Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 26- 2016. 05. 26

Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében,  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezési jogkörében a következőket rendeli el:



1. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 2. §-a helyébe az alábbiak lépnek:


„A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


/1/ Túrkeve Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének


a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét

1.205.572 e Ft-ban

= költségvetési működési bevételeit

1.164.748 e Ft-ban


= költségvetési felhalmozási bevételeit

40.824 e Ft-ban



b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét

1.323.806 e Ft-ban

= költségvetési működési kiadásait

1.211.829 e Ft-ban


= költségvetési felhalmozási kiadásait

111.977 e Ft-ban



c./ költségvetési hiány összegét

118.234 e Ft-ban

= költségvetési működési hiányát

47.081 e Ft-ban


= költségvetési felhalmozási hiányát

71.153 e Ft-ban



állapítja meg.


d./ A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételének összegét

134.726 e Ft-ban

= működési célú maradványát

103.408 e Ft-ban


= felhalmozási célú maradványát

31.318 e Ft-ban



állapítja meg.


e./ A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét

0 Ft-ban


állapítja meg.


f./ A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek kiadásait

16.492 e Ft-ban

= ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

16.492 e Ft-ban



állapítja meg.”


2. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 3. § helyébe az alábbiak lépnek:


„Bevételek főösszegének részletezése


3. §


1. A 2.§. /1/ bekezdés a./ pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése:


KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

1.164.748 e

a./ Önkormányzatok működési támogatása

490.601 e

= Helyi önkorm. működésének általános támogatása

177.271 e



= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása

134.663 e



= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám.

137.722 e



= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása

22.452 e



= Önkormányzatok rendkívüli támogatása

17.015 e



= Önkormányzatok működési támogatása és kiegészítő támogatása

1.478 e



b./ Közhatalmi bevételek

242.867 e

= Magánszemélyek kommunális adója

18.517 e



= Iparűzési adó

204.000 e



= Helyi önkorm. megillető gépjárműadó

15.450 e



= Idegenforgalmi adó

4.500 e



= Talajterhelési díj

400 e



c./ Egyéb közhatalmi bevételek

11.800 e

= Egyéb közhatalmi bevétel

8.800 e



= Helyi adópótlék, adóbírság

3.000 e



d./ Működési bevételek

90.144 e

= Áru-, és készletértékesítés szolgáltatás bevétele

28.775 e



= Ált. forgalmi adó bevételek

27.753 e



- Működési célú ÁFA bevétel

14.027 e


- Felhalmozási ÁFA bevétel

151 e


- Műk. célú ÁFA visszatér.

13.575 e


= Tulajdonosi bevételek

23.894 e



= Ellátási díjak

7.892 e



= Kamatbevételek

100 e



= Egyéb működési bevétel

1.730 e



e./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről

50 e

f./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

329.286 e

- Ebből: OEP-től átvett:

20.761 e



KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

40.824 e

g./ Felhalmozási bevételek

4.458 e

= Ingatlanok értékesítése

3.900 e



= Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

558 e



h./ ÁFA bevételek

6.046 e

= Felhalmozási ÁFA viszatérülés

6.046 e



i./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

30.270 e

j./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

50 e


2./ A 2. § (1) bekezdés d./ pontban megállapított maradvány részletezése

- Maradvány igénybevétele

134.726 e


= Működési célú

103.408 e



= Felhalmozási célú

31.318 e



3./ A bevételek gazdálkodónkénti részletezése

a./ Intézmények bevételei

4.173 e

aa./ Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde

938 e

= Működési bevételek

938 e



Ebből: Bölcsőde:

117 e




- Áru-, és készletértékesítés,szolgáltatás ellenértéke

40 e


- Ellátási díjak

585 e


Ebből: Bölcsőde

88 e



- Egyéb működési bevétel

313 e


Ebből: Bölcsőde:

29 e



ab./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár

3.065 e

= Működési bevételek

3.065 e



- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke

3.065 e


ac./ Finta Múzeum

100 e

= Működési bevételek

100 e



- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke

100 e


ad./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal

70 e

= Működési bevételek

70 e



- Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke

70 e


b./ Önkormányzati gazdálkodás bevételei

1.201.399 e


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.160.575 e

ba./ Önkormányzatok működ. támogatása

490.601 e

= Helyi önkorm. működésének általános támogatása

177.271 e



= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása

134.663 e



= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása

137.722 e



= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása

22.452 e



= Önkormányzatok rendkívüli támogatása

17.015 e



= Önkormányzatok működési támogatása és kiegészítő támogatása

1.478 e



bb./ Közhatalmi bevételek

242.867 e

= Magánszemélyek kommun. adója

18.517 e



= Iparűzési adó

204.000 e



= Helyi gépjárműadó

15.450 e



= Idegenforgalmi adó

4.500 e



= Talajterhelési díj

400 e



bc./ Egyéb helyi közhatalmi bevételek

11.800 e

= Egyéb közhatalmi bevételek

8.800 e



= Helyi adópótlék, adóbírság

3.000 e



bd./Működési bevételek

85.971 e

= Áru- és készletértékesítés, szolgáltatás bevétele

25.500 e



= Általános forgalmi adó bevételek

27.753 e



* Működési célú ÁFA bevétel

14.027 e



* Felhalmozási ÁFA bevétel

151 e



* Műk. célú ÁFA visszatérülés

13.575 e



= Tulajdonosi bevételek

23.894 e



= Ellátási díjak

7.307 e



= Kamatbevétel

100 e



= Egyéb működési bevétel

1.417 e



be./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről

50 e

bf./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

329.286 e

Ebből OEP-től

20.761 e



FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

40.824 e

bg./ Felhalmozási bevételek

4.458 e

= Ingatlanok értékesítése

3.900 e



= Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

558 e



bh./ ÁFA bevételek

6.046 e

= Felhalmozási ÁFA visszatérülés

6.046 e



bi./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

30.270 e

bj./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

50 e

c./ Önkormányzat és intézményei maradványa

134.726 e

ca./ Maradvány működési célú igénybev.

103.408 e

= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde

5.454 e



- Ebből: Bölcsőde maradv..

3.719 e




= Madarász Károly Műv. Ház és Könyvtár

1.078 e



= Finta Múzeum

587 e



= Túrkevei Polgármesteri Hivatal

1.534 e



= Túrkeve Város Önkormányzata

94.755 e



cb./ Maradvány felhalm. célú igénybevétele

31.318 e

= Túrkeve Városi Önkormányzat

31.318 e”




3. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 4. § helyébe az alábbiak lépnek:


„Kiadások főösszegének részletezése


4. §.


/1/ A 2.§. /1/ bekezdés b.) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:


KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

1.211.829 e

1. személyi juttatások

549.946 e

2. munkaadót terhelő járulék és SZOHA

116.382 e

3. dologi és egyéb folyó kiadások

364.142 e

4. ellátottak pénzbeli juttatásai

66.800 e

5. egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre

9.574 e

6. egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre

91.067 e

7. tartalékok (működési kiadáshoz)

11.732 e

8. helyi önk. előző évi elszám. származó kiadás

2.186 e


KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

111.977 e

9. beruházások

80.208 e

10. felújítások

24.330 e

11. felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre

800 e

12. felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre

2.017 e

13. tartalékok (felhalmozási kiadáshoz)

4.622 e”


4. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 5. § helyébe az alábbiak lépnek:


„ 5. §


A kiadások intézményenkénti megoszlása:


1./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde

168.143 e

Ebből:

- személyi juttatás

96.240 e


- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA

26.920 e


- dologi és egyéb folyó kiadások

44.833 e


- beruházások

150 e


= Bölcsőde

10.184 e



Ebből:

- személyi juttatás

5.742 e


- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

1.510 e


- dologi és egyéb folyó kiadások

2.932 e


2./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár:

37.223 e

Ebből:

- személyi juttatás

20.864 e


- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

5.661 e


- dologi és egyéb folyó kiadás

10.698 e


3./ Finta Múzeum

15.020 e

Ebből:

a.) személyi juttatás

7.218 e

b.) munkaadót terhelő járulék és SZOHA

1.918 e

c.) dologi és egyéb folyó kiadás

5.884 e

4./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal:

120.477 e

Ebből:

- személyi juttatás

77.183 e


- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

23.042 e


- dologi és egyéb folyó kiadás

20.252 e”



5. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 6. §-a helyébe az alábbiak lépnek:


 „6. §



/1/ Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok

859.384 e

Ebből:

- személyi juttatás

348.441 e


- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

58.841 e


- dologi és egyéb folyó kiadás

282.475 e


- ellátottak pénzbeli juttatásai

66.800 e


- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre

9.574 e


- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre

91.067 e


- helyi önk. előző évi elszám. származó kiadás

2.186 e”



6. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 7. § - 8. § helyébe az alábbiak lépnek:


„7. §

/1/ Beruházások:

80.058 e

/2/ Felújítások:

24.330 e

/3/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre

800 e

/4/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre

2.017 e

/5/ Tartalékok:

16.354 e

1.) általános tartalék:

1.072 e

2.) céltartalék:

15.282 e

= 2015. dec. havi keresetkiegészítés tartalék ka 0

= K-26 kísérőgáz bérleti díjból képzett felhalm. tartalék

4.622 e


= Közfoglalkoztatás állam által nem finansz. kiadásaira

7.155 e


= 2016. évi érdekeltségnövelő támogatás önereje

300 e


= 2016. évi keresetkiegészítés kompenzációjára

216 e


= Állami támogatás visszafiz. tartaléka

2.989 e”



8. §


/1/ A 2. § (1) bekezdés f./ pontjában megállapított finanszírozási műveletek kiadása jogcímenkénti részletezése

16.492 e

- Finanszírozási műveletek kiadásai

= ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése:

16.492 e”




9. §


Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az azt követő napon hatályát veszti.




Vida Tamás

Szászné Dr. Pataki Marianna

polgármester

aljegyző