Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete

A 2014. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 04. 30- 2023. 05. 30

Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete

A 2014. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

2015.04.30.

Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1.  § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

Az önkormányzat 2014. évi összesített bevételeinek és kiadásainak teljesítése

2.  § Tiszatenyő Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetéséről szóló beszámolóját az 1-8 számú mellékleteknek megfelelően 708 489 eFt módosított költségvetési bevételi és kiadási előirányzattal szemben 704 530 eFt teljesített költségvetési bevétellel, 570 608 eFt teljesített költségvetési kiadással, 78 005 eFt finanszírozási bevétellel és 52 979 eFt finanszírozási kiadással fogadja el az alábbi részletezés szerint:

(1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):

(2) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):

A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése

3.  § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban)

Tiszatenyő Községi Önkormányzat Ellátó Szervezetének 2014. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése

4.  § (1) Tiszatenyő Községi Önkormányzat Ellátó Szervezetének 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):

(2) Tiszatenyő Községi Önkormányzat Ellátó Szervezetének 2014. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):

Az önkormányzat 2014. évi saját bevételeinek és kiadásainak teljesítése

5.  § (1) Az önkormányzat 2014. évi saját költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):

(2) Az önkormányzat 2014. évi saját költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):

Az önkormányzat és intézményeinek létszámkerete

6.  § Az önkormányzat és intézményeinek létszámkerete

(1) Közös Önkormányzati Hivatal 15 fő

(2) Ellátó Szervezet 6 fő

(3) Önkormányzat 7 fő

(4) Közfoglalkoztatottak 132 fő

Maradvány- és Eredmény kimutatás

7.  § Az önkormányzat 2014. évi maradvány- és eredmény kimutatását a 7. és 8. számú melléklet tartalmazza.

A Rendelet mellékletei

8.  § Mellékletek:

(1) 1. sz. melléklet:

Az önkormányzat működési és felhalmozási előirányzat felhasználásáról szóló kimutatás
(2) 2. sz. melléklet:
Kimutatás a felújítási kiadások előirányzatának felhasználásáról, célonként
(3) 3. sz. melléklet:
Kimutatás a beruházási kiadások előirányzatának felhasználásáról, feladatonként
(4) 4. sz. melléklet:
Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásáról
(5) 5. sz. melléklet:
Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól
(6) 6. sz. melléklet:
Vagyonkimutatás
(7) 7. sz. melléklet:
Maradvány kimutatás
(8) 8. sz. melléklet:
Eredmény kimutatás

8. Záró rendelkezése

9.  § . E rendelet 2015 év április hó 30 napján lép hatályba.

Megnevezés

2014. évi eredeti ei.

2014. évi mód. ei.

2014. évi telj.

Telj. %-a

1/ Önkormányzatok működési támogatásai

106 384

150 910

150 910

100,00

2/ Működési célú támogatások államházt. belülről

70 771

295 698

295 698

100,00

3/ Közhatalmi bevételek

14 905

12 235

12 235

100,00

4/ Működési bevételek

118 781

147 230

147 230

100,00

5/ Működési célú átvett pénzeszközök államházt.kivülről

810

31 934

27 975

87,60

6/ Felhalmozási célú bevételek

14 060

70 482

70 482

100,00

Költségvetési bevételek összesen

325 711

708 489

704 530

99,44

7/ Finanszírozási bevételek

52 937

66 960

78 005

116,49

Bevételek mindösszesen

378 648

775 449

782 535

100,91

Megnevezés

2014. évi eredeti ei.

2014. évi mód. előir.

2014. évi teljesítés

Tejesítés %-a

1/ Személyi juttatások

105 389

326 272

213 220

65,35

2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzj.adó

22 950

38 089

38 089

100,00

3/ Dologi kiadások

140 889

264 680

225 870

85,34

4/ Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 355

30 596

30 596

100,00

5/Működési célú támog. Államházt.belülre

5 434

8 631

8 631

100,00

6/ Működ.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre

6 121

887

887

100,00

7/ Felhalmozási kiadások

17 573

53 315

53 315

100,00

8/ Tartalékok

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

325 711

722 470

570 608

78,98

9/ Finanszírozási kiadások

52 937

52 979

52 979

100,00

Kiadások mindösszesen

378 648

775 449

623 587

80,42

Megnevezés

2014. évi eredeti ei.

2014. évi mód. ei.

2014. évi telj.

Telj. %-a

1/ Működési célú támogatások államházt. belülről

3 617

5 265

5 265

100,00

2/ Közhatalmi bevételek

260

11

11

100,00

3/ Működési bevételek

622

770

770

100,00

4/ Működési célú átvett pénzeszközök államházt.kivülről

0

3 151

3 151

100,00

5/ Felhalmozási célú bevételek

0

55

55

100,00

Költségvetési bevételek összesen

4 499

9 252

9 252

100,00

6/ Finanszírozási bevételek

52 937

54 825

52 979

96,63

Bevételek mindösszesen

57 436

64 077

62 231

97,12

Megnevezés

2014. évi eredeti ei.

2014. évi mód. előir.

2014. évi teljesítés

Tejesítés %-a

1/ Személyi juttatások

35 709

42 929

42 929

100,00

2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzj.adó

9 641

11 053

11 053

100,00

3/ Dologi kiadások

12 086

10 000

9 985

99,85

4/ Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

5/Működési célú támog. Államházt.belülre

0

75

75

100,00

6/ Működ.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre

0

20

20

100,00

7/ Felhalmozási kiadások

0

0

0

8/ Tartalékok

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

57 436

64 077

64 062

99,98

Megnevezés

2014. évi eredeti ei.

2014. évi mód. ei.

2014. évi telj.

Telj. %-a

1/ Működési célú támogatások államházt. belülről

0

19 610

19 610

100,00

2/ Működési bevételek

90 318

122 731

122 731

100,00

3/ Működési célú átvett pénzeszközök államházt.kivülről

0

3 959

0

0,00

Költségvetési bevételek összesen

90 318

146 300

142 341

97,29

4/ Finanszírozási bevételek

0

5 667

5 667

Bevételek összesen

90 318

151 967

148 008

97,39

Megnevezés

2014. évi eredeti ei.

2014. évi mód. előir.

2014. évi teljesítés

Tejesítés %-a

1/ Személyi juttatások

8 642

12 586

12 586

100,00

2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzj.adó

2 300

3 464

3 464

100,00

3/ Dologi kiadások

74 280

132 333

93 636

70,76

4/ Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

5/Működési célú támog. Államházt.belülre

0

0

0

6/ Működ.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre

5 096

0

0

7/ Felhalmozási kiadások

0

3 584

3 584

100,00

8/ Tartalékok

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

90 318

151 967

113 270

74,54

Megnevezés

2014. évi eredeti ei.

2014. évi mód. ei.

2014. évi telj.

Telj. %-a

1/ Önkormányzatok működési támogatásai

106 384

150 910

150 910

100,00

2/ Működési célú támogatások államházt. belülről

67 154

270 823

270 823

100,00

3/ Közhatalmi bevételek

14 645

12 224

12 224

100,00

4/ Működési bevételek

27 841

23 729

23 729

100,00

5/ Működési célú átvett pénzeszközök államházt.kivülről

810

24 824

24 824

100,00

6/ Felhalmozási célú bevételek

14 060

70 427

70 427

100,00

Költségvetési bevételek összesen

230 894

552 937

552 937

100,00

Finanszírozási bevételek

0

6 468

6 468

100,00

Bevételek mindösszesen

230 894

559 405

559 405

100,00

Megnevezés

2014. évi eredeti ei.

2014. évi mód. előir.

2014. évi teljesítés

Tejesítés %-a

1/ Személyi juttatások

61 038

270 757

157 705

58,25

2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzj.adó

11 009

23 572

23 572

100,00

3/ Dologi kiadások

54 523

122 356

122 258

99,92

4/ Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 355

30 596

30 596

100,00

5/Működési célú támog. Államházt.belülre

5 434

8 556

8 556

100,00

6/ Működ.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre

1 025

867

867

100,00

7/ Felhalmozási kiadások

17 573

49 722

49 722

100,00

8/ Tartalékok

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

177 957

506 426

393 276

77,66

Finanszírozási kiadások

52 937

52 979

52 979

100,00

Kiadások mindösszesen

230 894

559 405

446 255

79,77

Tiszatenyő Községi Önkormányzat

1. számú melléklet

Az önkormányzat összesített működési és felhalmozási előirányzatok felhasználásáról

mérlegszerű kimutatása

adatok eFt-ban

Ssz.

Megnevezés

Összeg

BEVÉTELEK

Működési bevételek

1

Önkormányzatok működési támogatásai

150 910

2

Működ. támog. áht-n belülről

295 698

3

Közhatalmi bevételek

12 235

4

Működési bevételek/szolg.ellenértéke, ellátási díjak,stb.

147 230

5

Működési célú átvett pénzeszközök

27 975

6

Működési célú bevételek összesen

634 048

Felhalmozási bevételek

7

Felhalmozási célú támog.áht-n belülről

70 292

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kivülről

190

9

Felhalmozási bevételek összesen

70 482

10

Finanszírozási bevételek

78 005

11

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

782 535

KIADÁSOK

12

Működési célú kiadások

13

Személyi juttatások

213 220

14

Munkaadókat terhelő járulékok

38 089

15

Dologi kiadások

225 870

16

Ellátottak pénzbeli juttatásai

30 596

17

Működési célú támog. áht-n belülre

8 631

18

Működési célú támog. áht-n kivülre

887

19

Működési célú kiadások összesen

517 293

Felhalmozási kiadások

20

Beruházások

31 844

21

Felújítások

21 191

22

Egyéb felhalmozási kiadások

280

Felhalmozási kiadások összesen

53 315

23

Finanszírozási kiadások

52 979

24

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

623 587

Tiszatenyő Községi Önkormányzat

2. számú melléklet

Kimutatás a felújítási kiadások előirányzatának felhasználásáról, célonként

adatok eFt-ban

Ingatlanok

Hivatal épület felújítása

15 700

Sertéstelep kialakítása

986

Vályogvető

314

Mozgáskorl. toilett kialakítása

910

Iskola kupola felújítása

344

Áfa

2 937

Összesen felújítások

21 191

Tiszatenyő Községi Önkormányzat

3. számú melléklet

Kimutatás a beruházási kiadások összesített előirányzatának felhasználásáról, feladatonként

adatok eFt-ban

Szellemi termékek

Win Menza program

37

Ingatlanok

Termőföld vásárlás

7 590

Terménytároló

400

Fejőállás kialakítása

1 968

Hütőkamra kialakítása

2 857

Gépek, berendezések

Keltetőgép, bujtatógép, tojáslámpázó

1 035

Dagasztógép, tésztaszárító, tésztanyújtó, tojásfertőtlenítő

621

Takarmánykeverő, daráló gép

410

Ipari víztisztító / Savanyító üzem

181

Digitális kombináltsütő

1 575

Fénymásoló/hivatal pénzügy

400

Síremlék

280

Számítógépek

796

Stihl földfuró, földfurószár

739

Tejipari berendezések

2 773

Járművek

Járművek vásárlása

5 651

Szerszámok / kis értékű tárgyi eszközök

ásó, lapát, egyéb

448

Összesen áfa

4 083

Összesen

31 844

Tiszatenyő Községi Önkormányzat

4. számú melléklet

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

adatok eFt-ban

Ssz.

Megnevezés

Igénybevevők

Összeg

1.

Kommunális adó 50 %-os kedvezmény 70 éven fölötti

378

egyedülállók részére

2.

Gépjárműadó mozgáskorlátozottság miatti mentesség

48

Mindösszesen közvetett támogatások

426

Tiszatenyő Községi Önkormányzat

5. számú melléklet

Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalosuló programok, projektek

bevételéről és kiadásairól

adatok ezer Ft-ban

1.

Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-Javító

50 141

projekt önkormányzati önrész támogatása

Tiszatenyő Községi Önkormányzat

6. számú melléklet

Vagyonkimutatás és pénzeszközök változása

2014. évre

adatok ezer forintban

Állományi érték

Előző év

Tárgyév

Eszközök

A/I. Immateriális javak

604

461

Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok

504 898

610 974

Gépek, berendezések

90 127

84 346

Tenyészállatok

9 903

11 655

Folyamatban lévő beruházások

11 083

63 320

A/II. Tárgyi eszközök összesen

616 011

770 295

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

0

0

A/IV. Üzemeltetésre , kezelésre átadott eszközök

114 460

0

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen

731 075

770 756

B/I. Készletek

5 711

6 206

B/II Értékpapírok

0

0

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

5 711

6 206

C/II Pénztárak

132

2 649

C/III Forintszámlák

13 839

67 533

C/V Idegen pénzeszközök

54

54

C) Pénzeszközök

14 025

70 236

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

11 278

0

D/II. Költségvetési évet követő követelések

1 218

124 610

D/III Követelés jellegű elszámolások

704

67 194

D) Követelések

13 200

191 804

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

16 648

21 866

F) Aktív időbeli elhatárolások

0

0

Eszközök összesen

780 659

1 060 868

Források

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

38 570

38 570

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke

30 645

27 929

G/III Felhalmozott eredmény

693 292

693 292

G/VI Mérleg szerinti eredmény

0

288 495

G) Saját tőke összesen

762 507

1 048 286

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

7 891

925

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

0

0

H/III Kötelezettség jellegű elszámolások

9 583

11 657

H) Kötelezettségek

17 474

12 582

I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

678

0

Források összesen

780 659

1 060 868

Tiszatenyő Községi Önkormányzat

7. számú melléklet

Maradványkimutatás

2014.12.31

adatok ezer forintban

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

704 510

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

570 606

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

133 904

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

-37 888

A)

Alaptevékenység maradványa

96 016

B)

Vállakozási tevékenység maradványa

62 914

C)

Összes maradvány

158 930

Pénzeszközök 2014.12.31-én:

Banki számlák záró egyenlege:

67 587

Pénztárak záró egyenlege:

2 649

Összesen pénzeszközök:

70 236

Tiszatenyő Községi Önkormányzat

8. számú melléklet

Eredménykimutatás

adatok ezer forintban

I.

Tevékenység nettó erdményszemléletű bevételei

136 032

II.

Aktívált saját teljesítmények értéke

0

III.

Egyéb eredményszemléletű bevételek

640 475

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

169 570

V.

Személyi jellegű ráfordítások

252 395

VI.

Értékcsökkenési leírás

35 514

VII.

Egyéb ráfordítások

63 208

A)

Tevékenységek eredménye

255 820

VIII.

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

23 682

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

2 296

B)

Pénzügyi műveletek eredménye

21 386

,

C)

Szokásos eredmény

277 206

X.

Rendkivüli eredményszemléletű bevételek

21 908

XI.

Rendkivüli ráfordítások

10 619

D)

Rendkivüli eredmény

11 289

E)

Mérleg szerinti eredmény (szokásos eredm.+rendk.eredm.)

288 495