Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 26- 2021. 11. 26

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.26.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások

1. § Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:

				adatok Ft-ban

(1) Állami támogatások					-31 683 294

Normatív állami hozzájárulás					-31 683 294

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					-1 317 800

	*Óvodaműködtetési támogatás előirányzata nő*	*779 200*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken*		*1 317 800*
	*Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása előirányzata nő*	*3 889 200*	Melyből:
	*Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzetséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz előirányzata* *csökken*	*345 600*	Egyéb működési célú kiadások	1 317 800
	*Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása előirányzata csökken*	*5 640 600*
	Megjegyzés: 2021. évi normatíva felmérés októberi módosítása alapján.

A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása					-24 111 319

	*Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő*	*28 500 981*	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata* *- Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő*		*1 762 094*
			Melyből:
			Személyi juttatás	1 525 623
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 471
			*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő*		*26 738 887*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	26 738 887
	Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint (2021. november hó)

	*Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő*	*381 196*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő*		*381 196*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	381 196
	Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint (2021. november hó)

	*Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - Bölcsődei bértámogatás - Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása* *előirányzata nő*	*7 140 000*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken*		*1 380 000*
	*Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - Bölcsődei*	*8 520 000*	Melyből:
	*bértámogatás - Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása előirányzata csökken*		Egyéb működési célú kiadások	1 380 000
	Megjegyzés: 2021. évi normatíva felmérés októberi módosítása alapján.

	*Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása előirányzata csökken*	*2 751 496*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata csökken*		*51 613 496*
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása előirányzata csökken	*48 862 000*	Melyből:
		*48 862 000*	Egyéb működési célú kiadások	51 613 496
	Megjegyzés: 2021. évi normatíva felmérés októberi módosítása alapján.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					-6 254 175

	*Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás előirányzata csökken*	*5 953 500*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken*		*6 254 175*
	Szü*nidei* *étkeztetés támogatása előirányzata csökken*	*300 675*	Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	6 254 175
	Megjegyzés: 2021. évi normatíva felmérés októberi módosítása alapján.

(2) Bevételek					432 809 958

a) Önkormányzat közhatalmi bevétele					355 602 000

	*Közhatalmi bevételek - Iparűzési adóbevétel előirányzata nő*	*355 602 000*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata* nő		*355 602 000*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	355 602 000
	Megjegyzés: Iparűzési adóbevétel többlet.

b) ÁFA bevételek, visszatérülések					45 659 993

	*Áfa visszatérülés előirányzata nő*	*45 659 993*	*ÁFA fizetési kötelezettség előirányzata nő*		*45 659 993*
			Melyből:
			Dologi kiadások	45 659 993
	Megjegyzés: II. negyedévi ÁFA visszatérülés

c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről					299 403

	*Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő*	*119 403*	*Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő*		*119 403*
			Melyből:
			Személyi juttatás	110 815
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 588
	Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján.

	*Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatás SZKTT-nek* előirányzata nő**	*180 000*	*Pénzügyi elszámolások - Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek* előirányzata nő**		*180 000*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	180 000
	Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény XX. fejezet 20. cím 15. alcím „Fejlesztő foglalkoztatás támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat terhére, a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján. 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja vonatkozásában kapott kiegészítést.

d) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					31 248 562

	*Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése előirányzata nő*	*31 248 562*	*Tartalékok - Fejlesztési feladatok* *céltartaléka* *előirányzata nő*		*31 248 562*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	31 248 562
	Megjegyzés: Megelőlegezett támogatás megtérülése támogatási szerződés szerint.

(3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai					10 763 454

	Bevételi előirányzat nő				10 763 454
	ebből:
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 513 947
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	Közhatalmi bevételek				342 794
	Működési bevételek				6 696 963
	Készletértékesítés ellenértéke
	Szolgáltatások ellenértéke				-6 765 576
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				1 870 801
	Tulajdonosi bevételek
	Ellátási díjak
	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése				11 529 380
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei				358
	Biztosító által fizetett kártérítés
	Egyéb működési bevételek				62 000
	Felhalmozási bevételek				19 750
	Működési célú átvett pénzeszközök				190 000
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
	Maradvány
	Önkormányzati támogatás

	Kiadási előirányzat nő				10 763 454
	Ebből:
	Személyi juttatások				1 117 669
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				196 278
	Dologi kiadások				6 429 757
	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Egyéb működési célú kiadások				-619 524
	Felhalmozási kiadások				3 639 274
	- Beruházás				3 019 750
	- Felújítás
	- Felújítás				619 524

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

2. § (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Működési költségvetés céltartaléka


*Tartalékok - Működési feladatok* *céltartaléka* *előirányzata csökken*	*10 197 000*	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata* *- Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*4 256 000*
		Melyből:
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 256 000
		*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata* *- Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*3 405 000*
		Melyből:
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 405 000
		*Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*502 000*
		Melyből:
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502 000
		*Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*1 205 000*
		Melyből:
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 205 000
		*Kulturális Ellátó Szervezet -* *Damjanich* *János Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*829 000*
		Melyből:
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	829 000
Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő Rehabilitációs hozzájárulás kifizetésének támogatása (2021. III. negyedév)

b) Fejlesztési feladatok céltartaléka


*Tartalékok - Fejlesztési feladatok* *céltartaléka* *előirányzata csökken*	*34 443 609*	*Fejlesztési kiadások - A Katona József utcai* *szegregátum* *infrastrukturális fejlesztése előirányzata nő*		*34 443 609*
		Melyből:
		Beruházási kiadások	34 443 609
Megjegyzés: Fejlesztési feladatok 2021. évi és az azt követő évek ütemének tartalék - 10 db önkormányzati bérlakás felújítás során a munkálatok jó ütemben haladnak, ezért a 40 és 60%-os készültségre vonatkozó számlák kiállítása megtörténik 2021-ben.

c) Általános tartalék


*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken*	*357 852 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő*		*2 000 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	2 000 000
		Megjegyzés: Tisza Horgászegyesület részére támogatás az Alcsiszigeti Holt-Tisza fejlesztése céljából.
		*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő*		*250 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	250 000
		Megjegyzés: Szolnok Város Jövője Közalapítvány támogatása.
		*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Közösségi közlekedés költsége előirányzata nő*		*355 602 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	355 602 000
		Megjegyzés: Volán 2021. évi veszteség előleg.

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások

a) Városüzemeltetési feladatok


*Városüzemeltetési feladatok - Mezőgazdaság - Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja előirányzata csökken*		*7 000 000*	*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése előirányzata nő*		*289 527*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	7 000 000		Beruházási kiadások	289 527
			*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója előirányzata nő*		*77 631*
			Melyből:
			Dologi kiadások	77 631
			*Fejlesztési kiadások - Gyalogátkelőhely létesítése előirányzata nő*		*6 496 988*
			Melyből:
			Beruházási kiadások	135 854
			Felújítási kiadások	6 361 134
			*Fejlesztési kiadások - Közvilágítás fejlesztés előirányzata nő*		*135 854*
			Melyből:
			Beruházási kiadások	135 854
Megjegyzés: Petőfi u. 1. sz. környéki járda felújításának forrás biztosítása, valamint a 270/2021 (IX.30.) határozat szerinti műszaki ellenőrzés.

*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Térfigyelő rendszer működtetése előirányzata csökken*		*1 000 000*	*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szervezetek támogatása előirányzata* nő		*1 000 000*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	1 000 000		Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
Megjegyzés: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség 2021. évi működésének támogatása.

b) Humán szakfeladatok célelőirányzatai


*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken*		*53 879*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő*		*53 879*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	53 879		Személyi juttatások	53 879
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken*		*181 788*	*Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*181 788*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	181 788		Személyi juttatások	154 450
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 338
Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2021. szeptember hó)

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata csökken*		*300 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata nő*		*300 000*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	300 000		Egyéb működési célú kiadások	300 000
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken*		*30 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő*		*30 000*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	30 000		Személyi juttatások	30 000
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés Városi drogstratégia megvalósítása tervezési alapegységen belül.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken*		*55 421*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő*		*55 421*
Melyből:			Melyből:
Személyi juttatás	37 719
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 702		Dologi kiadások	55 421
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés Idősek világnapja rendezvény megszervezése tervezési alapegységen belül.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken*		*70 800*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő*		*70 800*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	70 800		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 800
Megjegyzés: A Szurmay Ernő-díj és a Szolnok Város Sportjáért Díj megrendeléséhez kapcsolódó járulékok kifizetésére. Átcsoportosítás Közművelődési színterek támogatásáról Városi ünnepek, rendezvényekre.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Egyéb szervezetek támogatása előirányzata csökken*		*2 400 400*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő*		*2 400 400*
Melyből:			Melyből:
Egyéb működési célú kiadások	2 400 400		Egyéb felhalmozási kiadások	2 400 400
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken*		*400 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő*		*400 000*
Melyből:			Melyből:
Egyéb működési célú kiadások	400 000		Egyéb felhalmozási kiadások	400 000
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés Közművelődési színterek tervezési alapegységen belül.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken*		*1 204 973*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő*		*1 204 973*
Melyből:			Melyből:
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 732
Dologi kiadások	1 119 241		Személyi juttatások	1 204 973
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés Városi ünnepek tervezési alapegységen belül.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok* – „*A Szolnoki Értéktár honlapjának elkészítése” előirányzata csökken*		*15 013*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok* – „*A Szolnoki Értéktár honlapjának elkészítése” előirányzata nő*		*15 013*
Melyből:			Melyből:
Személyi juttatások	15 013		Dologi kiadások	15 013
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

c) Szociális ellátások kiadásai


*Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata csökken*		*300 000*	*Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata* nő		*300 000*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	300 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

d) Várospolitika


*Várospolitika - Várospolitikai feladatok előirányzata csökken*		*170 617*	*Várospolitika - Várospolitikai feladatok előirányzata nő*		*170 617*
Melyből:			Melyből:
			Személyi juttatások	156 543
Dologi kiadások	170 617		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 074
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

*Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata csökken*		*651 194*	*Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata nő*		*651 194*
Melyből:			Melyből:
Személyi juttatás	557 829
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 365		Dologi kiadások	651 194
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

*Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata csökken*		*10 858*	*Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata nő*		*10 858*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	10 858		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 858
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

e) Vagyonműködtetés kiadásai


*Vagyonműködtetés kiadásai - Helyiségek karbantartása előirányzata csökken*		*110 979*	*Vagyonműködtetés kiadásai - Helyiségek karbantartása előirányzata nő*		*110 979*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	110 979		Egyéb felhalmozási kiadások	110 979
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

f) Pénzügyi elszámolások


*Pénzügyi elszámolások - Alfa-Nova kölcsön folyósítás előirányzata csökken*		*155 000*	*Pénzügyi elszámolások - Alfa-Nova kölcsön folyósítás előirányzata nő*		*155 000*
Melyből:			Melyből:
Egyéb működési célú kiadások	155 000		Dologi kiadások	155 000
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

3. § Ez a rendelet 2021.november 26-án lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2021. november 25-i ülésén.

Szalay Ferenc s. k.	Dr. Sebestyén Ildikó s. k.
polgármester	jegyző

1. melléklet

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

							adatok Ft-ban
			ebből:
Megnevezés		Intézmény- szolgálat mindösszesen	SZMJV Intézmény- szolgálat saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
	BEVÉTEL
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					119 403	143 943
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	Közhatalmi bevételek						342 794
IV.	Működési bevételek	3 257 000	3 107 000	150 000		3 439 963
1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 165 000	1 015 000	150 000		1 069 424
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					1 870 801
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	2 035 000	2 035 000			494 380
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei					358
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek	57 000	57 000			5 000
V.	Felhalmozási bevételek					19 750
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Maradvány
IX.	Önkormányzati támogatás
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 257 000	3 107 000	150 000		3 579 116	486 737
	KIADÁS
I.	Személyi juttatások					110 814	124 626
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	100 000			8 589	19 317
III.	Dologi kiadások	3 157 000	3 007 000	150 000		3 439 963	342 794
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások
VI.	Felhalmozási kiadások					19 750
1.	ebből: beruházás					19 750
2.	felújítás
3.	egyéb felhalmozási célú kiadások
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 257 000	3 107 000	150 000		3 579 116	486 737

			ebből:
Megnevezés		Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	Összesen
	BEVÉTEL
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 250 601		2 645 443	605 158		3 513 947
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	Közhatalmi bevételek						342 794
IV.	Működési bevételek						6 696 963
1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.	Szolgáltatások ellenértéke	-9 000 000		-9 000 000			-6 765 576
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						1 870 801
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	9 000 000		9 000 000			11 529 380
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei						358
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek						62 000
V.	Felhalmozási bevételek						19 750
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	190 000		190 000			190 000
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Maradvány
IX.	Önkormányzati támogatás
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 440 601		2 835 443	605 158		10 763 454
	KIADÁS
I.	Személyi juttatások	882 229		320 597	561 632		1 117 669
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 372		24 846	43 526		196 278
III.	Dologi kiadások	-510 000		-510 000			6 429 757
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások	-619 524			-619 524		-619 524
VI.	Felhalmozási kiadások	3 619 524		3 000 000	619 524		3 639 274
1.	ebből: beruházás	3 000 000		3 000 000			3 019 750
2.	felújítás
3.	egyéb felhalmozási célú kiadások	619 524			619 524		619 524
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 440 601		2 835 443	605 158		10 763 454