Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 02. 26- 2015. 02. 26
Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdés alapján az 5/2014. (II.19.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


1. §


Az 5/2014. (II.19.) sz. rendelet 2. § helyébe az alábbiak lépnek:


„A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


/1/ Túrkeve Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének


a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét

1.633.004 e Ft-ban

= költségvetési működési bevételeit

1.270.971 e Ft-ban


= költségvetési felhalmozási bevételeit

362.033 e Ft-ban



b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét

1.711.240 e Ft-ban

= költségvetési működési kiadásait

1.367.482 e Ft-ban


= költségvetési felhalmozási kiadásait

343.758 e Ft-ban



c./ költségvetési hiány összegét

78.236 e Ft-ban

= költségvetési működési hiányát

96.511 e Ft-ban


= költségvetési felhalmozási többletét

18.275 e Ft-ban



állapítja meg.


d./ A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételének összegét

180.675 e Ft-ban

= működési célú pénzmaradványát

131.456 e Ft-ban


= felhalmozási célú pénzmaradványát

37.416 e Ft-ban


= ÁH-n belüli megelőlegezést

11.803 e Ft-ban



állapítja meg.


e./ A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét

0 Ft-ban

= felhalmozást szolgáló finanszírozási célú bevételét

0 Ft-ban


(ebből: Túrkeve város új szennyvíztisztító telepének projektje KEOP-1.2.0/09-11-2011-0040.)


állapítja meg.


f./ A finanszírozási műveletek kiadásait

102.439 e Ft-ban

= működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadásait

0 e Ft-ban


= felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásait

90.636 e Ft-ban


= ÁH-n belüli visszafizetés megelőlegezését

11.803 e Ft-ban



állapítja meg.”

2. §


Az 5/2014. (II.19.) sz. rendelet 3. § helyébe az alábbiak lépnek:


„Bevételek főösszegének részletezése


3. §


1. A 2.§. /1/ bekezdés a./ pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése:



KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

1.270.971 e


a./ Önkormányzatok működési támogatása

505.555 e

= Helyi önkorm. ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása

471.410 e


= Központosított előirányzatok

14.691 e


= Helyi önkorm. kiegészítő támogatása

19.454 e



b./ Közhatalmi bevételek

280.442 e

= Magánszemélyek kommunális adója

21.566 e


= Iparűzési adó

236.961 e


= Helyi gépjárműadó

17.265 e


= Idegenforgalmi adó

3.918 e


= Talajterhelési díj

732 e



c./ Egyéb helyi közhatalmi bevételek

15.959 e

= Felügyeleti díj bevétele

9.312 e


= helyi adópótlék, adóbírság

6.608 e


= egyéb közhatalmi bevétel

39 e



d./ Működési bevételek

150.283 e

= Áru-, készletértékesítés közvetített szolgáltatás bevétel

66.289 e


= Ált. forgalmi adó bevételek

43.145 e


- Működési célú ÁFA bevétel

22.512 e



- Felhalmozási ÁFA bevétel 1.712 e

- Működési ÁFA visszatérülés 18.921 e

= Tulajdonosi bevételek

28.518 e


= Ellátási díjak

11.806 e


= Kamatbevételek

525 e



e./ Átvett pénzeszközök

3.149 e

= Működési célra

3.149 e



f./ Támogatások bevételei ÁH-n belülről

315.583 e

= Működési célra

315.583 e


- Ebből: OEP-től átvett:

26.743 e




KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

362.033 e


g./ Felhalmozási célú önkormányzati tám.

90.710 e

= Adósságkonszolidációs támogatás

90.560 e


= Felhalm. célú önkorm. tám.

150 e



h./ Felhalmozási bevételek

15.771 e

= Ingatlanok értékesítése

15.738 e


= részesedés megszűnéséh. kapcs. bevétel

33 e



i./ ÁFA bevételek

31.226 e

= Felhalmozási ÁFA visszatérülés

31.226 e



j./ Támogatások bevételei ÁH-n belülről

224.137 e

= Felhalmozási célra

224.137 e



k./ Átvett pénzeszközök

58 e

= Felhalmozási célra

58 e



l./ Kölcsönök visszatérülése

131 e


2./ A 2. § (1) bekezdés d./ pontban megállapított pénzmaradvány részletezése


-Pénzmaradvány igénybevétele

168.872 e



= Működési célú pénzmaradvány

131.456 e


= Felhalmozási célú pénzmaradvány

37.416 e



3./ A 2. § (1) bekezdés e./ pontban megállapított finanszírozási célú bevétel részletezése


-Finanszírozási célú bevétel részletezése

11.803 e



= Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele

0


(Túrkeve város új szennyvíztisztító telepének projektje KEOP-1.2.0/09-11-2011-0040)

= ÁH-n belüli megelőlegezés

11.803 e



4. A bevételek gazdálkodónkénti részletezése


a./ Intézmények bevételei

37.087 e


aa./ Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde

8.921 e

= Működési bevételek

8.921 e


Ebből: Bölcsőde:

904 e



-Áru-, készletért. és közv. szolg. bev.

229 e



- Ált. forgalmi adó bevétel

4.023 e



Ebből: Bölcsőde:

386 e




- Működési célú ÁFA bevétel

1.299 e



Ebből: Bölcsőde:

137 e




- Működési ÁFA visszatérülés

2.724 e



Ebből: Bölcsőde:

249 e




-Ellátotti díjak

4.669 e



* Ebből: Bölcsőde:

518 e





ab./ Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár

6.664 e

= Működési bevételek

3.612 e


-Áru-, készletért. és közv. szolg. bev.

3.612 e



= Támogatások bevételei ÁH-n belülről

3.052 e


-Működési célra

2.337 e



-Felhalmozási célra

715 e




ac./ Finta Múzeum

553 e

= Működési bevételek

203 e


-Áru-, készletért. és közv. szolg. bev.

203 e



= Támogatások bevételei ÁH-n belülről

350 e


-Működési célra

350 e




ad./ Túrkevei Közös Önkorm. Hivatal

20.949 e

= Működési bevételek

6.080 e


-Áru-, készletért. és közv. szolg. bev.

6.080 e



- Egyéb közhatalmi bevétel

39 e



= Ált. forgalmi adó bevételek

3.049 e


-Működési célú ÁFA bevétel

1.538 e



-Működési ÁFA visszatérülés

1.511 e



= Támogatások bevételei ÁH- belülről

11.781 e


-Működési célra

11.781 e




b./ Önkormányzati gazdálkodás bevételei

1.607.609 e


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.234.488 e


ba./ Önkormányzatok működ. támogatásai

505.555 e

= Helyi önkorm. ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása

471.410 e


= Központosított előirányzatok

14.691 e


= Helyi önkorm. kiegészítő támogatása

19.454 e



bb./ Közhatalmi bevételek

280.442 e

= Magánszemélyek kommun. adója

21.566 e


= Iparűzési adó

236.961 e


= Helyi gépjárműadó

17.265 e


= Idegenforgalmi adó

3.918 e


= Talajterhelési díj

732 e



bc./ Egyéb helyi közhatalmi bevételek

15.920 e

= Felügyeleti díj bevétele

9.312 e


= Helyi adópótlék, adóbírság

6.608 e



bd./ Működési bevételek

128.418 e

= Áru-, készletért. és ért. közv. szolg. bev.

56.165 e


= Általános forgalmi adó bevételek

36.073 e


-Működési célú ÁFA bevétel

19.675 e



-Felhalmozási ÁFA bevétel

1.712 e



-Működési ÁFA visszatérülés

14.686 e



= Tulajdonosi bevételek

28.518 e


= Ellátási díjak

7.137 e


= Kamatbevétel

525 e



be./ Átvett pénzeszközök

3.149 e

= Működési célra

3.149 e



bf./ Támogatások bevételei ÁH-n belülről

301.004 e

= Működési célra

301.004 e


- Ebből: OEP-től átvett:

26.743 e




FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

361.318 e


bg./ Felhalmozási célú önkormányz. tám.

90.710 e

= Adósságkonszolidációs támogatás

90.560 e


= Felhalm. célú önkorm. támogatás

150 e



bh./ Felhalmozási bevételek

15.771 e

= Ingatlanok értékesítése

15.738 e


= Részesedés megszűnéséhez kapcs. bev.

33 e



bi./ ÁFA bevételek

31.226 e

= Felhalmozási ÁFA visszatérülés

31.226 e



bj./ Támogatások bevételei ÁH-n belülről

223.422 e

= Felhalmozási célra

223.422 e



bk./ Átvett pénzeszközök

58 e

= Felhalmozási célra

58 e



bl./ Kölcsönök visszatérülése

131 e


FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

11.803 e

=ÁH-n belüli megelőlegezés

11.803



c./ Önkormányzat és intézményei pénzmaradványa

168.872 e


ca./ Pénzm. működési célú igénybevétele

131.456 e

= Túrklevei Óvodai Ig. és Bölcsőde

9.563 e


- Ebből: Bölcsőde pénzm. 300 e

= Túrkevei Városi Műv. Int. és Könyvtár

302 e


= Finta Múzeum

663 e


= Túrkevei Közös Önkorm. Hivatal

3.171 e


= Túrkeve Város Önkormányzata

117.757 e



cb./ Pénzmaradvány felhalm. célú igénybev.

37.416 e

= Túrkeve Város Önkormányzata

37.416 e



d./ Túrkevei Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 11/2015. (I.27.) sz. határozatával jóváhagyott bevételi előirányzata

111 e

- Támogatások bevételei ÁH-n belülről

111 e



= Működési célra

111 e”




3. §


Az 5/2014. (II.19.) sz. rendelet 4. § helyébe az alábbiak lépnek:



„Kiadások főösszegének részletezése


4. §.


/1/ A 2.§. /1/ bekezdés b.) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:


KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

1.367.482 e


- személyi juttatás

478.304 e


- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA

107.486 e


- dologi és egyéb folyó kiadások

496.374 e


- ellátottak pénzbeli juttatásai

133.948 e


- támogatás ÁH-n belül

8.179 e


= működési célú

8.179 e



- támogatás ÁH-n kívül

77.613 e


= működési célú

77.613 e



- tartalékok

65.578 e



KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

343.758 e

- beruházás

235.675 e


- felújítás

46.106 e


- támogatás ÁH-n kívül

47.162 e


= felhalmozási célú

47.162 e



- tartalékok (felhalmozási)

14.815 e”





4. §


Az 5/2014. (II.19.) sz. rendelt 5. § helyébe az alábbiak lépnek:


„5. §


 A kiadások intézményenkénti megoszlása:


1./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde összesen:

150.615 e

Ebből:

- személyi juttatás

81.949 e


- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA

23.475 e


- dologi és egyéb folyó kiadás

44.578 e


- beruházás

613 e



= Bölcsőde

9.770 e



Ebből:

- személyi juttatás

5.423 e


- munkaadót terhelő járulékok

1.399 e


- dologi és egyéb folyó kiadás

2.948 e




2./ Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár:

35.468 e

Ebből:

- személyi juttatás

19.347 e


- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA

5.182 e


- dologi és egyéb folyó kiadás

10.094 e


- beruházás

845 e




3./ Finta Múzeum

13.946 e

Ebből:

- személyi juttatás

6.905 e


- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA

1.863 e


- dologi és egyéb folyó kiadás

5.013 e


- beruházás

165 e




4./ Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal:

280.531 e

Ebből:

- személyi juttatás

99.794 e


- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA

29.568 e


- dologi és egyéb folyó kiadás

35.882 e


- ellátottak pénzbeli juttatásai

115.107 e


- támogatás ÁH-n belül

34 e


= működési célú

34 e



- támogatás ÁH-n kívül

94 e


= működési célú

94 e



- beruházás

52 e


= ebből: kisértékű TE.

52 e





5. §


Az 5/2014. (II.19.) sz. rendelet 6. § helyébe az alábbiak lépnek:

                                                                                                       



 „6. §



/1/ Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, önkormányzat által finanszírozott feladatok:

820.541 e

Ebből:

személyi juttatás

270.242 e

munkaadót terhelő járulékok és SZOHA

47.385 e

dologi és egyéb folyó kiadás

398.409 e

támogatás ÁH-n belül

8.145 e

= működési célú

8.145 e



támogatás ÁH-n kívül

77.519 e

= működési célú

77.519 e



- ellátottak pénzbeli juttatásai

18.841 e




/2/ Hitel és kölcsön ügyletek

2.367 e

Ebből:

dologi és egyéb folyó kiadás

2.367 e”



6. §


Az 5/2014. (II.26.) sz. rendelet 7. § helyébe az alábbiak lépnek:



„7. §

/1/ Beruházás:

234.000 e


/2/ Felújítások:

46.106 e


/3/ Támogatás ÁH-n kívül

47.162 e

- felhalmozási célú:

47.162 e



/3/ Tartalék:

80.393 e

- általános tartalék:

63.703 e


- céltartalék:

16.690 e


= 2014. évi hagyományos közfoglalk. önerő

1.107 e



= K-26 kísérőgáz fejlesztési tartalékalap

718 e



= Közműv. Érd. Növ. támog. tartalékalap

0 e



= E-útdíj bevételéből tartalék alap

0 e



= Hulladékgazd. feladat tám. tartalékalap

0 e



= Felhalmozási bevételből képzett tartalékalap

14.815 e



= Óvodáztatási támog. visszafiz. tartalékalap

50 e”





7. §


Az 5/2014. (II.19.) sz. rendelet 8. § helyébe az alábbiak lépnek:


„8.§


/1/ A 2.§ /1/ bekezdés f.) pontban megállapított finanszírozási célú kiadás részletezése:

- Finanszírozási célú kiadások részletezése:

102.439 e


= Fejlesztési célú hitel visszafizetés

90.636 e



= ÁH- belüli visszafizetés megelőlegezésére

11.803 e





9. §


/1/ Túrkevei Települési Roma Nemzeti Önkormányzat 11/2015. (I.27.) sz. határozatával jóváhagyott kiadási előirányzatai:

111 e

Ebből: - személyi juttatás:

67 e


- munkaadót terhelő járulék és SZOHA:

13 e


- dologi és egyéb folyó kiadás:

31 e”




10. §


E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.







Vida Tamás

Szászné dr. Pataki Marianna

polgármester

aljegyző