Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a községi önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 29

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a községi önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásáról

2022.05.29.

Tiszapüspöki polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

2. § (1) Tiszapüspöki Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolóját 1.042.683 e Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal szemben 1.007.193 e Ft teljesített bevétellel, 758.205 e Ft teljesített kiadással fogadja el.

(2) Az önkormányzat 2021. évi összesített működési és felhalmozási előirányzatai felhasználásáról szóló kimutatás a rendelet 1. melléklete, a kimutatás a 2021. évi beruházási kiadások előirányzatának felhasználásáról a rendelet 2. melléklete. Az önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatás a rendelet 3. melléklete, a 2021. évi összesített pénzmaradvány a rendelet 4. melléklete, az Európai Uniós, valamint hazai támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatás a rendelet 5. melléklete, a vagyonkimutatás és pénzeszközök változása 2021. évre a rendelt 6. melléklete.

(3) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet tartalmazza.

3. A Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének pénzügyi teljesítése

3. § A Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 8. melléklet tartalmazza.

4. A Tiszapüspöki Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének pénzügyi teljesítése

4. § A Tiszapüspöki Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 9. melléklet tartalmazza.

5. A Tiszapüspöki Óvoda 2021. évi költségvetésének pénzügyi teljesítése

5. § A Tiszapüspöki Óvoda 2021. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet tartalmazza.

6. A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2021. évi költségvetésének pénzügyi teljesítése

6. § A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2021. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 11. melléklet tartalmazza.

7. Az önkormányzat és intézményeinek létszámkerete

7. § A önkormányzat létszámkerete 2021. december 31-én mindösszesen 98 fő, az alábbi megbontásban: Polgármesteri Hivatal 10 fő (köztisztviselő), Községi Önkormányzat 66 fő (1 fő polgármester, 12 fő alkalmazott, 53 fő közfoglalkoztatott), Tiszapüspöki Óvoda 14 fő (közalkalmazott), Községi Könyvtár 1 fő (közalkalmazott), Szolgáltató Központ 8 fő (közalkalmazott).

8. Maradvány

8. § Az önkormányzat összesített 2021. évi záró pénzkészlete 248.990 e Ft. Ebből kötelezettség-vállalással terhelt 139.961 e Ft.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi összesített működési és felhalmozási előirányzatai felhasználásáról szóló kimutatás

Önkormányzat összesen:

		adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
	BEVÉTELEK

	Működési célú bevételek
1	Önkormányzatok működési támogatásai	274 157
2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	70 561
4	Közhatalmi bevételek	201 657
5	Intézményi működési bevételek	16 024
	Működési bevételek összesen	562 399
7	Felhalmozási bevételek
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 845
	Költségvetési bevételek összesen	568 244
	Finanszírozási bevételek
9	Finanszírozási bevételek	375 411
10	Előző évi költségvetési maradvány	63 539
	Finanszírozási bevételek összesen	438 950
	Bevételek mindösszesen	1 007 194

	KIADÁSOK

	Működési célú kiadások
11	Személyi juttatások	248 063
12	Munkaadókat terhelő járulékok	34 883
13	Dologi kiadások	136 791
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 303
15	Egyéb működési célú kiadások	23 506
16	Beruházási kiadások	75 387
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
18	Felújítási kiadások	66 496
	Költségvetési kiadások összesen	594 430
19	Finanszírozási kiadások	163 775
	Kiadások mindösszesen	758 204

2. melléklet

Kimutatás a 2021. évi beruházási kiadások előirányzatának felhasználásáról

Beruházási kiadások:

		adatok e Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	bölcsőde építése	61 355
2	bútorvásárlás,	754
3	aprítógép	1 248
4	szárzúzó	1 936
5	tároló konténerek	1 400
5	szivattyú beszerzés	375
6	orvosi eszközök	1 518
7	ponyva sátor, fóliaváz	525
8	szerszámok, munkagépek	4 049
9	Áfa	2 228
Beruházások mindösszesen		75 388

3. melléklet

Kimutatás az önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatásokról

Közvetett támogatások:

Kimutatás az önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatásokról
		adatok ezer forintban
Ssz.	Megnevezés	Igénybevevők	Összeg
		fő

1.	Kommunális adó 50 %-os kedvezmény 70 éven fölötti	35	105
	egyedülállók részére

	Mindösszesen közvetett támogatások		105

4. melléklet

2021. évi összesített pénzmaradvány

Pénzmaradvány:

		adatok eFt-ban

	Pénzkészlet változás

1	Költségvetési bankszámlák zárógyenlegei	210 612

2	Pénztárak záróegyenlege	120

3	Követelések, előlegek	35 676

4	Egyéb sajátos elszámolások pénzeszközei	2 582

5	Záró pénzkészlet összesen	248 990



	Maradvány
1	Bevételek	1 007 194

3	Kiadások	758 204

4	Maradvány 2021.12.31.	248 990

5. melléklet

Kimutatás az európai uniós, valamint hazai támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól

Támogatások:

Kimutatás az európai uniós, valamint hazai támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól
Hazai programok	adatok ezer forintban

Közösség szervezés eszköz beszerzés		1 666
Belterületi utak felújítása		19 998
Külterületi utak felújítása		48 897
Tiszapüspöki Községi Önkormányzat összesen:		70 561

6. melléklet

Vagyonkimutatás és pénzeszközök változása 2021. évre

Vagyonkimutatás és pénzeszközök változása
2021. évre

	adatok ezer forintban
	Állományi érték
	Nyító	Záró
Eszközök
A/I Immateriális javak	0
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok	1 965 638	1 949 744
A/II/2 Gépek, berendezések	30 877	31 665
A/II/4 Beruházások, felújítások	46 153	128 637
A/II Tárgyi eszközök összesen	2 042 668	2 110 047
A/III Befektetett pénzügyi eszközök összesen	8 626	8 626
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	2 051 294	2 118 673
B/I Készletek	8 730	1 748
B/II Értékpapírok	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközökösszesen	8 730	1 748
C/II Pénztárak,csekkek,betétkönyvek	78	120
C/III Forint számlák	275 118	210 612
C/V Idegen pénzeszközök	0	0
C Pénzeszközök összesen	275 196	210 732
D/I Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	13 650	11 497
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III Adott előlegek, forgótőke elszámolásaok	5 881	24 179
D) Követelések összesen	19 531	35 676
E) Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	325	43 313
Eszközök összesen	2 355 076	2 410 143
Források
G) Saját tőke	2 079 659	2 140 868
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 258	3 298
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	33 300	27 598
H/III Kapott előlegek	887	788
H/ Kötelezettségek	37 445	31 684
I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
J/ Passzív időbeli elhatárolások	237 972	237 591
Források összesen	2 355 076	2 410 143

7. melléklet

Az önkormányzat összesített 2021. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

e Ft-ban
Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi mód. ei.	2021. évi telj.	Telj. %-a
Bevételek
1/ Működési célú támogatások ÁH-n belülről	223 685	273 933	274 157	100,08
2/ Felhalmozás célú támog. ÁH-n belülről	49 311	70 561	70 561	100,00
3/ Közhatalmi bevétel	102 350	204 613	201 657	98,55
4/ Működési bevételek	17 318	17 318	16 024	92,53
5/ Finanszírozási bevétel	262359	470 413	438 950	93,31
6/ Felhalmozási bevételek		5 845	5 845	100,00
Bevételek összesen	655 023	1 042 683	1 007 194	96,60
1/ Személyi juttatások	253 942	276 909	248 063	89,58
2/ Munkaadókat terhelő járulékok	36 424	44 057	34 883	79,17
3/ Dologi kiadások	94 250	171 575	136 791	79,72
4/ Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 100	9 303	76,88
5/ Egyéb működés célú kiadások	14 750	54 662	23506	43,00
- ebből: Tartalékok	4 000	22 795	0	0
ebből: Céltartalék	0	2 339	0	0
6/ Beruházási kiadások	9 490	203 596	75 387	37,03
7/ Felújítási kiadások	46 308	78 550	66 496	84,65
8/ Finanszírozási kiadások	187 859	201 234	163 775	81,38
Kiadások összesen	655 023	1 042 683	758 204	72,71

8. melléklet

A Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Összesített bevétel és kiadás (adatok eFt-ban):

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi mód. ei.	2021. évi telj.	Telj. %-a
Bevételek
1/ Működési célú támogatások ÁH-n belül	0	50	223	0
2/ Működési bevétel	50	0	0	0
03/ Közhatalmi bevétel	0	0	190	0
4/ Finanszírozási bevétel	62 194	68 043	55 255	81,21
Bevételek összesen	62 244	68 093	55 668	81,75
Kiadások
1/ Személyi juttatások	44 421	49 418	41 488	83,95
2/ Munkaadókat terhelő járulékok	7 004	7 779	6 689	89,84
3/ Dologi kiadások	8 033	8 010	4 344	54,23
4/ Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0
5/ Beruházások	2 786	2 886	1 759	60,95
Kiadások összesen	62 444	68 093	54 280	79,71

9. melléklet

A Tiszapüspöki Községi Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Összesített bevétel és kiadás (adatok eFt-ban):


Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi mód. ei.	2021. évi telj.	Telj. %-a
Bevételek
1/ Működési célú támogatások ÁH-n belülről	223 685	273 933	273 934	100,00
2/ Felhalmozás célú támog. ÁH-n belülről	49 311	70 561	70 561	100,00
3/ Közhatalmi bevétel	102 350	204 613	201 467	98,45
4/ Működési bevételek	9 768	9 768	7 003	71,69
5/ Finanszírozási bevétel	80 000	280 210	285 847	102,01
6/ Felhalmozási bevétel		5 845	5 845	100,00
Bevételek összesen	465 114	844 930	844 657	99,96
1/ Személyi juttatások	124 793	141 623	128 993	91,08
2/ Munkaadókat terhelő járulékok	16 089	22 807	16 170	70,90
3/ Dologi kiadások	58 423	135 046	117 376	86,91
4/ Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 100	9 303	76,88
5/ Egyéb működés célú kiadások	14 750	54 662	23 506	43,00
- ebből: Tartalékok	4000	22 795	0	0
ebből céltartalék		2 339	0	0
6/ Beruházási kiadások	4 892	198 888	71 917	36,16
7/ Felújítási kiadások	46 308	78 550	66 496	84,65
8 /Egyéb felhalmozás célú kiadások	0	0	0	0
9 / Finanszírozási kiadások	187 859	201 234	163 775	81,38
Kiadások összesen	465 114	844 930	597 537	70,72

10. melléklet

A Tiszapüspöki Óvoda 2021. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Összesített bevétel és kiadás (adatok eFt-ban):

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi mód. ei.	2021. évi telj.	Telj. %-a
Bevételek
1/ Működési célú támogatások ÁH-n belül	0	0	0	0
2/ Működési bevétel	0	0	303	0
3/ Közhatalmi bevétel	0	0	0	0
4/ Finanszírozási bevétel	82 717	83 142	64 287	77,32
Bevételek összesen	82 717	83 142	64 590	77,69
Kiadások
1/ Személyi juttatások	58 939	58 939	50 712	86,04
2/ Munkaadókat terhelő járulékok	9 215	9 215	7 787	84,50
3/ Dologi kiadások	13 803	14 228	5 121	35,99
4/ Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0
5/ Beruházások	760	760	740	97,36
Kiadások összesen	82 717	83 142	64 360	77,41

11. melléklet

A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2021. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Összesített bevétel és kiadás (adatok eFt-ban):

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi mód. ei.	2021. évi telj.	Telj. %-a
Bevételek
1/ Működési célú támogatások ÁH-n belül	0	0	0	0
2/ Működési bevétel	7 500	7 500	8 718	116,24
3/ Közhatalmi bevétel	0	0	0	0
4/ Finanszírozási bevétel	37 448	39 018	33 561	86,01
Bevételek összesen	44 948	46 518	42 279	90,88
Kiadások
1/ Személyi juttatások	25 788	26 928	26 870	99,78
2/ Munkaadókat terhelő járulékok	4 117	4 237	4 237	100,0
3/ Dologi kiadások	13 991	14 291	9 950	69,62
4/ Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0
5/ Beruházások	1 052	1 062	970	91,43
Kiadások összesen	44 948	46 518	42 027	90,35