Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 01

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

2024.03.01.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésére (továbbiakban: Közgyűlés) és szerveire, a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által irányított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), az Önkormányzatnál előirányzott központi kezelésű feladatokra.

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek e költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) 23.568.633.245 Ft működési bevétel,

b) 664.232.375 Ft belső finanszírozási működési bevétel,

c) 24.232.865.620 Ft működési kiadás,

d) 0 Ft működési forráshiány,

e) 3.419.153.194 Ft felhalmozási bevétel,

f) 5.057.875.785 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel,

g) 8.477.028.979 Ft felhalmozási kiadás,

h) 0 Ft felhalmozási forráshiány.

3. § (1) A 2. §-ban megjelölt tárgyévi működési és felhalmozási kiadások pénzügyi fedezete a tárgyévi bevételekből, valamint az előző évek pénzmaradványából származó belső finanszírozású működési és felhalmozási forrásokból biztosított.

(2) Az egyensúly megőrzése érdekében év közben az egyéb, bevételt növelő, illetve kiadást csökkentő intézkedéseket Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 144/2011. (V.26.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott Adósságkezelési Komplex Programjában foglaltaknak megfelelően kell megtenni.

(3) Az igénybevételre tervezett éven belüli külső forrás törlesztő részleteit és kamatait, a vonatkozó szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeket a tárgyévi költségvetésbe be kell tervezni és jóvá kell hagyni. Az Önkormányzat által vállalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségre is ugyanezek a szabályok vonatkoznak.

(4) A tervezett működési bevételek teljesítése és a kiadási szükségletek évközi eltérésének kiegyenlítését biztosító likvid-hitelkeret felső határa 2.000.000 ezer Ft, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet.

(5) A 11. mellékletben szereplő ÁFA levonási joggal érintett fejlesztések esetén a költségvetési egyensúly és likviditás, valamint a fejlesztések tervezett megvalósításának biztosítása érdekében az ÁFA bevételek beszedése és az ÁFA kiadások teljesítése közötti időbeni eltérés kiegyenlítését biztosító évközi ÁFA finanszírozást szolgáló, likvid hitel igénybevételére külön közgyűlési döntést követően, az abban foglalt keretösszeg erejéig kerülhet sor, azzal, hogy a hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet.

(6) A működési feladatok hatékonyabb ellátása, az adósságszolgálati kiadások optimalizálása, valamint a pénzügyi egyensúly megőrzése érdekében Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) előkészíti az állami költségvetéshez benyújtható, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra és egyéb forrásokra, állami támogatásokra vonatkozó pályázatokat.

4. § (1) A bevételi főösszeg, és az azzal azonos mértékű kiadási előirányzat az 1., 4., 5., 6., 7., 8., 12., 13., és 14. mellékletekben részletezett módon kerül megállapításra.

(2) Kiemelt kiadási előirányzatok:

a) Személyi juttatások 6.165.702.321 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 810.920.971 Ft,

c) Dologi kiadások 8.456.840.194 Ft,

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 86.525.000 Ft,

e) Egyéb működési célú kiadások 7.999.865.787 Ft,

f) Felhalmozási kiadások 6.674.658.616 Ft, melyből

fa) Beruházási kiadások 4.967.367.307 Ft,

fb) Felújítási kiadások 984.338.061 Ft,

fc) Egyéb felhalmozási kiadások 722.953.248 Ft,

g) Finanszírozási kiadások 2.515.381.710 Ft.

(3) Az intézmények 2024. évi létszámkerete 2024. január 1-től 972,37 álláshely a 4. mellékletben foglalt részletezés szerint.

(4) A Polgármesteri Hivatal igazgatási létszámkerete 200 fő.

(5) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában

a) az illetményalap - Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az Önkormányzat saját forrásai terhére 45.000 Ft,

b) az illetménykiegészítés

ba) az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 10%-a,

bb) a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 30%-a.

(6) A Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) és Szolnok Megyei Jogú Város alpolgármestereinek (a továbbiakban: alpolgármester) személyi juttatásai a 7. melléklet XI. táblázati sor alatt kerültek megtervezésre. A 7. melléklet XI. 11.1. táblázati sor szerint az önkormányzati igazgatásban engedélyezett létszámkeret 11 főben kerül meghatározásra.

(7) A több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9., 10. és 11. melléklet tartalmazza, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatai a tárgyévi költségvetés elfogadásakor kerülnek megállapításra.

(8) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében előírt követelmények, valamint az Áht. 24. § (4) bekezdésben foglalt tájékoztató mérlegek és kimutatások tartalma az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. és 18. mellékletekben foglalt tartalommal kerül megállapításra.

5. § (1) A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 38. §-a alapján az önkormányzati működésre és az ágazati feladatok ellátására nyújtott támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza, a támogatások jogcímeit és összegét az 5. melléklet részletezi.

(2) Az állam által nyújtott általános célú és kötött felhasználású működési támogatások a 13. melléklet szerint az intézmények és az Önkormányzat költségvetésében maradéktalanul megtervezésre kerültek.

(3) Az egészségügyi alapellátást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 297.634.800 Ft, mely Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága költségvetésében maradéktalanul megtervezésre került.

(4) A Polgármesteri Hivatal nevében végzett tevékenységek bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerültek megtervezésre.

3. A költségvetés tartalékai

6. § (1) Az Önkormányzat egyes feladatainak ellátásához a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, 7. melléklet XIII. Tartalékok táblázati soron 231.000.000 Ft előirányzat kerül megállapításra.

(2) A tartalékokkal (7. melléklet 13.1 – 13.2 táblázati sorok) való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát a Polgármester gyakorolja. A Polgármester a céltartalékon jóváhagyott előirányzatokat jogosult átcsoportosítani a központi kezelésű feladatokra, vagy az intézmények részére.

(3) A céltartalékok előirányzatai nem léphetők túl, a céltartalékon képződő maradvány a költségvetés általános tartalékát növeli.

(4) A működés – üzemeltetés – fenntartás feladataira a 7. melléklet XIII.13.1 táblázati sor szerinti részletezettséggel együttesen 171.000.000 Ft „Működési költségvetés céltartaléka” előirányzat kerül megállapításra.

(5) A működési költségvetés céltartalékán belül „Intézményi feladatok céltartaléka” előirányzat kerül megállapításra 149.000.000 Ft összegben.

(6) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül Üres álláshelyek tartaléka előirányzat kerül megállapításra 18.000.000 Ft összegben, valamint a Rehabilitációs hozzájárulás tartaléka jogcímen elkülönített 61.000.000 Ft előirányzat felhasználására az intézmények által dokumentált, tényleges kifizetéseknek megfelelően, külön igénylés alapján negyedévenként kerül sor.

(7) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül 15.000.000 Ft előirányzat a Közgyűlés valamint a Polgármesteri Hivatal informatikai infrastruktúrájának biztosítására szolgál.

(8) Az intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül 20.000.000 Ft kerül elkülönítésre a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők és az Európa Parlamenti képviselők választásával összefüggésben felmerülő kiadások fedezetéül.

(9) A Működési költségvetés céltartaléka előirányzaton belül a szünidei étkezés feladatainak biztosítására 10.000.000 Ft kerül megállapításra. Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül a „Gyermekétkeztetési rezsi- és nyersanyagár változása miatti tartalék” jogcímen elkülönített 25.000.000 Ft felhasználásáról az élelmezési rezsi és nyersanyagár változásáról szóló külön Közgyűlési döntés alapján lehet intézkedni.

7. § Általános tartalék előirányzat kerül megállapításra 60.000.000 Ft összegben, mely előirányzat az évközi elmaradt bevételek pótlását, az év közben felmerülő többletkiadások forrásigényét biztosítja.

8. § A 3. alcímben nevesített tartalékok év közbeni módosításokkal megállapított összegét a 7. melléklet XIII. Tartalékok táblázati sor határozza meg.

4. Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

9. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak szerint az Önkormányzat biztosítja a Szolnok Városi Óvodák és a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága intézményekben, továbbá a közigazgatási területén a tankerületi központ, és a szakképzési centrum által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményekben és az Önkormányzat közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által üzemeltetett kollégiumban elhelyezett gyermekek részére – az érintett nevelési-oktatási intézmények által közölt adatok alapján - az intézményi gyermekétkeztetést.

(2) Az Önkormányzat a gyermekek és tanulók részére nyújtott élelmezési szolgáltatást Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága, a Szolnok Városi Óvodák, a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye, valamint az önkormányzat kizárólagos tulajdonú gazdasági társasága, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. útján biztosítja.

(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-ban meghatározottak részére az Önkormányzat – figyelemmel a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltakra - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága útján biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést.

10. § (1) A Közgyűlés bizottságai feladatkörébe utalt előirányzat-felhasználásra vonatkozó döntési jogkör gyakorlásához 35.717.696 Ft előirányzatot állapít meg a Közgyűlés az alábbiak szerint:

a) a Sport, Turisztikai és Civil kapcsolatok Bizottság a 7. melléklet IV. 4.2.4. táblázati soron tervezett Sport célú támogatás előirányzatból 26.550.000 Ft, a 7. melléklet IV. 4.4.5. táblázati soron tervezett Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása előirányzatból 2.087.500 Ft, együttesen 28.637.500 Ft előirányzat felhasználásában illetékes.

b) az Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság a 7. melléklet IV. 4.4.4. táblázati soron tervezett Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzatból „Idősügyi szervezetek pályázati úton történő támogatása” feladatra 1.937.200 Ft és a 7. melléklet VI. 6.1 „Környezetvédelmi Alap” előirányzat teljes összege, együttesen 7.080.196 Ft felhasználásában illetékes.

(2) Amennyiben a bizottság előirányzat-felhasználási döntése alapítvány támogatását eredményezi, úgy a bizottsági döntés előirányzat-felhasználásra vonatkozó előterjesztésnek minősül, melynek elfogadásáról a Közgyűlés dönt.

(3) Amennyiben az Önkormányzat a költségvetéséből támogatást biztosít

a) 200 ezer Ft, vagy az alatti mértékben,

b) 200 ezer Ft felett

ba) önkormányzati, vagy állami tulajdonú vagy fenntartású szervezeteknek, vagy

bb) önkormányzati, vagy állami feladat ellátásához, vagy

c) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet szerint a díjakhoz kapcsolódó pénzjutalmak támogatási szerződéssel történő átadása kapcsán,

az Önkormányzat által nyújtott támogatást biztosító szerződés megkötésének feltétele a támogatott 30 napnál nem régebbi írásos nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túli Önkormányzat által nyújtott támogatást biztosító szerződés megkötésének feltétele a támogatott által becsatolt 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

11. § (1) A 4. mellékletben nevesített intézmények előirányzat-felhasználási jogkörrel a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzat vonatkozásában minden esetben, az egyéb előirányzataik vonatkozásában jogszabály vagy az irányító szerv döntései alapján rendelkeznek.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek a 4. mellékletben számukra meghatározott előirányzatok felett.

(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Szolnok Városi Óvodák az előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét a gazdálkodási tevékenységét ellátó Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatával kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.

(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, és Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény az előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét a gazdálkodási tevékenységét ellátó Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezettel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.

(5) Az intézmények a 4. mellékletben foglalt részletezettséggel megállapított önkormányzati támogatást csak közfeladataik ellátására használhatják fel.

(6) Az intézmények előirányzat-módosítási hatáskörükben – az Önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett – bevételi és kiadási előirányzatuk főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett bevételi főösszeget meghaladó, ténylegesen teljesített bevételükből a ténylegesen teljesített bevétel mértékének megfelelő értékhatárhoz kötötten megemelhetik az alábbiak szerint:

a) a bevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségek fedezetének biztosítása mellett emelhetők a működési kiadások;

b) az átvett pénzeszközök, valamint a támogatások és a támogatásértékű bevételek esetében a megkötött megállapodás szerinti mértékben és kiadási jogcím szerint emelhető a bevétel és a kiadás egyaránt.

(7) Az intézmények a többletbevételük terhére vállalt, felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat csak a Közgyűlés jóváhagyását követően emelhetik fel.

(8) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amely többlet önkormányzati támogatást eredményez 2025. évre, vagy az azt követő évekre.

(9) A személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére vállalt kötelezettségek esetében akkor is szükséges pénzügyi ellenjegyzés a fedezet rendelkezésre állásáról, ha a számfejtés és az ehhez kapcsolódó kifizetőhelyi feladatok a kincstár által működtetett központosított illetmény számfejtési rendszeren keresztül történik.

(10) Az intézmények a személyi juttatások és járulékai 1 %-ának mértékéig megtakarítás képzésére kötelezettek, melyre kötelezettség nem vállalható. Az intézmények a személyi juttatások és járulékai felhasználásáról havonta – a tárgyhót követő hónap 15-ig – kötelesek a Magyar Államkincstár által megküldött – a havi intézményi bérfelhasználást tartalmazó – finanszírozási listát a Polgármesteri Hivatal részére továbbítani.

(11) Az intézményeknek, valamint a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-nek az ellátottak részére nyújtott élelmezési szolgáltatáshoz - az intézmények által tervezett élelmezési napok szerint – az Önkormányzat támogatást nyújt.

(12) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - kötelesek a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

(13) Feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására – a (10) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - csak a Közgyűlés döntésének megfelelően kerülhet sor.

(14) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége.

(15) Az 5. § (3) bekezdésében foglalt bevételi előirányzatból az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság köteles havonta a főszámfejtés során számfejtésre kerülő személyi juttatásoknak és az ezen juttatások járulékainak megfelelő összeget az Önkormányzat bankszámlájára megtéríteni.

(16) A 4. mellékletben foglalt önkormányzati támogatás összege tartalmazza a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendeletben foglalt kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés fedezetét a Damjanich János Múzeum, a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, és a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény esetében.

12. § A nemzetiségi önkormányzatok támogatása tartalmazza a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdésében foglalt feladatellátáshoz kapcsolódó költségek fedezetét.

13. § (1) Az Önkormányzat számára év közben meghatározott célra támogatásként, támogatásértékű bevételként vagy átvett pénzeszközként érkezett bevételek a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. Az ily módon biztosított források felhasználásáról, az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.

(2) A Közgyűlés és szervei az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról a 25/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint döntenek.

(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, vagy szükségessé válik, hogy az Önkormányzat lemondás alapján előirányzatot csökkentsen, az ezekkel kapcsolatos előirányzat módosításokról a Polgármester döntést hozhat.

(4) Az Áht. 34. § (2) bekezdésében és az Ávr. 43/A. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Polgármester a 7. mellékletben szereplő előirányzatok tekintetében jogosult a kiadási előirányzatok módosítására, az ott szereplő kiemelt előirányzatok és rovatok közötti átcsoportosításra, továbbá az 1., 5. és 6. mellékletekben szereplő bevételi előirányzatok módosítására.

(5) A 6. melléklet 1.3.1 táblázati sorában szereplő bevételi előirányzat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. §-ban foglaltaknak megfelelően a víziközmű-fejlesztés finanszírozását szolgálta.

14. § (1) A 7. melléklet VIII. táblázati sora alatt nevesített fejlesztési feladatok előirányzatai tartalmazzák a projektek előkészítési, kivitelezési, lebonyolítási munkálataira szükséges kiadások fedezetét. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembevételével kell megtenni.

(2) A 7. melléklet VIII. 8.17. „Projekt feladatok ellátása” táblázati során nevesített 330.572.264 Ft összegű előirányzat tartalmazza az előző évről áthúzódó tervezési, valamint projekt lebonyolítási feladatok kiadásainak elszámolását, valamint az indításra tervezett beruházások koncepciói és engedélyes tervei elkészítésére, a fejlesztések előkészítésére, megvalósítására szolgáló forrásokat. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználásakor figyelemmel kell lenni a megjelent pályázati felhívásokra. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembevételével kell megtenni.

(3) A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében az indításra tervezett beruházások előkészítésére megelőlegezett forrásokat a projektek elszámolható költségelemeinek részévé kell tenni, amennyiben arra az érintett pályázati felhívás lehetőséget nyújt.

(4) ÁFA levonási joggal érintett fejlesztés esetén a költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása és az ÁFA 2024. éven belüli visszaigénylése érdekében

a) legkésőbb 2024. szeptember 30-i teljesítési dátummal kiállított és benyújtott számlát lehet befogadni, ha

aa) a fizetés tárgyévben esedékes, vagy

ab) a beszerzés fordított adózás hatálya alá esik, és

b) az ÁFA levonását megalapozó bevételszerző tevékenységre irányuló szerződést legkésőbb a kiviteli szerződés megkötéséig meg kell kötni.

(5) A (4) bekezdésben foglaltakat a vonatkozó közbeszerzési eljárások ajánlati dokumentációjába is bele kell foglalni.

(6) Egyes fejlesztések tervezett megvalósítása érdekében a (4) bekezdésben foglaltaktól legfeljebb 200 millió Ft összegű ÁFA visszaigénylés erejéig, a költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása mellett – a 3. § (5) bekezdésben foglaltak mellett - a Polgármester jogosult eltérni.

(7) A fejlesztési feladatok részbeni fedezetét biztosító átvett pénzeszközök, valamint számításba vett egyéb, nem önkormányzati források teljesítésének elmaradása, az üzemeltetési, fenntartási feladatok pénzügyi forrásának hiánya esetén a fejlesztések elindításáról, illetve folytatásáról - az új körülményre való tekintettel - a Közgyűlés külön döntést hoz.

(8) Indításra tervezett fejlesztési feladat esetén a fejlesztés indítására vonatkozó döntés megalapozása érdekében - az üzemeltetési költségeket és azok biztosíthatóságára vonatkozó elképzeléseket is tartalmazó – üzemeltetési koncepciót legkésőbb a kiviteli szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáig a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Az üzemeltetési koncepció Közgyűlés általi jóváhagyása nélkül a közbeszerzés nem indítható el. Jelen szakaszban foglalt rendelkezéseket az út- és közmű infrastruktúra-fejlesztésekre és rekonstrukciós feladatokra nem kell alkalmazni.

15. § (1) A működési költségvetés bevételi előirányzatai teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a forráshiány megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről a Közgyűlés szükség szerint dönt.

(2) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatra, a tervezett feladat előirányzatát meghaladó kiadási szükségletre kötelezettségvállalás vagy pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető.

(3) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a 7. mellékletben e bekezdés szerinti korlátozással megjelölt feladatokra kötelezettségvállalás vagy pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés 2024. II. félévében tehető meg abban az esetben és olyan mértékig, amennyiben és amilyen mértékig az 1. melléklet 1.1.2.1. első sorában foglalt bevételi soron tervezett előirányzat, vagy más a költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő, vagy a tervezett előirányzatot meghaladó ténylegesen teljesített bevételek erre fedezetet nyújtanak.

(4) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a 19. mellékletben kerülnek meghatározásra azon feladatok, melyek eredeti előirányzatként nem tervezhetők. Azokra kötelezettségvállalás vagy pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés abban az esetben és olyan mértékig tehető, amennyiben és amilyen mértékben a költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő, vagy a tervezett előirányzatot meghaladó ténylegesen teljesített bevételek erre fedezetet nyújtanak.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti kiadások finanszírozását követően a költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő, vagy a tervezett előirányzatot meghaladóan ténylegesen teljesült bevételek - kivéve a kötött felhasználási célú átvett forrásokat - és a kiadási előirányzatokban szereplő feladatok megvalósításának elmaradásából, illetve a tervezettnél kisebb ráfordítással megvalósított feladatok előirányzati maradványából keletkező kiadási megtakarítások a költségvetés általános tartalékát növelik.

(6) Vagyontárgy értékesítések esetén Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendeletének 14/A. § -ban foglalt eljárásrendet kell alkalmazni.

(7) A Polgármester korlátozás nélkül jogosult az átmenetileg szabaddá váló saját bevételekből származó pénzeszközökből államilag garantált hozamú értékpapír vásárlására, vagy ilyen jellegű betétben történő pénzeszköz elhelyezésre.

16. § (1) A belső ellenőrzés keretein belül a Közgyűlés által irányított költségvetési szervek felügyeleti ellenőrzését, valamint a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosi ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal köteles ellátni éves belső ellenőrzési tervben foglaltak alapján. A Jegyző legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles összefoglaló éves ellenőrzési jelentésben tájékoztatni a Közgyűlést az ellenőrzések tapasztalatairól.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá rendelt intézmények belső ellenőrzésének megszervezéséről.

(3) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezetője köteles gondoskodni a gazdasági társaság belső ellenőrzésének megszervezéséről.

17. § Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják.

18. § (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az intézmény 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy harminc millió forintot.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője az (1) bekezdésben foglalt határérték 50 %-nak elérésekor haladéktalanul köteles Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzőjének bejelentést tenni a tartozás fennállásáról.

(3) Az önkormányzati biztos kijelölését a Közgyűlés a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi meg.

19. § (1) Az intézmények, valamint a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az általuk ellátott közfeladatok hatékonyságát javító intézkedésekkel, a gazdaságosság, takarékosság, célszerűség követelményeinek érvényesítésével kötelesek elősegíteni a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megőrzését.

(2) A 7. melléklet IV. 4.5.1. táblázati sor alatti „Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása” soron szereplő 841.797.569 Ft összegű előirányzat az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerinti közös működtetésre irányuló megállapodás szerint a Szolnoki Szigligeti Színház 2024. 12. 31. napjáig terjedő működtetésére vonatkozó Önkormányzati és központi költségvetési támogatást tartalmazza.

(3) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az üzleti tervben foglaltak teljesüléséről, a kiadásaik és bevételeik alakulásáról havonta információt kötelesek szolgáltatni a Polgármester részére.

20. § (1) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § (2) bekezdése szerinti felhatalmazással nem kíván élni.

(2) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról a Közgyűlést havonta tájékoztatni kell.

(3) A 6. § (2), a 13. § (3)-(4), 15. § (3)–(5) bekezdéseiben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Közgyűlés részére, és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(4) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2024. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

(5) A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások az 1. mellékletben teljeskörűen megtervezésre kerültek, azzal, hogy az 1. melléklet BEVÉTELEK táblázati oszlopában szereplő 2.511.008.701 Ft előirányzat az 1.2 Önkormányzat működési támogatásai előirányzatot növeli meg az 5. melléklet szerint, és az 1. mellékletben a KIADÁSOK táblázati oszlopban szereplő 2.511.008.701 Ft előirányzat az Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat összegét növeli. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások vonatkozásában a Közgyűlés döntési jogkörrel nem rendelkezik.

5. Záró és átmeneti rendelkezések

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

22. § (1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Áht. 25. § (3)–(4) bekezdése szerinti előirányzat teljesítések az e rendelet által meghatározott kiadási és bevételi előirányzatokba beépülnek.

(2) Hatályát veszti Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítéséről szóló 260/2023. (XII.07.) közgyűlési határozat.

1. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

B E V É T E L E K	2024. évi előirányzat	K I A D Á S O K	2024. évi előirányzat
1.1. Működési bevételek	15 715 504 760	2.1. Intézmények elemi kiadásai	9 019 479 548
		Ebből: Polgármesteri Hivatal	1 694 777 524
1.1.1 Intézményi működési bevételek	602 787 997

1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	10 450 400 000	2.2. Önkormányzat kiadásai	19 144 679 394
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek	10 450 400 000	Önkormányzat működési kiadásai	10 764 250 415
Melyből: Iparűzési adóbevétel	8 500 000 000	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	8 380 428 979
Építményadó	1 900 000 000
Idegenforgalmi adó	19 400 000	Ebből
Talajterhelési díj	4 000 000	Működési költségvetés céltartaléka	171 000 000
Pótlék, bírság	27 000 000	Általános tartalék	60 000 000

1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele	4 662 316 763
1.1.3.1. Működési bevételek	4 662 316 763

1.2. Önkormányzat működési támogatásai	6 576 459 188	2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok	10 000 000
1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása	1 615 215 145	Ebből
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 272 264 422	Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat	6 100 000
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 173 644 841	Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	3 800 000
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	632 171 636	Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	100 000
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	883 163 144
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek	453 000 000
1.3.1. Felhalmozási bevételek	453 000 000	*Kiemelt előirányzatok*
Melyből: Intézmények		Személyi juttatások	6 165 702 321
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök	1 484 255 052	ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás	0
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök	836 370 231	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	810 920 971
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	772 985 084	ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Melyből: Intézmények	298 676 370	Dologi kiadás	8 456 840 194
NEAK-tól átvett pénzeszköz	297 634 800	ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások	1 731 225 146
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök	63 385 147	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 525 000
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök	647 884 821	Egyéb működési célú kiadások	7 999 865 787
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	642 884 821	ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások
Melyből: Intézmények		Felhalmozási kiadások	6 674 658 616
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	Beruházási kiadások	4 967 367 307
Melyből: Intézmények		Felújítási kiadások	984 338 061
1.5. Finanszírozási bevételek	5 722 108 160	Egyéb felhalmozási kiadások	722 953 248
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	664 232 375	Finanszírozási kiadások	2 515 381 710
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	5 057 875 785	ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Finanszírozási kiadások	71 145 217
1.6. Pénzügyi elszámolások	2 758 567 439	2.4. Pénzügyi elszámolások	4 535 735 657
Összesen	32 709 894 599
Fedezethiány
Összesen	32 709 894 599	Összesen	32 709 894 599

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	2 511 008 701	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása	2 511 008 701
Mindösszesen	35 220 903 300	Mindösszesen	35 220 903 300

2. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
Intézményi működési bevételek	602 787 997	Személyi juttatások	6 165 702 321
Önkormányzat közhatalmi bevétele	10 450 400 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	810 920 971
Önkormányzat működési bevétele	2 916 794 568	Dologi kiadások	6 554 553 861
Önkormányzat működési támogatásai	6 576 459 188	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 525 000
Működésre átvett pénzeszközök	836 370 231	Egyéb működési célú kiadások	7 758 865 787
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	664 232 375	Tartalékok	231 000 000
Pénzügyi elszámolások	2 185 821 261	Nemzetiségi Önkormányzatok	10 000 000
		Finanszírozási kiadások	2 615 297 680
Bevételek összesen	24 232 865 620	Kiadások összesen	24 232 865 620
Tárgyévi hiány	----	Tárgyévi többlet

3. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésében a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
Felhalmozási jellegű bevételek	453 000 000	Felhalmozási kiadások	7 759 407 730
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	642 884 821	Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások	494 087 849
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	Intézményi felhalmozási kiadások	96 600 000
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	1 623 212 195	Finanszírozási kiadások	126 933 400
Vagyonértékesítés Áfa	122 310 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	5 057 875 785
Pénzügyi elszámolások	44 178 739
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése	528 567 439
Bevétel összesen	8 477 028 979	Kiadások összesen	8 477 028 979
Tárgyévi hiány	----	Tárgyévi többlet

4. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei 2024. évi költségvetési előirányzatainak összefoglalója

1. Intézményszolgálat, Szolnok Városi Óvodák, EBIG, PHESZ, PH

		Intézményszolgálat mindösszesen	ebből:		Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
		Intézményszolgálat mindösszesen	SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
	B E V É T E L
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				297 634 800	1 041 570
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás				297 634 800
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	Közhatalmi bevételek
IV.	Működési bevételek	185 548 140	115 826 534	69 721 606	217 382 132	17 155 038
1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 855 352	27 255 352	1 600 000	6 697 748	13 303 590
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 100 035	22 723 000	1 377 035	29 715 680	2 519 148
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak	82 623 222	44 024 212	38 599 010	128 638 788
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	49 969 531	21 823 970	28 145 561	52 329 916	1 157 300
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek					175 000
V.	Felhalmozási bevételek
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele
IX.	Önkormányzati támogatás	3 224 770 696	575 094 661	2 649 676 035	1 505 715 443	614 640 115	1 694 777 524
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	3 410 318 836	690 921 195	2 719 397 641	2 020 732 375	632 836 723	1 694 777 524
	K I A D ÁS
I.	Személyi juttatások	2 224 144 662	236 572 710	1 987 571 952	1 269 261 488	199 195 823	1 444 401 536
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275 335 607	30 865 049	244 470 558	164 458 256	28 791 118	209 981 549
III.	Dologi kiadások	865 838 567	421 483 436	444 355 131	579 612 631	394 849 782	39 894 439
1.	melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja	23 378 582	8 225 026	15 153 556	8 777 036	29 103 503
2.	Gázenergia szolgáltatás díja	39 930 726	20 328 726	19 602 000	13 950 727	1 955 481
3.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	43 276 932	3 710 232	39 566 700	36 134 117	40 907 863
4.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	6 703 856	1 204 280	5 499 576	3 770 540	2 272 920
5.	Vásárolt élelmezés	304 446 535	82 687 415	221 759 120	251 575 655
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások
VI.	Felhalmozási kiadások	45 000 000	2 000 000	43 000 000	7 400 000	10 000 000	500 000
1.	ebből: beruházás	45 000 000	2 000 000	43 000 000	7 400 000	10 000 000	500 000
2.	felújítás
	KIADÁSOK ÖSSZESEN :	3 410 318 836	690 921 195	2 719 397 641	2 020 732 375	632 836 723	1 694 777 524
	2024. január 01-től Létszám összesen: (fő)	383,62	42,30	341,32	217,00	34,00	200,00
	ebből: szakmai (fő)	175,60		175,60	137,52		200,00
	ebből: technikai (fő)	208,02	42,30	165,72	79,48	34,00

2. Kulturális Ellátó Szervezet, Verseghy Ferenc Könyvtár, Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és Intézmények összesen

Megnevezés		Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	ebből:				Összesen
Megnevezés		Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	Összesen
	B E V É T E L
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						298 676 370
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás						297 634 800
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	Közhatalmi bevételek
IV.	Működési bevételek	182 702 687		19 641 859	160 560 828	2 500 000	602 787 997
1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000			500 000		500 000
2.	Szolgáltatások ellenértéke	123 752 341		5 930 598	115 321 743	2 500 000	172 609 031
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	86 614		86 614			56 421 477
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak						211 262 010
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	58 363 732		13 624 647	44 739 085		161 820 479
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek						175 000
V.	Felhalmozási bevételek
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele
IX.	Önkormányzati támogatás	1 078 111 403	50 087 186	537 701 188	364 415 831	125 907 198	8 118 015 181
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	1 260 814 090	50 087 186	557 343 047	524 976 659	128 407 198	9 019 479 548
	K I A D ÁS
I.	Személyi juttatások	770 181 713	41 884 457	356 643 283	271 301 541	100 352 432	5 907 185 222
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 704 940	5 495 169	46 096 308	35 091 082	11 022 381	776 271 470
III.	Dologi kiadások	359 227 437	2 607 560	131 103 456	208 584 036	16 932 385	2 239 422 856
1.	melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja	16 021 126		6 998 398	9 022 728		77 280 247
2.	Gázenergia szolgáltatás díja	39 051 252		15 023 496	24 027 756		94 888 186
3.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja						120 318 912
4.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 423 833		740 884	682 949		14 171 149
5.	Vásárolt élelmezés						556 022 190
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások
VI.	Felhalmozási kiadások	33 700 000	100 000	23 500 000	10 000 000	100 000	96 600 000
1.	ebből: beruházás	23 700 000	100 000	13 500 000	10 000 000	100 000	86 600 000
2.	felújítás	10 000 000		10 000 000			10 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN :	1 260 814 090	50 087 186	557 343 047	524 976 659	128 407 198	9 019 479 548
	2024. január 01-től Létszám összesen: (fő)	137,75	7,00	66,50	46,25	18,00	972,37
	ebből: szakmai (fő)	115,75	7,00	53,00	39,25	16,50	628,87
	ebből: technikai (fő)	22,00		13,50	7,00	1,50	343,50

5. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei

Megnevezés	2024. év
Megnevezés	Lakosság szám	Naturális mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összesen Ft-ban
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása				1 615 215 145
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		147,99	6 633 500	981 691 665
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		3 860,40	26 000	100 370 400
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		362,20	425 000	153 935 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása		3 468,00	85	294 780
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása		394,14	485 000	191 157 900
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	66 764		2 800	186 939 200
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	324		2 550	826 200
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				2 272 264 422
*1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás*		*1 715,30*	*172 374*	*295 673 122*
*1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása*		*151,30*	*8 372 000*	*1 266 683 600*
*1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzet*tséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				*119 458 700*
1.2.3.1.1.1. Alapfokozatú végzettségű				113 418 700
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		73,90	717 000	52 986 300
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		22,60	2 674 000	60 432 400
1.2.3.2. Mesterfokozatú végzettségű				6 040 000
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		2,00	3 020 000	6 040 000
*1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása*				*589 732 000*
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		104,00	5 268 000	547 872 000
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		5,00	8 372 000	41 860 000
*1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék*		1,00	717 000	*717 000*
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				1 173 644 841
*1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*				*1 173 644 841*
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás				884 490 600
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		27,00	8 522 000	230 094 000
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		95,70	6 838 000	654 396 600
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás				289 154 241
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				632 171 636
*1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása*				*629 860 286*
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		119,47	3 620 000	432 481 400
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás				197 378 886
*1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása*		8 110,00	285	*2 311 350*
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				107 932 576
1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása		66 764,00	964	64 360 496
1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása				43 572 080
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai				*775 230 568*
*2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása*				*633 469 284*
2.3.2.1 Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása				159 326 418
2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása				192 700 000
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)				209 249 216
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)				72 193 650
*2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása*				*141 761 284*
1.1. Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatás				29 583 174
1.2. Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft - ágazati bértámogatás				74 351 107
1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatás				22 773 003
1.4. Kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás				15 054 000
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai
Önkormányzat összesen				6 576 459 188

Megnevezés	2024. év
Megnevezés	Lakosság szám	Naturális mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összesen Ft-ban
*1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása*				*1 356 107 617*
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat		18,6	6 643 100	123 561 660
1.3.2.2.1. Család - és gyermekjóléti központ		18,2	6 510 300	118 333 830
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				82 211 328
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		1 167,0	93 345	108 933 615
1.3.2.4.1. Szociális segítés		28,0	25 000	700 000
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás		673,0	783 310	527 167 630
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4,0	6 047 200	24 188 800
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		279,0	524 740	146 402 460
1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás		2,0	1 214 460	2 428 920
1.3.2.7.2.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás		4,0	1 575 650	6 302 600
1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás		10,0	728 670	7 286 700
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		23,0	1 069 050	24 588 150
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás		56,0	580 540	32 510 240
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás		9,0	348 320	3 134 880
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás		8,0	561 424	4 491 392
1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás		2,0	336 858	673 716
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás		40,0	428 210	17 128 400
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény		1,0	13 366 900	13 366 900
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás		52,0	944 763	49 127 676
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás		1,0	3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás		7 000,0	4 220	29 540 000
1.3.2.15. Közösségi alapellátások
1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás		1,0	2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás		52,0	299 860	15 592 720
1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás		1,0	2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás		40,0	285 900	11 436 000
*1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása*				*1 154 901 084*
1.3.4.1. Bértámogatás		125,0	7 248 900	906 112 500
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás				248 788 584
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen				2 511 008 701
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen				9 087 467 889

6. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi egyes bevételeinek összefoglalója

adatok Ft-ban

Alcím	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1.	Működési bevétel	4 662 316 763
1.1 Működési bevételek		1 559 598 086
1.1.1	Közterületfoglalási díj	20 000 000
1.1.2	Szakfelügyeleti díj	63 385 827
1.1.3	Lakásalap:	465 000 000
1.1.3.1	Lakbérek	445 000 000
1.1.3.2	Zöld Ház társasház bérleti díj	20 000 000
1.1.4	Helyiségbérleti díjak	140 000 000
1.1.5	Földhaszonbérlet	8 000 000
1.1.6	Szúnyoggyérítés továbbszámlázása	21 899 418
1.1.7	Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele	85 000 000
1.1.8	Parkolók 2023. évi bérleti díja	170 000 000
1.1.9	Biztosítási díjak továbbszámlázása	28 500 000
1.1.10	Köztemetés megtérítése	4 000 000
1.1.11	Logisztikai Központ üzemeltetési díj	2 546 000
1.1.12	Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése	200 000
1.1.13	Gyermekétkeztetés	201 030 286
1.1.14	Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM)	322 088 555
1.1.15	Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke	14 000 000
1.1.16	Közvetített szolgáltatás	13 948 000
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések		2 419 488 677
1.2.1	Áfa bevétel	383 966 482
1.2.2	Áfa visszatérülés	290 000 000
1.2.3	Vagyonértékesítés Áfa	122 310 000
1.2.4	Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	1 623 212 195
1.3. Tulajdonosi bevételek		683 230 000
1.3.1	Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.	58 230 000
1.3.2	Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog	25 000 000
1.3.3	Területhasználati jog rendezése SZTHT	100 000 000
1.3.4	Osztalék kifizetés NHSZ	500 000 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	474 308 714
2.1	SZKTT munkaszervezet feladatellátás	13 527 117
2.2	Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása	432 131 408
2.3	Hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséhez pénzeszköz átvétel SZTHT-től	23 650 189
2.4	Továbbszámlázott köztemetés	5 000 000
3	Működési célú átvett pénzeszközök	63 385 147
3.1	LIFE-IP HungAIRy	63 385 147
Működési bevételek összesen (1+2+3)		5 200 010 624
4.	Felhalmozási jellegű bevételek	453 000 000
4.1	Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés	3 000 000
4.2	Telekértékesítés	250 000 000
4.3	Lakásértékesítés bevétele	200 000 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	642 884 821
5.1	Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt	445 777 983
5.2	Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása	197 106 838
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000
6.1	Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás út rekonstrukcióra	5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6)		1 100 884 821
7.	Pénzügyi elszámolások	2 758 567 439
7.1	Folyószámla hitel	2 000 000 000
7.2	Előző évek elszámolásának bevétele	230 000 000
7.3	Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése	528 567 439
Bevételek mindösszesen		9 059 462 884

7. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója

adatok Ft-ban

Alcím	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Felhasználási korlát a rendelet 15. § (3) alapján	E B B Ő L
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:			Finanszírozási kiadások
				Személyi juttatások		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
I.	Adósságszolgálat	451 495 191				226 849 370							224 645 821
II.	Városüzemeltetési feladatok	3 882 164 767	362 053 465			2 254 392 129		1 540 506 023	87 266 615	33 907 515	51 959 100	1 400 000
2.1	Út-híd	279 694 869	1 705 540			266 516 533			13 178 336	12 860 074	318 262
2.1.1	Útfenntartás	119 117 740	1 705 540			117 234 734			1 883 006	1 700 598	182 408
2.1.2	Hídfenntartás	48 052 569				48 052 569
2.1.3	Járdafenntartás	20 250 000				9 090 524			11 159 476	11 159 476
2.1.4	Kerékpárút fenntartás	4 087 168				4 087 168
2.1.5	Forgalomszabályozás	9 562 204				9 562 204
2.1.6	Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	36 083 621				35 947 767			135 854		135 854
2.1.7	Burkolatjel festés	42 541 567				42 541 567
2.2	Parkfenntartás	603 808 251	0			603 808 251
2.2.1	Zöldfelületek gondozása	256 500 000				256 500 000
2.2.2	Fás szárú növények gondozása	154 575 000				154 575 000
2.2.3	Növényvédelem és gyomírtás	24 975 000				24 975 000
2.2.4	Öntözőrendszerek üzemeltetése	31 764 319				31 764 319
2.2.5	Erdőápolás	12 825 000				12 825 000
2.2.6	Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása	43 518 932				43 518 932
2.2.7	Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása	50 625 000				50 625 000
2.2.8	Szökőkutak üzemeltetése	29 025 000				29 025 000
2.3	Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	56 063 100	0			56 063 100
2.3.1	Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	32 438 100				32 438 100
2.3.2	Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	13 500 000				13 500 000
2.3.3	Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése	10 125 000				10 125 000
2.4	Köztisztaság	397 196 398	0			397 196 398
2.4.1	Téli hómunka	63 716 151				63 716 151
2.4.2	Kézi-gépi úttisztítás	273 569 934				273 569 934
2.4.3	Közterületi hulladék elszállítása	55 973 717				55 973 717
2.4.4	Köztéri illemhely üzemeltetése	3 936 596				3 936 596
2.5	Temetőfenntartás	13 000 000	0			13 000 000
2.5.1	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása	13 000 000				13 000 000
2.6	Közvilágítás	540 254 072	0			540 254 072
2.6.1	Közvilágítás üzemeltetés	125 373 000				125 373 000
2.6.2	Közvilágítás villamosenergia díja	400 598 072				400 598 072
2.6.3	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése	14 283 000				14 283 000
2.7	Állategészségügy	99 967 500	0			57 172 500		42 795 000
2.7.1	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	1 552 500				1 552 500
2.7.2	Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása	39 825 000						39 825 000
2.7.3	Patkánymentesítés közterületen	23 625 000				23 625 000
2.7.4	Állatorvosi ügyelet biztosítása	2 970 000						2 970 000
2.7.5	Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése	31 995 000				31 995 000
2.8	Mezőgazdaság	54 000 000	0			54 000 000
2.8.1	Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja	54 000 000				54 000 000
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	1 838 180 577	360 347 925			266 381 275		1 497 711 023	74 088 279	21 047 441	51 640 838	1 400 000
2.9.1	Szervezetek támogatása	1 000 000						1 000 000
2.9.2	"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	133 407 972	22 234 662					133 407 972
2.9.3	Polgári védelem	3 500 000				1 500 000		600 000	1 400 000			1 400 000
2.9.4	Térfigyelő rendszer működtetése	50 000 000				50 000 000
2.9.5	Rendőrség működési feladatainak támogatása	2 250 000						2 250 000
2.9.6	Hatósági és közbeszerzési eljárások díja	10 731 000				10 731 000
2.9.7	Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése	10 000 000				4 477 559			5 522 441	5 522 441
2.9.8	Szobrok fenntartása	4 500 000				4 500 000
2.9.9	Közkifolyók fenntartása	1 539 516				1 539 516
2.9.10	Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése	94 957 680				94 957 680
2.9.11	Energiagazdálkodási feladatok ellátása	8 000 000				8 000 000
2.9.12	Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért	6 000 000						6 000 000
2.9.13	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok	2 000 000						2 000 000
2.9.14	Közösségi közlekedés költsége	1 352 453 051	338 113 263					1 352 453 051
2.9.15	Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése	15 525 000							15 525 000	15 525 000
2.9.16	Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója	51 640 838							51 640 838		51 640 838
2.9.17	Postai szolgáltatóhely szolgáltatási díja	67 025 331				67 025 331
2.9.18	Hulladékgazdálkodási rendszer működtetése	23 650 189				23 650 189
III.	Városfejlesztési feladatok	19 005 500	0			19 005 500
3.1	Egyéb városfejlesztési kiadások	19 005 500				19 005 500
IV.	Humán szakfeladatok célelőirányzatai	3 844 466 156	372 931 940	18 830 000	6 003 000	59 857 648		3 758 759 508	1 016 000	1 016 000
4.1	Oktatási feladatok	16 035 000		1 100 000	390 000	4 595 000		9 950 000
4.1.1	Oktatási programok, rendezvények	12 285 000		1 100 000	390 000	4 595 000		6 200 000
4.1.2	Egyházak támogatás	3 750 000						3 750 000
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	1 514 831 574	185 064 879	1 300 000	673 000	3 791 746		1 509 066 828
4.2.1	Szervezetek támogatása	1 181 526 772	185 064 879					1 181 526 772
	Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása	1 170 389 272	185 064 879					1 170 389 272
	Egyéb szervezetek támogatása	11 137 500						11 137 500
4.2.2	Sport rendezvények	6 076 156		200 000	73 000	213 100		5 590 056
4.2.3	Ifjúságpolitikai feladatok	30 678 646		1 100 000	600 000	3 578 646		25 400 000
4.2.4	Sport célú támogatás	296 550 000						296 550 000
4.3	Egészségügyi feladatok	63 221 319	0	7 000 000	3 000 000	25 021 319		28 200 000
4.3.1	Egészségügyi feladatok, programok támogatása	57 821 319		7 000 000	3 000 000	19 621 319		28 200 000
4.3.2	Foglalkozás-egészségügyi feladatok	5 400 000				5 400 000
4.4	Szociális feladatok	322 929 224	21 251 393	1 830 000	340 000	8 302 807		312 456 417
4.4.1	Kistérségi feladatok támogatása	255 016 717	21 251 393					255 016 717
4.4.2	Szociális feladatok, programok támogatása	50 125 500		500 000	100 000	4 525 500		45 000 000
4.4.3	Integrációs program	3 750 000				635 000		3 115 000
4.4.4	Civil és kábítószerügyi feladatok	11 949 507		1 330 000	240 000	3 142 307		7 237 200
4.4.5	Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása	2 087 500						2 087 500
4.5	Közművelődési feladatok	1 927 449 039	166 615 668	7 600 000	1 600 000	18 146 776		1 899 086 263	1 016 000	1 016 000
4.5.1	Szervezetek támogatása	1 891 386 263	166 615 668					1 891 386 263
	Ebből:
	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása	388 361 412	29 852 033					388 361 412
	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. állami támogatás	209 249 216						209 249 216
	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatás	179 112 196	29 852 033					179 112 196
	Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása	377 236 910	57 942 289					377 236 910
	Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. állami támogatása	29 583 174						29 583 174
	Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. önkormányzati támogatása	347 653 736	57 942 289					347 653 736
	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása	841 797 569	55 885 842					841 797 569
	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. állami támogatása	506 482 515						506 482 515
	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	335 315 054	55 885 842					335 315 054
	RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása	236 605 372	22 935 504					236 605 372
	RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. állami támogatása	22 773 003						22 773 003
	RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	213 832 369	22 935 504					213 832 369
	Egyéb szervezetek támogatása	47 385 000						47 385 000
4.5.2	Közművelődési rendezvények	36 062 776		7 600 000	1 600 000	18 146 776		7 700 000	1 016 000	1 016 000
V.	Szociális ellátások kiadásai	653 848 856	19 000 000			547 107 356	86 525 000	10 216 500	10 000 000			10 000 000
5.1	Települési támogatás	40 000 000	3 000 000			1 000 000	39 000 000
5.2	Rendkívüli települési támogatás	30 025 000	7 000 000			1 000 000	29 025 000
5.3	Köztemetés	20 000 000	3 000 000				18 500 000	1 500 000
5.4	Bursa Hungarica ösztöndíj	6 654 000						6 654 000
5.5	Szervezetek támogatása	2 037 500						2 037 500
5.6	Önként vállalt nyári szünidei gyermekétkeztetés	50 000				25 000		25 000
5.7	Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása	10 000 000	6 000 000						10 000 000			10 000 000
5.8	Gyermekétkeztetés	545 082 356				545 082 356
VI.	Alap	5 142 996	2 571 498			5 142 996
6.1	Környezetvédelmi Alap	5 142 996	2 571 498			5 142 996
VII.	Várospolitika	216 155 781	0	10 213 400	3 802 400	44 840 993		154 383 988	2 915 000	2 915 000
7.1	Nemzetközi kapcsolatok	2 267 180		1 504 400	495 600	267 180
7.2	Városmarketing feladatok	32 239 233		4 209 000	1 820 000	20 295 233		5 000 000	915 000	915 000
7.3	Koordinációs feladatok	37 265 380		4 500 000	1 486 800	24 278 580		5 000 000	2 000 000	2 000 000
7.4	Szolnok Televízió Zrt. támogatása	144 383 988						144 383 988
VIII.	Fejlesztési kiadások	7 862 911 506	0	17 543 612	2 280 670	1 759 116 457			6 083 970 767	4 644 473 052	734 374 467	705 123 248
8.1	Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	44 028 955				22 438 955			21 590 000			21 590 000
8.2	Véső úti R.A.J.T.	59 224 165				5 793 165			53 431 000			53 431 000
8.3	Temető úti rendelő újjáépítése	34 994 976				19 644 976			15 350 000			15 350 000
8.4	Temető Úti Bölcsőde újjáépítése	20 281 900							20 281 900			20 281 900
8.5	Kacsa úti Óvoda fejlesztése	107 171 115							107 171 115			107 171 115
8.6	Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben	63 474 786				28 918 100			34 556 686			34 556 686
8.7	Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	46 086 621				46 086 621
8.8	Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt	4 197 491 647				927 269 222			3 270 222 425	3 121 465 425	148 757 000
8.9	A Szolnoki Művésztelep fejlesztése	1 300 573 633				283 929 637			1 016 643 996	1 016 643 996
8.10	LIFE-IP HungAIRy	133 391 354		17 543 612	2 280 670	37 592 873			75 974 199	75 974 199
8.11	Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM)	257 703 135				44 132 500			213 570 635	213 570 635
8.12	Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok	182 066 025				182 066 025
8.13	Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója	57 182 223				9 182 223			48 000 000			48 000 000
8.14	Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása	197 106 838				12 587 447			184 519 391		184 519 391
8.15	Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása	102 091 055				13 861 628			88 229 427	5 439 669	82 789 758
8.16	Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	336 000 000							336 000 000			336 000 000
8.17	Projekt feladatok ellátása	330 572 264				101 340 705			229 231 559	141 259 139	19 229 873	68 742 547
8.18	Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés	2 149 999							2 149 999	2 149 999
8.19	Ormos gyalogátkelőhely tervezés és kivitelezés	7 000 000							7 000 000	7 000 000
8.20	Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelőhely létesítése	2 066 457				2 066 457
8.21	Szórt felületű utak emulziós felületi zárása	175 263 580							175 263 580		175 263 580
8.22	Fejlesztések műszaki ellenőrzése	8 990 865							8 990 865		8 990 865
8.23	Térfigyelő rendszer fejlesztése, tervezése	15 000 000							15 000 000	15 000 000
8.24	Gátőr út - csapadékvíz-elvezetésének kivitelezése	9 431 929				9 431 929
8.25	Tomori Pál úton út- és járdaépítés	19 751 573				3 925 913			15 825 660	15 825 660
8.26	Vörösmező út - Gátőr út - Kocsoros út csomópontjában kerékpáros átvezetés kialakítása	7 200 000							7 200 000	7 200 000
8.27	Közművilágítási hálózat korszerűsítésére kiviteli szintű tervdokumentáció készítése	15 000 000							15 000 000	15 000 000
8.28	Tiszavirág hídfők, felüljárók rekonstrukciója, felújítása I.ütem	50 000 000							50 000 000		50 000 000
8.29	Paál L. parkoló tervezése, kivitelezés	9 842 411				1 898 081			7 944 330	7 944 330
8.30	Angol park öntözőrendszerének felújítása	5 000 000							5 000 000		5 000 000
8.31	Sportpályák fenntartása és rekonstrukciója I. ütem	15 000 000							15 000 000		15 000 000
8.32	Egyes játszóterek rekonstrukciója I. ütem	15 000 000							15 000 000		15 000 000
8.33	Műszaki ellenőri költség	3 300 000							3 300 000		3 300 000
8.34	Játszótér előkészítő dokumentáció	6 950 000				6 950 000
8.35	Temető kerítés tervezés, kivitelezés	26 524 000							26 524 000		26 524 000
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	570 532 784	98 750 000			533 602 784		35 000 000	1 930 000			1 930 000
9.1	Lakásüzemeltetés	120 032 784	30 000 000			120 032 784
9.2	Közös költség	120 000 000				120 000 000
9.3	Zöld Ház társasház közös költsége	20 500 000				18 570 000			1 930 000			1 930 000
9.4	Karbantartás	30 000 000	7 500 000			30 000 000
9.5	Kezelési díj	190 000 000	38 750 000			155 000 000		35 000 000
9.6	Lakásfelújítás	90 000 000	22 500 000			90 000 000
X.	Vagyonműködtetés kiadásai	673 679 050	50 000 000			267 718 816		15 000 000	390 960 234	198 455 740	188 004 494	4 500 000
10.1	Ingatlanvagyon biztosítása	42 500 000				42 500 000
10.2	Ingatlanok üzemeltetése	93 233 478	23 000 000			93 233 478
10.3	Helyiségek karbantartása	10 000 000	2 500 000			5 500 000			4 500 000			4 500 000
10.4	Vagyonhasznosítás előkészítése	101 630 307	24 500 000			99 350 307			2 280 000	2 280 000
10.5	Tulajdonosi helytállási kötelezettség	15 000 000						15 000 000
10.6	MVM távhő fejlesztési kiadásai	411 315 265				27 135 031			384 180 234	196 175 740	188 004 494
XI.	Igazgatási kiadások	334 276 807	0	211 930 087	22 563 431	99 783 289
11.1	Önkormányzat igazgatási kiadásai	334 276 807		211 930 087	22 563 431	99 783 289
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség	400 000 000				400 000 000
XIII.	Tartalékok	231 000 000	27 953 224					231 000 000
13.1	Működési költségvetés céltartaléka	171 000 000	27 953 224					171 000 000
13.2	Általános tartalék	60 000 000						60 000 000
XIV.	Pénzügyi elszámolások	4 535 735 657	0					2 244 999 768					2 290 735 889
14.1	Szolidaritási hozzájárulás	2 244 999 768						2 244 999 768
14.2	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	290 735 889											290 735 889
14.3	Folyószámla hitel	2 000 000 000											2 000 000 000
Ö S S Z E S E N		23 680 415 051	933 260 127	258 517 099	34 649 501	6 217 417 338	86 525 000	7 989 865 787	6 578 058 616	4 880 767 307	974 338 061	722 953 248	2 515 381 710

8. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjei

1. Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése

Projekt megnevezése:	Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése
Projekt azonosító:	TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	2 159 016 476
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016.
Befejezés éve:	2024.
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző évek	2024. év	2025. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	2 114 987 521	44 028 955		2 159 016 476
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg	1 662 188 830			1 662 188 830
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	452 798 691	22 438 955		475 237 646
Pénzmaradvány		21 590 000		21 590 000
Egyéb forrás
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2024. év	2025. és további évek	Összesen
Kiadások összesen:	2 114 987 521	44 028 955		2 159 016 476
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	435 863 290	22 438 955		458 302 245
Beruházási kiadások	1 679 124 231			1 679 124 231
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások		21 590 000		21 590 000
*Támogatott műszaki tartalom összesen:*	*1 662 188 830*			1 662 188 830
*Nem támogatott műszaki tartalom összesen:*	*452 798 691*	*44 028 955*		496 827 646

2. Véső úti R.A.J.T.

Projekt megnevezése:	Véső úti R.A.J.T.
Projekt azonosító:	TOP 6.3.1-15-SL1-2016-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	2 719 470 654
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016.
Befejezés éve:	2024.
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző évek	2024. év	2025. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	2 660 246 489	59 224 165		2 719 470 654
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg	2 157 672 147			2 157 672 147
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	502 574 342	6 174 165		508 748 507
Pénzmaradvány		53 050 000		53 050 000
Egyéb forrás
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2024. év	2025. és további évek	Összesen
Kiadások összesen:	2 660 246 489	59 224 165		2 719 470 654
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	594 060 751	5 793 165		599 853 916
Beruházási kiadások	2 066 185 738			2 066 185 738
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások		53 431 000		53 431 000
*Támogatott műszaki tartalom összesen:*	*2 157 672 147*			2 157 672 147
*Nem támogatott műszaki tartalom összesen:*	*502 574 342*	*59 224 165*		561 798 507

3. Temető úti rendelő újjáépítése

Projekt megnevezése:	Temető úti rendelő újjáépítése
Projekt azonosító:	TOP-6.6.1-16-SL1-2017-00003
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	504 630 714
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2018.
Befejezés éve:	2024.
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző évek	2024. év	2025. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	488 780 714	15 850 000		504 630 714
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg	487 510 714			487 510 714
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	1 270 000	500 000		1 770 000
Pénzmaradvány		15 350 000		15 350 000
Egyéb forrás
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2024. év	2025. és további évek	Összesen
Kiadások összesen:	469 635 738	34 994 976		504 630 714
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	89 589 148	19 644 976		109 234 124
Beruházási kiadások	380 046 590			380 046 590
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások		15 350 000		15 350 000
*Támogatott műszaki tartalom összesen:*	*487 510 714*			487 510 714
*Nem támogatott műszaki tartalom összesen:*	*1 270 000*	*15 850 000*		17 120 000

4. Temető Úti Bölcsőde újjáépítése

Projekt megnevezése:	Temető Úti Bölcsőde újjáépítése
Projekt azonosító:	TOP-6.2.1-19-SL1-2019-00002
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	655 270 549
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2021.
Befejezés éve:	2024.
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző évek	2024. év	2025. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	635 000 000	20 270 549		655 270 549
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg	635 000 000			635 000 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)
Pénzmaradvány		20 270 549		20 270 549
Egyéb forrás
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2024. év	2025. és további évek	Összesen
Kiadások összesen:	634 988 649	20 281 900		655 270 549
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	142 877 191			142 877 191
Beruházási kiadások	492 111 458			492 111 458
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások		20 281 900		20 281 900
*Támogatott műszaki tartalom összesen:*	*635 000 000*			635 000 000
*Nem támogatott műszaki tartalom összesen:*		*20 270 549*		20 270 549

5. Kacsa úti Óvoda fejlesztése

Projekt megnevezése:	Kacsa úti Óvoda fejlesztése
Projekt azonosító:	TOP-6.2.1-16-SL1-2022-00007
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	390 443 454
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2023.
Befejezés éve:	2024.
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző évek	2024. év	2025. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	363 000 000	27 443 454		390 443 454
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg	363 000 000			363 000 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)
Pénzmaradvány		27 443 454		27 443 454
Egyéb forrás
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2024. év	2025. és további évek	Összesen
Kiadások összesen:	283 272 339	107 171 115		390 443 454
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	15 356 550			15 356 550
Beruházási kiadások
Felújítási kiadások	267 915 789			267 915 789
Egyéb felhalmozási kiadások		107 171 115		107 171 115
*Támogatott műszaki tartalom összesen:*	*363 000 000*			363 000 000
*Nem támogatott műszaki tartalom összesen:*		*27 443 454*		27 443 454

6. Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben

Projekt megnevezése:	Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben
Projekt azonosító:	TOP-6.2.1-16-SL1-2020-00006
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	1 262 020 810
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2021.
Befejezés éve:	2024.
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző évek	2024. év	2025. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	1 204 130 939	57 889 871		1 262 020 810
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg	1 204 130 939			1 204 130 939
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		10 692 099		10 692 099
Pénzmaradvány		47 197 772		47 197 772
Egyéb forrás
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2024. év	2025. és további évek	Összesen
Kiadások összesen:	1 198 546 024	63 474 786		1 262 020 810
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	236 179 845	28 918 100		265 097 945
Beruházási kiadások	962 366 179			962 366 179
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások		34 556 686		34 556 686
*Támogatott műszaki tartalom összesen:*	*1 204 130 939*			1 204 130 939
*Nem támogatott műszaki tartalom összesen:*		*57 889 871*		57 889 871

7. Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája

Projekt megnevezése:	Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája
Projekt azonosító:	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-JN1-2022-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	80 000 000
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2023.
Befejezés éve:	2025.
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző évek	2024. év	2025. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	80 000 000			80 000 000
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg	80 000 000			80 000 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)
Pénzmaradvány
Egyéb forrás
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2024. év	2025. és további évek	Összesen
Kiadások összesen:	31 457 428	46 086 621	2 455 951	80 000 000
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	31 457 428	46 086 621	2 455 951	80 000 000
Beruházási kiadások
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
*Támogatott műszaki tartalom összesen:*	*80 000 000*			80 000 000
*Nem támogatott műszaki tartalom összesen:*

8. Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése

Projekt megnevezése:	Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése
Projekt azonosító:	TOP_Plusz-3.3.2-21
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	380 743 772
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2023.
Befejezés éve:	2024.
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző évek	2024. év	2025. és további évek	Összesen
Bevételek (források) összesen:	278 652 717	102 091 055		380 743 772
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	278 652 717	102 091 055		380 743 772
Pénzmaradvány
Egyéb forrás
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2024. év	2025. és további évek	Összesen
Kiadások összesen:	278 652 717	102 091 055		380 743 772
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	3 800 000	13 861 628		17 661 628
Beruházási kiadások		5 439 669		5 439 669
Felújítási kiadások	274 852 717	82 789 758		357 642 475
Egyéb felhalmozási kiadások
*Támogatott műszaki tartalom összesen:*
*Nem támogatott műszaki tartalom összesen:*	*278 652 717*	*102 091 055*		380 743 772

9. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségei célok szerinti és évenkénti bontásbanösszefoglaló

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalások					Összesen	2025. és utáni évek összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen	2025. és utáni évek összesen
1.	Önkormányzat felhalmozási kiadások	8 253 495 579	17 511 228	37 560 993			8 308 567 800	55 072 221
2.	Intézményi felhalmozási kiadások	96 600 000					96 600 000
3.	Felhalmozási kiadások összesen	8 350 095 579	17 511 228	37 560 993			8 405 167 800	55 072 221

10. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

HITEL

Összesen

Előző évek

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

2031.

2032.

2033.

megnevezés

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

Beruházási hitelek:

607 700 929

328 760 516

936 461 445

52 936 639

65 999 118

118 935 757

71 145 217

55 788 183

126 933 400

63 582 840

48 877 212

112 460 052

63 582 840

42 125 630

105 708 470

63 582 840

35 374 056

98 956 896

60 676 887

28 783 901

89 460 788

59 717 308

22 321 847

82 039 155

58 832 583

15 977 180

74 809 763

57 337 248

9 801 632

67 138 880

56 306 527

3 711 755

60 018 282

Eötvös tér

20 535 815

9 828 686

30 364 501

4 165 105

4 219 246

8 384 351

2 975 075

1 541 536

4 516 611

2 380 060

1 291 173

3 671 233

2 380 060

1 045 276

3 425 336

2 380 060

799 380

3 179 440

2 380 060

555 253

2 935 313

2 380 060

307 587

2 687 647

1 495 335

69 235

1 564 570

Futópálya, kalandpark

86 137 180

51 998 306

138 135 486

13 703 641

18 306 799

32 010 440

9 788 315

6 995 859

16 784 174

7 830 652

6 166 885

13 997 537

7 830 652

5 357 859

13 188 511

7 830 652

4 548 833

12 379 485

7 830 652

3 750 889

11 581 541

7 830 652

2 930 781

10 761 433

7 830 652

2 121 755

9 952 407

7 830 652

1 312 729

9 143 381

7 830 660

505 919

8 336 579

Felszíni GAC

55 875 163

33 156 256

89 031 419

9 053 212

11 857 507

20 910 719

6 466 580

4 514 980

10 981 560

5 173 264

3 967 615

9 140 879

5 173 264

3 433 138

8 606 402

5 173 264

2 898 663

8 071 927

5 173 264

2 371 214

7 544 478

5 173 264

1 829 707

7 002 971

5 173 264

1 295 230

6 468 494

5 173 264

760 753

5 934 017

4 142 523

227 447

4 369 970

TAO önerő

121 000 000

73 057 539

194 057 539

19 250 000

25 729 865

44 979 865

13 750 000

9 827 336

23 577 336

11 000 000

8 662 846

19 662 846

11 000 000

7 526 376

18 526 376

11 000 000

6 389 909

17 389 909

11 000 000

5 269 009

16 269 009

11 000 000

4 116 973

15 116 973

11 000 000

2 980 504

13 980 504

11 000 000

1 844 037

12 844 037

11 000 000

710 683

11 710 683

Ispán II. rekonst.

24 152 771

8 506 177

32 658 948

6 764 681

4 689 451

11 454 132

4 831 915

1 550 543

6 382 458

3 865 532

1 146 524

5 012 056

3 865 532

747 155

4 612 687

3 865 532

347 787

4 213 319

959 579

24 717

984 296

Munkácsy ú.orv. rend.fejl.

300 000 000

152 213 552

452 213 552

1 196 250

1 196 250

33 333 332

31 357 928

64 691 260

33 333 332

27 642 169

60 975 501

33 333 332

24 015 827

57 349 159

33 333 332

20 389 484

53 722 816

33 333 332

16 812 818

50 146 150

33 333 332

13 136 799

46 470 131

33 333 332

9 510 456

42 843 788

33 333 332

5 884 113

39 217 445

33 333 344

2 267 706

35 601 050

II.

Működési Hitel:

1 535 006 018

913 611 454

2 448 617 472

4 676 652

153 500 604

171 061 187

324 561 791

153 500 604

152 848 981

306 349 585

153 500 604

135 122 433

288 623 037

153 500 604

117 395 883

270 896 487

153 500 604

99 960 731

253 461 335

153 500 604

81 942 788

235 443 392

153 500 604

64 216 240

217 716 844

153 500 604

46 489 691

199 990 295

153 500 604

28 860 275

182 360 879

153 500 582

11 036 595

164 537 177

2023. évi Működési hitel

1 535 006 018

913 611 454

2 448 617 472

4 676 652

4 676 652

153 500 604

171 061 187

324 561 791

153 500 604

152 848 981

306 349 585

153 500 604

135 122 433

288 623 037

153 500 604

117 395 883

270 896 487

153 500 604

99 960 731

253 461 335

153 500 604

81 942 788

235 443 392

153 500 604

64 216 240

217 716 844

153 500 604

46 489 691

199 990 295

153 500 604

28 860 275

182 360 879

153 500 582

11 036 595

164 537 177

Hitelek összesen:

2 142 706 947

1 242 371 970

3 385 078 917

52 936 639

70 675 769

123 612 408

224 645 821

226 849 370

451 495 191

217 083 444

201 726 192

418 809 636

217 083 444

177 248 062

394 331 506

217 083 444

152 769 939

369 853 383

214 177 491

128 744 632

342 922 123

213 217 912

104 264 635

317 482 547

212 333 187

80 193 419

292 526 606

210 837 852

56 291 324

267 129 176

209 807 131

32 572 030

242 379 161

153 500 582

11 036 595

164 537 177

III.

Kezességvállalás:

29 764 714

5 146 322

34 911 036

21 647 056

4 651 956

26 299 012

8 117 658

494 366

8 612 024

Kezesség vállalás Szolnok TV Zrt.

29 764 714

5 146 322

34 911 036

21 647 056

4 651 956

26 299 012

8 117 658

494 366

8 612 024

Mindösszesen:

2 172 471 661

1 247 518 292

3 419 989 953

74 583 695

75 327 725

149 911 420

232 763 479

227 343 736

460 107 215

217 083 444

201 726 192

418 809 636

217 083 444

177 248 062

394 331 506

217 083 444

152 769 939

369 853 383

214 177 491

128 744 632

342 922 123

213 217 912

104 264 635

317 482 547

212 333 187

80 193 419

292 526 606

210 837 852

56 291 324

267 129 176

209 807 131

32 572 030

242 379 161

153 500 582

11 036 595

164 537 177

11. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024.évi és további évekre áthúzódó kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban

Megnevezés	Kezdés	Befe- jezés	Bekerülési költség	Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből				Felhalmozási kiadások forrásai						Felhalmozási kiadások forrásai
				Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből				2024.év						2025.év és azt követő évek
				Előző években felhasznált összeg	2024.év	Ebből előleg elszámolás	2025.év és azt követő évek javaslata	Felhalmozási forrás		2023. és előző években utalt támogatás	ebből:	Önkormányzati saját bevétel		Felhalmozási forrás/ Pénzmaradvány	Önkormányzati saját bevétel
	éve			Előző években felhasznált összeg	2024.év	Ebből előleg elszámolás	2025.év és azt követő évek javaslata	Összesen	Ebből 2024. évi kiadáshoz szükséges összeg	2023. és előző években utalt támogatás	Pénz-maradvány	Önerő	Áfa	Felhalmozási forrás/ Pénzmaradvány	Önerő	Áfa
Területi Operatív Program (TOP)
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	2016	2024	2 159 016 476	2 114 987 521	44 028 955					1 662 188 830	21 590 000	17 800 547	4 638 408
Véső úti R.A.J.T.	2016	2024	2 719 470 654	2 660 246 489	59 224 165					2 157 672 147	53 050 000	1 681 000	4 493 165
Temető úti rendelő újjáépítése	2018	2024	504 630 714	469 635 738	34 994 976					487 510 714	34 494 976	500 000
Temető Úti Bölcsőde újjáépítése	2021	2024	655 270 549	634 988 649	20 281 900					635 000 000	20 281 900
Kacsa úti Óvoda fejlesztése	2023	2024	390 443 454	283 272 339	107 171 115					363 000 000	107 171 115
Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben	2021	2024	1 262 020 810	1 198 546 024	63 474 786					1 204 130 939	52 782 687	10 692 099
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	2023	2025	80 000 000	31 457 428	46 086 621	21 064 855	2 455 951			80 000 000	46 086 621			2 455 951
*TOP projektek összesen*			*7 770 852 657*	*7 393 134 188*	*375 262 518*	*21 064 855*	*2 455 951*			*6 589 502 630*	*335 457 299*	*30 673 646*	*9 131 573*	*2 455 951*
Modern Városok Program
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt	2019	2024	13 413 044 264	9 215 552 617	4 197 491 647	1 176 921 022		445 777 983	445 777 983	10 071 435 174	2 802 260 802	32 318 000	917 134 862
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése	2016	2024	2 547 152 433	1 246 578 800	1 300 573 633					2 036 700 000	1 024 073 727		276 499 906
*MVP projektek összesen*			*15 960 196 697*	*10 462 131 417*	*5 498 065 280*	*1 176 921 022*		*445 777 983*	*445 777 983*	*12 108 135 174*	*3 826 334 529*	*32 318 000*	*1 193 634 768*
Egyéb fejlesztések
LIFE-IP HungAIRy	2019	2026	329 936 939	143 929 315	133 391 354		52 616 270	82 751 212	63 385 147	150 008 358	70 006 207			52 616 270
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM)	2021	2024	1 640 208 174	1 382 505 039	257 703 135					1 383 972 390	204 939 504		52 763 631
Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok	2021	2024	2 700 000 000	2 517 933 975	182 066 025					2 700 000 000	182 066 025
Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója	2022	2024	343 225 976	286 043 753	57 182 223					162 722 978	48 000 000		9 182 223
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása	2023	2024	206 884 333	9 777 495	197 106 838	145 796		206 884 333	197 106 838
Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása	2023	2024	380 743 772	278 652 717	102 091 055	34 226 414						102 091 055
*Egyéb fejlesztések összesen*			*5 600 999 194*	*4 618 842 294*	*929 540 630*	*34 372 210*	*52 616 270*	*289 635 545*	*260 491 985*	*4 396 703 726*	*505 011 736*	*102 091 055*	*61 945 854*	*52 616 270*
Visszavonásra kerülő fejlesztések
Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	2023	2024	336 000 000		336 000 000					336 000 000	336 000 000
*Visszavonásra kerülő fejlesztések összesen*			*336 000 000*		*336 000 000*					*336 000 000*	*336 000 000*
Egyéb felhalmozási kiadások
Projekt feladatok ellátása	2024	2024	330 572 264		330 572 264	15 963 922						330 572 264
*Egyéb felhalmozási kiadások összesen*			330 572 264		330 572 264	15 963 922						330 572 264
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások
Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés	2023	2024	43 000 000	40 850 001	2 149 999							2 149 999
Ormos gyalogátkelőhely tervezés és kivitelezés	2024	2024	7 000 000		7 000 000							7 000 000
Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelőhely létesítése	2023	2024	9 720 001	7 653 544	2 066 457							2 066 457
Szórt felületű utak emulziós felületi zárása	2023	2024	175 263 580		175 263 580							175 263 580
Fejlesztések műszaki ellenőrzése	2024	2024	8 990 865		8 990 865							8 990 865
Térfigyelő rendszer fejlesztése, tervezése	2024	2024	15 000 000		15 000 000							15 000 000
Gátőr út - csapadékvíz-elvezetésének kivitelezése	2023	2024	45 000 000	35 568 071	9 431 929							9 431 929
Tomori Pál úton út- és járdaépítés	2023	2024	19 751 573		19 751 573			5 000 000	5 000 000			14 751 573
Vörösmező út - Gátőr út - Kocsoros út csomópontjában kerékpáros átvezetés kialakítása	2024	2024	7 200 000		7 200 000							7 200 000
Közművilágítási hálózat korszerűsítésére kiviteli szintű tervdokumentáció készítése	2024	2024	15 000 000		15 000 000							15 000 000
Tiszavirág hídfők, felüljárók rekonstrukciója, felújítása I.ütem	2024	2024	50 000 000		50 000 000							50 000 000
Paál L. parkoló tervezése, kivitelezés	2023	2024	9 842 411		9 842 411							9 842 411
Angol park öntözőrendszerének felújítása	2023	2024	5 000 000		5 000 000							5 000 000
Sportpályák fenntartása és rekonstrukciója I. ütem	2023	2024	15 000 000		15 000 000							15 000 000
Egyes játszóterek rekonstrukciója I. ütem	2023	2024	15 000 000		15 000 000							15 000 000
Műszaki ellenőri költség	2024	2024	3 300 000		3 300 000							3 300 000
Játszótér előkészítő dokumentáció	2024	2024	6 950 000		6 950 000							6 950 000
Temető kerítés tervezés, kivitelezés	2024	2024	26 524 000		26 524 000							26 524 000
*Hivatalban kezelt egyéb finanszírozott felhalmozási kiadások összesen*			477 542 430	84 071 616	393 470 814			5 000 000	5 000 000			388 470 814
Mindösszesen			30 476 163 242	22 558 179 515	7 862 911 506	1 248 322 009	55 072 221	740 413 528	711 269 968	23 430 341 530	5 002 803 564	884 125 779	1 264 712 195	55 072 221

12. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. év
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	10 423 400 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 230 088 555
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	608 230 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	453 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	27 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
7.	Saját bevételek (01+… .+06)	12 741 718 555
8.	Saját bevételek (07 sor) 50%-a	6 370 859 278
9.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása és kamata	460 107 215
10.	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára
11.	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
12.	Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege
13.	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár
14.	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
15.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
16.	Fizetési kötelezettség (09+…+15)	460 107 215
17.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	5 910 752 063

13. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásösszetétele

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat működési támogatásai		Véglegesen átvett pénzeszközök		Saját bevétel		Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen
	Önkormányzat működési támogatásai		Véglegesen átvett pénzeszközök		Saját bevétel		Önkormányzati támogatás		Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány
	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata	56 864 495	8,23			115 826 534	16,76	518 230 166	75,01			690 921 195
Szolnok Városi Óvodák	2 400 781 510	88,28			69 721 606	2,56	248 894 525	9,16			2 719 397 641
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	1 334 999 414	66,07	297 634 800	14,73	217 382 132	10,76	170 716 029	8,44			2 020 732 375
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete			1 041 570	0,16	17 155 038	2,71	614 640 115	97,13			632 836 723
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	981 691 665	57,92					713 085 859	42,08			1 694 777 524
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet							50 087 186	100,00			50 087 186
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	236 272 080	42,39			19 641 859	3,52	301 429 108	54,09			557 343 047
Damjanich János Múzeum	159 326 418	30,35			160 560 828	30,58	205 089 413	39,07			524 976 659
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	72 193 650	56,22			2 500 000	1,95	53 713 548	41,83			128 407 198
Intézményi bevételek mindösszesen	5 242 129 232	58,12	298 676 370	3,31	602 787 997	6,68	2 875 885 949	31,89			9 019 479 548
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei	1 334 329 936	5,63	1 185 578 682	5,00	15 565 716 763	65,70	-2 875 885 949	-12,13	8 480 675 599	35,80	23 690 415 031
Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével	6 576 459 168	20,11	1 484 255 052	4,54	16 168 504 760	49,43			8 480 675 599	25,93	32 709 894 579

14. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak megbontása

adatok Ft-ban

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
I.	Adósságszolgálat		451 495 191		451 495 191
II.	Városüzemeltetési feladatok	1 980 395 587	1 901 769 180		3 882 164 767
2.1	Út-híd	279 694 869			279 694 869
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	442 393 932	161 414 319		603 808 251
2.3	Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	56 063 100			56 063 100
2.4	Köztisztaság	397 196 398			397 196 398
2.5	Temetőfenntartás	13 000 000			13 000 000
2.6	Közvilágítás	525 971 072	14 283 000		540 254 072
2.7	Állategészségügy	57 172 500	42 795 000		99 967 500
2.8	Mezőgazdaság		54 000 000		54 000 000
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	208 903 716	1 629 276 861		1 838 180 577
III.	Városfejlesztési feladatok	19 005 500			19 005 500
IV.	Humán szakfeladatok célelőirányzatai	1 925 882 654	1 918 583 502		3 844 466 156
4.1	Oktatási feladatok		16 035 000		16 035 000
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	1 201 067 918	313 763 656		1 514 831 574
4.3	Egészségügyi feladatok	5 550 000	57 671 319		63 221 319
4.4	Szociális feladatok	295 965 050	26 964 174		322 929 224
4.5	Közművelődési feladatok	423 299 686	1 504 149 353		1 927 449 039
V.	Szociális ellátások kiadásai	596 107 356	57 741 500		653 848 856
VI.	Alap	5 142 996			5 142 996
VII.	Várospolitika		216 155 781		216 155 781
VIII.	Fejlesztési kiadások		7 862 911 506		7 862 911 506
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	480 532 784	90 000 000		570 532 784
X.	Vagyonműködtetés kiadásai	529 548 743	144 130 307		673 679 050
XI.	Igazgatási kiadások	334 276 807			334 276 807
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség	400 000 000			400 000 000
XIII.	Tartalékok	199 000 000	32 000 000		231 000 000
XIV.	Pénzügyi elszámolások	2 535 735 657	2 000 000 000		4 535 735 657
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen		9 005 628 084	14 674 786 967		23 680 415 051

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei
	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen	3 410 318 836			3 410 318 836
	ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés	690 921 195			690 921 195
	Szolnok Városi Óvodák	2 719 397 641			2 719 397 641
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	2 020 732 375			2 020 732 375
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	632 836 723			632 836 723
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala			1 694 777 524	1 694 777 524
	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	1 132 406 892	128 407 198		1 260 814 090
	ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés	50 087 186			50 087 186
	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	557 343 047			557 343 047
	Damjanich János Múzeum	524 976 659			524 976 659
	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus		128 407 198		128 407 198
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen		7 196 294 826	128 407 198	1 694 777 524	9 019 479 548

Nemzetiségi Önkormányzatok
1.	Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata		6 100 000		6 100 000
2.	Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat		3 800 000		3 800 000
3.	Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat		100 000		100 000
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen			10 000 000		10 000 000

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen		16 201 922 910	14 813 194 165	1 694 777 524	32 709 894 599

15. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére allokált forrásokat, köztük a visszahulló forrásokat is szinte teljes egészében lekötötte városunk.
Jelenleg a 2014 – 2020 programozási időszak uniós projektjei záró szakmai beszámolóinak elfogadása, pénzügyi zárása, záró helyszíni ellenőrzése, végül a projektek fenntartásba helyezése zajlik.
A 2024. évi felhalmozási kiadások egyrészt a lezáráshoz kapcsolódó költségeket tartalmazza, továbbá a Modern Városok Program keretében, valamint az egyéb forrásokból megvalósuló, még folyamatban lévő fejlesztések kiadásait fedezik.
A 2021-2027 programozási időszak TOP_PLUSZ pályázatainak előkészítése indult meg. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 314/2023. (XII.21.) sz. határozata értelmében a TOP_PLUSZ program keretében 8 pályázat benyújtásáról döntött, mely pályázatok előkészítése folyamatban van.
Pályázati forrásból valósult meg Szolnok és térségének Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának kidolgozása, amely alapját képezi jelen programozási időszaknak.
A Modern Városok Program keretében folyamatban van a "Tiszaligeti Fürdőfejlesztés" projektünk megvalósítása, valamint a Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése.
Hazai forrásból valósítjuk meg a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítását.
Egyéb fejlesztések tekintetében a SZIVEM-pályázat II. ütemének megvalósítása zajlik.
A Szolnok és agglomerációjának szennyvíz és csapadékvíz fejlesztése előkészítési projekt lezárult.
Közvetlen európai uniós forrás és hazai forrás felhasználásával folytatódik a LIFE-projekt.
A 79/2023. (IV.27.) közgyűlési határozat alapján 2024-ben is feladatot jelent számunkra a határozatban foglaltak szerint felmerülő fejlesztési feladatok ellátása.
A korábbi évek fenntartásba került projektjeink aktuális feladatait, a fenntartási időszak végi helyszíni ellenőrzések lebonyolítását és az azok folyományaként meghatározott intézkedések végrehajtását 2024-ben is folytatni szükséges.

16. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2024. évben

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím		Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		24 311 094
6.	-ebből:	Építményadó	13 533 638
7.		Telekadó
8.		Magánszemélyek kommunális adója
9.		Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.		Idegenforgalmi adó épület után
11.		Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	10 777 456
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		4 318 548
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
Összesen			28 629 642
Az építményadó esetében az Önkormányzat mentességet biztosít a magánszemély adóalany - üzleti célt nem szolgáló - 150 m² hasznos alapterületet meg nem haladó lakására, amennyiben azt rendeltetésszerűen lakásnak használják, üzleti célt nem szolgáló - 150 m² hasznos alapterületet meg nem haladó- egy üdülőjére, amennyiben azt életvitelszerűen lakásnak használja, a társasház üzleti célt nem szolgáló, a lakásszövetkezet tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló közös használatú helyiségeire, valamint a magánszemély tulajdonában lévő - üzleti célt nem szolgáló - kiegészítő helyiségekre, melléképületekre, melléképületrészekre, a többlakásos lakóépületben lévő 5 m² hasznos alapterületet meg nem haladó nem lakás célú épületekre. Nyilatkozat alapján kedvezményes adómérték illeti meg a nem lakás céljára szolgáló, üresen álló építmények tulajdonosait. A 6. sorban feltüntetett összeg a lakásnak használt üdülök, az üres építmények és a többlakásos lakóépületben lévő 5 m² hasznos alapterületet meg nem haladó nem lakás célú épületek és a 5-20 m² közötti társasházakban található tárolók esetén biztosított kedvezményt tartalmazza. A többi kategóriában, tekintettel arra, hogy adómérték meghatározás nem történt, adókiesés nem számolható.
Az iparűzési adó esetében Szolnok város illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot, a végleges iparűzési adóból 30%-os kedvezményre jogosult. A kedvezmény összege tartalmazza a háziorvosok és védőnők számára biztosított teljes mentesség adókiesési összegét is.

17. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési mérlege 2024. - 2027. évekre

adatok millió Ft-ban

Bevételek		2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Kiadások	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
Bevételek		előirányzat				Kiadások	előirányzat
1.1	Működési bevételek	15 716	18 693	18 797	18 917	2.1 Intézmények elemi kiadásai	9 019	10 372	11 928	13 718
1.1.1	Intézményi működési bevételek	603	693	797	917	2.2 Önkormányzat kiadásai	19 145	26 610	31 159	30 489
1.1.2	Önkormányzat közhatalmi bevétele	10 450	12 000	12 000	12 000	2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok	10	10	10	10
1.1.3	Önkormányzat működési bevétele	4 662	6 000	6 000	6 000	2.4 Pénzügyi elszámolások	4 536	2 500	2 500	2 500
1.2	Önkormányzat működési támogatásai	6 576	7 000	7 000	7 000
1.3	Felhalmozási jellegű bevételek	453	300	300	300
1.4	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 484	5 000	10 000	10 000
1.5	Finanszírozási bevételek	5 722	6 000	7 000	8 000
1.6	Pénzügyi elszámolások	2 759	2 500	2 500	2 500
Összesen		32 710	39 493	45 597	46 717
Fedezethiány
MINDÖSSZESEN		32 710	39 493	45 597	46 717	MINDÖSSZESEN	32 710	39 493	45 597	46 717

18. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban

adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi javaslat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B e v é t e l e k
Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat)	5 265 104 760	156 844 644	256 901 540	356 700 644	456 944 644	456 944 000	456 940 000	456 944 644	556 944 644	556 000 000	546 940 000	550 000 000	457 000 000	5 265 104 760
Önkormányzat közhatalmi bevétele	10 450 400 000	100 000 000	20 000 000	4 000 000 000	250 000 000	1 000 000 000	100 400 000	80 000 000	300 000 000	3 700 000 000	200 000 000	200 000 000	500 000 000	10 450 400 000
Önkormányzat működési támogatásai	6 576 459 188	548 038 266	548 038 266	548 038 266	548 038 265	548 038 266	548 038 266	548 038 266	548 038 264	548 038 266	548 038 266	548 038 266	548 038 265	6 576 459 188
Felhalmozási jellegű bevételek	453 000 000			100 000 000	20 000 000	40 000 000	100 000 000		150 000 000		15 000 000	20 000 000	8 000 000	453 000 000
Működésre átvett pénzeszközök	836 370 231	39 551 142	120 540 558	79 411 826	89 263 476	36 650 226	96 650 226	51 852 482	38 317 560	76 650 226	89 263 476	76 650 226	41 568 807	836 370 231
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	647 884 821	30 000 000	44 281 671	40 000 000	50 000 000	46 000 000	150 000 000	54 000 000	36 603 150	52 000 000	28 000 000	55 000 000	62 000 000	647 884 821
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel)	5 722 108 160	300 000 000	650 000 000	250 000 000	800 000 000	50 000 000	730 000 000	700 000 000	400 000 000	62 463 217	613 000 000	510 000 000	656 644 943	5 722 108 160
Finanszírozási bevételek	2 758 567 439	850 000 000	400 000 000			130 000 000	720 000 000	370 000 000	175 000 000				113 567 439	2 758 567 439
Bevételek összesen	32 709 894 599	2 024 434 052	2 039 762 035	5 374 150 736	2 214 246 385	2 307 632 492	2 902 028 492	2 260 835 392	2 204 903 618	4 995 151 709	2 040 241 742	1 959 688 492	2 386 819 454	32 709 894 599
K i a d á s o k
Személyi juttatások	6 165 702 321	513 808 527	513 808 527	513 808 527	513 808 527	513 808 527	513 808 527	513 808 527	513 808 527	513 808 527	513 808 527	513 808 527	513 808 524	6 165 702 321
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	810 920 971	67 576 748	67 576 748	67 576 748	67 576 748	67 576 748	67 576 748	67 576 748	67 576 748	67 576 748	67 576 743	67 576 748	67 576 748	810 920 971
Dologi kiadások	8 456 840 194	304 736 683	704 736 683	704 736 683	904 736 683	804 736 683	704 736 683	704 736 683	704 736 683	804 736 683	704 736 683	704 736 683	704 736 681	8 456 840 194
Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 525 000	10 000 000	10 000 000	7 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	4 525 000	5 000 000	6 000 000	8 000 000	10 000 000	10 000 000	86 525 000
Egyéb működési célú kiadások	7 758 865 787	636 542 139	636 476 972	760 000 000	800 000 000	750 000 000	800 000 000	615 000 000	590 833 333	700 000 000	579 083 333	390 900 000	500 030 010	7 758 865 787
Felhalmozási kiadások	6 674 658 616	200 000 000	100 000 000	550 000 000	800 000 000	500 000 000	758 342 915	300 000 000	306 315 701	1 000 000 000	800 000 000	760 000 000	600 000 000	6 674 658 616
Tartalékok	231 000 000				45 010 000	15 000 000	50 040 000	52 100 000	23 085 000	5 000 000	5 095 000	33 270 000	2 400 000	231 000 000
Nemzetiségi Önkormányzatok	10 000 000			5 000 000						5 000 000				10 000 000
Finanszírozási kiadások	2 515 381 710	290 735 889		1 500 000 000						724 645 821				2 515 381 710
Kiadások összesen	32 709 894 599	2 023 399 986	2 032 598 930	4 108 121 958	3 137 131 958	2 656 121 958	2 899 504 873	2 257 746 958	2 211 355 992	3 826 767 779	2 678 300 286	2 480 291 958	2 398 551 963	32 709 894 599
Bevétel- kiadás egyenleg		1 034 066	7 163 105	1 266 028 778	-922 885 573	-348 489 466	2 523 619	3 088 434	-6 452 374	1 168 383 930	-638 058 544	-520 603 466	-11 732 509
Finanszírozás egyenlege		1 034 066	8 197 171	1 274 225 949	351 340 376	2 850 910	5 374 529	8 462 963	2 010 589	1 170 394 519	532 335 975	11 732 509

19. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi eredeti előirányzatként nem tervezett kiadásai

Alcím	Megnevezés	2024. évi költségvetés 2. csomag
Alcím	Megnevezés	Összesen
II.	Városüzemeltetési feladatok	566 242 056
2.1	Út-híd	90 810 401
2.2	Parkfenntartás	200 250 000
2.3	Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	18 675 000
2.4	Köztisztaság	132 398 800
2.7	Állategészségügy	33 322 500
2.8	Mezőgazdaság	18 000 000
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	72 785 355
III.	Városfejlesztési feladatok	5 000 000
IV.	Humán szakfeladatok célelőirányzatai	53 092 121
4.1	Oktatási feladatok	5 345 000
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	15 682 500
4.3