Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2018.évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 27- 2020. 04. 28

Tiszapüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2019.(V.26.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról


Tiszapüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.


  1. Az önkormányzat 2018. évi összesített bevételeinek és kiadásainak teljesítése


2.§ (1) Tiszapüspöki Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetéséről szóló beszámolóját az 1-6 mellékleteknek megfelelően 790.229 e Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal szemben 749.327 e Ft teljesített bevétellel, 557.096 e Ft teljesített kiadással fogadja el az alábbi részletezés szerint:


Megnevezés

2018. évi eredeti ei.

2018. évi mód. ei.

2018. évi telj.

Telj. %-a

Bevételek





1/Önkormányzat költségvetési támogatások

130 463

146 859

146 859

100,00

2/Működési bevételek

12 999

17 045

18 469

108,35

3/Közhatalmi bevétel

96 110

96 305

67 412

70,00

3/Egyéb Működési célú támogatások ÁH-n belülről

83 488

119 601

119 601

100,00

4/Működés célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

5/Felhalmozás célú támog. ÁH-n belülről

0

60 000

60 000

100,00

6/Finanszírozási bevétel

144 664

144 664

126 327

87,32

7/Előző évi költségvetési maradvány

7 000

205 755

210 659

102,38

Bevételek összesen

474 724

790 229

749 327

94,82

(2) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (adatok ezer Ft-ban).


(3) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés - Kiadások

1/Személyi juttatások

188 122

232 506

220 162

94,69

2/ Munkaadókat terhelő járulékok

31 116

38 455

36 119

93,93

3/ Dologi kiadások

77 866

148 450

84 734

57,08

4/ Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 092

13 787

10 163

73,71

5/ Egyéb működés célú kiadások

22 350

26 932

7 187

26,69

6/ Beruházási kiadások

514

935

924

98,82

7/ Felújítási kiadások

0

179 699

66 678

37,11

8/ Finanszírozási kiadások

144 664

149 465

131 129

87,73

Kiadások mindösszesen

474 724

790 229

557 096

70,50



  1. A Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének pénzügyi teljesítése

3.§ A Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének pénzügyi teljesítése az alábbiak szerint alakult:

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés

2018. évi eredeti ei.

2018. évi mód. ei.

2018. évi telj.

Telj. %-a

Bevételek





1/Intézményi működési bevételek

20

55

55

100,00

2/ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül

0

813

813

100,00

3/ Irányító szervtől kapott támogatás

47 104

47 104

40 140

85,22

Egyéb közhatalmi bevétel

0

195

195


4/ Előző évi költségvetési maradvány

0

5 353

5 353

0,00

Bevételek mindösszesen

47 124

53 520

46 556

86,99

Kiadások





1/ Személyi juttatások

30 295

35 304

32 237

91,31

2/Munkaadókat terhelő járulékok

6 269

7 257

6 143

84,65

3/ Dologi kiadások

10 560

10 897

3 987

36,59

4/ Egyéb működés célú kiadások

0

62

62

100,00

5/ Beruházások

0

0

0

0,00

Kiadások mindösszesen

47 124

53 520

42 429

79,28


  1. Az önkormányzat saját 2018. évi költségvetésének pénzügyi teljesítése

4.§  Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének pénzügyi teljesítése az alábbiak szerint alakult:

(adatok ezer Ft-ban)






Megnevezés

2018. évi eredeti ei.

2018. évi mód. ei.

2018. évi telj.

Telj. %-a

Bevételek





1/ Közhatalmi bevételek

96 110

96 110

67 217

69,94

2/Működési bevételek

6 580

9 150

10 574

115,56

3/Működési célú támogatások ÁH-n belülről

213 951

265 647

265 647

100,00

4/Működés célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

5/Felhalmozás célú támog. ÁH-n belülről

0

60 000

60 000

100,00

6/Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

7/Önkormányzati költségvetési támogatás

0

0

0

0,00

9/ Finanszírozási bevételek

7 000

199 758

204 662

102,45

Bevételek összesen

323 641

630 665

608 100

96,42

Kiadások





1/Személyi juttatások

87 063

125 898

120 983

96,10

2/ Munkaadókat terhelő járulékok

10 762

17 009

16 538

97,23

3/ Dologi kiadások

48 196

117 064

67 034

57,26

4/ Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 092

13 787

10 163

73,71

6/ Egyéb működés célú kiadások

22 350

26 870

7 125

26,52

6/ Beruházási kiadások

514

873

862

98,74

7/ Felújítási kiadások

0

179 699

66 678

0,00

8/ Finanszírozási kiadások

144 664

149 465

131 129

87,73

Kiadások mindösszesen

323 641

630 665

420 512

66,68



  1. A Tiszapüspöki Óvoda 2018. évi költségvetésének pénzügyi teljesítése


5.§ A Tiszapüspöki Óvoda 2018. évi költségvetésének pénzügyi teljesítése az alábbiak szerint alakult:

(adatok ezer Ft-ban)


Megnevezés

2018. évi eredeti ei.

2018. évi mód. ei.

2018. évi telj.

Telj. %-a

Bevételek





1/Intézményi működési bevételek

0

34

34

100,00

2/ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül

0

0

0

0,00

3/ Irányító szervtől kapott támogatás

64 832

64 832

60 633

93,52

4/ Előző évi költségvetési maradvány

0

179

179

0,00

Bevételek mindösszesen

64 832

65 045

60 846

93,54

Kiadások





1/ Személyi juttatások

49 047

49 197

47 005

95,54

2/Munkaadókat terhelő járulékok

9 679

9 708

9 335

96,16

3/ Dologi kiadások

6 106

6 078

4 322

71,11

4/ Egyéb működés célú kiadások

0

0

0

0,00

5/ Beruházások

0

62

62

0,00

Kiadások mindösszesen

64 832

65 045

60 724

93,36



  1. A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2018. évi költségvetésének pénzügyi teljesítése

6.§ A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2018. évi költségvetésének pénzügyi teljesítése az alábbiak szerint alakult:

(adatok ezer Ft-ban)


Megnevezés

2018. évi eredeti ei.

2018. évi mód. ei.

2018. évi telj.

Telj. %-a

Bevételek





1/Intézményi működési bevételek

6 399

7 806

7 806

100,00

2/ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül

0

0

0

0,00

3/ Irányító szervtől kapott támogatás

32 728

32 728

25 554

78,08

4/ Előző évi költségvetési maradvány

0

465

465

0,00

Bevételek mindösszesen

39 127

40 999

33 825

82,50

Kiadások





1/ Személyi juttatások

21 717

22 107

19 937

90,18

2/Munkaadókat terhelő járulékok

4 406

4 481

4 103

91,56

3/ Dologi kiadások

13 004

14 411

9 391

65,17

4/ Egyéb működés célú kiadások

0

0

0

0,00

5/ Beruházások

0

0

0

0,00

Kiadások mindösszesen

39 127

40 999

33 431

81,54

k


  1. Az önkormányzat és intézményeinek létszámkerete

7.§ Az önkormányzat létszámkerete mindösszesen 2018. december 31-én 114 fő, az alábbi megbontásban:

  • Polgármesteri Hivatal 9 fő (9 köztisztviselő),
  • Községi Önkormányzat 82 fő (1 fő polgármester, 12 fő alkalmazott, 69 fő közfoglalkoztatott),
  • Tiszapüspöki Óvoda 14 fő,
  • Községi Könyvtár 1 fő,
  • Szolgáltató Központ 8 fő.
  1. Maradvány


8.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi összesített záró pénzkészlete 192.231 e Ft.

(2) Kötelezettségvállalással terhelt maradvány tételes felsorolása:

Szállítói tartozás                                                                                    2.500 e Ft     

Tűzifa szállítás áthúzódó számla                                                             7.468 e Ft

Közfoglalkoztatás költségeinek előlege (bér+közteher)             19.343 e Ft

Közfoglalkoztatás üzemeltetési anyagok                                                8.000 e Ft

Pályázati pénzek áthúzódó része                                                        120.840 e Ft

Összesen                                                                                          58.151 e Ft


Pénzkészlet 2018.12.31-én                                                                192.231 e Ft

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány                                           158.151 e Ft

Pénzmaradvány                                                                                  34.080 e Ft



  1. A Rendelet mellékletei

9.§ (1) A rendelet mellékletei:


  1. Az önkormányzat működési és felhalmozási előirányzat felhasználásáról szóló kimutatás
  2. Kimutatás a 2018. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatának felhasználásáról, feladatonként
  3. Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásról
  4. 2018. évi költségvetési maradvány és pénzeszközváltozás kimutatás
  5. Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól
  6. Vagyonkimutatás




(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.






                  Bander József                                                              Kocsisné dr. Kóródi Erika  

                   polgármester                                                                              jegyző  


Mellékletek