Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 04. 26- 2024. 05. 27

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

2024.04.26.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésére (továbbiakban: Közgyűlés) és szerveire, a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által irányított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), az Önkormányzatnál előirányzott központi kezelésű feladatokra.

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek e költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §1 Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) 23.761.262.076 Ft működési bevétel,

b) 989.647.454 Ft belső finanszírozási működési bevétel,

c) 24.713.484.160 Ft működési kiadás,

d) 0 Ft működési forráshiány,

e) 3.419.153.194 Ft felhalmozási bevétel,

f) 5.071.007.350 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel,

g) 8.527.585.914 Ft felhalmozási kiadás,

h) 0 Ft felhalmozási forráshiány.

3. § (1) A 2. §-ban megjelölt tárgyévi működési és felhalmozási kiadások pénzügyi fedezete a tárgyévi bevételekből, valamint az előző évek pénzmaradványából származó belső finanszírozású működési és felhalmozási forrásokból biztosított.

(2) Az egyensúly megőrzése érdekében év közben az egyéb, bevételt növelő, illetve kiadást csökkentő intézkedéseket Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 144/2011. (V.26.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott Adósságkezelési Komplex Programjában foglaltaknak megfelelően kell megtenni.

(3) Az igénybevételre tervezett éven belüli külső forrás törlesztő részleteit és kamatait, a vonatkozó szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeket a tárgyévi költségvetésbe be kell tervezni és jóvá kell hagyni. Az Önkormányzat által vállalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségre is ugyanezek a szabályok vonatkoznak.

(4) A tervezett működési bevételek teljesítése és a kiadási szükségletek évközi eltérésének kiegyenlítését biztosító likvid-hitelkeret felső határa 2.000.000 ezer Ft, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet.

(5) A 11. mellékletben szereplő ÁFA levonási joggal érintett fejlesztések esetén a költségvetési egyensúly és likviditás, valamint a fejlesztések tervezett megvalósításának biztosítása érdekében az ÁFA bevételek beszedése és az ÁFA kiadások teljesítése közötti időbeni eltérés kiegyenlítését biztosító évközi ÁFA finanszírozást szolgáló, likvid hitel igénybevételére külön közgyűlési döntést követően, az abban foglalt keretösszeg erejéig kerülhet sor, azzal, hogy a hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet.

(6) A működési feladatok hatékonyabb ellátása, az adósságszolgálati kiadások optimalizálása, valamint a pénzügyi egyensúly megőrzése érdekében Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) előkészíti az állami költségvetéshez benyújtható, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra és egyéb forrásokra, állami támogatásokra vonatkozó pályázatokat.

4. § (1) A bevételi főösszeg, és az azzal azonos mértékű kiadási előirányzat az 1., 4., 5., 6., 7., 8., 12., 13., és 14. mellékletekben részletezett módon kerül megállapításra.

(2)2 Kiemelt kiadási előirányzatok:

a) Személyi juttatások 6.219.273.039 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 832.405.121 Ft,

c) Dologi kiadások 8.602.701.971 Ft,

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 86.525.000 Ft,

e) Egyéb működési célú kiadások 8.262.962.592 Ft,

f) Felhalmozási kiadások 6.721.820.641 Ft, melyből

fa) Beruházási kiadások 4.985.269.057 Ft,

fb) Felújítási kiadások 1.013.598.336 Ft,

fc) Egyéb felhalmozási kiadások 722.953.248 Ft,

g) Finanszírozási kiadások 2.515.381.710 Ft.

(3)3 Az intézmények 2024. évi létszámkerete 2024. január 1-től 974,37 álláshely a 4. mellékletben foglalt részletezés szerint.

(4) A Polgármesteri Hivatal igazgatási létszámkerete 200 fő.

(5) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában

a) az illetményalap - Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az Önkormányzat saját forrásai terhére 45.000 Ft,

b) az illetménykiegészítés

ba) az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 10%-a,

bb) a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 30%-a.

(6) A Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) és Szolnok Megyei Jogú Város alpolgármestereinek (a továbbiakban: alpolgármester) személyi juttatásai a 7. melléklet XI. táblázati sor alatt kerültek megtervezésre. A 7. melléklet XI. 11.1. táblázati sor szerint az önkormányzati igazgatásban engedélyezett létszámkeret 11 főben kerül meghatározásra.

(7) A több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9., 10. és 11. melléklet tartalmazza, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatai a tárgyévi költségvetés elfogadásakor kerülnek megállapításra.

(8) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében előírt követelmények, valamint az Áht. 24. § (4) bekezdésben foglalt tájékoztató mérlegek és kimutatások tartalma az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. és 18. mellékletekben foglalt tartalommal kerül megállapításra.

5. § (1) A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 38. §-a alapján az önkormányzati működésre és az ágazati feladatok ellátására nyújtott támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza, a támogatások jogcímeit és összegét az 5. melléklet részletezi.

(2) Az állam által nyújtott általános célú és kötött felhasználású működési támogatások a 13. melléklet szerint az intézmények és az Önkormányzat költségvetésében maradéktalanul megtervezésre kerültek.

(3) Az egészségügyi alapellátást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 297.634.800 Ft, mely Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága költségvetésében maradéktalanul megtervezésre került.

(4) A Polgármesteri Hivatal nevében végzett tevékenységek bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerültek megtervezésre.

3. A költségvetés tartalékai

6. § (1) Az Önkormányzat egyes feladatainak ellátásához a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, 7. melléklet XIII. Tartalékok táblázati soron 231.000.000 Ft előirányzat kerül megállapításra.

(2) A tartalékokkal (7. melléklet 13.1 – 13.2 táblázati sorok) való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát a Polgármester gyakorolja. A Polgármester a céltartalékon jóváhagyott előirányzatokat jogosult átcsoportosítani a központi kezelésű feladatokra, vagy az intézmények részére.

(3) A céltartalékok előirányzatai nem léphetők túl, a céltartalékon képződő maradvány a költségvetés általános tartalékát növeli.

(4) A működés – üzemeltetés – fenntartás feladataira a 7. melléklet XIII.13.1 táblázati sor szerinti részletezettséggel együttesen 171.000.000 Ft „Működési költségvetés céltartaléka” előirányzat kerül megállapításra.

(5) A működési költségvetés céltartalékán belül „Intézményi feladatok céltartaléka” előirányzat kerül megállapításra 149.000.000 Ft összegben.

(6) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül Üres álláshelyek tartaléka előirányzat kerül megállapításra 18.000.000 Ft összegben, valamint a Rehabilitációs hozzájárulás tartaléka jogcímen elkülönített 61.000.000 Ft előirányzat felhasználására az intézmények által dokumentált, tényleges kifizetéseknek megfelelően, külön igénylés alapján negyedévenként kerül sor.

(7) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül 15.000.000 Ft előirányzat a Közgyűlés valamint a Polgármesteri Hivatal informatikai infrastruktúrájának biztosítására szolgál.

(8) Az intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül 20.000.000 Ft kerül elkülönítésre a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők és az Európa Parlamenti képviselők választásával összefüggésben felmerülő kiadások fedezetéül.

(9) A Működési költségvetés céltartaléka előirányzaton belül a szünidei étkezés feladatainak biztosítására 10.000.000 Ft kerül megállapításra. Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül a „Gyermekétkeztetési rezsi- és nyersanyagár változása miatti tartalék” jogcímen elkülönített 25.000.000 Ft felhasználásáról az élelmezési rezsi és nyersanyagár változásáról szóló külön Közgyűlési döntés alapján lehet intézkedni.

7. § Általános tartalék előirányzat kerül megállapításra 60.000.000 Ft összegben, mely előirányzat az évközi elmaradt bevételek pótlását, az év közben felmerülő többletkiadások forrásigényét biztosítja.

8. § A 3. alcímben nevesített tartalékok év közbeni módosításokkal megállapított összegét a 7. melléklet XIII. Tartalékok táblázati sor határozza meg.

4. Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

9. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak szerint az Önkormányzat biztosítja a Szolnok Városi Óvodák és a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága intézményekben, továbbá a közigazgatási területén a tankerületi központ, és a szakképzési centrum által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményekben és az Önkormányzat közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által üzemeltetett kollégiumban elhelyezett gyermekek részére – az érintett nevelési-oktatási intézmények által közölt adatok alapján - az intézményi gyermekétkeztetést.

(2) Az Önkormányzat a gyermekek és tanulók részére nyújtott élelmezési szolgáltatást Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága, a Szolnok Városi Óvodák, a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye, valamint az önkormányzat kizárólagos tulajdonú gazdasági társasága, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. útján biztosítja.

(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-ban meghatározottak részére az Önkormányzat – figyelemmel a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltakra - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága útján biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést.

10. § (1) A Közgyűlés bizottságai feladatkörébe utalt előirányzat-felhasználásra vonatkozó döntési jogkör gyakorlásához 35.717.696 Ft előirányzatot állapít meg a Közgyűlés az alábbiak szerint:

a) a Sport, Turisztikai és Civil kapcsolatok Bizottság a 7. melléklet IV. 4.2.4. táblázati soron tervezett Sport célú támogatás előirányzatból 26.550.000 Ft, a 7. melléklet IV. 4.4.5. táblázati soron tervezett Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása előirányzatból 2.087.500 Ft, együttesen 28.637.500 Ft előirányzat felhasználásában illetékes.

b) az Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság a 7. melléklet IV. 4.4.4. táblázati soron tervezett Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzatból „Idősügyi szervezetek pályázati úton történő támogatása” feladatra 1.937.200 Ft és a 7. melléklet VI. 6.1 „Környezetvédelmi Alap” előirányzat teljes összege, együttesen 7.080.196 Ft felhasználásában illetékes.

(2) Amennyiben a bizottság előirányzat-felhasználási döntése alapítvány támogatását eredményezi, úgy a bizottsági döntés előirányzat-felhasználásra vonatkozó előterjesztésnek minősül, melynek elfogadásáról a Közgyűlés dönt.

(3) Amennyiben az Önkormányzat a költségvetéséből támogatást biztosít

a) 200 ezer Ft, vagy az alatti mértékben,

b) 200 ezer Ft felett

ba) önkormányzati, vagy állami tulajdonú vagy fenntartású szervezeteknek, vagy

bb) önkormányzati, vagy állami feladat ellátásához, vagy

c) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet szerint a díjakhoz kapcsolódó pénzjutalmak támogatási szerződéssel történő átadása kapcsán,

az Önkormányzat által nyújtott támogatást biztosító szerződés megkötésének feltétele a támogatott 30 napnál nem régebbi írásos nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túli Önkormányzat által nyújtott támogatást biztosító szerződés megkötésének feltétele a támogatott által becsatolt 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

11. § (1) A 4. mellékletben nevesített intézmények előirányzat-felhasználási jogkörrel a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzat vonatkozásában minden esetben, az egyéb előirányzataik vonatkozásában jogszabály vagy az irányító szerv döntései alapján rendelkeznek.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek a 4. mellékletben számukra meghatározott előirányzatok felett.

(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Szolnok Városi Óvodák az előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét a gazdálkodási tevékenységét ellátó Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatával kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.

(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, és Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény az előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét a gazdálkodási tevékenységét ellátó Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezettel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.

(5) Az intézmények a 4. mellékletben foglalt részletezettséggel megállapított önkormányzati támogatást csak közfeladataik ellátására használhatják fel.

(6) Az intézmények előirányzat-módosítási hatáskörükben – az Önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett – bevételi és kiadási előirányzatuk főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett bevételi főösszeget meghaladó, ténylegesen teljesített bevételükből a ténylegesen teljesített bevétel mértékének megfelelő értékhatárhoz kötötten megemelhetik az alábbiak szerint:

a) a bevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségek fedezetének biztosítása mellett emelhetők a működési kiadások;

b) az átvett pénzeszközök, valamint a támogatások és a támogatásértékű bevételek esetében a megkötött megállapodás szerinti mértékben és kiadási jogcím szerint emelhető a bevétel és a kiadás egyaránt.

(7) Az intézmények a többletbevételük terhére vállalt, felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat csak a Közgyűlés jóváhagyását követően emelhetik fel.

(8) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amely többlet önkormányzati támogatást eredményez 2025. évre, vagy az azt követő évekre.

(9) A személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére vállalt kötelezettségek esetében akkor is szükséges pénzügyi ellenjegyzés a fedezet rendelkezésre állásáról, ha a számfejtés és az ehhez kapcsolódó kifizetőhelyi feladatok a kincstár által működtetett központosított illetmény számfejtési rendszeren keresztül történik.

(10) Az intézmények a személyi juttatások és járulékai 1 %-ának mértékéig megtakarítás képzésére kötelezettek, melyre kötelezettség nem vállalható. Az intézmények a személyi juttatások és járulékai felhasználásáról havonta – a tárgyhót követő hónap 15-ig – kötelesek a Magyar Államkincstár által megküldött – a havi intézményi bérfelhasználást tartalmazó – finanszírozási listát a Polgármesteri Hivatal részére továbbítani.

(11) Az intézményeknek, valamint a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-nek az ellátottak részére nyújtott élelmezési szolgáltatáshoz - az intézmények által tervezett élelmezési napok szerint – az Önkormányzat támogatást nyújt.

(12) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - kötelesek a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

(13) Feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására – a (10) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - csak a Közgyűlés döntésének megfelelően kerülhet sor.

(14) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége.

(15) Az 5. § (3) bekezdésében foglalt bevételi előirányzatból az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság köteles havonta a főszámfejtés során számfejtésre kerülő személyi juttatásoknak és az ezen juttatások járulékainak megfelelő összeget az Önkormányzat bankszámlájára megtéríteni.

(16) A 4. mellékletben foglalt önkormányzati támogatás összege tartalmazza a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendeletben foglalt kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés fedezetét a Damjanich János Múzeum, a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, és a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény esetében.

12. § A nemzetiségi önkormányzatok támogatása tartalmazza a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdésében foglalt feladatellátáshoz kapcsolódó költségek fedezetét.

13. § (1) Az Önkormányzat számára év közben meghatározott célra támogatásként, támogatásértékű bevételként vagy átvett pénzeszközként érkezett bevételek a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. Az ily módon biztosított források felhasználásáról, az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.

(2) A Közgyűlés és szervei az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról a 25/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint döntenek.

(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, vagy szükségessé válik, hogy az Önkormányzat lemondás alapján előirányzatot csökkentsen, az ezekkel kapcsolatos előirányzat módosításokról a Polgármester döntést hozhat.

(4) Az Áht. 34. § (2) bekezdésében és az Ávr. 43/A. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Polgármester a 7. mellékletben szereplő előirányzatok tekintetében jogosult a kiadási előirányzatok módosítására, az ott szereplő kiemelt előirányzatok és rovatok közötti átcsoportosításra, továbbá az 1., 5. és 6. mellékletekben szereplő bevételi előirányzatok módosítására.

(5) A 6. melléklet 1.3.1 táblázati sorában szereplő bevételi előirányzat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. §-ban foglaltaknak megfelelően a víziközmű-fejlesztés finanszírozását szolgálta.

14. § (1) A 7. melléklet VIII. táblázati sora alatt nevesített fejlesztési feladatok előirányzatai tartalmazzák a projektek előkészítési, kivitelezési, lebonyolítási munkálataira szükséges kiadások fedezetét. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembevételével kell megtenni.

(2) A 7. melléklet VIII. 8.17. „Projekt feladatok ellátása” táblázati során nevesített 330.572.264 Ft összegű előirányzat tartalmazza az előző évről áthúzódó tervezési, valamint projekt lebonyolítási feladatok kiadásainak elszámolását, valamint az indításra tervezett beruházások koncepciói és engedélyes tervei elkészítésére, a fejlesztések előkészítésére, megvalósítására szolgáló forrásokat. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználásakor figyelemmel kell lenni a megjelent pályázati felhívásokra. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembevételével kell megtenni.

(3) A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében az indításra tervezett beruházások előkészítésére megelőlegezett forrásokat a projektek elszámolható költségelemeinek részévé kell tenni, amennyiben arra az érintett pályázati felhívás lehetőséget nyújt.

(4) ÁFA levonási joggal érintett fejlesztés esetén a költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása és az ÁFA 2024. éven belüli visszaigénylése érdekében

a) legkésőbb 2024. szeptember 30-i teljesítési dátummal kiállított és benyújtott számlát lehet befogadni, ha

aa) a fizetés tárgyévben esedékes, vagy

ab) a beszerzés fordított adózás hatálya alá esik, és

b) az ÁFA levonását megalapozó bevételszerző tevékenységre irányuló szerződést legkésőbb a kiviteli szerződés megkötéséig meg kell kötni.

(5) A (4) bekezdésben foglaltakat a vonatkozó közbeszerzési eljárások ajánlati dokumentációjába is bele kell foglalni.

(6) Egyes fejlesztések tervezett megvalósítása érdekében a (4) bekezdésben foglaltaktól legfeljebb 200 millió Ft összegű ÁFA visszaigénylés erejéig, a költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása mellett – a 3. § (5) bekezdésben foglaltak mellett - a Polgármester jogosult eltérni.

(7) A fejlesztési feladatok részbeni fedezetét biztosító átvett pénzeszközök, valamint számításba vett egyéb, nem önkormányzati források teljesítésének elmaradása, az üzemeltetési, fenntartási feladatok pénzügyi forrásának hiánya esetén a fejlesztések elindításáról, illetve folytatásáról - az új körülményre való tekintettel - a Közgyűlés külön döntést hoz.

(8) Indításra tervezett fejlesztési feladat esetén a fejlesztés indítására vonatkozó döntés megalapozása érdekében - az üzemeltetési költségeket és azok biztosíthatóságára vonatkozó elképzeléseket is tartalmazó – üzemeltetési koncepciót legkésőbb a kiviteli szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáig a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Az üzemeltetési koncepció Közgyűlés általi jóváhagyása nélkül a közbeszerzés nem indítható el. Jelen szakaszban foglalt rendelkezéseket az út- és közmű infrastruktúra-fejlesztésekre és rekonstrukciós feladatokra nem kell alkalmazni.

15. § (1) A működési költségvetés bevételi előirányzatai teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a forráshiány megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről a Közgyűlés szükség szerint dönt.

(2) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatra, a tervezett feladat előirányzatát meghaladó kiadási szükségletre kötelezettségvállalás vagy pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető.

(3) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a 7. mellékletben e bekezdés szerinti korlátozással megjelölt feladatokra kötelezettségvállalás vagy pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés 2024. II. félévében tehető meg abban az esetben és olyan mértékig, amennyiben és amilyen mértékig az 1. melléklet 1.1.2.1. első sorában foglalt bevételi soron tervezett előirányzat, vagy más a költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő, vagy a tervezett előirányzatot meghaladó ténylegesen teljesített bevételek erre fedezetet nyújtanak.

(4) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a 19. mellékletben kerülnek meghatározásra azon feladatok, melyek eredeti előirányzatként nem tervezhetők. Azokra kötelezettségvállalás vagy pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés abban az esetben és olyan mértékig tehető, amennyiben és amilyen mértékben a költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő, vagy a tervezett előirányzatot meghaladó ténylegesen teljesített bevételek erre fedezetet nyújtanak.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti kiadások finanszírozását követően a költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő, vagy a tervezett előirányzatot meghaladóan ténylegesen teljesült bevételek - kivéve a kötött felhasználási célú átvett forrásokat - és a kiadási előirányzatokban szereplő feladatok megvalósításának elmaradásából, illetve a tervezettnél kisebb ráfordítással megvalósított feladatok előirányzati maradványából keletkező kiadási megtakarítások a költségvetés általános tartalékát növelik.

(6) Vagyontárgy értékesítések esetén Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendeletének 14/A. § -ban foglalt eljárásrendet kell alkalmazni.

(7) A Polgármester korlátozás nélkül jogosult az átmenetileg szabaddá váló saját bevételekből származó pénzeszközökből államilag garantált hozamú értékpapír vásárlására, vagy ilyen jellegű betétben történő pénzeszköz elhelyezésre.

16. § (1) A belső ellenőrzés keretein belül a Közgyűlés által irányított költségvetési szervek felügyeleti ellenőrzését, valamint a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosi ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal köteles ellátni éves belső ellenőrzési tervben foglaltak alapján. A Jegyző legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles összefoglaló éves ellenőrzési jelentésben tájékoztatni a Közgyűlést az ellenőrzések tapasztalatairól.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá rendelt intézmények belső ellenőrzésének megszervezéséről.

(3) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezetője köteles gondoskodni a gazdasági társaság belső ellenőrzésének megszervezéséről.

17. § Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják.

18. § (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az intézmény 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy harminc millió forintot.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője az (1) bekezdésben foglalt határérték 50 %-nak elérésekor haladéktalanul köteles Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzőjének bejelentést tenni a tartozás fennállásáról.

(3) Az önkormányzati biztos kijelölését a Közgyűlés a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi meg.

19. § (1) Az intézmények, valamint a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az általuk ellátott közfeladatok hatékonyságát javító intézkedésekkel, a gazdaságosság, takarékosság, célszerűség követelményeinek érvényesítésével kötelesek elősegíteni a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megőrzését.

(2) A 7. melléklet IV. 4.5.1. táblázati sor alatti „Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása” soron szereplő 841.797.569 Ft összegű előirányzat az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerinti közös működtetésre irányuló megállapodás szerint a Szolnoki Szigligeti Színház 2024. 12. 31. napjáig terjedő működtetésére vonatkozó Önkormányzati és központi költségvetési támogatást tartalmazza.

(3) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az üzleti tervben foglaltak teljesüléséről, a kiadásaik és bevételeik alakulásáról havonta információt kötelesek szolgáltatni a Polgármester részére.

20. § (1) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § (2) bekezdése szerinti felhatalmazással nem kíván élni.

(2) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról a Közgyűlést havonta tájékoztatni kell.

(3) A 6. § (2), a 13. § (3)-(4), 15. § (3)–(5) bekezdéseiben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Közgyűlés részére, és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(4) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2024. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

(5)4 A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások az 1. mellékletben teljeskörűen megtervezésre kerültek, azzal, hogy az 1. melléklet BEVÉTELEK táblázati oszlopában szereplő 2.650.047.304 Ft előirányzat az 1.2 Önkormányzat működési támogatásai előirányzatot növeli meg az 5. melléklet szerint, és az 1. mellékletben a KIADÁSOK táblázati oszlopban szereplő 2.650.047.304 Ft előirányzat az Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat összegét növeli. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások vonatkozásában a Közgyűlés döntési jogkörrel nem rendelkezik.

5. Záró és átmeneti rendelkezések

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

22. § (1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Áht. 25. § (3)–(4) bekezdése szerinti előirányzat teljesítések az e rendelet által meghatározott kiadási és bevételi előirányzatokba beépülnek.

(2)5

1. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez6

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege
adatok Ft-ban

B E V É T E L E K

2024. évi előirányzat

K I A D Á S O K

2024. évi előirányzat

1.1. Működési bevételek

15 760 049 808

2.1. Intézmények elemi kiadásai

9 249 775 539

Ebből: Polgármesteri Hivatal

1 713 810 572

1.1.1 Intézményi működési bevételek

602 985 997

1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele

10 454 576 920

2.2. Önkormányzat kiadásai

19 201 169 346

1.1.2.1. Közhatalmi bevételek

10 450 400 000

Önkormányzat működési kiadásai

10 783 314 997

Melyből: Iparűzési adóbevétel

8 500 000 000

Önkormányzat felhalmozási kiadásai

8 417 854 349

Építményadó

1 900 000 000

Idegenforgalmi adó

19 400 000

Ebből

Talajterhelési díj

4 000 000

Működési költségvetés céltartaléka

156 964 376

Pótlék, bírság

27 000 000

Általános tartalék

28 716 278

0

1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek

4 176 920

1.1.3. Önkormányzat működési bevétele

4 702 486 891

1.1.3.1. Működési bevételek

4 702 486 891

1.2. Önkormányzat működési támogatásai

6 588 778 128

2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok

10 000 000

1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása

1 615 215 145

Ebből

1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

2 272 264 422

Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat

6 100 000

1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1 185 963 781

Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

3 800 000

1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

632 171 636

Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

100 000

1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

883 163 144

1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

1.3. Felhalmozási jellegű bevételek

453 000 000

1.3.1. Felhalmozási bevételek

453 000 000

Kiemelt előirányzatok

Melyből: Intézmények

Személyi juttatások

6 219 273 039

1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök

1 603 686 502

ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás

0

1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök

955 801 681

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

832 405 121

1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

814 586 850

ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

Melyből: Intézmények

299 528 796

Dologi kiadás

8 602 701 971

NEAK-tól átvett pénzeszköz

297 634 800

ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások

1 734 620 056

1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök

141 214 831

Ellátottak pénzbeli juttatásai

86 525 000

1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök

647 884 821

Egyéb működési célú kiadások

8 262 962 592

1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

642 884 821

ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások

Melyből: Intézmények

0

Felhalmozási kiadások

6 721 820 641

1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000 000

Beruházási kiadások

4 985 269 057

Melyből: Intézmények

0

Felújítási kiadások

1 013 598 336

1.5. Finanszírozási bevételek

6 060 654 804

Egyéb felhalmozási kiadások

722 953 248

1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra

989 647 454

Finanszírozási kiadások

2 515 381 710

1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

5 071 007 350

ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Finanszírozási kiadások

71 145 217

1.6. Pénzügyi elszámolások

2 774 900 832

2.4. Pénzügyi elszámolások

4 780 125 189

Összesen

33 241 070 074

Fedezethiány

Összesen

33 241 070 074

Összesen

33 241 070 074

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok

2 650 047 304

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása

2 650 047 304

Mindösszesen

35 891 117 378

Mindösszesen

35 891 117 378

2. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez7

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások mérlege
adatok Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi előirányzat

Megnevezés

2024. évi előirányzat

Intézményi működési bevételek

602 985 997

Személyi juttatások

6 219 273 039

Önkormányzat közhatalmi bevétele

10 454 576 920

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

832 405 121

Önkormányzat működési bevétele

2 956 964 696

Dologi kiadások

6 697 020 728

Önkormányzat működési támogatásai

6 588 778 128

Ellátottak pénzbeli juttatásai

86 525 000

Működésre átvett pénzeszközök

955 801 681

Egyéb működési célú kiadások

8 067 281 938

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra

989 647 454

Tartalékok

185 680 654

Pénzügyi elszámolások

2 202 154 654

Nemzetiségi Önkormányzatok

10 000 000

Finanszírozási kiadások

2 615 297 680

Bevételek összesen

24 750 909 530

Kiadások összesen

24 713 484 160

Tárgyévi hiány

----

Tárgyévi többlet

37 425 370

3. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez8

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésében a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege
adatok Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi előirányzat

Megnevezés

2024. évi előirányzat

Felhalmozási jellegű bevételek

453 000 000

Felhalmozási kiadások

7 796 833 100

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

642 884 821

Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások

494 087 849

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000 000

Intézményi felhalmozási kiadások

109 731 565

Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa

1 623 212 195

Finanszírozási kiadások

126 933 400

Vagyonértékesítés Áfa

122 310 000

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

5 071 007 350

Pénzügyi elszámolások

44 178 739

Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése

528 567 439

Bevétel összesen

8 490 160 544

Kiadások összesen

8 527 585 914

Tárgyévi hiány

37 425 370

Tárgyévi többlet

----

4. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez9

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei 2024. évi költségvetési előirányzatainak összefoglalója

1. Intézményszolgálat, Szolnok Városi Óvodák, EBIG, PHESZ, PH

Megnevezés

Intézményszolgálat mindösszesen

ebből:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés

Szolnok Városi Óvodák

B E V É T E L

I.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

297 634 800

1 041 570

Melyből: NEAK-tól átvett támogatás

297 634 800

II.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

III.

Közhatalmi bevételek

4 176 920

IV.

Működési bevételek

185 548 140

115 826 534

69 721 606

217 580 132

17 155 038

1.

Készletértékesítés ellenértéke

2.

Szolgáltatások ellenértéke

28 855 352

27 255 352

1 600 000

6 895 748

13 303 590

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

24 100 035

22 723 000

1 377 035

29 715 680

2 519 148

4.

Tulajdonosi bevételek

0

5.

Ellátási díjak

82 623 222

44 024 212

38 599 010

128 638 788

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése

49 969 531

21 823 970

28 145 561

52 329 916

1 157 300

7.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei

8.

Biztosító által fizetett kártérítés

9.

Egyéb működési bevételek

175 000

V.

Felhalmozási bevételek

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

VII.

Felhalmozásra átvett pénzeszközök

VIII.

Előző év pénzmaradvány igénybevétele

2 282 528

585 613

1 696 915

52 899 138

14 329 310

14 856 128

IX.

Önkormányzati támogatás

3 238 221 696

577 634 661

2 660 587 035

1 528 477 383

615 663 701

1 694 777 524

BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

3 426 052 364

694 046 808

2 732 005 556

2 096 591 453

648 189 619

1 713 810 572

K I A D ÁS

I.

Személyi juttatások

2 224 144 662

236 572 710

1 987 571 952

1 286 163 204

199 331 732

1 457 560 937

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

282 246 607

30 865 049

251 381 558

171 168 480

30 105 761

211 678 276

III.

Dologi kiadások

874 661 095

424 609 049

450 052 046

627 361 286

407 386 066

44 071 359

1.

melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja

23 378 582

8 225 026

15 153 556

8 777 036

29 103 503

2.

Gázenergia szolgáltatás díja

43 930 726

20 328 726

23 602 000

22 433 727

1 955 481

3.

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

43 276 932

3 710 232

39 566 700

36 134 117

40 907 863

4.

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

9 243 856

3 744 280

5 499 576

9 570 540

2 272 920

5.

Vásárolt élelmezés

304 446 535

82 687 415

221 759 120

251 575 655

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

V.

Egyéb működési célú kiadások

VI.

Felhalmozási kiadások

45 000 000

2 000 000

43 000 000

11 898 483

11 366 060

500 000

1.

ebből: beruházás

45 000 000

2 000 000

43 000 000

11 898 483

11 366 060

500 000

2.

felújítás

KIADÁSOK ÖSSZESEN :

3 426 052 364

694 046 808

2 732 005 556

2 096 591 453

648 189 619

1 713 810 572

Létszám összesen: (fő)

383,62

42,30

341,32

217,00

34,00

200,00

ebből: szakmai (fő)

175,60

0,00

175,60

137,52

200,00

ebből: technikai (fő)

208,02

42,30

165,72

79,48

34,00

2. Kulturális Ellátó Szervezet, Verseghy Ferenc Könyvtár, Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és Intézmények összesen

Megnevezés

Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen

ebből:

Összesen

Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

Damjanich János Múzeum

Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus

B E V É T E L

I.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

852 426

852 426

299 528 796

Melyből: NEAK-tól átvett támogatás

297 634 800

II.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

III.

Közhatalmi bevételek

4 176 920

IV.

Működési bevételek

182 702 687

19 641 859

160 560 828

2 500 000

602 985 997

1.

Készletértékesítés ellenértéke

500 000

500 000

500 000

2.

Szolgáltatások ellenértéke

123 752 341

5 930 598

115 321 743

2 500 000

172 807 031

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

86 614

86 614

56 421 477

4.

Tulajdonosi bevételek

5.

Ellátási díjak

211 262 010

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése

58 363 732

13 624 647

44 739 085

161 820 479

7.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei

8.

Biztosító által fizetett kártérítés

9.

Egyéb működési bevételek

175 000

V.

Felhalmozási bevételek

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

11 728 351

11 728 351

11 728 351

VII.

Felhalmozásra átvett pénzeszközök

VIII.

Előző év pénzmaradvány igénybevétele

87 591 912

100 855

6 094 438

76 498 020

4 898 599

171 959 016

IX.

Önkormányzati támogatás

1 082 256 155

50 087 186

540 666 940

365 594 831

125 907 198

8 159 396 459

BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

1 365 131 531

50 188 041

578 984 014

602 653 679

133 305 797

9 249 775 539

K I A D ÁS

I.

Személyi juttatások

793 555 405

41 884 457

364 252 561

287 065 955

100 352 432

5 960 755 940

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

102 556 496

5 495 169

47 243 413

38 795 533

11 022 381

797 755 620

III.

Dologi kiadások

427 866 636

2 708 415

143 370 416

260 128 725

21 659 080

2 381 346 442

1.

melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja

16 021 126

6 998 398

9 022 728

77 280 247

2.

Gázenergia szolgáltatás díja

39 051 252

15 023 496

24 027 756

107 371 186

3.

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

120 318 912

4.

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

2 423 833

1 740 884

682 949

23 511 149

5.

Vásárolt élelmezés

556 022 190

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

V.

Egyéb működési célú kiadások

185 972

14 068

171 904

185 972

VI.

Felhalmozási kiadások

40 967 022

100 000

24 103 556

16 663 466

100 000

109 731 565

1.

ebből: beruházás

30 363 466

100 000

13 500 000

16 663 466

100 000

99 128 009

2.

felújítás

10 603 556

10 603 556

10 603 556

KIADÁSOK ÖSSZESEN :

1 365 131 531

50 188 041

578 984 014

602 653 679

133 305 797

9 249 775 539

Létszám összesen: (fő)

139,75

7,00

68,50

46,25

18,00

974,37

ebből: szakmai (fő)

118,75

7,00

56,00

39,25

16,50

631,87

ebből: technikai (fő)

21,00

0,00

12,50

7,00

1,50

342,50

5. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez10

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei

Megnevezés

2024. év

Módosított állami támogatás

Lakosság szám

Naturális mutató

Fajlagos összeg

1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

1 615 215 145

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

147,99

6 633 500

981 691 665

1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

3 860,40

26 000

100 370 400

1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

362,20

425 000

153 935 000

1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása

3 468,00

85

294 780

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

394,14

485 000

191 157 900

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

66 764

2 800

186 939 200

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

324

2 550

826 200

1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

2 272 264 422

1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás

1 715,30

172 374

295 673 122

1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

151,30

8 372 000

1 266 683 600

1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

119 458 700

1.2.3.1.1.1. Alapfokozatú végzettségű

113 418 700

1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

73,90

717 000

52 986 300

1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

22,60

2 674 000

60 432 400

1.2.3.2. Mesterfokozatú végzettségű

6 040 000

1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

2,00

3 020 000

6 040 000

1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

589 732 000

1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

104,00

5 268 000

547 872 000

1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

5,00

8 372 000

41 860 000

1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék

1,00

717 000

717 000

1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1 185 963 781

1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

1 173 644 841

1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás

884 490 600

1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

27,00

8 522 000

230 094 000

1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

95,70

6 838 000

654 396 600

1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás

289 154 241

2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék

12 318 940

1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

632 171 636

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

629 860 286

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

119,47

3 620 000

432 481 400

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

197 378 886

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása

8 110,00

285

2 311 350

1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

107 932 576

1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása

66 764,00

964

64 360 496

1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása

43 572 080

2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

775 230 568

2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása

633 469 284

2.3.2.1 Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása

159 326 418

2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása

192 700 000

2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)

209 249 216

2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)

72 193 650

2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

141 761 284

1.1. Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatás

29 583 174

1.2. Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft - ágazati bértámogatás

74 351 107

1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatás

22 773 003

1.4. Kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás

15 054 000

3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai

Önkormányzat összesen

6 588 778 128

Megnevezés

2024. év

Módosított állami támogatás

Lakosság szám

Naturális mutató

Fajlagos összeg

1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

1 356 107 617

1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat

18,6

6 643 100

123 561 660

1.3.2.2.1. Család - és gyermekjóléti központ

18,2

6 510 300

118 333 830

1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

82 211 328

1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás

1 167,0

93 345

108 933 615

1.3.2.4.1. Szociális segítés

28,0

25 000

700 000

1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás

673,0

783 310

527 167 630

1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

4,0

6 047 200

24 188 800

1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

279,0

524 740

146 402 460

1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás

2,0

1 214 460

2 428 920

1.3.2.7.2.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás

4,0

1 575 650

6 302 600

1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás

10,0

728 670

7 286 700

1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

23,0

1 069 050

24 588 150

1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás

56,0

580 540

32 510 240

1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás

9,0

348 320

3 134 880

1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás

8,0

561 424

4 491 392

1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás

2,0

336 858

673 716

1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás

40,0

428 210

17 128 400

1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény

1,0

13 366 900

13 366 900

1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás

52,0

944 763

49 127 676

1.3.2.14. Támogató szolgáltatás

1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás

1,0

3 000 000

3 000 000

1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás

7 000,0

4 220

29 540 000

1.3.2.15. Közösségi alapellátások

1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás

1,0

2 000 000

2 000 000

1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás

52,0

299 860

15 592 720

1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás

1,0

2 000 000

2 000 000

1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás

40,0

285 900

11 436 000

1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

1 154 901 084

1.3.4.1. Bértámogatás

125,0

7 248 900

906 112 500

1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás

248 788 584

2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

139 038 603

2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék

135 783 660

Egészségügyi kiegészítő pótlék

3 254 943

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen

2 650 047 304

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen

9 238 825 432

6. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez11

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi egyes bevételeinek összefoglalója
adatok Ft-ban

Alcím

Megnevezés

2024. évi előirányzat

1.

Működési bevétel

4 702 486 891

1.1 Működési bevételek

1 599 768 214

1.1.1

Közterületfoglalási díj

20 000 000

1.1.2

Szakfelügyeleti díj

63 385 827

1.1.3

Lakásalap:

465 000 000

1.1.3.1

Lakbérek

445 000 000

1.1.3.2

Zöld Ház társasház bérleti díj

20 000 000

1.1.4

Helyiségbérleti díjak

140 000 000

1.1.5

Földhaszonbérlet

8 000 000

1.1.6

Szúnyoggyérítés továbbszámlázása

21 899 418

1.1.7

Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele

85 000 000

1.1.8

Parkolók 2023. évi bérleti díja

170 000 000

1.1.9

Biztosítási díjak továbbszámlázása

28 500 000

1.1.10

Köztemetés megtérítése

4 000 000

1.1.11

Logisztikai Központ üzemeltetési díj

2 546 000

1.1.12

Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése

200 000

1.1.13

Gyermekétkeztetés

201 030 286

1.1.14

Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM)

322 088 555

1.1.15

Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke

14 000 000

1.1.16

Közvetített szolgáltatás

13 948 000

1.1.17

Biztosító által megtérített kár

170 128

1.1.18

Továbbszámlázott közüzemi kiadások bevétele

40 000 000

1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések

2 419 488 677

1.2.1

Áfa bevétel

383 966 482

1.2.2

Áfa visszatérülés

290 000 000

1.2.3

Vagyonértékesítés Áfa

122 310 000

1.2.4

Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa

1 623 212 195

1.3. Tulajdonosi bevételek

683 230 000

1.3.1

Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.

58 230 000

1.3.2

Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog

25 000 000

1.3.3

Területhasználati jog rendezése SZTHT

100 000 000

1.3.4

Osztalék kifizetés NHSZ

500 000 000

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

515 058 054

2.1

SZKTT munkaszervezet feladatellátás

13 527 117

2.2

Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása

432 131 408

2.3

Hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséhez pénzeszköz átvétel SZTHT-től

23 650 189

2.4

Továbbszámlázott köztemetés

5 000 000

2.5

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek

30 458 500

2.6

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek

10 290 840

3

Működési célú átvett pénzeszközök

129 486 480

3.1

LIFE-IP HungAIRy

63 385 147

3.2

Előző évek fel nem használt támogatások visszafizetése

66 101 333

Működési bevételek összesen (1+2+3)

5 347 031 425

4.

Felhalmozási jellegű bevételek

453 000 000

4.1

Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés

3 000 000

4.2

Telekértékesítés

250 000 000

4.3

Lakásértékesítés bevétele

200 000 000

5.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

642 884 821

5.1

Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt

445 777 983

5.2

Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása

197 106 838

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000 000

6.1

Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás út rekonstrukcióra

5 000 000

Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6)

1 100 884 821

7.

Pénzügyi elszámolások

2 774 900 832

7.1

Folyószámla hitel

2 000 000 000

7.2

Előző évek elszámolásának bevétele

230 000 000

7.3

Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése

528 567 439

7.4

Előző évek állami elszámolásának bevétele

16 333 393

Bevételek mindösszesen

9 222 817 078

7. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez12

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója
adatok Ft-ban

Alcím

Megnevezés

2024. évi előirányzat

Felhasználási korlát a rendelet
15. § (3) alapján

E B B Ő L

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási kiadások

Ebből:

Finanszírozási kiadások

Beruházási kiadások

Felújítási kiadások

Egyéb felhalmozási kiadások

I.

Adósságszolgálat

451 495 191

226 849 370

224 645 821

II.

Városüzemeltetési feladatok

3 893 508 048

362 053 465

2 255 735 410

1 550 506 023

87 266 615

33 907 515

51 959 100

1 400 000

2.1

Út-híd

251 038 150

1 705 540

237 859 814

13 178 336

12 860 074

318 262

2.1.1

Útfenntartás

84 644 515

1 705 540

82 761 509

1 883 006

1 700 598

182 408

2.1.2

Hídfenntartás

48 052 569

48 052 569

2.1.3

Járdafenntartás

39 905 972

28 746 496

11 159 476

11 159 476

2.1.4

Kerékpárút fenntartás

4 144 245

4 144 245

2.1.5

Forgalomszabályozás

15 321 633

15 321 633

2.1.6

Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése

36 083 621

35 947 767

135 854

135 854

2.1.7

Burkolatjel festés

22 885 595

22 885 595

2.2

Parkfenntartás

593 808 251

0

593 808 251

2.2.1

Zöldfelületek gondozása

253 500 000

253 500 000

2.2.2

Fás szárú növények gondozása

152 575 000

152 575 000

2.2.3

Növényvédelem és gyomirtás

23 975 000

23 975 000

2.2.4

Öntözőrendszerek üzemeltetése

31 764 319

31 764 319

2.2.5

Erdőápolás

10 825 000

10 825 000

2.2.6

Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása

43 518 932

43 518 932

2.2.7

Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása

48 625 000

48 625 000

2.2.8

Szökőkutak üzemeltetése

29 025 000

29 025 000

2.3

Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás

56 063 100

0

56 063 100

2.3.1

Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása

32 438 100

32 438 100

2.3.2

Árvízvédelmi létesítmények fenntartása

13 500 000

13 500 000

2.3.3

Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése

10 125 000

10 125 000

2.4

Köztisztaság

397 196 398

0

397 196 398

2.4.1

Téli hómunka

63 716 151

63 716 151

2.4.2

Kézi-gépi úttisztítás

273 569 934

273 569 934

2.4.3

Közterületi hulladék elszállítása

55 973 717

55 973 717

2.4.4

Köztéri illemhely üzemeltetése

3 936 596

3 936 596

2.5

Temetőfenntartás

13 000 000

0

13 000 000

2.5.1

Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása

13 000 000

13 000 000

2.6

Közvilágítás

540 254 072

0

540 254 072

2.6.1

Közvilágítás üzemeltetés

125 373 000

125 373 000

2.6.2

Közvilágítás villamosenergia díja

400 598 072

400 598 072

2.6.3

Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése

14 283 000

14 283 000

2.7

Állategészségügy

99 967 500

0

57 172 500

42 795 000

2.7.1

Lomb és karantén kártevők elleni védekezés

1 552 500

1 552 500

2.7.2

Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása

39 825 000

39 825 000

2.7.3

Patkánymentesítés közterületen

23 625 000

23 625 000

2.7.4

Állatorvosi ügyelet biztosítása

2 970 000

2 970 000

2.7.5

Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése

31 995 000

31 995 000

2.8

Mezőgazdaság

54 000 000

0

54 000 000

2.8.1

Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja

54 000 000

54 000 000

2.9

Egyéb városüzemeltetési kiadások

1 888 180 577

360 347 925

306 381 275

1 507 711 023

74 088 279

21 047 441

51 640 838

1 400 000

2.9.1

Szervezetek támogatása

1 000 000

1 000 000

2.9.2

"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása

143 407 972

22 234 662

143 407 972

2.9.3

Polgári védelem

3 500 000

1 500 000

600 000

1 400 000

1 400 000

2.9.4

Térfigyelő rendszer működtetése

50 000 000

50 000 000

2.9.5

Rendőrség működési feladatainak támogatása

2 250 000

2 250 000

2.9.6

Hatósági és közbeszerzési eljárások díja

10 731 000

10 731 000

2.9.7

Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése

10 000 000

4 477 559

5 522 441

5 522 441

2.9.8

Szobrok fenntartása

4 500 000

4 500 000

2.9.9

Közkifolyók fenntartása

1 539 516

1 539 516

2.9.10

Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése

94 957 680

94 957 680

2.9.11

Energiagazdálkodási feladatok ellátása

8 000 000

8 000 000

2.9.12

Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért

6 000 000

6 000 000

2.9.13

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok

2 000 000

2 000 000

2.9.14

Közösségi közlekedés költsége

1 352 453 051

338 113 263

1 352 453 051

2.9.15

Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése

15 525 000

15 525 000

15 525 000

2.9.16

Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója

51 640 838

51 640 838

51 640 838

2.9.17

Postai szolgáltatóhely szolgáltatási díja

67 025 331

67 025 331

2.9.18

Hulladékgazdálkodási rendszer működtetése

23 650 189

23 650 189

2.9.19

Továbbszámlázott közüzemi kiadások

40 000 000

40 000 000

III.

Városfejlesztési feladatok

19 005 500

0

19 005 500

3.1

Egyéb városfejlesztési kiadások

19 005 500

19 005 500

IV.

Humán szakfeladatok célelőirányzatai

3 897 506 803

372 931 940

18 830 000

6 003 000

59 057 648

3 812 600 155

1 016 000

1 016 000

4.1

Oktatási feladatok

16 035 000

1 100 000

390 000

4 595 000

9 950 000

4.1.1

Oktatási programok, rendezvények

12 285 000

1 100 000

390 000

4 595 000

6 200 000

4.1.2

Egyházak támogatás

3 750 000

3 750 000

4.2

Sport és ifjúsági feladatok

1 566 038 807

185 064 879

1 300 000

673 000

2 991 746

1 561 074 061

4.2.1

Szervezetek támogatása

1 233 534 005

185 064 879

1 233 534 005

Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása

1 222 396 505

185 064 879

1 222 396 505

Egyéb szervezetek támogatása

11 137 500

11 137 500

4.2.2

Sport rendezvények

6 076 156

200 000

73 000

213 100

5 590 056

4.2.3

Ifjúságpolitikai feladatok

29 878 646

1 100 000

600 000

2 778 646

25 400 000

4.2.4

Sport célú támogatás

296 550 000

296 550 000

4.3

Egészségügyi feladatok

63 054 733

0

7 000 000

3 000 000

25 021 319

28 033 414

4.3.1

Egészségügyi feladatok, programok támogatása

57 654 733

7 000 000

3 000 000

19 621 319

28 033 414

4.3.2

Foglalkozás-egészségügyi feladatok

5 400 000

5 400 000

4.4

Szociális feladatok

322 929 224

21 251 393

1 830 000

340 000

8 302 807

312 456 417

4.4.1

Kistérségi feladatok támogatása

255 016 717

21 251 393

255 016 717

4.4.2

Szociális feladatok, programok támogatása

50 125 500

500 000

100 000

4 525 500

45 000 000

4.4.3

Integrációs program

3 750 000

635 000

3 115 000

4.4.4

Civil és kábítószerügyi feladatok

11 949 507

1 330 000

240 000

3 142 307

7 237 200

4.4.5

Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása

2 087 500

2 087 500

4.5

Közművelődési feladatok

1 929 449 039

166 615 668

7 600 000

1 600 000

18 146 776

1 901 086 263

1 016 000

1 016 000

4.5.1

Szervezetek támogatása

1 891 386 263

166 615 668

1 891 386 263

Ebből:

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása

388 361 412

29 852 033

388 361 412

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. állami támogatás

209 249 216

209 249 216

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatás

179 112 196

29 852 033

179 112 196

Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása

377 236 910

57 942 289

377 236 910

Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. állami támogatása

29 583 174

29 583 174

Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. önkormányzati támogatása

347 653 736

57 942 289

347 653 736

Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása

841 797 569

55 885 842

841 797 569

Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. állami támogatása

506 482 515

506 482 515

Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása

335 315 054

55 885 842

335 315 054

RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása

236 605 372

22 935 504

236 605 372

RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. állami támogatása

22 773 003

22 773 003

RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása

213 832 369

22 935 504

213 832 369

Egyéb szervezetek támogatása

47 385 000

47 385 000

4.5.2

Közművelődési rendezvények

38 062 776

7 600 000

1 600 000

18 146 776

9 700 000

1 016 000

1 016 000

V.

Szociális ellátások kiadásai

653 848 856

19 000 000

547 107 356

86 525 000

10 216 500

10 000 000

10 000 000

5.1

Települési támogatás

40 000 000

3 000 000

1 000 000

39 000 000

5.2

Rendkívüli települési támogatás

30 025 000

7 000 000

1 000 000

29 025 000

5.3

Köztemetés

20 000 000

3 000 000

18 500 000

1 500 000

5.4

Bursa Hungarica ösztöndíj

6 654 000

6 654 000

5.5

Szervezetek támogatása

2 037 500

2 037 500

5.6

Önként vállalt nyári szünidei gyermekétkeztetés

50 000

25 000

25 000

5.7

Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása

10 000 000

6 000 000

10 000 000

10 000 000

5.8

Gyermekétkeztetés

545 082 356

545 082 356

VI.

Alap

5 142 996

2 571 498

5 142 996

6.1

Környezetvédelmi Alap

5 142 996

2 571 498

5 142 996

VII.

Várospolitika

216 155 781

0

10 213 400

3 802 400

44 840 993

154 383 988

2 915 000

2 915 000

7.1

Nemzetközi kapcsolatok

2 267 180

1 504 400

495 600

267 180

7.2

Városmarketing feladatok

32 239 233

4 209 000

1 820 000

20 295 233

5 000 000

915 000

915 000

7.3

Koordinációs feladatok

37 265 380

4 500 000

1 486 800

24 278 580

5 000 000

2 000 000

2 000 000

7.4

Szolnok TV Zrt. támogatása

144 383 988

144 383 988

VIII.

Fejlesztési kiadások

7 900 336 876

0

17 543 612

2 280 670

1 762 511 367

6 118 001 227

4 649 846 793

763 031 186

705 123 248

8.1

Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése

44 028 955

22 438 955

21 590 000

21 590 000

8.2

Véső úti R.A.J.T.

59 224 165

5 793 165

53 431 000

53 431 000

8.3

Temető úti rendelő újjáépítése

34 994 976

19 644 976

15 350 000

15 350 000

8.4

Temető Úti Bölcsőde újjáépítése

20 281 900

20 281 900

20 281 900

8.5

Kacsa úti Óvoda fejlesztése

107 171 115

107 171 115

107 171 115

8.6

Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben

63 474 786

28 918 100

34 556 686

34 556 686

8.7

Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája

46 086 621

46 086 621

8.8

Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt

4 197 491 647

927 269 222

3 270 222 425

3 121 465 425

148 757 000

8.9

A Szolnoki Művésztelep fejlesztése

1 300 573 633

283 929 637

1 016 643 996

1 016 643 996

8.10

LIFE-IP HungAIRy

133 391 354

17 543 612

2 280 670

37 592 873

75 974 199

75 974 199

8.11

Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM)

257 703 135

44 132 500

213 570 635

213 570 635

8.12

Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok

182 066 025

182 066 025

8.13

Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója

57 182 223

9 182 223

48 000 000

48 000 000

8.14

Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása

197 106 838

12 587 447

184 519 391

184 519 391

8.15

Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása

102 091 055

13 861 628

88 229 427

5 439 669

82 789 758

8.16

Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

336 000 000

336 000 000

336 000 000

8.17

Projekt feladatok ellátása

359 228 983

101 340 705

257 888 278

141 259 139

47 886 592

68 742 547

8.18

Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés

2 149 999

2 149 999

2 149 999

8.19

Ormos gyalogátkelőhely tervezés és kivitelezés

7 000 000

7 000 000

7 000 000

8.20

Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelőhely létesítése

2 066 457

2 066 457

8.21

Szórt felületű utak emulziós felületi zárása

175 263 580

175 263 580

175 263 580

8.22

Fejlesztések műszaki ellenőrzése

8 990 865

8 990 865

8 990 865

8.23

Térfigyelő rendszer fejlesztése, tervezése

15 000 000

15 000 000

15 000 000

8.24

Gátőr út - csapadékvíz-elvezetésének kivitelezése

9 431 929

9 431 929

8.25

Tomori Pál úton út- és járdaépítés

19 751 573

3 925 913

15 825 660

15 825 660

8.26

Vörösmező út - Gátőr út - Kocsoros út csomópontjában kerékpáros átvezetés kialakítása

15 968 651

3 394 910

12 573 741

12 573 741

8.27

Közművilágítási hálózat korszerűsítésére kiviteli szintű tervdokumentáció készítése

15 000 000

15 000 000

15 000 000

8.28

Tiszavirág hídfők, felüljárók rekonstrukciója, felújítása I.ütem

50 000 000

50 000 000

50 000 000

8.29

Paál L. parkoló tervezése, kivitelezés

9 842 411

1 898 081

7 944 330

7 944 330

8.30

Angol park öntözőrendszerének felújítása

5 000 000

5 000 000

5 000 000

8.31

Sportpályák fenntartása és rekonstrukciója I. ütem

15 000 000

15 000 000

15 000 000

8.32

Egyes játszóterek rekonstrukciója I. ütem

15 000 000

15 000 000

15 000 000

8.33

Műszaki ellenőri költség

3 300 000

3 300 000

3 300 000

8.34

Játszótér előkészítő dokumentáció

6 950 000

6 950 000

8.35

Temető kerítés tervezés, kivitelezés

26 524 000

26 524 000

26 524 000

IX.

Lakásgazdálkodás kiadásai

570 532 784

98 750 000

533 602 784

35 000 000

1 930 000

1 930 000

9.1

Lakásüzemeltetés

120 032 784

30 000 000

120 032 784

9.2

Közös költség

120 000 000

120 000 000

9.3

Zöld Ház társasház közös költsége

20 500 000

18 570 000

1 930 000

1 930 000

9.4

Karbantartás

30 000 000

7 500 000

30 000 000

9.5

Kezelési díj

190 000 000

38 750 000

155 000 000

35 000 000

9.6

Lakásfelújítás

90 000 000

22 500 000

90 000 000

X.

Vagyonműködtetés kiadásai

673 679 050

50 000 000

267 718 816

15 000 000

390 960 234

198 455 740

188 004 494

4 500 000

10.1

Ingatlanvagyon biztosítása

42 500 000

42 500 000

10.2

Ingatlanok üzemeltetése

93 233 478

23 000 000

93 233 478

10.3

Helyiségek karbantartása

10 000 000

2 500 000

5 500 000

4 500 000

4 500 000

10.4

Vagyonhasznosítás előkészítése

101 630 307

24 500 000

99 350 307

2 280 000

2 280 000

10.5

Tulajdonosi helytállási kötelezettség

15 000 000

15 000 000

10.6

MVM távhő fejlesztési kiadásai

411 315 265

27 135 031

384 180 234

196 175 740

188 004 494

XI.

Igazgatási kiadások

334 276 807

0

211 930 087

22 563 431

99 783 289

11.1

Önkormányzat igazgatási kiadásai

334 276 807

211 930 087

22 563 431

99 783 289

XII.

ÁFA fizetési kötelezettség

400 000 000

400 000 000

XIII.

Tartalékok

185 680 654

27 953 224

185 680 654

13.1

Működési költségvetés céltartaléka

156 964 376

27 953 224

156 964 376

13.2

Általános tartalék

28 716 278

28 716 278

XIV.

Pénzügyi elszámolások

4 780 125 189

0

2 489 389 300

2 290 735 889

14.1

Szolidaritási hozzájárulás

2 244 999 768

2 244 999 768

14.2

Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése

290 735 889

290 735 889

14.3

Folyószámla hitel

2 000 000 000

2 000 000 000

14.4

Pénzmaradvány elszámolás

166 587 628

166 587 628

14.5

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek

30 458 500

30 458 500

14.6

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek

10 290 840

10 290 840

14.7

Előző év állami elszámolásának kiadása

21 026 711

21 026 711

14.8

Előző év állami elszámolása SZKTT-vel

16 025 853

16 025 853

Ö S S Z E S E N

23 981 294 535

933 260 127

258 517 099

34 649 501

6 221 355 529

86 525 000

8 252 776 620

6 612 089 076

4 886 141 048

1 002 994 780

722 953 248

2 515 381 710

8. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjei

1. Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése

Projekt megnevezése:

Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése

Projekt azonosító:

TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00001

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

2 159 016 476

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2016.

Befejezés éve:

2024.

adatok Ft-ban

Megnevezés

Előző évek

2024. év

2025. és további évek

Összesen

Bevételek (források) összesen:

2 114 987 521

44 028 955

2 159 016 476

ebből:

Támogatás

Támogatási előleg

1 662 188 830

1 662 188 830

Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)

Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

452 798 691

22 438 955

475 237 646

Pénzmaradvány

21 590 000

21 590 000

Egyéb forrás

Megnevezés

Előző években felhasznált összeg

2024. év

2025. és további évek

Összesen

Kiadások összesen:

2 114 987 521

44 028 955

2 159 016 476

ebből:

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

435 863 290

22 438 955

458 302 245

Beruházási kiadások

1 679 124 231

1 679 124 231

Felújítási kiadások

Egyéb felhalmozási kiadások

21 590 000

21 590 000

Támogatott műszaki tartalom összesen:

1 662 188 830

1 662 188 830

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

452 798 691

44 028 955

496 827 646

2. Véső úti R.A.J.T.

Projekt megnevezése:

Véső úti R.A.J.T.

Projekt azonosító:

TOP 6.3.1-15-SL1-2016-00001

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

2 719 470 654

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2016.

Befejezés éve:

2024.

adatok Ft-ban

Megnevezés

Előző évek

2024. év

2025. és további évek

Összesen

Bevételek (források) összesen:

2 660 246 489

59 224 165

2 719 470 654

ebből:

Támogatás

Támogatási előleg

2 157 672 147

2 157 672 147

Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)

Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

502 574 342

6 174 165

508 748 507

Pénzmaradvány

53 050 000

53 050 000

Egyéb forrás

Megnevezés

Előző években felhasznált összeg

2024. év

2025. és további évek

Összesen

Kiadások összesen:

2 660 246 489

59 224 165

2 719 470 654

ebből:

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

594 060 751

5 793 165

599 853 916

Beruházási kiadások

2 066 185 738

2 066 185 738

Felújítási kiadások

Egyéb felhalmozási kiadások

53 431 000

53 431 000

Támogatott műszaki tartalom összesen:

2 157 672 147

2 157 672 147

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

502 574 342

59 224 165

561 798 507

3. Temető úti rendelő újjáépítése

Projekt megnevezése:

Temető úti rendelő újjáépítése

Projekt azonosító:

TOP-6.6.1-16-SL1-2017-00003

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

504 630 714

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2018.

Befejezés éve:

2024.

adatok Ft-ban

Megnevezés

Előző évek

2024. év

2025. és további évek

Összesen

Bevételek (források) összesen:

488 780 714

15 850 000

504 630 714

ebből:

Támogatás

Támogatási előleg

487 510 714

487 510 714

Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)

Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

1 270 000

500 000

1 770 000

Pénzmaradvány

15 350 000

15 350 000

Egyéb forrás

Megnevezés

Előző években felhasznált összeg

2024. év

2025. és további évek

Összesen

Kiadások összesen:

469 635 738

34 994 976

504 630 714

ebből:

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

89 589 148

19 644 976

109 234 124

Beruházási kiadások

380 046 590

380 046 590

Felújítási kiadások

Egyéb felhalmozási kiadások

15 350 000

15 350 000

Támogatott műszaki tartalom összesen:

487 510 714

487 510 714

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

1 270 000

15 850 000

17 120 000

4. Temető Úti Bölcsőde újjáépítése

Projekt megnevezése:

Temető Úti Bölcsőde újjáépítése

Projekt azonosító:

TOP-6.2.1-19-SL1-2019-00002

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

655 270 549

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2021.

Befejezés éve:

2024.

adatok Ft-ban

Megnevezés

Előző évek

2024. év

2025. és további évek

Összesen

Bevételek (források) összesen:

635 000 000

20 270 549

655 270 549

ebből:

Támogatás

Támogatási előleg

635 000 000

635 000 000

Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)

Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

Pénzmaradvány

20 270 549

20 270 549

Egyéb forrás

Megnevezés

Előző években felhasznált összeg

2024. év

2025. és további évek

Összesen

Kiadások összesen:

634 988 649

20 281 900

655 270 549

ebből:

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

142 877 191

142 877 191

Beruházási kiadások

492 111 458

492 111 458

Felújítási kiadások

Egyéb felhalmozási kiadások

20 281 900

20 281 900

Támogatott műszaki tartalom összesen:

635 000 000

635 000 000

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

20 270 549

20 270 549

5. Kacsa úti Óvoda fejlesztése

Projekt megnevezése:

Kacsa úti Óvoda fejlesztése

Projekt azonosító:

TOP-6.2.1-16-SL1-2022-00007

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

390 443 454

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2023.

Befejezés éve:

2024.

adatok Ft-ban

Megnevezés

Előző évek

2024. év

2025. és további évek

Összesen

Bevételek (források) összesen:

363 000 000

27 443 454

390 443 454

ebből:

Támogatás

Támogatási előleg

363 000 000

363 000 000

Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)

Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

Pénzmaradvány

27 443 454

27 443 454

Egyéb forrás

Megnevezés

Előző években felhasznált összeg

2024. év

2025. és további évek

Összesen

Kiadások összesen:

283 272 339

107 171 115

390 443 454

ebből:

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

15 356 550

15 356 550

Beruházási kiadások

Felújítási kiadások

267 915 789

267 915 789

Egyéb felhalmozási kiadások

107 171 115

107 171 115

Támogatott műszaki tartalom összesen:

363 000 000

363 000 000

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

27 443 454

27 443 454

6. Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben

Projekt megnevezése:

Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben

Projekt azonosító:

TOP-6.2.1-16-SL1-2020-00006

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

1 262 020 810

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2021.

Befejezés éve:

2024.

adatok Ft-ban

Megnevezés

Előző évek

2024. év

2025. és további évek

Összesen

Bevételek (források) összesen:

1 204 130 939

57 889 871

1 262 020 810

ebből:

Támogatás

Támogatási előleg

1 204 130 939

1 204 130 939

Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)

Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

10 692 099

10 692 099

Pénzmaradvány

47 197 772

47 197 772

Egyéb forrás

Megnevezés

Előző években felhasznált összeg

2024. év

2025. és további évek

Összesen

Kiadások összesen:

1 198 546 024

63 474 786

1 262 020 810

ebből:

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

236 179 845

28 918 100

265 097 945

Beruházási kiadások

962 366 179

962 366 179

Felújítási kiadások

Egyéb felhalmozási kiadások

34 556 686

34 556 686

Támogatott műszaki tartalom összesen:

1 204 130 939

1 204 130 939

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

57 889 871

57 889 871

7. Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája

Projekt megnevezése:

Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája

Projekt azonosító:

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-JN1-2022-00001

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

80 000 000

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2023.

Befejezés éve:

2025.

adatok Ft-ban

Megnevezés

Előző évek

2024. év

2025. és további évek

Összesen

Bevételek (források) összesen:

80 000 000

80 000 000

ebből:

Támogatás

Támogatási előleg

80 000 000

80 000 000

Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)

Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

Pénzmaradvány

Egyéb forrás

Megnevezés

Előző években felhasznált összeg

2024. év

2025. és további évek

Összesen

Kiadások összesen:

31 457 428

46 086 621

2 455 951

80 000 000

ebből:

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

31 457 428

46 086 621

2 455 951

80 000 000

Beruházási kiadások

Felújítási kiadások

Egyéb felhalmozási kiadások

Támogatott műszaki tartalom összesen:

80 000 000

80 000 000

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

8. Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése

Projekt megnevezése:

Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése

Projekt azonosító:

TOP_Plusz-3.3.2-21

Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:

380 743 772

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2023.

Befejezés éve:

2024.

adatok Ft-ban

Megnevezés

Előző évek

2024. év

2025. és további évek

Összesen

Bevételek (források) összesen:

278 652 717

102 091 055

380 743 772

ebből:

Támogatás

Támogatási előleg

Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)

Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

278 652 717

102 091 055

380 743 772

Pénzmaradvány

Egyéb forrás

Megnevezés

Előző években felhasznált összeg

2024. év

2025. és további évek

Összesen

Kiadások összesen:

278 652 717

102 091 055

380 743 772

ebből:

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

3 800 000

13 861 628

17 661 628

Beruházási kiadások

5 439 669

5 439 669

Felújítási kiadások

274 852 717

82 789 758

357 642 475

Egyéb felhalmozási kiadások

Támogatott műszaki tartalom összesen:

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

278 652 717

102 091 055

380 743 772

9. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez13

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségei célok szerinti és évenkénti bontásbanösszefoglaló

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettségvállalások

Összesen

2025. és utáni évek összesen

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

1.

Önkormányzat felhalmozási kiadások

8 253 495 579

17 511 228

37 560 993

8 308 567 800

55 072 221

2.

Intézményi felhalmozási kiadások

109 731 565

109 731 565

3.

Felhalmozási kiadások összesen

8 363 227 144

17 511 228

37 560 993

8 418 299 365

55 072 221

10. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

HITEL

Összesen

Előző évek

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

2031.

2032.

2033.

megnevezés

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

I.

Beruházási hitelek:

607 700 929

328 760 516

936 461 445

52 936 639

65 999 118

118 935 757

71 145 217

55 788 183

126 933 400

63 582 840

48 877 212

112 460 052

63 582 840

42 125 630

105 708 470

63 582 840

35 374 056

98 956 896

60 676 887

28 783 901

89 460 788

59 717 308

22 321 847

82 039 155

58 832 583

15 977 180

74 809 763

57 337 248

9 801 632

67 138 880

56 306 527

3 711 755

60 018 282

1.

Eötvös tér

20 535 815

9 828 686

30 364 501

4 165 105

4 219 246

8 384 351

2 975 075

1 541 536

4 516 611

2 380 060

1 291 173

3 671 233

2 380 060

1 045 276

3 425 336

2 380 060

799 380

3 179 440

2 380 060

555 253

2 935 313

2 380 060

307 587

2 687 647

1 495 335

69 235

1 564 570

2.

Futópálya, kalandpark

86 137 180

51 998 306

138 135 486

13 703 641

18 306 799

32 010 440

9 788 315

6 995 859

16 784 174

7 830 652

6 166 885

13 997 537

7 830 652

5 357 859

13 188 511

7 830 652

4 548 833

12 379 485

7 830 652

3 750 889

11 581 541

7 830 652

2 930 781

10 761 433

7 830 652

2 121 755

9 952 407

7 830 652

1 312 729

9 143 381

7 830 660

505 919

8 336 579

3.

Felszíni GAC

55 875 163

33 156 256

89 031 419

9 053 212

11 857 507

20 910 719

6 466 580

4 514 980

10 981 560

5 173 264

3 967 615

9 140 879

5 173 264

3 433 138

8 606 402

5 173 264

2 898 663

8 071 927

5 173 264

2 371 214

7 544 478

5 173 264

1 829 707

7 002 971

5 173 264

1 295 230

6 468 494

5 173 264

760 753

5 934 017

4 142 523

227 447

4 369 970

4.

TAO önerő

121 000 000

73 057 539

194 057 539

19 250 000

25 729 865

44 979 865

13 750 000

9 827 336

23 577 336

11 000 000

8 662 846

19 662 846

11 000 000

7 526 376

18 526 376

11 000 000

6 389 909

17 389 909

11 000 000

5 269 009

16 269 009

11 000 000

4 116 973

15 116 973

11 000 000

2 980 504

13 980 504

11 000 000

1 844 037

12 844 037

11 000 000

710 683

11 710 683

5.

Ispán II. rekonst.

24 152 771

8 506 177

32 658 948

6 764 681

4 689 451

11 454 132

4 831 915

1 550 543

6 382 458

3 865 532

1 146 524

5 012 056

3 865 532

747 155

4 612 687

3 865 532

347 787

4 213 319

959 579

24 717

984 296

6.

Munkácsy ú.orv. rend.fejl.

300 000 000

152 213 552

452 213 552

1 196 250

1 196 250

33 333 332

31 357 928

64 691 260

33 333 332

27 642 169

60 975 501

33 333 332

24 015 827

57 349 159

33 333 332

20 389 484

53 722 816

33 333 332

16 812 818

50 146 150

33 333 332

13 136 799

46 470 131

33 333 332

9 510 456

42 843 788

33 333 332

5 884 113

39 217 445

33 333 344

2 267 706

35 601 050

II.

Működési Hitel:

1 535 006 018

913 611 454

2 448 617 472

4 676 652

4 676 652

153 500 604

171 061 187

324 561 791

153 500 604

152 848 981

306 349 585

153 500 604

135 122 433

288 623 037

153 500 604

117 395 883

270 896 487

153 500 604

99 960 731

253 461 335

153 500 604

81 942 788

235 443 392

153 500 604

64 216 240

217 716 844

153 500 604

46 489 691

199 990 295

153 500 604

28 860 275

182 360 879

153 500 582

11 036 595

164 537 177

1.

2023. évi Működési hitel

1 535 006 018

913 611 454

2 448 617 472

4 676 652

4 676 652

153 500 604

171 061 187

324 561 791

153 500 604

152 848 981

306 349 585

153 500 604

135 122 433

288 623 037

153 500 604

117 395 883

270 896 487

153 500 604

99 960 731

253 461 335

153 500 604

81 942 788

235 443 392

153 500 604

64 216 240

217 716 844

153 500 604

46 489 691

199 990 295

153 500 604

28 860 275

182 360 879

153 500 582

11 036 595

164 537 177

Hitelek összesen:

2 142 706 947

1 242 371 970

3 385 078 917

52 936 639

70 675 769

123 612 408

224 645 821

226 849 370

451 495 191

217 083 444

201 726 192

418 809 636

217 083 444

177 248 062

394 331 506

217 083 444

152 769 939

369 853 383

214 177 491

128 744 632

342 922 123

213 217 912

104 264 635

317 482 547

212 333 187

80 193 419

292 526 606

210 837 852

56 291 324

267 129 176

209 807 131

32 572 030

242 379 161

153 500 582

11 036 595

164 537 177

III.

Kezességvállalás:

29 764 714

5 146 322

34 911 036

21 647 056

4 651 956

26 299 012

8 117 658

494 366

8 612 024

1

Kezesség vállalás Szolnok TV Zrt.

29 764 714

5 146 322

34 911 036

21 647 056

4 651 956

26 299 012

8 117 658

494 366

8 612 024

Mindösszesen:

2 172 471 661

1 247 518 292

3 419 989 953

74 583 695

75 327 725

149 911 420

232 763 479

227 343 736

460 107 215

217 083 444

201 726 192

418 809 636

217 083 444

177 248 062

394 331 506

217 083 444

152 769 939

369 853 383

214 177 491

128 744 632

342 922 123

213 217 912

104 264 635

317 482 547

212 333 187

80 193 419

292 526 606

210 837 852

56 291 324

267 129 176

209 807 131

32 572 030

242 379 161

153 500 582

11 036 595

164 537 177

11. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez14

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024.évi és további évekre áthúzódó kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban

Megnevezés

Kezdés

Befe-
jezés

Bekerülési
költség

Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből

Felhalmozási kiadások forrásai

Felhalmozási kiadások forrásai

2024.év

2025.év és azt követő évek

Előző években felhasznált összeg

2024.év

Ebből előleg elszámolás

2025.év és azt követő évek javaslata

Felhalmozási forrás

2023. és előző években utalt támogatás

ebből:

Önkormányzati saját bevétel

Felhalmozási forrás/ Pénzmaradvány

Önkormányzati saját bevétel

éve

Összesen

Ebből 2024. évi kiadáshoz szükséges összeg

Pénz-maradvány

Önerő

Áfa

Önerő

Áfa

Területi Operatív Program (TOP)

Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése

2016

2024

2 159 016 476

2 114 987 521

44 028 955

1 662 188 830

21 590 000

17 800 547

4 638 408

Véső úti R.A.J.T.

2016

2024

2 719 470 654

2 660 246 489

59 224 165

2 157 672 147

53 050 000

1 681 000

4 493 165

Temető úti rendelő újjáépítése

2018

2024

504 630 714

469 635 738

34 994 976

487 510 714

34 494 976

500 000

Temető Úti Bölcsőde újjáépítése

2021

2024

655 270 549

634 988 649

20 281 900

635 000 000

20 281 900

Kacsa úti Óvoda fejlesztése

2023

2024

390 443 454

283 272 339

107 171 115

363 000 000

107 171 115

Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben

2021

2024

1 262 020 810

1 198 546 024

63 474 786

1 204 130 939

52 782 687

10 692 099

Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája

2023

2025

80 000 000

31 457 428

46 086 621

21 064 855

2 455 951

80 000 000

46 086 621

2 455 951

TOP projektek összesen

7 770 852 657

7 393 134 188

375 262 518

21 064 855

2 455 951

6 589 502 630

335 457 299

30 673 646

9 131 573

2 455 951

Modern Városok Program

Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt

2019

2024

13 413 044 264

9 215 552 617

4 197 491 647

1 176 921 022

445 777 983

445 777 983

10 071 435 174

2 802 260 802

32 318 000

917 134 862

A Szolnoki Művésztelep fejlesztése

2016

2024

2 547 152 433

1 246 578 800

1 300 573 633

2 036 700 000

1 024 073 727

276 499 906

MVP projektek összesen

15 960 196 697

10 462 131 417

5 498 065 280

1 176 921 022

445 777 983

445 777 983

12 108 135 174

3 826 334 529

32 318 000

1 193 634 768

Egyéb fejlesztések

LIFE-IP HungAIRy

2019

2026

329 936 939

143 929 315

133 391 354

52 616 270

82 751 212

63 385 147

150 008 358

70 006 207

52 616 270

Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM)

2021

2024

1 640 208 174

1 382 505 039

257 703 135

1 383 972 390

204 939 504

52 763 631

Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok

2021

2024

2 700 000 000

2 517 933 975

182 066 025

2 700 000 000

182 066 025

Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója

2022

2024

343 225 976

286 043 753

57 182 223

162 722 978

48 000 000

9 182 223

Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása

2023

2024

206 884 333

9 777 495

197 106 838

145 796

206 884 333

197 106 838

Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása

2023

2024

380 743 772

278 652 717

102 091 055

34 226 414

102 091 055

Egyéb fejlesztések összesen

5 600 999 194

4 618 842 294

929 540 630

34 372 210

52 616 270

289 635 545

260 491 985

4 396 703 726

505 011 736

102 091 055

61 945 854

52 616 270

Visszavonásra kerülő fejlesztések

Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

2023

2024

336 000 000

336 000 000

336 000 000

336 000 000

Visszavonásra kerülő fejlesztések összesen

336 000 000

336 000 000

336 000 000

336 000 000

Egyéb felhalmozási kiadások

Projekt feladatok ellátása

2024

2024

359 228 983

359 228 983

15 963 922

359 228 983

Egyéb felhalmozási kiadások összesen

359 228 983

359 228 983

15 963 922

359 228 983

Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások

Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés

2023

2024

43 000 000

40 850 001

2 149 999

2 149 999

Ormos gyalogátkelőhely tervezés és kivitelezés

2024

2024

7 000 000

7 000 000

7 000 000

Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelőhely létesítése

2023

2024

9 720 001

7 653 544

2 066 457

2 066 457

Szórt felületű utak emulziós felületi zárása

2023

2024

175 263 580

175 263 580

175 263 580

Fejlesztések műszaki ellenőrzése

2024

2024

8 990 865

8 990 865

8 990 865

Térfigyelő rendszer fejlesztése, tervezése

2024

2024

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Gátőr út - csapadékvíz-elvezetésének kivitelezése

2023

2024

45 000 000

35 568 071

9 431 929

9 431 929

Tomori Pál úton út- és járdaépítés

2023

2024

19 751 573

19 751 573

5 000 000

5 000 000

14 751 573

Vörösmező út - Gátőr út - Kocsoros út csomópontjában kerékpáros átvezetés kialakítása

2024

2024

15 968 651

15 968 651

15 968 651

Közművilágítási hálózat korszerűsítésére kiviteli szintű tervdokumentáció készítése

2024

2024

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Tiszavirág hídfők, felüljárók rekonstrukciója, felújítása I.ütem

2024

2024

50 000 000

50 000 000

50 000 000

Paál L. parkoló tervezése, kivitelezés

2023

2024

9 842 411

9 842 411

9 842 411

Angol park öntözőrendszerének felújítása

2023

2024

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Sportpályák fenntartása és rekonstrukciója I. ütem

2023

2024

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Egyes játszóterek rekonstrukciója I. ütem

2023

2024

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Műszaki ellenőri költség

2024

2024

3 300 000

3 300 000

3 300 000

Játszótér előkészítő dokumentáció

2024

2024

6 950 000

6 950 000

6 950 000

Temető kerítés tervezés, kivitelezés

2024

2024

26 524 000

26 524 000

26 524 000

Hivatalban kezelt egyéb finanszírozott felhalmozási kiadások összesen

486 311 081

84 071 616

402 239 465

5 000 000

5 000 000

397 239 465

Mindösszesen

30 513 588 612

22 558 179 515

7 900 336 876

1 248 322 009

55 072 221

740 413 528

711 269 968

23 430 341 530

5 002 803 564

921 551 149

1 264 712 195

55 072 221

12. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
adatok Ft-ban

sorszám

Megnevezés

2024. év

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

10 423 400 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

1 230 088 555

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

608 230 000

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

453 000 000

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

27 000 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

7.

Saját bevételek (01+… .+06)

12 741 718 555

8.

Saját bevételek (07 sor) 50%-a

6 370 859 278

9.

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása és kamata

460 107 215

10.

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.)
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

11.

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

12.

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

13.

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

14.

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

15.

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

16.

Fizetési kötelezettség (09+…+15)

460 107 215

17.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)

5 910 752 063

13. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez15

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásösszetétele
adatok Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat működési támogatásai

Véglegesen átvett pénzeszközök

Saját bevétel

Finanszírozási bevételek

Bevételek
összesen

Önkormányzati támogatás

Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány

Összeg

Megoszlás
%

Összeg

Megoszlás
%

Összeg

Megoszlás
%

Összeg

Megoszlás
%

Összeg

Megoszlás
%

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata

56 864 495

8,19

115 826 534

16,69

520 770 166

75,04

585 613

0,08

694 046 808

Szolnok Városi Óvodák

2 400 781 510

87,88

69 721 606

2,55

259 805 525

9,51

1 696 915

0,06

2 732 005 556

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága

1 347 318 354

64,26

297 634 800

14,20

217 580 132

10,38

181 159 029

8,64

52 899 138

2,52

2 096 591 453

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete

1 041 570

0,16

17 155 038

2,65

615 663 701

94,98

14 329 310

2,21

648 189 619

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

981 691 665

57,28

4 176 920

713 085 859

41,61

14 856 128

0,87

1 713 810 572

Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet

50 087 186

99,80

100 855

0,20

50 188 041

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

236 272 080

40,81

12 580 777

2,17

19 641 859

3,39

304 394 860

52,58

6 094 438

1,05

578 984 014

Damjanich János Múzeum

159 326 418

26,44

160 560 828

26,64

206 268 413

34,23

76 498 020

12,69

602 653 679

Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus

72 193 650

54,16

2 500 000

1,88

53 713 548

40,29

4 898 599

3,67

133 305 797

Intézményi bevételek mindösszesen

5 254 448 172

56,81

311 257 147

3,37

607 162 917

6,56

2 904 948 287

31,40

171 959 016

1,86

9 249 775 539

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei

1 334 329 956

5,56

1 292 429 355

5,39

15 605 886 891

65,05

-2 904 948 287

-12,11

8 663 596 620

36,11

23 991 294 535

Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével

6 588 778 128

19,82

1 603 686 502

4,82

16 213 049 808

48,77

8 835 555 636

26,58

33 241 070 074

14. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez16

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak megbontása
adatok Ft-ban

Cím

Alcím, tervezési alapegység megnevezése

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

I.

Adósságszolgálat

451 495 191

451 495 191

II.

Városüzemeltetési feladatok

1 983 738 868

1 909 769 180

3 893 508 048

2.1

Út-híd

251 038 150

251 038 150

2.2

Parkfenntartás és virágosítás

434 393 932

159 414 319

593 808 251

2.3

Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás

56 063 100

56 063 100

2.4

Köztisztaság

397 196 398

397 196 398

2.5

Temetőfenntartás

13 000 000

13 000 000

2.6

Közvilágítás

525 971 072

14 283 000

540 254 072

2.7

Állategészségügy

57 172 500

42 795 000

99 967 500

2.8

Mezőgazdaság

54 000 000

54 000 000

2.9

Egyéb városüzemeltetési kiadások

248 903 716

1 639 276 861

1 888 180 577

III.

Városfejlesztési feladatok

19 005 500

19 005 500

IV.

Humán szakfeladatok célelőirányzatai

1 977 889 887

1 919 616 916

3 897 506 803

4.1

Oktatási feladatok

16 035 000

16 035 000

4.2

Sport és ifjúsági feladatok

1 253 075 151

312 963 656

1 566 038 807

4.3

Egészségügyi feladatok

5 550 000

57 504 733

63 054 733

4.4

Szociális feladatok

295 965 050

26 964 174

322 929 224

4.5

Közművelődési feladatok

423 299 686

1 506 149 353

1 929 449 039

V.

Szociális ellátások kiadásai

596 107 356

57 741 500

653 848 856

VI.

Alap

5 142 996

5 142 996

VII.

Várospolitika

216 155 781

216 155 781

VIII.

Fejlesztési kiadások

7 900 336 876

7 900 336 876

IX.

Lakásgazdálkodás kiadásai

480 532 784

90 000 000

570 532 784

X.

Vagyonműködtetés kiadásai

529 548 743

144 130 307

673 679 050

XI.

Igazgatási kiadások

334 276 807

334 276 807

XII.

ÁFA fizetési kötelezettség

400 000 000

400 000 000

XIII.

Tartalékok

153 680 654

32 000 000

185 680 654

XIV.

Pénzügyi elszámolások

2 780 125 189

2 000 000 000

4 780 125 189

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen

9 260 048 784

14 721 245 751

23 981 294 535

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen

3 426 052 364

3 426 052 364

ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés

694 046 808

694 046 808

Szolnok Városi Óvodák

2 732 005 556

2 732 005 556

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága

2 096 591 453

2 096 591 453

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete

648 189 619

648 189 619

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

1 713 810 572

1 713 810 572

Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen

1 231 825 734

133 305 797

1 365 131 531

ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés

50 188 041

50 188 041

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

578 984 014

578 984 014

Damjanich János Múzeum

602 653 679

602 653 679

Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus

133 305 797

133 305 797

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen

7 402 659 170

133 305 797

1 713 810 572

9 249 775 539

Nemzetiségi Önkormányzatok

1.

Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

6 100 000

6 100 000

2.

Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

3 800 000

3 800 000

3.

Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

100 000

100 000

Nemzetiségi Önkormányzatok összesen

10 000 000

10 000 000

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen

16 662 707 954

14 864 551 548

1 713 810 572

33 241 070 074

15. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére allokált forrásokat, köztük a visszahulló forrásokat is szinte teljes egészében lekötötte városunk.
Jelenleg a 2014 – 2020 programozási időszak uniós projektjei záró szakmai beszámolóinak elfogadása, pénzügyi zárása, záró helyszíni ellenőrzése, végül a projektek fenntartásba helyezése zajlik.
A 2024. évi felhalmozási kiadások egyrészt a lezáráshoz kapcsolódó költségeket tartalmazza, továbbá a Modern Városok Program keretében, valamint az egyéb forrásokból megvalósuló, még folyamatban lévő fejlesztések kiadásait fedezik.
A 2021-2027 programozási időszak TOP_PLUSZ pályázatainak előkészítése indult meg. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 314/2023. (XII.21.) sz. határozata értelmében a TOP_PLUSZ program keretében 8 pályázat benyújtásáról döntött, mely pályázatok előkészítése folyamatban van.
Pályázati forrásból valósult meg Szolnok és térségének Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának kidolgozása, amely alapját képezi jelen programozási időszaknak.
A Modern Városok Program keretében folyamatban van a "Tiszaligeti Fürdőfejlesztés" projektünk megvalósítása, valamint a Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése.
Hazai forrásból valósítjuk meg a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítását.
Egyéb fejlesztések tekintetében a SZIVEM-pályázat II. ütemének megvalósítása zajlik.
A Szolnok és agglomerációjának szennyvíz és csapadékvíz fejlesztése előkészítési projekt lezárult.
Közvetlen európai uniós forrás és hazai forrás felhasználásával folytatódik a LIFE-projekt.
A 79/2023. (IV.27.) közgyűlési határozat alapján 2024-ben is feladatot jelent számunkra a határozatban foglaltak szerint felmerülő fejlesztési feladatok ellátása.
A korábbi évek fenntartásba került projektjeink aktuális feladatait, a fenntartási időszak végi helyszíni ellenőrzések lebonyolítását és az azok folyományaként meghatározott intézkedések végrehajtását 2024-ben is folytatni szükséges.

16. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2024. évben
adatok Ft-ban

Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmények összege

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

24 311 094

6.

-ebből:

Építményadó

13 533 638

7.

Telekadó

8.

Magánszemélyek kommunális adója

9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10.

Idegenforgalmi adó épület után

11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

10 777 456

12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

4 318 548

14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Egyéb kedvezmény

16.

Egyéb kölcsön elengedése

Összesen

28 629 642

Az építményadó esetében az Önkormányzat mentességet biztosít a magánszemély adóalany - üzleti célt nem szolgáló - 150 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó lakására, amennyiben azt rendeltetésszerűen lakásnak használják, üzleti célt nem szolgáló - 150 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó- egy üdülőjére, amennyiben azt életvitelszerűen lakásnak használja, a társasház üzleti célt nem szolgáló, a lakásszövetkezet tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló közös használatú helyiségeire, valamint a magánszemély tulajdonában lévő - üzleti célt nem szolgáló - kiegészítő helyiségekre, melléképületekre, melléképületrészekre, a többlakásos lakóépületben lévő 5 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó nem lakás célú épületekre. Nyilatkozat alapján kedvezményes adómérték illeti meg a nem lakás céljára szolgáló, üresen álló építmények tulajdonosait. A 6. sorban feltüntetett összeg a lakásnak használt üdülök, az üres építmények és a többlakásos lakóépületben lévő 5 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó nem lakás célú épületek és a 5-20 m2 közötti társasházakban található tárolók esetén biztosított kedvezményt tartalmazza. A többi kategóriában, tekintettel arra, hogy adómérték meghatározás nem történt, adókiesés nem számolható.

Az iparűzési adó esetében Szolnok város illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot, a végleges iparűzési adóból 30%-os kedvezményre jogosult. A kedvezmény összege tartalmazza a háziorvosok és védőnők számára biztosított teljes mentesség adókiesési összegét is.

17. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez17

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési mérlege 2024. - 2027. évekre
adatok millió Ft-ban

Bevételek

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

Kiadások

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

előirányzat

előirányzat

1.1

Működési bevételek

15 716

18 693

18 797

18 917

2.1 Intézmények elemi kiadásai

9 019

10 372

11 928

13 718

1.1.1

Intézményi működési bevételek

603

693

797

917

2.2 Önkormányzat kiadásai

19 182

26 610

31 159

30 489

1.1.2

Önkormányzat közhatalmi bevétele

10 450

12 000

12 000

12 000

2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok

10

10

10

10

1.1.3

Önkormányzat működési bevétele

4 662

6 000

6 000

6 000

2.4 Pénzügyi elszámolások

4 536

2 500

2 500

2 500

1.2

Önkormányzat működési támogatásai

6 576

7 000

7 000

7 000

1.3

Felhalmozási jellegű bevételek

453

300

300

300

1.4

Véglegesen átvett pénzeszközök

1 484

5 000

10 000

10 000

1.5

Finanszírozási bevételek

5 722

6 000

7 000

8 000

1.6

Pénzügyi elszámolások

2 759

2 500

2 500

2 500

Összesen

32 710

39 493

45 597

46 717

Fedezethiány

MINDÖSSZESEN

32 710

39 493

45 597

46 717

MINDÖSSZESEN

32 747

39 493

45 597

46 717

18. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez18

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban
adatok Ft-ban

Megnevezés

2024. évi javaslat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

B e v é t e l e k

Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat)

5 305 472 888

156 844 644

256 901 540

356 700 644

497 312 772

456 944 000

456 940 000

456 944 644

556 944 644

556 000 000

546 940 000

550 000 000

457 000 000

5 305 472 888

Önkormányzat közhatalmi bevétele

10 454 576 920

100 000 000

20 000 000

4 000 000 000

254 176 920

1 000 000 000

100 400 000

80 000 000

300 000 000

3 700 000 000

200 000 000

200 000 000

500 000 000

10 454 576 920

Önkormányzat működési támogatásai

6 588 778 128

548 038 266

548 038 266

548 038 266

560 357 205

548 038 266

548 038 266

548 038 266

548 038 264

548 038 266

548 038 266

548 038 266

548 038 265

6 588 778 128

Felhalmozási jellegű bevételek

453 000 000

100 000 000

20 000 000

40 000 000

100 000 000

150 000 000

15 000 000

20 000 000

8 000 000

453 000 000

Működésre átvett pénzeszközök

955 801 681

39 551 142

120 540 558

79 411 826

208 694 926

36 650 226

96 650 226

51 852 482

38 317 560

76 650 226

89 263 476

76 650 226

41 568 807

955 801 681

Felhalmozásra átvett pénzeszközök

647 884 821

30 000 000

44 281 671

40 000 000

50 000 000

46 000 000

150 000 000

54 000 000

36 603 150

52 000 000

28 000 000

55 000 000

62 000 000

647 884 821

Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel)

6 060 654 804

300 000 000

650 000 000

250 000 000

1 138 546 644

50 000 000

730 000 000

700 000 000

400 000 000

62 463 217

613 000 000

510 000 000

656 644 943

6 060 654 804

Finanszírozási bevételek

2 774 900 832

850 000 000

400 000 000

16 333 393

130 000 000

720 000 000

370 000 000

175 000 000

113 567 439

2 774 900 832

Bevételek összesen

33 241 070 074

2 024 434 052

2 039 762 035

5 374 150 736

2 745 421 860

2 307 632 492

2 902 028 492

2 260 835 392

2 204 903 618

4 995 151 709

2 040 241 742

1 959 688 492

2 386 819 454

33 241 070 074

K i a d á s o k

Személyi juttatások

6 219 273 039

513 808 527

513 808 527

513 808 527

567 379 245

513 808 527

513 808 527

513 808 527

513 808 527

513 808 527

513 808 527

513 808 527

513 808 524

6 219 273 039

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

832 405 121

69 367 093

67 576 748

67 576 748

87 270 553

67 576 748

67 576 748

67 576 748

67 576 748

67 576 748

67 576 743

67 576 748

67 576 748

832 405 121

Dologi kiadások

8 602 701 971

304 736 683

704 736 683

704 736 683

1 050 598 460

804 736 683

704 736 683

704 736 683

704 736 683

804 736 683

704 736 683

704 736 683

704 736 681

8 602 701 971

Ellátottak pénzbeli juttatásai

86 525 000

10 000 000

10 000 000

7 000 000

6 000 000

5 000 000

5 000 000

4 525 000

5 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

10 000 000

86 525 000

Egyéb működési célú kiadások

8 067 281 938

636 542 139

636 476 972

760 000 000

1 108 416 151

750 000 000

800 000 000

615 000 000

590 833 333

700 000 000

579 083 333

390 900 000

500 030 010

8 067 281 938

Felhalmozási kiadások

6 721 820 641

200 000 000

100 000 000

550 000 000

847 162 025

500 000 000

758 342 915

300 000 000

306 315 701

1 000 000 000

800 000 000

760 000 000

600 000 000

6 721 820 641

Tartalékok

185 680 654

14 690 654

50 040 000

52 100 000

23 085 000

5 000 000

5 095 000

33 270 000