Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetés teljesítéséről és a 2013. évi pénzmaradvány megállapításáról
Hatályos: 2014. 04. 25- 2014. 07. 03Túrkeve Város önkormányzata Képviselő-testülete
Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 25.) sz. rendelete A 2013. évi költségvetés teljesítéséről és a 2013. évi pénzmaradvány megállapításáról
2014-04-25-tól 2014-07-03-ig
Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2014. (IV.25.) sz. rendelete
A 2013. évi költségvetésteljesítéséről és a 2013. évi pénzmaradvány megállapításáról
Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. A költségvetés bevételi és kiadási főösszegeteljesítésének jóváhagyása
1.§.
/1/ Túrkeve Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése
a./ tárgyévi költségvetési bevételek főösszegének
módosított előirányzatát: | 1.746.879 e Ft-ban |
teljesítését: | 1.764.423 e Ft-ban |
- költségvetési működési bevételének | módosított előirányzatát teljesítését: | 1.167.823 e Ft-ban 1.200.341 e Ft-ban | |
- költségvetési felhalmozási bevételeinek | módosított előirányzatát teljesítését: | 579.056 e Ft-ban 564.082 e Ft-ban |
b./ tárgyévi költségvetési kiadások főösszegének
módosított előirányzatát teljesítését | 1.835.252 e Ft-ban 1.683.925 e Ft-ban | ||
- költségvetési működési kiadásai | módosított előirányzatát teljesítését | 1.252.290 e Ft-ban 1.136.165 e Ft-ban | |
- költségvetési felhalm. kiadásai | módosított előirányzatát teljesítését | 582.962 e Ft-ban 547.760 e Ft-ban |
c./ költségvetési hiány összegének
módosított előirányzatát teljesítését | 88.373 e Ft-ban 80.498 e Ft-ban | ||
- költségvetési működési hiány | módosított előirányzatát teljesítését | 84.467 e Ft-ban -64.176 e Ft-ban | |
- költségvetési felhalm. hiány | módosított előirányzatát teljesítését | 3.906 e Ft-ban -16.322 e Ft-ban |
állapítja meg.
d./ A költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradvány igénybevételének
módosított előirányzatát teljesítését | 145.886 e Ft-ban 142.010 e Ft-ban | ||
- működési célú pénzmaradvány | módosított előirányzatát teljesítését | 96.919 e Ft-ban 94.184 e Ft-ban | |
- felhalmozási célú pénzmaradvány | módosított előirányzatát teljesítését | 48.967 e Ft-ban 47.826 e Ft-ban |
állapítja meg.
e./ A költségvetési hiány külső finanszíroz. szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételének
módosított előirányzatát teljesítését | 33.936 e Ft-ban 33.936 e Ft-ban | ||
- felhalmozást szolgáló finansz. célú bevételének | |||
módosított előirányzatát teljesítését | 33.936 e Ft-ban 33.936 e Ft-ban | ||
(ebből: K-26 Kísérőgáz hasznosítási pályázat KEOP-4.4.0/A/09-2010-0045 projekthez e Ft fejl. hitel)
állapítja meg.
f./ A finanszírozási műveletek kiadásainak
módosított előirányzatát teljesítését | 91.449 e Ft-ban 91.448 e Ft-ban | ||
- felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásainak | |||
módosított előirányzatát teljesítését | 91.449 e Ft-ban 91.448 e Ft-ban | ||
állapítja meg.
II. A bevételekteljesítésének részletezése
2.§.
/1/ Az 1. § /1/ bekezdése a./ pontjában megállapított bevételi összeg bevételi jogcímenkénti részletezése:
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI:
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA: | 1.167.823 e Ft | |
TELJESÍTÉSE: | 1.200.341 e Ft |
a.) Működési bevételek | ||||||||
- Intézményi működési bevételek | módosított előirányzata teljesítése | 167.166 e 164.780 e | ||||||
- Önkormányzatok bevételeinek | módosított előirányzata teljesítése | 253.681 e 288.597 e | ||||||
= Helyi adó bevételek | módosított előirányzata teljesítése | 224.179 e 257.233 e | ||||||
= Átengedett központi adók | módosított előirányzata teljesítése | 16.506 e 17.584 e | ||||||
= Bírságok, pótlékok | módosított előirányzata teljesítése | 3.000 e 3.589 e | ||||||
= Talajterhelési díj | módosított előirányzata teljesítése | 700 e 611 e | ||||||
= Felügyeleti jellegű tevék. díj. | módosított előirányzata teljesítése | 9.296 e 9.296 e | ||||||
= Egyéb közhatalmi bevételek | módosított előirányzata teljesítése | 0 e 284 e | ||||||
b.) Támogatások (működési) | ||||||||
- Önkormányzatok ktgv. támogatás | módosított előirányzata teljesítése | 482.850 e 482.850 e | ||||||
= Állami támogatások | módosított előirányzata teljesítése | 446.804 e 446.804 e | ||||||
= Központosított támogatások | módosított előirányzata teljesítése | 10.033 e 10.033 e | ||||||
= Egyéb központi támogatás | módosított előirányzata teljesítése | 15.511 e 15.511 e | ||||||
=Szerkezetátalakítási támogatás | módosított előirányzata teljesítése | 10.502 e 10.502 e | ||||||
c./ Támogatásértékű bevételek | ||||||||
módosított előirányzata teljesítése | 259.547 e 259.535 e | |||||||
- Támogatásért. működési bevétel | módosított előirányzata teljesítése | 259.547 e 259.535 e | ||||||
= ebből: TB alapból átvett | módosított előirányzata teljesítése | 19.766 e 19.765 e | ||||||
d./ Véglegesen átvett pénzeszközök | ||||||||
módosított előirányzata teljesítése | 4.579 e 4.579 e | |||||||
= Működési célú pénzeszköz átv. | módosított előirányzata teljesítése | 4.579 e 4.579 e | ||||||
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI | ||||||||
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA TELJESÍTÉSE | 579.056 e 564.082 e | |||||||
e./ Felhalmozási bevételek | ||||||||
módosított előirányzata teljesítése | 51.601 e 36.576 e | |||||||
- Tárgyi eszköz értékesítés | módosított előirányzata teljesítése | 400 e 1.137 e | ||||||
- Önkorm. vagyon üzemelt. bev. | módosított előirányzata teljesítése | 16.181 e 16.216 e | ||||||
- Felhalmozási célú ÁFA visszatér. | módosított előirányzata teljesítése | 32.362 e 16.410 e | ||||||
- Pénzügyi befektetések bevételei | módosított előirányzata teljesítése | 2.658 e 2.658 e | ||||||
- Felhalmozási kamatbevétel | módosított előirányzata teljesítése | 0 e 155 e | ||||||
f./ Támogatásértékű bevétel | ||||||||
módosított előirányzata teljesítése | 451.563 e 451.562 e | |||||||
- Felhalmozási célú tám. ért. bev. | módosított előirányzata teljesítése | 451.563 e 451.562 e | ||||||
g./ Véglegesen átvett pénzeszköz | ||||||||
módosított előirányzata teljesítése | 2.544 e 2.596 e | |||||||
- Felhalmozási célú pénze. átvétel | módosított előirányzata teljesítése | 2.434 e 2.434 e | ||||||
- Felhalmozási kölcsön visszatér. | módosított előirányzata teljesítése | 110 e 162 e | ||||||
h./ Támogatások (felhalmozási) | ||||||||
- Önkormányzatok költségv. tám. | módosított előirányzata teljesítése | 73.348 e 73.348 e | ||||||
= Központ. tám. (felhalm.) | módosított előirányzata teljesítése | 28.377 e 28.377 e | ||||||
= Egyéb közp. tám. (felhalm.) | módosított előirányzata teljesítése | 44.971 e 44.971 e | ||||||
/2/ Az 1. § /1/ bekezdés d./ pontjában megállapított pénzmaradvány részletezése | ||||||||
- Pénzforgalom nélküli bevételek | módosított előirányzata teljesítése | 145.886 e 142.010 e | ||||||
=Működési célú pénzmaradvány | módosított előirányzata teljesítése | 96.919 e 94.184 e | ||||||
= Felhalm. célú pénzmaradv. | módosított előirányzata teljesítése | 48.967 e 47.826 e | ||||||
/3/ Az 1. § /1/ bekezdés e./ pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezése | ||||||||
módosított előirányzata teljesítése | 33.936 e 33.936 e | |||||||
= Hosszú lejáratú fejlesz. hitel felv. | módosított előirányzata teljesítése | 33.936 e 33.936 e | ||||||
/4/ A bevételek gazdálkodónkénti részletezése | ||||||||
a) Intézmények bevételei | módosított előirányzata: teljesítése: | 27.881 e 27.742 e | ||||||
aa./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde | ||||||||
módosított előirányzata: teljesítése: | 9.985 e 9.986 e | |||||||
- Intézményi működési bevételek | módosított előirányzata teljesítése | 8.487 e 8.488 e | ||||||
Ebből: Bölcsőde mód. előirányzata teljesítése | 988 e 987 e | |||||||
- Támogatásértékű működési bev. | módosított előirányzata teljesítése | 1.498 e 1.498 e | ||||||
Ebből: Bölcsőde mód. előirányzata teljesítése | 814 e 814 e | |||||||
ab./ Városi Műv. Int. és Könyvtár | ||||||||
módosított előirányzata: teljesítése: | 4.214 e 4.214 e | |||||||
- Intézményi működési bevételek | módosított előirányzata teljesítése | 3.236 e 3.236 e | ||||||
- Támogatásértékű (működési) bev. | módosított előirányzata teljesítése | 978 e 978 e | ||||||
ac./ Finta Múzeum | ||||||||
módosított előirányzata: teljesítése: | 730 e 729 e | |||||||
- Intézményi működési bevétel | módosított előirányzata teljesítése | 130 e 129 e | ||||||
- Támogatásértékű (működési) bevétel | módosított előirányzata teljesítése | 600 e 600 e | ||||||
ad./ Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||||
módosított előirányzata: teljesítése: | 12.952 e 12.813 e | |||||||
- Intézményi működési bevételek | módosított előirányzata teljesítése | 8.231 e 8.104 e | ||||||
- Támogatásértékű (működési) bevétel | módosított előirányzata teljesítése | 4.721 e 4.709 e | ||||||
b./ Önkormányzati gazdálkodás bevételeinek | ||||||||
módosított előirányzata: teljesítése: | 1.718.998 e 1.736.681 e | |||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | módosított előirányzata: teljesítése: | 1.139.942 e 1.172.599 e | ||||||
ba./ Működési bevételek kamat és lakbérbevétellel együtt | ||||||||
módosított előirányzata teljesítése | 58.800 e 58.833 e | |||||||
- Általános forgalmi adó bevételek | módosított előirányzata teljesítése | 88.282 e 85.990 e | ||||||
= Működési célú ÁFA bev. | módosított előirányzata teljesítése | 24.217 e 24.094 e | ||||||
= Felhalmozási célú ÁFA bev. | módosított előirányzata teljesítése | 4.370 e 4.576 e | ||||||
= Működési ÁFA visszatérítés | módosított előirányzata teljesítése | 13.852 e 11.477 e | ||||||
= FOA felh. célú ÁFA bevétel | módosított előirányzata teljesítése | 44.985 e 44.985 e | ||||||
= FOA műk. célú ÁFA bevétel | módosított előirányzata teljesítése | 858 e 858 e | ||||||
bb./ Önkormányzatok közhatalmi bevételei | ||||||||
módosított előirányzata teljesítése | 253.681 e 288.597 e | |||||||
- Helyi adó bevételek | módosított előirányzata teljesítése | 224.179 e 257.233 e | ||||||
- Átengedett központi adók | módosított előirányzata teljesítése | 16.506 e 17.584 e | ||||||
- Bírságok, pótlékok | módosított előirányzata teljesítése | 3.000 e 3.589 e | ||||||
- Talajterhelési díj | módosított előirányzata teljesítése | 700 e 611 e | ||||||
- Felügyeleti jellegű tevék. díj. | módosított előirányzata teljesítése | 9.296 e 9.296 e | ||||||
- Egyéb közhatalmi bevételek | módosított előirányzata teljesítése | 0 e 284 e | ||||||
bc./ Támogatások (működési) | ||||||||
módosított előirányzata teljesítése | 482.850 e 482.850 e | |||||||
- Állami támogatások | módosított előirányzata teljesítése | 446.804 e 446.804 e | ||||||
- Központosított támogatások | módosított előirányzata teljesítése | 10.033 e 10.033 e | ||||||
- Egyéb központi támogatás | módosított előirányzata teljesítése | 15.511 e 15.511 e | ||||||
- Szerkezetátalakítási támogatás | módosított előirányzata teljesítése | 10.502 e 10.502 e | ||||||
bd./ Támogatásértékű bevételek | ||||||||
módosított előirányzata teljesítése | 251.750 e 251.750 e | |||||||
- Működési célú támogatás | módosított előirányzata teljesítése | 251.750 e 251.750 e | ||||||
Ebből: TB-től átvétel | módosított előirányzata teljesítése | 19.776 e 19.765 e | ||||||
be./ Véglegesen átvett pénzeszköz | ||||||||
módosított előirányzata teljesítése | 4.579 e 4.579 e | |||||||
- Műk. célú pénzeszköz átvétel | módosított előirányzata teljesítése | 4.579 e 4.579 e | ||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | módosított előirányzata teljesítése | 579.056 e 564.082 e | ||||||
bf./ Felhalmozási bevételek | ||||||||
módosított előirányzata teljesítése | 51.601 e 36.576 e | |||||||
- Tárgyi eszközök értékesítése | módosított előirányzata teljesítése | 400 e 1.137 e | ||||||
- Önkorm. vagyon üzemelt. bev. | módosított előirányzata teljesítése | 16.181 e 16.216 e | ||||||
- Felhalm. célú ÁFA visszatér. | módosított előirányzata teljesítése | 32.362 e 16.410 e | ||||||
- Pénzügyi befektetések bevételei | módosított előirányzata teljesítése | 2.658 e 2.658 e | ||||||
- Felhalmozási kamatbevétel | módosított előirányzata teljesítése | 0 e 165 e | ||||||
bg./ Támogatásértékű bevétel | ||||||||
módosított előirányzata teljesítése | 451.563 e 451.562 e | |||||||
- Felhalmozási célú tám. ért. bev. | módosított előirányzata teljesítése | 451.563 e 451.562 e | ||||||
bh./ Véglegesen átvett pénzeszköz. | ||||||||
módosított előirányzata teljesítése | 2.544 e 2.596 e | |||||||
- Felhalmozási célú pe. átvétel | módosított előirányzata teljesítése | 2.434 e 2.434 e | ||||||
- Felhalmozási kölcsön visszatér. | módosított előirányzata teljesítése | 110 e 162 e | ||||||
bi./ Támogatások (felhalmozási) | ||||||||
módosított előirányzata teljesítése | 73.348 e 73.348 e | |||||||
- Központosított támogatás | módosított előirányzata teljesítése | 28.377 e 28.377 e | ||||||
- Egyéb központi támogatás | módosított előirányzata teljesítése | 44.971 e 44.971 e | ||||||
c./ Önkormányzat és intézmények pénzmaradványa | ||||||||
módosított előirányzata teljesítése | 145.886 e 142.010 e | |||||||
ca./ Pénzmaradvány működési c. igénybev. | ||||||||
módosított előirányzata teljesítése | 96.919 e 94.184 e | |||||||
- Túrkevei Óvoda Ig. és Bölcsőde | módosított előirányzata teljesítése | 2.144 e 2.144 e | ||||||
- Túrkevei Műv. Int. és Könyvtár | módosított előirányzata teljesítése | 941 e 941 e | ||||||
- Túrkevei Közös Önkorm. Hivatal | módosított előirányzata teljesítése | 11.409 e 11.409 e | ||||||
- Túrkeve Város Önkormányzata | módosított előirányzata teljesítése | 82.425 e 79.690 e | ||||||
cb./ Pénzmaradvány felhalm. c. igényebev. | ||||||||
módosított előirányzata teljesítése | 48.967 e 47.826 e | |||||||
III. KIADÁSOKTELJESÍTÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA
3. §
/1./ Az 1. §. /1/ bekezdése b./ pontjában megállapított kiadási összeg kiadási jogcímenkénti részletezése:
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI
módosított előirányzata | 1.252.290 e | |
teljesítése | 1.136.165 e |
- Személyi juttatás | mód. előirányzata: teljesítése: | 389.257 e 366.487 e | ||
- Munkaadót terh. járulékok | mód. előirányzata: teljesítése: | 81.876 e 77.842 e | ||
- Dologi és egyéb folyó kiadás | mód. előirányzata: teljesítése: | 526.301 e 447.759 e | ||
- Folyósított szociális ellátások | mód. előirányzata: teljesítése: | 158.193 e 157.668 e | ||
- Támogatásértékű kiadások | mód. előirányzata: teljesítése: | 5.318 e 5.086 e | ||
= működési célú | mód.előirányzata: teljesítése: | 5.318 e 5.086 e | ||
- pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | mód.előirányzata: teljesítése: | 83.297 e 81.323 e | ||
- tartalék | mód.előirányzata: | 8.048 e | ||
KÖLTSÉGVETÉS FELHALM. KIADÁSAI | ||||
- Fejlesztés | mód.előirányzata: teljesítése: | 582.962 e 547.760 e | ||
- Felújítás | mód. előirányzata: teljesítése: | 549.458 e 523.428 e | ||
- Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | mód.előirányzata: teljesítése: | 4.519 e 4.445 e | ||
= Felhalm. c. átadás | mód.előirányzata: teljesítése: | 20.321 e 19.839 e | ||
- Részesedés vásárlás | mód.előirányzata: teljesítése: | 20.321 e 19.839 e | ||
- Tartalék | mód.előirányzata: teljesítése: | 48 e 48 e | ||
mód.előirányzata: | 8.616 e | |||
4. §
A kiadások intézményenkénti megoszlása:
1.) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde | ||||
módosított előirányzata: teljesítése: | 127.432 e 117.870 e | |||
Ebből: | ||||
- személyi juttatások | módosított előirányzata: teljesítése: | 64.488 e 62.264 e | ||
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA | módosított előirányzata: teljesítése: | 16.436 e 15.750 e | ||
- dologi és egyéb folyó kiadás | módosított előirányzata: teljesítése: | 46.508 e 39.856 e | ||
Ebből: | ||||
= Bölcsőde | mód. ei. teljesítés: | 12.272 e 11.945 e | ||
= személyi juttatás | mód. ei. teljesítés: | 7.223 e 7.204 e | ||
= munkaadót terh. jár. és SZOHA | mód. ei. teljesítés: | 1.745 e 1.723 e | ||
= dologi és egyéb folyó kiadások | mód. ei. teljesítés: | 3.304 e 3.018 e | ||
2./ Túrkevei Városi Műv. Int. és Könyvtár | ||||
mód. ei. teljesítés: | 32.920 e 32.618 e | |||
Ebből: | ||||
- személyi juttatás | mód. ei. teljesítés: | 18.742 e 18.460 e | ||
- munkaadót terhelő jár. és SZOHA | mód. ei. teljesítés: | 4.800 e 4.783 e | ||
- dologi és egyéb folyó kiad. | mód. ei. teljesítés: | 9.188 e 9.185 e | ||
- fejlesztés | mód. ei. teljesítés: | 190 e 190 e | ||
3./ Finta Múzeum | ||||
módosított előirányzata: teljesítése: | 13.237 e 12.573 e | |||
Ebből: | ||||
- személyi juttatás | mód. ei.: teljesítés: | 6.509 e 6.492 e | ||
-munkaadót terhelő jár. és SZOHA | mód.ei.: teljesítés: | 1.757 e 1.747 e | ||
-dologi és egyéb folyó kiad. | mód. ei.: teljesítés: | 4.971 e 4.334 e | ||
4./ Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
módosított előirányzata: teljesítése: | 291.396 e 288.086 e | |||
Ebből: | ||||
- személyi juttatás | mód.ei.: teljesítés: | 92.296 e 91.678 e | ||
-munkaadót terhelő jár. és SZOHA | mód.ei.: teljesítés: | 23.559 e 23.455 e | ||
-dologi és egyéb folyó kiad. | mód.ei.: teljesítés: | 34.409 e 31.821 e | ||
-folyósított szoc. ellátások | mód.ei.: teljesítés: | 141.132 e 141.132 e | ||
5. § | ||||
1.) Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, önkormányzat által finanszírozott feladatok | ||||
mód. előirányzata: teljesítése: | 769.902 e 678.825 e | |||
- Személyi juttatások | mód. előirányzata: teljesítése: | 207.222 e 187.593 e | ||
- Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA | mód.előirányzata: teljesítése: | 35.324 e 32.107 e | ||
- Dologi és egyéb folyó kiadás | mód. előirányzata: teljesítése: | 421.680 e 356.180 e | ||
- Támogatásértékű kiadások | mód. előirányzata: teljesítése: | 5.318 e 5.086 e | ||
= Műk. célú pénzeszk. átadás | mód. előirányzata: teljesítése: | 5.318 e 5.086 e | ||
- Pénzeszköz átadás ÁH-n kívül | mód. előirányzata: teljesítése: | 83.297 e 81.323 e | ||
= Működési célú | mód. előirányzata: teljesítése: | 83.297 e 81.323 e | ||
- Folyósított szociális ellátások | mód. előirányzata teljesítése: | 17.061 e 16.536 e | ||
2.) Hitel és kölcsönügyletek | ||||
mód. előirányzata teljesítése | 9.545 e 6.383 e | |||
Ebből: | ||||
- Dologi és egyéb folyó kiadás | mód. előirányzata teljesítése | 9.545 e 6.383 e | ||
6. § | |||||
(1) Az önkormányzat által bonyolított beruházási fejlesztési jellegű feladatok | |||||
mód. előirányzata: teljesítése: | 549.268 e 523.238 e | ||||
(2) Az önkormányzat által bonyolított felújítási feladatok | |||||
mód. előirányzata: teljesítése: | 4.519 e 4.445 e | ||||
(3) Részesedés vásárlás | |||||
mód. előirányzata: teljesítése: | 48 e 48 e | ||||
(4) Pénzeszköz átadás ÁH-n kívül | |||||
mód. előirányzata: teljesítése: | 20.321 e 19.839 e | ||||
- Felhalmozási célú átadás | mód. előirányzata teljesítése | 20.321 e 19.839 e | |||
(5) Tartalék | |||||
- általános tartalék | mód. előirányzata: | 7.386 e | |||
- céltartalék | mód. előirányzata: | 9.278 e | |||
= bölcsődei létszámcsökk. miatti visszafizetés | mód. előirányzata: | 494 e | |||
= 2013. évi hagyományos közfoglalkoztatás önerő | mód. előirányzata: | 168 e | |||
= hiteltörlesztési tartalék (felh.) | mód. előirányzata: | 4.469 e | |||
= ivó- és szennyvízüzemeltetés bev. (felh.) | mód. előirányzata: | 4.147 e | |||
7. §
/1/ Az 1. § /1/ bekezdés f./ pontjában megállapított finanszírozási célú kiadás részletezése:
mód. előirányzata: teljesítése: | 91.449 e 91.448 e | |||
- fejlesztési célú hitel visszafizetés | mód. előirányzata: teljesítése: | 91.449 e 91.448 e | ||
8. §
1.) A 2013. évben megvalósult:
a) hitel- és kölcsönügyletek feladatonkénti alakulását a rendelet 6. melléklete tartalmazza,
b) felújítások, fejlesztések, felhalmozási pénzeszköz átadások alakulását a rendelet 7. melléklete tartalmazza,
c) a tartalék előirányzatának részletezését a 8. melléklet tartalmazza,
d) vagyonkimutatását a 21. melléklet tartalmazza.
9. §
1.) Túrkeve Város Önkormányzatának vagyonát a 2013. december 31-i állapot szerint:
6.735.944 e Ft
eszköz és forrás mérleg főösszegben állapítja meg a 10. melléklet szerinti összetételben.
2.) Az átfutó, függő, kiegyenlítő
- bevételek főösszegét (kgv-en kívüli passzívával együtt) | 5.065 e Ft-ban |
- kiadások főösszegét | 5.458 e Ft-ban |
állapítja meg.
V. A 2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
10. §
1.) | A 2013. évi helyesbített pénzmaradványok összegét az alábbi részletezésben állapítja meg a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet alapján: | |||
a.) | Polgármesteri Hivatal maradványát | 3.171 e Ft-ban | ||
b.) | Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde maradványát | 9.563 e Ft-ban | ||
c.) | Finta Múzeum maradványát | 663 e Ft-ban | ||
d.) | Művelődési Intézmény és Könyvtár maradványát | 302 e Ft-ban | ||
e.) | Önkormányzati gazdálkodás maradványát | 150.051 e Ft-ban | ||
-ebből OEP által finanszírozott feladat maradványa 5.031 e Ft | ||||
A 2013. évi pénzmaradványok összegét az alábbi részletezésben állapítja meg a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján: | ||||
a.) Polgármesteri Hivatal maradványát | 4.365 e Ft-ban | |||
b.) Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde maradványát | 9.969 e Ft-ban | |||
c.) Finta Múzeum maradványát | 643 e Ft-ban | |||
d.) Művelődési Intézmény és Könyvtár maradványát | 513 e Ft-ban | |||
e.) Önkormányzati gazdálkodás maradványát | 152.115 e Ft-ban | |||
2.) | Az állami támogatások elszámolásával összefüggésben | |||
a.) | Az Önkormányzati gazdálkodás helyesbített pénzmaradványának csökkenését hagyja jóvá: | |||
- normatív kötött felhasználású támogatásteljes körű elszámolása miatt | 2.260 e Ft-tal | |||
- normatív állami hozzájárulás elszámolása miatt | 912 e Ft-tal | |||
11. §
1. Az önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a könyvvizsgálói jelentést és a könyvvizsgálói záradékot.
2. A képviselő-testület jóváhagyja az egyszerűsített beszámolót a 13. melléklet szerint.
3. A képviselő-testület elrendeli az egyszerűsített beszámoló közzétételét.
4. A képviselő-testület jóváhagyja a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadásokteljesítésének mérlegét a 17. mellékletben közölteknek megfelelően.
5. A 2013. évi létszámok alakulását a 18. melléklet adatainak megfelelően jóváhagyja.
12. §
Szervezési intézkedések
1. A rendelet előírásai alapján az önállóan gazdálkodó intézménynek, valamint a polgármesternek – a hivatala útján – a szükséges pénzügyi, ügyviteli teendőket el kell végezni.
2. A 2013. évi pénzmaradványok 2014. évi költségvetési rendeletbe történő beépítésére legkésőbb 2014. június 30-ig gondoskodni kell.
13. §
Túrkeve Város Önkormányzata
- Túrkeve Város 2013. évi bevételeinek alakulása 1. melléklet
- Túrkeve Város bevételeinek megoszlása – A./ működési, B./ felhalmozási bevételei, C./ Finanszírozási bevételeit 2. melléklet tartalmazza
- Túrkeve város 2013. évi kiadásainak alakulása 3. melléklet
- Városüzemeltetés, szociális ellátások, hivatal működése 4. melléklet
- 2013. évi támogatások részletezése 5. melléklet
- Hitel- és kölcsönügyletek 6. melléklet
- 2013. évi fejlesztési, felújítási feladatok, felhalmozási pénzeszköz átadások alakulása 7. melléklet
- Tartalékok 8. melléklet
- 2013. évi pénzmaradvány elszámolása 9. melléklet
- Túrkeve város Önkormányzatának 2013. évi mérlege 10. melléklet
- 2013. évi normatív állami hozzájárulás és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 11. melléklet
- 2013. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások alakulása 12. melléklet
- Túrkeve város Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített beszámolója 13. melléklet
- Adatlap a 2013. évi közvetett támogatásokról 14. melléklet
- Túrkevei Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének tájékoztatója 15. melléklet
- Több éves kihatással járó kötelezettségek 16. melléklet
- 2013. éviteljesített bevételek és kiadások mérlege 17. melléklet
- 2013. évi létszámok alakulása 18. melléklet
- Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2013-ban 19. melléklet
- Pénzforgalmi egyeztetés 20. melléklet
- Vagyonkimutatását a 21. melléklet
- Kimutatás az adósságállományról lejárat és belföldi hitelezők szerinti bontásban a 22. melléklet
- Az önkormányzat részesedésének bemutatása a gazdasági társaságokban kimutatást a 23. melléklet
- Kötelező, önként vállalt, állami feladatok kiadás-bevételeinek bemutatása a 24. melléklet
szerint fogadja el.
14. §
Záró rendelkezések
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Szabó Zoltán | Dr. Rácz Kálmán |
polgármester | jegyző |