Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete
Túrkeve város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2013. 06. 27- 2013. 06. 27Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete
Túrkeve város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
2013.06.27.
Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a 4/2013. (II.21.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § A 4/2013. (II.21.) sz. rendelet 2. § helyébe az alábbiak lépnek:
„A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § /1/ Túrkeve Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1.258.563 e Ft-ban
= költségvetési működési bevételeit 1.020.875 e Ft-ban
= költségvetési felhalmozási bevételeit 237.688 e Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 1.388.824 e Ft-ban
= költségvetési működési kiadásait 1.116.681 e Ft-ban
= költségvetési felhalmozási kiadásait 272.143 e Ft-ban
c./ költségvetési hiány összegét 130.261 e Ft-ban
= költségvetési működési hányát 95.806 e Ft-ban
= költségvetési felhalmozási hiányát 34.455 e Ft-ban
állapítja meg.
d./ A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
pénzmaradvány igénybevételének összegét 145.886 e Ft-ban
= működési célú pénzmaradványát 96.919 e Ft-ban
= felhalmozási célú pénzmaradványát 48.967 e Ft-ban
állapítja meg.
e./ A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét 37.209 e Ft-ban
= felhalmozást szolgáló finanszírozási célú bevételét 37.209 e Ft-ban
(ebből: K-26 kísérőgáz hasznosítási pályázat KEOP-4.4.0/A/09-2010-0045 projekthez 37.209 e Ft felh. hitel)
állapítja meg.
f./ A finanszírozási műveletek kiadásait 52.834 e Ft-ban
= működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadásait 0 e Ft-ban
= felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásait 52.834 e Ft-ban
állapítja meg."
2. § A 4/2013. (11.21.) sz. rendelet 3. § helyébe az alábbiak lépnek:
,,Bevételek főösszegének részletezése
3. §
1. A 2. §. /1/ bekezdés a./ pontban megállapított bevételi föösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése:
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 1.020.875 e
a./ Működési bevételek
- Intézményi működési bevételek 66.550 e
- Önkormányzatok bevételei 234.317 e
= Helyi adóbevételek 208.060 e
= Átengedett központi adók 16.506 e
= Bírságok, pótlékok 3.000 e
= Talajterhelési díj 700 e
= Lakbérbevételek 6.051 e
b./ Támogatások
- Önkormányzatok költségvetési támogatása 473.875 e
= Állami támogatások 461.222 e
= Központosított támogatások 9.310 e
= Egyéb központi támogatás 3.343 e
c./ Támogatásértékű bevétel 246.003 e
- Támogatásértékű működési bevétel összesen 246.003 e
= ebből: tb alapból átvett pénzeszköz 14.976 e
d./Véglegesen átvett pénzeszközök 130 e
- Működési célú pénzeszköz átvétel 130 e
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI 237.688 e
e./ Felhalmozási bevételek 46.806 e
- Tárgyi eszköz értékesítés 400 e
- Önkorm. vagyon üzemeltetéséből szárm. bev. 12.034 e
- Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés 31.714 e
- Pénzügyi befektetések bevételei 2.658 e
f./ Támogatásértékű bevétel 187.731 e
- Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 187.731 e
g./ Véglegesen átvett pénzeszközök 834 e
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 724 e
- Felhalmozási kölcsön visszatérülés 110 e
h./ Támogatások 2.317 e
- Önkormányzatok költségvetési támogatása 2.317 e
= Központosított támogatások (felhalm.)
2. A 2. § (1) bekezdés d.) pontban megállapított pénzmaradvány részletezése
- Pénzmaradvány igénybevétele 145.886 e
= Működési célú pénzmaradvány 96.919 e
Ebből: - OEP feldatok maradványa 2.011 e
= Felhalmozási célú pénzmaradvány 48.967 e
3. A 2. § (1) bekezdés e.) pontban megállapított finanszírozási célú bevétel részletezése
Finanszírozási célú bevétel részletezése 37.209 e
= Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele (K-26 kísérőgáz hasznosítási pályázat KEOP 4.4.0/A/09-2010-0045 számú projekthez 37.209 e Ft fejlesztési hosszú lejáratú hitel) 37.209 e
4. A bevételek gazdálkodónkénti részletezése
a.) Intézmények bevételei 15.823 e
aa.) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde 8.027 e
- Intézményi működési bevételek 8.027 e
Ebből: - Bölcsőde 1.309 e
- Intézményi működési bevételek 1.309 e
ab.) Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár 3.457 e
- Intézményi működési bevételek 3.457 e
ac.) Finta Múzeum és Közművelődési Központ 40 e
- Intézményi működési bevételek 40 e
ad.) Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal 4.299 e
- Intézményi működési bevételek 160 e
Támogatásértékű bevétel 4.139 e
= Működési célú tám. értékű bevétel 4.139 e
b.) Önkormányzati gazdálkodás bevételei 1.242.740 e
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.005.052 e
ba.) - Működési bevételek kamatbevétellel együtt 34.887 e
- Általános forgalmi adó bevételek 19.979 e
= Működési célú áfa bevétel 8.145 e
= Felhalmozási áfa bevétel 3.250 e
= Működési áfa visszatérülés 8.584 e
bb.) Önkormányzatok közhatalmi bevételei 234.317 e
- Helyi adóbevételek 208.060 e
- Átengedett központi adók 16.506 e
- Bírságok, pótlékok 3.000 e
- Talajterhelési díj 700 e
- Lakbér bevételek 6.051 e
bc.) Támogatások 473.875 e
- Állami támogatások 461.222 e
- Központosított támogatások 9.310 e
- Egyéb központi támogatás 3.343 e
bd.) Támogatásértékű bevételek 241.864 e
= Működési célú támogatás értékű bevétel 241.864 e
Ebből: OEP-től átvétel 14.976 e
be.) Véglegesen átvett pénzeszközök 130 e
= Működési célú pénzeszközátvétel 130 e
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 237.688 e
bf.) Felhalmozási bevételek 46.806 e
- Tárgyi eszközök értékesítése 400 e
- Önkorm.vagyon üzemeltetésb.szárm.bev. 12.034 e
- Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés 31.714 e
- Pénzügyi befektetés bevételei 2.658 e
bg.) Támogatásértékű bevételek 187.731 e
= Felhalmozási célú támogatásértékű bev. 187.731 e
bh.) Véglegesen átvett pénzeszközök 834 e
= Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 724 e
= Felhalmozási kölcsön visszatérülés 110 e
bi.) Támogatások 2.317 e
= Központosított támogatás 2.317 e
c.) Önkormányzat és intézményei pénzmaradványa 145.886 e
ca.) Pénzmaradvány működési célú igénybev. 96.919 e
= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde 2.144 e
= Túrkevei Városi Művel. Int. és Könyvtár 941 e
= Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal 11.409 e
= Túrkeve Városi Önkormányzat 82.425 e
cb.) Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybev. 48.967
= Túrkeve Városi Önkormányzat 48.967 e"
3. § A 4/2013. (II.21.) sz. rendelet 4. § helyébe az alábbiak lépnek:
,,Kiadások főösszegének részletezése
4. § .
/1/ A 2. §. /1/ bekezdés b.) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 1.116.681 e
- személyi juttatás 373.373 e
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 80.576 e
- dologi és egyéb folyó kiadások 380.240 e
- folyósított szociális ellátások 184.332 e
- támogatás értékű kiadások 7.639 e
= működési célú 7.639 e
- pénzeszköz átadás ÁH-n kívül 80.665 e
= működési célú 80.665 e
- tartalékok 9.856 e
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 272.143 e
- felhalmozási tartalék 2.658 e
- fejlesztés 264.968 e
- felújítás 3.249 e
- pénzeszköz átadás ÁH-n kívül 1.268 e
= felhalmozási célú 1.268 e❞
4. § A 4/2013. (II.21.) sz. rendelet 5. § helyébe az alábbiak lépnek:
„5. §
A kiadások intézményenkénti megoszlása:
1./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde összesen: 116.786 e
Ebből:
- személyi juttatás 57.748 e
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 15.663 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 43.375 e
= Bölcsőde 10.481 e
Ebből:
- személyi juttatás 5.975 e
- munkaadót terhelő járulékok 1.613 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 2.893 e
2. / Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár 30.408 e
Ebből:
- személyi juttatás 17.542 e
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 4.613 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 8.253 e
3./ Finta Múzeum és Közművelődési Központ 12.432 e
Ebből:
- személyi juttatás 6.419 e
- munkaadót terhelő járulékok 1.732 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 4.281 e
4. Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal 304.161 e
Ebből:
- személyi juttatás 88.455 e
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 23.452 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 27.022 e
- folyósított szociális ellátások 165.232 e”
5. § A 4/2013. (II.21.) sz. rendelet 6. § helyébe az alábbiak lépnek:
„6. §
/1/ Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, önkormányzat által finanszírozott feladatok: 632.951 e
Ebből:
- személyi juttatás 203.209 e
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 35.116 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 287.222 e
- támogatás értékű kiadások 7.639 e
= működési célú 7.639 e
- pénzeszköz átadás ÁH-n kívül 80.665 e
= működési célú 80.665 e
- folyósított szociális ellátások 19.100 e
/2/ Hitel és kölcsön ügyletek 10.087 e
Ebből:
dologi és egyéb folyó kiadás 10.087 e”
6. § A 4/2013. (II.21.) sz. rendelet 7. § helyébe az alábbiak lépnek:
„7. §
/1/ Fejlesztések: 264.968 e
/2/ Felújítások: 3.249 e
/3/ Pénzeszközátadás ÁH-n kívül 1.268 e
- felhalmozási célú: 1.268 e
/3/ Tartalék: 12.514 e
- általános tartalék: 48 e
- céltartalék: 12.466 e
= bölcsődei létszám csökkenés miatt visszafiz. 1.482 e
= 2013. évi hagyományos közfoglalk. önerő 1.055 e
= Műv. Int. és Könyvtár érdekeltség növ. pály. önereje 509 e
= Petőfi Iskola 2012. évi pm. tartaléka 1.105 e
= Ványai SZKI 2012. évi pm. tartaléka 5.372 e
= Bérkompenzáció tartaléka 285 e
= Felhalmozási tartalék 2.658 e"
8. § /1/ A 2. § /1/ bekezdés f.) pontban megállapított finanszírozási célú kiadás részletezése:
-Finanszírozási célú kiadások részletezése: 52.834 e
= Fejlesztési célú hitel visszafizetés 52.834 e
9. § Az Áht. 23. § (2) bekezdés f./ pontja szerinti fejlesztési cél bemutatása:
Feladat: K-26 kísérőgáz hasznosítási KEOP 4.4.0/A/09-2010-0045 számú pályázat
kiadási előirányzata 135.492 e
Forrása: - EU-s támogatás: 61.155 e
- Visszaigényelhető felh. ÁFA: 31.714 e
- Saját forrás 5.414 e
- Stabilitási tv. 3. § (1) bek. alapján adósságot keletkeztető ügyletből: 37.209 e