Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.1.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott költségvetés II. számú módosítására teszek javaslatot.

A 2024. évi költségvetési beszámoló elkészítéséhez szükséges az előirányzatok pénzügyi teljesítéshez igazítása. A 2024. évi teljeskörű könyvelés teljesítés adatai tartalmazzák a költségvetés I. számú módosítása után elnyert pályázatokat, a központi költségvetésből érkezett pótelőirányzatokat, valamint az önkormányzat által kötött szerződések (ingatlan bérbeadás, szociális ellátási szerződés) hatásai kapcsán érkezett bevételeket, a befolyt közhatalmi helyi bevételeket.

Minden évben december hónap folyamán a január elején esedékes bérek kifizetéséhez az állam megelőlegez egy havi támogatást, mely 2024. decemberben megérkezett az önkormányzat költségvetési számlájára.

A tartalékok összegének alakulása a könyvelés alapján forintban:

A normatív támogatásoknál a 2024. évi októberi felmérésben a települési önkormányzatok működésének általános támogatása 810 000 forinttal csökkent, a közvilágítás üzemeltetési támogatása összegének csökkentése miatt.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása növekedett 2 856 348 forinttal, ebből 344 748 forint az óvodaműködtetés támogatása, és 2 511 600 forint a pedagógusok átlagbéralapú támogatása.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összességében 2 256 100 forinttal csökkent, melyből az ellátotti létszám csökkenése miatt, a demens személyek nappali intézményi ellátása 971 900 forinttal csökkent, a bölcsőde üzemeltetési támogatása 1 284 200 forinttal csökkent.

Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 9 823 600 forinttal növekedett, az intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása 2 823 600 forinttal csökkent, a szünidei gyermekétkeztetés támogatása pedig 131 670 forinttal növekedett, így összességében a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása egyenlege 7 131 670 forint növekedés.

Az előirányzatok teljesítéshez igazítása a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások tekintetében a kötelező mértékig megtörtént, a Magyar Államkincstár a 2024. évi decemberi időközi költségvetési jelentést pénzügyileg jóváhagyta.

Kérem az előirányzat módosítás elfogadását.