Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Túrkeve Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 02. 19- 2014. 02. 19

Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

Túrkeve Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2014.02.19.

Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a 4/2013. (II.21.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A 4/2013. (II.21.) sz. rendelet 2. § helyébe az alábbiak lépnek:

„A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § /1/ Túrkeve Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének

a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1.746.879 e Ft-ban
= költségvetési működési bevételeit 1.167.823 e Ft-ban
= költségvetési felhalmozási bevételeit 579.056 e Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 1.835.252 e Ft-ban
= költségvetési működési kiadásait 1.252.290 e Ft-ban
= költségvetési felhalmozási kiadásait 582.962 e Ft-ban
c./ költségvetési hiány összegét 88.373 e Ft-ban
= költségvetési működési hányát 84.467 e Ft-ban
= költségvetési felhalmozási hiányát 3.906 e Ft-ban
állapítja meg.
d./ A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
pénzmaradvány igénybevételének összegét 145.886 e Ft-ban
= működési célú pénzmaradványát 96.919 e Ft-ban
= felhalmozási célú pénzmaradványát 48.967 e Ft-ban
állapítja meg.
e./ A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét 33.936 e Ft-ban
= felhalmozást szolgáló finanszírozási célú bevételét 33.936 e Ft-ban
(ebből: K-26 kísérőgáz hasznosítási pályázat KEOP-4.4.0/A/09-2010-0045 projekthez 33.936 e Ft felh. hitel)
állapítja meg.
f./ A finanszírozási műveletek kiadásait 91.449 e Ft-ban
= működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadásait 0 e Ft-ban
= felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásait 91.449 e Ft-ban
állapítja meg."

2. § A 4/2013. (II.21.) sz. rendelet 3. § helyébe az alábbiak lépnek:

,,Bevételek főösszegének részletezése

3. § 1.A 2. §. /1/ bekezdés a./ pontban megállapított bevételi föösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése:

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 1.167.823 e
a./ Működési bevételek
- Intézményi működési bevételek 167.166 e
- Önkormányzatok bevételei 253.681 e
= Helyi adóbevételek 224.179 e
= Átengedett központi adók 16.506 e
= Bírságok, pótlékok 3.000 e
= Talajterhelési díj 700 e
= Lakbérbevételek 9.296 e
b./ Támogatások (működési)
- Önkormányzatok költségvetési támogatása 482.850 e
= Állami támogatások 446.804 e
= Központosított támogatások 10.033 e
= Egyéb központi támogatás 15.111 e
= Szerkezetátalakítási támogatás 10.502 e
c./ Támogatásértékű bevétel 259.547 e
- Támogatásértékű működési bevétel összesen 259.547 e
= ebből: tb alapból átvett pénzeszköz 19.766 e
d./ Véglegesen átvett pénzeszközök 4.579 e
- Működési célú pénzeszköz átvétel 4.579 e
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI 579.056 e
e./ Felhalmozási bevételek 51.601 e
- Tárgyi eszköz értékesítés 400 e
- Önkorm. vagyon üzemeltetéséből szárm. bev. 16.181 e
- Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés 32.362 e
- Pénzügyi befektetések bevételei 2.658 e
f./ Támogatásértékű bevétel 451.563 e
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 451.563 e
g./ Véglegesen átvett pénzeszközök 2.544 e
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2.434 e
- Felhalmozási kölcsön visszatérülés 110 e
h./ Támogatások (felhalmozási) 73.348 e
- Önkormányzatok költségvetési támogatása
= Központosított támogatások (felhalm.) 28.377 e
= Egyéb központi támogatások (felhalm.) 44.971 e
2. A 2. § (1) bekezdés d.) pontban megállapított pénzmaradvány részletezése
- Pénzmaradvány igénybevétele 145.886 e
= Működési célú pénzmaradvány 96.919 e
Ebből: - OEP feldatok maradványa 2.011 e
= Felhalmozási célú pénzmaradvány 48.967 e
3. A 2. § (1) bekezdés e.) pontban megállapított finanszírozási célú bevétel részletezése
Finanszírozási célú bevétel részletezése 33.936 e
= Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele (K-26 kísérőgáz hasznosítási pályázat KEOP 4.4.0/A/09-2010-0045 számú projekthez 33.936 e Ft fejlesztési hosszú lejáratú hitel) 33.936 e
4. A bevételek gazdálkodónkénti részletezése
a.) Intézmények bevételei 27.881 e
aa.) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde 9.985 e
- Intézményi működési bevételek 8.487 e
Ebből: - Bölcsőde 988 e
- Intézményi működési bevételek 988 e
-Támogatásértékű bevétel 1.498 e
= Működési célú tám. értékű bevétel 1.498 e
Ebből: - Bölcsőde 814 e
ab.) Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár 4.214 e
- Intézményi működési bevételek 3.236 e
- Támogatásértékű bevétel 978 e
= Műk. célú tám. értékű bevétel 978 e
ac.) Finta Múzeum és Közművelődési Központ 730 e
- Intézményi működési bevételek 130 e
- Támogatásértékű bevétel 600 e
= Műk. célú tám. értékű bevétel 600 e
ad.) Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal 12.952 e
- Intézményi működési bevételek 8.231 e
- Támogatásértékű bevétel 4.721 e
= Működési célú tám. értékű bevétel 4.721 e
b.) Önkormányzati gazdálkodás bevételei 1.718.998 e
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.139.942 e
ba.) - Működési bevételek kamatbevétellel és lakbérbevétellel együtt 58.800 e
- Általános forgalmi adó bevételek 88.282 e
= Működési célú áfa bevétel 24.217 e
= Felhalmozási áfa bevétel 4.370 e
= Működési áfa visszatérülés 13.852 e
= FOA felh. célú ÁFA bevétel 44.985 e
= FOA műk. célú ÁFA bevétel 858 e
bb.) Önkormányzatok közhatalmi bevételei 253.681 e
- Helyi adóbevételek 224.179 e
- Átengedett központi adók 16.506 e
- Bírságok, pótlékok 3.000 e
- Talajterhelési díj 700 e
- Felügyeleti jell. tev. díj 9.296 e
bc.) Támogatások (Működési) 482.850 e
- Állami támogatások 446.804 e
- Központosított támogatások 10.033 e
- Egyéb központi támogatás 15.511 e
- Szerkezetátalakítási támogatás 10.502 e
bd.) Támogatásértékű bevételek 251.750 e
= Működési célú támogatás értékű bevétel 251.750 e
Ebből: OEP-től átvétel 19.776 e
be.) Véglegesen átvett pénzeszközök 4.579 e
= Működési célú pénzeszközátvétel 4.579 e
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 579.056 e
bf.) Felhalmozási bevételek 51.601 e
- Tárgyi eszközök értékesítése 400 e
- Önkorm.vagyon üzemeltetésb. szárm. bev. 16.181 e
- Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés 32.362 e
- Pénzügyi befektetés bevételei 2.658 e
bg.) Támogatásértékű bevételek 451.563 e
Felhalmozási célú támogatásértékű bev. 451.563 e
bh.) Véglegesen átvett pénzeszközök 2.544 e
= Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2.434 e
= Felhalmozási kölcsön visszatérülés 110 e
bi.) Támogatások (Felhalmozási) 73.348 e
= Központosított támogatás 28.377 e
= Egyéb központi támogatás 44.971 e
c.) Önkormányzat és intézményei pénzmaradványa 145.886 e
ca.) Pénzmaradvány működési célú igénybev. 96.919 e
= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde 2.144 e
=Túrkevei Városi Művel. Int. és Könyvtár 941 e
= Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal 11.409 e
= Túrkeve Városi Önkormányzat 82.425 e
cb.) Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybev. 48.967
= Túrkeve Városi Önkormányzat 48.967 e"

3. § A 4/2013. (II.21.) sz. rendelet 4. § helyébe az alábbiak lépnek:

,,Kiadások főösszegének részletezése

4. § .

/1/ A 2. §. /1/ bekezdés b.) pontban megállapított kiadási föösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 1.252.290 e
- személyi juttatás 389.257 e
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 81.876 e
- dologi és egyéb folyó kiadások 526.301 e
- folyósított szociális ellátások 158.193 e
- támogatás értékű kiadások 5.318 e
= működési célú 5.318 e
pénzeszköz átadás ÁH-n kívül 83.297 e
= működési célú 83.297 e
- tartalékok 8.048 e
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 582.962 e
- felhalmozási tartalék 8.616 e
- fejlesztés 549.458 e
- felújítás 4.519 e
- pénzeszköz átadás ÁH-n kívül 20.321 e
= felhalmozási célú 20.321 e
- részesedés vásárlás 48 e”

4. § A 4/2013. (II.21.) sz. rendelet 5. § helyébe az alábbiak lépnek:

„5. § A kiadások intézményenkénti megoszlása:

1./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde összesen: 127.432 e
Ebből:
- személyi juttatás 64.488 e
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 16.436 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 46.508 e
= Bölcsőde 12.272 e
Ebből:
- személyi juttatás 7.223 e
- munkaadót terhelő járulékok 1.745 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 3.304 e
2./ Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár: 32.920 e
Ebből:
- személyi juttatás 18.742 e
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 4.800 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 9.188 e
- fejlesztés 190 e
3./ Finta Múzeum és Közművelődési Központ 13.237 e
Ebből:
- személyi juttatás 6.509 e
- munkaadót terhelő járulékok 1.757 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 4.971 e
4./ Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal: 291.396 e
Ebből:
- személyi juttatás 92.296 e
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 23.559 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 34.409 e
- folyósított szociális ellátások 141.132 e”

5. § A 4/2013. (II.21.) sz. rendelet 6. § helyébe az alábbiak lépnek:

/1/ Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, önkormányzat által finanszírozott feladatok: 769.902 e
Ebből:
- személyi juttatás 207.222 e
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 35.324 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 421.680 e
- támogatás értékű kiadások 5.318 e
= működési célú 5.318 e
- pénzeszköz átadás ÁH-n kívül 83.297 e
= működési célú 83.297 e
- folyósított szociális ellátások 17.061 e
/2/ Hitel és kölcsön ügyletek 9.545 e
Ebből:
dologi és egyéb folyó kiadás 9.545 e"

6. § A 4/2013. (II.21.) sz. rendelet 7. § helyébe az alábbiak lépnek:

„7. § /1/ Fejlesztések: 549.268 e

/2/ Felújítások: 4.519 e
/3/ Részesedés vásárlás: 48 e
/4/ Pénzeszközátadás ÁH-n kívül 20.321 e
- felhalmozási célú: 20.321 e
/3/ Tartalék: 16.664 e
általános tartalék: 7.386 e
céltartalék: 9.278 e
= bölcsődei létszám csökkenés miatt visszafiz. 494 e
= 2013. évi hagyományos közfoglalk. önerő 168 e
= Műv. Int. és Könyvtár érdekeltség növ. pály. önereje 0 e
= Petőfi Iskola 2012. évi pm. tartaléka 0 e
= Ványai SZKI 2012. évi pm. tartaléka 0 e
= Bérkompenzáció tartaléka 0 e
= Felhalmozási tartalék 0 e
= Könyvtári érd.növ. elnyert pályázat (felh.) 0 e
= Hiteltörlesztési tartalék (felh.) 4.469 e
= Ivó- és szennyvízüzemet. bev. (felh.) 4.147 e”

8. § /1/A 2. § /1/ bekezdés f.) pontban megállapított finanszírozási célú kiadás részletezése:

Finanszírozási célú kiadások részletezése: 91.449 e
= Fejlesztési célú hitel visszafizetés 91.449 e

9. § Az Áht. 23. § (2) bekezdés f./ pontja szerinti fejlesztési cél bemutatása:

Feladat: K-26 kísérőgáz hasznosítási KEOP 4.4.0/A/09-2010-0045 számú pályázat
kiadási előirányzata 113.436 e
Forrása: - EU-s támogatás: 41.654 e
- Visszaigényelhető felh. ÁFA: 31.714 e
- Saját forrás 6.132 e
Stabilitási tv. 3. § (1) bek. alapján adósságot keletkeztető ügyletből: 33.936 e