Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (VI. 8.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 03. 20- 2023. 07. 02

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének8/2018.(VI.8.) önkormányzati rendelete

A 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

2020-03-20-tól

Tiszapüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2018.(VI.08.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Tiszapüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

Az önkormányzat összesített 2017. évi bevételek és kiadások teljesítése

2.§ (1) Tiszapüspöki Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetéséről szóló beszámolóját az 1-6 mellékleteknek megfelelően 822.956 e Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal szemben 786.937 e Ft teljesített bevétellel, 585.983 e Ft teljesített kiadással fogadja el az alábbi részletezés szerint:

(2) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (adatok ezer Ft-ban).


Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei.	2017. évi telj.	Telj. %-a
Bevételek
1/Önkormányzat költségvetési támogatások	147 354	166 945	166 945	100,00
2/ Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	166 881	174 900	174 900	100,00
3/ Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	149 051	149 051	100,00
4/ Közhatalmi bevételek	80 927	81 544	59 199	72,60
5/ Működési bevételek	15 155	41 336	41 441	100,25
6/ Működési célú megtérülések ÁH-n belülről	0	0	0	0,00
7/ Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	100	100,00
8/ Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
9/ Előző évi költségvetési maradvány	25 000	66 503	66 504	100,00
Költségvetési bevételek összesen	435 317	680 379	658 140	96,73
10/ Finanszírozási bevételek	138 250	142 577	128 797	90,34
Bevételek mindösszesen	573 567	822 956	786 937	95,62

(3) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei.	2017. évi telj.	Telj. %-a
Kiadások
1/Személyi juttatások	229 189	259 564	241 972	93,22
2/ Munkaadókat terhelő járulékok	39 163	44 810	44 084	98,38
3/ Dologi kiadások	100 685	153 448	117 328	76,46
4/ Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 666	23 084	14 714	63,74
6/ Egyéb működés célú kiadások	37 700	44 036	10 156	23,06
6/ Beruházási kiadások	10 914	16 181	15 564	96,19
7/ Felújítási kiadások	0	134 055	8 167	0,00
Költségvetési kiadások összesen	435 317	675 178	451 985	66,94
8/ Finanszírozási kiadások	138 250	147 778	133 998	90,68
Kiadások mindösszesen	573 567	822 956	585 983	71,20

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének pénzügyi teljesítése

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei.	2017. évi telj.	Telj. %-a
Bevételek
1/Intézményi működési bevételek	20	63	72	114,29
2/ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül	0	0	0	0,00
3/ Irányító szervtől kapott támogatás	42 553	50 187	46 507	92,67
4/ Előző évi költségvetési maradvány	0	0	0	0,00
Bevételek mindösszesen	42 573	50 250	46 579	92,69
Kiadások
1/ Személyi juttatások	28 547	32 852	28 906	87,99
2/Munkaadókat terhelő járulékok	6 253	7 200	6 473	89,90
3/ Dologi kiadások	7 608	9 927	5 650	56,92
4/ Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0,00
5/ Beruházások	165	271	197	72,69
Kiadások mindösszesen	42 573	50 250	41 226	82,04

Az önkormányzat saját 2017. évi költségvetésének pénzügyi teljesítése

(adatok ezer forintban)

Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei.	2017. évi telj.	Telj. %-a
Bevételek
1/ Közhatalmi bevételek	80 927	81 494	56 134	68,88
2/Működési bevételek	8 736	33 752	33 589	99,52
3/Működési célú támogatások ÁH-n belülről	166 882	174 900	174 900	100,00
4/Működés célú átvett pénzeszközök	0	100	100	100,00
5/Felhalmozás célú támog. ÁH-n belülről	0	149 051	149 051	100,00
6/Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
7/Önkormányzati költségvetési támogatás	147 354	166 944	164 944	98,80
9/ Finanszírozási bevételek	25 000	60 685	65 169	107,39
Bevételek összesen	428 899	666 926	643 887	96,55
Kiadások
1/Személyi juttatások	136 015	161 244	147 659	91,57
2/ Munkaadókat terhelő járulékok	18 591	22 275	22 275	100,00
3/ Dologi kiadások	70 328	118 944	97 194	81,71
4/ Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 666	23 084	14 714	63,74
6/ Egyéb működés célú kiadások	37 700	44 036	10 156	23,06
6/ Beruházási kiadások	10 349	15 509	15 282	98,54
7/ Felújítási kiadások	0	134 055	8 167	0,00
8/ Finanszírozási kiadások	138 250	147 779	133 999	90,68
Kiadások mindösszesen	428 899	666 926	449 446	67,39

A Tiszapüspöki Óvoda 2017. évi költségvetésének pénzügyi teljesítése

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei.	2017. évi telj.	Telj. %-a
Bevételek
1/Intézményi működési bevételek	0	355	355	100,00
2/ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül	0	0	0	0,00
3/ Irányító szervtől kapott támogatás	65 442	67 583	62 308	92,19
4/ Előző évi költségvetési maradvány	0	0	0	0,00
Bevételek mindösszesen	65 442	67 938	62 663	92,24
Kiadások
1/ Személyi juttatások	46 028	46 946	46 946	100,00
2/Munkaadókat terhelő járulékok	10 139	10 707	10 707	100,00
3/ Dologi kiadások	9 275	10 285	4 832	46,98
4/ Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0,00
5/ Beruházások	0	0	0	0,00
Kiadások mindösszesen	65 442	67 938	62 485	91,97

A Szolgáltató Központ 2017. évi költségvetésének pénzügyi teljesítése

(adatok ezer Ft-ban)


Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei.	2017. évi telj.	Telj. %-a
Bevételek
1/Intézményi működési bevételek	6 399	7 216	7 490	103,80
2/ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül	0	0	0	0,00
3/ Irányító szervtől kapott támogatás	30 255	30 627	25 801	84,24
4/ Előző évi költségvetési maradvány	0	0	0	0,00
Bevételek mindösszesen	36 654	37 843	33 291	87,97
Kiadások
1/ Személyi juttatások	18 599	18 521	18 461	99,68
2/Munkaadókat terhelő járulékok	4 180	4 630	4 629	99,98
3/ Dologi kiadások	13 475	14 292	9 651	67,53
4/ Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0,00
5/ Beruházások	400	400	85	21,25
Kiadások mindösszesen	36 654	37 843	32 826	86,74

Az önkormányzat és intézményeinek létszámkerete

Az önkormányzat létszámkerete mindösszesen 135 fő 2017. december 31-én az alábbi megbontásban:

Polgármesteri Hivatal 9 fő (9 köztisztviselő),
Községi Önkormányzat 104 fő (1 fő polgármester, 7 fő alkalmazott, 96 fő közfoglalkoztatott),
Tiszapüspöki Óvoda 14 fő,
Községi Könyvtár 1 fő,
Szolgáltató Központ 8 fő.

Maradvány

Az önkormányzat összesített 2017. évi záró pénzkészlete 197.382 e Ft.

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány tételes felsorolása:

Közkifolyók vízdíja 727 e Ft

ASP pályázat 2018. évre áthúzódó része 2 070 e Ft

Szállítói tartozás 1.053 e Ft

Fénymásoló bérleti díja 58 e Ft

Tüzifa szállítás áthúzódó számla 800 e Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezés 4.484 e Ft

Áfa befizetési kötelezettség 266 e Ft

Közfoglalkoztatás költségeinek előlege 29.300 e Ft

Pályázati pénzek áthúzódó része 141.329 e Ft

Belterületi utak felújítása önerő 3.100 e Ft

Összesen 183.187 e Ft

Pénzkészlet 2017.12.31-én 197.382 e Ft

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 183.187 e Ft

Pénzmaradvány 14.195 e Ft

A Rendelet mellékletei

(1) Mellékletek:

Az önkormányzat működési és felhalmozási előirányzat felhasználásáról szóló kimutatás
Kimutatás a 2017. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatának felhasználásáról, feladatonként
Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásról
2017. évi költségvetési maradvány és pénzeszközváltozás kimutatás
Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól
Vagyonkimutatás

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bander József Kocsisné dr. Kóródi Erika

polgármester jegyző