Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete

A 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 04. 28- 2023. 05. 30

Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete

A 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

2016.04.28.

Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1.  § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

Az önkormányzat 2015. évi összesített bevételeinek és kiadásainak teljesítése

1.  § Tiszatenyő Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetéséről szóló beszámolóját az 1-7 számú mellékleteknek megfelelően 820 365 eFt teljesített költségvetési bevétellel, 852 817 eFt teljesített költségvetési kiadással, 176 257 eFt finanszírozási bevétellel és 67 291 eFt finanszírozási kiadással fogadja el az alábbi részletezés szerint:

1. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):
1. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):
A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése

3.  § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt

előirányzatonként (adatok eFt-ban):
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt
előirányzatonként (adatok eFt-ban)
Tiszatenyő Községi Önkormányzat Ellátó Szervezetének 2015. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése

4.  § (1) Tiszatenyő Községi Önkormányzat Ellátó Szervezetének 2015. évi költségvetési

bevételei kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):
(2) Tiszatenyő Községi Önkormányzat Ellátó Szervezetének 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):
Az önkormányzat 2015. évi saját bevételeinek és kiadásainak teljesítése

5.  § (1) Az önkormányzat 2015. évi saját költségvetési bevételei kiemelt

előirányzatonként (adatok eFt-ban):
(2) Az önkormányzat 2015. évi saját költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):
Az önkormányzat és intézményeinek létszámkerete

6.  § Az önkormányzat és intézményeinek létszámkerete

(1) Közös Önkormányzati Hivatal 15 fő

(2) Ellátó Szervezet 7 fő

(3) Önkormányzat 10 fő

(4) Közfoglalkoztatottak 116 fő

Maradvány kimutatás

7.  § Az önkormányzat 2015. évi maradvány- és eredmény kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

A Rendelet mellékletei

8.  § Mellékletek:

1. 1. sz. melléklet:
Az önkormányzat működési és felhalmozási előirányzat felhasználásáról szóló kimutatás
1. 2. sz. melléklet:
Kimutatás a felújítási kiadások előirányzatának felhasználásáról, célonként
1. 3. sz. melléklet:
Kimutatás a beruházási kiadások előirányzatának felhasználásáról, feladatonként
1. 4. sz. melléklet:
Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásáról
1. 5. sz. melléklet:
Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól
1. 6. sz. melléklet:
Vagyonkimutatás
1. 7. sz. melléklet:
Maradvány kimutatás

Megnevezés

2015. évi eredeti ei.

2015. évi mód. ei.

2015. évi telj.

Telj. %-a

1/ Önkormányzatok működési támogatásai

94 725

241 617

241 617

100,00

2/ Működési célú támogatások államházt. belülről

223 111

281 591

281 591

100,00

3/ Közhatalmi bevételek

16 000

13 529

13 529

100,00

4/ Működési bevételek

125 041

173 208

167 863

96,91

5/ Működési célú átvett pénzeszközök államházt.kivülről

0

25 095

25 095

100,00

6/ Felhalmozási célú bevételek

0

90 670

90 670

100,00

Költségvetési bevételek összesen

458 877

825 710

820 365

99,35

7/ Finanszírozási bevételek

54 787

176 257

176 257

100,00

Bevételek mindösszesen

513 664

1 001 967

996 622

99,47

Megnevezés

2015. évi eredeti ei.

2015. évi mód. előir.

2015. évi teljesítés

Tejesítés %-a

1/ Személyi juttatások

211 951

217 246

217 246

100,00

2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzj.adó

40 447

40 424

40 424

100,00

3/ Dologi kiadások

162 926

256 879

256 879

100,00

4/ Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 133

12 717

12 717

100,00

5/Működési célú támog. Államházt.belülre

16 543

240 530

246 822

102,62

6/ Működ.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre

200

38 507

25 923

67,32

7/ Felhalmozási kiadások

21 733

52 807

52 806

100,00

8/ Tartalékok

0

7 451

0

Költségvetési kiadások összesen

464 933

866 561

852 817

98,41

9/ Finanszírozási kiadások

48 731

135 406

67 291

49,70

Kiadások mindösszesen

513 664

1 001 967

920 108

91,83

Megnevezés

2015. évi eredeti ei.

2015. évi mód. ei.

2015. évi telj.

Telj. %-a

1/ Működési célú támogatások államházt. belülről

5 565

2 780

2 780

100,00

2/ Működési bevételek

0

5 876

531

9,04

3/ Működési célú átvett pénzeszközök államházt.kivülről

0

0

0

4/ Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen

5 565

8 656

3 311

38,25

5/ Finanszírozási bevételek

48 731

59 865

59 865

100,00

Bevételek mindösszesen

54 296

68 521

63 176

92,20

Megnevezés

2015. évi eredeti ei.

2015. évi mód. előir.

2015. évi teljesítés

Tejesítés %-a

1/ Személyi juttatások

40 000

40 225

40 225

100,00

2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzj.adó

9 762

11 017

11 017

100,00

3/ Dologi kiadások

4 534

5 831

5 830

99,98

4/Működési célú támog. Államházt.belülre

0

5/ Működ.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre

0

11 448

5 725

50,01

6/ Felhalmozási kiadások

0

0

0

7/ Tartalékok

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

54 296

68 521

62 797

91,65

Megnevezés

2015. évi eredeti ei.

2015. évi mód. ei.

2015. évi telj.

Telj. %-a

1/ Működési célú támogatások államházt. belülről

0

30 630

30 630

100,00

2/ Működési bevételek

92 619

138 575

138 575

100,00

3/ Működési célú átvett pénzeszközök államházt.kivülről

0

216

216

100,00

Költségvetési bevételek összesen

92 619

169 421

169 421

100,00

4/ Finanszírozási bevételek

0

11 356

11 356

Bevételek összesen

92 619

180 777

180 777

100,00

Megnevezés

2015. évi eredeti ei.

2015. évi mód. előir.

2015. évi teljesítés

Tejesítés %-a

1/ Személyi juttatások

11 352

20 035

20 035

100,00

2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzj.adó

2 740

4 086

4 086

100,00

3/ Dologi kiadások

77 746

117 562

117 562

100,00

4/Működési célú támog. államházt.belülre

0

27 596

27 596

100,00

5/ Működ.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre

0

1 136

568

50,00

6/ Felhalmozási kiadások

781

2 911

2 911

100,00

7/ Tartalékok

0

7 451

0

Költségvetési kiadások összesen

92 619

180 777

172 758

95,56

Megnevezés

2015. évi eredeti ei.

2015. évi mód. ei.

2015. évi telj.

Telj. %-a

1/ Önkormányzatok működési támogatásai

94 725

241 617

241 617

100,00

2/ Működési célú támogatások államházt. belülről

217 546

248 181

248 181

100,00

3/ Közhatalmi bevételek

16 000

13 529

13 529

100,00

4/ Működési bevételek

32 422

28 757

28 757

100,00

5/ Működési célú átvett pénzeszközök államházt.kivülről

0

24 879

24 879

100,00

6/ Felhalmozási célú bevételek

0

90 670

90 670

100,00

Költségvetési bevételek összesen

360 693

647 633

647 633

100,00

7/ Finanszírozási bevételek

6 056

105 036

105 036

100,00

Bevételek mindösszesen

366 749

752 669

752 669

100,00

Megnevezés

2015. évi eredeti ei.

2015. évi mód. előir.

2015. évi teljesítés

Tejesítés %-a

1/ Személyi juttatások

160 599

156 986

156 986

100,00

2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzj.adó

27 945

25 321

25 321

100,00

3/ Dologi kiadások

80 646

133 487

133 487

100,00

4/ Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 133

12 717

12 717

100,00

5/Működési célú támog. Államházt.belülre

16 543

212 934

212 934

100,00

6/ Működ.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre

200

25 923

25 923

100,00

7/ Felhalmozási kiadások

20 952

49 895

49 895

100,00

8/ Tartalékok

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

318 018

617 263

617 263

100,00

9/ Finanszírozási kiadások

48 731

135 406

67 291

49,70

Kiadások mindösszesen

366 749

752 669

684 554

90,95

Tiszatenyő Községi Önkormányzat

1. számú melléklet

Az önkormányzat 2015. évi összesített működési és felhalmozási előirányzatok felhasználásáról

mérlegszerű kimutatása

adatok eFt-ban

Ssz.

Megnevezés

Összeg

BEVÉTELEK

Működési bevételek

1

Önkormányzatok működési támogatásai

241 617

2

Működ. támog. áht-n belülről

281 591

3

Közhatalmi bevételek

13 529

4

Működési bevételek/szolg.ellenértéke, ellátási díjak,stb.

167 863

5

Működési célú átvett pénzeszközök

25 100

6

Működési célú bevételek összesen

729 700

Felhalmozási bevételek

7

Felhalmozási célú támog.áht-n belülről

90 665

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kivülről

0

9

Felhalmozási bevételek összesen

90 665

10

Finanszírozási műveletek

176 257

11

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

996 622

KIADÁSOK

12

Működési célú kiadások

13

Személyi juttatások

217 246

14

Munkaadókat terhelő járulékok

40 424

15

Dologi kiadások

263 171

16

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 717

17

Működési célú támog. áht-n belülre

240 530

18

Működési célú támog. áht-n kivülre

25 923

19

Működési célú kiadások összesen

800 011

Felhalmozási kiadások

20

Beruházások

52 806

21

Felhalmozási kiadások összesen

52 806

22

Finanszírozási műveletek

67 291

23

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

920 108

Pénzkészlet alakulása:

Bevételek

996 622

Kiadások

920 108

Záró pénzkészlet 2015.12.31.

76 514

Tiszatenyő Községi Önkormányzat

Kimutatás a 2015. évi felújítási kiadások előirányzatának felhasználásáról, célonként

adatok eFt-ban

Ingatlanok

Sertéstelep bővítése

5 178

Tejüzem

2 768

Összesen felújítások

7 946

Tiszatenyő Községi Önkormányzat

3. számú melléklet

Kimutatás a 2015. évi beruházási kiadások összesített előirányzatának felhasználásáról, feladatonként

Szellemi termékek

adatok eFt-ban

Win Menza program

260

Ingatlanok

Termőföld vásárlás

250

Ingatlanok felújítása, Fecskeház építése

29 946

Összesen Ingatlanok

30 196

Gépek, berendezések

Önkormányzat:

Térfigyelő kamera

5 732

Padkahenger

880

Hütőkamra

677

Szalagfűrész

320

Höcserélő tároló egység/tejüzem

252

Ellátó Szervezet:

Melegen tartópult

252

Burgonyakoptató

520

Botmixer

142

Jégkásagép

350

Összesen Gépek, berendezések

9 125

Járművek

Önkormányzat:

2 db. Gépkocsi

2 410

Targonca

1 000

Ellátó Szervezet:

Fiat Cargo

606

Fiat Doblo

781

Összesen járművek

4 797

Felhalmozási Áfa mindösszesen

8 428

Mindösszesen beruházási kiadások

52 806

Tiszatenyő Községi Önkormányzat

4. számú melléklet

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

2015.

adatok eFt-ban

Ssz.

Megnevezés

Igénybevevők

Összeg

1.

Kommunális adó 50 %-os kedvezmény 70 éven fölötti

55

327

egyedülállók részére

2.

Gépjárműadó mozgáskorlátozottság miatti mentesség

9

93

Mindösszesen közvetett támogatások

64

420

Tiszatenyő Községi Önkormányzat

5. számú melléklet

Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalosuló programok, projektek

bevételéről és kiadásairól

adatok ezer Ft-ban

1.

Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-Javító

90 665

projekt önkormányzati önrész támogatása

Tiszatenyő Községi Önkormányzat

6. számú melléklet

Az önkormányzat összevont 2015. évi vagyonkimutatása és pénzeszközök

változása

adatok ezer forintban

Állományi érték

Előző év

Tárgyév

Eszközök

A/I. Immateriális javak

461

569

Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok

610 974

504 841

Gépek, berendezések

84 346

75 622

Tenyészállatok

11 655

5 625

Folyamatban lévő beruházások

63 320

42 689

A/II. Tárgyi eszközök összesen

770 295

628 777

A/IV. Üzemeltetésre , kezelésre átadott eszközök

114 460

114 460

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen

885 216

743 806

B/I. Készletek

6 206

6 574

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

6 206

6 574

C/II Pénztárak

2 649

1 697

C/III Forintszámlák

67 533

74 763

C/V Idegen pénzeszközök

54

54

C) Pénzeszközök

70 236

76 514

D/II. Költségvetési évet követő követelések

124 610

16 309

D/III Követelés jellegű elszámolások

67 194

0

D) Követelések

191 804

16 309

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások/dec.havi bérek

21 866

14 915

F) Aktív időbeli elhatárolások

0

0

Eszközök összesen

1 175 328

858 118

Források

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

38 570

38 570

G/II Nemzeti vagyon változásai

4 794

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke

27 929

22 998

G/III Felhalmozott eredmény

693 292

912 052

G/VI Mérleg szerinti eredmény

288 495

-129 467

G) Saját tőke összesen

1 048 286

848 947

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

925

6 292

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

0

2 878

H/III Kötelezettség jellegű elszámolások

11 657

0

H) Kötelezettségek

12 582

9 170

I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

0

0

Források összesen

1 060 868

858 117

Tiszatenyő Községi Önkormányzat

7. számú melléklet

Az önkormányzat összevont maradványkimutatása

2015.12.31

adatok ezer forintban

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

820 362

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

852 815

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-32 453

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

108 966

A)

Alaptevékenység maradványa

76 513

B)

Vállakozási tevékenység maradványa

0

C)

Összes maradvány

76 513

Pénzeszközök 2015.12.31-én:

Banki számlák záró egyenlege:

74 817

Pénztárak záró egyenlege:

1 696

Összesen pénzeszközök:

76 513