Tiszapüspöki Község Önkormányzata képviselő-testületének

13/2020.(X.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020(II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tiszapüspöki Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

„1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Tiszapüspöki Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 1.018.911 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1.018.911 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege:  1.018.911 ezer Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 ezer forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              252.981 ezer Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:         221.971 ezer Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                 147.340 ezer Ft

d) B4. Működési bevételek:                                                                     13.617 ezer Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                          0 ezer Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       0 ezer Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  0 ezer Ft

h) B81Finanszírozási bevétel                                                                 383.002 ezer Ft

j) Költségvetési bevételek összesen:                                                   1.018.911  ezer Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                        1.016.449 ezer Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                     2.412 ezer Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                       50 ezer Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                        796.940 ezer Ft

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                  221.940 ezer Ft

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez kapcsolódó bevétel a 2020. évi eredeti költségvetésben nem került tervezésre.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    241.394 ezer Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    36.939 ezer Ft

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         105.039 ezer Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        11.000 ezer Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások (támogatás átadás):                      36.985 ezer Ft

f) K6. Beruházások:                                                                               216.949 ezer Ft

g) K7. Felújítások:                                                                                   143.659 ezer Ft

h) K8. Finanszírozási kiadások                                                                226.966 ezer Ft

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                      1.018.911 ezer Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                            947.013 ezer Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                    13.223 ezer Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                 58.675 ezer Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            801.962 ezer Ft

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                       216.949 ezer Ft

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások intézményenként (kis és nagy értékű tárgyi eszközök):

ab) önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés 216.949 ezer Ft,

b) felújítási kiadások 2020. évben: 143.659 e Ft

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások összege 16.351 ezer Ft, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

a) települési támogatás 7.500 ezer Ft

b) szociális célú tűzifa támogatás 2.500 ezer Ft,

c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése 5.001 ezer Ft,

d) „Bursa Hungarica” ösztöndíj 350 ezer Ft.

e) köztemetés, nyugdíjasok karácsonyi csomagja 1.000 ezer Ft

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 27.315 ezer Ft, melyből:

a) az általános tartalék 500 ezer Ft,

b) a céltartalék (pályázati önerőre elkülönített összeg) 26.815 ezer Ft.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 0 ezer Ft-ban határozza meg a fejlesztési alap összegét.

8. § (1) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a tervezet nem tartalmaz.

(2) Az önkormányzat és az intézmények részletes költségvetését a 3.-6. számú mellékletek tartalmazzák.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 43 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 43 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 57 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer Ft.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer Ft.

(2) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek maradványának

igénybevétele összesen:                                                                         4. 000 ezer forint,

ebből működési célú                                                                              4. 000 ezer forint,

3. A Polgármesteri Hivatal

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 58.675 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                          50 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege:                    58.625 ezer Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 58.625 ezer forint hiány.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                           0 ezer Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                      0 ezer Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                              0 ezer Ft,

d) B4. Működési bevételek:                                                                              50 ezer Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                           0 ezer Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  0 ezer Ft,

h)B81 Finanszírozási bevétel                                                                     58.625 ezer Ft

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                          58.675 ezer Ft.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                        0 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                              0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                         50 ezer Ft.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                     50 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                          41.086 ezer Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:          7.024 ezer Ft,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                 8.660 ezer Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                    0 ezer Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                 0 ezer Ft,

f) K6. Beruházások:                                                                                       1.905 ezer Ft,

g) K7. Felújítások:                                                                                                0 ezer Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                            0 ezer Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                             58.675 ezer Ft.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                           0 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                 0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                     58.675 ezer Ft

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               56.770 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            1.905 ezer Ft.

14. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 58.625 ezer Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer Ft hiány.

(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 58.625 ezer Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 58.675 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                  56.770 ezer Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                               1.905 ezer Ft.

4. Tiszapüspöki Óvoda költségvetése

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 76.473 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                   0 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege:           76.473 ezer Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 75.337 ezer Ft hiány.

17. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                       0 ezer Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                               0 ezer Ft,

d) B4. Működési bevételek:                                                                                 0 ezer Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer Ft,

h)B81 Finanszírozási bevétel                                                                     76.473 ezer Ft

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                           76.473 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                               76.473 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                              0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                           0 ezer Ft.

(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                              76.473 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer Ft.

18. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                          53.453 ezer Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        9.446 ezer Ft,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                               13.574 ezer Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                0 ezer Ft,

f) K6. Beruházások:                                                                                             0 ezer Ft,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                            76.473 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                     76.473 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                    0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                 0 ezer Ft.

(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               76.473 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                   0 ezer Ft.

19. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :          14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:                    14 fő.

20. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  76.473 ezer Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 76.473 ezer Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás. ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                                  76.473 ezer Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                                       0 ezer Ft.

5. Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetése

21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 47.454ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                6 399 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege:               41.055 ezer Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 41.055ezer Ft hiány.

22. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                       0 ezer Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                               0 ezer Ft,

d) B4. Működési bevételek:                                                                          6 399 ezer Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer Ft,

h) B81 Finanszírozási bevételek                                                                  41.055 ezer Ft

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                           47.454 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                          6 399 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                       0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                    0 ezer Ft.

(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                6 399 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer Ft.

23. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        26.478 ezer Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        5.071 ezer Ft,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             13.918 ezer Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                0 ezer Ft,

f) K6. Beruházások:                                                                                      1.987 ezer Ft,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                            47.454 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                   37.372 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                         10.085 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                               0 ezer Ft.

(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              47.454 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                  0 ezer Ft.

24. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli -      2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            8 fő.

25. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 41.055 ezer Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 41.055 ezer Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 40.831 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                               45.467 ezer Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                            1.987 ezer Ft.

6. Az önkormányzat saját költségvetése

26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét 836.309 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege:                            836.309 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege:                              836.309 ezer Ft.

27. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                252.981 ezer Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:           221.971 ezer Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   147.340 ezer Ft,

d) B4. Működési bevételek:                                                                         7.168 ezer Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                           0 ezer Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer Ft,

h) B81. Finanszírozási bevétel                                                                 206.849 ezer Ft

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                         836 309 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                        833.897 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                  2.412 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                      0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                            614.338 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                       221.971 ezer forint.

28. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       120.377 ezer Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       15.398 ezer Ft,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              68.887 ezer Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          11.000 ezer Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                       36.965 ezer Ft,

f) K6. Beruházások:                                                                                  213.057 ezer Ft,

g) K7. Felújítások:                                                                                    143.659 ezer Ft,

h) K8. Finanszírozási kiadások:                                                                226.966 ezer Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                          836.309 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                833.897 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                          2.412 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                               0 ezer Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              356.716 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                         479.593 ezer Ft.

29. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2020. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            12 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 58 fő.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

30. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

31.§ (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

32. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

33. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

34. § A képviselő-testület a 30. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

35. § (1) A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalap: 46.380 Ft

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a

költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével - 400 ezer

forint/év/fő.

c) A közszolgálati tisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

(2) Az önkormányzatnál foglalkoztatott munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók vonatkozásában, a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat.

36. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet tartalmazza.”

szövegrész helyébe

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Tiszapüspöki Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 1.091.919 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1.091.919 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege:  1.091.919 ezer Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 ezer forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              259.981 ezer Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:         221.971 ezer Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                 213.540 ezer Ft

d) B4. Működési bevételek:                                                                     13.580 ezer Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                          0 ezer Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       0 ezer Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  0 ezer Ft

h) B81Finanszírozási bevétel                                                                 382.847 ezer Ft

j) Költségvetési bevételek összesen:                                                    1.091.919 ezer Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                        1.089.507 ezer Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                     2.412 ezer Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                         0 ezer Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                        869.948 ezer Ft

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                  221.971 ezer Ft

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez kapcsolódó bevétel a 2020. évi eredeti költségvetésben nem került tervezésre.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    244.909 ezer Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    36.408 ezer Ft

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         142.179 ezer Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        11.000 ezer Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások (támogatás átadás):                      92.601 ezer Ft

f) K6. Beruházások:                                                                               178.666 ezer Ft

g) K7. Felújítások:                                                                                   159.190 ezer Ft

h) K8. Finanszírozási kiadások                                                                226.966 ezer Ft

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                      1.091.919 ezer Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                          1.020.021 ezer Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                    13.223 ezer Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                 58.675 ezer Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            913.253 ezer Ft

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                       178.666 ezer Ft

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások intézményenként (kis és nagy értékű tárgyi eszközök):

ab) önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés 178.666 ezer Ft,

b) felújítási kiadások 2020. évben: 159.190 e Ft

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások összege 16.351 ezer Ft, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

a) települési támogatás 7.500 ezer Ft

b) szociális célú tűzifa támogatás 2.500 ezer Ft,

c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése 5.001 ezer Ft,

d) „Bursa Hungarica” ösztöndíj 350 ezer Ft.

e) köztemetés, nyugdíjasok karácsonyi csomagja 1.000 ezer Ft

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 80.863 ezer Ft, melyből:

a) az általános tartalék 80.863 ezer Ft,

b) a céltartalék (pályázati önerőre elkülönített összeg) 0 ezer Ft.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 0 ezer Ft-ban határozza meg a fejlesztési alap összegét.

8. § (1) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a tervezet nem tartalmaz.

(2) Az önkormányzat és az intézmények részletes költségvetését a 3.-6. számú mellékletek tartalmazzák.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 43 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 43 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 57 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer Ft.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer Ft.

(2) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek maradványának

igénybevétele összesen:                                                                         4. 000 ezer forint,

ebből működési célú                                                                              4. 000 ezer forint,

3. A Polgármesteri Hivatal

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 58.675 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                   58.675 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege:                    58.675 ezer Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 58.625 ezer forint hiány.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                           0 ezer Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                      0 ezer Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                          200 ezer Ft,

d) B4. Működési bevételek:                                                                                5 ezer Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                           0 ezer Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  0 ezer Ft,

h)B81 Finanszírozási bevétel                                                                     58.470 ezer Ft

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                          58.675 ezer Ft.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                        0 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                              0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                           5 ezer Ft.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                       5 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                          42.037ezer Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:          6.073 ezer Ft,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                 8.660 ezer Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                    0 ezer Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                 0 ezer Ft,

f) K6. Beruházások:                                                                                       1.905 ezer Ft,

g) K7. Felújítások:                                                                                                0 ezer Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                            0 ezer Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                             58.675 ezer Ft.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                           0 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                 0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                     58.675 ezer Ft

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               56.770 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            1.905 ezer Ft.

14. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 58.670 ezer Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer Ft hiány.

(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 58.470 ezer Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 58.470 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                  56.565 ezer Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                               1.905 ezer Ft.

4. Tiszapüspöki Óvoda költségvetése

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 76.473 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:          76.473 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege:           76.473 ezer Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 75.337 ezer Ft hiány.

17. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                       0 ezer Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                               0 ezer Ft,

d) B4. Működési bevételek:                                                                                 0 ezer Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer Ft,

h)B81 Finanszírozási bevétel                                                                     76.473 ezer Ft

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                           76.473 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                               76.473 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                              0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                           0 ezer Ft.

(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                              76.473 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer Ft.

18. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                          53.453 ezer Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        9.446 ezer Ft,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                               13.574 ezer Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                0 ezer Ft,

f) K6. Beruházások:                                                                                             0 ezer Ft,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                            76.473 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                     76.473 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                    0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                 0 ezer Ft.

(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               76.473 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                   0 ezer Ft.

19. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :          14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:                    14 fő.

20. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  76.473 ezer Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 76.473 ezer Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás. ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                                  76.473 ezer Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                                       0 ezer Ft.

5. Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetése

21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 47.454 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                6 399 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege:               41.055 ezer Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 41.055ezer Ft hiány.

22. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                       0 ezer Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                               0 ezer Ft,

d) B4. Működési bevételek:                                                                          6 399 ezer Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer Ft,

h) B81 Finanszírozási bevételek                                                                  41.055 ezer Ft

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                           47.454 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                          6 399 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                       0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                    0 ezer Ft.

(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                6 399 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer Ft.

23. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        26.478 ezer Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        5.071 ezer Ft,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             13.918 ezer Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                0 ezer Ft,

f) K6. Beruházások:                                                                                      1.987 ezer Ft,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                            47.454 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                   37.372 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                         10.085 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                               0 ezer Ft.

(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              47.454 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                  0 ezer Ft.

24. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli -      2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            8 fő.

25. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 41.055 ezer Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 41.055 ezer Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 40.831 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                               45.467 ezer Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                            1.987 ezer Ft.

6. Az önkormányzat saját költségvetése

26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét 909.317 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege:                            909.317 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege:                              909.317 ezer Ft.

27. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                259.981 ezer Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:           221.971 ezer Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   213.340 ezer Ft,

d) B4. Működési bevételek:                                                                         7.176 ezer Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                           0 ezer Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer Ft,

h) B81. Finanszírozási bevétel                                                                 206.849 ezer Ft

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                         909.317 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                        906.905 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                  2.412 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                      0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                            687.346 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                       221.971 ezer forint.

28. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       122.941 ezer Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       15.818 ezer Ft,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                            106.027 ezer Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          11.000 ezer Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                       92.601 ezer Ft,

f) K6. Beruházások:                                                                                  174.774 ezer Ft,

g) K7. Felújítások:                                                                                    159.190 ezer Ft,

h) K8. Finanszírozási kiadások:                                                                226.966 ezer Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                          909.317 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                906.905 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                          2.412 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                               0 ezer Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              575.353 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                         333.964 ezer Ft.

29. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2020. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            12 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 58 fő.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

30. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

31.§ (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

32. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

33. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

34. § A képviselő-testület a 30. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

35. § (1) A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalap: 46.380 Ft

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a

költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével - 400 ezer

forint/év/fő.

c) A közszolgálati tisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

(2) Az önkormányzatnál foglalkoztatott munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók vonatkozásában, a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat.

36. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet tartalmazza.”

szöveg lép.

8. Záró rendelkezések

38. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, az azt követő napon hatályát veszti.

      Kocsisné dr. Kóródi Erika                                              Bander József

         jegyző                                                                polgármester