Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

a községi önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 28- 2023. 07. 02

Tiszapüspöki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a községi önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásáról

2021.05.28.

Tiszapüspöki polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

2. § (1) Tiszapüspöki Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolóját 1.175.822 e Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal szemben 1.078.798 e Ft teljesített bevétellel, 798.271 e Ft teljesített kiadással fogadja el.

(2) Az önkormányzat 2020. évi összesített működési és felhalmozási előirányzatai felhasználásáról szóló kimutatás a rendelet 1. melléklete, a kimutatás a 2020. évi beruházási kiadások előirányzatának felhasználásáról a rendelet 2. melléklete. Az önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatás a rendelet 3. melléklete, a 2020. évi összesített pénzmaradvány a rendelet 4. melléklete, az Európai Uniós, valamint hazai támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatás a rendelet 5. melléklete, a vagyonkimutatás és pénzeszközök változása 2020. évre a rendelt 6. melléklete.

(3) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet tartalmazza.

3. A Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének pénzügyi teljesítése

3. § A Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 8. melléklet tartalmazza.

4. A Tiszapüspöki Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének pénzügyi teljesítése

4. § A Tiszapüspöki Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 9. melléklet tartalmazza.

5. A Tiszapüspöki Óvoda 2020. évi költségvetésének pénzügyi teljesítése

5. § A Tiszapüspöki Óvoda 2020. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet tartalmazza.

6. A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2020. évi költségvetésének pénzügyi teljesítése

6. § A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2020. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 11. melléklet tartalmazza.

7. Az önkormányzat és intézményeinek létszámkerete

7. § Az önkormányzat létszámkerete 2020. december 31-én mindösszesen 98 fő, az alábbi megbontásban: Polgármesteri Hivatal 9 fő (köztisztviselő), Községi Önkormányzat 66 fő (1 fő polgármester, 12 fő alkalmazott, 53 fő közfoglalkoztatott), Tiszapüspöki Óvoda 14 fő (közalkalmazott), Községi Könyvtár 1 fő (közalkalmazott), Szolgáltató Központ 8 fő (közalkalmazott).

8. Maradvány

8. § Az önkormányzat összesített 2020. évi záró pénzkészlete 280.527 e Ft. Kötelezettség-vállalással terhelt 216.988 eFt maradvány tételes felsorolása: közfoglalkoztatás költségeinek előlege 2.837 e Ft, 2021. év január havi bér támogatás előlege 5.847 e Ft, pályázati támogatások áthúzódó része 208.110 e Ft, (melyből óvoda épület felújítása 9.964 e Ft, belterületi út felújítása 15.467 e Ft, bölcsőde építése 179.195 e Ft, temető infrastruktúra fejlesztése 2.252 e Ft, közművelődési támogatás 866 e Ft, TOP pályázatok (energetika, helyi identitás, turisztika) 366 e Ft, óvoda jótékonysági bevétel 2019. évi maradványa 194 e Ft. A pénzkészlet összege 2020. december 31-én 280.527 eFt, a pénzmaradvány 63.539 eFt.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi összesített működési és felhalmozási előirányzatai felhasználásáról szóló kimutatás

Önkormányzat összesen:

		adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
	BEVÉTELEK

	Működési célú bevételek
1	Önkormányzatok működési támogatásai	182 194
2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	117 253
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	207 370
4	Közhatalmi bevételek	200 908
5	Intézményi működési bevételek	17 615
	Működési bevételek összesen	725 340
7	Felhalmozási bevételek
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
	Költségvetési bevételek összesen	725 340
	Finanszírozási bevételek
9	Finanszírozási bevételek	273 099
10	Előző évi költségvetési maradvány	80 359
	Finanszírozási bevételek összesen	353 458
	Bevételek mindösszesen	1 078 798

	KIADÁSOK

	Működési célú kiadások
11	Személyi juttatások	222 226
12	Munkaadókat terhelő járulékok	32 914
13	Dologi kiadások	122 827
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 790
15	Egyéb működési célú kiadások	11 120
16	Beruházási kiadások	4 965
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások	355
18	Felújítási kiadások	149 599
	Költségvetési kiadások összesen	552 796
19	Finanszírozási kiadások	245 475
	Kiadások mindösszesen	798 271

2. melléklet

Kimutatás a 2020. évi beruházási kiadások előirányzatának felhasználásáról

Beruházási kiadások:

		adatok e Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	fűnyírók beszerzése	243
2	kamerarendszer telepítése	387
3	számítástechnikai eszközök vásárlása	536
4	1 db kerékpár beszerzése	49
5	irodai bútorok	65
5	szivattyú beszerzés	375
6	orvosi eszközök	1 378
7	kéziszerszámok, felszerelések	971
8	Áfa	961
Beruházások mindösszesen		4 965

3. melléklet

Kimutatás az önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatásokról

Közvetett támogatások:

Kimutatás az önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatásokról



		adatok ezer forintban
Ssz.	Megnevezés	Igénybevevők	Összeg
		fő

1.	Kommunális adó 50 %-os kedvezmény 70 éven fölötti	39	117
	egyedülállók részére

2.	Gépjárműadó mozgáskorlátozottság miatti mentesség	7	77




	Mindösszesen közvetett támogatások		194

4. melléklet

2020. évi összesített pénzmaradvány

Pénzmaradvány:

		adatok eFt-ban

	Pénzkészlet változás

1	Költségvetési bankszámlák zárógyenlegei	275 118

2	Pénztárak záróegyenlege	78

3	Követelések, előlegek	5 573

4	Egyéb sajátos elszámolások pénzeszközei	-242

5	Záró pénzkészlet összesen	280 527



	Maradvány
1	Bevételek	1 078 798

3	Kiadások	798 271

4	Maradvány 2020.12.31.	280 527

5. melléklet

Kimutatás az európai uniós, valamint hazai támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól

Támogatások:

Kimutatás az európai uniós, valamint hazai támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól


Hazai programok	adatok ezer forintban

Bölcsőde beruházás		179195
Óvoda épület felújítása		9964
Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése		366
Belterületi utak felújítása		15467
Temető infrastruktújának fejlesztése		2252
Tiszapüspöki Községi Önkormányzat összesen:		207244

6. melléklet

Vagyonkimutatás és pénzeszközök változása 2020. évre

Vagyonkimutatás:

Vagyonkimutatás és pénzeszközök változása
2020. évre

	adatok ezer forintban
	Állományi érték
	Nyító	Záró
Eszközök
A/I Immateriális javak	0
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok	1 797 508	1 965 638
A/II/2 Gépek, berendezések	36 242	30 877
A/II/4 Beruházások, felújítások	144 970	46 153
A/II Tárgyi eszközök összesen	1 978 720	2 042 668
A/III Befektetett pénzügyi eszközök összesen	8 626	8 626
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	1 987 346	2 051 294
B/I Készletek	3 311	8 730
B/II Értékpapírok	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközökösszesen	3 311	8 730
C/II Pénztárak,csekkek,betétkönyvek	239	78
C/III Forint számlák	80 240	275 118
C/V Idegen pénzeszközök	0	0
C Pénzeszközök összesen	80 479	275 196
D/IKöltségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	20 536	13 650
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III Adott előlegek, forgótőke elszámolásaok	1 216	5 881
D) Követelések összesen	21 752	19 531
E) Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	-706	325
Eszközök összesen	2 092 182	2 355 076


Források
G) Saját tőke	1 836 728	2 079 659
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 720	3 258
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 171	33 300
H/III Kapott előlegek	1 336	887
H/ Kötelezettségek	10 227	37 445
I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
J/ Passzív időbeli elhatárolások	245 227	237 972
Források összesen	2 092 182	2 355 076

7. melléklet

Az önkormányzat összesített 2020. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Összesített bevétel és kiadás:

e Ft-ban
Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi mód. ei.	2020. évi telj.	Telj. %-a
Bevételek
1/ Működési célú támogatások ÁH-n belülről	241 693	299 754	299 447	99,89
2/ Felhalmozás célú támog. ÁH-n belülről	0	212 837	207 370	97,43
3/ Közhatalmi bevétel	152 340	213 340	200 908	93,95
4/ Működési bevételek	13 617	17 356	17 615	101,49
5/ Finanszírozási bevétel	169 223	432 535	210 945	48,66
Bevételek összesen	576 873	1 175 822	1 078 798	91,75
1/ Személyi juttatások	223 656	248 915	222 226	89,28
2/ Munkaadókat terhelő járulékok	33 695	36 955	32 914	89,06
3/ Dologi kiadások	95 889	166 306	122 827	73,85
4/ Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000	11 000	8 790	79,91
5/ Egyéb működés célú kiadások	36 965	64 443	11 120	17,26
- ebből: Tartalékok	0	51 355	0	0
6/ Beruházási kiadások	10 445	177 850	4 965	2,79
7/ Felújítási kiadások	0	193 499	149 599	77,31
8 /Egyéb felhalmozás célú kiadások	0	355	355	100,00
9 / Finanszírozási kiadások	165 223	276 499	245 475	88,78
Kiadások összesen	576 873	1 175 822	798 271	67,89

8. melléklet

A Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Összesített bevétel és kiadás (adatok eFt-ban):

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi mód. ei.	2020. évi telj.	Telj. %-a
Bevételek
1/ Működési célú támogatások ÁH-n belül	0	0	0	0
2/ Működési bevétel	50	50	3	0,06
3/ Közhatalmi bevétel	0	0	180	0
4/ Finanszírozási bevétel	48 070	58 625	45 221	77,14
Bevételek összesen	48 120	58 675	45 404	77,38
Kiadások
1/ Személyi juttatások	32 256	42 037	35 430	84,28
2/ Munkaadókat terhelő járulékok	5 299	6 073	5 789	95,32
3/ Dologi kiadások	8 660	8 660	3 880	44,80
4/ Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0
5/ Beruházások	1 905	1 905	230	12,07
Kiadások összesen	48 120	58 675	45 329	77,25

9. melléklet

A Tiszapüspöki Községi Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Összesített bevétel és kiadás (adatok eFt-ban):


Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi mód. ei.	2020. évi telj.	Telj. %-a
Bevételek
1/ Működési célú támogatások ÁH-n belülről	241 693	299 754	299 447	99,89
2/ Felhalmozás célú támog. ÁH-n belülről	0	212 837	207 370	97,43
3/ Közhatalmi bevétel	152 340	213 340	200 728	94,09
4/ Működési bevételek	7 168	9 528	9 528	100,00
5/ Finanszírozási bevétel	4 000	256 382	210 945	82,28
Bevételek összesen	405 201	991 841	928 018	93,56
1/ Személyi juttatások	112 708	126 915	111 253	87,66
2/ Munkaadókat terhelő járulékok	14 056	16 407	14 345	87,43
3/ Dologi kiadások	58 696	128 542	102 945	80,86
4/ Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000	11 000	8 790	79,91
5/ Egyéb működés célú kiadások	36 965	64 443	11 120	17,26
- ebből: Tartalékok	0	51 355	0	0
6/ Beruházási kiadások	6 553	174 181	4 420	2,54
7/ Felújítási kiadások	0	193 499	149 599	77,31
8 /Egyéb felhalmozás célú kiadások	0	355	355	100,00
9 / Finanszírozási kiadások	165 223	276 499	245 475	88,78
Kiadások összesen	405 201	991 841	648 302	65,36

10. melléklet

A Tiszapüspöki Óvoda 2020. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Összesített bevétel és kiadás (adatok eFt-ban):

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi mód. ei.	2020. évi telj.	Telj. %-a
Bevételek
1/ Működési célú támogatások ÁH-n belül	0	0	0	0
2/ Működési bevétel	0	0	306	0
3/ Közhatalmi bevétel	0	0	0	0
4/ Finanszírozási bevétel	76 322	76 473	63 248	82,71
Bevételek összesen	76 322	76 473	63 554	83,11
Kiadások
1/ Személyi juttatások	52 405	53 443	49 549	92,71
2/ Munkaadókat terhelő járulékok	9 302	9 446	8 516	90,15
3/ Dologi kiadások	14 615	13 563	5 043	37,18
4/ Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0
5/ Beruházások	0	21	21	100,00
Kiadások összesen	76 322	76 473	63 129	82,55

11. melléklet

A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2020. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Összesített bevétel és kiadás (adatok eFt-ban):

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi mód. ei.	2020. évi telj.	Telj. %-a
Bevételek
1/ Működési célú támogatások ÁH-n belül	0	0	0	0
2/ Működési bevétel	6 399	7 778	7 778	100,00
3/ Közhatalmi bevétel	0	0	0	0
4/ Finanszírozási bevétel	40 831	41 055	34 044	82,92
Bevételek összesen	47 230	48 833	41 822	85,64
Kiadások
1/ Személyi juttatások	26 287	26 520	25 994	98,02
2/ Munkaadókat terhelő járulékok	5 038	5 029	4 264	84,79
3/ Dologi kiadások	13 918	15 541	10 959	70,52
4/ Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0
5/ Beruházások	1 987	1 743	294	16,86
Kiadások összesen	47 230	48 833	41 511	85,01