Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 13- 2023. 07. 02Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Tiszapüspöki Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület a Tiszapüspöki Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 655.023 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 655.023 ezer Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 655.023 ezer Ft,
c) a költségvetés egyenlege, a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 0 ezer Ft.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 315 002 ezer Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 49.310 ezer Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 101.350 ezer Ft
d) B4. Működési bevételek: 13.740 ezer Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 ezer Ft
h) B816. Központi, irányítószervi támogatás: 175 621 ezer Ft
i) B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: ezer Ft
j) Költségvetési bevételek összesen: 655.023 ezer Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 652.584 ezer Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.389 ezer Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 50 ezer Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 605.713 ezer Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 49.310 ezer Ft
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez kapcsolódó bevétel a 2021. évi eredeti költségvetésben nem került tervezésre.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 253.942 ezer Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 36.424 ezer Ft
c) K3. Dologi kiadások: 88.261 ezer Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17.150 ezer Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások (támogatás átadás): 198.859 ezer Ft
f) K6. Beruházások: 8.739 ezer Ft
g) K7. Felújítások: 46.148 ezer Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer Ft
i) K9111. Hiteltörlesztés: 5.500 ezer Ft
i) Költségvetési kiadások összesen: 655.023 ezer Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 579.891 ezer Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 12.889 ezer Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 62.243 ezer Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 600.136 ezer Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 54.887 ezer Ft
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások intézményenként, tárgyi eszköz beszerzés 8.739 ezer Ft,
b) felújítási kiadások 2021. évben 46.148 ezer Ft.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások összege 17.150 ezer Ft, mely az alábbi tételeket tartalmazza:
a) települési támogatás 8.500 ezer Ft,
b) szociális célú tűzifa támogatás 2.500 ezer Ft,
c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése 4.900 ezer Ft,
d) „Bursa Hungarica” ösztöndíj 250 ezer Ft.
e) köztemetés, nyugdíjasok karácsonyi csomagja 1.000 ezer Ft
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 4.000 ezer Ft, melyből:
a) az általános tartalék 1.000 ezer Ft,
b) a céltartalék (pályázati önerő) 3.000 ezer Ft.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 0 ezer Ft-ban határozza meg a fejlesztési alap összegét.
8. § (1) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a tervezet nem tartalmaz.
(2) Az önkormányzat és az intézmények részletes költségvetését a 3.-6. mellékletek tartalmazzák.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám) 55 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 55 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 56 fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer Ft.
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer Ft.
(2) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek maradványának igénybevétele összesen 80.000 ezer Ft, ebből működési célú: 52.701 ezer Ft, fejlesztési célú: 27.299 ezer Ft.
3. A Polgármesteri Hivatal
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 62.243 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 50 ezer Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 62.193 ezer Ft,
c) a költségvetés egyenlege, a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 62.193 ezer forint hiány.
12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer Ft,
d) B4. Működési bevételek: 50 ezer Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen: 50 ezer Ft.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 0 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 50 ezer Ft.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 50 ezer Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer Ft.
13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 44.421 ezer Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.003 ezer Ft,
c) K3. Dologi kiadások: 8.533 ezer Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer Ft,
f) K6. Beruházások: 2.286 ezer Ft,
g) K7. Felújítások: 0 ezer Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen: 62.243 ezer Ft.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 0 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 62.243 ezer Ft.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 63.957 ezer Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.286 ezer Ft.
14. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 10 fő.
15. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 62.193 ezer Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer Ft hiány.
(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 62.193 ezer Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 62.193 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 59.907 ezer Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 2.286 ezer Ft.
4. Tiszapüspöki Óvoda költségvetése
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2021. évi költségvetési főösszegét 82.717 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 0 ezer Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 82.717 ezer Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 82.717 Ft hiány.
17. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer Ft,
d) B4. Működési bevételek: 0 ezer Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen: 0 ezer Ft.
(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 0 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer Ft.
(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer Ft.
18. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 58.939 ezer Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.215ezer Ft,
c) K3. Dologi kiadások: 13.803 ezer Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer Ft,
f) K6. Beruházások: 760 ezer Ft,
g) K7. Felújítások: 0 ezer Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen: 82.717 ezer Ft.
(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 82.717 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer Ft.
(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 82.717 ezer Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer Ft.
19. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám): 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.
20. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 82.717 ezer Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer Ft.
(2) A Tiszapüspöki Óvoda (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 82.717 ezer Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás. ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 81.957 ezer Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 760 ezer Ft.
5. Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetése
21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2021. évi költségvetési főösszegét 44.948 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 7.500 ezer Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 44.948 ezer Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 37.448 ezer Ft hiány.
22. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer Ft,
d) B4. Működési bevételek: 7.500 ezer Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen: 7.500 ezer Ft.
(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 7.500 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer Ft.
(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 7.500 ezer Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer Ft.
23. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 25.788 ezer Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.117 ezer Ft,
c) K3. Dologi kiadások: 14.201 ezer Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer Ft,
f) K6. Beruházások: 842 ezer Ft,
g) K7. Felújítások: 0 ezer Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen: 44.948 ezer Ft.
(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 35.739 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 9.209 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer Ft.
(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 44.948 ezer Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer Ft.
24. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 8 fő.
25. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 37.448 ezer Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer Ft.
(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 37.448 ezer Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 37.448 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 36.606 ezer Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 842 ezer FT.
6. Az önkormányzat saját költségvetése
26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi költségvetési főösszegét 465.114 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 465.114 ezer Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 465.114 ezer Ft.
27. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 150.521 ezer Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 49.311 ezer Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 102.350 ezer Ft,
d) B4. Működési bevételek: 6.190 ezer Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 76.742 ezer Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer Ft,
h) B8. Maradvány igénybevétele: 80.000 ezer Ft
h) Költségvetési bevételek összesen: 465.114ezer Ft.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 452.225 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 12.889 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 415.803 ezer Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 49.311 ezer Ft.
28. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 124.793 ezer Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 16.089 ezer Ft,
c) K3. Dologi kiadások: 51.724 ezer Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17.150 ezer Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 198.859 ezer Ft,
f) K6. Beruházások: 4.851 ezer Ft,
g) K7. Felújítások: 46.168 ezer Ft,
h) K9111.Hitel törlesztés 5.500 ezer Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen: 465.114 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 452.225 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 12.889 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 414.115 ezer Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 50.999 ezer Ft.
29. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2021. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 18 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 56 fő.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
30. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
31. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
32. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
33. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
34. § A képviselő-testület a 30. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
35. § (1) A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: a köztisztviselői illetményalap: 46.380 Ft, a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – bruttó 400 ezer forint/fő/év, a közszolgálati tisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.
(2) Az önkormányzatnál foglalkoztatott munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók vonatkozásában, a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat.
36. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
1. melléklet
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
adatok: eFt-ban
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
55.799 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
61.141 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
24.783 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4.537 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3.500 |
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
149.760 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
165.242 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
315.002 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
adatok ezer forintban
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
49.311 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
49.311 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
adatok: ezer Ft-ban
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
6.000 |
6 |
ebből a helyi adók: |
||
7 |
- építményadó |
0 |
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
|
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
6.000 |
|
10 |
- telekadó |
||
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
92.500 |
12 |
ebből a helyi adók: |
||
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
92.500 |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
10 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
1.500 |
12 |
ebből a helyi adók: |
||
13 |
- a tartózkodás után fiz. idegenforgalmi adó |
0 |
|
- környezetterhelési díj |
1.500 |
||
14 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
15 |
Egyéb közhatalmi bevételek, ebből: |
B36 |
1.350 |
16 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
101.350 |
2. melléklet
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
A céltartalék felhasználási céljai |
Céltartalék összeg |
2 |
Általános tartalék |
1.000 |
3 |
Pályázati önerő alap |
3.000 |
4 |
Fejlesztési alap |
0 |
5 |
||
6 |
Összesen |
4.000 |
3. melléklet
Tiszapüspöki Községi Önkormányzat |
|||||
Részletes költségvetés |
|||||
2021. |
|||||
Rovat |
Tételek összege/ Ft |
Rovatok összege/Ft |
|||
TELEPÜLÉSI HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA, SZÁLLÍTÁSA |
|||||
Dologi kiadások |
|||||
K331 |
Szemétszállítás |
945 000 |
|||
K351 |
Áfa |
255 000 |
|||
K3 |
Kiadások mindösszesen |
1 200 000 |
|||
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS m.n.s. |
|||||
SZOLGÁLTATÁS |
|||||
Kiadások |
|||||
Személyi juttatások |
|||||
K1101 |
Polgármester munkabér |
6 580 800 |
|||
Polgármester 3 hó jutalom |
1 645 200 |
||||
Munkatörvénykönyves alkalmazottak munkabére: |
|||||
- 1 fő informatikus |
4 170 600 |
||||
- 2 fő mezőőr (4-4 órás foglalkoztatott) |
1 932 000 |
||||
- 3 fő karbantartó, 1 fő szakirányító, 1 fő traktoros |
12 004 200 |
||||
- 1 fő roma referens, 1 fő pályázati referens |
4 807 200 |
||||
- 6 fő adminisztrátor, 1 fő anyagbeszerző |
15 047 600 |
||||
K121 |
Alpolgármester tiszteletdíja |
1 920 000 |
|||
Képviselők tiszteletdíja |
5 142 000 |
||||
K1110 |
Költségátalány polgármester |
987 600 |
|||
Alpolgármester költségáltalány |
282 600 |
||||
K1113 |
Cafetéria polgármester |
306 515 |
|||
Cafetéria 15 fő +2 fő időarányos rész |
1 600 000 |
||||
K1 |
Személyi juttatások öszesen |
56 426 315 |
|||
K2 |
Munkaadók által fizetendő közterhek |
||||
Szociális hozzájárulási adó 15,5 % |
8 450 569 |
||||
2021.évi cafetéria adója 1,305% |
581 487 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 032 056 |
|||
Személyi juttatások és járulékai összesen |
65 458 371 |
||||
Dologi kiadások |
|||||
K311 |
Kiadvány |
500 000 |
|||
Polgármesteri keret |
787 402 |
||||
K351 |
Áfa |
347 000 |
|||
K3 |
Dologi kiadások összesen |
1 634 402 |
|||
Szolgáltatások |
|||||
K331 |
Gázenergia szolgáltatások |
450 000 |
|||
Villamosenergia |
200 000 |
||||
Vízdíj, közkutak vízhasználati díja |
400 000 |
||||
Egyéb üzemeltetési , fenntartási szolgáltatás: |
|||||
K336 |
Továbbképzés |
500 000 |
|||
K337 |
Bankköltség |
2 500 000 |
|||
Vagyonbiztosítás díja (épület, gépek) |
655 000 |
||||
Kötelező felelősség biztosítás+CASCO |
520 000 |
||||
Adó szakértői díj |
1 800 000 |
||||
Kóbor ebek begyűjtése |
1 000 000 |
||||
K334 |
Egyéb szolgáltatás, park,emlékmű karbantartása |
3 700 000 |
|||
K3 |
Szolgáltatások összesen |
11 725 000 |
|||
K351 |
Áfa |
2 200 000 |
|||
K3 |
Dologi kiadások, szolgáltatások mindösszesen |
15 559 402 |
|||
Támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás |
|||||
K506 |
Szunyoggyérítés |
2 000 000 |
|||
Törökszentmiklósi Tűzoltóság támogatása |
700 000 |
||||
EGYMI támogatás |
300 000 |
||||
K5 |
Támogért. és működ. célú pénzeszközátad. össz. |
3 000 000 |
|||
K513 |
Általános tartalék |
1 000 000 |
|||
K513 |
Cél tartalék |
||||
K513 |
Pályázati tartalék |
3 000 000 |
|||
Tartalék összesen |
4 000 000 |
||||
K71 |
Beruházások,Felújítások |
||||
Belterületi utak felújítása (MFP pályázat) |
11 810 000 |
||||
Óvoda felújítása (MFP pályázat) |
7 875 000 |
||||
Ravatalazó felújítása (MFP pályázat) |
1 810 000 |
||||
Belterületi járdák, utak javítása (Saját erő) |
5 000 000 |
||||
Polgármesteri Hivatal bővítése (Saját erő) |
7 875 000 |
||||
Átereszek, kapubejárók felújítása (Saját erő) |
787 000 |
||||
2021. évi közművelődési pályázat |
866 000 |
||||
Hulladék lerakó rekultivációjára tanulmánykész. |
475 000 |
||||
K74 |
Áfa |
9 650 000 |
|||
Felújítások összesen |
46 148 000 |
||||
K9111 |
Hosszúlejáratú hitel törlesztése (2021. év) |
5 500 000 |
|||
Kiadások mindösszesen |
139 665 773 |
||||
Bevételek |
|||||
B404 |
Ingatlan bérbeadás |
2 000 000 |
|||
B8131 |
2020. évi maradvány igénybevétele |
80 000 000 |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozás célú támogatás (Külterületi út) |
49 310 959 |
|||
B |
Bevételek összesen |
131 310 959 |
|||
KÖZFOGLALKOZTATÁS |
|||||
Kiadások |
|||||
K1101 |
Személyi Juttatások |
||||
- 3 program 100 %-os támogatás |
45 087 311 |
45 087 311 |
|||
- 1 fő megbízási szerződés |
2 694 000 |
2 694 000 |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||
Szociális hozzájárulási adó 7,75% |
3 799 118 |
||||
Személyi juttatások és járulékai összesen |
51 580 429 |
||||
Dologi kiadások |
|||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzésére |
14 478 000 |
|||
K351 |
Áfa |
3 909 000 |
|||
K64 |
Beruházási költség |
1 802 000 |
|||
K67 |
Beruházási költség áfája |
485 000 |
|||
Dologi kiadások összesen |
20 674 000 |
||||
K |
Kiadások mindösszesen |
72 254 429 |
|||
Bevételek |
|||||
B16 |
Támogatásértékű működési célú pénzeszközátvétel |
67 951 311 |
|||
B401 |
Működési bevétel- terményértékesítés |
1 500 000 |
|||
B |
Bevételek összesen |
69 451 311 |
|||
KÖZTEMETŐ - FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDÉS |
|||||
Kiadások |
|||||
Dologi kiadások |
|||||
K311 |
Vegyszer |
20 000 |
|||
K312 |
Hajtó, kenőanyag |
40 000 |
|||
Vízdíj |
50 000 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
300 000 |
||||
K351 |
Vásárolt termékek áfája összesen |
110 700 |
|||
K3 |
Dologi kiadások összesen |
520 700 |
|||
K61 |
Sírhely nyilvántartó program |
40 000 |
|||
K67 |
Áfa |
11 000 |
|||
K6 |
Kiadások mindösszesen |
51 000 |
|||
Dologi és egyéb kiadások mindösszesen |
571 700 |
||||
Bevételek |
|||||
B403 |
Sírhely és urnafal megváltás, ravatalozó bérleti díja |
251 000 |
|||
B |
Bevételek összesen |
251 000 |
|||
KÖZVILÁGÍTÁS |
|||||
Kiadások |
|||||
Szolgáltatások |
|||||
K331 |
Közvilágítás díja |
5 291 000 |
|||
K351 |
Áfa |
1 429 000 |
|||
K |
Dologi kiadások összesen |
6 720 000 |
|||
ADÓ-, VÁM ÉS JÖVEDÉKI IGAZGATÁS |
|||||
Bevételek |
|||||
Helyi adók |
|||||
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 000 |
|||
B36 |
Pótlékok helyi adók befizetése után |
700 000 |
|||
B351 |
Iparűzési adó |
92 500 000 |
|||
B16 |
Földalapú támogatás |
1 100 000 |
|||
B355 |
Mezőőri hozzájárulás |
1 000 000 |
|||
B355 |
Környezetterhelési díj |
1 500 000 |
|||
B36 |
Közterülethasználati díj |
650 000 |
|||
B |
Bevételek összesen |
103 450 000 |
|||
ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI |
|||||
Kiadások |
|||||
Intézményfinanszírozás: |
|||||
K506 |
Polgármesteri Hivatal |
62 193 400 |
|||
Óvoda |
82 717 116 |
||||
Tiszapüspöki Szolgáltató Központ |
37 448 193 |
||||
K |
Intézményfinanszírozás kiadás összesen |
182 358 709 |
|||
Költségvetési kapcsolatból származó bevételek: |
|||||
Helyi önkorm. működésének ált.támogatása: |
|||||
B111 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
33 835 500 |
|||
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás |
13 943 013 |
||||
ebből: |
|||||
Közvilágítás 6 720 000 Ft |
|||||
Zöldterület gazdálkodás támog. 3 890 880 Ft |
|||||
Közutak fenntartásának támog. 3 332 133 Ft |
|||||
Lakott külterületek támogatása |
20 400 |
||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatására |
8 000 000 |
||||
B111 |
Helyi önkorm.működ.ált.támogatása összesen |
55 798 913 |
|||
B112 |
Köznevelési feladatok támogatása összesen |
61 140 904 |
|||
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||
Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokra |
10 019 000 |
||||
Család-és gyermekjóléti szolgálat támogatása |
7 500 000 |
||||
Szociális étkeztetés |
2 654 400 |
||||
Házi segítségnyújtás-szociális segítés |
25 000 |
||||
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás |
2 904 000 |
||||
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
217 000 |
||||
Demens személyek nappali intézményi ellátása |
1 464 000 |
||||
A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
3 500 028 |
||||
B113 |
Szoc.és gyermekjóléti feladatok támog. összesen |
28 283 428 |
|||
B114 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
4 537 470 |
|||
B16 |
GINOP+TOP támogatás |
760 000 |
|||
B |
Költségvetési kapcsolatból származó bevételek össz. |
150 520 715 |
|||
KÖNYVTÁR |
|||||
Személyi juttatások |
|||||
K1101 |
Közalkalmazotti illetmény 2 fő |
5 803 200 |
|||
K1113 |
Cafetéria 200 000 Ft |
200 000 |
|||
K1 |
Személyi juttatások összesen |
6 003 200 |
|||
K2 |
Munkaadók által fizetendő közterhek |
||||
Szociális hozzájárulási adó 15,5% |
899 496 |
||||
2021. évi cafetéria alap 1,305% |
61 000 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
960 496 |
|||
K1-2 |
Személyi kiadások és járulékai összesen |
6 963 696 |
|||
Dologi kiadások |
|||||
K311 |
Szakmai anyag beszerzés |
20 000 |
|||
K312 |
Irodaszer, nyomtatvány |
70 000 |
|||
Tisztítószer |
50 000 |
||||
Kiállítás és rendezvény szervezés költsége |
130 000 |
||||
K31 |
Dologi kiadások összesen |
270 000 |
|||
Szolgáltatások |
|||||
K321 |
Internet |
50 000 |
|||
K322 |
Telefon |
150 000 |
|||
K331 |
Gázenergia szolgáltatás |
400 000 |
|||
Villamosenergia szolgáltatás |
50 000 |
||||
Vízdíj |
15 000 |
||||
Szemétszállítás |
10 000 |
||||
K334 |
Egyéb üzemeltetési kiadások |
100 000 |
|||
K337 |
Postaköltség |
6 000 |
|||
Bankköltség |
22 465 |
||||
K341 |
Belföldi kiküldetés |
20 000 |
|||
K33-34 |
Szolgáltatások összesen |
823 465 |
|||
K351 |
Áfa |
296 000 |
|||
K3 |
Dologi kiadások és szolgáltatások összesen |
1 389 465 |
|||
K |
Kiadások mindösszesen |
8 353 161 |
|||
Bevételek |
|||||
B |
intézményi bevétel |
50 000 |
|||
HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS |
|||||
Kiadások |
|||||
K312 |
Iskolaegészségügyi ellátás díja: |
133 200 |
|||
11 100x12 hó |
|||||
K312 |
Ügyeleti ellátás díja/ Sol Oriens Kft. |
1 440 000 |
|||
120 000 Ft X 12 hó |
|||||
K62 |
Beruházás |
||||
Szolgálati lakást bérlő általi értéknövelő beruházás |
1 500 000 |
||||
ellenértékének megtérítése |
|||||
Kiadások mindösszesen |
3 073 200 |
||||
Bevételek |
|||||
B16 |
Támogatásértékű működési célú pénzeszközátvétel |
133 200 |
|||
Iskola egészségügy 11 100 Ft X 12 hó |
|||||
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT |
|||||
Kiadások |
|||||
Személyi juttatások |
|||||
K1101 |
Közalkalmazotti illetménye 1 fő védőnő |
5 482 800 |
|||
Cafetéria 1 fő |
100 000 |
||||
Személyi juttatások összesen |
5 582 800 |
||||
Munkaadók által fizetendő közterhek |
|||||
K2 |
Szociális hozzájárulási adó 15,5% |
849 834 |
|||
2021. évi Cafetéria alap 1,305% |
30 500 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok: |
880 334 |
||||
Személyi kiadások és járulékai összesen |
6 463 134 |
||||
Dologi kiadások |
|||||
Munkaruha |
23 622 |
||||
K311 |
Gyógyszer |
60 000 |
|||
Vegyszer |
40 000 |
||||
K312 |
Irodaszer, nyomtatvány |
100 000 |
|||
Tisztítószer |
100 000 |
||||
Szakmai anyagok pótlása |
50 000 |
||||
K355 |
Egyéb dologi (kötelező eszközök beszerzése) |
370 000 |
|||
K351 |
Áfa |
203 000 |
|||
Dologi kiadások összesen |
946 622 |
||||
Szolgáltatások |
|||||
K322 |
Telefondíj |
70 000 |
|||
Internet |
30 000 |
||||
K331 |
Gázenergia |
250 000 |
|||
Villamosenergia |
90 000 |
||||
Vízdíj |
15 000 |
||||
K334 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
70 000 |
|||
K336 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
||||
Veszélyes anyag szállítási költség |
45 000 |
||||
Egészségfejlesztő tevékenység |
100 000 |
||||
Szakmai felelősségbiztosítás |
70 000 |
||||
Postaköltség |
15 000 |
||||
K351 |
Vásárolt termékek és szolg. áfája összesen |
200 000 |
|||
Szolgáltatások összesen |
955 000 |
||||
K3 |
Dologi kiadások, szolgáltatások |
1 901 622 |
|||
Beruházás |
|||||
K64 |
Váróterem bútorzat |
500 000 |
|||
Nyomtató |
150 000 |
||||
K74 |
Áfa |
160 000 |
|||
Beruházás ósszesen |
810 000 |
||||
K |
Kiadások mindösszesen |
9 174 756 |
|||
Bevételek |
|||||
B16 |
Támogért. műk. célú pénzek.átvétel Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől |
||||
Védőnői ellátás 443 900 Ftx12 hó |
5 326 800 |
||||
Védőnői béremelés 185 900 Ftx12 hó |
2 230 800 |
||||
Összesen |
7 557 600 |
||||
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT |
|||||
Kiadások |
|||||
Személyi juttatások |
|||||
K1101 |
Közalkalmazotti illetmény (2fő) |
6 103 020 |
|||
- 1 fő adminisztrátor |
1 815 000 |
||||
Munkába járás |
|||||
K1109 |
2 fő 10 km-es körzet: (15 Ft x 20 km x 21 nap) x 12 hó |
150 000 |
|||
K1113 |
Cafetéria 3 fő |
300 000 |
|||
K1 |
Személyi juttatások összesen |
8 368 020 |
|||
K2 |
Szociális hozzájárulásai adó 15,5 % |
1 227 293 |
|||
2021. évi Cafetéria alap 1,305% |
91 500 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 318 793 |
|||
Személyi kiadások és járulékai összesen |
9 686 813 |
||||
Dologi kiadások |
|||||
K311 |
Szakmai anyag ebből: |
140 000 |
|||
- kézműves foglalkozások 60 000 Ft |
|||||
- egyéb szakmai anyagok 80 000 Ft |
|||||
Eszközbeszerzések (irodabútor, hűtőszekrény) |
150 000 |
||||
K312 |
Munkaruha 2 főx 23 622 Ft |
47 244 |
|||
Tisztítószer |
25 000 |
||||
Rendezvények |
50 000 |
||||
Dologi kiadások összesen |
412 244 |
||||
Szolgáltatások |
|||||
K321 |
Internet |
20 000 |
|||
K322 |
Telefon |
25 000 |
|||
K331 |
Gázenergia |
70 000 |
|||
Villamosenergia |
20 000 |
||||
K334 |
Egyéb üzemeltetési, karbantartási szolgáltatás |
90 000 |
|||
K337 |
Postaköltség |
35 000 |
|||
Továbbképzés |
40 000 |
||||
K341 |
Belföldi kiküldetés |
40 000 |
|||
K351 |
Áfa |
200 000 |
|||
Szolgáltatási kiadások összesen |
540 000 |
||||
Beruházás |
|||||
K64 |
Számítógép vásárlása |
200 000 |
|||
K374 |
Áfa |
54 000 |
|||
Beruházás összesen |
254 000 |
||||
Dologi kiadások és szolgáltatások összesen |
1 206 244 |
||||
K |
Kiadások mindösszesen |
10 893 057 |
|||
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSOK |
|||||
Szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||||
K48 |
Települési támogatás |
8 500 000 |
|||
Köztemetés, nyugdíjasok karácsonyi csomagja, egyéb |
1 000 000 |
||||
Szociális célú tüzifa támogatás önerő |
2 500 000 |
||||
Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások: |
|||||
A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése |
4 900 000 |
||||
"Bursa Hungarica" ösztöndíj 5 fő |
250 000 |
||||
K512 |
Kiadások mindösszesen |
17 150 000 |
|||
SPORTINTÉZMÉNY-LÉTESÍTMÉNY MŰKÖDTETÉSE |
|||||
Kiadások |
|||||
Dologi kiadások |
|||||
K312 |
Tisztítószer beszerzés |
100 000 |
|||
Egyéb karbantartási anyagok |
50 000 |
||||
K3 |
Dologi kiadások összesen |
150 000 |
|||
Szolgáltatások |
|||||
K331 |
Gázenergia |
150 000 |
|||
Villamosenergia díj |
100 000 |
||||
Vízdíj |
30 000 |
||||
K334 |
Karbantartás, kisjavítás , műfüves pálya nagykarbantartás |
1 050 000 |
|||
K351 |
Áfa |
330 000 |
|||
K3 |
Szolgáltatások összesen |
1 660 000 |
|||
K |
Kiadások mindösszesen |
1 810 000 |
|||
SZABADIDŐS PARK, FÜRDŐ ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS |
|||||
Kiadások |
|||||
K1101 |
Személyi juttatások |
||||
1 fő megbízási díja (3hó) |
631 800 |
||||
Szociális hozzájárulási adó 15,5% |
97 929 |
||||
K1101 |
Személyi juttatások összesen |
729 729 |
|||
Szolgáltatási díjak |
|||||
K331 |
Áramdíj |
100 000 |
|||
K331 |
Hulladékszállítási díj 6 konténer x 31 500 Ft = 189 000 Ft |
189 000 |
|||
K334 |
Villamosenergia bekötési díj |
300 000 |
|||
K337 |
Kötivizignek fizetett terület használati díj |
185 000 |
|||
K355 |
Strand üzemeltetés egyéb dologi kiadásai |
540 000 |
|||
K351 |
Áfa |
345 300 |
|||
K3 |
Dologi kiadások és szolgáltatási kiadások összesen |
1 659 300 |
|||
Kiadások mindösszesen |
2 389 029 |
||||
B |
Bevételek |
2 389 029 |
|||
CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA |
|||||
Kiadás |
|||||
K512 |
Közösségi Ház, Oktató központ működ. támogatása |
8 000 000 |
|||
K512 |
Civil szervezetek támogatása |
1 500 000 |
|||
K5 |
Kiadások összesen |
9 500 000 |
|||
Önkormányzati kiadás összesen: |
465 113 814 |
||||
Önkormányzati bevétel összesen: |
465 113 814 |
||||
Önkormányzati költségvetési egyenleg |
0 |
||||
Kiadás mindösszesen |
|||||
Önkormányzat |
465 113 814 |
||||
Polgármesteri Hivatal |
62 243 400 |
||||
Óvoda |
82 717 116 |
||||
Szolgáltató Központ |
44 948 193 |
||||
Összesen |
655 022 523 |
||||
4. melléklet
Részletes költségvetés |
|||||||
2021. |
|||||||
Rovatok |
Tételek összege Ft |
Rovatok összeg Ft |
|||||
ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI KIADÁSAI |
|||||||
Kiadások |
|||||||
Személyi juttatások: |
|||||||
K1101 |
Alapilletmény köztisztviselők (9 fő) 12 havi |
37 509 245 |
|||||
30 éves jubileumi jutalom 3 hó |
1 670 700 |
||||||
1 fő 2 havi jutalom |
578 000 |
||||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés: |
603 974 |
|||||
1 fő 10 km-es körzet: (15 Ft x 20 km x 21 nap) x 12 hó = 75.600 Ft |
|||||||
1 fő 15 km-es körzet (15 Ft x 30 km x 21 nap) x 12 hó = 113.400 Ft |
|||||||
1 fő 10 km-es körzet: 11.900 x 11 X 86% hó = 112.574 Ft |
|||||||
1 fő 40 km-es körzet (15Ftx 80kmx 21nap) x 12 hó = 302.400 Ft |
|||||||
K1113 |
Cafeteria juttatások 9 fő x 306.513 Ft = 2.758.617 Ft |
2 758 617 |
|||||
K122 |
Megbízási díjak (takarító 1.000.000 Ft,,anyakönyvvezető díja: 300.000 Ft) |
1 300 000 |
|||||
K1 |
Személyi juttatás összesen |
44 420 536 |
|||||
Munkaadók által fizetendő közterhek |
|||||||
K2 |
Szociális hozzájárulási adó 15,5 % |
6 162 481 |
|||||
K2 |
Cafeteria után fiz.adó 1,305% |
841 383 |
|||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 003 864 |
|||||
K1 - K2 |
Személyi és munkaadói kiadások mindösszesen |
51 424 400 |
|||||
Dologi kiadások |
|||||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
500 000 |
|||||
Szerver központ kialakítása |
500 000 |
||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
500 000 |
|||||
Dologi összesen |
1 500 000 |
||||||
Szolgáltatások |
|||||||
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
300 000 |
|||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
350 000 |
|||||
K331 |
Gázenergia |
700 000 |
|||||
Villamosenergia |
250 000 |
||||||
Vízdíj |
10 000 |
||||||
K333 |
Fénymásoló bérleti díj |
180 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolg. |
700 000 |
|||||
K337 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás: |
||||||
Kötelező továbbképzések köztisztviselők |
350 000 |
||||||
Foglalkozás egészségügyi díj 9 fő x 7000 Ft |
63 000 |
||||||
Belső ellenőr |
800 000 |
||||||
Postaköltség |
300 000 |
||||||
Bankköltség |
300 000 |
||||||
Eszköz-és szoftverhasználati díjak, egyéb költségek |
600 000 |
||||||
Belföldi kiküldetés |
30 000 |
||||||
Szolgáltatások összesen |
4 933 000 |
||||||
K353 |
Kamat kiadások |
50 000 |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
300 000 |
|||||
K351 |
Vásárolt termékek és szolg. áfája összesen |
1 750 000 |
|||||
K35 |
Összesen |
2 100 000 |
|||||
Dologi kiadások, szolgáltatások mindösszesen |
8 533 000 |
||||||
Beruházás |
|||||||
K64 |
Tanácskozó terem bútorzatának cseréje |
1 800 000 |
|||||
K374 |
Áfa |
486 000 |
|||||
Beruházás összesen |
2 286 000 |
||||||
K |
Kiadások mindösszesen |
62 243 400 |
|||||
Bevételek |
|||||||
B816 |
Irányító szervtől kapott működési támogatás |
62 193 400 |
|||||
B403 |
Intézményi működési bevételek (szolgáltatási díj) |
50 000 |
|||||
B |
Bevételek összesen |
62 243 400 |
|||||
Bevétel összesen: |
62 243 400 |
Ft |
|||||
- ebből: - állami támogatás |
33 835 500 |
Ft |
|||||
- működési bevétel |
50 000 |
Ft |
|||||
Kiadás összesen |
62 243 400 |
Ft |
|||||
Egyenleg |
0 |
Ft |
|||||
5. melléklet
Részletes költségvetés |
||||
2021. |
||||
Rovatok |
Tételek összesen/Ft |
Rovatok össsz./Ft |
||
ÓVODAI NEVELÉS |
||||
Kiadások |
||||
Személyi juttatások |
||||
K1101 |
Közalkalmazotti alapilletmény (15 fő) |
45 596 400 |
||
K1101 |
Vezetői pótlék |
2 630 880 |
||
Munkáltatói döntésen alapuló pótlék |
1 340 148 |
|||
Nehéz körülmények közt végzett ill. kieg |
2 777 040 |
|||
Szakmai ágazati pótlék |
2 850 144 |
|||
Nevelést, oktatástközvetlenül segítő pótléka |
1 196 664 |
|||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés (5fő) |
748 200 |
||
K1113 |
Cafetéria 13 fő x 100 000 Ft |
1 300 000 |
||
K1106 |
Helyettesítés |
500 000 |
||
K1 |
Személyi kiadások összesen |
58 939 476 |
||
K2 |
Szociális hozzájárulási adó 15,5 % |
8 818 148 |
||
K2 |
2021.évi cafetéria alap X 1,305% |
396 500 |
||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 214 648 |
||
Személyi kiadások és járulékai összesen: |
68 154 124 |
|||
Dologi kiadások |
||||
311 |
Könyv, folyóirat,továbbképzés |
500 000 |
||
Irodaszer, nyomtatvány |
500 000 |
|||
Szakmai készlet beszerzés |
1 500 000 |
|||
K312 |
Munkaruha 14 fő x nettó 15.748 Ft |
220 472 |
||
Hajtó-, és kenőanyag |
100 000 |
|||
Tisztítószer |
1 000 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
1 000 000 |
|||
K3 |
Dologi kiadások összesen |
4 820 472 |
||
Szolgáltatások |
||||
K32 |
Telefon, internet, távfelügyeleti rendszer |
250 000 |
||
K331 |
Gázszolgáltatás |
1 600 000 |
||
Villamosenergia |
500 000 |
|||
Víz és csatorna |
700 000 |
|||
K341 |
Belföldi kiküldetés |
50 000 |
||
K311 |
Gyógyszer, vegyszer |
190 000 |
||
K336 |
Foglalkozás eü. Szolgálat (10.100 Ft/fő) |
141 000 |
||
K3362 |
Szakmai nap |
300 000 |
||
SNI ellátás szolgáltatás díja |
550 000 |
|||
K337 |
Rágcsáló és rovarírtás |
140 000 |
||
Postaköltség |
30 000 |
|||
Bankköltség |
140 000 |
|||
K334 |
Épületkarbantartás |
800 000 |
||
Üzemeltetési szolgáltatás |
640 000 |
|||
K32-K33 |
Szolgáltatások összesen: |
6 031 000 |
||
K351 |
Áfa |
2 951 520 |
||
K3 |
Dologi kiadások, szolgáltatások összesen: |
13 802 992 |
||
Beruházások |
||||
K64 |
Gépek, berendezések vásárlása |
600 000 |
||
K351 |
Áfa |
160 000 |
||
Összesen |
760 000 |
|||
Kiadások mindösszesen: |
82 717 116 |
|||
Bevételek |
||||
Állami támogatás |
60 962 720 |
|||
B816 |
Irányító szerv működési támogatása |
21 754 396 |
||
B |
Bevételek összesen |
82 717 116 |
||
Összesítés |
||||
Munkabérek támogatása |
52 946 700 |
|||
Óvodaműködtetés támogatása |
8 016 020 |
|||
Összes támogatás |
60 962 720 |
|||
6. melléklet
Részletes költségvetés |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2021. |
|||||
Rovat |
Tételek összege |
Rovatok összege Ft |
|||
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS |
|||||
Kiadások |
|||||
Személyi juttatások |
|||||
K1101 |
Közalkalmazottak illetménye (3 fő) |
8 141 400 |
|||
Szociális ágazati összevont pótlék |
309 200 |
||||
2021. évi cafetéria |
300 000 |
||||
K1 |
Személyi juttatások összesen |
8 750 600 |
|||
K2 |
Szociális hozzájárulási adó 15,5% |
1 309 843 |
|||
2021. évi cafetéria alap x 1,305% |
91 500 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 401 343 |
|||
K1-2 |
Személyi kiadások és járulékai összesen |
10 151 943 |
|||
Dologi kiadások |
|||||
K311 |
gyógyszer, kötszer |
25 000 |
|||
K311 |
irodaszer |
40 000 |
|||
K312 |
tisztítószer |
50 000 |
|||
rendezvény |
50 000 |
||||
üzemanyag |
60 000 |
||||
rendezvény (vásárolt élelmiszer) |
50 000 |
||||
munkaruha 3 fő x 23.622 Ft |
70 866 |
||||
íróasztal 2 db |
100 000 |
||||
K355 |
Egyéb kiadás |
35 000 |
|||
K337 |
Foglalkozás egészségügy / 3 fő x 10100 Ft |
30 000 |
|||
K351 |
Áfa |
135 098 |
|||
K |
Dologi kiadás összesen |
645 964 |
|||
Kiadások összesen |
10 797 907 |
||||
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS |
|||||
Kiadások |
|||||
K1101 |
Közalkalmazottak illetménye (1 fő) |
2 546 600 |
|||
Szociális ágazati összevont pótlék |
75 700 |
||||
K332 |
2021. évi cafetéria |
100 000 |
|||
K1 |
Személyi juttatások összesen |
2 722 300 |
|||
K2 |
Szociális hozzájárulási adó 15,5% |
406 456 |
|||
2021. évi cafetéria alap x 1,305% |
30 500 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
436 956 |
|||
K1-K2 |
Személyi kiadások és járulékai összesen |
3 159 256 |
|||
Dologi kiadások |
|||||
K312 |
gépkocsi karbantartás |
200 000 |
|||
üzemanyag |
125 000 |
||||
tisztítószer |
50 000 |
||||
Irodaszer, nyomtatvány |
25 000 |
||||
egyéb kiadás |
20 000 |
||||
munkaruha 1 fő |
23 622 |
||||
foglalkozás eü. |
10 100 |
||||
K3 |
Dologi kiadások összesen |
453 722 |
|||
Vásárolt élelmezés |
7 600 000 |
7 600 000 |
|||
K351 |
Áfa (dologi kiadások) |
115 290 |
|||
K351 |
Áfa (vásárolt élelmezés) |
2 052 000 |
|||
Áfa összesen |
2 167 290 |
||||
K3 |
Dologi kiadások, szolgáltatások összesen |
10 221 012 |
|||
Beruházás |
|||||
K64 |
Konyhabútor + mosagatótálca |
247 000 |
|||
Adomány felhasználása |
415 000 |
||||
K374 |
ÁFA |
180 000 |
|||
Beruházás összesen |
842 000 |
||||
K |
Kiadások összesen |
14 222 268 |
|||
Bevétel |
|||||
B402 |
Szociális étkezés díjbevétele |
5 200 000 |
|||
B406 |
Áfa |
1 600 000 |
|||
B40 |
Egyéb térítési díj (HSNY+Nappali+Kiszállítás) |
700 000 |
|||
B |
Bevétel összesen |
7 500 000 |
|||
IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA |
|||||
Kiadások |
|||||
Személyi juttatások |
|||||
K1101 |
Közalkalmazottak illetménye 2 fő |
5 093 200 |
|||
Szociális ágazati összevont pótlék |
1 185 708 |
||||
Magasabb vezetői pótlék ( 1 fő x 50000 Ftx 12 hó) |
600 000 |
||||
2021.évi cafetéria |
200 000 |
||||
K1 |
Személyi juttatások összesen |
7 078 908 |
|||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
||||
Szociális hozzájárulási adó 15,5% |
1 066 231 |
||||
2021. évi cafetéria alap x 1,305 % |
61 000 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 127 231 |
|||
Személyi kiadások és járulékai összesen |
8 206 139 |
||||
Dologi kiadások |
|||||
K337 |
Foglalkoztatás eü. |
20 000 |
|||
K311 |
Gyógyszer, kötszer |
10 000 |
|||
K311 |
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
60 000 |
|||
K311 |
Folyóirat beszerzés |
30 000 |
|||
Tv előfizetés |
48 000 |
||||
K312 |
Munkaruha (2 fő x 23.622 Ft) |
47 277 |
|||
K312 |
Nyomtatópatron,toner vásárlása |
75 000 |
|||
K312 |
Hajtóanyag és üzemanyag beszerzés |
90 000 |
|||
Rendezvény |
60 000 |
||||
Foglalkoztatás |
75 000 |
||||
Tisztítószer |
75 000 |
||||
Írasztal |
50 000 |
||||
Egyéb kiadás |
100 000 |
||||
K3 |
Dologi összesen |
740 277 |
|||
Szolgáltatások |
|||||
K322 |
Telefon + Internet |
120 000 |
|||
K331 |
Gázenergia-szolgáltatás díj |
650 000 |
|||
K331 |
Víz-és csatorna díj |
40 000 |
|||
K331 |
Villamosenergia-szolgáltatás díj |
80 000 |
|||
K334 |
Épület karbantartás+ festés |
200 000 |
|||
K337 |
Rovarírtás |
30 000 |
|||
K337 |
Postaköltség |
10 000 |
|||
K336 |
Szoftver használati díj |
100 000 |
|||
Szolgáltatások összesen |
1 230 000 |
||||
K351 |
Áfa (dologi + szolgáltatási kiadások) |
541 940 |
|||
K3 |
Dologi kiadások és szolgáltatások összesen |
2 512 217 |
|||
K |
Kiadások összesen |
10 718 356 |
|||
DEMENSEK NAPPALI ELLÁTÁSA |
|||||
Kiadások |
|||||
Személyi juttatások |
|||||
K1101 |
Közalkalmazottak illetménye (2+1 fő) |
6 278 004 |
|||
30 éves jubileumi jutalom 3 hó |
758 289 |
||||
2021.évi Cafetéria |
200 000 |
||||
K1 |
Személyi juttatások összesen |
7 236 293 |
|||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
||||
Szociális hozzájárulási adó 15,5% |
1 090 625 |
||||
2021.évi cafetéria alap x 1,305 % |
61 000 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 151 625 |
|||
K1-K2 |
Személyi kiadások és járulékai összesen |
8 387 918 |
|||
Dologi kiadások |
|||||
K312 |
Munkaruha (2fő x 23.622 Ft)) |
47 244 |
|||
Üzemanyag |
75 000 |
||||
K337 |
Foglalkoztatás egészségügy (2 x 10100) |
20 000 |
|||
Rendezvény (10 alkalom = 1 alkalom/80 fő) |
125 000 |
||||
K336 |
Fejlesztő eszközök foglalkoztatás |
100 000 |
|||
K337 |
Postaköltség |
10 000 |
|||
Tisztítószer |
30 000 |
||||
Irodaszer, nyomtatvány |
50 000 |
||||
Multifunkciós nyomtató |
60 000 |
||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
102 000 |
|||
Demens vizsgálat költsége |
36 500 |
||||
Kiadások összesen: |
655 744 |
||||
K351 |
Áfa |
166 000 |
|||
K3 |
Dologi összesen |
821 744 |
|||
K |
Kiadások Mindösszesen |
9 209 662 |
|||
Összesítés |
|||||
K1 |
Személyi kiadások és járulékai összesen |
29 905 256 |
|||
K3 |
Dologi kiadások összesen |
14 200 937 |
|||
K6 |
Beruházási kiadások összesen |
842 000 |
|||
K1-3 |
Kiadások mindösszesen |
44 948 193 |
|||
Bevételek |
|||||
B816 |
Intézményfinanszírozás |
37 448 193 |
|||
ebből: állami támogatás |
7 264 400 |
||||
intézmény finanszírozás |
30 183 793 |
||||
B4 |
Intézményi működési bevétel |
7 500 000 |
|||
B |
Bevételek mindösszesen |
44 948 193 |
|||
7. melléklet
Általános tartalék |
||
1. |
Általános tartalék |
1.000 e Ft |
Cél tartalék |
||
1. |
Pályázatok önerő összegének biztosítása 10 000 e Ft |
3.000 e Ft |
Tartalékok összesen: |
4.000 e Ft |
8. melléklet
adatok e Ft-ban |
||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
BEVÉTELEK |
||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
315 002 |
290 000 |
310 000 |
345 000 |
Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belül |
49 310 |
25 000 |
32 000 |
37 000 |
Közhatalmi bevétel |
101 350 |
110 000 |
125 000 |
140 000 |
Intézményi működési bevétel |
13 740 |
16 000 |
19 500 |
22 000 |
Finanszírozási bevételek |
175 621 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
655 023 |
626 000 |
671 500 |
729 000 |
KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
253 942 |
261 000 |
289 000 |
310 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
36 424 |
36 000 |
36 000 |
40 000 |
Dologi kiadás |
88 261 |
95 000 |
95 000 |
105 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 150 |
19 000 |
19 000 |
20 000 |
Egyéb működési célú kiadás |
198 859 |
184 500 |
195 000 |
211 500 |
Beruházások |
8 739 |
10 000 |
12 000 |
12 000 |
Felújítások |
46 148 |
15 000 |
20 000 |
25 000 |
Hitel törlesztés |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
655 023 |
626 000 |
671 500 |
729 000 |
9. melléklet
Megnevezés |
Éves előir. összeg |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
május |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
adatok eFt-ban |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
Működési célú támogatások ÁHZn belülről |
315 002 |
25362 |
24 900 |
24 900 |
24 900 |
24 900 |
25 900 |
25 900 |
25 900 |
25 900 |
25 900 |
26 800 |
26 740 |
308 002 |
Felhalmozás célú támogatés ÁHT-n belülről |
49 310 |
0 |
0 |
49 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 310 |
Közhatalmi bevétel |
101 350 |
1 000 |
0 |
15 000 |
0 |
60 000 |
0 |
5 340 |
0 |
19 000 |
0 |
0 |
1 010 |
101 350 |
Intézményi működési bevétel |
13 740 |
1 500 |
1 240 |
1 500 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 500 |
1 000 |
13 740 |
Finanszírozási bevételek |
175 621 |
14000 |
14 000 |
13 000 |
13 000 |
20 000 |
13 000 |
14 000 |
13 000 |
20 000 |
14 000 |
13 621 |
14 000 |
175 621 |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
655 023 |
41862 |
40 140 |
103 710 |
38 900 |
105 900 |
39 900 |
46 240 |
39 900 |
65 900 |
40 900 |
41 921 |
49 750 |
655 023 |
Éves előir. összeg |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
május |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
||
Személyi juttatások |
253 942 |
19500 |
19 500 |
19 500 |
23 000 |
20 500 |
22 500 |
20 500 |
20 500 |
20 500 |
20 500 |
26 942 |
20 500 |
253 942 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájára. |
36 424 |
3 100 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 200 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 124 |
3 000 |
36 424 |
10. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Igénybe vevők |
Összeg |
|---|---|---|---|
fő |
|||
1. |
Kommunális adó 50 %-os kedvezmény 70 éven fölötti |
39 |
117 eFt |
egyedülállók részére |
|||
Mindösszesen közvetett támogatások |
117 eFt |
||
11. melléklet
adatok eFt-ban |
||||||||
Ssz. |
Bevételek |
Összeg |
Ssz. |
Kiadások |
Összeg |
|||
Működési bevételek |
Működési kiadások |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások áh-n belülről |
315 002 |
11 |
Személyi jellegű juttatás |
253 942 |
|||
2 |
Felhalmozás célú támog. ÁHT-n belül |
49 310 |
12 |
Munkaadókat terhelő szoc.hozzáj.adó |
36 424 |
|||
3 |
Közhatalmi bevétel |
101 350 |
13 |
Dologi kiadás |
88 261 |
|||
4 |
Működési bevételek |
13 740 |
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 150 |
|||
5 |
Előző év kv-i maradványának igénybevétele |
0 |
15 |
Egyéb működési célú kiadás |
198 859 |
|||
6 |
Finanszírozási bevétel |
175 621 |
16 |
Beruházások |
8 739 |
|||
17 |
Felújítások |
46 148 |
||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||
19 |
Hitel törlesztés |
5 500 |
||||||
7 |
Költségvetési bevételek mindösszesen |
655 023 |
23 |
Költségvetési kiadások mindösszesen |
655 023 |
|||
12. melléklet
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei |
|
2 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételi |
Jogcím szerinti összeg |
3 |
környezet terhelési díj |
1.500 |
4 |
||
5 |
||
6 |
Bevételek összesen |
1.500 |
7 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai |
|
8 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadások |
Jogcím szerinti összeg |
9 |
belvíz csatornarendszer karbantartás |
1.500 |
10 |
||
11 |
Kiadások összesen |
1.500 |