Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 01. 29- 2015. 01. 29
Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdés alapján az 5/2014. (II.19.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


1. §


Az 5/2014. (II.19.) sz. rendelet 2. § helyébe az alábbiak lépnek:


„A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


/1/ Túrkeve Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének


a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét


2.392.508 e Ft-ban

= költségvetési működési bevételeit

1.274.857 e Ft-ban


= költségvetési felhalmozási bevételeit

1.117.651 e Ft-ban



b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét


2.516.856 e Ft-ban

= költségvetési működési kiadásait

1.371.368 e Ft-ban


= költségvetési felhalmozási kiadásait

1.145.488 e Ft-ban



c./ költségvetési hiány összegét


124.348 e Ft-ban

= költségvetési működési hiányát

96.511 e Ft-ban


= költségvetési felhalmozási hiányát

27.837 e Ft-ban



állapítja meg.


d./ A  költségvetési  hiány  belső  finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételének összegét


168.872 e Ft-ban

= működési célú pénzmaradványát

131.456 e Ft-ban


= felhalmozási célú pénzmaradványát

37.416 e Ft-ban



állapítja meg.


e./ A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét


46.112 e Ft-ban

= felhalmozást szolgáló finanszírozási célú bevételét

46.112 e Ft-ban


(ebből: Túrkeve Város új szennyvíztisztító telepének
projektje KEOP-1.2.0/09/-11- 2011-0040 46.112 e Ft fejlesztési hitel)


állapítja meg.


f./ A finanszírozási műveletek kiadásait


90.636 e Ft-ban

= működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadásait

0 e Ft-ban


= felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásait

90.636 e Ft-ban



állapítja meg.”


2. §


Az 5/2014. (II.19.) sz. rendelet 3. § helyébe az alábbiak lépnek:


„Bevételek főösszegének részletezése


3. §


1. A 2.§. /1/ bekezdés a./ pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése:



KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

1.274.857 e


a./ Önkormányzatok működési támogatása

505.556 e


= Helyi önkorm. ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása

471.411 e



= Központosított előirányzatok

14.691 e



= Helyi önkorm. kiegészítő támogatása

19.454 e




b./ Közhatalmi bevételek

284.113 e


= Magánszemélyek kommunális adója

21.841 e



= Iparűzési adó

239.998 e



= Helyi gépjárműadó

17.576 e



= Idegenforgalmi adó

3.918 e



= Talajterhelési díj

780 e




c./ Egyéb helyi közhatalmi bevételek

16.279 e


= Felügyeleti díj bevétele

9.404 e



= helyi adópótlék, adóbírság

6.836 e



= egyéb közhatalmi bevétel

39 e




d./ Működési bevételek

150.282 e


= Áru-, készletértékesítés közvetített szolgáltatás bevétel

66.288 e



= Ált. forgalmi adó bevételek

43.145 e



- Működési célú ÁFA bevétel

22.512 e




- Felhalmozási ÁFA bevétel

1.712 e




- Működési ÁFA visszatérülés

18.921 e




= Tulajdonosi bevételek

28.518 e



= Ellátási díjak

11.806 e



= Kamatbevételek

525 e




e./ Átvett pénzeszközök

3.149 e


= Működési célra

3.149 e




f./ Támogatások bevételei ÁH-n belülről

315.478 e


= Működési célra

315.478 e



- Ebből: OEP-től átvett:

26.638 e





KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

1.117.651 e


g./ Felhalmozási célú önkormányzati tám.

90.711 e


= Adósságkonszolidációs támogatás

90.561 e



= Felhalm. célú önkorm. tám.

150 e




h./ Felhalmozási bevételek

15.771 e


= Ingatlanok értékesítése

15.738 e



= részesedés megszűnéséh. kapcs. bevétel

33 e




i./ ÁFA bevételek

231.357 e


= Felhalmozási ÁFA visszatérülés

231.357 e




j./ Támogatások bevételei ÁH-n belülről

779.624 e


= Felhalmozási célra

779.624 e




k./ Átvett pénzeszközök

58 e


= Felhalmozási célra

58 e




l./ Kölcsönök visszatérülése

130 e



2./ A 2. § (1) bekezdés d./ pontban megállapított pénzmaradvány részletezése


-Pénzmaradvány igénybevétele

168.872 e


= Működési célú pénzmaradvány

131.456 e



= Felhalmozási célú pénzmaradvány

37.416 e



3./ A 2. § (1) bekezdés e./ pontban megállapított finanszírozási célú bevétel részletezése


-Finanszírozási célú bevétel részletezése

46.112 e


= Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele

46.112 e



(Túrkeve város új szennyvíztisztító telepének projektje KEOP-1.2.0/09/-11-2011-0040)

4. A bevételek gazdálkodónkénti részletezése


a./ Intézmények bevételei

37.086 e


aa./ Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde

8.921 e


= Működési bevételek

8.921 e



Ebből: Bölcsőde:

904 e





-Áru-, készletért. és közv. szolg. bev.

229 e




- Ált. forgalmi adó bevétel

4.023 e




Ebből: Bölcsőde:

386 e





- Működési célú ÁFA bevétel

1.299 e




Ebből: Bölcsőde:

137 e





- Működési ÁFA visszatérülés

2.724 e




Ebből: Bölcsőde:

249 e





-Ellátotti díjak

4.669 e




* Ebből: Bölcsőde:

518 e






ab./ Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár

6.664 e


= Működési bevételek

3.612 e



-Áru-, készletért. és közv. szolg. bev.

3.612 e




= Támogatások bevételei ÁH-n belülről

3.052 e



-Működési célra

2.337 e




-Felhalmozási célra

715 e





ac./ Finta Múzeum

552 e


= Működési bevételek

202 e



-Áru-, készletért. és közv. szolg. bev.

202 e




= Támogatások bevételei ÁH-n belülről

350 e



-Működési célra

350 e





ad./ Túrkevei Közös Önkorm. Hivatal

20.949 e


= Működési bevételek

6.080 e



-Áru-, készletért. és közv. szolg. bev.

6.080 e




- Egyéb közhatalmi bevétel

39 e




= Ált. forgalmi adó bevételek

3.049 e



-Működési célú ÁFA bevétel

1.538 e




-Működési ÁFA visszatérülés

1.511 e




= Támogatások bevételei ÁH- belülről

11.781 e



-Működési célra

11.781 e





b./ Önkormányzati gazdálkodás bevételei

2.355.311 e


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.238.375 e


ba./ Önkormányzatok működ. támogatásai

505.556 e


= Helyi önkorm. ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása

471.411 e



= Központosított előirányzatok

14.691 e



= Helyi önkorm. kiegészítő támogatása

19.454 e




bb./ Közhatalmi bevételek

284.113 e


= Magánszemélyek kommun. adója

21.841 e



= Iparűzési adó

239.998 e



= Helyi gépjárműadó

17.576 e



= Idegenforgalmi adó

3.918 e



= Talajterhelési díj

780 e




bc./ Egyéb helyi közhatalmi bevételek

16.240 e


= Felügyeleti díj bevétele

9.404 e



= Helyi adópótlék, adóbírság

6.836 e




bd./ Működési bevételek

128.418 e


= Áru-, készletért. és ért. közv. szolg. bev.

56.165 e



= Általános forgalmi adó bevételek

36.073 e



-Működési célú ÁFA bevétel

19.675 e




-Felhalmozási ÁFA bevétel

1.712 e




-Működési ÁFA visszatérülés

14.686 e




= Tulajdonosi bevételek

28.518 e



= Ellátási díjak

7.137 e



= Kamatbevétel

525 e




be./ Átvett pénzeszközök

3.149 e


= Működési célra

3.149 e





bf./ Támogatások bevételei ÁH-n belülről

300.899 e


= Működési célra

300.899 e



- Ebből: OEP-től átvett:

26.638 e





FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1.116.936 e


bg./ Felhalmozási célú önkormányz. tám.

90.711 e


= Adósságkonszolidációs támogatás

90.561 e



= Felhalm. célú önkorm. támogatás

150 e




bh./ Felhalmozási bevételek

15.771 e


= Ingatlanok értékesítése

15.738 e



= Részesedés megszűnéséhez kapcs. bev.

33 e




bi./ ÁFA bevételek

231.357 e


= Felhalmozási ÁFA visszatérülés

231.357 e




bj./ Támogatások bevételei ÁH-n belülről

778.909 e


= Felhalmozási célra

778.909 e




bk./ Átvett pénzeszközök

58 e


= Felhalmozási célra

58 e




bl./ Kölcsönök visszatérülése

130 e



c./ Önkormányzat és intézményei pénzmaradványa

168.872 e


ca./ Pénzm. működési célú igénybevétele

131.456 e


= Túrklevei Óvodai Ig. és Bölcsőde

9.563 e



- Ebből: Bölcsőde pénzm.

300 e




= Túrkevei Városi Műv. Int. és Könyvtár

302 e



= Finta Múzeum

663 e



= Túrkevei Közös Önkorm. Hivatal

3.171 e



= Túrkeve Város Önkormányzata

117.757 e




cb./ Pénzmaradvány felhalm. célú igénybev.

37.416 e


= Túrkeve Város Önkormányzata

37.416 e




d./ Túrkevei Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat …../2015. (I….) sz. határozatával jóváhagyott bevételi előirányzata

111 e

- Támogatások bevételei ÁH-n belülről

111 e


= Működési célra

111 e”





3. §


Az 5/2014. (II.19.) sz. rendelet 4. § helyébe az alábbiak lépnek:



„Kiadások főösszegének részletezése


4. §.


/1/ A 2.§. /1/ bekezdés b.) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:


KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

1.371.368 e

személyi juttatás

478.304 e


munkaadót terhelő járulékok és SZOHA

107.486 e


dologi és egyéb folyó kiadások

496.974 e


ellátottak pénzbeli juttatásai

133.948 e


támogatás értékű kiadások

8.179 e


= működési célú

8.179 e



pénzeszköz átadás ÁH-n kívül

76.908 e


= működési célú

76.908 e



tartalékok

69.569 e



KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

1.145.488 e

beruházás

1.037.405 e


felújítás

46.106 e


pénzeszköz átadás ÁH-n kívül

47.162 e


= felhalmozási célú

47.162 e



- tartalékok (felhalmozási)

14.815 e”




4. §


Az 5/2014. (II.19.) sz. rendelt 5. § helyébe az alábbiak lépnek:


„5. §


A kiadások intézményenkénti megoszlása:


1./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde összesen:

150.615 e

Ebből:

személyi juttatás

81.949 e



munkaadót terhelő járulékok és SZOHA

23.475 e



dologi és egyéb folyó kiadás

44.578 e



beruházás

613 e




= Bölcsőde

9.835 e


Ebből:

- személyi juttatás

5.423 e



- munkaadót terhelő járulékok

1.464 e



- dologi és egyéb folyó kiadás

2.948 e





2./ Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár:

35.468 e

Ebből:

- személyi juttatás

19.347 e


- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA

5.182 e


- dologi és egyéb folyó kiadás

10.094 e


- beruházás

845 e




3./ Finta Múzeum

13.946 e

Ebből:

személyi juttatás

6.905 e


munkaadót terhelő járulékok és SZOHA

1.863 e


dologi és egyéb folyó kiadás

5.013 e


beruházás

165 e




4./ Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal:

280.531 e

Ebből:

személyi juttatás

99.794 e


munkaadót terhelő járulékok és SZOHA

29.568 e


dologi és egyéb folyó kiadás

35.882 e


ellátottak pénzbeli juttatásai

115.107 e


támogatásértékű kiadások

34 e


= működési célú

34 e



pénzeszköz átadás ÁH-n kívül

94 e


= működési célú

94 e



beruházás

52 e


= ebből: kisértékű TE.

52 e






5. §


Az 5/2014. (II.19.) sz. rendelet 6. § helyébe az alábbiak lépnek:

                                                                                                       




„6. §



/1/ Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, önkormányzat által finanszírozott feladatok:

820.436 e

Ebből:

személyi juttatás

270.242 e


munkaadót terhelő járulékok és SZOHA

47.385 e


dologi és egyéb folyó kiadás

399.009 e


támogatás értékű kiadások

8.145 e


= működési célú

8.145 e



pénzeszköz átadás ÁH-n kívül

76.814 e


= működési célú

76.814 e



- ellátottak pénzbeli juttatásai

18.841 e




/2/ Hitel és kölcsön ügyletek

2.367 e

Ebből:

dologi és egyéb folyó kiadás

2.367 e”



6. §


Az 5/2014. (II.26.) sz. rendelet 7. § helyébe az alábbiak lépnek:



„7. §


/1/ Beruházás:

1.035.730 e


/2/ Felújítások:

46.106 e


/3/ Pénzeszközátadás ÁH-n kívül

47.162 e

- felhalmozási célú:

47.162 e



/3/ Tartalék:

84.384 e

általános tartalék:

67.694 e


céltartalék:

16.690 e


= 2014. évi hagyományos közfoglalk. önerő

1.107 e



= K-26 kísérőgáz fejlesztési tartalékalap

718 e



= Közműv. Érd. Növ. támog. tartalékalap

0 e



= E-útdíj bevételéből tartalék alap

0 e



= Hulladékgazd. feladat tám. tartalékalap

0 e



= Felhalmozási bevételből képzett tartalékalap

14.815 e



= Óvodáztatási támog. visszafiz. tartalékalap

50 e”




7. §


Az 5/2014. (II.19.) sz. rendelet 8. § helyébe az alábbiak lépnek:


„8.§


/1/ A 2.§ /1/ bekezdés f.) pontban megállapított finanszírozási célú kiadás részletezése:

- Finanszírozási célú kiadások részletezése:

90.636 e

= Fejlesztési célú hitel visszafizetés

90.636 e



9. §


/1/ Túrkevei Települési Roma Nemzeti Önkormányzat …../2015. (I….) sz. határozatával jóváhagyott kiadási előirányzatai:

111 e

Ebből:

- személyi juttatás:

67 e


- munkaadót terhelő járulék és SZOHA:

13 e


- dologi és egyéb folyó kiadás:

31 e”




10. §


E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.



Kmf.



Vida Tamás

Szászné dr. Pataki Marianna

polgármester

aljegyző