Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete
Tiszatenyő Községi önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete a 2018. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
Hatályos: 2019. 05. 31- 2023. 05. 30Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete
Tiszatenyő Községi önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete a 2018. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
Az önkormányzat 2018. évi összesített bevételeinek és kiadásainak teljesítése
2. § Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló összesített beszámolóját az 1-13 számú mellékleteknek megfelelően 709 956 eFt teljesített költségvetési bevétellel, 1 021 377 eFt teljesített költségvetési kiadással, 770 286 eFt finanszírozási bevétellel és 339 097 eFt finanszírozási kiadással fogadja el az alábbi részletezés szerint:
(1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):
(2) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):
A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése
3. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (adatok eFT-ban):
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként (adato eFt-ban):
Tiszatenyő Községi Önkormányzat Ellátó Szervezetének 2018. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése
4. § (1) Tiszatenyő Községi Önkormányzat Ellátó Szervezetének 2018. évi költségvetési
Gyöngyvirág Művészeti Óvoda 2018. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése
5. § (1) Gyöngyvirág Művészeti Óvoda 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):
(2) Gyöngyvirág Művészeti Óvoda 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):
Az önkormányzat 2018. évi saját bevételeinek és kiadásainak teljesítése
6. § (1) Az önkormányzat 2018. évi saját költségvetési bevételei kiemelt
Az önkormányzat és intézményeinek létszámkerete
7. § Az önkormányzat és intézményeinek 2018. évi statisztikai létszámkerete mindösszesen 132 fő az alábbi megosztásban:
(1) Közös Önkormányzati Hivatal 16 fő
(2) Ellátó Szervezet 5 fő
(3) Önkormányzat 12 fő
(4) Közfoglalkoztatottak (Önkormányzat 70 fő, Ellátó Szervezet 29 fő) 99 fő
Maradvány kimutatás
8. § Az önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.
A Rendelet mellékletei
9. § Mellékletek:
1. 1. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2018. évi összevont pénzforgalmi mérlege
2. 2. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2018. évi saját pénzforgalmi mérlege
3. 3. sz. melléklet: Tiszatenyő Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi pénzforgalmi mérlege
4. 4. sz. melléklet: Tiszatenyő Önkormányzat Ellátó Szervezetének 2018. évi pénzforgalmi mérlege
5. 5. sz. melléklet: Gyöngyvirág Művészeti Óvoda 2018. évi pénzforgalmi mérlege
6. 6. sz. melléklet: Kimutatás az Önkormányzat 2018. évi összesített beruházási és felújítási kiadások felhasználásáról
7. 7. sz. melléklet: Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásáról
8. 8. sz. melléklet: Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól
9. 9. sz. melléklet: Az Önkormányzat összevont 2018. évi mérlege és pénzeszközök változása
10. 10. sz. melléklet: Az Önkormányzat összevont maradvány kimutatása
11. 11. sz. melléklet: Eredménykimutatás
12. 12. sz. melléklet: Az Önkormányzat vagyonkimutatása
13. 13. sz. melléklet: Az Önkormányzat működésének általános támogatása
8. Záró rendelkezések
10. § E rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba.
Megnevezés |
2018. évi eredeti ei. |
2018. évi mód. ei. |
2018. évi telj. |
1/ Önkormányzatok működési támogatásai |
272 197 |
205 807 |
206 504 |
2/ Működési célú támogatások államházt. belülről |
267 564 |
588 988 |
258 285 |
3/ Közhatalmi bevételek |
17 400 |
39 264 |
17 848 |
4/ Működési bevételek |
153 441 |
715 023 |
163 704 |
5/ Működési célú átvett pénzeszközök államházt.kivülről |
0 |
4 510 |
498 |
6/ Felhalmozási bevételek |
0 |
63 382 |
63 117 |
7/ Költségvetési bevételek összesen |
710 602 |
1 616 974 |
709 956 |
8/ Finanszírozási bevételek |
97 174 |
762 851 |
770 286 |
9/ Bevételek mindösszesen |
807 776 |
2 379 825 |
1 480 242 |
Megnevezés |
2018.évi eredeti ei. |
2018. évi mód. előir. |
2018. évi teljesítés |
1/ Személyi juttatások |
228 333 |
288 277 |
246 629 |
2/Munkaadókat terhelő jár. És szoc. hozzj.adó |
32 006 |
40 575 |
39 869 |
3/Dologi kiadások |
287 361 |
605 919 |
365 752 |
4/Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 072 |
25 972 |
5 832 |
5/Működési célú támog. Államházt.belülre |
135 382 |
207 345 |
104 723 |
6/Működ. Célú pénzeszközátadás államházt.kivülre |
5 194 |
5 899 |
212 |
7/Felhalmozási kiadások |
1 254 |
839 360 |
258 360 |
Költségvetési kiadások összesen |
710 602 |
2 013 337 |
1 021 377 |
9/Finanszírozási kiadások |
97 174 |
366 488 |
399 097 |
kiadások mindösszesen |
807 776 |
2 379 825 |
1 360 474 |
Megnevezés |
2018. évi eredeti ei. |
2018. évi mód. ei. |
2018. évi telj. |
1/ Működési célú támogatások államházt. belülről |
18 507 |
42 678 |
10 039 |
2/ Működési bevételek |
0 |
1 379 |
324 |
3/ Felhalmozási célú bevételek |
0 |
256 |
0 |
4/ Költségvetési bevételek összesen |
18 507 |
44 313 |
10 363 |
5/ Finanszírozási bevételek |
47 174 |
63 900 |
63 900 |
6/ Bevételek mindösszesen |
65 681 |
108 213 |
74 263 |
Megnevezés |
2018. évi eredeti ei. |
2018. évi mód. előir. |
2018. évi teljesítés |
1/ Személyi juttatások |
50 930 |
61 313 |
48 003 |
2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzj.adó |
9 697 |
10 197 |
10 051 |
3/ Dologi kiadások |
4 800 |
12 716 |
5 250 |
4/Működési célú támog. államházt.belülre |
0 |
23 169 |
10 650 |
5/ Működési célú támogatások államházt.kivülre |
0 |
107 |
54 |
6/ Felhalmozási kiadások |
254 |
711 |
255 |
7/ Költségvetési kiadások összesen |
65 681 |
108 213 |
74 263 |
Megnevezés |
2018. évi eredeti ei. |
2018. évi mód. ei. |
2018. évi telj. |
1/ Működési célú támogatások államházt. belülről |
115 866 |
113 176 |
59 100 |
2/ Működési bevételek |
110 473 |
186 286 |
118 740 |
3/ Működési célú támogatás államházt.kivülről |
0 |
500 |
0 |
4/ Felhalmozási bevételek |
0 |
200 |
0 |
5/ Költségvetési bevételek összesen |
226 339 |
300 162 |
177 840 |
6/ Finanszírozási bevételek |
0 |
100 216 |
100 216 |
7/ Bevételek mindösszesen |
226 339 |
400 378 |
278 056 |
Megnevezés |
2018. évi eredeti ei. |
2018. évi mód. előir. |
2018. évi teljesítés |
1/ Személyi juttatások |
54 418 |
73 127 |
54 948 |
2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzj.adó |
6 334 |
7 350 |
7 066 |
3/ Dologi kiadások |
164 587 |
281 818 |
175 499 |
4/Működési célú támog. államházt.belülre |
0 |
34 505 |
34 506 |
5/ Felhalmozási kiadások |
1 000 |
3 578 |
3 577 |
Költségvetési kiadások összesen |
226 339 |
400 378 |
275 596 |
Megnevezés |
2018. évi eredeti ei. |
2018. évi mód. ei. |
2018. évi telj. |
1/ Működési célú támogatások államházt. belülről |
0 |
1 005 |
1 005 |
3/ Működési célú támogatás államházt.kivülről |
0 |
10 |
10 |
4/ Bevételek összesen |
0 |
1 015 |
1 015 |
5/ Finanszírozási bevételek |
0 |
12 782 |
12 783 |
6/ Bevételek mindösszesen |
0 |
13 797 |
13 798 |
Megnevezés |
2018. évi eredeti ei. |
2018. évi mód. előir. |
2018. évi teljesítés |
1/ Személyi juttatások |
0 |
5 454 |
5 455 |
2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzj.adó |
0 |
1 019 |
1 019 |
3/ Dologi kiadások |
0 |
4 811 |
1 825 |
4/Működési célú támog. államházt.belülre |
0 |
1 766 |
1 766 |
5/ Felhalmozási kiadások |
0 |
747 |
747 |
Költségvetési kiadások összesen |
0 |
13 797 |
10 812 |
Megnevezés |
2018. évi eredeti ei. |
2018. évi mód. ei. |
2018. évi telj. |
1/ Önkormányzatok működési támogatásai |
272 197 |
205 807 |
206 504 |
2/ Működési célú támogatások államházt. belülről |
133 191 |
432 130 |
188 141 |
3/ Közhatalmi bevételek |
17 400 |
39 264 |
17 848 |
4/ Működési bevételek |
42 968 |
527 357 |
44 640 |
5/ Működési célú átvett pénzeszközök államházt.kivülről |
0 |
4 000 |
489 |
6/ Felhalmozási célú bevételek |
0 |
62 926 |
63 117 |
7/ Költségvetési bevételek összesen |
465 756 |
1 271 484 |
520 739 |
8/ Finanszírozási bevételek |
50 000 |
585 953 |
593 387 |
9/ Bevételek mindösszesen |
515 756 |
1 857 437 |
1 114 126 |
Megnevezés |
2018. évi eredeti ei. |
2018. évi mód. előir. |
2018. évi teljesítés |
1/ Személyi juttatások |
122 985 |
148 382 |
138 223 |
2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzj.adó |
15 975 |
22 009 |
21 733 |
3/ Dologi kiadások |
117 974 |
306 574 |
183 178 |
4/ Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 072 |
25 972 |
5 832 |
5/Működési célú támog. államházt.belülre |
102 382 |
123 193 |
33 089 |
6/ Működ.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre |
38 194 |
30 494 |
24 871 |
7/ Felhalmozási kiadások |
0 |
834 325 |
253 780 |
8/ Költségvetési kiadások összesen |
418 582 |
1 490 949 |
660 706 |
9/ Finanszírozási kiadások |
97 174 |
366 488 |
339 097 |
10/ Kiadások mindösszesen |
515 756 |
1 857 437 |
999 803 |