Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 06. 30- 2016. 06. 30

Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében,  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezési jogkörében a következőket rendeli el:



1. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 2. §-a helyébe az alábbiak lépnek:


„A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


/1/ Túrkeve Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének


a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét

1.206.053 e Ft-ban

= költségvetési működési bevételeit

1.165.209 e Ft-ban


= költségvetési felhalmozási bevételeit

40.844 e Ft-ban



b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét

1.324.287 e Ft-ban

= költségvetési működési kiadásait

1.212.790 e Ft-ban


= költségvetési felhalmozási kiadásait

111.497 e Ft-ban



c./ költségvetési hiány összegét

118.234 e Ft-ban

= költségvetési működési hiányát

47.581 e Ft-ban


= költségvetési felhalmozási hiányát

70.653 e Ft-ban



állapítja meg.


d./ A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételének összegét

134.726 e Ft-ban

= működési célú maradványát

103.408 e Ft-ban


= felhalmozási célú maradványát

31.318 e Ft-ban



állapítja meg.


e./ A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét

0 Ft-ban


állapítja meg.


f./ A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és   felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek  kiadásait

16.492 e Ft-ban

= ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

16.492 e Ft-ban



állapítja meg.”

2. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 3. § helyébe az alábbiak lépnek:



„Bevételek főösszegének részletezése


3. §


1. A 2.§. /1/ bekezdés a./ pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése:



KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

1.165.209 e


a./ Önkormányzatok működési támogatása

491.458 e

= Helyi önkorm. működésének általános támogatása

177.271 e


= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása

134.663 e


= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám.

138.093 e


= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása

22.509 e


= Önkormányzatok rendkívüli támogatása

17.015 e


= Önkormányzatok működési támogatása és kiegészítő támogatása

1.907 e




b./ Közhatalmi bevételek

242.867 e

= Magánszemélyek kommunális adója

18.517 e


= Iparűzési adó

204.000 e


= Helyi önkorm. megillető gépjárműadó

15.450 e


= Idegenforgalmi adó

4.500 e


= Talajterhelési díj

400 e



c./ Egyéb közhatalmi bevételek

11.800 e

= Egyéb közhatalmi bevétel

8.800 e


= Helyi adópótlék, adóbírság

3.000 e



d./ Működési bevételek

90.144 e

= Áru-, és készletértékesítés szolgáltatás bevétele

28.775 e


= Ált. forgalmi adó bevételek

28.066 e


- Működési célú ÁFA bevétel

14.027 e



- Felhalmozási ÁFA bevétel

151 e



- Műk. célú ÁFA visszatér.

13.888 e



= Tulajdonosi bevételek

23.894 e


= Ellátási díjak

7.892 e


= Kamatbevételek

100 e


= Egyéb működési bevétel

1.417 e



e./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről

487 e


f./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

328.453 e

- Ebből: OEP-től átvett:

20.761 e



KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

40.844 e


g./ Felhalmozási bevételek

4.458 e

= Ingatlanok értékesítése

3.900 e


= Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

558 e



h./ ÁFA bevételek

6.046 e

= Felhalmozási ÁFA viszatérülés

6.046 e



i./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

30.290 e


j./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

50 e


2./ A 2. § (1) bekezdés d./ pontban megállapított maradvány részletezése


= Maradvány igénybevétele

134.726 e


- Működési célú

103.408 e



- Felhalmozási célú

31.318 e




3./ A bevételek gazdálkodónkénti részletezése


a./ Intézmények bevételei

4.173 e


aa./ Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde

938 e

= Működési bevételek

938 e


Ebből: Bölcsőde:

117 e



- Áru-, és készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke

40 e



- Ellátási díjak

585 e



Ebből: Bölcsőde

88 e




- Működési Áfa visszatérítés

313 e



Ebből: Bölcsőde:

29 e





ab./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár

3.065 e

= Működési bevételek

3.065 e


- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke

3.065 e




ac./ Finta Múzeum

100 e

= Működési bevételek

100 e


- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke

100 e




ad./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal

70 e

= Működési bevételek

70 e


- Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke

70 e




b./ Önkormányzati gazdálkodás bevételei

1.201.880 e


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.161.036 e


ba./ Önkormányzatok működ. támogatása

491.458 e

= Helyi önkorm. működésének általános támogatása

177.271 e


= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása

134.663 e


= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása

138.093 e


= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása

22.509 e


= Önkormányzatok rendkívüli támogatása

17.015 e


= Önkormányzatok működési támogatása és kiegészítő támogatása

1.907 e



bb./ Közhatalmi bevételek

242.867 e

= Magánszemélyek kommun. adója

18.517 e


= Iparűzési adó

204.000 e


= Helyi gépjárműadó

15.450 e


= Idegenforgalmi adó

4.500 e


= Talajterhelési díj

400 e



bc./ Egyéb helyi közhatalmi bevételek

11.800 e

= Egyéb közhatalmi bevételek

8.800 e


= Helyi adópótlék, adóbírság

3.000 e



bd./Működési bevételek

85.971 e

= Áru- és készletértékesítés, szolgáltatás bevétele

25.500 e


= Általános forgalmi adó bevételek

27.753 e


- Működési célú ÁFA bevétel

14.027 e



- Felhalmozási ÁFA bevétel

151 e



- Műk. célú ÁFA visszatérülés

13.575 e



= Tulajdonosi bevételek

23.894 e


= Ellátási díjak

7.307 e


= Kamatbevétel

100 e


= Egyéb működési bevétel

1.417 e



be./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről

487 e


bf./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

328.453 e

Ebből OEP-től

20.761 e



FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

40.844 e


bg./ Felhalmozási bevételek

4.458 e

= Ingatlanok értékesítése

3.900 e


= Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

558 e



bh./ ÁFA bevételek

6.046 e

= Felhalmozási ÁFA visszatérülés

6.046 e



bi./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

30.290 e


bj./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

50 e


c./ Önkormányzat és intézményei maradványa

134.726 e


ca./ Maradvány működési célú igénybev.

103.408 e

= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde

5.454 e


- Ebből: Bölcsőde maradv..

3.719 e



= Madarász Károly Műv. Ház és Könyvtár

1.078 e


= Finta Múzeum

587 e


= Túrkevei Polgármesteri Hivatal

1.534 e


= Túrkeve Város Önkormányzata

94.755 e



cb./ Maradvány felhalm. célú igénybevétele

31.318 e

= Túrkeve Városi Önkormányzat

31.318 e”




3. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 4. § helyébe az alábbiak lépnek:


„Kiadások főösszegének részletezése


4. §.


/1/ A 2.§. /1/ bekezdés b.) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:


KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

1.212.790 e


1. személyi juttatások

549.405 e

2. munkaadót terhelő járulék és SZOHA

116.626 e

3. dologi és egyéb folyó kiadások

365.948 e

4. ellátottak pénzbeli juttatásai

66.800 e

5. egyéb működési célú támogatás ÁH-n belüülre

10.114 e

6. egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívüülre

91.067 e

7. tartalékok (működési kiadáshoz)

10.644 e

8. helyi önk. előző évi elszám. származó kiadás

2.186 e


KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

111.497 e

9. beruházások

80.228 e

10. felújítások

23.830 e

11. felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívüülre

800 e

12. felhalmozási célú támogatás ÁH-n belüülre

2.017 e

13. tartalékok (felhalmozási kiadáshoz)

4.622 e”



4. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 5. § helyébe az alábbiak lépnek:



„ 5. §


 A kiadások intézményenkénti megoszlása:


1./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde

168.548 e

Ebből:

- személyi juttatás

96.558 e


- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA

27.007 e


- dologi és egyéb folyó kiadások

44.833 e


- beruházások

150 e



= Bölcsőde

10.184 e


Ebből:

- személyi juttatás

5.742 e



- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

1.510 e



- dologi és egyéb folyó kiadások

2.932 e





2./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár:

37.326 e

Ebből:

- személyi juttatás

20.901 e


- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

5.670 e


- dologi és egyéb folyó kiadás

10.755 e




3./ Finta Múzeum

15.034 e

Ebből:

a.) személyi juttatás

7.228 e


b.) munkaadót terhelő járulék és SZOHA

1.922 e


c.) dologi és egyéb folyó kiadás

5.884 e



4./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal:

120.699 e

Ebből:

- személyi juttatás

77.358 e


- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

23.089 e


- dologi és egyéb folyó kiadás

20.252 e”



5. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 6. §-a helyébe az alábbiak lépnek:


„6. §



/1/ Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok

860.689 e


Ebből:

- személyi juttatás

347.360 e


- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

58.938 e


- dologi és egyéb folyó kiadás

284.224 e


= ellátottak pénzbeli juttatásai

66.800 e



= egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre

10.114 e



= egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre

91.067 e



= helyi önk. előző évi elszám. származó kiadás

2.186 e”




6. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 7. § - 8. § helyébe az alábbiak lépnek:


„7. §


/1/ Beruházások:

80.078 e


/2/ Felújítások:

23.830 e


/3/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre

800 e


/4/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre

2.017 e


/5/ Tartalékok:

15.266 e

1.) általános tartalék:

277 e

2.) céltartalék:

14.989 e

= 2015. dec. havi keresetkiegészítés tartaléka

0


= K-26 kísérőgáz bérleti díjból képzett felhalm. tartalék

4.622 e


= Közfoglalkoztatás állam által nem finansz. kiadásaira

6.862 e


= 2016. évi érdekeltségnövelő támogatás önereje

300 e


= 2016. évi keresetkiegészítés kompenzáció- jára

216 e


= Állami támogatás visszafiz. tartaléka

2.989 e”




8. §



/1/ A 2. § (1) bekezdés f./ pontjában megállapított finanszírozási műveletek kiadása jogcímenkénti részletezése


- Finanszírozási műveletek kiadásai

16.492 e


= ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése:

16.492 e”





9. §


Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az azt követő napon hatályát veszti.





Vida Tamás

Szászné Dr. Pataki Marianna

polgármester

aljegyző