Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

Túrkeve város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 11. 07- 2013. 11. 07

Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelete

Túrkeve város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2013.11.07.

Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a 4/2013. (II.21.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A 4/2013. (II.21.) sz. rendelet 2. § helyébe az alábbiak lépnek:

,,A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § /1/ Túrkeve Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének

a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1.339.850 e Ft-ban
= költségvetési működési bevételeit 1.070.884 e Ft-ban
=költségvetési felhalmozási bevételeit 268.966 e Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 1.430.748 e Ft-ban
= költségvetési működési kiadásait 1.157.164 e Ft-ban
= költségvetési felhalmozási kiadásait 273.584 e Ft-ban
c./ költségvetési hiány összegét 90.898 e Ft-ban
= költségvetési működési hiányát 86.280 e Ft-ban
= költségvetési felhalmozási hiányát 4.618 e Ft-ban
állapítja meg.
d./ A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételének összegét
145.886 e Ft-ban
= működési célú pénzmaradványát 96.919 e Ft-ban
= felhalmozási célú pénzmaradványát 48.967 e Ft-ban
állapítja meg.
e./ A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét 37.209 e Ft-ban
= felhalmozást szolgáló finanszírozási célú bevételét 37.209 e Ft-ban

(ebből: K-26 kísérőgáz hasznosítási pályázat KEOP-4.4.0/A/09-2010-0045 projekthez 37.209 e Ft felh. hitel)

állapítja meg.
f./ A finanszírozási műveletek kiadásait 92.197 e Ft-ban
= működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadásait 0 e Ft-ban
= felhalmozás finanszírozását szolgáló
műveletek kiadásait 92.197 e Ft-ban
állapítja meg."

2. § A 4/2013. (II.21.) sz. rendelet 3. § helyébe az alábbiak lépnek:

„Bevételek főösszegének részletezése

3. §

1. A 2. §. /1/ bekezdés a./ pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése:
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 1.070.884 e
a./ Működési bevételek
- Intézményi működési bevételek 108.455 e
- Önkormányzatok bevételei 237.540 e
= Helyi adóbevételek211.283 e
= Átengedett központi adók 16.506 e
= Bírságok, pótlékok 3.000 e
= Talajterhelési díj 700 e
= Lakbérbevételek 6.051 e
b./ Támogatások (működési)
Önkormányzatok költségvetési támogatása 480.524 e
= Állami támogatások 459.289 e
= Központosított támogatások 9.151 e
= Egyéb központi támogatás 6.622 e
= Szerkezetátalakítási támogatás 5.462 e
c./ Támogatásértékű bevétel 244.235 e
- Támogatásértékű működési bevétel összesen 244.235 e
= ebből: tb alapból átvett pénzeszköz 14.976 e
d./ Véglegesen átvett pénzeszközök 130 e
- Működési célú pénzeszköz átvétel 130 e
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI 268.966 e
e./ Felhalmozási bevételek 47.454 e
- Tárgyi eszköz értékesítés 400 e
- Önkorm. vagyon üzemeltetéséből szárm. bev. 12.034 e
- Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés 32.362 e
- Pénzügyi befektetések bevételei 2.658 e
f./ Támogatásértékű bevétel 173.231 e
- Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 173.231 e
g./ Véglegesen átvett pénzeszközök 834 e
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 724 e
- Felhalmozási kölcsön visszatérülés 110 e
h./ Támogatások (felhalmozási) 47.447 e
- Önkormányzatok költségvetési támogatása
= Központosított támogatások (felhalm.) 2.477 e
- Egyéb központi támogatások (felhalm.) 44.970 e
2. A 2. § (1) bekezdés d.) pontban megállapított pénzmaradvány részletezése
- Pénzmaradvány igénybevétele 145.886 e
= Működési célú pénzmaradvány 96.919 e
Ebből: - OEP feldatok maradványa 2.011 e
= Felhalmozási célú pénzmaradvány 48.967 e
3. A 2. § (1) bekezdés e.) pontban megállapított finanszírozási célú bevétel részletezése
Finanszírozási célú bevétel részletezése 37.209 e
= Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele 37.209 e
(K-26 kísérőgáz hasznosítási pályázat KEOP 4.4.0/A/09-2010-0045 számú projekthez 37.209 e Ft fejlesztési hosszú lejáratú hitel)
4. A bevételek gazdálkodónkénti részletezése
a.) Intézmények bevételei 16.405 e
aa.) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde 8.027 e
- Intézményi működési bevételek 8.027 e
Ebből: - Bölcsőde 1.309 e
- Intézményi működési bevételek 1.309 e
ab.) Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár 3.457 e
- Intézményi működési bevételek 3.457 e
ac.) Finta Múzeum és Közművelődési Központ 40 e
- Intézményi működési bevételek 40 e
ad.) Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal 4.881 e
- Intézményi működési bevételek 160 e
- Támogatásértékű bevétel 4.721 e
= Működési célú tám. értékű bevétel 4.721 e
b.) Önkormányzati gazdálkodás bevételei 1.323.445 e
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.054.479 e
ba.) - Működési bevételek kamatbevétellel együtt 36.607 e
- Általános forgalmi adó bevételek 60.164 e
= Működési célú áfa bevétel 18.130 e
= Felhalmozási áfa bevétel 3.250 e
= Működési áfa visszatérülés 8.852 e
= FOA felh. célú ÁFA bevétel 29.932 e
bb.) Önkormányzatok közhatalmi bevételei 237.540 e
- Helyi adóbevételek 211.283 e
- Átengedett központi adók 16.506 e
- Bírságok, pótlékok 3.000 e
- Talajterhelési díj 700 e
- Lakbér bevételek 6.051 e
bc.) Támogatások (Működési) 480.524 e
- Állami támogatások 459.289 e
- Központosított támogatások 9.151 e
- Egyéb központi támogatás 6.622 e
- Szerkezetátalakítási támogatás 5.462 e
bd.) Támogatásértékű bevételek 239.514 e
= Működési célú támogatás értékű bevétel 239.514 e
be.) Véglegesen átvett pénzeszközök 130 e
= Működési célú pénzeszközátvétel 130 e
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 268.966 e
f.) Felhalmozási bevételek 47.454 e
- Tárgyi eszközök értékesítése 400 e
- Önkorm.vagyon üzemeltetésb.szárm.bev. 12.034 e
- Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés 32.362 e
- Pénzügyi befektetés bevételei 2.658 e
bg.) Támogatásértékű bevételek 173.231 e
= Felhalmozási célú támogatásértékű bev. 173.231 e
bh.) Véglegesen átvett pénzeszközök 834 e
= Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 724 e
= Felhalmozási kölcsön visszatérülés 110 e
bi.) Támogatások (Felhalmozási)47.447 e
= Központosított támogatás 2.477 e
= Egyéb központi támogatás 44.970 e
c.) Önkormányzat és intézményei pénzmaradványa 145.886 e
ca.) Pénzmaradvány működési célú igénybev. 96.919 e
= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde 2.144 e
= Túrkevei Városi Művel. Int. és Könyvtár 941 e
= Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal 11.409 e
= Túrkeve Városi Önkormányzat 82.425 e
cb.) Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybev. 48.967 e
= Túrkeve Városi Önkormányzat 48.967 e"

3. § A 4/2013. (II.21.) sz. rendelet 4. § helyébe az alábbiak lépnek:

,,Kiadások főösszegének részletezése

4. § .

/1/A 2. §. /1/ bekezdés b.) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 1.157.164 e
- személyi juttatás 373.108 e
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 80.868 e
- dologi és egyéb folyó kiadások 423.035 e
- folyósított szociális ellátások 184.332 e
- támogatás értékű kiadások 5.203 e
= működési célú 5.203 e
- pénzeszköz átadás ÁH-n kívül 80.790 e
= működési célú 80.790 e
- tartalékok
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 273.584 e
-felhalmozási tartalék 5.626 e
- fejlesztés 251.783 e
- felújítás 3.249 e
- pénzeszköz átadás ÁH-n kívül 12.926 e
= felhalmozási célú 12.926 e"

4. § A 4/2013. (II.21.) sz. rendelet 5. § helyébe az alábbiak lépnek:

,,5. §
A kiadások intézményenkénti megoszlása:
1./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde összesen: 119.039 e
Ebből:
- személyi juttatás 58.593 e
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 15.891 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 44.555 e
= Bölcsőde 10.549 e
Ebből:
- személyi juttatás 5.975 e
- munkaadót terhelő járulékok 1.613 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 2.961 e
2./ Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár: 30.887 e
Ebből:
- személyi juttatás 17.765 e
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 4.673 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 8.449 e
3./ Finta Múzeum és Közművelődési Központ 12.490 e
Ebből:
- személyi juttatás 6.464 e
- munkaadót terhelő járulékok 1.745 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 4.281 e
4./ Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal: 303.981 e
Ebből:
- személyi juttatás 89.377 e
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 23.701 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 25.671 e
- folyósított szociális ellátások 165.232 e”

5. § A 4/2013. (II.21.) sz. rendelet 6. § helyébe az alábbiak lépnek:

/1/ Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, önkormányzat által finanszírozott feladatok: 671.394 e
Ebből:
- személyi juttatás 200.909 e
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 34.858 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 330.534 e
- támogatás értékű kiadások 5.203 e
= működési célú 5.203 e
- pénzeszköz átadás ÁH-n kívül 80.790 e
= működési célú 80.790 e
- folyósított szociális ellátások 19.100 e
/2/ Hitel és kölcsön ügyletek 9.545 e
Ebből:
dologi és egyéb folyó kiadás 9.545 e”

6. § A 4/2013. (II.21.) sz. rendelet 7. § helyébe az alábbiak lépnek:

„7. §
/1/ Fejlesztések: 251.783 e
/2/ Felújítások: 3.249 e
/3/ Pénzeszközátadás ÁH-n kívül 12.926 e
- felhalmozási célú: 12.926 e
/3/ Tartalék:
általános tartalék: 179 e
céltartalék: 15.275 e
= bölcsődei létszám csökkenés miatt visszafiz. 1.482 e
= 2013. évi hagyományos közfoglalk. önerő 1.055 e
= Műv. Int. és Könyvtár érdekeltség növ. pály. önereje 350 e
= Petőfi Iskola 2012. évi pm. tartaléka 1.105 e
= Ványai SZKI 2012. évi pm. tartaléka 5.372 e
= Bérkompenzáció tartaléka 285 e
= Felhalmozási tartalék 0 e
= Könyvtári érd.növ. elnyert pályázat (felh.) 159 e
= Hiteltörlesztési tartalék (felh.) 5.467 e"

8. § /1/A 2. § /1/ bekezdés f.) pontban megállapított finanszírozási célú kiadás részletezése:

- Finanszírozási célú kiadások részletezése: 92.197 e
= Fejlesztési célú hitel visszafizetés 92.197 e

9. § Az Áht. 23. § (2) bekezdés f./ pontja szerinti fejlesztési cél bemutatása:

Feladat: K-26 kísérőgáz hasznosítási KEOP 4.4.0/A/09-2010-0045 számú pályázat kiadási előirányzata
135.492 e
Forrása: - EU-s támogatás: 61.155 e
- Visszaigényelhető felh. ÁFA: 31.714 e
- Saját forrás 5.414 e
- Stabilitási tv. 3. § (1) bek. alapján adósságot keletkeztető ügyletből: 37.209 e
1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2013. november 8. napjával.