Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 10- 2021. 05. 27

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletalapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és szerveire, valamint az önkormányzati intézményekre terjed ki.

2. § Rákóczifalva Városi Önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szervek (továbbiakban: intézmények) az alábbi címet alkotják:

a) Rákóczifalva Városi Önkormányzat
b) Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal
c) Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
d) Varsány Közösségi Ház és Könyvtár

2. A költségvetés főösszegei

3. § (1) A Képviselő-testület Rákóczifalva Városi Önkormányzatának 2021. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét 1.245.071.157 Ft-ban határozza meg. Az adatok részletezését az alábbi táblázat tartalmazza.

kép: /download/1716/resources/EJR_793414-base64img.png

(2) Az önkormányzati bevételi és kiadási fő összeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerinti mérleg, az 1/a. melléklet szerinti összevont bevételek, az 1/b. melléklet szerinti összevont kiadások, az intézményenként részletezett bevételeket és kiadásokat a 2/a., 2/b., 2/c., 2/d., valamint a 2/e. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alábbiakra:

a) Az önkormányzat 2021. évben hitel felvételét nem tervezi, de szükség esetén az esetleges keletkező likviditási nehézségek áthidalása érdekében 15.000.000 Ft, azaz tizenötmillió forint folyószámla-hitel felvételről intézkedjen

b) A 2021. évben induló közútfejlesztés és csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésének folytatása érdekében kezdeményezze 85.000.000 Ft, azaz nyolcvanöt millió forint összegű, 10 év futamidejű hitel felvételét. Az ügylet feltételeinek meghatározásában törekedni kell a következő feltételek teljesítésére:

ba) a hitelszerződés megkötésének időpontja 2021. évre esedékes, az összeg folyósítása és felhasználása 2022. évben történjen és

bb) a hiteltárgyalásokról a polgármester köteles a Képviselő-testületnek beszámolni és a hitelszerződés megkötésére külön képviselő-testületi határozat meghozatalát kezdeményezni.

c) 2021. évben a „Közművelődési érdekeltség növelő támogatásra” történő pályázat során a pályázati kiírás megjelenésekor legfeljebb 1.500.000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint összeget az általános tartalék terhére pályázati önerőként biztosítson.

d) A 2019-2020. években a köztisztviselői illetményalap megemeléséből eredő cafetéria többletjuttatást állapítsa meg és gondoskodjon annak kifizetéséről.

(4) A Képviselő-testület a kiadások és bevételek összevont előirányzatait önkormányzat és intézményei bontásban, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint az 1., 1/a., valamint 1/b. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását a 2/a., 2/b., 2/c., 2/d., valamint a 2/e. melléklet szerinti részletezettségben határozza meg.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évben felhasználni kívánt pályázati forrásokat projektek szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A gazdálkodás sajátos szabályai

5. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdése szerinti cafetéria juttatását - az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások figyelembevételével – 231.900 Ft összegben hagyja jóvá. A keretösszeg tartalmazza a munkaadó által fizetendő járulékok összegét is.

(2) A Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2019. január 1-től 46.380,- Ft, mely 2021-ben is változatlan marad.

(3) A 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény 61. § (5) bekezdése szerinti fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2021. évben legfeljebb 1000 forint. Az önkormányzat a dolgozók részére kifizetendő összegről a törvényi keretek között 2021. év novemberében fog dönteni.

4. Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének alapelvei

6. § Általánosságban a koncepcióval és a költségvetés készítéssel kapcsolatos követelmény, hogy a jogszabályban a helyi önkormányzatok számára előírt kötelező feladatellátás biztosított legyen. A kötelező feladatok ellátásához a mindenkori költségvetési törvény biztosítja a működési költségeket a feladatfinanszírozás útján. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. A kiadási oldal tervezetét mindenképpen a rendelkezésre álló bevételek határozzák meg. Alapvető cél az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartása, így előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat:

a) a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a hivatal működésének biztosítása, különös tekintettel az alapfeladatokra,
b) a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára, költségvetési előirányzatok betartása
c) az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni,
d) törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére,
e) a megnyert pályázatok megvalósítása,
f) az új pályázatok felkutatására,
g) a jelenlegi intézményrendszer költséghatékony működtetésére.

A feladatok költségeinek tervezésekor a maximális hatékonyság elve érvényesüljön, hogy az önkormányzat a rendelkezésre álló forrásokból a lehető legtöbb kötelező feladatot tudja ellátni.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt,

a) hogy az önkormányzat 2021. évi elemi költségvetésének, és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyék,
b) a kiadási előirányzatok intézményen belüli átcsoportosításra.

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) A többletbevételek felosztásáról a Képviselő-testület dönt.

8. § (1) A költségvetési rendelet módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján, valamint szükség szerint kerül sor.

9. § (1) A polgármester az Önkormányzat várható bevételei, és az időszak elején rendelkezésre álló pénzkészlet együttes összegének alapulvételével a teljesíthető kiadásokról havi ütemezésű finanszírozási tervet készít a költségvetési rendelet elfogadásával egy időben, melyet minden előirányzat-módosítás alkalmával aktualizál.

(2) A tartalék felhasználására a polgármester jogosult azzal, hogy utólag köteles arról beszámolni a Képviselő-testületnek.

5. Intézmények előirányzatának módosítása

10. § (1) A harmadik negyedév után felül kell vizsgálni az intézmények működési kiadásainak teljesítését, különös tekintettel az áremelkedésekre és a jogszabályi módosításokból származó többletkiadásokra. Ennek megfelelően az intézménynek kezdeményeznie kell a szükséges előirányzat módosítást.

(2) Az intézmények a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatain jelentkező maradvány összegének más kiemelt előirányzatra való átcsoportosítását kezdeményezhetik, azonban a megtakarítások a hatályos jogszabályokat figyelembe véve csak együtt, egymással arányosan módosíthatóak.

(3) Az intézmények a főelőirányzatokon - személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások és felhalmozási kiadások – belül az átcsoportosítást saját hatáskörben jogosultak végrehajtani a polgármester és jegyző előzetes egyetértésével, azzal, hogy arról utólag kötelesek a Képviselő-testületet tájékoztatni és a tájékoztatással egyidejűleg kezdeményezni a rendelet módosítását.

(4) Az intézményi keretek módosítására – bevételek és kiadási előirányzatok – a Képviselő-testület jogosult jelen rendelet módosításával.

6. Záró rendelkezések

11. § A 2021-as költségvetési évben komoly pénzügyi és gazdasági fegyelem betartására lesz szükség. A működési kiadásaink tervezettnek megfelelő szinten tartása, szigorú költségtakarékos, szellemi és anyagi javakkal való ésszerű gazdálkodást követel meg, mind az önkormányzat, mind az önkormányzati intézmények részéről, az önkormányzat gazdálkodásának fentiekben ismertetett lehetőségei alapján.

12. § E rendelet mellékletei:

a) 1. melléklet: Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi összevont mérlege
b) 1/a. melléklet: Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi összevont bevételei
c) 1/b. melléklet: Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi összevont kiadásai
d) 2/a. melléklet: Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi bevételei
e) 2/b. melléklet: Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi kiadásai
f) 2/c. melléklet: Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételei és kiadásai
g) 2/d. melléklet: Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2021. évi bevételei és kiadásai
h) 2/e. melléklet: Virágoskert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi bevételei és kiadásai
i) 3. melléklet: Rákóczifalva Városi Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek részletezése
j) 4. melléklet: Rákóczifalva Városi Önkormányzat működési támogatásainak részletezése
k) 5. melléklet: Fejlesztési ráfordítások részletezése
l) 6. melléklet: Rákóczifalva Városi Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
m) 7. melléklet: Rákóczifalva Városi Önkormányzat és fenntartása alatt működő intézményeknek 2021. évi engedélyezett létszámkerete,
n) 8. melléklet: Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi előirányzat – felhasználási ütemterve,
o) 9. melléklet: Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámai.

13. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni a 2021. évi költségvetés végrehajtása során.

1. melléklet

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi összevont mérlege

							adatok Ft-ban
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások
Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. Eredeti előirányzat	2021. terv	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. Eredeti előirányzat	2021. terv
Működési bevételek	B4		57 530 500	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		293 080 760
- Intézményi tevékenység bevétele	B402		8 860 000	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K21		47 868 209
- Közvetített szolgáltatások	B403		6 302 000	Külső személyi juttatások	K12		22 763 016
- Ellátási díjak	B405		10 550 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		19 085 000
- Kiszámlázott Áfa	B406		8 618 500	Dologi kiadások	K3		189 612 475
- ÁFA visszatérítése	B407		9 500 000	ÁH-n belüli működési célú támogatás	K506		38 000 000
- Egyéb működési bevételek	B411		13 700 000
Közhatalmi bevételek	B36		77 500 000	Egyéb civil, nonprofit szervnek támogatás	K512		240 000
- Vagyoni tip. adók (építmény, komm.)	B34		22 500 000		513
- Iparűzési adó	B351		52 900 000
- Gépjármű adó	B354		0
- Egyéb közhatalmi bev. (talajterh.,bírság, pótlék)	B36		2 100 000
Központi költségvetésből kapott támogatás	B11		478 692 250
- Normatív állami hozzájárulás	B11		424 254 250
Egyéb műk. célú tám. ÁH-belül	B16		54 438 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			613 722 750	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			610 649 460
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele				Beruházások	K6		7 684 136
Felhalmozási célú ÁFA bevétel	B73		0	Felújítások	K7
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	B52		15 000 000	Felújítások koncessziós díj terhére	K7		7 500 000
- Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	B52		15 000 000	Pályázati beruházások	K6		84 467 680
Központi költségvetésből kapott támogatás				Pályázati beruházások önerő	K6		11 510 129
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811		0	Pályázati felújítás	K7		505 271 334
Pénzeszköz átvétel	B25		0	Pályázati felújítás önerő	K7		0
Támogatási megtérülése	B72		0	Játszótér újjáépítés	K7		5 000 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			15 000 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			621 433 279
Előző évi költségvetési maradvány	B813		616 348 407	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	K502		12 988 418
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI			0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI			0
Felhalmozási célú hitelfelvétel			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI			0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 245 071 157	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 245 071 157

1.a. melléklet 1.a. melléklet

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi összevont bevételei

			kötelező feladat		önként vállalt feladat		államig-i feladat		Ft
	*Forrás megnevezése*	rovat szám	Önkormányzat	Intézményei	önkormányzat	intézményei	önkormányzat	intézményei	2021. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	212 798 575						212 798 575
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	142 468 620						142 468 620
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	34 585 775						34 585 775
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 804 800						11 804 800
5.	Működési célú központosított előirányzatok gyermek étkeztetés tám.	B115	22 596 480						22 596 480
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116							0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=09+…+14)	B11	424 254 250						424 254 250
8.	Területalapú támogatás (zöldítés)	B16	850 000						850 000
9.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH- belülről Adómérséklés visszapótlás	B16							0
10	TB alap működési támog. (OEP)	B16/4	13 250 000						13 250 000
11	Elk.állami pénzalaptól működési tám.(Munkaügyi kp., közfogl.)	B16/5	40 338 000						40 338 000
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+….11)	B1	478 692 250	0					478 692 250
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0						0
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0						0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0					0
16	Vagyoni tipusú adók (építmény, kommunális)	B34	22 500 000						22 500 000
17.	Termékek és szolgáltatások adói (=18+19)	B35	52 900 000						52 900 000
18.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	52 900 000						52 900 000
19.	Gépjárműadók	B354	0						0
20.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) (21+22)	B36	2 100 000						2 100 000
21.	Fogyasztási adók (talajterhelési)	B352	600 000						600 000
22.	Késedelmi pótlék, bírság		1 500 000						1 500 000
23.	Közhatalmi bevételek (=16+17+20)	B3	77 500 000	0					77 500 000
24.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 260 000	600 000					8 860 000
25.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 302 000						6 302 000
26.	Tulajdonosi bevételek	B404	0						0
27.	Ellátási díjak	B405	9 000 000	1 550 000					10 550 000
28.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 200 000	418 500					8 618 500
29.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 500 000	3 000 000					9 500 000
30.	Egyéb működési bevétel	B411	13 700 000						13 700 000
31.	Működési bevételek (=24+…+30)	B4	51 962 000	5 568 500					57 530 500
32.	Tárgyi eszköz értékesítése	B52	15 000 000						15 000 000
33.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0						0
34.	Felhalmozási bevételek	B5	15 000 000						15 000 000
35.	Működési célú átvett pénzeszközök (bértámogatás)	B6	0						0
36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0						0
37.	Költségvetési bevételek	B1-B7	623 154 250	5 568 500					628 722 750
38.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0						0
39.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	616 348 407	0					616 348 407
40.	Központi, irányítószervi támogatás	B8161	0						0
41.	Finanszírozási bevételek	B8	0						0
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 239 502 657	5 568 500					1 245 071 157

1.b. melléklet 1.b. melléklet

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi összevont kiadásai

			kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazg-i feladat		Ft
*Sor sz.*	*Forrás megnevezése*	rovat szám	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	2021. évi terv
	A	B	C	D	F	G	H	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	66 084 624	226 996 136					293 080 760
2.	Külső személyi juttatások	K12	22 333 016	430 000					22 763 016
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	88 417 640	227 426 136					315 843 776
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 735 484	33 132 725					47 868 209
5.	Dologi kiadások	K3	118 567 183	71 045 292					189 612 475
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 085 000	0			0		19 085 000
9.	Egyéb működési célú kiadások, Kistérségi hozzájárulás	K506	38 000 000	0					38 000 000
10.	Önkormányzat általános tartalék	K502	12 988 418	0					12 988 418
11.	Civil szervezetek támogatása	K512	240 000	0					240 000
12.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val ( Pl:Okostanterem)	K6	7 684 136	0					7 684 136
13.	Pályázati beruházások	K6	84 467 680	0					84 467 680
14.	Pályázati beruházások önerő	K6	11 510 129	0					11 510 129
15.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	497 429 084	7 842 250					505 271 334
16.	Játszótér újjáépítés	K7	5 000 000	0					5 000 000
17.	VCSM koncessziós díj terhére felújítésok	K7	7 500 000						7 500 000
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8							0
19.	Költségvetési kiadások	K1-K8	905 624 754	339 446 403					1 245 071 157
20.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	0						0
21.	Intézmény finanszírozás	K915/2	0						0
22.	Finanszírozási kiadások	K9							0
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		905 624 754	339 446 403					1 245 071 157

2.a. melléklet 2.a. melléklet

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2020. évi bevételei

*Sor sz.*	*Forrás megnevezése*	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2021. évi terv
	A	B	C	D	E	G
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	212 798 575			212 798 575
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	142 468 620			142 468 620
3.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	34 585 775			34 585 775
4.	Gyermekétkeztetés támogatása	B113	22 049 280			22 049 280
5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	B113	547 200			547 200
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 804 800			11 804 800
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
8.		B116				0
9.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08)	B11	424 254 250			424 254 250
10.	Területalapú támogatás (zöldítés)	B16/331	850 000			850 000
11.	TB alap működési támog (OEP)	B16/4	13 250 000			13 250 000
12.	Elk állami p.alapok működ támog( Munkaügyi kp. , közf) + adómérséklés kompenzáció Ebből adómérséklés 15.000.000 Ft + nyári diákmunka + kistérség gazd vez.visszatér.	B16/5	40 338 000			40 338 000
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	54 438 000			54 438 000
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+13)	B1	478 692 250			478 692 250
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
18.	Vagyoni tipusú adók (építmény, telek, komm.adó)	B34	22 500 000			22 500 000
19.	HIPA és gépjárműadó	B35	52 900 000			52 900 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	B351/21	52 900 000			52 900 000
21.	Gépjárműadók	B354/21	0			0
22.	Egyéb közhatalmi bevételek (23+24)	B36	2 100 000			2 100 000
23.	Talajterhelési díj	B355	600 000			600 000
24.	Késedelmi díj, pótlék	B36	1 500 000			1 500 000
25.	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	77 500 000			77 500 000
27.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, Tanker)	B402	8 260 000			8 260 000
28.	Közvetített szolgáltatások értéke (+Tanker)	B403/2	6 302 000			6 302 000
29.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	B404				0
30.	Ellátási díjak,óvoda, iskola	B405	9 000 000			9 000 000
31.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 200 000			8 200 000
32.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 500 000			6 500 000
33.	Egyéb működési bevétel (konc. díj, esküvői díj, növényterm.,állatteny.)	B411	13 700 000			13 700 000
34.	Működési bevételek (=34+…+40)	B4	51 962 000			51 962 000
26.	Tárgyi eszköz értékesítés ellenértéke	B52	15 000 000			15 000 000
35.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
36.	Költségvetési bevételek (=22+33+41+42+43)	B1-B7	623 154 250			623 154 250
37.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811				0
38.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	616 348 407			616 348 407
39.	Finanszírozási bevételek	B8				0
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 239 502 657			1 239 502 657

2.b. melléklet 2.b. melléklet

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi kiadásai

	*Forrás megnevezése*	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2021. évi terv
	A	B	C	D	E
1.	Közalkalmazottak bére		17 908 000			17 908 000
2.	Munka törvénykönyv alapján teljes v részm idős		24 663 624			24 663 624
3.	Hagyományos közfogl. (25 fő 3 havi bére -10 % önerővel)		20 000 000			20 000 000
4.	Képzéses közfogl.(19 fő 7 havi bére)					0
5.	Alapilletményre átvettből					0
6.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	62 571 624			62 571 624
7.	Normatív jutalmak	K1102				0
8.	Jubileumi jutalom (polgármester)	K1106				0
9.	Béren kívüli juttatások (Cafetéria polg.m.)	K1107	400 000			400 000
10.	Béren kívüli juttatások munkavállalók (cafetéria)	K1107	2 750 000			2 750 000
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000			200 000
12.	Egyéb költségtérítések(bankszla ktgtér.)	K1110	163 000			163 000
13.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	66 084 624			66 084 624
14.	Polgármester, Alpolgármester	K121/3	14 028 710			14 028 710
15.	Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	K121/3	2 104 306			2 104 306
16.	Képviselők	K121/3	6 000 000			6 000 000
17.	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122/1	0			0
18.	Reprezentáció	K123/8	200 000			200 000
19.	Külső személyi juttatások	K12	22 333 016			22 333 016
20.	Személyi juttatások összesen:	K1	88 417 640			88 417 640
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 735 484			14 735 484
22.	Szociális hozzájárulási adó (15,5%)		13 185 484			13 185 484
23.	Közfoglalkoztatás járuléka (7,75 %)		1 550 000			1 550 000
24.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000			400 000
25.	Pendrive, vérvételhez kellék, névadóra ajándék	K311	400 000			400 000
26.	Egyéb üzemelétetési anyagbeszerzés	K312	11 850 000			11 850 000
27.	Üzemanyag	K312	600 000			600 000
28.	Tisztítószer, irodaszer	K312	750 000			750 000
29.	Izzó, festék, takarmány	K312	10 500 000			10 500 000
30.	Informatikai szolgáltatás	K321	1 544 100			1 544 100
31.	Magyar Telekom Nyrt.-mobilinternet (4800Ft/hó)		57 600			57 600
32.	Telenor Zrt.- mobilinternet díj (32.169Ft/hó)		236 000			236 000
33.	UPC Kft. -internet előfizetés 6 egység (28.800Ft/hó)		120 000			120 000
34.	MM MAX Kft.-havi alap és klikk díj (nyomatszám függő)		450 000			450 000
35.	OPTEN Kft.-Cégtár Online		56 000			56 000
36.	Compnet Kft..-informatikai szolg.(12.000Ft/hó,36.000Ft/hó)		168 000			168 000
37.	Compnet Kft..-inform.biztos felelős 25.000 Ft/hó		275 000			275 000
38.	Mankó szoftver felügyelet (28.800Ft/negyedév)		115 200			115 200
39.	Egyéb - frekvencis haszn.díj,Office irodai prgcsomag licence		66 300			66 300
40.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	1 240 000			1 240 000
41.	Telenor Zrt.- mobiltelefondíj		840 000			840 000
42.	UPC Mo. Kft. - telefon előfizetés		0			0
43.	UPC Mo. Kft. - telefondíj forgalom		400 000			400 000
44.	Közüzemi díjak	K331	19 500 000			19 500 000
45.	ELMÜ-ÉMÁSZ - áramdíj (515.000Ft/hó)		9 500 000			9 500 000
46.	E.ON Energiaker. Kft. - közvilágítás (885.000Ft/hó)		4 000 000			4 000 000
47.	NKM Energia Zrt. - gázdíj (475.000Ft/hó)		5 000 000			5 000 000
48.	VCSM Zrt. - vízdíj (70.000Ft/hó)		1 000 000			1 000 000
49.	Vásárolt élelmezés - gyerekétkeztetés	K332	15 000 000			15 000 000
50.	Bérleti és lízing díjak	K333	1 840 000			1 840 000
51.	Csüllög és Fia Kft. - bérleti díj iskola étkező (61.070 Ft/hó)		732 000			732 000
52.						0
53.	MM MAX Kft.- fénymásoló bérlés		552 000			552 000
54.	Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. Polisz szoftver bérleti díja		456 000			456 000
55.	Egyéb bérlet (mobil wc, sörpad stb.)		100 000			100 000
56.	Karbantartás és kisjavítás	K334	14 905 500			14 905 500
57.	"Lángmester" Kft. - kazán javítás, karbantartás		110 000			110 000
58.	E-ON Zrt - közvilágítás aktív elemek karbantartása		700 500			700 500
59.	Nemzeti Energiagazd. Zrt. - közvilágítás karbantartás		495 000			495 000
60.	Rfalvai kereskedelmi Szoc. Szöv. - zöldterület karbantartás		13 000 000			13 000 000
61.	Egyéb karbantartás		600 000			600 000
62.	Közvetitett szolgáltatások	K335	1 715 600			1 715 600
63.	Design Kft. - veszélyes hulladék elszállítása		90 000			90 000
64.	Villamos energia		470 000			470 000
65.	Gázdíj		996 000			996 000
66.	Víz- és csatornadíj		159 600			159 600
67.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 559 680			3 559 680
68.	Járóbeteg ellátás (Liver08 Kft. - központi ügyelet)		2 609 280			2 609 280
69.	Iskola egészségügyi ellátás (Bona-Vita Bt., Dr.Bányai Eszter)		158 400			158 400
70.	Ügyvédi munkadíj (Dr.Mosonyi Balázs Bálint)		600 000			600 000
71.	Védelmi Igazgatási tevékenység (Tatár Pál)		192 000			192 000
72.	Egyéb szolgáltatások	K337	14 445 500			14 445 500
73.	Bankköltség (számlavetetés, likvid hitel)		2 500 000			2 500 000
74.						0
75.						0
76.	Vagyonbiztosítás (267.360 Ft/negyedév)		900 000			900 000
77.	Állati tetem elszállítás, kóvor állat befogás		180 000			180 000
78.	Hulladákszállítás, kommunális hulladék szállításgördülő tartály		1 200 000			1 200 000
79.	Közvilágítással kapcs.szolgáltatás (Nemzeti Energiagazd.Zrt)		2 000 000			2 000 000
80.	Rágcsálóírtás, légi kémiai szúnyogírtás		300 000			300 000
81.	NHSZ Szolnok (díjkompenzáció)		6 000 000			6 000 000
82.	Foglalkozás eü. szolgálat		200 000			200 000
83.	Kémény ellenőrzés,riasztó távfelügyelet,közbeszerzési feladat		151 500			151 500
84.	Tűz- és munkavédelmi feladat (Magyar Tűzvédelmi Bt.)		264 000			264 000
85.	Egyéb szolgáltatás (Városnap, karácsonyi díszvilágítás stb.)		750 000			750 000
86.	Kiküldetés	K341	100 000			100 000
87.	Reklám- és propaganda költség (Rákóczi Tükör)	K342	210 000			210 000
88.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	23 276 803			23 276 803
89.	Fizetendő Áfa	K352	8 200 000			8 200 000
90.	Kamatkiadások	K353	70 000			70 000
91.	Késedelmi kamat		70 000			70 000
92.						0
93.	Egyéb dologi kiadások	K355	710 000			710 000
94.						0
95.	Magyar Révhajósok Egyesülete (éves tagdíj)		20 000			20 000
96.	Közbeszerzési díj (Turisztika, Zöldváros, Órvosi r.)		150 000			150 000
97.	Szakhatósági díjak		100 000			100 000
98.	Igazgatásszolgáltatási díj		140 000			140 000
99.	Parkolási díj, behajtási költségátalány, stb.		300 000			300 000
100	Dologi kiadások	K3	118 567 183			118 567 183
101.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc.ellátás))	K4	19 085 000			19 085 000
102.	Egyéb elvonások,befizetések	K5023				0
103.						0
104.	ÁHT-n belüli működési célú pe. Átadás	K506	38 000 000			38 000 000
105.	Kistérség		20 000 000			20 000 000
106.	Kistérség 2019.-2020. évi		18 000 000			18 000 000
107.	Ellátotttak pénzbeni juttatásaiban szerepel a Bursa Hungarika tám.		450 000			450 000
108.	Egyéb civil, nonprofit szerv.-nek (27 x 20.000)	K512	240 000			240 000
109.	Önkormányzati általános tartalék	K513	12 988 418			12 988 418
110.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val (Okos Tanterem)	K6	7 684 136			7 684 136
111.	Pályázati beruházások	K6	84 467 680			84 467 680
112.	Pályázati beruházások önerő	K6	11 510 129			11 510 129
113.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val (önerő)	K7	497 429 084			497 429 084
114.	Játszótér		5 000 000			5 000 000
115.	VCSM koncessziós köt,	K7	7 500 000			7 500 000
116.	Sportcsarnok felújítás önerő (hőszigetelés)	K7				0
117.	Költségvetési kiadások	K1-K8	905 624 754			905 624 754
118.	Finanszírozási kiadások	K915/2	333 877 903			333 877 903
119.	Önkormányzati Hivatal		100 159 644			100 159 644
120.	Varsány közösségi Ház és Könyvtár		36 374 765			36 374 765
121.	Virágoskert Óvoda és Bölcsöde		197 343 494			197 343 494
122.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K8-K9	1 239 502 657			1 239 502 657

2.c. melléklet 2.c. melléklet

Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételei

			Rákóczifalván Működő Hivatal( 011130 Cofog)
*Sor sz.*	*Forrás megnevezése*	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2021. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (bértámogatás)	B16				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
6.	Ellátási díjak	B405				0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
9.	Kamatbevételek	B408				0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
11.	Egyéb működési bevételek	B410				0
12.	Működési bevételek (=3+…+11)	B4				0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
15.	Intézmény finanszírozás	B816	100 159 644			100 159 644
16.	Ebből állami támogatás					0
17.	Ebből önkormányzati		100 159 644			100 159 644
18.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8				0
19.	Költségvetési bevételek (=12+13+14 )	B1-B8	100 159 644			100 159 644









	Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal
	2021. évi kiadásai


			Rákóczifalván Működő Hivatal( 011130 Cofog)
*Sor sz.*	*Forrás megnevezése*	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2021. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	69 236 400			69 236 400
	Szabadság megváltás (Domány K., Kissné P.Mária)	K1101	0			0
2.	Normatív jutalmak	K1102	500 000			500 000
3.	Jubileumi jutalom	K1106	1 280 000			1 280 000
4.	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	5 000 000			5 000 000
5.	Szabadidő megváltás	K1101	200 000			200 000
5.	Ruházati költségtérítés	K1108				0
6.	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	K1109	150 000			150 000
7.	Egyéb költségtérítések (szemüveg, bankszámla)	K1110	470 000			470 000
8.	Lakhatási támogatás	K1111				0
9.	Szociális támogatás	K1112	120 000			120 000
10.	Foglalkoztatottak személyi jutatásai	K11	76 956 400			76 956 400
11.	Reprezentációs kiadások	K123/8	150 000			150 000
12.	Külső személyi juttatások	K12	150 000			150 000
13.	Személyi juttatások összesen:	K1	77 106 400			77 106 400
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 153 242			11 153 242
15.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	220 000			220 000
16.	Szakkönyvek		20 000			20 000
17.	Folyóirat beszerzés - HVG Adó különszám , Költsgvet. Levelek		150 000			150 000
18.	Egyéb szakmai anyagok		50 000			50 000
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	595 000			595 000
20.	Irodaszer		150 000			150 000
21.	Szakmai nyomtatvány (anyakönyvi kivonatok)		50 000			50 000
22.	Nyomtató tonerek		75 000			75 000
23.	Munkaruha - anyakönyvvezető 3 fő		120 000			120 000
24.	Karbantartási anyag		150 000			150 000
25.	Tisztítószer		50 000			50 000
26.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	2 032 600			2 032 600
27.	Rendszerhasználati díj Közig Zrt.		200 000			200 000
28.	Rendszer karbantartási díjak - Compnet Kft.		540 000			540 000
29.	Rendszer karbantartási díjak - Magó Software Zrt.		235 000			235 000
30.			750 000			750 000
31.	Verziókövetés DMS One					0
32.	Internet havidíj - Magyar Telekom, UPC		57 600			57 600
33.	Egyéb informatikai szolgáltatások, jiogtár		250 000			250 000
34.	Bérleti és lízing díjak (Postafiók)	K333	25 000			25 000
35.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	K322	250 000			250 000
36.	Közüzemi díjak	K331	3 100 000			3 100 000
37.	Villany		1 400 000			1 400 000
38.	Gáz		1 350 000			1 350 000
39.	Víz		350 000			350 000
40.	Karbantartás	K334	450 000			450 000
41.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	510 000			510 000
42.	Vásárolt közszolgáltatás					0
43.	Mérlegképes könyvelő Tóthné TM, Angéla		100 000			100 000
44.	Könyvvizsgálói képzés, költségvetési minősítés		50 000			50 000
45.	Mérlegképes továbbképzés Csirke Zsné, Angéla;		60 000			60 000
46.	Önkormányzati költségvetési és adókonferencia		100 000			100 000
47.	Számviteli tanácsadás - Saldo		200 000			200 000
48.	Egyéb szolgáltatások	K337	2 030 000			2 030 000
49.	Közigazgatási alapvizsgadíj		100 000			100 000
50.	Közigazgatási szakvizsga		100 000			100 000
51.	Probónó képzés		300 000			300 000
52.	Biztosítási díjak					0
53.	Szemétszállítás		200 000			200 000
54.	Pénzügyi szolg díj (bankköltség)		450 000			450 000
55.	Postai szolgáltatások díja		700 000			700 000
56.	Távfelügyelet - Riasztó		80 000			80 000
57.	Egyéb üzemeltetési szolg díj		100 000			100 000
58.	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000
59.	Belföldi		100 000			100 000
60.	Külföldi					0
61.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 487 402			2 487 402
62.	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000			100 000
63.	Dologi kiadások összesen	K3	11 900 002			11 900 002
64.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
65.	Működési célú támogatások	K511				0
66.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
67.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6				0
68.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7				0
69.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0
70.	Költségvetési kiadások	K1-K8	100 159 644			100 159 644

2.d. melléklet 2.d. melléklet

Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2021. évi bevételei

			Kötelező feladat ellátás			Ft
Sor sz.	*Forrás megnevezése*	rovat szám	Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	2021. évi terv
A	B	C	D	E	F	I
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	400 000		200 000	600 000
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				-
6.	Ellátási díjak	B405				-
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
9.	Kamatbevételek	B408				-
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
11.	Egyéb működési bevételek	B410				-
12.	Működési bevételek (=3+…+11)	B4	400 000		200 000	600 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				-
16.	Intézmény finanszírozás	B816/2	23 111 385	1 995 000	11 268 380	36 374 765
17.	ebből: állami támogatás		7 673 120	1 000 000	3131680	11 804 800
20.	Költségvetési bevételek	B1-B8	23 511 385	1 995 000	11 468 380	36 974 765

Varsány Közösségi Ház és Könyvtár
2021. évi kiadásai
			Kötelező feladat ellátás
Sor sz.	*Forrás megnevezése*	rovat szám	Művelődési Ház ( 082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	2021. évi terv
A	B	C	D	E	F	I
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	11 707 000		6 774 000	18 481 000
2.	Normatív jutalmak	K1102				-
3.	Jubileumi jutalom	K1106				-
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	450 000		300 000	750 000
5.	Ruházati költségtérítés	K1108				-
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109			144 000	144 000
7.	Egyéb költségtérítések	K1110	36 000		24 000	60 000
8.	Lakhatási támogatás	K1111				-
9.	Szociális támogatás	K1113				-
10.	Foglalkoztatottak személyi jutatásai	K11	12 193 000	-	7 242 000	19 435 000
11.	Reprezentációs kiadások	K123/8	150 000		30 000	180 000
12.	Külső személyi juttatások	K12	150 000		30 000	180 000
13.	Személyi juttatások összesen:	K1	12 343 000	-	7 272 000	19 615 000
14.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 814 585	-	1 049 970	2 864 555
15.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	90 000	1 900 000	55 000	2 045 000
16.	Könyvbeszerzés			1 800 000		1 800 000
17.	folyóirat beszerzés			100 000		100 000
18.	Egyéb szakmai anyag		90 000		55 000	145 000
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	320 000	-	270 000	590 000
20.	Irodaszer		100 000		150 000	250 000
21.	Egyéb üzemeltetési anyagok		120 000		70 000	190 000
22.	Tisztítószer		100 000		50 000	150 000
23.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	66 000	-	162 000	228 000
24.	Rendszer karbantartási díjak		66 000		162 000	228 000
25.	Egyéb kommunikációs díjak		84 000		84 000	168 000
25.	Közüzemi díjak	K331	1 940 000	-	470 000	2 410 000
26.	Villany		330 000		100 000	430 000
27.	Gáz		1 500 000		350 000	1 850 000
28.	Víz		110 000		20 000	130 000
29.	Karbantartás	K334	315 000		130 000	445 000
30.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	2 164 000	-	210 000	2 374 000
31.	Vásárolt közszolgáltatás: fogl eü		25 000		10 000	35 000
32.	Egyéb szakmai szolgáltatás (rendezvények és klubok működése)		2 139 000		200 000	2 339 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 095 000	-	166 000	1 261 000
35.	Szemétszállítás		110 000		110 000	220 000
36.	pénzügyi szolg díj		130 000			130 000
37.	Egyéb üzemeltetési szolg díj		855 000		56 000	911 000
38.	Kiküldetések kiadásai, reklám propaganda	K341	340 000	-	20 000	360 000
39.	Kiküldetés		40 000		20 000	60 000
40.	Reklám és propaganda		300 000			300 000
41.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 617 300	95 000	395 010	2 107 310
42.	Egyéb dologi kiadások (jogdíj, egyéb adó)	K355	200 000		100 000	300 000
43.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	K3	8 147 300	1 995 000	1 978 010	12 120 310
44.	Informatikai eszközök beszerzése	K63			200 000	200 000
45.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020. évi érdekeltségnövelő támogatással megvalósuló beszerzések)	K64	950 000		720 000	1 670 000
46.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	256 500		248 400	504 900
47.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	1 206 500	-	1 168 400	2 374 900
48.	Felújítási kiadások (2019. évi érdekeltségnövelő támogatással megvalósuló épület-homlokzati felújítás)	K71				-
49.	Felújítási célú előzetesen felszámolt ÁFA					-
50.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				-
51.	Költségvetési kiadások	K1-K8	23 511 385	1 995 000	11 468 380	36 974 765
52.						-

2.e. melléklet 2.e. melléklet

Rákóczifalvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Általános feladatok (096110)	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermek étkeztetés (096015)	Óvoda összesen	Bölcsődei gyermek étkeztetés	Bölcsőde általános (104031)	Bölcsőde összesen	Mindösszesen 2021. évi terv
	A	B
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Szolgáltatások ellenértéke, ágazati pótlék	B402					0			0	0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke, dajkák pótlék	B403					0			0	0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404					0			0	0
6.	Ellátási díjak	B405		1 200 000			1 200 000		350 000	350 000	1 550 000
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		324 000			324 000		94 500	94 500	418 500
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		2 500 000			2 500 000		500 000	500 000	3 000 000
9.	Kamatbevételek	B408					0			0	0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0			0	0
11.	Egyéb működési bevételek	B410					0			0	0
12.	Működési bevételek (=3+…+11)	B4		4 024 000	0	0	4 024 000		944 500	944 500	4 968 500
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Intézményi finanszírozás	B816					0			0	0
16.	ebből állami normatíva			108 006 328	10 000 000	10 000 000	128 006 328		34 705 000	34 705 000	162 711 328
17.	ebből önkormányzati támogatás			3 619 453	2 391 940	14 130 000	20 141 393	4 191 000	10 299 773	14 490 773	34 632 166
18.	Finanszírozási bevétel	B8		111 625 781	12 391 940	24 130 000	148 147 721	4 191 000	45 004 773	49 195 773	197 343 494
19.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8					0			0	0
20.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+18)	B1-B7		115 649 781	12 391 940	24 130 000	152 171 721	4 191 000	45 949 273	50 140 273	202 311 994

Rákóczifalvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
2021. évi kiadásai


Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Általános feladatok (096110)	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermek étkeztetés (096015)	Óvoda összesen	Bölcsődei gyermekétkeztetés	Bölcsőde általános (104030)	Bölcsőde összesen	2021. évi terv
	A	B
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101		90 705 406			90 705 406		30 945 007	30 945 007	121 650 413
2.	Normatív jutalmak	K1102					0			0	0
3.	Jubileumi jutalom	K1106		1 671 705			1 671 705			0	1 671 705
4.	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107		4 600 000			4 600 000		1 900 000	1 900 000	6 500 000
5.	Ruházati költségtérítés	K1108					0			0	0
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109		695 678			695 678		86 940	86 940	782 618
7.	Egyéb költségtérítések	K1110					0			0	0
8.	Szociális támogatás	K1113					0			0	0
9.	Foglalkoztatottak személyi jutatásai	K11		97 672 789			97 672 789		32 931 947	32 931 947	130 604 736
10.	Reprezentációs kiadások	K123/8		100 000			100 000			0	100 000
12.	Külső személyi juttatások	K12		100 000			100 000			0	100 000
13.	Személyi juttatások összesen:	K1		97 772 789			97 772 789		32 931 947	32 931 947	130 704 736
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		14 318 452			14 318 452		4 796 476	4 796 476	19 114 928
15.	Táppénz hozzájárulás						0			0	0
17.	Szociális hozzájárulási adó						0			0	0
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311		500 000	50 000	0	550 000		220 000	220 000	770 000
19.	könyvbeszerzés			200 000			200 000		100 000	100 000	300 000
20.	gyógyszerbeszerzés - vegyszer				50 000		50 000		20 000	20 000	70 000
21.	egyéb szakmai anyag beszerzés (rajzlap, festék)			300 000			300 000		100 000	100 000	400 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		750 000	1 000 000	0	1 750 000		2 065 000	2 065 000	3 815 000
23.	Irodaszer			400 000	200 000		600 000		20 000	20 000	620 000
24.	Munkaruha, védőruha beszerzés			250 000	20 000		270 000		240 000	240 000	510 000
25.	Egyéb üzemeltetési anyagok			100 000	40 000		140 000		100 000	100 000	240 000
26.	Karbantartási anyag				400 000		400 000		700 000	700 000	1 100 000
27.	Számítástechnikai anyag				40 000		40 000		5 000	5 000	45 000
28.	Tisztítószer				300 000		300 000		1 000 000	1 000 000	1 300 000
29.	Informatikai szolg igénybevétele	K321		500 000	372 000	0	872 000		110 000	110 000	982 000
30.	Rendszer karbantartási díjak			500 000	122 000		622 000		30 000	30 000	652 000
31.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon,internet)	K322			250 000		250 000		80 000	80 000	330 000
32.	Közüzemi díjak	K331			4 200 000	0	4 200 000		2 100 000	2 100 000	6 300 000
33.	Villany				600 000		600 000		400 000	400 000	1 000 000
34.	Gáz				3 000 000		3 000 000		1 500 000	1 500 000	4 500 000
35.	Víz				600 000		600 000		200 000	200 000	800 000
36.	Vásárolt élelmezés	K332			500 000	19 000 000	19 500 000	3 300 000	300 000	3 600 000	23 100 000
37.	Karbantartás - kis javítási szolgáltatás	K334			400 000		400 000		120 000	120 000	520 000
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336		1 040 000	0	0	1 040 000		460 000	460 000	1 500 000
39.	Vásárolt közszolgáltatás (munkaorvosi,orvosi)			200 000			200 000		360 000	360 000	560 000
40.	Egyéb szakmai szolgáltatás -képzési költségek						0		100 000	100 000	100 000
41.	Számlázott szellemi tevékenység (logopédia)			840 000			840 000			0	840 000
42.	Egyéb szolgáltatások	K337		12 000	675 000	0	687 000		300 000	300 000	987 000
43.	postai szolgáltatás			12000	10 000		22 000			0	22 000
44.	Szemétszállítás				120 000		120 000		100 000	100 000	220 000
45.	pénzügyi szolg díj				25 000		25 000			0	25 000
46.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási díjak				520 000		520 000		200 000	200 000	720 000
47.	Szolgáltatások összesen						0			0	0
48.	Kiküldetések kiadásai	K341		0	0	0	0		0	0	0
49.	Belföldi			0			0		0	0	0
50.	Külföldi			0			0		0	0	0
51.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351		756 540	701 190	5 130 000	6 587 730	891 000	1 532 250	2 423 250	9 010 980
52.	Egyéb dologi kiadások	K355			20 000		20 000		20 000	20 000	40 000
53.	Dologi kiadások összesen	K3		3 558 540	7 918 190	24 130 000	35 606 730	4 191 000	7 227 250	11 418 250	47 024 980
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					0			0	0
55.	Működési célú támogatások	K511					0			0	0
56.	Tartalékok	K512					0			0	0
57.	Egyéb működési célú kiadások	K5					0			0	0
58.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6			4 473 750		4 473 750		993 600	993 600	5 467 350
59.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7					0			0	0
60.	Költségvetési kiadások	K1-K8		115 649 781	12 391 940	24 130 000	152 171 721	4 191 000	45 949 273	50 140 273	202 311 994

3. melléklet

Rákóczifalva Városi Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek részletezése 2021. év

A		D
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1. Tárgyi eszköz értékesítés ellenértéke B52	14000000	15 000 000
2. Szolgáltatások ellenértéke B402	6 072 000	8 260 000
- Bérleti díjak (Fodafon, Pietas, stb)	2 700 000	3 500 000
- Pietas (sírhelyek, fenntartás)	876 000	2 000 000
- Maci Múzeum bevétele	0	250 000
- Zánka bevétele	1 000 000	1 000 000
- Sportcsarnok bevétele	1 200 000	1 200 000
- Tanker	296 000	310 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403/2	6 224 000	6 302 000
- Orvosi Rendelők (3 körzet)	921 000	950 000
- Fogorvos	189 000	190 000
- Alkotóház	315 000	315 000
- Simon György	47 000	47 000
- Egyéb,bérleti díjak ( stb)
- Tanker (önköltség alapján)	4 752 000	4 800 000
4. Ellátási díjak B405, gyermekélelmezés iskola	8 900 000	9 000 000

5. Kiszámlázott működési célú általános forgalmi adó B406	8 016 000	8 200 000
6. Általános forgalmi adó visszatérítés B407		6 500 000
7. Egyéb működési bevétel B411	12 554 000	13 700 000
- Esküvői díj	100 000	200 000
- VCSM Koncessziós Zrt (koncessziós díj)	7 454 000	7 500 000
- Növényterm., állat ért., egyéb	5 000 000	6 000 000
Működési bevételek összesen:	41 766 000	51 962 000
8. Közhatalmi bevételek
-Vagyoni típusú adók B34	22 000 000	22 500 000
- építményadó	3 000 000	3 000 000
- kommunális adó	19 000 000	19 500 000
- telekadó
-Értékesítési és forgalmi adók	81 900 000	52 900 000
-Helyi iparűzési adó B351	67 900 000	52 900 000
- Gépjármű adó B354/21	14 000 000	0
- Egyéb közhatalmi bevételek B36	2 100 000	2 100 000
- Késedelmi díj, bírság	1 500 000	1 500 000
- Talajterhelési díj	600000	600 000
Közhatalmi bevételek összesen:	106 000 000	77 500 000
Bevételek összesen	147 766 000	129 462 000
Tárgyi eszköz értékesítéssel	161 766 000	144 462 000

4. melléklet

Rákóczifalva Városi Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

A	B	C
Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		212 798 575
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - hivtali létszám alapján		107 634 750
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés		48 377 002
I.1.b.)Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		35 376 989
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		11 135 573
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		13 763 766
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		145 310
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		10 332 340
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		21 343 137
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása.		66 697
I.1. kiegészítés
I.6 Polgármesteri illetmény támogatása
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		108 964 620
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma		64 171 800
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint		26 271 000
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma
II.1.(2).2óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint
II.2. Óvoda működtetési támogatás		14 541 820
II.2(1) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát. ( 8 hónap)
II.2(1)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát ( 4 hónap)
II.4.a (1) Alapfokú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt óvoda pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016 12.31 ig szerezték meg.		2 160 000
II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű m,esterpedagógus kategóriába sorolt óvoda pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016.12.31 ig szerezték meg.		1 820 000
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		90 686 255
III.2. A települési Ömkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		34 585 775
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása		22 596 480
III.5. a.) Finanszírozás szempotjából elismert dolgozók bértámogatása		22 049 280
III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		547 200
III.6. A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása
III.7.a (1) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		5 100 000
III.7.a (1) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		17 040 000
III.7.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás		11 364 000
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KŐZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		11 804 800
IV.I.d. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		11 804 800
ÖSSZESEN:		424 254 250

5. melléklet

Fejlesztési ráfordítások részletezése

Projekt azonosítószáma	Projekt címe	2021. évben felhasználni kívánt önerő	2021. évben felhasználni kívánt pályázati forrás	Egyenleg 2020. december 31. elkülönített számlán	Fizikai befejezési határidő (utolsó TSZ. Szerint)	Megjegyzés
TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00020	Tiszakanyar		66 695 020 HUF	66 695 020 HUF	2021.05.31	Felújítás
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00027	Rákóczifalva Virágoskert Óvoda és Bölcsőde intézmény fejlesztése	1 151 467 HUF	31 636 057 HUF	23 821 849 HUF	2021.01.31	Felújítás
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00027	Kiegészítő támogatás	370 548 HUF	10 805 226 HUF	- HUF
TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00019	Rákóczifalva, Zöld város		59 807 939 HUF	54 593 841 HUF	2021.07.29	Forrásemelésre beadott költség, felújítás
TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00024	Rákóczifalva Orvosi rendelő fejlesztése	257 240 HUF	12 060 433 HUF	12 060 433 HUF	2021.01.31	Felújítás
442084;BMÖFT/5-8/2019	Sportcsarnok hőszigetelése	4 530 874 HUF	11 424 409 HUF	11 424 409 HUF	2021.05.05	Felújítás
	Zsidőtemető felújítás		5 000 000 HUF	- HUF	2021.06.30	Felújítás
	BM támogatás közutak felújítása		300 000 000 HUF	300 000 000 HUF	2021.12.31
Felújítások összesen:		6 310 129 HUF	497 429 084 HUF	468 595 552 HUF
458976;BMÖGYF/852-1/2019	Tűzoltószertár létrehozása I.		51 317 680 HUF	51 317 680 HUF	2020.06.30	Beruházás
	Tűzoltószertár létrehozása II.-III. ütem		33 150 000 HUF	30 000 000 HUF	2020.06.30
	Ovi sportpálya	5 200 000 HUF		- HUF
Beruházások összesen		5 200 000 HUF	84 467 680 HUF	81 317 680 HUF
Összesen		11 510 129 HUF	581 896 764 HUF	549 913 232 HUF

6. melléklet

Rákóczifalva városi Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sorszám	Megnevezés	2021. évi terv
1.	Gyermekek beiskolázásához nyújtandó támogatás	500 000
2.	Bursa Hungarica	450 000
3.	Gyermekek gondozásához nyújtandó támogatás	1 000 000
4.	Újszülött támogatás	500 000
5.	Temetési segély	1 200 000
	Köztemetés	300 000
6.	Közgyógyellátás	250 000
7.	Rendkívüli települési támogatás	4 735 000
8.	Egyszeri fűtéstámogatás	3 000 000
9.	Lakásfenntartási támogatás	7 500 000
10.	Letelepedési támogatás	100 000
11.	Összesen:	19 535 000
12.	SZKTT Gyermekjóléti és Szociális Központ feladataihoz hjárulás (Kistérség)	15 050 775
13.	Szociális feladatok támogatása összesen:	34 585 775

7. melléklet

Rákóczifalva Városi Önkormányzat és fenntartása alatt működő intézményeknek 2021. évi engedélyezett létszámkerete

Rákóczifalva Városi Önkormányzat és fenntartása alatt működő intézményeknek 2021. évi engedélyezett létszámkerete
Intézmény/szakfeladat		Engedélyezett létszám összesen	Engedélyezett létszám
			Szakmai létszám			Egyéb létszám		Összesen	Közfoglalkoztatottak létszáma
			Teljes munkaidős	Választott köztisztviselő	Részm.idős	Teljes munkaidős	Részm.idős
			Teljes munkaidős	Választott köztisztviselő	Részm.idős	Teljes munkaidős	Részm.idős
Önkormányzat Igazgatási tevékenység	2021. január 01.	2	2					2,00
								-
								-
								-
								-
Polgármesteri Hivatal	2021. január 01.	18,75	17		0,75	1,00		18,75
								-
								-
								-
								-
Varsány Közösségi Ház és Könyvtár	2021. január 01.	5	4			1,00		5,00
								-
								-
								-
								-
Rákóczi-gyűjtemény	2021. január 01.	1	1					1,00
								-
								-
								-
								-
Sport feladatok	2021. január 01.	1,5	1				0,50	1,50
								-
								-
								-
								-
Virágoskert Óvoda	2021. január 01.	23	23					23,00
								-
								-
								-
								-
Bölcsőde	2021. január 01.	9,5	5			3,00	1,50	9,50
								-
								-
								-
								-
Egészségügyi Szolgálat	2021. január 01.	2	2					2,00
								-
								-
								-
								-
Város és községgazdálkodás-intézmény	2021. január 01.	3	2			1,00		3,00
								-
								-
								-
								-
Város és községgazdálkodás-üzemeltetés	2021. január 01.	6,5	3		0,50		3,00	6,50
								-
								-
								-
								-
Közfoglakoztatás	2021. január 01.	21	21					21,00
								-
								-
								-
								-
Összesen	2021. január 01.	93,25	81	0	1,25	6	5	93,25
								-
								-
								-
								-

8. melléklet

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	Bevételei előirányzatok
2	Önkormányzat működési támogatása	17 023 886	17 023 886	17 023 886	17 023 886	17 023 886	17 023 886	17 023 886	17 023 886	17 023 886	17 023 886	17 023 886	25 535 829	212 798 575
3	Működési célú" egyéb" támogatások	21 271 494	21 271 494	21 271 494	21 271 494	21 271 494	21 271 494	21 271 494	21 271 494	21 271 494	21 271 494	21 271 494	31 907 241	265 893 675
4	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	25 000 000	5 000 000	13 500 000	1 000 000	500 000	500 000	26 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	77 500 000
6	Működési bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 530 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	57 530 500
7	Felhalmozási bevételek	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Hitel, kölcsön felvétele Áh-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Előző évi maradvány igénybevétele	50 000 000	60 000 000	2 000 000	21 000 000	12 000 000	51 000 000	58 000 000	58 000 000	142 000 000	57 000 000	105 000 000	348 407	616 348 407
12	Bevételek összesen ( 2+3...+9)	94 295 380	104 295 380	85 295 380	69 295 380	68 795 380	94 295 380	100 795 380	101 325 880	211 295 380	102 295 380	149 295 380	63 791 477	1 245 071 157
13	Kiadási előirányzatok
14	Személyi juttatások	26 320 315	26 320 315	26 320 315	26 320 315	26 320 315	26 320 315	26 320 315	26 320 315	26 320 315	26 320 315	26 320 315	26 320 315	315 843 776
15	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	3 989 017	3 989 017	3 989 017	3 989 017	3 989 017	3 989 017	3 989 017	3 989 017	3 989 017	3 989 017	3 989 017	3 989 017	47 868 209
16	Dologi jellegű kiadások	15 801 040	15 801 040	15 801 040	15 801 040	15 801 040	15 801 040	15 801 040	15 801 040	15 801 040	15 801 040	15 801 040	15 801 040	189 612 475
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 590 417	1 590 417	1 590 417	1 590 417	1 590 417	1 590 417	1 590 417	1 590 417	1 590 417	1 590 417	1 590 417	1 590 417	19 085 000
18	Egyéb működési célú támogatások	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	38 000 000
19.	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	120 000			0	120 000			0	240 000
20.	Beruházások	20 000 000	30 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	18 461 945			5 200 000				103 661 945
21.	Felújítások	20 000 000	25 000 000	20 350 000	10 000 000	4 500 000	25 000 000	50 000 000	45 000 000	150 000 000	50 000 000	105 000 000	12 921 334	517 771 334
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Önkormányzati általános tartalék	0	0	3 000 000	500 000	2 500 000	500 000	0	0	3 500 000	1 000 000	200 418	0	11 200 418
25.	Kiadások összesen ( 12+13...+24)	90 867 455	105 867 455	84 217 455	71 367 455	67 987 455	94 829 400	100 867 455	95 867 455	209 687 455	101 867 455	156 067 873	63 788 789	1 243 283 157
26.	Egyenleg ( havi záró pénzállomány ( 12-24)	3 427 925	-1 572 075	1 077 925	-2 072 075	807 925	-534 020	-72 075	5 458 425	1 607 925	427 925	-6 772 493	2 688	1 788 000
27.	Halmozott pénzforgalmi egyenleg	3 427 925	1 855 850	2 933 775	861 700	1 669 625	1 135 605	1 063 530	6 521 955	8 129 880	8 557 805	1 785 312	1 788 000
28.	Hiteligény

9. melléklet

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

Megnevezés	2021.évi tervezett előirányzat	2022.évi tervezett előirányzat	2023.évi tervezett előirányzat	2024.évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK		2
Önkormányzatok működési támogatásai	424 254 250	441 224 420	463 285 641	486 449 923
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH belülről	41 188 000	42 835 520	44 977 296	47 226 161
OEP finanszírozás	13 250 000	13 780 000	14 469 000	15 192 450
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0
-Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	22 500 000	23 400 000	24 570 000	25 798 500
-Termékek és szolgáltatások adó (iparűzési, gépjárműadó)	52 900 000	55 016 000	87 000 000	91 350 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	2 100 000	2 184 000	2 293 200	2 407 860
Önkormányzat működési bevételei	57 530 500	59 831 720	62 823 306	65 964 471
- ebből tulajdonosi bevételek	13 700 000	14 248 000	14 960 400	15 708 420
Felhalmozási bevételek	15 000 000	15 600 000	16 380 000	17 199 000
- tárgyi eszköz értékesítése	15 000 000	15 600 000	16 380 000	17 199 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Bevételek		0	0	0
Külső finanszírozási bevétel (Hitel)	0	85 000 000	0	0
Belső finanszírozási bevétel(pénzmaradvány)	616 348 407	50 000 000	52 500 000	55 125 000
Finanszírozási bevételek összesen	616 348 407	135 000 000	141 750 000	148 837 500
Mindösszesen:	1 245 071 157	873 871 660	857 548 443	900 425 865
KIADÁSOK		0	0	0
Személyi juttatások	315 843 776	328 477 527	344 901 403	362 146 474
Munkaadót terhelő járulékok	47 868 209	49 782 938	52 272 085	54 885 689
Dologi és egyéb folyó kiadások	189 612 475	197 196 974	207 056 822	217 409 663
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 085 000	19 848 400	20 840 820	21 882 861
Egyéb működési célú kiadások Kistérség részére ktg.hozzájárulás, + civil szervezetek	38 240 000	39 769 600	41 758 080	43 845 984
Visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0
Beruházások	103 661 945	107 808 423	102 432 040	107 978 642
Felújítások	517 771 334	117 479 844	65 603 840	68 884 032
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
Tartalékok	12 988 418	13 507 955	14 183 352	14 892 520
Kiadások	1 245 071 157	873 871 660	849 048 443	891 925 865
Finanszírozási kiadások	0	0	8 500 000	8 500 000
Mindösszesen:	1 245 071 157	873 871 660	857 548 443	900 425 865