Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Túrkeve város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről 4/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 09. 11- 2013. 09. 11

Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Túrkeve város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről 4/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2013.09.11.

Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a 4/2013. (II.21.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A 4/2013. (II.21.) sz. rendelet 2. § helyébe az alábbiak lépnek:

„A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § /1/ Túrkeve Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének

a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1.302.576 e Ft-ban
= költségvetési működési bevételeit 1.019.159 e Ft-ban
= költségvetési felhalmozási bevételeit 283.417 e Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 1.387.867 e Ft-ban
= költségvetési működési kiadásait 1.108.661 e Ft-ban
= költségvetési felhalmozási kiadásait 279.206 e Ft-ban
c./ költségvetési hiány összegét 85.291 e Ft-ban
= költségvetési működési hiányát 89.502 e Ft-ban
= költségvetési felhalmozási többletét 4.211 e Ft-ban
állapítja meg.
d./ A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételének összegét
145.886 e Ft-ban
= működési célú pénzmaradványát 96.919 e Ft-ban
= felhalmozási célú pénzmaradványát 48.967 e Ft-ban
állapítja meg.
e./ A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét 37.209 e Ft-ban
= felhalmozást szolgáló finanszírozási célú bevételét 37.209 e Ft-ban

(ebből: K-26 kísérőgáz hasznosítási pályázat KEOP-4.4.0/A/09-2010-0045 projekthez 37.209 e Ft felh. hitel)

állapítja meg.
f./ A finanszírozási műveletek kiadásait 97.804 e Ft-ban
= működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadásait 0 e Ft-ban
= felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásait 97.804 e Ft-ban állapítja meg."

2. § A 4/2013. (II.21.) sz. rendelet 3. § helyébe az alábbiak lépnek:

„Bevételek főösszegének részletezése

3. §

1. A 2. §. /1/ bekezdés a./ pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése:
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 1.019.159 e
a./ Működési bevételek
- Intézményi működési bevételek 66.550 e
- Önkormányzatok bevételei 234.317 e
= Helyi adóbevételek 208.060 e
= Átengedett központi adók 16.506 e
= Bírságok, pótlékok 3.000 e
= Talajterhelési díj 700 e
= Lakbérbevételek 6.051 e
b./ Támogatások (működési)
- Önkormányzatok költségvetési támogatása 474.822 e
= Állami támogatások 459.289 e
= Központosított támogatások 9.151 e
= Egyéb központi támogatás 5.213 e
= Szerkezetátalakítási támogatás 1.169 e
c./ Támogatásértékű bevétel 243.340 e
- Támogatásértékű működési bevétel összesen 243.340 e
= ebből: tb alapból átvett pénzeszköz 14.976 e
d./ Véglegesen átvett pénzeszközök 130 e
- Működési célú pénzeszköz átvétel 130 e
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI 283.417 e
e./ Felhalmozási bevételek 46.806 e
- Tárgyi eszköz értékesítés 400 e
- Önkorm. vagyon üzemeltetéséből szárm. bev. 12.034 e
- Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés 31.714 e
- Pénzügyi befektetések bevételei 2.658 e
f./ Támogatásértékű bevétel 188.330 e
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 188.330 e
g./ Véglegesen átvett pénzeszközök 834 e
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 724 e
- Felhalmozási kölcsön visszatérülés 110 e
h./ Támogatások (felhalmozási) 47.447 e
- Önkormányzatok költségvetési támogatása 2.476 e
Központosított támogatások (felhalm.)
= Egyéb központi támogatások (felhalm.) 44.971 e
2. A 2. § (1) bekezdés d.) pontban megállapított pénzmaradvány részletezése
- Pénzmaradvány igénybevétele 145.886 e
= Működési célú pénzmaradvány 96.919 e
Ebből: - OEP feldatok maradványa 2.011 e
= Felhalmozási célú pénzmaradvány 48.967 e
3. A 2. § (1) bekezdés e.) pontban megállapított finanszírozási célú bevétel részletezése
Finanszírozási célú bevétel részletezése 37.209 e
= Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele (K-26 kísérőgáz hasznosítási pályázat KEOP 4.4.0/A/09-2010-0045 számú projekthez 37.209 e Ft fejlesztési hosszú lejáratú hitel) 37.209 e
4. A bevételek gazdálkodónkénti részletezése
a.) Intézmények bevételei 16.405 e
aa.) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde 8.027 e
- Intézményi működési bevételek 8.027 e
Ebből: - Bölcsőde 1.309 e
- Intézményi működési bevételek 1.309 e
ab.) Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár 3.457 e
- Intézményi működési bevételek 3.457 e
ac.) Finta Múzeum és Közművelődési Központ 40 e
- Intézményi működési bevételek 40 e
ad.) Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal 4.881 e
- Intézményi működési bevételek 160 e
- Támogatásértékű bevétel 4.721 e
= Működési célú tám. értékű bevétel 4.721 e
b.) Önkormányzati gazdálkodás bevételei 1.286.171 e
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.002.754 e
ba.) - Működési bevételek kamatbevétellel együtt 34.887 e
- Általános forgalmi adó bevételek 19.979 e
= Működési célú áfa bevétel 8.145 e
= Felhalmozási áfa bevétel 3.250 e
= Működési áfa visszatérülés 8.584 e
bb.) Önkormányzatok közhatalmi bevételei 234.317 e
- Helyi adóbevételek 208.060 e
- Átengedett központi adók 16.506 e
- Bírságok, pótlékok 3.000 e
- Talajterhelési díj 700 e
- Lakbér bevételek 6.051 e
bc.) Támogatások (Működési) 474.822 e
- Állami támogatások 459.289 e
- Központosított támogatások 9.151 e
- Egyéb központi támogatás 5.213 e
- Szerkezetátalakítási támogatás 1.169 e
bd.) Támogatásértékű bevételek 238.619 e
= Működési célú támogatás értékű bevétel 238.619 e
Ebből: OEP-től átvétel 14.976 e
be.) Véglegesen átvett pénzeszközök 130 e
= Működési célú pénzeszközátvétel 130 e
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 283.417 e
bf.) Felhalmozási bevételek 46.806 e
- Tárgyi eszközök értékesítése 400 e
- Önkorm.vagyon üzemeltetésb.szárm.bev. 12.034 e
- Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés 31.714 e
- Pénzügyi befektetés bevételei 2.658 e
bg.) Támogatásértékű bevételek 188.330 e
Felhalmozási célú támogatásértékű bev. 188.330 e
bh.) Véglegesen átvett pénzeszközök 834 e
= Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 724 e
= Felhalmozási kölcsön visszatérülés 110 e
bi.) Támogatások (Felhalmozási) 47.447 e
= Központosított támogatás 2.476 e
= Egyéb központi támogatás 44.971 e
c.) Önkormányzat és intézményei pénzmaradványa 145.886 e
ca.) Pénzmaradvány működési célú igénybev. 96.919 e
= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde 2.144 e
=Túrkevei Városi Művel. Int. és Könyvtár 941e
= Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal 11.409 e
= Túrkeve Városi Önkormányzat 82.425 e
cb.) Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybev. 48.967
= Túrkeve Városi Önkormányzat 48.967 e"

3. § A 4/2013. (II.21.) sz. rendelet 4. § helyébe az alábbiak lépnek:

,,Kiadások főösszegének részletezése

4. § .

/1/ A 2. §. /1/ bekezdés b.) pontban megállapított kiadási föösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 1.108.661 e
- személyi juttatás 372.143 e
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 80.561 e
- dologi és egyéb folyó kiadások 374.837 e
- folyósított szociális ellátások 184.332 e
- támogatás értékű kiadások 5.203 e
= működési célú 5.203 e
pénzeszköz átadás ÁH-n kívül 80.748 e
= működési célú 80.748 e
- tartalékok 10.837 e
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 279.206 e
- felhalmozási tartalék 6.463 e
- fejlesztés 265.568 e
- felújítás 3.249 e
- pénzeszköz átadás ÁH-n kívül 3.926 e
= felhalmozási célú 3.926 e”

4. § A 4/2013. (II.21.) sz. rendelet 5. § helyébe az alábbiak lépnek:

„5. §
A kiadások intézményenkénti megoszlása:
1./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde összesen: 117.333 e
Ebből:
- személyi juttatás 58.179 e
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 15.779 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 43.375 e
= Bölcsőde 10.481 e
Ebből:
- személyi juttatás 5.975 e
- munkaadót terhelő járulékok 1.613 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 2.893 e
2./ Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár: 30.549 e
Ebből:
- személyi juttatás 17.653 e
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 4.643 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 8.253 e
3./ Finta Múzeum és Közművelődési Központ
Ebből:
- személyi juttatás 6.441 e
- munkaadót terhelő járulékok 1.739 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 4.281 e
4./ Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal: 303.414 e
Ebből:
- személyi juttatás 88.931 e
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 23.580 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 25.671 e
- folyósított szociális ellátások 165.232 e”

5. § A 4/2013. (II.21.) sz. rendelet 6. § helyébe az alábbiak lépnek:

/1/ Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, önkormányzat által finanszírozott feladatok: 623.634 e
Ebből:
- személyi juttatás 200.939 e
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 34.820 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 282.824 e
- támogatás értékű kiadások 5.203 e
= működési célú 5.203 e
- pénzeszköz átadás ÁH-n kívül 80.748 e
= működési célú 80.748 e
- folyósított szociális ellátások 19.100 e
/2/ Hitel és kölcsön ügyletek 10.433 e
Ebből:
dologi és egyéb folyó kiadás 10.433 e"

6. § A 4/2013. (II.21.) sz. rendelet 7. § helyébe az alábbiak lépnek:

„7. §
/1/ Fejlesztések: 265.568 e
/2/ Felújítások: 3.249 e
/3/ Pénzeszközátadás ÁH-n kívül 3.926 e
- felhalmozási célú: 1.268 e
/3/ Tartalék: 17.300 e
általános tartalék: 1.188 e
céltartalék: 16.112 e
= bölcsődei létszám csökkenés miatt visszafiz. 1.482 e
= 2013. évi hagyományos közfoglalk. önerő 1.055 e
= Műv. Int. és Könyvtár érdekeltség növ. pály. önereje 350 e
= Petőfi Iskola 2012. évi pm. tartaléka 1.105 e
= Ványai SZKI 2012. évi pm. tartaléka 5.372 e
= Bérkompenzáció tartaléka 285 e
= Felhalmozási tartalék 0 e
= Könyvtári érd.növ. elnyert pályázat (felh.) 159 e
= Hiteltörlesztési tartalék (felh.) 6.304 e"

8. § /1/A 2. § /1/ bekezdés f.) pontban megállapított finanszírozási célú kiadás részletezése:

Finanszírozási célú kiadások részletezése: 97.804 e
= Fejlesztési célú hitel visszafizetés 97.804 e

9. § Az Áht. 23. § (2) bekezdés f./ pontja szerinti fejlesztési cél bemutatása:

Feladat: K-26 kísérőgáz hasznosítási KEOP 4.4.0/A/09-2010-0045 számú pályázat
kiadási előirányzata 135.492 e
Forrása: - EU-s támogatás: 61.155 e
- Visszaigényelhető felh. ÁFA: 31.714 e
- Saját forrás 5.414 e
Stabilitási tv. 3. § (1) bek. alapján adósságot keletkeztető ügyletből: 37.209 e
1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2013. szeptember 12. napjával.