Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Túrkeve Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 05. 29- 2014. 05. 29

Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (V.29.) önkormányzati rendelete

Túrkeve Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2014.05.29.

Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdés alapján az 5/2014. (II.19.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A 5/2014. (II.19.) sz. rendelet 2. § helyébe az alábbiak lépnek:

„A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § /1/ Túrkeve Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének

a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2.189.733 e Ft-ban
= költségvetési működési bevételeit 1.111.989 e Ft-ban
= költségvetési felhalmozási bevételeit 1.077.744 e Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 2.301.909 e Ft-ban
= költségvetési működési kiadásait 1.292.819 e Ft-ban
= költségvetési felhalmozási kiadásait 1.109.090 e Ft-ban
c./ költségvetési hiány összegét 112.176 e Ft-ban
= költségvetési működési hányát 80.830 e Ft-ban
= költségvetési felhalmozási hiányát 31.346 e Ft-ban
állapítja meg.
d./ A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
pénzmaradvány igénybevételének összegét 156.700 e Ft-ban
= működési célú pénzmaradványát 1219.284 e Ft-ban
= felhalmozási célú pénzmaradványát 37.416 e Ft-ban
állapítja meg.
e./ A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét 46.112 e Ft-ban
= felhalmozást szolgáló finanszírozási célú bevételét 46.112 e Ft-ban
(ebből: Túrkeve város új szennyvíztisztító telepének projektje KEOP-1.2.0/09/-11-2011-0040 46.112 e Ft fejlesztési hitel)
állapítja meg.
f./ A finanszírozási műveletek kiadásait 90.636 e Ft-ban
= működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadásait 0 e Ft-ban
= felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásait 90.636 e Ft-ban
állapítja meg."

2. § A 5/2014. (II.19.) sz. rendelet 3. § helyébe az alábbiak lépnek:

,,Bevételek főösszegének részletezése

3. § 1.A 2. §. /1/ bekezdés a./ pontban megállapított bevételi föösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése:

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 1.111.989 e
a./ Önkormányzatok működési támogatása 500.964 e
- Helyi önkorm. ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása 484.393 e
- Központosított előirányzatok 14.039 e
= Helyi önkorm. kiegészítő támogatása 2.532 e
b./ Közhatalmi bevételek
- Termőföld bérbeadásból szárm. SZJA 6 e
= Magánszemélyek kommunális adója 26.500 e
= Iparűzési adó 173.600 e
= Idegenforgalmi adó 4.590 e
= Talajterhelési díj 600 e
c./ Egyéb helyi közhatalmi bevételek 11.800 e
- Felügyeleti díj bevétele 8.800 e
= helyi adópótlék, adóbírság 3.000 e
d./ Működési bevételek 124.160 e
= Áru-, készletértékesítés közvetített szolgáltatás bevétel 54.036 e
= Ált. forgalmi adó bevételek 29.524 e
- Működési célú Áfa bevétel 17.674 e
- Felhalmozási ÁFA bevétel 92 e
- Működési ÁFA visszatérülés 11.758 e
= Tulajdonosi bevételek 28.492 e
= Ellátási díjak 11.598 e
= Kamatbevételek 510 e
e./ Átvett pénzeszközök 130 e
= Működési célra 130 e
f./ Támogatások bevételei ÁH-n belülről 260.105 e
= Működési célra 260.105 e
- Ebből: OEP-től átvett 35.361 e
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI 1.077.744 e
g./ Felhalmozási célú önkormányzati tám. 90.561 e
- Adósságkonszolidációs támogatás 90.561 e
- Felhalmozási bevételek 713 e
= Ingatlanok értékesítése 713 e
i./ ÁFA bevételek 216.304 e
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés 216.304 e
j./ Támogatások bevételei ÁH-n belülről 770.036 e
- Felhalmozási célra 770.036 e
k./ Kölcsönök visszatérülése 130 e
2. A 2. § (1) bekezdés d.) pontban megállapított pénzmaradvány részletezése
- Pénzmaradvány igénybevétele 156.700 e
= Működési célú pénzmaradvány 119.284 e
= Felhalmozási célú pénzmaradvány 37.416 e
3. A 2. § (1) bekezdés e.) pontban megállapított finanszírozási célú bevétel részletezése
Finanszírozási célú bevétel részletezése 46.112 e
= Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele (Túrkeve várops új szennyvíztisztító telepének projektje KEOP-1.2.0/09/-11-2011-0040)
4. A bevételek gazdálkodónkénti részletezése
a.) Intézmények bevételei 18.381 e
aa.) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde 7.529 e
= Működési bevételek 7.529 e
- Áru-, készletért és közv. szolg. bev. 3.518 e
-Ebből: Bölcsőde 398 e
- Ellátott díjak 4.001 e
Ebből: - Bölcsőde 529 e
- Kamatbevétel 10 e
ab.) Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár 4.902 e
= Működési bevételek 3.310 e
- Áru-, készletért és közv. szolg. bev. 3.310 e
= Támogatások bevételei ÁH-n belülről 1.592 e
- Működési célra 1.592 e
ac.) Finta Múzeum 60 e
= Működési bevételek 60 e
- Áru-, készletért és közv. szolg. bev. 60 e
ad.) Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal 5.890 e
= Működési bevételek 155 e
- Áru-, készletért és közv. szolg. bev. 155 e
= Támogatások bevételei ÁH-n belülről 5.735 e
= Működési célra 5.735 e
b.) Önkormányzati gazdálkodás bevételei 12.171.352 e
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.093.608 e
ba.) Önkormányzatok működ. támogatásai 500.964 e
= Helyi önkorm. ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása 484.393 e
= Központosított előirányzatok 14.039 e
= Helyi Önkorm. kiegészítő támogatása 2.532 e
bb.) Közhatalmi bevételek 214.830 e
= Termőföld bérbeadásából szárm. SZJA 6 e
= Magánszemélyek kommun. adója 20.500 e
= Iőparűzési adó 173.600 e
= Helyi gépjárműadó 15.624 e
= Idegenforgalmi adó 4.500 e
=Talajterhelési díj 600 e
bc.) Egyéb helyi közhatalmi bevételek 11.800 e
= Felügyeleti díj bevétele 8.800 e
= Helyi adópótlék, adóbírság 3.000 e
bd.) Működési bevételek 113.106 e
= Áru-, készletért. és ért. közv,. szolg. bev. 46.993 e
= Általános forgalmi adó bevételek 29.524 e
- Működési célú ÁFA bevétel 17.674 e
- Felhalmozási ÁFA bevétel 92 e
- Működési ÁFA visszatérülés 11. 758 e
= Tulajdonosi bevételek 28.492 e
= Ellátási díjak 7.597 e
= Kamatbevétel 500 e
be.) Átvett pénzeszközök 130 e
= Működési célra 130 e
bf.) Támogatások bevételei ÁH-n belülről 252.778 e
= Működési célra 252.778 e
- Ebből: OEP-től átvett 35.361 e
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1.077.744 e
bg.) Felhalmozási célú önkormányz. tám. 90.561 e
= Adósságkonszolidációs támogatás 90.561 e
bh.) Felhalmozási bevételek 713 e
= Ingatlanok értékesítése 713 e
bi.) ÁFA bevételek 216.304 e
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés 216.304 e
bj.) Támogatások (bevételei ÁH-n belülről 770.036 e
= Felhalmozási célra 770.036 e
bk.) Kölcsönök visszatérülése 130 e
c.) Önkormányzat és intézményei pénzmaradványa 156.700 e
ca.) Pénzmaradvány működési célú igénybevétele 119.284 e
= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde 9.500 e
- Ebből: Bölcsőde pénzm. 300 e
=Túrkevei Városi Művel. Int. és Könyvtár 300 e
= Finta Múzeum 300 e
= Túrkevei Közös Önkorm. Hivatal 3.000 e
= Túrkeve Városi Önkormányzat 106.184 e
cb.) Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybev. 37.416 e
= Túrkeve Városi Önkormányzat 37.416 e"

3. § Az 5/20134. (II.19.) sz. rendelet 4. § helyébe az alábbiak lépnek:

,,Kiadások főösszegének részletezése

4. § .

/1/ A 2. §. /1/ bekezdés b.) pontban megállapított kiadási föösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 1.192.819 e
- személyi juttatás 421.604 e
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 97.614 e
- dologi és egyéb folyó kiadások 417.445 e
- ellátottak pénzbeli juttatásai 164.989 e
- támogatás értékű kiadások 6.499 e
= működési célú 6.499 e
-pénzeszköz átadás ÁH-n kívül 73.232 e
= működési célú 73.282 e
- tartalékok 11.386 e
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 1.109.090 e
- fejlesztés 1.024.317 e
- felújítás 48.105 e
- pénzeszköz átadás ÁH-n kívül 36.668 e
- felhalmozási célú 36.668 e”

4. § Az 5/2014. (II.19.) sz. rendelet 5. § helyébe az alábbiak lépnek:

„5. § A kiadások intézményenkénti megoszlása:

1./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde összesen: 139.758 e
Ebből:
- személyi juttatás 81.138 e
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 23.157 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 35.463 e
= Bölcsőde 9.123 e
Ebből:
- személyi juttatás 4.901 e
- munkaadót terhelő járulékok 1.323 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 2.899 e
2./ Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár: 32.480 e
Ebből:
- személyi juttatás 18.869 e
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 5.066 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 8.545 e
- fejlesztés 190 e
3./ Finta Múzeum 12.978 e
Ebből:
- személyi juttatás 6.836 e
- munkaadót terhelő járulékok 1.819 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 4.323 e
4./ Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal: 291.798 e
Ebből:
- személyi juttatás 93.565 e
- munkaadót terhelő járulékok és 27.803 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 25.254 e
- ellátottak pénzbeli juttatásai 145.176 e”

5. § A 5/2014. (II.19.) sz. rendelet 6. § helyébe az alábbiak lépnek:

/1/ Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, önkormányzat által finanszírozott feladatok: 702.052 e
Ebből:
(3) személyi juttatás 221.196 e
(4) munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 39.769 e
(5) dologi és egyéb folyó kiadás 341.493 e
(6) támogatás értékű kiadások 6.499 e
= működési célú 6.499 e
(7) pénzeszköz átadás ÁH-n kívül 73.262 e
= működési célú 73.282 e
- ellátottak pénzbeli juttatásai 19.813 e
/2/ Hitel és kölcsön ügyletek 2.367 e
Ebből:
dologi és egyéb folyó kiadás 2.367 e"

6. § A 5/2014. (II.26.) sz. rendelet 7. § helyébe az alábbiak lépnek:

„7. § /1/ Fejlesztések: 1.024.317 e

/2/ Felújítások: 48.105 e
/3/ Pénzeszközátadás ÁH-n kívül 36.668 e
- felhalmozási célú: 36.668 e
/3/ Tartalék: 11.386 e
- általános tartalék: 778 e
- céltartalék: 10.608 e
= 2014. évi hagyományos közfoglalk. önerő 3.000 e
= K-26 kísérőgáz fejlesztési tartalék 7.178 e
= Közműv. Érd. Növ. támog. tartalékalap 200 e
= E-útdíj bevételéből tartalék alap 230 e”

7. § Az 5/2014. (II.19.) sz. rendelet 8.0 helébe az alábbiak lépnek:

„8. § /1/ A2. § /1/ bekezdés f.) pontban megállapított finanszírozási célú kiadás részletezése:

- Finanszírozási célú kiadások részletezése 90.636 e
= Fejlesztési célú hitel visszafizetés 90.636 e”