Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Túrkeve város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről 4/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 11. 28- 2013. 11. 28

Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete

Túrkeve város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről 4/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2013.11.28.

Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a 4/2013. (II.21.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A 4/2013. (II.21.) sz. rendelet 2. § helyébe az alábbiak lépnek:

,,A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § /1/ Túrkeve Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének

a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1.419.541 e Ft-ban
= költségvetési működési bevételeit 1.149.608 e Ft-ban
= költségvetési felhalmozási bevételeit 269.933 e Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 1.510.439 e Ft-ban
= költségvetési működési kiadásait 1.235.836 e Ft-ban
= költségvetési felhalmozási hiányát 274.603 e Ft-ban
c./ költségvetési hiány összegét 90.898 e Ft-ban
= költségvetési működési hiányát 86.228. e Ft-ban
= költségvetési felhalmozási hiányát 4.670 e Ft-ban
állapítja meg.
d./ A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételének összegét
145.886 e Ft-ban
= működési célú pénzmaradványát 96.919 e Ft-ban
= felhalmozási célú pénzmaradványát 48.967 e Ft-ban
állapítja meg.
e./ A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét 37.209 e Ft-ban
= felhalmozást szolgáló finanszírozási célú bevételét 37.209 e Ft-ban

(ebből: K-26 kísérőgáz hasznosítási pályázat KEOP-4.4.0/A/09-2010-0045 projekthez 37.209 e Ft felh. hitel)

állapítja meg.
f./ A finanszírozási műveletek kiadásait 92.197 e Ft-ban
= működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadásait 0 e Ft-ban
= felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásait 92.197 e Ft-ban
állapítja meg."

2. § A 4/2013. (II.21.) sz. rendelet 3. § helyébe az alábbiak lépnek:

„Bevételek föösszegének részletezése

3. §

1. A 2. §. /1/ bekezdés a. pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése:
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 1.149.608 e
a./ Működési bevételek
- Intézményi működési bevételek 108.506 e
- Önkormányzatok bevételei 241.934 e
= Helyi adóbevételek 215.677 e
= Átengedett központi adók 16.506 e
= Bírságok, pótlékok 3.000 e
= Talajterhelési díj 700 e
= Lakbérbevételek 6.051 e
b./ Támogatások (működési)
- Önkormányzatok költségvetési támogatása 481.965 e
= Állami támogatások 459.289 e
= Központosított támogatások 10.107 e
= Egyéb központi támogatás 7.107 e
= Szerkezetátalakítási támogatás 5.462 e
c./ Támogatásértékű bevétel 312.624 e
- Támogatásértékű működési bevétel összesen 312.624 e
= ebből: tb alapból átvett pénzeszköz 14.976 e
d./ Véglegesen átvett pénzeszközök 4.579 e
- Működési célú pénzeszköz átvétel 4.579 e
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI 269.933 e
e./ Felhalmozási bevételek 47.454 e
- Tárgyi eszköz értékesítés 400 e
- Önkorm. vagyon üzemeltetéséből szárm. bev. 12.034 e
- Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés 32.362 e
- Pénzügyi befektetések bevételei 2.658 e
f./ Támogatásértékű bevétel 171.355 e
- Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 171.355 e
g./ Véglegesen átvett pénzeszközök 834 e
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 724 e
- Felhalmozási kölcsön visszatérülés 110 e
h./ Támogatások (felhalmozási) 50.290 e
- Önkormányzatok költségvetési támogatása
= Központosított támogatások (felhalm.) 5.320 e
= Egyéb központi támogatások (felhalm.) 44.970 e
2. A 2. § (1) bekezdés d.) pontban megállapított pénzmaradvány részletezése
- Pénzmaradvány igénybevétele 145.886 e
= Működési célú pénzmaradvány 96.919 e
Ebből: - OEP feladatok maradványa 2.011 e
= Felhalmozási célú pénzmaradvány 48.967 e
3. A 2. § (1) bekezdés e.) pontban megállapított finanszírozási célú bevétel részletezése
Finanszírozási célú bevétel részletezése 37.209 e
= Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele 37.209 e

(K-26 kísérőgáz hasznosítási pályázat KEOP 4.4.0/A/09-2010-0045 számú projekthez 37.209 e Ft fejlesztési hosszú lejáratú hitel)

4. A bevételek gazdálkodónkénti részletezése
a.) Intézmények bevételei 16.405 e
aa.) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde 8.027 e
- Intézményi működési bevételek 8.027 e
Ebből: - Bölcsőde 1.309 e
- Intézményi működési bevételek 1.309 e
ab.) Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár 3.457 e
- Intézményi működési bevételek 3.457 e
ac.) Finta Múzeum és Közművelődési Központ 40 e
- Intézményi működési bevételek 40 e
ad.) Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal 4.881 e
- Intézményi működési bevételek 160 e
- Támogatásértékű bevétel 4.721 e
= Működési célú tám. értékű bevétel 4.721 e
b.) Önkormányzati gazdálkodás bevételei 1.403.136 e
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.133.203 e
ba.) - Működési bevételek kamatbevétellel együtt 36.658 e
- Általános forgalmi adó bevételek 60.164 e
= Működési célú áfa bevétel 18.130 e
= Felhalmozási áfa bevétel 3.250 e
= Működési áfa visszatérülés 8.852 e
= FOA felh. célú ÁFA bevétel 29.932 e
bb.) Önkormányzatok közhatalmi bevételei 241.934 e
- Helyi adóbevételek 215.677 e
- Átengedett központi adók 16.506 e
- Bírságok, pótlékok 3.000 e
- Talajterhelési díj 700 e
- Lakbér bevételek 6.051 e
bc.) Támogatások (Működési) 481.965 e
- Állami támogatások 459.289 e
- Központosított támogatások 10.107 e
- Egyéb központi támogatás 7.107 e
- Szerkezetátalakítási támogatás 5.462 e
bd.) Támogatásértékű bevételek 307.903 e
= Működési célú támogatás értékű bevétel 307.903 e
Ebből: OEP-től átvétel 14.976 e
be.) Véglegesen átvett pénzeszközök 4.579 e
= Működési célú pénzeszközátvétel 4.579 e
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 269.933 e
bf.) Felhalmozási bevételek 47.454 e
- Tárgyi eszközök értékesítése 400 e
- Önkorm.vagyon üzemeltetésb.szárm.bev. 12.034 e
- Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés 32.362 e
- Pénzügyi befektetés bevételei 2.658 e
bg.) Támogatásértékű bevételek 171.355 e
- Felhalmozási célú támogatásértékű bev. 171.355 e
bh.) Véglegesen átvett pénzeszközök 834 e
= Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 724 e
= Felhalmozási kölcsön visszatérülés 110 e
bi.) Támogatások (Felhalmozási) 50.290 e
- Központosított támogatás 5.320 e
= Egyéb központi támogatás 44.970 e
c.) Önkormányzat és intézményei pénzmaradványa 145.886 e
ca.) Pénzmaradvány működési célú igénybev. 96.919 e
= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde 2.144 e
= Túrkevei Városi Művel. Int. és Könyvtár 941 e
= Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal 11.409 e
= Túrkeve Városi Önkormányzat 82.425 e
cb.) Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybev. 48.967 e
= Túrkeve Városi Önkormányzat 48.967 e❞

3. § A 4/2013. (II.21.) sz. rendelet 4. § helyébe az alábbiak lépnek:

,,Kiadások főösszegének részletezése

4. § .

/1/ A 2. §. /1/ bekezdés b.) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 1.235.836 e
- személyi juttatás 428.412 e
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 87.038 e
- dologi és egyéb folyó kiadások 445.500 e
- folyósított szociális ellátások 184.332 e
- támogatás értékű kiadások 5.337 e
= működési célú 5.337 e
- pénzeszköz átadás ÁH-n kívül 80.940 e
= működési célú 80.940 e
- tartalékok 4.277 e
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 274.603 e
- felhalmozási tartalék 5.626 e
- fejlesztés 248.571 e
- felújítás 3.249 e
- pénzeszköz átadás ÁH-n kívül 17.157 e
= felhalmozási célú 17.157 e"

4. § A 4/2013. (II.21.) sz. rendelet 5. § helyébe az alábbiak lépnek:

A kiadások intézményenkénti megoszlása:
1./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde összesen: 119.379 e
Ebből:
- személyi juttatás 58.861 e
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 15.963 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 44.555 e
= Bölcsőde 10.549 e
Ebből:
- személyi juttatás 5.975 e
- munkaadót terhelő járulékok 1.613 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 2.961 e
2./ Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár: 31.148 e
Ebből:
- személyi juttatás 17.885 e
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 4.705 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 8.558 e
3./ Finta Múzeum és Közművelődési Központ 12.518 e
Ebből:
- személyi juttatás 6.486 e
- munkaadót terhelő járulékok 1.751 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 4.281 e
4./ Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal: 304.615 e
Ebből:
- személyi juttatás 89.876 e
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 23.169 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 26.338 e
- olyósított szociális ellátások 165.232 e"

5. § A 4/2013. (II.21.) sz. rendelet 6. § helyébe az alábbiak lépnek:

/1/ Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, önkormányzat által finanszírozott feladatok: 754.354 e
Ebből:
- személyi juttatás 255.304 e
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 41.450 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 352.223 e
- támogatás értékű kiadások 5.337 e
= működési célú 5.337 e
- pénzeszköz átadás ÁH-n kívül 80.940 e
= működési célú 80.940 e
- folyósított szociális ellátások 19.100 e
/2/ Hitel és kölcsön ügyletek 9.545 e
Ebből:
dologi és egyéb folyó kiadás 9.545 e"

6. § A 4/2013. (II.21.) sz. rendelet 7. § helyébe az alábbiak lépnek:

„7. §
/1/ Fejlesztések: 248.571 e
/2/ Felújítások: 3.249 e
/3/ Pénzeszközátadás ÁH-n kívül 17.157 e
- felhalmozási célú: 17.157 e
/3/ Tartalék: 9.903 e
- általános tartalék: 1.105 e
- céltartalék: 8.798 e
= bölcsődei létszám csökkenés miatt visszafiz. 1.482 e
= 2013. évi hagyományos közfoglalk. önerő 1.055 e
= Műv. Int. és Könyvtár érdekeltség növ. pály. önereje 350 e
= Petőfi Iskola 2012. évi pm. tartaléka 0 e
= Ványai SZKI 2012. évi pm. tartaléka 0 e
= Bérkompenzáció tartaléka 285 e
= Felhalmozási tartalék 0 e
= Könyvtári érd.növ. elnyert pályázat (felh.) 159 e
= Hiteltörlesztési tartalék (felh.) 5.467 e"

8. § /1/A 2. §/1/ bekezdés f.) pontban megállapított finanszírozási célú kiadás részletezése: 92.197 e

- Finanszírozási célú kiadások részletezése: Fejlesztési célú hitel visszafizetés 92.197 e

9. § Az Áht. 23. § (2) bekezdés f./ pontja szerinti fejlesztési cél bemutatása:

Feladat: K-26 kísérőgáz hasznosítási KEOP 4.4.0/A/09-2010-0045 számú pályázat
kiadási előirányzata 135.492 e
Forrása:
- EU-s támogatás: 61.155 e
- Visszaigényelhető felh. ÁFA: 31.714 e
- Saját forrás 5.414 e
- Stabilitási tv. 3. § (1) bek. alapján adósságot keletkeztető ügyletből: 37.209 e