Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 29 10:00- 2022. 08. 29

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.08.29.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások

1. § Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:


					adatok Ft-ban

(1) Állami támogatások						74 152 650

Normatív állami hozzájárulás						74 152 650

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása						74 152 650

	*Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő*		*73 009 728*	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata* *- Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő*		*4 965 818*
				Melyből:
				Személyi juttatás	4 394 529
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	571 289
				*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő*		*68 043 910*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	68 043 910
	Megjegyzés: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklet e szerint (július - augusztus hó)

	*Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő*		*1 142 922*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő*		*1 142 922*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	1 142 922
	Megjegyzés: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklet e szerint (július-augusztus hó)

(2) Bevételek						1 027 407 339

a) Működési bevételek						33 916 247

	*Köztemetés visszafizetése előirányzata nő*		*132 574*	*Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő*		*132 574*
				Melyből:
				Dologi kiadások	132 574
	Megjegyzés: A megnövekedett köztemetéssel kapcsolatos kiadások finanszírozása.

	*Biztosító által megtérített kár előirányzata nő*		*1 154 089*	*Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás bővítése, fejlesztése előirányzata nő*		*669 773*
				Melyből:
				Dologi kiadások	669 773
				*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Hatósági és közbeszerzési eljárások díja előirányzata nő*		*484 316*
				Melyből:
				Dologi kiadások	484 316
	Megjegyzés: Kártérítés

	*Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele előirányzata nő*		*1 838 013*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő*		*1 838 013*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	1 838 013
	Megjegyzés: Egyéb bevételek

	*Gyermekétkeztetés előirányzata nő*		*30 183 000*	*Szociális ellátások kiadásai - Gyermekétkeztetés előirányzata nő*		*30 183 000*
				Melyből:
				Dologi kiadások	30 183 000
	Megjegyzés: Előirányzat rendezés gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladat átrendezés miatt

	*Víziközmű fejlesztési hozzájárulás előirányzata nő*		*608 571*	*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Víziközmű fejlesztési hozzájárulás előirányzata nő*		*608 571*
				Melyből:
				Dologi kiadások	8 994
				Beruházási kiadások	599 577
	Megjegyzés: Víziközmű fejlesztési hozzájárulás bevétele

b) ÁFA bevételek, visszatérülések						15 331 074

	*ÁFA bevételek előirányzata nő*		*8 313 724*	*Szociális ellátások kiadásai - Gyermekétkeztetés előirányzata nő*		*8 149 410*
				Melyből:
				Dologi kiadások	8 149 410
				Megjegyzés: Előirányzat rendezés gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladat átrendezés miatt
				*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Víziközmű fejlesztési hozzájárulás előirányzata nő*		*164 314*
				Melyből:
				Dologi kiadások	2 428
				Beruházási kiadások	161 886
				Megjegyzés:Víziközmű fejlesztési hozzájárulás bevétele
	*Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa előirányzata nő*		*7 017 350*	*Fejlesztési kiadások - Szolnok agglomerációjának szennyvíz és csapadékvíz fejlesztése előirányzata nő*		*7 017 350*
				Melyből:
				Dologi kiadások	6 882 350
				Beruházási kiadások	135 000
	Megjegyzés: Nettó összegben folyósított támogatás áfa rendezése támogatási szerződés szerint.

c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről						227 813

	*Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő*		*227 813*	*Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő*		*227 813*
				Melyből:
				Személyi juttatás	213 909
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 904
	Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján.

d) Működési célú átvett pénzeszközök						150 000

	*SZEOSZ támogatás "Futókörök napja" előirányzata nő*		*150 000*	*Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő*		*150 000*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	150 000
	Megjegyzés: Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége támogatása támogatási szerződés alapján

e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						958 638 000

	*Szolnok agglomerációjának szennyvíz és csapadékvíz fejlesztése előirányzata nő*		*958 638 000*	*Fejlesztési kiadások - Szolnok agglomerációjának szennyvíz és csapadékvíz fejlesztése előirányzata nő*		*25 990 187*
				Melyből:
				Dologi kiadások	25 490 187
				Beruházási kiadások	500 000
				*Tartalékok - Fejlesztési feladatok* *céltartaléka* *előirányzata nő*		*932 647 813*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	932 647 813
	Megjegyzés: Támogatás folyósítása

f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						7 690 300

	*Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás útrekonstrukcióra előirányzata nő*		*7 500 000*	*Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata nő*		*7 500 000*
				Melyből:
				Felújítási kiadások	7 500 000
	Megjegyzés: A Vízpart körút útrekonstrukciós munkálatainak elvégzése céljára közérdekű kötelezettségvállalás 310/2021. (X.28.) közgyűlési határozat alapján.

	*Közcélú érdekeltségi hozzájárulás vízpart* *krt* *V - VI tömb előirányzata nő*		*190 300*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő*		*190 300*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	190 300
	Megjegyzés: lakossági befizetések.

g) Intézményi működési bevételek						11 453 905

	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés működési bevételek előirányzata nő*		*7 744 235*	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés kiadási előirányzata nő*		*7 744 235*
	Melyből:			Melyből:
	Ellátási díjak	6 097 823
	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	1 646 412		Dologi kiadások	7 744 235

	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata* *- Szolnok Városi Óvodák működési bevételek előirányzata nő*		*3 709 670*	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata* *- Szolnok Városi Óvodák kiadási előirányzata nő*		*3 709 670*
	Melyből:			Melyből:
	Ellátási díjak	2 921 000		Dologi kiadások	3 709 670
	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	788 670
	Megjegyzés: Előirányzat rendezés gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladat átrendezés miatt

	Bevételi előirányzat nő					20 588 931
	ebből:
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					7 898 044
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					2 600 000
	Közhatalmi bevételek					570 000
	Működési bevételek					4 620 887
	Készletértékesítés ellenértéke
	Szolgáltatások ellenértéke					3 600 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					417 125
	Tulajdonosi bevételek
	Ellátási díjak
	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése					431 200
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei					62
	Biztosító által fizetett kártérítés					87 303
	Egyéb működési bevételek					85 197
	Felhalmozási bevételek					4 900 000
	Működési célú átvett pénzeszközök
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
	Maradvány
	Önkormányzati támogatás

	Kiadási előirányzat nő					20 588 931
	Ebből:
	Személyi juttatások					3 268 389
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					786 889
	Dologi kiadások					1 374 081
	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Egyéb működési célú kiadások					59 572
	Felhalmozási kiadások					15 100 000
	- Beruházás					15 100 000
	- Felújítás
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

2. § (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások


*Tartalékok - Működési költségvetés* *céltartaléka* *előirányzata csökken*	*60 924 137*	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata* *- Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*6 365 000*
		Melyből:
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 365 000
		*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata* *- Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő*		*4 410 000*
		Melyből:
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 410 000
		*Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*367 000*
		Melyből:
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 000
		*Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*990 000*
		Melyből:
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	990 000
		*Kulturális Ellátó Szervezet -* *Damjanich* *János Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*1 080 000*
		Melyből:
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 080 000
		Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő Rehabilitációs hozzájárulás kifizetésének támogatása (2022.II..negyed év)
		*Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*3 484 387*
		Melyből:
		Személyi kiadások	3 043 637
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440 750
		Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő üres álláshely betöltéséhez forrás biztosítása.
		*Szociális ellátások kiadásai - Gyermekétkeztetés előirányzata nő*		*33 395 920*
		Melyből:
		Dologi kiadások	33 395 920
		Megjegyzés: Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladat átrendezés
		*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata* *- Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*10 831 830*
		Melyből:
		Dologi kiadások	10 831 830
		Megjegyzés: Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladat átrendezés

*Tartalékok - Működési költségvetés* *céltartaléka* *előirányzata nő*	*29 967 965*	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés kiadási előirányzata csökken*		*29 967 965*
Melyből:		Melyből:
		Dologi kiadások	29 967 965
Megjegyzés: Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladat átrendezés

b) Fejlesztési feladatok céltartaléka


*Tartalékok - Fejlesztési feladatok* *céltartaléka* *előirányzata csökken*	*466 522 028*	*Fejlesztési kiadások - Bajcsy- Zsilinszky úti Bölcsőde építése előirányzata nő*		*466 522 028*
Melyből:		Melyből:
		Egyéb felhalmozási kiadások	466 522 028
Megjegyzés: 202/2022. (VIII.1.) határozat alapján támogatás visszafizetése.

c) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások


*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken*	*43 680 738*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő*		*300 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	300 000
		Megjegyzés: Megtorló Karok Szolnok Szkander Egyesület támogatása
		*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata nő*		*5 000 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	5 000 000
		Megjegyzés: JNSZM-i Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet támogatása
		*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata nő*		*1 000 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
		Megjegyzés: Gál Szabolcs családjának támogatása ( Magyar Ejtőernyős Válogatott)
		*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő*		*1 000 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
		Megjegyzés: Életjel Mentőkutyás Kutatóegység támogatása
		*Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata nő*		*6 000 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	6 000 000
		Megjegyzés: XXIV. Szolnoki Gulyásfesztivál támogatása
		*Fejlesztési kiadások - Véső úti R.A.J.T. előirányzata nő*		*18 380 738*
		Melyből:
		Beruházási kiadások	18 380 738
		Megjegyzés: Önkormányzati önrész biztosítása.
		*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés* *kiadási előirányzata nő*		*10 000 000*
		Melyből:
		Dologi kiadások	10 000 000
		Megjegyzés: Karbantartási feladatokhoz forrás biztosítása.
		*Nemzetiségi Önkormányzatok -Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatása előirányzata nő*		*1 000 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
		*Nemzetiségi Önkormányzatok -Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatása előirányzata nő*		*1 000 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
		Megjegyzés: Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások

a) Városüzemeltetési feladatok


*Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Zöldfelületek gondozása előirányzata csökken*		*2 380 362*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása - Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft támogatása előirányzata nő*		*2 380 362*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	2 380 362		Egyéb működéséi célú kiadások	2 380 362
Megjegyzés:Rózsakert ápolási feladatainak ellátása

*Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása előirányzata csökken*		*3 000 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása - Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft támogatása előirányzata nő*		*3 000 000*
Melyből:			Melyből:
Beruházási kiadások	3 000 000		Egyéb működéséi célú kiadások	3 000 000
Megjegyzés: Köztéri sportpályák felújítási munkáira

*Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Közterületi hulladék elszállítása előirányzata csökken*		*110 705*	*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Hatósági és közbeszerzési eljárások díja* *előirányzata nő*		*110 705*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	110 705		Dologi kiadások	110 705
Megjegyzés: Akusztikai szakvélemény díja

*Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás bővítése, fejlesztése előirányzata csökken*		*669 773*	*Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás bővítése, fejlesztése előirányzata nő*		*669 773*
Melyből:			Melyből:
Felújítási kiadások	669 773		Dologi kiadások	669 773
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

*Városüzemeltetési feladatok - Mezőgazdaság - Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja előirányzata csökken*		*18 568 472*	*Városüzemeltetési feladatok* *- Állategészségügy - Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése előirányzata nő*		*18 568 472*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	18 568 472		Dologi kiadások	18 568 472
Megjegyzés:Gyepmesteri szolgálat működtetése

*Pénzügyi elszámolások - Önkormányzati feladatellátás támogatása előirányzata csökken*		*31 000 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú* *támogatása előirányzata nő*		*31 000 000*
Melyből:			Melyből:
Egyéb működési célú kiadások	31 000 000		Egyéb működési célú kiadások	31 000 000
Megjegyzés: Szolnoki MÁV FC, MÁV UFC, Szolnoki Vízilabda SC Kft támogatása.

b) Humán szakfeladatok célelőirányzatai


*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken*		*513 681*	*Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*513 681*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	513 681		Személyi juttatás	386 110
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 571
Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2022. május - június hó)

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények csökken*		*250 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása - Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő*		*250 000*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	250 000		Egyéb működési célú kiadások	250 000
Megjegyzés: Szolnoki Művészeti Egyesület - Lippich Gusztáv emléktábla elkészítésének támogatására

c) Várospolitika


*Várospolitika - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata csökken*		*100 000*	*Várospolitika - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata nő*		*100 000*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	100 000		Egyéb működési célú kiadások	100 000
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

*Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata csökken*		*516 119*	*Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata nő*		*516 119*
Melyből:			Melyből:
			Személyi juttatás	332 655
Dologi kiadások	516 119		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	183 464
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

d) Fejlesztési kiadások


*Fejlesztési kiadások - Bajcsy-Zsilinszky úti Bölcsőde építése csökken*		*398 477 972*	*Fejlesztési kiadások - Bajcsy-Zsilinszky úti Bölcsőde építése előirányzata nő*		*398 477 972*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	15 897 557
Beruházási kiadások	382 580 415		Egyéb felhalmozási kiadások	398 477 972
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. 202/2022. (VIII.1.) határozat alapján támogatás visszafizetése.

3. § Ez a rendelet 2022. augusztus 29-én 10:00 órakor lép hatályba.

1. melléklet

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

							adatok Ft-ban
			ebből:
Megnevezés		Intézményszolgálat mindösszesen	SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
	BEVÉTEL
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					432 690	1 926 977
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	Közhatalmi bevételek						570 000
IV.	Működési bevételek	3 685 197	3 685 197			935 690
1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000	3 600 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					417 125
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése					431 200
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei					62
8.	Biztosító által fizetett kártérítés					87 303
9.	Egyéb működési bevételek	85 197	85 197
V.	Felhalmozási bevételek	3 000 000	3 000 000			1 900 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Maradvány
IX.	Önkormányzati támogatás
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 685 197	6 685 197			3 268 380	2 496 977
	KIADÁS
I.	Személyi juttatások	850 000	850 000			406 000	1 366 026
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 000	150 000			399 496	195 379
III.	Dologi kiadások	5 685 197	5 685 197			2 462 884	876 000
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások						59 572
VI.	Felhalmozási kiadások
1.	ebből: beruházás
2.	felújítás
3.	egyéb felhalmozási célú kiadások
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 685 197	6 685 197			3 268 380	2 496 977

			ebből:
Megnevezés		Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	Összesen
	BEVÉTEL
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 538 377		713 000	4 825 377		7 898 044
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 600 000		2 600 000			2 600 000
III.	Közhatalmi bevételek						570 000
IV.	Működési bevételek						4 620 887
1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.	Szolgáltatások ellenértéke						3 600 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						417 125
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése						431 200
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei						62
8.	Biztosító által fizetett kártérítés						87 303
9.	Egyéb működési bevételek						85 197
V.	Felhalmozási bevételek						4 900 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Maradvány
IX.	Önkormányzati támogatás
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 138 377		3 313 000	4 825 377		20 588 931
	KIADÁS
I.	Személyi juttatások	646 363		200 000	446 363		3 268 389
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 014		13 000	29 014		786 889
III.	Dologi kiadások	-7 650 000		500 000	-8 150 000		1 374 081
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások						59 572
VI.	Felhalmozási kiadások	15 100 000		2 600 000	12 500 000		15 100 000
1.	ebből: beruházás	15 100 000		2 600 000	12 500 000		15 100 000
2.	felújítás
3.	egyéb felhalmozási célú kiadások
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 138 377		3 313 000	4 825 377		20 588 931