Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetésről

Hatályos: 2014. 09. 17- 2015. 01. 28

Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetésről

2014.02.19.

Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdés alapján az 5/2014. (II.19.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az 5/2014. (II.19.) sz. rendelet 2. § helyébe az alábbiak lépnek:

„A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § /1/ Túrkeve Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének

a.) tárgyévi költségvetési bevételek föösszegét 2.310.107 e Ft-ban
= költségvetési működési bevételeit 1.214.163 e Ft-ban
= költségvetési felhalmozási bevételeit 1.095.944 e Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások föösszegét 2.434.455 e Ft-ban
= költségvetési működési kiadásait 1.315.330 e Ft-ban
= költségvetési felhalmozási kiadásait 1.119.125 e Ft-ban
c./ költségvetési hiány összegét 124.348 e Ft-ban
= költségvetési működési hiányát 101.167 e Ft-ban
= költségvetési felhalmozási hiányát 23.181 e Ft-ban
állapítja meg.
d./ A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételének összegét
168.872 e Ft-ban
= működési célú pénzmaradványát 131.456 e Ft-ban
= felhalmozási célú pénzmaradványát 37.416 e Ft-ban
állapítja meg.
e./ A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét 46.112 e Ft-ban
= felhalmozást szolgáló finanszírozási célú bevételét 46.112 e Ft-ban

(ebből: Túrkeve Város új szennyvíztisztító telepének projektje KEOP-1.2.0/09/-11- 2011-0040 46.112 e Ft fejlesztési hitel)

f./ A finanszírozási műveletek kiadásait 90.636 e Ft-ban
= működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadásait 0 e Ft-ban
= felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásait 90.636 e Ft-ban
állapítja meg."

2. § Az 5/2014. (II.19.) sz. rendelet 3. § helyébe az alábbiak lépnek:

,,Bevételek főösszegének részletezése

3. §

1. A 2. §. /1/ bekezdés a. pontban megállapított bevételi főöösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése:
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 1.214.163 e
a./ Önkormányzatok működési támogatása 515.659 e
= Helyi önkorm. ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása 496.815 e
= Központosított előirányzatok 15.771 e
= Helyi önkorm. kiegészítő támogatása 3.073 e
b./ Közhatalmi bevételek 214.830 e
= Termőföld bérbeadásból szárm. SZJA 6 e
= Magánszemélyek kommunális adója 20.500 e
= Iparűzési adó 173.600 e
= Helyi gépjárműadó 15.624 e
= Idegenforgalmi adó 4.500 e
= Talajterhelési díj 600 e
c./ Egyéb helyi közhatalmi bevételek 11.800 e
= Felügyeleti díj bevétele 8.800 e
= helyi adópótlék, adóbírság 3.000 e
d./ Működési bevételek 130.476 e
= Áru-, készletértékesítés közvetített szolgáltatás bevétel 57.167 e
= Ált. forgalmi adó bevételek 35.984 e
- Működési célú ÁFA bevétel 19.580 e
- Felhalmozási ÁFA bevétel 92 e
- Működési ÁFA visszatérülés 16.023 e
- FOA bevétel 289 e
= Tulajdonosi bevételek 25.177 e
= Ellátási díjak 11.638 e
= Kamatbevételek 510 e
e./ Átvett pénzeszközök 190 e
= Működési célra 190 e
f./ Támogatások bevételei ÁH-n belülről 341.208 e
= Működési célra 341.208 e
Ebből: OEP-től átvett: 35.361 e
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI 1.095.944 e
g./ Felhalmozási célú önkormányzati tám. 90.560 e
= Adósságkonszolidációs támogatás 90.560 e
h./ Felhalmozási bevételek 713 e
= Ingatlanok értékesítése 713 e
i./ ÁFA bevételek 231.357 e
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés 231.357 e
j./ Támogatások bevételei ÁH-n belülről 773.184 e
= Felhalmozási célra 773.184 e
k./ Kölcsönök visszatérülése 130 e
2./ A 2. § (1) bekezdés d / pontban megállapított pénzmaradvány részletezése
-Pénzmaradvány igénybevétele 168.872 e
= Működési célú pénzmaradvány 131.456 e
= Felhalmozási célú pénzmaradvány 37.416 e
3./ A 2. § (1) bekezdés e./ pontban megállapított finanszírozási célú bevétel részletezése
-Finanszírozási célú bevétel részletezése 46.112 e
= Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele 46.112 e

(Túrkeve város új szennyvíztisztító telepének projektje KEOP-1.2.0/09/-11-2011-0040)

4. A bevételek gazdálkodónkénti részletezése
a./ Intézmények bevételei 29.626 e
aa./ Túrkevei Óvodai lg. és Bölcsőde7.529 e
= Működési bevételek 7.529 e
-Áru-, készletért, és közv. szolg. bev. 121 e
= Ált. forgalmi adó bevétel 3.357 e
- Működési célú ÁFH bevétel 1.112 e
- Működési ÁFA visszatérülés 2.245 e
-Ellátotti díjak 4.041 e
Ebből: Bölcsőde: 569 e
-Kamatbevétel 10 e
ab./ Túrkevei Városi Művelődési Intézmény
és Könyvtár 6.217 e
= Működési bevételek 3.310 e
-Áru-, készletért. és közv. szolg. bev. 3.310 e
= Támogatások bevételei ÁH-n belülről 2.907 e
-Működési célra 2.192 e
-Felhalmozási célra 715 e
ac./ Finta Múzeum 474 e
= Működési bevételek 124 e
-Áru-, készletért. és közv. szolg. bev. 124 e
= Támogatások bevételei ÁH-n belülről 350
-Működési célra 350 e
ad./ Túrkevei Közös Önkorm. Hivatal 15.406 e
= Működési bevételek 4.027e
-Áru-, készletért, és közv. szolg. bev. 4.027e
= Ált. forgalmi adó bevételek 2.086 e
-Működési célú ÁFA bevétel 1.043 e
-Működési ÁFA visszatérülés 1.043 e
= Támogatások bevételei ÁH- belülről 9.293 e
-Működési célra 9.293 e
b./ Önkormányzati gazdálkodás bevételei 2.280.481 e
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.185.252 e
ba./ Önkormányzatok működ. támogatásai 515.659 e
= Helyi önkorm. ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása 496.815 e
= Központosított előirányzatok 15.771 e
= Helyi önkorm. kiegészítő támogatása 3.073 e
bb./ Közhatalmi bevételek 214.830 e
= Termőföld bérbeadásból szárm. SZJA 6 e
= Magánszemélyek kommun. adója 20.500 e
= Iparűzési adó 173.600 e
= Helyi gépjárműadó 15.624 e
= Idegenforgalmi adó 4.500 e
= Talajterhelési díj 600 e
bc./ Egyéb helyi közhatalmi bevételek 11.800 e
= Felügyeleti díj bevétele 8.800 e
= Helyi adópótlék, adóbírság 3.000 e
bd./ Működési bevételek 113.400 e
= Áru-, készletért. és ért. közv. szolg. bev. 49.585 e
= Általános forgalmi adó bevételek 30.541 e
-Működési célú ÁFA bevétel 17.425 e
-Felhalmozási ÁFA bevétel 92 e
-Működési ÁFA visszatérülés 12.735 e
-Kiszámlázott FOA bevétel 289 e
= Tulajdonosi bevételek 25.177 e
= Ellátási díjak 7.597 e
= Kamatbevétel 500 e
be./ Átvett pénzeszközök 190 e
= Működési célra 190 e
bf./ Támogatások bevételei ÁH-n belülről 329.373 e
= Működési célra 329.373 e
Ebből: OEP-től átvett: 35.361 e
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1.095.229 e
bg./ Felhalmozási célú önkormányz. tám. 90.560 e
= Adósságkonszolidációs támogatás 90.560 e
bh./ Felhalmozási bevételek 713 e
= Ingatlanok értékesítése 713 e
bi./ ÁFA bevételek 231.357 e
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés 231.357 e
bj./ Támogatások bevételei ÁH-n belülről 772.469 e
= Felhalmozási célra 772.469 e
bk./ Kölcsönök visszatérülése 130 e
c./ Önkormányzat és intézményei pénzmaradványa 168.872 e
ca./ Pénzm. működési célú igénybevétele 131.456 e
= Túrkevei Óvodai lg. és Bölcsőde 9.563 e
Ebből: Bölcsőde pénzm. 300 e
= Túrkevei Városi Műv. Int. és Könyvtár 302 e
= Finta Múzeum 663 e
= Túrkevei Közös Önkorm. Hivatal 3.171 e
= Túrkeve Város Önkormányzata 117.757 e
cb./ Pénzmaradvány felhalm. célú igénybev. 37.416 e
= Túrkeve Város Önkormányzata 37.416 e"

3. § Az 5/2014. (II.19.) sz. rendelet 4. § helyébe az alábbiak lépnek:

,,Kiadások főösszegének részletezése

4. § .

/1/A 2 §. /1/ bekezdés b.) pontban megállapított kiadási föösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 1.315.330 e
- személyi juttatás 488.730 e
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 107.389 e
- dologi és egyéb folyó kiadások 465.855 e
- ellátottak pénzbeli juttatásai 164.389 e
- támogatás értékű kiadások 6.679 e
= működési célú 6.679 e
- pénzeszköz átadás ÁH-n kívül 73.967 e
- működési célú 73.967 e
- tartalékok 8.321 e
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 1.119.125 e
- fejlesztés 1.027.706 e
- felújítás 48.105 e
- pénzeszköz átadás ÁH-n kívül 43.314 e
= felhalmozási célú 43.314 e"

4. § Az 5/2014. (II.19.) sz. rendelt 5. § helyébe az alábbiak lépnek:

A kiadások intézményenkénti megoszlása:
1./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde összesen: 148.803 e
Ebből:
- személyi juttatás 81.674 e
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 23.401 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 43.728 e
= Bölcsőde 9.442 e
Ebből:
- személyi juttatás 5.152 e
- munkaadót terhelő járulékok 1.391 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 2.899 e
2./ Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár: 34.678 e
Ebből:
- személyi juttatás 19.133 e
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 5.124 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 9.576 e
- fejlesztés 845 e
3./ Finta Múzeum 13.811 e
Ebből:
- személyi juttatás 6.880 e
- munkaadót terhelő járulékok 1.831 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 5.100 e
4./ Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal: 303.859 e
Ebből:
- személyi juttatás 97.081 e
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 28.801 e
- dologi és egyéb folyó kiadás 32.672 e
- ellátottak pénzbeli juttatásai 145.176 e
- támogatásértékű kiadások 34 e
= működési célú 34 e
- pénzeszköz átadás ÁH-n kívül 58 e
= működési célú 58 e
- fejlesztés 37 e
= ebből kisértékű TE. 37 e

5. § Az 5/2014. (11.19.) sz. rendelet 6. § helyébe az alábbiak lépnek

„6. §
/1/ Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, önkormányzat által finanszírozott feladatok: 804.373 e
Ebből:
(3) személyi juttatás 283.962 e
(4) munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 48.232 e
(5) dologi és egyéb folyó kiadás 372.412 e
(6) támogatás értékű kiadások 6.645 e
= működési célú 6.645 e
(7) pénzeszköz átadás ÁH-n kívül 73.909 e
= működési célú 73.909 e
- ellátottak pénzbeli juttatásai 19.213 e
/2/ Hitel és kölcsön ügyletek 2.367 e
Ebből:
dologi és egyéb folyó kiadás 2.367 e"

6. § Az 5/2014. (11.26.) sz. rendelet 7. § helyébe az alábbiak lépnek:

„7. §
/1/ Fejlesztések: 1.026.824 e
/2/ Felújítások: 48.105 e
/3/ Pénzeszközátadás ÁH-n kívül 43.314 e
- felhalmozási célú: 43.314 e
/3/ Tartalék: 8.321 e
- általános tartalék: 5.386 e
- céltartalék: 2.935 e
= 2014. évi hagyományos közfoglalk. önerő 1.987 e
= K-26 kísérőgáz fejlesztési tartalékalap 718 e
= Közmüv. Érd. Növ. támog. tartalékalap 0 е
= E-útdíj bevételéből tartalék alap 230 e
= Hulladékgazd. feladat tám. tartalékalap 0 e"

7. § Az 5/2014. (11.19.) sz. rendelet 8. § helyébe az alábbiak lépnek:

,,8. §
// A 2. § /1/ bekezdés f.) pontban megállapított finanszírozási célú kiadás részletezése:
- Finanszírozási célú kiadások részletezése: 90.636 e
== Fejlesztési célú hitel visszafizetés 90.636 e

9. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.