Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 10. 30- 2023. 07. 02

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020.10.30.

Tiszapüspöki Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Tiszapüspöki Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 1.091.919 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1.091.919 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 1.091.919 ezer Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 ezer forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 259.981 ezer Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 221.971 ezer Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek: 213.540 ezer Ft

d) B4. Működési bevételek: 13.580 ezer Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 ezer Ft

h) B81Finanszírozási bevétel 382.847 ezer Ft

j) Költségvetési bevételek összesen: 1.091.919 ezer Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 1.089.507 ezer Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.412 ezer Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 869.948 ezer Ft

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 221.971 ezer Ft

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez kapcsolódó bevétel a 2020. évi eredeti költségvetésben nem került tervezésre.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 244.909 ezer Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 36.408 ezer Ft

c) K3. Dologi kiadások: 142.179 ezer Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.000 ezer Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások (támogatás átadás): 92.601 ezer Ft

f) K6. Beruházások: 178.666 ezer Ft

g) K7. Felújítások: 159.190 ezer Ft

h) K8. Finanszírozási kiadások 226.966 ezer Ft

i) Költségvetési kiadások összesen: 1.091.919 ezer Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.020.021 ezer Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 13.223 ezer Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 58.675 ezer Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 913.253 ezer Ft

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 178.666 ezer Ft

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások intézményenként (kis és nagy értékű tárgyi eszközök) önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés 178.666 ezer Ft, felújítási kiadások 2020. évben: 159.190 e Ft.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások összege 16.351 ezer Ft, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

a) települési támogatás 7.500 ezer Ft

b) szociális célú tűzifa támogatás 2.500 ezer Ft,

c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése 5.001 ezer Ft,

d) „Bursa Hungarica” ösztöndíj 350 ezer Ft.

e) köztemetés, nyugdíjasok karácsonyi csomagja 1.000 ezer Ft

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 80.863 ezer Ft, melyből:

a) az általános tartalék 80.863 ezer Ft,

b) a céltartalék (pályázati önerőre elkülönített összeg) 0 ezer Ft.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 0 ezer Ft-ban határozza meg a fejlesztési alap összegét.

8. § (1) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a tervezet nem tartalmaz.

(2) Az önkormányzat és az intézmények részletes költségvetését a 3.-6. számú mellékletek tartalmazzák.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 43 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 43 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 57 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer Ft.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer Ft.

(2) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek maradványának igénybevétele összesen 4.000 ezer forint, ebből működési célú 4.000 ezer forint.

3. A Polgármesteri Hivatal

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 58.675 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 58.675 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 58.675 ezer Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 58.625 ezer forint hiány.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer Ft, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer Ft, B3. Közhatalmi bevételek: 200 ezer Ft, B4. Működési bevételek: 5 ezer Ft, B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer Ft, B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer Ft, B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer Ft, h)B81 Finanszírozási bevétel 58.470 ezer Ft, Költségvetési bevételek összesen: 58.675 ezer Ft.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 0 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 5 ezer Ft.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 5 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 42.037ezer Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.073 ezer Ft,

c) K3. Dologi kiadások: 8.660 ezer Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer Ft,

f) K6. Beruházások: 1.905 ezer Ft,

g) K7. Felújítások: 0 ezer Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen: 58.675 ezer Ft.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 0 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 58.675 ezer Ft

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 56.770 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.905 ezer Ft.

14. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 58.670 ezer Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer Ft hiány.

(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 58.470 ezer Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 58.470 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 56.565 ezer Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás 1.905 ezer Ft.

4. Tiszapüspöki Óvoda költségvetése

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 76.473 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 76.473 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 76.473 ezer Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 75.337 ezer Ft hiány.

17. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer Ft, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer Ft, B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer Ft, B4. Működési bevételek: 0 ezer Ft, B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer Ft, B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer Ft, B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer Ft, h)B81 Finanszírozási bevétel 76.473 ezer Ft, Költségvetési bevételek összesen: 76.473 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 76.473 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer Ft.

(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 76.473 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer Ft.

18. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 53.453 ezer Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.446 ezer Ft,

c) K3. Dologi kiadások: 13.574 ezer Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer Ft,

f) K6. Beruházások: 0 ezer Ft,

g) K7. Felújítások: 0 ezer Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen: 76.473 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 76.473 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer Ft.

(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 76.473 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer Ft.

19. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.

20. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 76.473 ezer Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 76.473 ezer Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás. ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 76.473 ezer Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer Ft.

5. Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetése

21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 47.454 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 6 399 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 41.055 ezer Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 41.055ezer Ft hiány.

22. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer Ft,

d) B4. Működési bevételek: 6 399 ezer Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer Ft,

h) B81 Finanszírozási bevételek 41.055 ezer Ft

i) Költségvetési bevételek összesen: 47.454 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 6 399 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer Ft.

(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 6 399 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer Ft.

23. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 26.478 ezer Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.071 ezer Ft,

c) K3. Dologi kiadások: 13.918 ezer Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer Ft,

f) K6. Beruházások: 1.987 ezer Ft,

g) K7. Felújítások: 0 ezer Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen: 47.454 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 37.372 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 10.085 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer Ft.

(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 47.454 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer Ft.

24. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 8 fő.

25. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 41.055 ezer Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 41.055 ezer Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 40.831 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 45.467 ezer Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás 1.987 ezer Ft.

6. Az önkormányzat saját költségvetése

26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét 909.317 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 909.317 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 909.317 ezer Ft.

27. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 259.981 ezer Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 221.971 ezer Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 213.340 ezer Ft,

d) B4. Működési bevételek: 7.176 ezer Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer Ft,

h) B81. Finanszírozási bevétel 206.849 ezer Ft

i) Költségvetési bevételek összesen: 909.317 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 906.905 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.412 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 687.346 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 221.971 ezer forint.

28. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 122.941 ezer Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.818 ezer Ft,

c) K3. Dologi kiadások: 106.027 ezer Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.000 ezer Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 92.601 ezer Ft,

f) K6. Beruházások: 174.774 ezer Ft,

g) K7. Felújítások: 159.190 ezer Ft,

h) K8. Finanszírozási kiadások: 226.966 ezer Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen: 909.317 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 906.905 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.412 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 575.353 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 333.964 ezer Ft.

29. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2020. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 58 fő.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

30. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

31. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

32. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek a betétek megszüntetése értékhatár nélkül. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

33. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

34. § A képviselő-testület a 30. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § szerinti előirányzat módosítás miatt az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig, a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

35. § (1) A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg a köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft, a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt – a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével - 400 ezer forint/év/fő, A közszolgálati tisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

(2) Az önkormányzatnál foglalkoztatott munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók vonatkozásában, a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat.

36. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet tartalmazza.”

1. melléklet

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

adatok: ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	60.457
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	53.181
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	41.792
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2.618
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	158.048
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	139.710
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	297.758

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0

3. B3. Közhatalmi bevételek

adatok: ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Jövedelemadók	B31	0
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
5	Vagyoni típusú adók	B34	6.000
6	ebből a helyi adók:
7	- építményadó		0
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		0
9	- magánszemélyek kommunális adója		6.000
10	- telekadó
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	140.000
12	ebből a helyi adók:
13	- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		140.000
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		0
15	Fogyasztási adók	B352	0
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
17	Gépjárműadók	B354	4.500
10	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3.900
12	ebből a helyi adók:
13	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0
	- mezőőri hozzájárulás		900
	- környezetterhelési díj		3.000
14	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1.940
	- pótlékok helyi adó befizetés		1.400
	- közterület használati díj		540
16	Közhatalmi bevételek	B3	156.340

2. melléklet

A céltartalék célonkénti felosztása

adatok: ezer Ft-ban

	A	B
1	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg
2	Általános tartalék	500
3	Pályázati önerő alap	26.815
4	Fejlesztési alap	0
5
6	Összesen	27.315

3. melléklet

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat részletes költségvetése 2020.

Rovat			Tételek összege/ Ft	Rovatok összege/ Ft
TELEPÜLÉSI HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA, SZÁLLÍTÁSA
	Dologi kiadások
K331	Szemétszállítás		945 000
K351	Áfa		255 000
K3	Dologi kiadások mindösszesen	Kiadások mindösszesen		1 200 000
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS m.n.s.
SZOLGÁLTATÁS
	Kiadások
	Személyi juttatások
K1101	Polgármester munkabér		6 580 800
	Polgármester 3 hó jutalom		1 645 200
	Munkatörvénykönyves alkalmazottak munkabére:
		- 1 fő informatikus	2 416 600
		- 2 fő mezőőr (4-4 órás foglalkoztatott)	1 920 000
		- 2 fő karbantartó, 1 fő szakirányító, 1 fő traktoros	8 814 000
		GINOP és TOP foglalkoztatottak bére (4 főX6hó; 2 fő x9hó; 1főX3hó)	7 803 600
		GINOP továbbfoglalkoztatottak munkabére(6 fő)	12 306 700
K121	Alpolgármester tiszteletdíja		1 920 000
	Képviselők tiszteletdíja		5 142 000
K1110	Költségátalány polgármester		987 600
	Alpolgármester költségáltalány		282 600
K1113	Cafetéria polgármester		148 699
	Cafetéria 8 fő +2 fő időarányos rész		900 000
K1	Személyi juttatások öszesen			50 867 799
K2	Munkaadók által fizetendő közterhek
	Szociális hozzájárulási adó 17,5 %		7 260 208
	2020.évi cafetéria adója 1,345%		361 802
K2	Munkaadók által fizetendő közterhek			7 622 010

	Személyi juttatások és járulékai összesen			58 489 809

	Dologi kiadások
K311	Köti-Menti magazin	Önkormányzati TV, helyi kiadványok, honlap készítése	1 700 000
	Polgármesteri keret		787 402
	Testvértelepülési kapcsolatok utazási és szállás költsége		250 000
	Önkormányzati rendezvények költségei		750 000
K351	Áfa		639 858
K3	Dologi kiadások összesen			4 237 402

	Szolgáltatások
K331	Gázenergia szolgáltatások		450 000
	Villamosenergia		200 000
	Vízdíj	Vízdíj, közkutak vízhasználati díja	300 000
	Egyéb üzemeltetési , fenntartási szolgáltatás:
K336	Továbbképzés		200 000
K337	Bankköltség		700 000
	Vagyonbiztosítás díja (épület, gépek)		425 000
	Kötelező felelősség biztosítás + casco ebből	Kötelező felelősség biztosítás+CASCO	455 571
		Adó szakértői díj	1 800 000
	Kóbor ebek begyűjtése		400 000
K334		Egyéb szolgáltatás, karbantartás, ingatlan felújítás	2 700 000
K3	Szolgáltatások összesen			7 630 571
K351	Vásárolt terékek és szolgáltatások áfája összesen	Vásárolt termékek és solgáltatások ÁFA		1 492 020

K3	Dologi kiadások, szolgáltatások mindösszesen			13 359 993

	Támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás
K506	Szunyoggyérítés		750 000
	Törökszentmiklósi Tűzoltóság támogatása		700 000
	EGYMI támogatás		300 000
K5	Támogatásértékű és működ. célú pénzeszközátadás össz.			1 750 000

K513	Általános tartalék			500 000

K513	Céltartalék
K513	Pályázati önerőalap	Pályázati önerőalap	26 814 525
	Cél tartalék felhasználás	Céltartalék felhasználás		26 814 525

	Kiadások mindösszesen	Kiadások mindösszesen		100 914 327

		Bevételek
B36	Közterület használati díj		550 000
B404	Ingatlan bérbeadás		2 900 000
B8131	2019. évi maradvány igénybevétele		4 000 000
B816	2020. évi rendkívüli állami támogatás		5 000 000
	Mezőőri szolgálat állami támogatása		800 000
	Földalapú támogatás		1 000 000
B	Bevételek összesen			14 250 000

KÖZFOGLALKOZTATÁS
	Kiadások
K1101	Személyi juttatások (6 program)	Személyi Juttatások
	(Támogatási arány 100%)	- 3 program 100 %-os támogatás	45 702 533	45 702 533
		- 1 fő megbízási szerződés	2 511 600	2 511 600
K2	Munkaadók által fizetendő közterhek
	Szociális hozzájárulási adó 8,75%			3 998 971
		Személyi juttatások és járulékai összesen		52 213 104
		Dologi kiadások
K311	Szakmai anyagok beszerzésére			11 412 167
K351	Áfa			3 057 285
K64	Beruházási költség			4 026 077
K67	Beruházási költség áfája			1 087 041

		Dologi kiadások összesen		19 582 570
K	Kiadások mindösszesen	Kiadások mindösszesen		71 795 674

	Bevételek
B16	Támogatásértékű működési célú pénzeszközátvétel		67 784 074
B401	Működési bevétel/Terményértékesítés	Működési bevétel- terményértékesítés	1 500 000

B	Bevételek összesen			69 284 074
KÖZTEMETŐ - FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDÉS
	Kiadások
	Dologi kiadások
K311	Vegyszer		20 000
K312	Hajtó, kenőanyag		40 000
	Vízdíj		50 000
	Egyéb dologi kiadások		47 000
K351	Vásárolt termékek áfája összesen		43 000
K3	Dologi kiadások összesen			200 000

K61	Sírhely nyilvántartó program		40 000
K67	Áfa		11 000
K6	Kiadások összesen	Kiadások mindösszesen		51 000
	Dologi és egyéb kiadások mindösszesen			251 000

	Bevételek
B403	Sírhely és urnafal megváltás, ravatalozó bérleti díja		251 000
B	Bevételek összesen			251 000
KÖZVILÁGÍTÁS
	Kiadások
	Szolgáltatások
K331	Közvilágítás díja		5 291 000
K351	Áfa		1 429 000
K	Dologi kiadások összesen			6 720 000
ADÓ-, VÁM ÉS JÖVEDÉKI IGAZGATÁS

	Bevételek
	Helyi adók
B34	Magánszemélyek kommunális adója		6 000 000
	Pótlékok helyi adók befizetése után		1 400 000
B354	Gépjárműadó		4 500 000
B351	Iparűzési adó		140 000 000
	Mezőőri hozzájárulás		900 000
	Környezetterhelési díj		3 000 000
	Közterülethasználati díj		539 910
B	Bevételek összesen	Bevételek összesen		156 339 910



ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI
	Kiadások
	Intézményfinanszírozás:
K506	Polgármesteri Hivatal		48 120 150
	Óvoda		76 322 272
	Tiszapüspöki Szolgáltató Központ		47 229 735
K	Intézményfinanszírozás kiadás összesen			171 672 157
		Költségvetési kapcsolatból származó bevételek:
		1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása:
B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		28 441 800	28 441 800
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás		13 943 240	13 943 240
	ebből:
		Közvilágítás 6 720 000 Ft
		Zöldterület gazdálkodás támogatása 3 890 880 Ft
	Közutak fenntartásának támogatása 3 332 360 Ft
		Lakott külterületek támogatása		20 400
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatására		7 000 000
		Egyéb önkormányzati feladatok kiegészítő támogatása		10 210 567
		Polgármesteri illetmény támogatása		840 800
B111	Helyi önkorm.működ.ált.támogatása összesen			60 456 807
B112	2. Köznevelési feladatok támogatása összesen			53 180 980
B113	3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:
	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokra		22 805 732
	Család-és gyermekjóléti szolgálat támogatása		3 780 000
	Szociális étkeztetés		2 614 400
	Házi segítségnyújtás-szociális segítés		25 000
	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás		4 620 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása		190 000
	Demens személyek nappali intézményi ellátása		2 756 000
	A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		5 001 180
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támog.összesen			41 792 312
B114	4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támog.			2 618 343
B16	GINOP+TOP támogatás			3 973 400

B	Költségvetési kapcsolatból származó bevételek össz.			162 021 842
KÖNYVTÁR
	Személyi juttatások
K1101	Közalkalmazotti illetmény 1 fő		2 511 600
	Kulturális és területi pótlék 30 700 Ft x 11 hó	Területi pótlék	373 900
K1113	Cafetéria 100 000 Ft		100 000
K1	Személyi juttatások összesen			2 985 500
K2	Munkaadók által fizetendő közterhek
	Szociális hozzájárulási adó 17,5%		504 962
	2017 évi cafetéria alap x 1,18 x 29% adó	2020. évi cafetéria alap 1,345%	34 500
K2	Járulélok összesen			539 462
K1-2	Személyi kiadások és járulékai összesen			3 524 962

	Dologi kiadások
K311	Egyéb szakmai anyag	Szakmai anyag beszerzés	20 000
K312	Irodaszer, nyomtatvány		50 000
	Tisztítószer		50 000
	Kiállítás és rendezvény szervezés költsége		130 000
K31	Dologi kiadások összesen			250 000

	Szolgáltatások
K321	Internet		50 000
K322	Telefon		150 000
K331	Gázenergia szolgáltatás		500 000
	Villamosenergia szolgáltatás		50 000
	Vízdíj		15 000
	Szemétszállítás		10 000
K334	Egyéb üzemeltetési kiadások		100 000
K337	Postaköltség		5 000
	Bankköltség		25 000
K341	Belföldi kiküldetés		20 000
K33-34	Szolgáltatások összesen			925 000
K351	Vásárolt termékek és szolg. áfája össz.			399 750
K3	Dologi kiadások és szolgáltatások összesen			1 574 750

K	Kiadások mindösszesen	Kiadások mindösszesen		5 099 712

	Bevételek
B		intézményi bevétel		50 000
HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS
	Kiadások
K312	Iskolaegészségügyi ellátás díja:		128 400
	10 600 Ft X 12 hó = 110 400 Ft	10 700x12 hó
K312	Ügyeleti ellátás díja/ Sol Oriens Kft.		1 440 000
	120 000 Ft X 12 hó
		Szolgálati lakás karbantartás költsége	1 500 000
	Kiadások mindösszesen	Kiadások mindösszesen		3 068 400

	Bevételek
B16	Támogatásértékű működési célú pénzeszközátvétel			128 400
	(Iskolaegészségügyi szolg. támog.)	Iskola egészségügy 10 700 Ft X 12 hó
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
	Kiadások
	Személyi juttatások
K1101	Közalkalmazotti illetménye 1 fő védőnő		4 828 800
	Cafetéria 1 fő		100 000
	Személyi juttatások összesen			4 928 800
	Munkaadók által fizetendő közterhek
K2	Szociális hozzájárulási adó 17,5%		845 040
	2020. évi Cafetéria alap 1,345%		34 500
	Munkaadók által fizetendő közterhek összesen:			879 540

	Személyi kiadások és járulékai összesen			5 808 340

	Dologi kiadások
	Munkaruha		23 622
K311	Gyógyszer		50 000
	Vegyszer		40 000
K312	Irodaszer, nyomtatvány		150 000
	Tisztítószer		100 000
	Szükséges anyagok pótlása		50 000
K355	Egyéb dologi (kötelező eszközök beszerzése)		450 000
K351	Beszerzés áfája		233 000
	Dologi kiadások összesen			1 096 622

	Szolgáltatások
K322	Telefondíj		70 000
	Internet		30 000
K331	Gázenergia		300 000
	Villamosenergia		90 000
	Vízdíj		15 000
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások		50 000
K336	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások
		Veszélyes anyag szállítási költség	40 000
		Egészségfejlesztő tevékenység	150 000
		Szakmai felelősségbiztosítás	70 000
		Postaköltség	15 000
K351	Vásárolt termékek és szolg. áfája összesen		225 000
	Szolgáltatások összesen			1 055 000

K3	Dologi kiadások, szolgáltatások			2 151 622

	Beruházás
	Váróterem bútorzat		600 000
	1 db Kerékpár, nyomtató		150 000
	Áfa		205 000
		Beruházás ósszesen		955 000

K	Kiadások mindösszesen	Kiadások mindösszesen		8 914 962

		Bevételek
B16		Támogért. műk. célú pénzek.átvétel Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől
		Védőnői ellátás 431 800 Ftx12 hó		5 181 600
		Védőnői béremelés 64 800 Ftx12 hó		777 600
		Összesen		5 959 200

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
	Kiadások
	Személyi juttatások
K1101	Alapilletmény	Közalkalmazotti illetmény	4 407 000
		1 főx1 hó 195 000Ft+11x 210 600 Ft
		1 fő 9 hó x 210 600 Ft
	Szociális ág. pótlék (1 fő 12x53760 Ft+1 főx 9 hóx45 500 Ft)		1 054 620
		Munkába járás
K1109	Munkábajárás költségtérítése	1 fő 10 km-es körzet: (15 Ft x 20 km x 21 nap) x 12 hó	75 600
K1113	Cafetéria 1 fő x 100 000 Ft	Cafetéria 2 fő	175 000
K1	Személyi juttatások összesen			5 712 220
K2	Munkaadók által fizetett közterhek/szoc.hozzj.adó	Szociális hozzájárulásai adó 17,5 %	955 783
	2017 évi cafetéria alap x 1,18 x 29% adó	2020. évi Cafetéria alap 1,345%	60 375
K2	Munkaadók által fizetett közterhek			1 016 158
	Személyi kiadások és járulékai összesen			6 728 378

	Dologi kiadások
K311	Szakmai anyag ebből:		140 000
	- kézműves foglalkozások 60 000 Ft
	- egyéb szakmai anyagok 80 000 Ft
		Eszközbeszerzések (irodabútor, hűtőszekrény)	180 000
K312	Munkaruha 1 fő x nettó 23 622 Ft (Br. 30 000 Ft)	Munkaruha 2 főx 23 622 Ft	47 244
	Tisztítószer		30 000
	Rendezvények		50 000
	Dologi kiadások összesen			447 244

	Szolgáltatások
K321	Internet		20 000
K322	Telefon		25 000
K331	Gázenergia		70 000
	Villamosenergia		20 000
K334	Egyéb üzemeltetési, karbantartási szolgáltatás		70 000
K337	Postaköltség		35 000
	Továbbképzés		80 000
K341	Belföldi kiküldetés		40 000
K351	Áfa		220 000
	Szolgáltatási kiadások összesen			580 000

		Beruházás
		Számítógép vásárlása	200 000
		Áfa	54 000
		Beruházás összesen		254 000

	Dologi kiadások és szolgáltatások összesen			1 281 244
K	Kiadások mindösszesen	Kiadások mindösszesen		8 009 622
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSOK

	Szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
K48	Települési támogatás		7 500 000
	Köztemetés, nyugdíjasok karácsonyi csomagja, egyéb		1 000 000
	Szociális célú tüzifa támogatás önerő		2 500 000
	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások:
	A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése		5 001 180
	"Bursa Hungarica" ösztöndíj (7 fő)	"Bursa Hungarica" ösztöndíj 5 fő	350 000
K512	Kiadások mindösszesen	Kiadások mindösszesen		16 351 180
SPORTINTÉZMÉNY-LÉTESÍTMÉNY MŰKÖDTETÉSE
	Kiadások

	Dologi kiadások
K312	Tisztítószer beszerzés		100 000
	Egyéb karbantartási anyagok		50 000
K3	Dologi kiadások összesen			150 000

	Szolgáltatások
K331	Gázenergia		150 000
	Villamosenergia díj		100 000
	Vízdíj		30 000
K334	Karbantartás, kisjavítás , műfüves pálya nagykarbantartás		500 000
K351	Áfa		305 000
K3	Szolgáltatások összesen			1 085 000

K	Kiadások mindösszesen	Kiadások mindösszesen		1 235 000
SZABADIDŐS PARK, FÜRDŐ ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS
	Kiadások
K1101		Személyi juttatások
		1 fő megbízási díja (3hó)	631 800
		Szociális hozzájárulási adó 17,5%	110 565
K1101		Személyi juttatások összesen		742 365
	Dologi kiadások
K311	Áru beszerzés		300 000

	Szolgáltatási díjak
K331	Áramdíj		100 000
K331	Hulladékszállítási díj 6 konténer x 31 500 Ft = 189 000 Ft		189 000
K334	Villamosenergia bekötési díj		300 000
K335	Kiskassza díjcsomag 2 negyedév		10 000
K337	Kötivizignek fizetett terület használati díj		185 000
K355	Strand üzemeltetés egyéb dologi kiadásai		490 000
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája összesen		395 300
K3	Dologi kiadások és szolgáltatási kiadások összesen			1 669 300
		Kiadások mindösszesen		2 411 665
B	Bevételek			2 411 665

CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA
	Kiadás
K512	Közösségi Ház működési támogatása		6 800 000
K512	Civil szervezetek támogatása		1 500 000

K5	Kiadások összesen			8 300 000

Önkormányzati kiadás összesen:				405 201 334
Önkormányzati bevétel összesen:				405 201 334
Önkormányzati költségvetési egyenleg				0

Kiadás mindösszesen

Önkormányzat				405 201 334
Polgármesteri Hivatal				48 120 150
Óvoda				76 322 272
Szolgáltató központ				47 229 735
Összesen				576 873 491


Bevétel mindösszesen

		Önkormányzat		405 201 334
		Polgármesteri Hivatal		50 000
		Óvoda		0
Szolgáltató központ				6 399 050
Összesen				411 650 384

4. melléklet

Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatal részletes költségvetése 2020.

Rovatok				Tételek összege/ Ft	Rovatok összege/ Ft
ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI KIADÁSAI
	Kiadások
	Személyi juttatások:
K1101	Alapilletmény köztisztviselők (9 fő) 12 havi			27 643 320
K1109	Közlekedési költségtérítés:			754 248
	1 fő 10 km-es körzet: (15 Ft x 20 km x 21 nap) x 12 hó = 75.600 Ft
	1 fő 30 km-es busz+vonat 86 %-a 18.404 Ft x 12 hó = 220.848 Ft
	1 fő 15 km-es körzet (15 Ft x 30 km x 21 nap) x 12 hó = 113.400 Ft
	1 fő 40 km-es busz+vonat 86 %-a 28 700 Ft x 12 hó = 344.400 FT
K1113	Cafeteria juttatások 9 fő x 148.699 Ft = 1.189.592 Ft			1 338 291
K122	Megbízási díjak (könyvelő helyettesítése, anyakönyvvezető díja)			2 520 000
K1	Személyi juttatás összesen				32 255 859
	Munkaadók által fizetendő közterhek
K2	Szociális hozzájárulási adó 17,5 %			4 837 581
K2	Cafeteria után fiz.adó 1,345%			461 710
K2	Munkaadók által fizetendő közterhek				5 299 291

K1 - K2	Személyi és munkaadói kiadások mindösszesen				37 555 150

	Dologi kiadások
K311	Szakmai anyagok beszerzése			250 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			520 000
	Dologi összesen				770 000
	Beruházás
	5 db asztali számítógép és tanácskozó terem bútorzat beszerzése			1 500 000
	Beruházás ÁFA			405 000
	Összesen:				1 905 000
	Szolgáltatások
K321	Informatikai szolgáltatások			400 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			350 000
K331	Gázenergia			900 000
	Villamosenergia			450 000
	Vízdíj			10 000
K333	Fénymásoló bérleti díj			800 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.			200 000
K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás:
	Kötelező továbbképzések köztisztviselők			350 000
	Foglalkozás egészségügyi díj 9 fő x 5000 Ft			45 000
	Belső ellenőr			500 000
	Postaköltség			300 000
	Bankköltség			165 000
	Eszköz-és szoftverhasználati díjak, egyéb költségek			890 000
	Szolgáltatások összesen				5 360 000
K341	Belföldi kiküldetés			30 000
K353	Kamat kiadások			250 000
K355	Egyéb dologi kiadások			200 000
K351	Vásárolt termékek és szolg. áfája összesen			2 050 000
K35	Összesen				2 530 000
	Dologi kiadások, szolgáltatások mindösszesen				10 565 000
K	Kiadások mindösszesen				48 120 150

	Bevételek
B816	Irányító szervtől kapott működési támogatás			48 070 150
B403	Intézményi működési bevételek (szolgáltatási díj)			50 000
B	Bevételek összesen				48 120 150






Bevétel összesen:		48 120 150	Ft
- ebből: - állami támogatás		28 441 800	Ft
- működési bevétel		50 000	Ft
Kiadás összesen		48 120 150	Ft
Egyenleg		0	Ft

5. melléklet

Tiszapüspöki Óvoda részletes költségvetése 2020.

Rovatok		Tételek összesen/Ft	Rovatok össsz./Ft
ÓVODAI NEVELÉS
	Kiadások

	Személyi juttatások
K1101	Közalkalmazotti alapilletmény (14 fő)	40 898 000
K1101	Vezetői pótlék	2 481 200
K1101	Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék, gyógypedagógiai pótlék, nevelő, oktató munkát közvetlenül segítők pótléka, közalkalmazottak illetménypótléka állami döntés alapján,	3 872 220
	Jubileumi jutalom 1 fő 2 hó	640 000
	Pótlék visszamenőleges	2 000 000
K1109	Közlekedési költségtérítés (5fő)	614 000
K1113	Cafetéria 14 fő x 100 000 Ft	1 400 000
K1106	Helyettesítés	500 000
K1	Személyi kiadások összesen		52 405 420

K2	Szociális hozzájárulási adó 17,5 %	8 818 498
K2	2020.évi cafetéria alap X 1,345%	483 000
K2	Járulék kiadások összesen		9 301 498
	Személyi kiadások és járulékai összesen:		61 706 918
	Dologi kiadások
311	Könyv, folyóirat,továbbképzés	500 000
	Irodaszer, nyomtatvány	400 000
	Szakmai készlet beszerzés	1 000 000
K312	Munkaruha 14 fő x 15000 Ft (nettó 11 811 Ft)	165 354
	Hajtó-, és kenőanyag	300 000
	Tisztítószer	800 000
	Egyéb dologi kiadások	1 000 000
K3	Dologi kiadások összesen		4 165 354
	Szolgáltatások
K32	Telefon, internet, távfelügyeleti rendszer	750 000
K331	Gázszolgáltatás	1 600 000
	Villamosenergia	500 000
	Víz és csatorna	750 000
K341	Belföldi kiküldetés	150 000
K311	Gyógyszer, vegyszer	200 000
K336	Orvosi eü. szolgálat	100 000
K3362	Szakmai nap	100 000
	SNI ellátás szolgáltatás díja	1 890 000
K337	Rágcsáló és rovarírtás	140 000
	Postaköltség	20 000
	Bankköltség	150 000
K334	Épületkarbantartás	100 000
	Üzemeltetési szolgáltatás	300 000
	Gyermekétkeztetés önerő	1 200 000
K32-K33	Szolgáltatások összesen:		7 950 000
K351	Áfa		2 500 000
K3	Dologi kiadások, szolgáltatások összesen:		14 615 354

	Kiadások mindösszesen:		76 322 272


	Bevételek
	Állami támogatás	53 180 980
B816	Irányító szerv működési támogatása	23 141 292
B	Bevételek összesen		76 322 272



	Állami támogatás

	Munkabérek támogatása	45 223 400
	Óvodaműködtetés támogatása	7 957 580
	Összes támogatás	53 180 980

6. melléklet

Tiszapüspöki Szolgáltató Központ részletes költségvetése 2020.

Rovat			Tételek összege	Rovatok összege
	HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

	Kiadások
	Személyi juttatások
K1101	Közalkalmazottak illetménye (4 fő)		8 141 400
	Szociális ágazati összevont pótlék		309 200
	2020. évi cafetéria		300 000
K1	Személyi juttatások összesen			8 750 600

K2	Szociális hozzájárulási adó 17,5%		1 478 855
	2020. évi cafetéria alap x 1,345%		103 530
K2	Munkaadói járulékok összesen			1 582 385
K1-2	Személyi kiadások és járulékai összesen			10 332 985

	Dologi kiadások
K311	gyógyszer, kötszer		25 000
K311	irodaszer		40 000
K312	tisztítószer		50 000
	rendezvény		50 000
	üzemanyag		60 000
	rendezvény (vásárolt élelmiszer)		50 000
	munkaruha 3 fő x 23.622 Ft + áfa		70 866
	íróasztal 2 db		100 000
K355	Egyéb kiadás		35 000
K337	Foglalkozás egészségügy / 3 fő x 6500 Ft		19 500
K351	Áfa		135 098
K	Dologi kiadás összesen			635 464

	Kiadások összesen			10 968 449
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
	Kiadások
K1101	Közalkalmazottak illetménye (1 fő)		2 546 600
	Szociális ágazati összevont pótlék		75 700
K332	2020. évi cafetéria		100 000
K1	Személyi juttatások összesen			2 722 300

K2	Szociális hozzájárulási adó 17,5%		758 902
	2020. évi cafetéria alap x 1,345%		34 500
K2	Munkaadói járulékok összesen			793 402
K1-K2	Személyi kiadások és járulékai összesen			3 515 702

	Dologi kiadások
K312	gépkocsi karbantartás		200 000
	üzemanyag		125 000
	tisztítószer		50 000
	Irodaszer, nyomtatvány		25 000
	Egyéb kiadás		20 000
	munkaruha 1 fő		23 622
	foglalkozás eü.		6 500
K3	Dologi kiadások összesen			450 122

	Vásárolt élelmezés		7 600 000	7 600 000
K351	Áfa (dologi kiadások)		115 290
K351	Áfa (vásárolt élelmezés)		2 052 000
	Áfa összesen			2 167 290
K3	Dologi kiadások, szolgáltatások összesen			10 217 412

	Beruházás
	Konyhabútor + mosagatótálca		250 000
	Ebédszállító gépjármű		1 315 000
	ÁFA		361 800
	Beruházás összesen			1 676 800

K	Kiadások összesen			15 409 914

	Bevétel
B402	Szociális étkezés díjbevétele		4 015 000
B406	Áfa		1 084 050
B40	Egyéb térítési díj (HSNY+Nappali+Kiszállítás)		1 300 000
B	Bevétel összesen			6 399 050

IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA
	Kiadások
	Személyi juttatások
K1101	Közalkalmazottak illetménye 2 fő		5 093 200
	Szociális ágazati összevont pótlék		1 185 708
	Magasabb vezetői pótlék ( 1 fő x 50000 Ftx 12 hó)		600 000
	2020.évi cafetéria		200 000
K1	Személyi juttatások összesen			7 078 908

K2	Munkaadót terhelő járulékok
	Szociális hozzájárulási adó 17,5%		1 205 209
	2020. évi cafetéria alap x 1,345 %		68 440
K2	Munkaadói járulékok összesen			1 273 649
	Személyi kiadások és járulékai összesen			8 352 557

	Dologi kiadások
K337	Foglalkoztatás eü.	(2 fő x 6500)	13 000
K311	Gyógyszer, kötszer		10 000
K311	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		60 000
K311	Folyóirat beszerzés	( 1 napilap)	24 000
	Tv előfizetés		48 000
K312	Munkaruha (2 fő x 23.622 Ft + áfa)		47 277
K312	Nyomtatópatron,toner vásárlása		50 000
K312	Hajtóanyag és üzemanyag beszerzés		90 000
	Rendezvény		60 000
	Foglalkoztatás		50 000
	Tisztítószer		40 000
	Írasztal		50 000
	Egyéb kiadás		100 000
K3	Dologi összesen			642 277

	Szolgáltatások
K322	Telefon + Internet		120 000
K331	Gázenergia-szolgáltatás díj		650 000
K331	Víz-és csatorna díj		40 000
K331	Villamosenergia-szolgáltatás díj		80 000
K334	Épület karbantartás+ festés		200 000
K337	Rovarírtás		30 000
K337	Postaköltség		10 000
K336	Szoftver használati díj		150 000
	Szolgáltatások összesen			1 280 000
K351	Áfa dologi + szolgáltatási kiadások			491 940

K3	Dologi kiadások és szolgáltatások összesen			2 414 217

K	Kiadások összesen			10 766 774
DEMENSEK NAPPALI ELLÁTÁSA
	Kiadások
	Személyi juttatások
K1101	Közalkalmazottak illetménye (2+1 fő)		6 278 004
	40 éves jubileumi jutalom		1 257 055
	Cafetéria		200 000
K1	Személyi juttatások összesen			7 735 059

K2	Munkaadót terhelő járulékok
	Szociális hozzájárulási adó 17,5%		1 320 035
	2020.évi cafetéria alap x 1,345 %		68 440
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen			1 388 475
K1-K2	Személyi kiadások és járulékai összesen			9 123 534

	Dologi kiadások
K312	Munkaruha		47 244
	(2 fő x 23.622 Ft+ áfa)
	Üzemanyag		75 000
K337	Foglalkoztatás egészségügy (2 x 6500)		13 000
	Rendezvény (10 alkalom = alkalom/80 fő)		125 000
K336	Fejlesztő eszközök foglalkoztatás		150 000
K337	Postaköltség		10 000
	Tisztítószer		30 000
	Irodaszer, nyomtatvány		50 000
	Multifunkciós nyomtató		160 000
K355	Egyéb dologi kiadások		60 000
	Demens vizsgálat költsége		36 500
	Kiadások összesen:			756 744
K351	Áfa		204 320
K3	Dologi összesen			961 064
K	Kiadások Mindösszesen			10 084 598
Összesítés
K1	Személyi kiadások és járulékai összesen			31 324 778
K3	Dologi kiadások összesen			14 228 157
K6	Beruházási kiadások összesen			1 676 800
K1-3	Kiadások mindösszesen			47 229 735

	Bevételek
B816	Intézményfinanszírozás			40 830 685
	ebből: állami támogatás		16 523 932
	intézmény finanszírozás		24 306 753

B4	Intézményi működési bevétel			6 399 050
B	Bevételek mindösszesen			47 229 735

7. melléklet

A Tiszapüspöki Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében szereplő általános és céltartalék felosztása

Általános tartalék

1.	Általános tartalék 500 e Ft

Cél tartalék

1.	Pályázatok önerő összegének biztosítása 10 000 e Ft	26.815 Ft
2.	Fejlesztési alap: 0 e Ft

8. melléklet

A községi önkormányzat 2020-2023. évekre várható kiadásai

				adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	297 758	325 000	350 000	380 000
Közhatalmi bevétel	156 340	161 000	161 000	165 000
Intézményi működési bevétel	23 462	24 000	25 000	20 000
Finanszírozási bevételek	95 313	135 000	166 000	181 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 000	5 000	6 000	10 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	576 873	650 000	708 000	756 000

KIADÁSOK
Személyi juttatások	223 508	261 000	289 000	305 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 609	38 000	41 000	50 000
Dologi kiadás	107 096	151 000	161 000	170 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 351	19 000	19 000	20 000
Egyéb működési célú kiadás	191 518	175 000	183 000	191 000
Beruházások	4 791	6 000	15 000	20 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	576 873	650 000	708 000	756 000

9. melléklet

2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv

													adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	Éves előir. összeg	jan.	febr.	márc.	ápr.	május	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
BEVÉTELEK
Működési célú támogatások áh-n belülről	297 758	24 500	25 500	24 500	25 500	24 500	24 500	25 258	24 500	25 000	24 500	24 500	25 000
Közhatalmi bevétel	156 340	1 000	0	25 000	0	60 000	0	5 340	0	15 000	10 000	5 000	35 000
Intézményi működési bevétel	23 462	1 500	2 000	2 000	1 500	1 500	3 000	3 000	2 000	2 000	1 462	2 500	1 000
Finanszírozási bevételek	95 313	7 313	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Előző év költségvetési maradványának igénybev.	4 000		0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	576 873	34 313	35 500	59 500	35 000	98 000	35 500	41 598	34 500	50 000	43 962	40 000	69 000

	Éves előir. összeg	jan.	febr.	márc.	ápr.	május	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Személyi juttatások	223 508	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 908	18 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájára.	33 609	2 809	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
Dologi kiadások	107 096	9 196	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 351	1 000	1 500	1 400	1 200	1 200	1 437	1 472	1 472	1 600	1 200	1 480	1 390
Egyéb működési célú kiadások	191 518	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	15 000	16 000	16 000	16 000	16 000	18 000	14 518
Beruházási kiadások	4 791	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 500	500	1 791	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	576 873	47 605	48 800	47 700	47 500	47 500	46 737	47 772	47 772	49 400	48 000	51 879	46 208

10. melléklet

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

		adatok ezer Ft-ban	Ft-ban



Ssz.	Megnevezés	Igénybevevők	Összeg
		fő

1.	Kommunális adó 50 %-os kedvezmény 70 éven fölötti	59	177
	egyedülállók részére

2.	Gépjárműadó mozgáskorlátozottság miatti mentesség	7	77

3.	Szolgálati lakás bérleti díj kedvezmény
	30.000 Ft x 12 hó = 360.000 Ft	1	360

	Mindösszesen közvetett támogatások		614

11. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi összevont pénzforgalmi mérlege

			adatok eFt-ban


Ssz.	Bevételek	Összeg	Ssz.	Kiadások	Összeg

	Működési bevételek			Működési kiadások
1	Működési célú támogatások áh-n belülről	297 758	11	Személyi jellegű juttatás	223 508
2	Közhatalmi bevétel	156 340	12	Munkaadókat terhelő szoc.hozzáj.adó	33 609
3	Intézményi működési bevétel	23 462	13	Dologi kiadás	107 096
4	Finanszírozási bevételek	95 313	14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 351
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 000	15	Egyéb működési célú kiadás	191 518
			16	Beruházások	4 791
			17	Felújítások	0
			18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
8	Működési bevételek összesen	576 873	19
9	Felhalmozási bevételek	0	20
			21
			22
10	Költségvetési bevételek mindösszesen	576 873	23	Költségvetési kiadások mindösszesen	576 873

12. melléklet

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjainak tervezett bevételei és kiadásai

adatok: ezer Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	környezet terhelési díj	3.000
4
5
6	Bevételek összesen	3.000
7	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai
8	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9	belvíz csatornarendszer karbantartás	3.000
10
11	Kiadások összesen	3.000