Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 04. 27- 2023. 05. 30

Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

2017.04.27.

iszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1.  § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

Az önkormányzat 2016. évi összesített bevételeinek és kiadásainak teljesítése

2.  § Tiszatenyő Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetéséről szóló beszámolóját az 1-6 számú mellékleteknek megfelelően 768 546 eFt teljesített költségvetési bevétellel, 757 138 eFt teljesített költségvetési kiadással, 273 750 eFt finanszírozási bevétellel és 194 231 eFt finanszírozási kiadással fogadja el az alábbi részletezés szerint:

1. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):
2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):
A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése

3.  § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt

előirányzatonként (adatok eFt-ban):
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési kiadásai kiemelt
előirányzatonként (adatok eFt-ban):
Tiszatenyő Községi Önkormányzat Ellátó Szervezetének 2016. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése

4.  § (1) Tiszatenyő Községi Önkormányzat Ellátó Szervezetének 2016. évi költségvetési

bevételei kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):
(2) Tiszatenyő Községi Önkormányzat Ellátó Szervezetének 2016. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):
Az önkormányzat 2016. évi saját bevételeinek és kiadásainak teljesítése

5.  § (1) Az önkormányzat 2016. évi saját költségvetési bevételei kiemelt

előirányzatonként (adatok eFt-ban):
(2) Az önkormányzat 2016. évi saját költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):
Az önkormányzat és intézményeinek létszámkerete

6.  § Az önkormányzat és intézményeinek 2016. évi statisztikai létszámkerete mindösszesen 148 fő az alábbi megosztásban:

(1) Közös Önkormányzati Hivatal 15 fő

(2) Ellátó Szervezet 6 fő

(3) Önkormányzat 13 fő

(4) Közfoglalkoztatottak 114 fő

Maradvány kimutatás

7.  § Az önkormányzat 2016. évi maradvány kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

A Rendelet mellékletei

8.  § Mellékletek:

1. 1. sz. melléklet:
Az önkormányzat 2016. évi összesített működési és felhalmozási előirányzatok felhasználásának mérlegszerű kimutatása
1. 2. sz. melléklet:
Kimutatás az önkormányzat 2016. évi beruházási és felújítási kiadások összesített felhasználásáról, feladatonként
1. 3. sz. melléklet:
Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásáról
1. 4. sz. melléklet:
Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól
1. 5. sz. melléklet:
Az önkormányzat összevont 2016. évi vagyonkimutatása
1. 6. sz. melléklet:
Az önkormányzat összevont Maradvány kimutatása
Záró rendelkezések

9.  § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

1.1a. Tiszatenyő Községi Önkormány 1. számú melléklet
1.1b. Az önkormányzat 2016. évi összesített működési és felhalmozási előirányzatok felhasználásának mérlegszerű kimutatása adatok eFt-ban Ssz.
1.1c. Megnevezés Összeg BEVÉTELEK Működési bevételek
1.1d. 1 Önkormányzatok működési támogatásai 129 291
1.1e. 2 Működ. támog. áht-n belülről 400 806 3 Közhatalmi bevételek 17 189 4 Működési bevételek/szolg.ellenértéke, ellátási díjak,stb. 199 011 5 Működési célú átvett pénzeszközök 2 080 6 Működési célú bevételek összesen 748 377 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú támog.áht-n belülről 20 000 8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kivülről 169 9 Felhalmozási bevételek összesen 20 169 10 Költségvetési bevételek összesen 768 546 11 Finanszírozási műveletek 273 750 12 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 042 296 KIADÁSOK 13 Működési célú kiadások 14 Személyi juttatások 214 907 15 Munkaadókat terhelő járulékok 40 658 16 Dologi kiadások 358 510 17 Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 723 18 Működési célú támog. áht-n belülre 80 634 19 Működési célú támog. áht-n kivülre 203 20 Működési célú kiadások összesen 706 635 Felhalmozási kiadások 21 Beruházások 40 902 22 Felújítások 9 601 23 Felhalmozási kiadások összesen 50 503 24 Költségvetési kiadások összesen 757 138 25 Finanszírozási műveletek 194 231 26 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 951 369

Megnevezés

2016. évi eredeti ei.

2016. évi mód. ei.

2016. évi telj.

Telj. %-a

1/ Önkormányzatok működési támogatásai

110 846

129 291

129 291

100,00

2/ Működési célú támogatások államházt. belülről

311 083

410 821

400 806

97,56

3/ Közhatalmi bevételek

15 000

15 100

17 189

113,83

4/ Működési bevételek

196 545

207 910

199 011

95,72

5/ Működési célú átvett pénzeszközök államházt.kivülről

0

2 180

2 080

95,41

6/ Felhalmozási célú bevételek

0

20 169

20 169

100,00

Költségvetési bevételek összesen

633 474

785 471

768 546

97,85

7/ Finanszírozási bevételek

107 029

273 749

273 750

100,00

Bevételek mindösszesen

740 503

1 059 220

1 042 296

98,40

Megnevezés

2016. évi eredeti ei.

2016. évi mód. ei.

2016. évi telj.

Telj. %-a

1/ Működési célú támogatások államházt. belülről

6 285

15 000

4 999

33,33

2/ Működési bevételek

0

196

179

91,33

3/ Működési célú átvett pénzeszközök államházt.kivülről

0

158

158

100,00

4/ Felhalmozási célú bevételek

Költségvetési bevételek összesen

6 285

15 354

5 336

34,75

5/ Finanszírozási bevételek

48 731

53 188

53 188

100,00

Bevételek mindösszesen

55 016

68 542

58 524

85,38

Megnevezés

2016. évi eredeti ei.

2016. évi mód. előir.

2016. évi teljesítés

Tejesítés %-a

1/ Személyi juttatások

40 555

48 999

41 760

85,23

2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzj.adó

10 026

11 497

10 697

93,04

3/ Dologi kiadások

4 435

7 396

4 170

56,38

4/Működési célú támog. Államházt.belülre

0

600

543

90,50

5/ Működ.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre

0

50

10

20,00

6/ Felhalmozási kiadások

0

0

0

7/ Tartalékok

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

55 016

68 542

57 180

83,42

Megnevezés

2016. évi eredeti ei.

2016. évi mód. ei.

2016. évi telj.

Telj. %-a

1/ Működési célú támogatások államházt. belülről

0

33 950

33 945

99,99

2/ Működési bevételek

129 636

167 965

162 828

96,94

3/ Működési célú átvett pénzeszközök államházt.kivülről

0

100

0

0,00

Költségvetési bevételek összesen

129 636

202 015

196 773

97,41

4/ Finanszírozási bevételek

0

8 018

8 019

Bevételek összesen

129 636

210 033

204 792

97,50

Megnevezés

2016. évi eredeti ei.

2016. évi mód. előir.

2016. évi teljesítés

Tejesítés %-a

1/ Személyi juttatások

19 215

29 309

24 460

83,46

2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzj.adó

4 516

6 516

5 343

82,00

3/ Dologi kiadások

105 270

146 370

144 429

98,67

4/Működési célú támog. államházt.belülre

0

19 623

19 623

100,00

5/ Működ.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre

0

0

0

6/ Felhalmozási kiadások

635

8 215

5 431

66,11

7/ Tartalékok

0

0

Költségvetési kiadások összesen

129 636

210 033

199 286

94,88

Megnevezés

2016. évi eredeti ei.

2016. évi mód. ei.

2016. évi telj.

Telj. %-a

1/ Önkormányzatok működési támogatásai

110 846

129 290

129 291

100,00

2/ Működési célú támogatások államházt. belülről

304 798

361 871

361 862

100,00

3/ Közhatalmi bevételek

15 000

15 100

7 189

47,61

4/ Működési bevételek

66 909

39 750

36 005

90,58

5/ Működési célú átvett pénzeszközök államházt.kivülről

0

1 922

1 922

100,00

6/ Felhalmozási célú bevételek

0

20 169

20 169

100,00

Költségvetési bevételek összesen

497 553

568 102

556 438

97,95

7/ Finanszírozási bevételek

58 298

212 543

212 543

100,00

Bevételek mindösszesen

555 851

780 645

768 981

98,51

Megnevezés

2016. évi eredeti ei.

2016. évi mód. előir.

2016. évi teljesítés

Tejesítés %-a

1/ Személyi juttatások

166 056

189 773

148 687

78,35

2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzj.adó

25 934

26 934

24 618

91,40

3/ Dologi kiadások

109 349

219 111

209 911

95,80

4/ Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 604

11 932

11 723

98,25

5/Működési célú támog. államházt.belülre

61 156

61 279

60 468

98,68

6/ Működ.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre

718

718

192

26,74

7/ Felhalmozási kiadások

97 303

72 927

45 072

61,80

8/ Tartalékok

18 000

0

0

Költségvetési kiadások összesen

494 120

582 674

500 671

85,93

9/ Finanszírozási kiadások

61 731

197 971

194 234

98,11

Kiadások mindösszesen

555 851

780 645

694 905

89,02