Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelete
2019. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás elfogadásáról
Hatályos: 2020. 07. 10Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelete
2019. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás elfogadásáról
Rákóczifalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
2.114.315.173 Ft |
Költségvetési bevétellel |
1.528.768.177 Ft |
Költségvetési kiadással |
585.546.996 Ft |
maradvánnyal |
3. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 12a. és 12b. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4a, 4b és a 4c. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát 585.546.996,- Ft-ban a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(5) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról 5. és 6. számú mellékletnek, valamint a mérlegben szereplő tételeken kívüli eszközöket a 13c. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat és intézményeinek beruházási és felújítási kiadásait a 13a. és 13b. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
4. § (1) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
5. § Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület az 5. és 6. mellékletekben részletezett költségvetési szervek szerinti mérlegadatok alapján 3.076.316.187,- Ft-ban, az ingatlan vagyon nettó értékét 1.421.286.240,- Ft-ban fogadja el.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat a korosított szállítói kötelezettségeket 60.594.934,- Ft összegben, részletezve a 7. melléklet szerint fogadja el.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzati foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 98 főben hagyja jóvá, a 8. mellékletben részletezettek szerint.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat által a civil szervezeteknek juttatott támogatásokat 1.724.530,- Ft értékben, a 14. mellékletben részletezettek alapján elfogadja.
1. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
Rákóczifalva Város Önkormányzata 2019. évi bevételek és kidások összevont mérlege |
|||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadások |
||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Teljesítés |
% |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Teljesítés |
% |
Inzézményi működési bevételek |
B4 |
40 595 000 |
40 695 000 |
46 062 169 |
113% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
282 047 190 |
340 185 846 |
321 434 044 |
94% |
- Készletértékesítés bevétele |
B401 |
1 310 020 |
|||||||||
- Intézményi tevékenység bevétele |
B402 |
16 830 000 |
16 830 000 |
17 202 633 |
102% |
Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó |
K21 |
52 274 116 |
65 221 340 |
62 540 743 |
96% |
- Közvetitett szolgáltatások |
B403 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 595 576 |
120% |
||||||
- Ellátási díjak |
B405 |
8 944 882 |
8 944 882 |
9 739 480 |
109% |
Készletbeszerzés |
K31 |
8 999 000 |
14 618 250 |
12 840 755 |
88% |
- Egyéb működési bevétel |
B411 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 107 689 |
86% |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
5 651 087 |
10 077 821 |
8 457 769 |
84% |
- Kiszámlázott Áfa |
B406 |
6 870 118 |
6 870 118 |
9 214 221 |
134% |
||||||
- Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
128 550 |
|||||||||
- ÁFA visszatérülések |
B407 |
1 350 000 |
1 450 000 |
1 764 000 |
122% |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
90 037 107 |
258 973 385 |
190 882 264 |
74% |
Közhatalmi bevételek |
B36 |
88 900 000 |
91 400 000 |
98 715 362 |
108% |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 297 000 |
3 970 414 |
3 121 551 |
79% |
- Magánszemélyek jövedelemadója |
B31 |
445 |
|||||||||
- Vagyoni tip.adók (kommunális, építmény) |
B36 |
21 800 000 |
21 800 000 |
21 009 247 |
96% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
29 575 224 |
101 696 886 |
72 002 341 |
71% |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési, gépjármű) |
B354 |
65 000 000 |
67 500 000 |
76 628 699 |
114% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
19 664 000 |
19 664 000 |
18 828 177 |
96% |
- Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság) |
B36 |
1 500 000 |
1 500 000 |
683 396 |
46% |
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás |
K5 |
14 614 160 |
68 022 933 |
35 786 193 |
53% |
- Talajterhelési díj |
B36 |
600 000 |
600 000 |
393 575 |
66% |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi költségvetésből kapott támogatás |
B11 |
373 133 204 |
432 088 610 |
432 088 610 |
100% |
||||||
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+16+22) |
502 628 204 |
564 183 610 |
576 866 141 |
102% |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
504 158 884 |
882 430 875 |
725 893 837 |
82% |
||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
B5 |
2 206 572 |
Beruházások |
K6 |
2 477 000 |
237 043 605 |
85 823 962 |
36% |
|||
Egyéb működési célú támogatások (MESZI,OEP) |
B16 |
10 256 680 |
93 582 202 |
93 941 978 |
100% |
Felújítások |
K7 |
6 249 000 |
300 386 076 |
52 946 477 |
18% |
Felhalmozási célú ÁFA bevétel |
Rgyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (útalap) |
B75 |
10 195 |
|||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
B2 |
0 |
290 027 481 |
290 027 481 |
100% |
||||||
Támogatás megtérülése |
B72 |
||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+…29) |
10 256 680 |
383 609 683 |
386 186 226 |
101% |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
8 726 000 |
537 429 681 |
138 770 439 |
26% |
||
Intézmény finanszírozás |
B816 |
312 400 563 |
332 316 563 |
313 440 928 |
94% |
ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
K512 |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
B8131 |
485 694 009 |
485 694 009 |
100% |
CÉLTARTALÉK |
K512 |
0 |
0 |
0 |
||
Likvid hitel |
B811 |
337 036 227 |
337 036 227 |
100% |
Likviditási célú hitelek |
K911 |
337 036 227 |
337 036 227 |
100% |
||
Következő évi megelőlegezett állami támogatás |
15 091 642 |
Előző évi megelőlegezett állami támogatás |
K914 |
13 626 746 |
13 626 746 |
100% |
|||||
FiNANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (31+…34) |
312 400 563 |
1 155 046 799 |
1 151 262 806 |
100% |
Irányitó szervi támogatás |
K915 |
312 400 563 |
332 316 563 |
313 440 928 |
94% |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI |
312 400 563 |
682 979 536 |
664 103 901 |
97% |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+30+35) |
825 285 447 |
2 102 840 092 |
2 114 315 173 |
101% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
825 285 447 |
2 102 840 092 |
1 528 768 177 |
73% |
2. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
Rákóczifalva Város Önkormányzata 2019. évi állami támogatása |
|||||
---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
B111 |
51 000 |
51 000 |
51 000 |
100 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
B111 |
99 706 600 |
99 706 600 |
99 706 600 |
100 |
Önkormányzati feladatok támogatása |
B111 |
23 555 260 |
23 555 260 |
23 555 260 |
100 |
ebből: Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
B111 |
6 781 430 |
6 781 430 |
6 781 430 |
100 |
ebbő:lKözvilágítás fenntartásának támogatás |
B111 |
9 344 000 |
9 344 000 |
9 344 000 |
100 |
ebből: Köztemető fenntartásával kacsolatos támogatás |
B111 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 |
ebből: Közutak fenntartásának támogatása |
B111 |
7 329 830 |
7 329 830 |
7 329 830 |
100 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
B111 |
14 677 200 |
14 677 200 |
14 677 200 |
100 |
Beszámítás a 1.1 kiegésztíés I.1 jogcímekhez kapcs. kiegészítés |
B111 |
62 297 939 |
66 947 641 |
66 947 641 |
100 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
B111 |
1 681 600 |
1 681 600 |
1 681 600 |
100 |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
B111 |
201 969 599 |
206 619 301 |
206 619 301 |
100 |
II. 1. Óvodapadagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||||
II. 1. (1) 1.Óvodapedagógusok elismert létszáma |
B112 |
37 303 467 |
37 303 467 |
37 303 467 |
100 |
II. 1. (2) 1. Óvoda pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv.2. számú mell.szerint |
B112 |
14 700 000 |
17 800 305 |
17 800 305 |
100 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hónapra) |
B112 |
18 214 583 |
18 214 583 |
18 214 583 |
100 |
II.1.(1) 2. Óvoda pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv.2. számú mell.szerint |
B112 |
7 350 000 |
9 479 204 |
9 479 204 |
100 |
II.2. Óvoda működési támogatás |
|||||
II.2(1) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát. ( 8 hónap) |
B112 |
9 025 733 |
9 025 733 |
9 025 733 |
100 |
II.2(1)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát ( 4 hónap) |
B112 |
4 512 867 |
4 512 867 |
4 512 867 |
100 |
II.4.a (1) Alapfokú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt óvoda pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016 12.31 ig szerezték meg. |
B112 |
793 400 |
793 400 |
793 400 |
100 |
II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű m,esterpedagógus kategóriába sorolt óvoda pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016.12.31 ig szerezték meg. |
B112 |
1 593 700 |
1 593 700 |
1 593 700 |
100 |
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
B112 |
93 493 750 |
98 723 259 |
98 723 259 |
100 |
III.2. A települési Ömkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
B113 |
29 664 000 |
29 664 000 |
29 664 000 |
100 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
B113 |
26 942 615 |
24 787 248 |
24 787 248 |
100 |
III.5. a.) Finanszírozás szempotjából elismert dolgozók bértámogatása |
B113 |
16 264 000 |
16 264 000 |
16 264 000 |
100 |
III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
B113 |
10 678 615 |
8 523 248 |
8 523 248 |
100 |
III.6. A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
B113 |
1 723 680 |
747 840 |
747 840 |
100 |
III.7.a (1) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
B113 |
4 419 000 |
4 419 000 |
4 419 000 |
100 |
III.7.a (1) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
B113 |
5 986 000 |
5 986 000 |
5 986 000 |
100 |
III.7.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
B113 |
2 357 000 |
2 057 000 |
2 057 000 |
100 |
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
B113 |
71 092 295 |
67 661 088 |
67 661 088 |
100 |
IV.I.d. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
B114 |
6 577 560 |
8 414 577 |
8 414 577 |
100 |
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KŐZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
B114 |
6 577 560 |
8 414 577 |
8 414 577 |
100 |
Működési célú ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
50 670 385 |
50 670 385 |
100 |
|
ebből: Kiegyenlítő bérrendezés |
17 416 000 |
17 416 000 |
100 |
||
ebből: RÖT |
5 254 385 |
5 254 385 |
100 |
||
ebből: Működésre |
28 000 000 |
28 000 000 |
100 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
Önkormányzatok működési támogatása |
B11 |
373 133 204 |
432 088 610 |
432 088 610 |
100 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül |
B16 |
9 376 680 |
88 010 985 |
88 010 985 |
109 |
ebből: Hulladékudvar támogatása |
2 363 200 |
2 363 200 |
100 |
||
ebből: TB Alap működési támogatás (OEP) |
9 376 680 |
9 505 700 |
9 505 700 |
100 |
|
ebből: Elk.állami pénzalaptól műk.tám.(Közfogl.) |
25 554 246 |
25 554 246 |
115 |
||
ebből: Bursa Ösztöndíj visszautalása |
75 000 |
75 000 |
100 |
||
ebből:Humán Szolg., Orvosi Rendelő |
47 444 282 |
47 444 282 |
100 |
||
ebből: Szobor avatóünnepségre |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
ebből: Zöldítés |
1 068 557 |
1 068 557 |
100 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
382 509 884 |
520 099 595 |
520 099 595 |
102 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
222 698 624 |
222 698 624 |
100 |
|
ebből: Óvoda kieg.tám., Tűzoltószertár |
200 000 000 |
200 000 000 |
100 |
||
ebből: Sportcsarnok hőszigetelés |
19 917 624 |
19 917 624 |
100 |
||
ebből: Közművelődési érdekeltségnövelő tám. |
2 781 000 |
2 781 000 |
100 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B25 |
67 328 857 |
67 328 857 |
100 |
|
ebből: Humán Szolg. |
12 768 857 |
12 768 857 |
100 |
||
ebből: Orvosi Rendelő |
54 110 000 |
54 110 000 |
100 |
||
ebből: Rákóczi szobor |
450 000 |
450 000 |
100 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
290 027 481 |
290 027 481 |
100 |
3. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
Intézmény felhasználó megnevezése |
Kiadás összesen |
ebből |
||||||||||||||||||
személyi kiadás |
járulékok |
dologi kiadások |
szociális támogatások |
|||||||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Teljesítés |
% |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Teljesítés |
% |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Teljesítés |
% |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Teljesítés |
% |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Teljesítés |
% |
|
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde: |
159 569 263 |
162 171 420 |
162 074 162 |
100 |
110 322 598 |
109 192 892 |
109 192 891 |
100 |
21 489 506 |
23 234 865 |
23 234 865 |
100 |
27 757 159 |
29 601 718 |
29 504 461 |
100 |
||||
Varsány Köz. Ház és Könyvtár |
51 713 000 |
68 834 743 |
47 692 858 |
69 |
16 495 000 |
22 087 000 |
21 592 154 |
98 |
3 351 000 |
4 361 000 |
3 983 994 |
91 |
23 141 000 |
32 960 743 |
20 719 669 |
63 |
||||
Közös Hivatal |
106 315 300 |
127 830 229 |
121 920 865 |
95 |
79 869 200 |
93 959 434 |
90 244 005 |
96 |
14 900 000 |
18 328 643 |
17 339 315 |
95 |
11 546 100 |
14 931 515 |
13 726 908 |
92 |
||||
Önkormányzat |
507 687 884 |
1 744 003 700 |
1 197 080 292 |
69 |
75 360 392 |
114 946 520 |
100 404 994 |
87 |
12 533 610 |
19 296 832 |
17 982 569 |
93 |
73 115 159 |
311 842 780 |
223 353 642 |
72 |
29 664 000 |
44 062 768 |
31 715 849 |
72 |
Mindösszesen: |
825 285 447 |
2 102 840 092 |
1 528 768 177 |
73 |
########### |
########## |
########## |
94 |
######### |
######### |
######### |
96 |
135 559 418 |
########### |
########### |
74 |
29 664 000 |
44 062 768 |
######### |
72 |
Ebből: |
||||||||||||||||||||
Maci gyűjtemény |
2 980 000 |
3 053 600 |
3 052 377 |
100 |
1 830 000 |
1 832 000 |
1 831 267 |
100 |
350 000 |
350 100 |
350 097 |
100 |
800 000 |
871 500 |
871 013 |
100 |
||||
Sport feladatok |
12 920 000 |
15 610 000 |
15 608 885 |
100 |
2 400 000 |
2 472 000 |
2 471 485 |
100 |
520 000 |
526 000 |
525 707 |
100 |
10 000 000 |
12 612 000 |
12 611 693 |
100 |
||||
Zánka |
418 000 |
940 500 |
939 488 |
100 |
107 000 |
106 652 |
100 |
26 000 |
25 721 |
99 |
418 000 |
807 500 |
807 115 |
100 |
||||||
város és községgazdálkodás |
26 000 000 |
25 755 500 |
25 754 333 |
100 |
17 000 000 |
17 570 000 |
17 569 970 |
100 |
3 000 000 |
3 409 000 |
3 408 193 |
100 |
6 000 000 |
4 776 500 |
4 776 170 |
100 |
||||
Zöldterület fenntartás |
6 781 430 |
4 802 400 |
4 802 001 |
100 |
1 800 000 |
1 816 000 |
1 815 666 |
100 |
400 000 |
344 500 |
344 228 |
100 |
4 581 430 |
2 641 900 |
2 641 835 |
100 |
||||
Köztemető fenntartás |
100 000 |
1 233 000 |
1 232 258 |
100 |
100 000 |
1 233 000 |
1 232 258 |
100 |
4. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
Rákóczifalva Város Önkormányzat |
||||||
2019. évi |
||||||
bevételek és kiadások alakulása |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
S.szám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Teljesítés |
% |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||||
1. |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
B4 |
36 278 000 |
36 278 000 |
41 698 023 |
114,9 |
2. |
Készletértékesítés ellenértéke (búza, napraforgó, bárány) |
B401 |
1 310 020 |
|||
3. |
Intézményi tevékenység bevétele |
B402 |
15 730 000 |
15 730 000 |
16 135 772 |
102,6 |
4. |
Közvetitett szolgáltatások |
B403 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 595 576 |
119,9 |
5. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
6. |
Ellátási díjak |
B405 |
7 200 000 |
7 200 000 |
8 551 449 |
118,8 |
7. |
Kiszámlázott Áfa |
B406 |
6 615 000 |
6 615 000 |
8 926 447 |
134,9 |
8. |
Áfa visszatérítés |
B407 |
133 000 |
133 000 |
0 |
0,0 |
9. |
Biztosító által fizetett kártérítés (Rákóczi út 87. vízkár) |
B410 |
0 |
0 |
90 200 |
|
10. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 088 559 |
85,8 |
11. |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
B3 |
88 900 000 |
91 400 000 |
98 715 362 |
108,0 |
12. |
Magánszemályek jövedelemadói |
B31 |
445 |
|||
13. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
21 800 000 |
21 800 000 |
21 009 247 |
96,4 |
14. |
Ebből: |
|||||
15. |
- Kommunális adó |
B34 |
19 000 000 |
19 000 000 |
17 731 195 |
93,3 |
16. |
- Építményadó |
B34 |
2 800 000 |
2 800 000 |
3 278 052 |
117,1 |
17. |
- Telekadó (hátralék) |
B34 |
0 |
0 |
||
18. |
Értékesítési és forgalmi adók |
65 000 000 |
67 500 000 |
76 628 699 |
113,5 |
|
19. |
Ebből: |
|||||
20. |
- Helyi iparűzési adó |
B351 |
55 000 000 |
57 500 000 |
64 636 753 |
112,4 |
21. |
- Gépjárműadó |
B354 |
10 000 000 |
10 000 000 |
11 991 946 |
119,9 |
22. |
||||||
23. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 100 000 |
2 100 000 |
1 076 971 |
51,3 |
|
24. |
Különféle pótlékok, bírságok |
B36 |
1 500 000 |
1 500 000 |
683 396 |
45,6 |
25. |
Talajterhelési díj |
B36 |
600 000 |
600 000 |
393 575 |
65,6 |
26. |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK |
B5 |
0 |
0 |
2 206 572 |
|
27. |
Immateriális javak értékesítése (Közvilágítás terve) |
B51 |
900 000 |
|||
28. |
Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel |
B52 |
0 |
|||
29. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (gépkocsi, számítógép) |
B53 |
1 306 572 |
|||
30. |
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS |
B11 |
373 133 204 |
432 088 610 |
432 088 610 |
100,0 |
31. |
Települési önkomrányzatokat megillető működési támogatások |
B111 |
201 969 599 |
206 619 301 |
206 619 301 |
100,0 |
32. |
Települési önkormányzatok egyes köznev. Felad.ell. |
B112 |
93 493 750 |
98 723 259 |
98 723 259 |
100,0 |
33. |
Települési önkorm. szoc.gyermj., és gyermekétk. f. t. |
B113 |
71 092 295 |
67 661 088 |
67 661 088 |
100,0 |
34. |
Települési önkorm. Kultutális feladatok támgatása |
B114 |
6 577 560 |
8 414 577 |
8 414 577 |
100,0 |
35. |
Működési c. költségvetési tám. és kiegészítő támogat |
B115 |
50 670 385 |
50 670 385 |
100,0 |
|
36. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
37. |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH-BELÜL |
B16 |
9 376 680 |
88 010 985 |
88 010 985 |
100,0 |
38. |
Egyéb működési célú tám. ÁH-belül |
B16 |
3 506 757 |
3 506 757 |
100,0 |
|
39. |
EU-s programokra (Humán Szolg.,Orvosi rendelő) |
B16/6 |
47 444 282 |
47 444 282 |
100,0 |
|
40. |
TB pénzügyi Alaptól (OEP) |
B16/4 |
9 376 680 |
9 505 700 |
9 505 700 |
100,0 |
41. |
Elkülönített állami pénzalap (Mügyi Kp.+Bethlen G.Alap) |
B16/5 |
27 554 246 |
27 554 246 |
100,0 |
|
42. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH-BELÜL |
B2 |
0 |
290 027 481 |
290 027 481 |
100,0 |
43. |
Ebből: |
|||||
44. |
-Óvoda kiegészítő támogatás |
B21 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100,0 |
|
45. |
- Sportcsarnok hőszigetelés |
B21 |
19 917 624 |
19 917 624 |
100,0 |
|
46. |
- Tűzoltószertár |
B21 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100,0 |
|
47. |
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás |
B21 |
2 781 000 |
2 781 000 |
100,0 |
|
48. |
- Eu-s programokra Humán Szolg. Fejlesztés |
B25 |
12 768 857 |
12 768 857 |
100,0 |
|
49. |
- Orvosi Rendelő |
B25 |
54 110 000 |
54 110 000 |
100,0 |
|
50. |
- II. Rákóczi Ferenc egészalakos szoborra |
B25 |
450 000 |
450 000 |
100,0 |
|
51. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT BEVÉTELEK (útalap) |
B75 |
10 195 |
|||
52. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
507 687 884 |
937 805 076 |
952 757 228 |
101,6 |
|
53. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
806 198 624 |
821 290 266 |
101,9 |
|
54. |
Likvid célú hitelek |
B8112 |
337 036 227 |
337 036 227 |
100,0 |
|
55. |
Egyéb belső fínanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás |
B1 |
||||
56. |
ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY |
B8131 |
469 162 397 |
469 162 397 |
100,0 |
|
57. |
Megelőlegezett állami támogatás |
15 091 642 |
||||
58. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
507 687 884 |
1 744 003 700 |
1 774 047 494 |
101,7 |
|
Költségvetési kiadások |
||||||
Sor sz. |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Teljesítés |
% |
A |
B |
C |
D |
F |
||
1. |
Törvény szerinti illetmények munkabérek |
K1101 |
52 312 864 |
79 331 452 |
67 016 593 |
84% |
2. |
Céljuttatás |
K1103 |
0 |
|||
3. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj |
K1104 |
1 294 950 |
1 294 925 |
100% |
|
4. |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
5. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 474 830 |
1 704 830 |
1 298 534 |
76% |
6. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
281 568 |
281 568 |
134 101 |
48% |
7. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
214 000 |
214 000 |
0 |
0% |
8. |
Szoc. tám., egyéb személyi jutt. |
K1112 |
||||
9. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. |
K1113 |
0 |
3 181 400 |
3 181 394 |
100% |
10. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
54 283 262 |
86 008 200 |
72 925 547 |
85% |
11. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
18 597 130 |
18 597 130 |
17 138 282 |
92% |
12. |
Állományba nem tartozók megbízási díja |
K122 |
1 900 000 |
5 934 840 |
5 934 840 |
100% |
13. |
Külső személyi juttatások |
K123 |
580 000 |
4 406 350 |
4 406 325 |
100% |
14. |
Személyi juttatások összesen: |
K1 |
75 360 392 |
114 946 520 |
100 404 994 |
87% |
15. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 533 610 |
19 296 832 |
17 982 569 |
93% |
16 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
276 000 |
261 000 |
107 686 |
41% |
17. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 047 000 |
8 226 220 |
7 285 265 |
89% |
18. |
Informatikai szolgáltatások |
K321 |
2 600 000 |
2 606 948 |
2 367 644 |
91% |
19. |
Kommunikációs szolg |
K322 |
1 600 000 |
3 327 000 |
3 013 133 |
91% |
20. |
Közüzemi díjak |
K331 |
14 450 000 |
22 924 311 |
17 118 953 |
75% |
21. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
19 000 000 |
19 000 000 |
17 943 607 |
94% |
22. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
664 000 |
3 601 300 |
3 240 915 |
90% |
23. |
Karbantartás és kisjavítás |
K334 |
5 500 000 |
17 286 900 |
12 950 385 |
75% |
24. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 000 000 |
3 330 671 |
1 844 141 |
55% |
25. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 557 000 |
86 225 754 |
65 537 327 |
76% |
26. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 500 000 |
55 534 283 |
28 697 406 |
52% |
27 |
Szolgáltatások |
K33 |
49 671 000 |
207 903 219 |
147 332 734 |
|
28. |
Kiküldetés kiadásai |
K341 |
500 000 |
300 000 |
0 |
0% |
29. |
Reklám- és propaganda ktg. |
K342 |
3 034 680 |
2 876 680 |
95% |
|
30. |
Működési célú előzetesen felszámított Áfa |
K351 |
13 863 000 |
51 130 816 |
37 525 621 |
73% |
31. |
Fizetendő Áfa (FAD) |
K352 |
29 279 000 |
18 503 000 |
63% |
|
32. |
Kamatkiadások |
K353 |
444 159 |
1 084 700 |
1 056 264 |
97% |
33. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0% |
34. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 614 000 |
4 189 197 |
3 285 615 |
78% |
35. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
16 421 159 |
86 183 713 |
60 370 500 |
70% |
36. |
Dologi kiadások |
K3 |
73 115 159 |
311 842 780 |
223 353 642 |
72% |
37. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc) |
K48 |
19 664 000 |
19 664 000 |
18 828 177 |
96% |
38. |
Helyi Önk. előző évi elsz-ból kiadás |
K502 |
4 614 160 |
5 147 895 |
5 147 895 |
100% |
39. |
ÁHT-n belüli műk. célú pe. Átadás (Bursa, Kistérs.) |
K506 |
10 000 000 |
52 555 038 |
24 398 768 |
46% |
40. |
Egyéb működési célú támogatás (EFOP, civilek) |
K512 |
0 |
10 320 000 |
6 239 530 |
60% |
41. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
42. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
14 614 160 |
68 022 933 |
35 786 193 |
53% |
43. |
Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
K6 |
233 114 023 |
84 167 180 |
36% |
|
44. |
Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
K7 |
294 137 076 |
52 453 636 |
18% |
|
45. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
K8 |
0 |
|||
46. |
Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése |
K911 |
337 036 227 |
337 036 227 |
100% |
|
47. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13 626 746 |
13 626 746 |
100% |
|
48. |
Intézmény finanszírozás |
K915/2 |
312 400 563 |
332 316 563 |
313 440 928 |
94% |
49. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
105 435 300 |
122 851 300 |
117 326 695 |
96% |
|
50. |
Varsány közösségi Ház és Könyvtár |
50 613 000 |
50 613 000 |
37 298 724 |
74% |
|
51. |
Virágoskert Óvoda és Bölcsöde |
156 352 263 |
158 852 263 |
158 815 509 |
100% |
|
52. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
507 687 884 |
1 744 003 700 |
1 197 080 292 |
69% |
4.a.. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
2019. évi intézményi bevételek és kiadások |
||||||
Sor sz. |
Bevételek |
rovat szám |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. évi teljesítés |
% |
A |
B |
C |
D |
F |
F |
G |
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
880 000 |
4 964 113 |
4 872 203 |
98% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
880 000 |
4 964 113 |
4 872 203 |
98% |
3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||
4. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
5. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
6. |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
8. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
9. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
10 971 |
||
12. |
Működési bevételek (=3+…+11) |
B4 |
0 |
0 |
10 971 |
|
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
15. |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
B813/1 |
0 |
14 816 |
14 816 |
100% |
16. |
Intézmény finanszírozás |
B816/2 |
105 435 300 |
122 851 300 |
117 326 695 |
96% |
17. |
Finanszírozási bevétel |
B8 |
105 435 300 |
122 866 116 |
117 341 511 |
96% |
18. |
Költségvetési bevételek |
B1-B8 |
106 315 300 |
127 830 229 |
122 224 685 |
96% |
Sor sz. |
Kiadások |
rovat szám |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. évi teljesítés |
% |
A |
B |
C |
D |
F |
F |
G |
1. |
Törvény szerinti munkabérek |
K1101 |
69 938 200 |
77 543 303 |
77 274 597 |
100% |
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 350 000 |
330 000 |
0 |
0% |
3. |
Céljuttatás, prémium |
K1103 |
0 |
1 830 000 |
1 825 928 |
100% |
4. |
Helyettesítési díj |
K1104 |
0 |
1 637 700 |
1 594 324 |
97% |
5. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
6. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
5 992 000 |
4 871 321 |
3 288 331 |
68% |
7. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0% |
8. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 078 000 |
1 078 000 |
585 513 |
54% |
9. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
856 000 |
856 000 |
66 368 |
8% |
10. |
Lakhatási támogatás |
K1111 |
0 |
0 |
||
11. |
Szociális támogatás |
K1112 |
200 000 |
40 000 |
40 000 |
100% |
12. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K111 |
2 249 677 |
2 249 670 |
100% |
|
13. |
Foglalkoztatottak személyi jutatásai |
K11 |
79 494 200 |
90 516 001 |
86 924 731 |
96% |
14. |
Munkavégzésre ir.egyéb jogviszonyban |
K122 |
433 000 |
432 903 |
100% |
|
15. |
Egyéb külső személyi juttatás |
K123 |
3 010 433 |
2 886 371 |
96% |
|
16. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
375 000 |
3 443 433 |
3 319 274 |
96% |
17. |
Személyi juttatások összesen: |
K1 |
79 869 200 |
93 959 434 |
90 244 005 |
96% |
18. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 900 000 |
18 328 643 |
17 339 315 |
95% |
19. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
240 000 |
249 429 |
249 429 |
100% |
20. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 379 700 |
766 519 |
766 519 |
100% |
21. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
816 000 |
3 514 786 |
2 514 786 |
72% |
22. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
94 000 |
93 919 |
100% |
23. |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 260 000 |
3 781 381 |
3 781 381 |
100% |
24. |
Bérleti és lízingdíjak |
K333 |
144 000 |
143 622 |
100% |
|
25. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
93 000 |
11 675 |
11 675 |
100% |
26. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
K336 |
2 254 600 |
1 052 279 |
1 052 279 |
100% |
27. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
688 000 |
2 423 820 |
2 423 820 |
100% |
28. |
Szolgáltatások |
K33 |
6 295 600 |
7 413 155 |
7 412 777 |
|
29. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
300 000 |
68 734 |
68 734 |
100% |
30. |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
2 034 800 |
2 495 306 |
2 291 158 |
92% |
32. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
380 000 |
329 586 |
329 586 |
100% |
33. |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
11 546 100 |
14 931 515 |
13 726 908 |
92% |
34. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||
35. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
||
36. |
Immateriális javak beszerzése |
K61 |
70 464 |
70 464 |
100% |
|
37. |
Informatikai eszközök beszerzése |
K63 |
292 480 |
292 480 |
100% |
|
38. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
K64 |
117 870 |
117 870 |
100% |
|
39. |
Beruházási célú Áfa |
129 823 |
129 823 |
100% |
||
40. |
Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
K6 |
610 637 |
610 637 |
100% |
|
41. |
Ingatlan felújítási kiadások ÁFÁ-val |
K7 |
||||
42. |
Felhalmozási célú támogatások |
K8 |
0 |
0 |
||
43. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
106 315 300 |
127 830 229 |
121 920 865 |
95% |
4.b.. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
Varsány Közösségi Ház és Könyvtár |
||||||
2019. évi intézményi kiadások és bevételek |
||||||
Sor sz. |
Bevételek |
rovat szám |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. évi teljesítés |
% |
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
607 104 |
1 058 790 |
174% |
|
2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 066 861 |
97% |
4. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
5. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
6. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
8. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
9. |
Kamatbevételek |
B408 |
||||
10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5126 |
|||
12. |
Működési bevételek (=3+…+11) |
B4 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 071 987 |
97% |
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
15. |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
B813/1 |
16 514 639 |
16 514 639 |
100% |
|
16. |
Intézmény finanszírozás |
B816/2 |
50 613 000 |
50 613 000 |
37 298 724 |
74% |
17. |
Finanszírozási bevétel |
B8 |
50 613 000 |
67 127 639 |
53 813 363 |
80% |
18. |
Költségvetési bevételek |
B1-B8 |
51 713 000 |
68 834 743 |
55 944 140 |
81% |
Sor sz. |
Kiadások |
rovat szám |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. évi teljesítés |
% |
1. |
Törvény szerinti munkabérek |
K1101 |
15 025 000 |
16 849 984 |
16 849 984 |
100% |
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
3. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
4. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
750 000 |
750 000 |
736 882 |
98% |
5. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
6. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||
7. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
60 000 |
60 000 |
55 680 |
93% |
8. |
Lakhatási támogatás |
K1111 |
||||
9. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
K1113 |
676 396 |
676 393 |
100% |
|
10. |
Foglalkoztatottak személyi jutatásai |
K11 |
15 835 000 |
18 336 380 |
18 318 939 |
100% |
11. |
Munkavégzésre ir.egyéb jogv.nem saját dolg. |
K122 |
1 920 060 |
1 920 056 |
100% |
|
12. |
Egyéb külső személyi juttatás |
K123 |
660 000 |
1 830 560 |
1 353 159 |
74% |
14. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
660 000 |
3 750 620 |
3 273 215 |
87% |
15. |
Személyi juttatások összesen: |
K1 |
16 495 000 |
22 087 000 |
21 592 154 |
98% |
16. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 351 000 |
4 361 000 |
3 983 994 |
91% |
17. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 935 000 |
2 931 000 |
2 413 724 |
82% |
18. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
595 000 |
575 000 |
409 050 |
71% |
19. |
Informatikai szolgáltatás |
K321 |
228 000 |
228 000 |
161 200 |
71% |
20. |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 770 000 |
3 899 067 |
2 532 986 |
65% |
21. |
Bérleti és lízingdíjak |
K333 |
32 000 |
30 000 |
94% |
|
22. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
496 000 |
496 000 |
351 617 |
71% |
23. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
K336 |
9 634 000 |
15 628 083 |
9 751 724 |
62% |
24. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 265 000 |
1 815 000 |
1 776 678 |
98% |
25. |
Szolgáltatások |
K33 |
15 165 000 |
21 870 150 |
14 443 005 |
66% |
26. |
Kiküldetések kiadások |
K341 |
387 000 |
387 000 |
0 |
0% |
27. |
Reklám és propaganda |
K342 |
0 |
180 000 |
176 137 |
98% |
28. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
4 506 000 |
6 464 593 |
2 913 995 |
45% |
29. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
325 000 |
325 000 |
202 558 |
62% |
30. |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
23 141 000 |
32 960 743 |
35 162 674 |
107% |
31. |
Informatikai eszközök beszerzése - |
K63 |
450 000 |
450 000 |
17 245 |
4% |
32. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
K64 |
1 500 000 |
2 051 000 |
843 543 |
41% |
33. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
K67 |
527 000 |
676 000 |
43 412 |
6% |
34. |
Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
K6 |
2 477 000 |
3 177 000 |
904 200 |
28% |
35. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 920 000 |
4 920 000 |
388 064 |
8% |
36. |
Ingatlan felújítás Áfa |
K74 |
1 329 000 |
1 329 000 |
104 777 |
8% |
37. |
Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
K7 |
6 249 000 |
6 249 000 |
492 841 |
8% |
38. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
51 713 000 |
68 834 743 |
62 135 863 |
90% |
4.c.. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde |
||||||
2019. évi intézményi kiadások és bevételek |
||||||
Sor sz. |
Bevételek |
rovat szám |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. évi teljesítés |
% |
A |
B |
C |
E |
E |
||
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
4. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
5. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
6. |
Ellátási díjak |
B405 |
1 744 882 |
1 744 882 |
1 188 031 |
68% |
7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
255 118 |
255 118 |
287 774 |
113% |
8. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 217 000 |
1 317 000 |
1 764 000 |
134% |
9. |
Kamatbevételek |
B408 |
||||
10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
11. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
K410 |
38 350 |
|||
12. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 033 |
|||
13. |
Működési bevételek (=3+…+11) |
B4 |
3 217 000 |
3 317 000 |
3 281 188 |
99% |
14. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
15. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
16. |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
B813/1 |
2 157 |
2 157 |
100% |
|
17. |
Intézmény finanszírozás |
B816/2 |
156 352 263 |
158 852 263 |
158 815 509 |
100% |
18. |
Finanszírozási bevétel |
B8 |
156 352 263 |
158 854 420 |
158 817 666 |
100% |
19. |
Költségvetési bevételek |
B1-B8 |
159 569 263 |
162 171 420 |
162 098 854 |
100% |
Sor sz. |
Kiadások |
rovat szám |
2019. évi eredeti ei. |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. évi teljesítés |
% |
A |
B |
C |
E |
E |
||
1. |
Törvény szerinti munkabérek |
K1101 |
102 341 573 |
101 391 201 |
101 391 201 |
100% |
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
3. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 027 625 |
2 027 625 |
2 027 625 |
100% |
4. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 464 000 |
4 124 006 |
4 124 006 |
100% |
5. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
6. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 440 000 |
901 181 |
901 181 |
100% |
7. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
271 405 |
271 405 |
100% |
|
8. |
Egyéb személyi jutt. |
K1111 |
||||
9. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatásai |
K1113 |
415 060 |
415 059 |
100% |
|
10. |
Foglalkoztatottak személyi jutatásai |
K11 |
110 273 198 |
109 130 478 |
109 130 477 |
100% |
11. |
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai |
K122 |
||||
12. |
Egyéb külső személyi juttatás |
K123 |
49 400 |
62 414 |
62 414 |
100% |
13. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
49 400 |
62 414 |
62 414 |
100% |
14. |
Személyi juttatások összesen: |
K1 |
110 322 598 |
109 192 892 |
109 192 891 |
100% |
15. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
21 489 506 |
23 234 865 |
23 234 865 |
100% |
16. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
266 300 |
162 855 |
162 855 |
100% |
17. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 260 000 |
1 446 227 |
1 446 227 |
100% |
18. |
Informatikai szolg igénybevétele |
K321 |
120 000 |
285 942 |
285 942 |
100% |
19. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
K322 |
21 145 |
21 145 |
100% |
|
20. |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 249 600 |
4 345 917 |
4 257 835 |
98% |
21. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
12 246 496 |
15 291 131 |
15 291 131 |
100% |
22. |
Karbantartás |
K334 |
476 098 |
166 913 |
166 913 |
100% |
23. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
K336 |
1 757 500 |
1 440 000 |
1 440 000 |
100% |
24. |
Egyéb szolgáltatás |
K337 |
362 900 |
542 900 |
537 869 |
99% |
25. |
Szolgáltatások |
K33 |
19 092 594 |
21 786 861 |
21 693 748 |
100% |
26. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
110 000 |
0 |
0 |
|
27. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
5 908 265 |
5 794 587 |
5 794 587 |
100% |
28. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
104 101 |
99 957 |
96% |
|
29. |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
27 757 159 |
29 601 718 |
29 504 461 |
100% |
30. |
Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
K6 |
0 |
141 945 |
141 945 |
100% |
31. |
Informatikai eszközök beszerzése |
K63 |
21 024 |
21 024 |
||
32. |
Egyéb tárgyi eszözök beszerzése |
K64 |
90 745 |
90 745 |
100% |
|
33. |
Beruházási kiadások Áfa |
K67 |
30 176 |
30 176 |
100% |
|
34. |
Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
K7 |
0 |
|||
35. |
Egyéb tárgyi eszözök felújítása |
K73 |
0 |
|||
36. |
Felújítási célú kiadások Áfa |
K74 |
0 |
|||
37. |
Felhalmozási célú támogatások |
K8 |
||||
38. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
159 569 263 |
162 171 420 |
162 074 162 |
100% |
5. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2019. év |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Varsány Közösségi Ház és Könyvtár |
Virágoskert Óvoda és Bőlcsöde |
Összesen |
||||||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Bruttó |
Könyv szerinti |
állományi érték |
állományi érték |
állományi érték |
állományi érték |
állományi érték |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
C |
D |
C |
D |
C |
D |
C |
D |
I. Immateriális javak |
01. |
77 772 758 |
11 313 234 |
2 833 586 |
1 735 839 |
58 452 |
924 900 |
83 267 083 |
11 371 686 |
|||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
1 956 891 022 |
1 391 265 866 |
87 116 200 |
68 369 539 |
110 766 285 |
66 977 514 |
58 832 365 |
30 724 771 |
2 213 605 872 |
1 557 337 690 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
1 771 952 423 |
1 257 823 288 |
78 081 378 |
67 846 027 |
93 187 936 |
64 938 148 |
56 961 236 |
30 678 777 |
2 000 182 973 |
1 421 286 240 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||||||||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
05. |
|||||||||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
1 771 952 423 |
1 257 823 288 |
78 081 378 |
67 846 027 |
93 187 936 |
64 938 148 |
56 961 236 |
30 678 777 |
2 000 182 973 |
1 421 286 240 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||||||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
95 645 228 |
44 149 207 |
9 034 822 |
523 512 |
17 578 349 |
2 039 366 |
1 871 129 |
45 994 |
124 129 528 |
46 758 079 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||||||||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10. |
|||||||||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
95 645 228 |
44 149 207 |
9 034 822 |
523 512 |
17 578 349 |
2 039 366 |
1 871 129 |
45 994 |
124 129 528 |
46 758 079 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||||||||||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
820 000 |
820 000 |
820 000 |
820 000 |
|||||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||||||||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||||||||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
820 000 |
820 000 |
820 000 |
820 000 |
|||||||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||||||||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
88 473 371 |
88 473 371 |
88 473 371 |
88 473 371 |
|||||||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||||||||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||||||||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítás |
21. |
88 473 371 |
88 473 371 |
88 473 371 |
88 473 371 |
|||||||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||||||||||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||||||||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
25. |
|||||||||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||||||||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
|||||||||||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||||||||||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||||||||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||||||||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||||||||||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||||||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||||||||||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||||||||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok |
36. |
|||||||||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||||||||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||||||||||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||||||||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
41. |
|||||||||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||||||||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||||||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
1 614 271 179 |
840 423 392 |
1 614 271 179 |
840 423 392 |
|||||||
ebből: immateriális javak |
3 573 150 |
1 665 968 |
3 573 150 |
1 665 968 |
||||||||
ebből: tárgyi eszközök |
1 610 698 029 |
838 757 424 |
1 610 698 029 |
838 757 424 |
||||||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
3 648 934 959 |
2 243 002 492 |
89 949 786 |
68 369 539 |
112 502 124 |
67 035 966 |
59 757 265 |
30 724 771 |
3 911 144 134 |
2 409 132 768 |
|
I. Készletek (növendék-, hízó és egyéb állatok) |
46. |
1 427 310 |
1 427 310 |
1 427 310 |
1 427 310 |
|||||||
II. Értékpapírok |
47. |
|||||||||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
1 427 310 |
1 427 310 |
1 427 310 |
1 427 310 |
|||||||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
|||||||||||
III. Forintszámlák |
51. |
620 492 308 |
620 492 308 |
513 910 |
513 910 |
8 291 569 |
8 291 569 |
450 067 |
450 067 |
629 747 854 |
525 535 157 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||||||||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
620 492 308 |
620 492 308 |
513 910 |
513 910 |
8 291 569 |
8 291 569 |
450 067 |
450 067 |
629 747 854 |
525 535 157 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések (adók, ellátási díjak, áfa) |
54. |
23 670 323 |
23 670 323 |
23 670 323 |
23 670 323 |
|||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (ellátási díjak,bérl.díj, közv.szolg.+Áfa, Áfa visszatérítés)) |
55. |
10 115 831 |
10 115 831 |
6 000 |
6 000 |
658 000 |
658 000 |
10 779 831 |
10 779 831 |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások (Forgótőke, fizetési előleg, azonosítás alatt álló tételek) |
56. |
413 000 |
413 000 |
188 333 |
188 333 |
601 333 |
601 333 |
|||||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
34 199 154 |
34 199 154 |
188 333 |
188 333 |
6 000 |
6 000 |
658 000 |
658 000 |
35 051 487 |
35 051 487 |
|
I. Más előzetesen felszámított Áfa |
58. |
559 000 |
559 000 |
559 000 |
559 000 |
|||||||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||||||||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
559 000 |
559 000 |
559 000 |
559 000 |
|||||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
89 272 |
89 272 |
240 353 |
240 353 |
68 143 |
68 143 |
397 768 |
397 768 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
4 305 143 003 |
2 899 210 536 |
90 892 382 |
69 312 135 |
120 867 836 |
75 401 678 |
61 424 332 |
32 391 838 |
4 578 327 553 |
3 076 316 187 |
6. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2019. év |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Varsány Közösségi Ház |
Virágoskert óvoda |
Összesen |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
állományi |
állományi |
állományi |
állományi |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
2 151 230 000 |
12 131 372 |
64 466 994 |
32 452 890 |
2 260 281 256 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
-41 729 187 |
20 596 655 |
76 671 |
-741 905 |
-21 797 766 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
38 125 000 |
415 287 |
765 952 |
39 306 239 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
490 724 878 |
28 164 596 |
17 880 115 |
-12 671 538 |
524 098 051 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-149 277 654 |
58 691 |
-8 974 401 |
1 944 409 |
-156 248 955 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
2 489 073 037 |
61 366 601 |
73 449 379 |
21 749 808 |
2 645 638 825 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
|||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (szállítók, állami megelőlegezés)) |
09. |
86 462 576 |
10 000 |
47 615 |
123 781 |
86 643 972 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (mást megillető bevétel) |
10. |
33 484 705 |
33 484 705 |
|||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
119 947 281 |
10 000 |
47 615 |
123 781 |
120 128 677 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|||||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
290 190 218 |
7 935 534 |
1 904 684 |
10 518 249 |
310 548 685 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
2 899 210 536 |
69 312 135 |
75 401 678 |
32 391 838 |
3 076 316 187 |
7. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
Korosított szállítói kötelezettségek |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019. december 31- én |
|||||||||
Rákóczifalva Város Önkormányzata |
|||||||||
Sorszám |
Szállító |
Számla száma |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Le nem járt tartozás |
Határidőn túli tartozás 1-90 nap közötti |
Határidőn túli tartozás 90 napnál régebbi |
Fizetési határidő |
1. |
NHSZ Szolnok Kft. |
194217 |
1 973 742 Ft |
532 910 Ft |
2 506 652 Ft |
2 506 652 Ft |
2015.11.12 |
||
2. |
NHSZ Szolnok Kft. |
240835 |
1 973 742 Ft |
532 910 Ft |
2 506 652 Ft |
2 506 652 Ft |
2015.12.04 |
||
3. |
NHSZ Szolnok Kft. |
244283 |
1 973 742 Ft |
532 910 Ft |
2 506 652 Ft |
2 506 652 Ft |
2016.01.10 |
||
4. |
NHSZ Szolnok Kft. |
246762 |
1 973 742 Ft |
532 910 Ft |
2 506 652 Ft |
2 506 652 Ft |
2016.02.10 |
||
5. |
NHSZ Szolnok Kft. |
336816 |
5 921 226 Ft |
1 598 731 Ft |
7 519 957 Ft |
7 519 957 Ft |
2016.07.31 |
||
6. |
NHSZ Szolnok Kft. |
475949 |
3 073 416 Ft |
829 824 Ft |
3 903 240 Ft |
3 903 240 Ft |
2017.02.24 |
||
7. |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása |
BKT/2019/50 |
2 358 517 Ft |
2 358 517 Ft |
2 358 517 Ft |
2019.04.15 |
|||
8. |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása |
BKT/2019/170 |
2 358 517 Ft |
2 358 517 Ft |
2 358 517 Ft |
2019.08.15 |
|||
9. |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása |
BKT/2019/200 |
2 358 517 Ft |
2 358 517 Ft |
2 358 517 Ft |
2019.09.15 |
|||
10. |
Római Katolikus Plébánia |
AI8SA1 548416 |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
2019.09.27 |
|||
11. |
R+K 2000 Kft. |
SZA00028/2019 |
4 158 650 Ft |
1 122 835 Ft |
5 281 485 Ft |
5 281 485 Ft |
2019.09.28 |
||
12. |
Szol-Garden Kft. |
YZE4-SZ-1090120 |
75 000 Ft |
20 250 Ft |
95 250 Ft |
95 250 Ft |
2019.10.02 |
||
13. |
Mediaworks Hungary Zrt. |
36/2019/051286 |
150 000 Ft |
40 500 Ft |
190 500 Ft |
190 500 Ft |
2019.10.10 |
||
14. |
UPC Magyarország Kft. |
WZ1174/2019 |
6 342 690 Ft |
1 712 526 Ft |
8 055 216 Ft |
8 055 216 Ft |
2019.10.12 |
||
15. |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása |
BKT/2019/255 |
2 358 517 Ft |
2 358 517 Ft |
2 358 517 Ft |
2019.10.15 |
|||
16. |
R+K 2000 Kft. |
SZA00031/2019 |
100 000 Ft |
27 000 Ft |
127 000 Ft |
127 000 Ft |
2019.10.15 |
||
17. |
R+K 2000 Kft. |
SZA00032/2019 |
100 000 Ft |
27 000 Ft |
127 000 Ft |
127 000 Ft |
2019.10.20 |
||
18. |
ADACSA Kft. |
ADA4-SZ-1498517 |
36 000 Ft |
9 720 Ft |
45 720 Ft |
45 720 Ft |
2019.11.04 |
||
19. |
D+V Team Kft. |
IN4SA2318988 |
6 197 200 Ft |
6 197 200 Ft |
6 197 200 Ft |
2019.11.07 |
|||
20. |
UPC Magyarország Kft. |
1385191000537 |
115 000 Ft |
31 050 Ft |
146 050 Ft |
146 050 Ft |
2019.11.14 |
||
21. |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása |
BKT/2019/285 |
2 358 517 Ft |
2 358 517 Ft |
2 358 517 Ft |
2019.11.15 |
|||
22. |
NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt. |
SZA00402/2019 |
303 325 Ft |
81 898 Ft |
385 223 Ft |
385 223 Ft |
2019.11.21 |
||
23. |
Alanex Kft. |
5817/2019 |
31 512 Ft |
8 508 Ft |
40 020 Ft |
40 020 Ft |
2019.12.07 |
||
24. |
ADACSA Kft. |
ADA4-SZ-1498607 |
36 000 Ft |
9 720 Ft |
45 720 Ft |
45 720 Ft |
2019.12.10 |
||
25. |
NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt. |
SZA00437/2019 |
303 325 Ft |
81 898 Ft |
385 223 Ft |
385 223 Ft |
2019.12.20 |
||
26. |
Boros és Fiai Kft. |
VSz-2019/01963 |
2 542 469 Ft |
686 467 Ft |
3 228 936 Ft |
3 228 936 Ft |
2019.12.25 |
||
27. |
Liver08 Kft. |
LIVER/2019/0277 |
217 440 Ft |
217 440 Ft |
217 440 Ft |
2019.12.30 |
|||
28. |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata |
KB/2019/1482 |
445 292 Ft |
120 229 Ft |
565 521 Ft |
565 521 Ft |
2019.12.31 |
||
29. |
NHKV Zrt. |
719206019 |
21 420 Ft |
5 783 Ft |
27 203 Ft |
27 203 Ft |
2020.01.04 |
||
30. |
Mediaworks Hungary Zrt. |
36/2019/051708 |
8 000 Ft |
2 160 Ft |
10 160 Ft |
10 160 Ft |
2020.01.10 |
||
31. |
PR-Telecom Zrt. |
2019/914648 |
5 442 Ft |
322 Ft |
5 764 Ft |
5 764 Ft |
2020.01.10 |
||
32. |
NHSZ Zounok Zrt. |
683910 |
149 750 Ft |
40 433 Ft |
190 183 Ft |
190 183 Ft |
2020.01.10 |
||
33. |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása |
BKT/2020/3 |
1 095 087 Ft |
1 095 087 Ft |
1 095 087 Ft |
2020.01.15 |
|||
34. |
Tatár Pál |
TZBSA9279539 |
16 000 Ft |
16 000 Ft |
16 000 Ft |
2020.01.15 |
|||
35. |
NHKV Zrt. |
719206022 |
21 420 Ft |
5 783 Ft |
27 203 Ft |
27 203 Ft |
2020.01.17 |
||
36. |
Liver08 Kft. |
LIVER/2019/0320 |
217 440 Ft |
217 440 Ft |
217 440 Ft |
2020.01.30 |
|||
37. |
Veszprémi Tamás |
YK2SA5091549 |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
2020.04.05 |
|||
Összesen: |
52 000 657 Ft |
8 594 277 Ft |
60 594 934 Ft |
2 069 040 Ft |
24 569 053 Ft |
33 956 841 Ft |
8. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
8. sz. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
Intézmény/szakfeladat |
Engedélyezett létszám összesen |
Engedélyezett létszám |
||||||
Szakmai létszám |
Egyéb létszám |
Közfoglalkoztatottak létszáma |
||||||
Teljes munkaidős |
Választott köztisztviselő |
Részmunkaidős |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
||||
Közös Önkormányzati Hivatal |
21,77 |
20 |
0,77 |
1 |
0 |
|||
Igazgatási tevékenység |
1 |
1 |
||||||
Varsány Közösségi Ház és Könyvtár |
5 |
4 |
1 |
0 |
||||
Maci gyűjtemény |
1 |
1 |
0 |
|||||
Sport feladatok |
1 |
1 |
0 |
|||||
Virágoskert Óvoda |
27 |
26 |
1 |
0 |
||||
Bölcsőde |
4 |
3 |
1 |
0 |
||||
Család- és nővédelem |
2 |
2 |
0 |
|||||
Település üzemeltetés |
8,25 |
7 |
1,25 |
- |
0 |
|||
Intézményi üzemeltetés |
2 |
2 |
||||||
Közhasznú foglakoztatás |
25 |
25 |
||||||
Összesen |
98,02 |
67 |
0 |
2,02 |
4 |
0 |
25 |
9. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
9. sz. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Rákóczifalva Város Önkormányzata és intézményeinek 2019. évi maradványkimutatása |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Rákóczifalva Város Önkormányat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Varsány Közösségi Ház és Könyvtár |
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde |
Rákóczifalva Város Önkormányzat |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
952 757 228 |
4 883 174 |
2 130 777 |
3 281 188 |
963 052 367 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
532 976 391 |
121 920 865 |
47 692 858 |
162 074 162 |
864 664 276 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
419 780 837 |
-117 037 691 |
-45 562 081 |
-158 792 974 |
98 388 091 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
821 290 266 |
117 341 511 |
53 813 363 |
158 817 666 |
1 151 262 806 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
664 103 901 |
0 |
0 |
0 |
664 103 901 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
157 186 365 |
117 341 511 |
53 813 363 |
158 817 666 |
487 158 905 |
A) Alaptevékenység maradánya ( I.+ II.) |
576 967 202 |
303 820 |
8 251 282 |
24 692 |
585 546 996 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
|||
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
|||
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
|||
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
|||
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
10. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
Összevont Eredménykimutatás 2019. évi zárszámadása |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Varsány Közösségi Ház |
Virágoskert Óvoda |
||||||||
Előző időszak (2018. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2019. év) |
Előző időszak (2018. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2019. év) |
Előző időszak (2018. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2019. év) |
Előző időszak (2018. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2019. év) |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
129 099 821 |
101 056 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
31 626 051 |
33 932 059 |
0 |
0 |
1 908 066 |
1 066 861 |
1 250 834 |
1 188 031 |
||||
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
7 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
160 733 746 |
134 988 123 |
0 |
0 |
1 908 066 |
1 066 861 |
1 250 834 |
1 188 031 |
||||
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
395 449 803 |
432 088 610 |
105 193 622 |
117 326 695 |
43 318 144 |
37 298 724 |
146 501 616 |
158 815 509 |
||||
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
122 320 064 |
88 010 985 |
2 842 298 |
4 872 203 |
24 650 895 |
1 058 790 |
0 |
0 |
||||
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételek |
246 817 973 |
9 510 052 |
0 |
2 438 435 |
0 |
|||||||
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
50 829 404 |
22 722 583 |
90 529 |
10 971 |
4 352 |
5 126 |
6 964 |
41 383 |
||||
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
815 417 244 |
552 332 230 |
108 126 449 |
122 209 869 |
70 411 826 |
38 362 640 |
146 508 580 |
158 856 892 |
||||
10 Anyagköltség |
16 548 937 |
6 446 899 |
1 457 273 |
898 465 |
2 834 210 |
2 447 373 |
1 572 164 |
1 532 380 |
||||
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
100 478 400 |
156 780 213 |
7 334 030 |
9 276 737 |
14 978 944 |
14 606 910 |
19 640 600 |
20 749 590 |
||||
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1 959 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
118 987 213 |
163 227 112 |
8 791 303 |
10 175 202 |
17 813 154 |
17 054 283 |
21 212 764 |
22 281 970 |
||||
14 Bérköltség |
75 808 975 |
68 670 741 |
69 158 959 |
80 595 505 |
14 276 360 |
17 151 084 |
91 573 662 |
100 456 478 |
||||
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
41 647 743 |
33 726 477 |
10 815 269 |
9 518 237 |
5 571 693 |
4 564 196 |
11 969 782 |
7 886 007 |
||||
16 Bérjárulékok |
20 435 202 |
17 561 302 |
16 173 494 |
17 258 733 |
3 951 551 |
3 971 585 |
24 458 463 |
22 649 536 |
||||
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
137 891 920 |
119 958 520 |
96 147 722 |
107 372 475 |
23 799 604 |
25 686 865 |
128 001 907 |
130 992 021 |
||||
VI Értékcsökkenési leírás |
107 324 004 |
119 750 549 |
1 555 671 |
2 288 899 |
6 161 949 |
2 518 159 |
1 291 196 |
1 292 319 |
||||
VII Egyéb ráfordítások |
463 850 402 |
429 513 604 |
2 389 049 |
2 314 602 |
5 558 675 |
3 144 595 |
4 110 204 |
3 534 204 |
||||
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
147 997 451 |
-145 129 432 |
-757 296 |
58 691 |
18 986 510 |
-8 974 401 |
-6 856 657 |
1 944 409 |
||||
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
18 Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszeml. bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 Egyéb kapott (járó) kamatok eredményszemlélető bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredmányszemléletű bevételei |
||||||||||||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
565 057 |
1 056 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
25a -ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=24+25+26) |
565 057 |
1 056 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-565 057 |
-1 056 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
147 432 394 |
0 |
-146 185 696 |
-757 296 |
0 |
58 691 |
18 986 510 |
0 |
-8 974 401 |
-6 856 657 |
0 |
1 944 409 |
11. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcím |
Létszám (Fő) |
Kedvezmények összege |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
I.Kommunális adó |
||||||
- adómérséklés |
0 |
0 |
||||
- kor.eng.kedvezmény |
0 |
0 |
||||
II:Építményadó |
0 |
0 |
||||
III. Telekadó |
0 |
0 |
||||
III.Iparűzési adó |
||||||
méltányossági törlés |
0 |
0 |
||||
IV.Gépjármű adó |
||||||
méltányossági törlés |
0 |
0 |
||||
V.Pótlékok |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
12.a. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
Rákóczifalva Város Önkormányzat részére leutalt fejlesztési és |
||
---|---|---|
működési támogatások |
||
2019. év |
||
EU-s működési támogatások |
||
adatok Ft-ban |
||
Sszám |
Megnevezés |
Összeg |
1. |
EFOP Humán Szolg. Fejlesztése Rákócziújfafu térségében |
47 572 139 |
EU-s működési támogatás összesen: |
47 572 139 |
|
EU-s felhalmozási célú támogatások |
||
1. |
EFOP Humán Szolg. Fejlesztése Rákócziújfafu térségében |
6 500 000 |
EU-us fejlesztési támogatás összesen: |
6 500 000 |
|
Egyéb fejlesztési támogatások |
||
1. |
Óvoda kiegészítő támogatás |
100 000 000 |
2. |
Rákóczi szoborra |
450 000 |
3. |
Orvosi rendelő fejlesztés |
54 110 000 |
4. |
Tűzoltószertár |
100 000 000 |
5. |
Sportcsarnok hőszigetelés |
19 917 624 |
Egyéb fejlesztési támogatások összesen: |
274 477 624 |
|
Egyéb működési támogatások |
||
1. |
Hulladékudvar |
2 363 200 |
2. |
Órvosi rendelő |
6 144 000 |
Egyéb működési támogatások összesen: |
8 507 200 |
|
TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: |
337 056 963 |
12.b. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2019. |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP-1.2.1-15-2016-00020 |
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00027 |
TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00019 |
||||||||||||||||
Források |
2016. |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
Összesen |
2016. |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
Összesen |
2016. |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
||||||||||||||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
||||||||||||||||
EU-s forrás |
138 748 000 |
138 748 000 |
239 344 700 |
239 344 700 |
100 601 849 |
100 601 849 |
||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb forrás |
21 998 184 |
21 998 184 |
107 197 200 |
1 572 948 |
108 770 148 |
29 808 070 |
29 808 070 |
|||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
138 748 000 |
21 998 184 |
160 746 184 |
0 |
239 344 700 |
0 |
107 197 200 |
348 114 848 |
0 |
100 601 849 |
0 |
29 808 070 |
130 409 919 |
||||
Kiadások, költségek |
2016. |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
Összesen |
2016. |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
Összesen |
2016. |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
Összesen |
Személyi jellegű |
304 161 |
3 649 932 |
2 428 631 |
6 382 724 |
0 |
0 |
0 |
451 200 |
2 048 800 |
2 500 000 |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
139 896 159 |
139 896 159 |
67 893 751 |
249 616 151 |
317 509 902 |
0 |
0 |
0 |
120 049 785 |
120 049 785 |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
727 564 |
5 350 769 |
3 148 000 |
2 981 703 |
12 208 036 |
4 826 000 |
4 422 250 |
7 237 853 |
917 381 |
13 201 462 |
30 604 946 |
1 079 500 |
0 |
6 883 549 |
0 |
1 160 600 |
9 123 649 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Összesen: |
727 564 |
304 161 |
9 000 701 |
5 576 631 |
142 877 862 |
158 486 919 |
4 826 000 |
4 422 250 |
7 237 853 |
68 811 132 |
262 817 613 |
348 114 848 |
1 079 500 |
0 |
7 334 749 |
131 673 434 |
||
2 259 265 |
BM támogatás és önerő |
|||||||||||||||||
A kivitelezés költség ennyivel kevesebb lett mint amit terveztünk |
||||||||||||||||||
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00023 |
TOP-4.1.1-15-2016-00024 |
EFOP-1.5.2-16-2017-38 |
||||||||||||||||
Források |
2016. |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
Összesen |
2016. |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
Összesen |
2016. |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||||||||||||||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||||||||||||
EU-s forrás |
62 002 704 |
62 002 704 |
60 254 000 |
60 254 000 |
102 079 139 |
102 079 139 |
||||||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||||||||||||
Hitel |
0 |
|||||||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
||||||||||||||||||
Források összesen: |
0 |
62 002 704 |
0 |
62 002 704 |
0 |
60 254 000 |
60 254 000 |
102 079 139 |
102 079 139 |
|||||||||
Kiadások, költségek |
2016. |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
Összesen |
2016. |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
Összesen |
2016. |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
Összesen |
Személyi jellegű |
1 007 040 |
617 960 |
1 007 040 |
833 333 |
666 667 |
1 500 000 |
10 141 550 |
15 238 700 |
1 151 750 |
26 532 000 |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
15 959 485 |
40 966 120 |
56 925 605 |
54 110 000 |
54 110 000 |
1 517 137 |
13 332 902 |
14 850 039 |
||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 206 500 |
70 000 |
2 793 559 |
4 070 059 |
714 000 |
2 886 000 |
1 758 000 |
4 644 000 |
60 697 100 |
60 697 100 |
||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Összesen: |
1 206 500 |
70 000 |
19 760 084 |
41 584 080 |
62 002 704 |
714 000 |
2 886 000 |
56 534 667 |
60 254 000 |
102 079 139 |
13.a. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
Rákóczifalva Város Önkormányzata |
|
Intézményi befektetett eszközök listája 2019. |
|
13.a. sz. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet hez |
|
Befejezett beruházások |
|
Beszerzés |
|
Megnevezés |
Bruttó (Ft) |
Immateriális javak |
3 414 897 |
MS Office programok |
200 763 |
Telekegyesítés 606 és 607 HRsz. határrendezési terv |
180 000 |
Energetiaki tanusítvány - Tűzoltószertár |
25 000 |
Biztonságos közlekedés Rfalván tervezési feladatok |
1 609 134 |
Orvosi rendelő átalakításának kiviteli terve |
1 400 000 |
Ingatlanok |
58 408 420 |
Jelzőlámpás kereszteződés, gyalogos és biciklis átkelők |
45 598 530 |
Tűzoltószertár - Rákóczi út 85. HRSZ 1462 |
4 500 000 |
II. Rákóczi Ferenc egész alakos szobra |
7 373 465 |
II. Rákóczi Ferenc egész alakos szobrának talpazata |
650 000 |
Hulladékudvar-kerítés |
286 425 |
Gépek, egyéb berendezések |
6 856 459 |
Nagyértékű (Daewo Nexia, telefon alközpont, homokfúvó, ipari kompresszor) |
1 046 412 |
Kisértékű (bojler, bútorok, hálózati eszközök, lábtenisz szett, görpálya elemei, vadkamera, villanypásztor, tárgyalószékek 125db) |
5 810 047 |
Beszerzések összesen |
68 679 776 |
Felújítások |
|
Megnevezés |
Bruttó (Ft) |
Hivatal belső felújítása |
32 984 640 |
KMB iroda felújítása |
350 000 |
Sportpálya aszfaltburkolat bővítése, javítása |
4 814 864 |
Felújítások összesen |
38 149 504 |
Folyamatban lévő beruházások |
|
Megnevezés |
Bruttó (Ft) |
Okostanterem |
6 342 690 |
Samsung Galaxy S8 - KMB |
125 976 |
Tűzoltószertár |
2 285 000 |
Tiszakanyar tervek |
2 500 000 |
Orvosi rendelő átalakítás |
886 000 |
Piac és főtér átalakítás |
3 354 645 |
Óvoda átalakítás |
69 744 060 |
Zöld infrastruktúra |
835 000 |
Macimúzeum felújításának belsőépítészeti terve |
2 400 000 |
Folyamatban lévő beruházások összesen |
88 473 371 |
13.b. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
Intézményi befektetett eszközök listája 2019. |
|||||
13/b. sz. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Rákóczifalvai Közös Önkormányzatai Hivatal |
Varsány Közösségi Ház és Könyvtár |
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde |
|||
Befejezett beruházások |
Befejezett beruházások |
Befejezett beruházások |
|||
Beszerzés |
Beszerzés |
Beszerzés |
|||
Megnevezés |
Bruttó (Ft) |
Megnevezés |
Bruttó (Ft) |
Megnevezés |
Bruttó (Ft) |
Immateriális javak (Hivatal belső felújítás terve) |
145 000 |
Immateriális javak (VKH fűtés terve) |
0 |
Immateriális javak |
0 |
Informatika kisértékű (szünetmentes, monitor) |
292 480 |
Nagyértékű (hordozható kemence) |
700 000 |
Nagyértékű |
0 |
Kisértékű (aljegyzői irodabútor, mobiltel.) |
117 870 |
Kisértékű (gyümölcsaszalók, zsúrkocsi, ponyva a kemencére, akváriumi világítás) |
159 685 |
Kisértékű (szőnyegek, vasaló, párakapu, eszemélyi olvasó, hűtő) |
121 757 |
Beszerzések összesen |
555 350 |
Beszerzések összesen |
859 685 |
Beszerzések összesen |
121 757 |
Fellújítások |
Felújítások |
Felújítások |
|||
Megnevezés |
Bruttó (Ft) |
Megnevezés |
Bruttó (Ft) |
Megnevezés |
Bruttó (Ft) |
- |
0 |
VKH: aula és színházterem villamos korszerűsítés |
388 064 |
- |
0 |
Felújítások összsen |
0 |
Felújítások összesen |
388 064 |
Felújítások összesen |
0 |
Folyamatban lévő beruházások |
Folyamatban lévő beruházások |
Folyamatban lévő beruházások |
|||
Megnevezés |
Bruttó (Ft) |
Megnevezés |
Bruttó (Ft) |
Megnevezés |
Bruttó (Ft) |
- |
0 |
- |
0 |
||
Folyamatban lévő beruházások összesen |
0 |
Folyamatban lévő beruházások összesen |
0 |
Folyamatban lévő beruházások összesen |
0 |
13.c. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
a Mérlegben szereplő tételeken kívül 2019. évben |
||||||
13.c. sz. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
Önkormányzat |
adatok Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért.jogok |
Gépek, berend. felsz. járművek |
Koncesszióba adott eszk. |
Összesen |
1. |
"O"-ra leírt eszközök |
60 462 923 |
0 |
27 834 224 |
33 805 582 |
122 102 729 |
2. |
Ebből: |
|||||
3. |
használatban lévő kisértékű |
853 228 |
0 |
13 186 404 |
0 |
14 039 632 |
Nyilvántartott kulturális javak: |
Összeg (Ft) |
|||||
1. |
Mellszobor (II. Rákóczi szobor) |
56 000 |
||||
2. |
56-os Emlékmű |
300 000 |
||||
3. |
Hősök Parkja |
20 333 388 |
||||
4. |
Egészalakos bronz szobor (II.Rákóczi szobor) |
7 373 465 |
||||
4. |
Összesen: |
28 062 853 |
||||
Közös Önkormányzati Hivatal |
adatok Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért.jogok |
Gépek, berend. felsz. járművek |
Koncesszióba adott eszk. |
Összesen |
1. |
"O"-ra leírt eszközök |
2 833 586 |
0 |
7 698 822 |
10 532 408 |
|
2. |
Ebből: |
|||||
3. |
használatban lévő kisértékű |
99 456 |
0 |
1 613 291 |
0 |
1 712 747 |
Varsány Közösségi Ház és Könyvtár |
adatok Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért.jogok |
Gépek, berend. felsz. járművek |
Koncesszióba adott eszk. |
Összesen |
1. |
"O"-ra leírt eszközök |
1 575 839 |
2 474 523 |
14 736 306 |
18 786 668 |
|
2. |
Ebből: |
|||||
3. |
használatban lévő kisértékű |
0 |
0 |
11 718 000 |
0 |
11 718 000 |
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde |
adatok Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért.jogok |
Gépek, berend. felsz. járművek |
Koncesszióba adott eszk. |
Összesen |
1. |
"O"-ra leírt eszközök |
924 900 |
0 |
1 586 129 |
2 511 029 |
|
2. |
Ebből: |
|||||
3. |
használatban lévő kisértékű |
0 |
0 |
841 464 |
0 |
841 464 |
14. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
Civil szervezeteknek juttatott támogatások 2019. évben |
||
---|---|---|
14. sz. melléklet a 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet hez |
||
adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
1. |
Rákóczifalvaiak és Elszármazottak Baráti Köre |
120 000 |
2. |
Kertbarátok Köre |
120 000 |
3. |
Rákóczifalvai Segítők Csoportja |
120 000 |
4. |
Rászorultakat Támogatók Egyesülete |
150 000 |
5. |
Rákóczifalvai Ifjúsági Szervezet |
14 530 |
6. |
Kuruc Hagyományőrző Egyesület |
60 000 |
7. |
Rákóczi Néptáncegyüttes |
100 000 |
8. |
Rákóczifalvai Szabad Strandot Támogatók Klubja |
60 000 |
9. |
Rákóczifalvai Férfi Kézilabda Klub |
200 000 |
10. |
Vöröskereszt Rákóczifalvai Csoportja |
60 000 |
11. |
R-14 Galambászok |
60 000 |
12. |
Rákóczi Dijákjaiért Alapítvány |
60 000 |
13. |
Rákóczifalva SE |
60 000 |
14. |
Rákóczifalva Tűzoltó Egyesület |
60 000 |
15. |
Varsány Vadásztársaság |
60 000 |
16. |
Belszervi Betegek Egyesülete |
60 000 |
17. |
Emberkék az Emberért Egyesület |
60 000 |
18. |
Rákóczifalvai Polgárőr Egyesület |
120 000 |
19. |
II. Rákóczi Ferenc Nyugdíjas Klub |
60 000 |
20. |
Együtt Egymásért Rákóczi Klub |
60 000 |
21. |
Rákóczifalvai Polgárok Köre |
60 000 |
22. |
Összesen: |
1 724 530 |