Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (VII.2.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 12/2014. (VII.2.) sz. rendelete a 2014. évi költségvetéséről szóló a 10/2014. (V.29.) sz. rendelettel módosított 5/2014. (II.19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

2014-07-02-tól

Hatályos: 2014. 07. 02- 2014. 07. 02

/1/ A 2.§ /1/ bekezdés f.) pontban megállapított finanszírozási célú kiadás részletezése:

- Finanszírozási célú kiadások részletezése:

= Fejlesztési célú hitel visszafizetés

Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testületének

12/2014.(VII.2.) sz. rendelete a

2014. évi költségvetéséről szóló a 10/2014. (V.29.) sz. rendelettel módosított 5/2014. (II.19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdés alapján az 5/2014. (II.19.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az 5/2014. (II.19.) sz. rendelet 2. § helyébe az alábbiak lépnek:

„A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

/1/ Túrkeve Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének

a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét			2.197.382 e Ft-ban
	= költségvetési működési bevételeit	1.119.439 e Ft-ban
	= költségvetési felhalmozási bevételeit	1.077.943 e Ft-ban

b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét			2.321.730 e Ft-ban
	= költségvetési működési kiadásait	1.206.274 e Ft-ban
	= költségvetési felhalmozási kiadásait	1.115.456 e Ft-ban

c./ költségvetési hiány összegét			124.348 e Ft-ban
	= költségvetési működési hiányát	86.835 e Ft-ban
	= költségvetési felhalmozási hiányát	37.513 e Ft-ban

állapítja meg.

d./ A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételének összegét			168.872 e Ft-ban
	= működési célú pénzmaradványát	131.456 e Ft-ban
	= felhalmozási célú pénzmaradványát	37.416 e Ft-ban

állapítja meg.

e./ A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét			46.112 e Ft-ban
	= felhalmozást szolgáló finanszírozási célú bevételét	46.112 e Ft-ban
	(ebből: Túrkeve Város új szennyvíztisztító telepének projektje KEOP-1.2.0/09/-11-2011-0040 46.112 e Ft fejlesztési hitel)

állapítja meg.

f./ A finanszírozási műveletek kiadásait			90.636 e Ft-ban
	= működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadásait	0 e Ft-ban
	= felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásait	90.636 e Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

Az 5/2014. (II.19.) sz. rendelet 3. § helyébe az alábbiak lépnek:

„Bevételek főösszegének részletezése

3. §

1. A 2.§. /1/ bekezdés a./ pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése:

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI						1.119.439 e

a./ Önkormányzatok működési támogatása					501.655 e
	= Helyi önkorm. ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása			484.393 e
	= Központosított előirányzatok			14.189 e
	= Helyi önkorm. kiegészítő támogatása			3.073 e

b./ Közhatalmi bevételek					214.830 e
	= Termőföld bérbeadásból szárm. SZJA			6 e
	= Magánszemélyek kommunális adója			20.500 e
	= Iparűzési adó			173.600 e
	= Helyi gépjárműadó			15.624 e
	= Idegenforgalmi adó			4.500 e
	= Talajterhelési díj			600 e

c./ Egyéb helyi közhatalmi bevételek					11.800 e
	= Felügyeleti díj bevétele			8.800 e
	= helyi adópótlék, adóbírság			3.000 e

d./ Működési bevételek					121.998 e
	= Áru-, készletértékesítés közvetített szolgáltatás bevétel			57.806 e
	= Ált. forgalmi adó bevételek			29.531 e
		- Működési célú ÁFA bevétel	17.032 e
		- Felhalmozási ÁFA bevétel	92 e
		- Működési ÁFA visszatérülés	12.407 e
	= Tulajdonosi bevételek			22.553 e
	= Ellátási díjak			11.598 e
	= Kamatbevételek			510 e

e./ Átvett péneszközök					130 e
	= Működési célra			130 e

f./ Támogatások bevételei ÁH-n belülről					269.026 e
	= Működési célra			269.026 e
		- Ebből: OEP-től átvett:	35.361 e

KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI						1.077.943 e

g./ Felhalmozási célú önkormányzati tám.					90.560 e
	= Adósságkonszolidációs támogatás			90.560 e

h./ Felhalmozási bevételek					713 e
	= Ingatlanok értékesítése			713 e

i./ ÁFA bevételek					216.304 e
	= Felhalmozási ÁFA visszatérülés			216.304 e

j./ Támogatások bevételei ÁH-n belülről					770.236 e
	= Felhalmozási célra			770.236 e

k./ Kölcsönök visszatérülése					130 e

2./ A 2. § (1) bekezdés d./ pontban megállapított pénzmaradvány részletezése

-Pénzmaradvány igénybevétele					168.872 e
	= Működési célú pénzmaradvány			131.456 e
	= Felhalmozási célú pénzmaradvány			37.416 e

3./ A 2. § (1) bekezdés e./ pontban megállapított finanszírozási célú bevétel részletezése

-Finanszírozási célú bevétel részletezése					46.112 e
	= Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele			46.112 e
	(Túrkeve város új szennyvíztisztító telepének projektje KEOP-1.2.0/09/-11-2011-0040)
4. A bevételek gazdálkodónkénti részletezése

a./ Intézmények bevételei						23.052 e

aa./ Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde					7.529 e
	= Működési bevételek			7.529 e
		-Áru-, készletért. és közv. szolg. bev.	3.518 e
		* Ebből: Bölcsőde:	398 e
		-Ellátotti díjak	4.001 e
		* Ebből: Bölcsőde:	529 e
		-Kamatbevétel	10 e

ab./ Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár					4.902 e
	= Működési bevételek			3.310 e
		-Áru-, készletért. és közv. szolg. bev.	3.310 e
	= Támogatások bevételei ÁH-n belülről			1.592 e
		-Működési célra	1.592 e

ac./ Finta Múzeum					60 e
	= Működési bevételek			60 e
		-Áru-, készletért. és közv. szolg. bev.	60 e

ad./ Túrkevei Közös Önkorm. Hivatal					10.561 e
	= Működési bevételek			2.027e
		-Áru-, készletért. és közv. szolg. bev.	2.027e
	= Ált. forgalmi adó bevételek			1.006 e
		-Működési célú ÁFA bevétel	503 e
		-Működési ÁFA visszatérülés	503 e
	= Támogatások bevételei ÁH- belülről			7.528 e
		-Működési célra	7.528 e

b./ Önkormányzati gazdálkodás bevételei						2.174.330 e

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						1.096.387 e

ba./ Önkormányzatok működ. támogatásai					501.655 e
	= Helyi önkorm. ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása			484.393 e
	= Központosított előirányzatok			14.189 e
	= Helyi önkorm. kiegészítő támogatása			3.073 e

bb./ Közhatalmi bevételek					214.830 e
	= Termőföld bérbeadásból szárm. SZJA			6 e
	= Magánszemélyek kommun. adója			20.500 e
	= Iparűzési adó			173.600 e
	= Helyi gépjárműadó			15.624 e
	= Idegenforgalmi adó			4.500 e
	= Talajterhelési díj			600 e

bc./ Egyéb helyi közhatalmi bevételek					11.800 e
	= Felügyeleti díj bevétele			8.800 e
	= Helyi adópótlék, adóbírság			3.000 e

bd./ Működési bevételek					108.066 e
	= Áru-, készletért. és ért. közv. szolg. bev.			48.891 e
	= Általános forgalmi adó bevételek			28.525 e
		-Működési célú ÁFA bevétel	16.529 e
		-Felhalmozási ÁFA bevétel	92 e
		-Működési ÁFA visszatérülés	11.904 e
	= Tulajdonosi bevételek			22.553 e
	= Ellátási díjak			7.597 e
	= Kamatbevétel			500 e

be./ Átvett pénzeszközök					130 e
	= Működési célra 130 e

bf./ Támogatások bevételei ÁH-n belülről					259.906 e
	= Működési célra			259.906 e
		- Ebből: OEP-től átvett:	35.361 e

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						1.077.943 e

bg./ Felhalmozási célú önkormányz. tám.					90.560 e
	= Adósságkonszolidációs támogatás			90.560 e

bh./ Felhalmozási bevételek					713 e
	= Ingatlanok értékesítése			713 e

bi./ ÁFA bevételek					216.304 e
	= Felhalmozási ÁFA visszatérülés			216.304 e

bj./ Támogatások bevételei ÁH-n belülről					770.236 e
	= Felhalmozási célra			770.236 e

bk./ Kölcsönök visszatérülése					130 e

c./ Önkormányzat és intézményei pénzmaradványa						168.872 e

ca./ Pénzm. működési célú igénybevétele					131.456 e
	= Túrklevei Óvodai Ig. és Bölcsőde			9.563 e
		- Ebből: Bölcsőde pénzm.	300 e
	= Túrkevei Városi Műv. Int. és Könyvtár			302 e
	= Finta Múzeum			663 e
	= Túrkevei Közös Önkorm. Hivatal			3.171 e
	= Túrkeve Város Önkormányzata			117.757 e

cb./ Pénzmaradvány felhalm. célú igénybev.					37.416 e
	= Túrkeve Város Önkormányzata			37.416 e	”

3. §

Az 5/2014. (II.19.) sz. rendelet 4. § helyébe az alábbiak lépnek:

„Kiadások főösszegének részletezése

4. §.

/1/ A 2.§. /1/ bekezdés b.) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI						1.206.274 e

	- személyi juttatás				430.147 e
	- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA				99.155 e
	- dologi és egyéb folyó kiadások				428.058 e
	- ellátottak pénzbeli juttatásai				164.989 e
	- támogatás értékű kiadások				5.994 e

		= működési célú	5.994 e
	- pénzeszköz átadás ÁH-n kívü				71.067 e
		= működési célú	71.067 e
	- tartalékok				6.864 e

KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI						1.115.456 e

	- fejlesztés				1.024.637 e
	- felújítás				48.105 e
	- pénzeszköz átadás ÁH-n kívül				42.714 e
		= felhalmozási célú	42.714 e	”

4. §

Az 5/2014. (II.19.) sz. rendelet 5. § helyébe az alábbiak lépnek:

„5. §

A kiadások intézményenkénti megoszlása:

1./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde összesen:					139.864 e
Ebből:
	- személyi juttatás			81.172 e
	- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA			23.166 e
	- dologi és egyéb folyó kiadás			35.526 e
		= Bölcsőde	9.123 e
Ebből:
	- személyi juttatás			4.901 e
	- munkaadót terhelő járulékok			1.323 e
	- dologi és egyéb folyó kiadás			2.899 e

2./ Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár:			32.900 e
Ebből:
	- személyi juttatás	18.922 e
	- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA	5.081 e
	- dologi és egyéb folyó kiadás	8.897 e

3./ Finta Múzeum			13.355 e
Ebből:
	- személyi juttatás	6.847 e
	- munkaadót terhelő járulékok	1.822 e
	- dologi és egyéb folyó kiadás	4.686 e

4./ Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal:							297.474 e
Ebből:
	- személyi juttatás				95.132 e
	- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA					28.252 e
	- dologi és egyéb folyó kiadás					28.854 e
	- ellátottak pénzbeli juttatásai					145.176 e
	- támogatásértékű kiadások					26 e
		= működési célú	26 e
	- pénzeszköz átadás ÁH-n kívül					34 e
		= működési célú	34 e	”

5. §

Az 5/2014. (II.19.) sz. rendelet 6. § helyébe az alábbiak lépnek:

„6. §

/1/ Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, önkormányzat által finanszírozott feladatok:					713.450 e
Ebből:
	- személyi juttatás			228.074 e
	- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA			40.834 e
	- dologi és egyéb folyó kiadás			347.728 e
	- támogatás értékű kiadások			5.968 e
		= működési célú	5.968 e
	- pénzeszköz átadás ÁH-n kívül			71.033 e
		= működési célú	71.033 e
	- ellátottak pénzbeli juttatásai			19.813 e

/2/ Hitel és kölcsön ügyletek			2.367 e
Ebből:
	- dologi és egyéb folyó kiadás	2.367 e	”

6. §

Az 5/2014. (II.26.) sz. rendelet 7. § helyébe az alábbiak lépnek:

„7. §

/1/ Fejlesztések:

1.024.637 e

/2/ Felújítások:

48.105 e

/3/ Pénzeszközátadás ÁH-n kívül			42.714 e
	- felhalmozási célú:	42.714 e

/3/ Tartalék:						6.864 e
	- általános tartalék:				929 e
	- céltartalék:				5.935 e
		= 2014. évi hagyományos közfoglalk. önerő	1.987 e
		= K-26 kísérőgáz fejlesztési tartalékalap	718 e
		= Közműv. Érd. Növ. támog. tartalékalap	0 e
		= E-útdíj bevételéből tartalék alap	230 e
		= Hulladékgazd. feladat tám. tartalékalap	3.000 e	”

7. §

Az 5/2014. (II.19.) sz. rendelet 8. § helyébe az alábbiak lépnek:

„8.§

9. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.