Tiszapüspöki Község Önkormányzat képviselő-testületének

 7/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszapüspöki Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

„1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Tiszapüspöki Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 560 796 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 560 796 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 560 796 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 ezer forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              326 173 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                    0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   56 800 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                      20 936 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                          0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           138 001 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                        18 886 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                    560 796 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                           560 226 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                        550 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                       20 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                           541 910 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                       18 886 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez kapcsolódó bevétel a 2016. évi eredeti költségvetésben nem került terezésre.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    221 912 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     44 128 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                            84 128 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       20 076 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások(támogatás átadás):                    144 507 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                  46 045 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                             0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                         0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                     560 796 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                            497 199 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                    22 428 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                 41 169 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            514 751 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                          46 045 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés 18 886 ezer forint,

ab) önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés 26 397 ezer forint,

ac) szolgáltató központ tárgyi eszköz beszerzés 762 ezer forint,

b) felújítási kiadások 2016. évben nem kerültek tervezésre.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) települési támogatás 10 000 ezer forint,

b) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 110 ezer forint.

c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése 8 479 ezer forint.

d) „Bursa Hungarica” ösztöndíj 250 ezer forint.

e) szociális tűzifaszállítással kapcsolatos költségek + önerő: 1 237 ezer forint.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 3 500 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 1 000 ezer forint,

b) a céltartalék (pályázati önerőre elkülönített összeg) 2 500 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2 számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 25 000 ezer forintban határozza meg a fejlesztési alap összegét.

8. § (1) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a tervezet nem tartalmaz.

(2) Az önkormányzat és az intézmények részletes költségvetését a 3, 4, 5, 6, 7. számú mellékletek tartalmazzák.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 41 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 40 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 130 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer forint.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer forint.

(2) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek maradványának

igénybevétele összesen:                                                                         26 500 ezer forint,

ebből működési célú                                                                              26 500 ezer forint,

3. A Polgármesteri Hivatal

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 41 321 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                          20 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:                    41 301 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 41 301 ezer forint hiány.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                           0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                      0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                              0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                              20 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                           0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                               20 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                         0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                              0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                         20 ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                     20 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         25 933 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         7 537 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                7 851 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                             0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         41 321 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                           0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                     41 321 ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               41 321 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                   0 ezer forint.

14. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  41 301 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 41 301 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 41 301 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                  41 301 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                      0 ezer forint.

4. Tiszapüspöki Óvoda költségvetése

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 65 949 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:               390 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:           65 949 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 65 559 ezer forint hiány.

17. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                       0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                               0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                             390 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                             390 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                    390 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                              0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                           0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                   390 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

18. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        40 721 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     10 437 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             14 791 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                  0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                            0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                              0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                          0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         65 949 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                      65 949 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                    0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                 0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               65 949 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                   0 ezer forint.

19. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:  13 fő.

20. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  65 559 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda (1) bekezdés szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 65 559 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás. ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                                  65 559 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                                       0 ezer forint.

5. Tiszapüspöki Könyvtár költségvetése

21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 5 597 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Könyvtár költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                             50 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:                         5 547 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 6 019 ezer forint hiány.

22. § (1) A Tiszapüspöki Könyvtár 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                           0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                      0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                              0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                              50 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                               50 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                          50 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                               0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                     50 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

23. § (1) A Tiszapüspöki Könyvtár 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                           2 524 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:            660 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                2 413 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                             0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                           5 597 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                    5 597 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:              0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                 5 597 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                   0 ezer forint.

24. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :           1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:                      0 fő.

25. § (1) A Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 5 597 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint /hiány.

(2) A Tiszapüspöki Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 5 597 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás  6 019 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                    5 597 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                       0 ezer forint.

6. Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetése

26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 31 800 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                6 750 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:               31 800 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 25 050 ezer forint hiány.

27. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                       0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                               0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                          6 750 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                          6 750 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                          6 750 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                      0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                   0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                6 750 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

28. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        14 842 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        3 750 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             12 446 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                         762 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         31 800 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                   19 546 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                         12 254 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                               0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              31 038 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              762 ezer forint.

29. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            8 fő.

30. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 24 288 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 762 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 25 050 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 27 357 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                              24 288 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                               762 ezer forint.

7. Az önkormányzat saját költségvetése

31. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi költségvetési főösszegét 416 129 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege:                            416 129 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:                              416 129 ezer forint.

32. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                 169 700 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                      0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                      56 800 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                          8 461 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                              162 282 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                          18 886 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                      416 129 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                        415 579 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                     550 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                      0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                            397 243 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                         18 886 ezer forint.

33. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       137 892 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       21 744 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              46 627 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          20 076 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     144 507 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    45 283 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       416 129 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                 392 087 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                         22 428 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                        1 614 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                             370 846 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                          45 283 ezer forint.

34. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2015. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            8 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 130 fő.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

35. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

36.§ (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

37. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

38. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

39. § A képviselő-testület a 30. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

40. § (1) A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2016. évi központi

költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott

illetményalappal,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a

költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200 ezer

forint/év/fő.

(2) Az önkormányzatnál foglalkoztatott munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók – a közmunkaprogram irányítójának kinevezése és felmentése kivételével – vonatkozásában, a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat.

41. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.”

szövegrész helyébe,

„1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Tiszapüspöki Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 557 856 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 557 856 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 557 856 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 ezer forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              325 003 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                    0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   56 800 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                      20 665 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                          0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           136 502 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                        18 886 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                    557 856 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                           557 286 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                        550 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                       20 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                           538 970 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                       18 886 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez kapcsolódó bevétel a 2016. évi eredeti költségvetésben nem került terezésre.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    220 703 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:   43 801 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           82 957 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       19 843 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások(támogatás átadás):                    144 507 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                  46 045 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                             0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                         0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                     557 856 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                            494 259 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                    22 428 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                 41 169 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            511 811 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                          46 045 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés 18 886 ezer forint,

ab) önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés 26 397 ezer forint,

ac) szolgáltató központ tárgyi eszköz beszerzés 762 ezer forint,

b) felújítási kiadások 2016. évben nem kerültek tervezésre.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) települési támogatás 10 000 ezer forint,

b) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 110 ezer forint.

c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése 8 479 ezer forint.

d) „Bursa Hungarica” ösztöndíj 250 ezer forint.

e) szociális tűzifaszállítással kapcsolatos költségek + önerő: 1 237 ezer forint.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 3 500 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 1 000 ezer forint,

b) a céltartalék (pályázati önerőre elkülönített összeg) 2 500 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2 számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 25 000 ezer forintban határozza meg a fejlesztési alap összegét.

8. § (1) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a tervezet nem tartalmaz.

(2) Az önkormányzat és az intézmények részletes költségvetését a 3, 4, 5, 6, 7. számú mellékletek tartalmazzák.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 41 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 40 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 130 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer forint.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer forint.

(2) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek maradványának

igénybevétele összesen:                                                                         26 500 ezer forint,

ebből működési célú                                                                              26 500 ezer forint,

3. A Polgármesteri Hivatal

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 41 321 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                          20 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:                    41 321 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 41 301 ezer forint hiány.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                           0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                      0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                              0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                              20 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                           0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                               20 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                         0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                              0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                         20 ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                     20 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         25 933 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         7 537 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                7 851 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                             0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         41 321 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                           0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                     41 321 ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               41 321 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                   0 ezer forint.

14. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  41 301 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 41 301 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 41 301 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                  41 301 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                      0 ezer forint.

4. Tiszapüspöki Óvoda költségvetése

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 64 450 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:               390 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:           64 450 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 64 060 ezer forint hiány.

17. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                       0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                               0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                             390 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                             390 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                    390 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                              0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                           0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                   390 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

18. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        40 157 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     10 284 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             14 009 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                  0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                            0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                              0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                          0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         64 450 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                      64 450ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                    0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                 0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               64 450 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                   0 ezer forint.

19. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:  13 fő.

20. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  64 060 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda (1) bekezdés szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 64 060 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás. ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                                  64 060 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                                       0 ezer forint.

5. Tiszapüspöki Könyvtár költségvetése

21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 5 597 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Könyvtár költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                             50 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:                         5 597 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 5 547 ezer forint hiány.

22. § (1) A Tiszapüspöki Könyvtár 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                           0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                      0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                              0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                              50 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                               50 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                          50 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                               0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                     50 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

23. § (1) A Tiszapüspöki Könyvtár 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                           2 524 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:            660 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                2 413 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                             0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                          5 597 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                    5 597 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:              0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                 5 597 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                   0 ezer forint.

24. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :           1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:                      0 fő.

25. § (1) A Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 5 547 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint /hiány.

(2) A Tiszapüspöki Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 5 547 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás  5 547 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                    5 547 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                       0 ezer forint.

6. Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetése

26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 31 800 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                6 750 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:               31 800 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 25 050 ezer forint hiány.

27. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                       0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                               0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                          6 750 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                          6 750 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                          6 750 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                      0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                   0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                6 750 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

28. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        14 842 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        3 750 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             12 446 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                         762 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         31 800 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                   19 546 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                         12 254 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                               0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              31 038 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              762 ezer forint.

29. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            8 fő.

30. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 24 288 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 762 ezer forint hiány.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 25 050 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 27 357 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                              24 288 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                               762 ezer forint.

7. Az önkormányzat saját költségvetése

31. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi költségvetési főösszegét 414 688 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege:                            414 688 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:                              414 688 ezer forint.

32. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                 325 003 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                      0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                      56 800 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                        13 455 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                     544 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                          18 886 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                      414 688 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                        414 138 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                     550 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                      0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                            395 802 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                         18 886 ezer forint.

33. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       137 247 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       21 570 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             46 238 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          19 843 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     144 507 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    45 283 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       414 688 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                 390 646 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                         22 428 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                        1 614 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                             369 405 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                          45 283 ezer forint.

34. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2015. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            8 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 130 fő.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

35. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

36.§ (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

37. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

38. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

39. § A képviselő-testület a 30. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

40. § (1) A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2016. évi központi

költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott

illetményalappal,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a

költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200 ezer

forint/év/fő.

(2) Az önkormányzatnál foglalkoztatott munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók – a közmunkaprogram irányítójának kinevezése és felmentése kivételével – vonatkozásában, a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat.

41. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.”

szöveg lép.

10. Záró rendelkezések

42. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

         Kocsisné dr. Kóródi Erika                                                            Bander József

                     jegyző                                                                               polgármester