Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (IX.8.) önkormányzati rendelete

A 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 08- 2016. 09. 08

Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezési jogkörében a következőket rendeli el:



1. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 2. §-a helyébe az alábbiak lépnek:


„A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


(1) Túrkeve Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének


a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét

1.229.246 e Ft-ban

= költségvetési működési bevételeit

1.188.402 e Ft-ban


= költségvetési felhalmozási bevételeit

40.844 e Ft-ban



b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét

1.347.480 e Ft-ban

= költségvetési működési kiadásait

1.234.187 e Ft-ban


= költségvetési felhalmozási kiadásait

113.293 e Ft-ban



c.) költségvetési hiány összegét

118.234 e Ft-ban

= költségvetési működési hiányát

45.785 e Ft-ban


= költségvetési felhalmozási hiányát

72.449 e Ft-ban



állapítja meg.


d.) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételének összegét

134.726 e Ft-ban

= működési célú maradványát

103.408 e Ft-ban


= felhalmozási célú maradványát

31.318 e Ft-ban



állapítja meg.


e.) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét

0 Ft-ban


állapítja meg.


f.) A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek kiadásait

16.492 e Ft-ban

= ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

16.492 e Ft-ban



állapítja meg.”

2. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 3. § helyébe az alábbiak lépnek:



„Bevételek főösszegének részletezése


3. §


1. A 2.§. (1) bekezdés a.) pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése:



KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

1.188.402 e


a.) Önkormányzatok működési támogatása

477.678 e

= Helyi önkorm. működésének általános támogatása

177.271 e


= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása

134.663 e


= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám.

138.329 e


= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása

22.509 e


= Önkormányzatok rendkívüli támogatása

1.770 e


= Önkormányzatok működési támogatása és kiegészítő támogatása

3.136 e




b.) Közhatalmi bevételek

242.867 e

= Magánszemélyek kommunális adója

18.517 e


= Iparűzési adó

204.000 e


= Helyi önkorm. megillető gépjárműadó

15.450 e


= Idegenforgalmi adó

4.500 e


= Talajterhelési díj

400 e



c.) Egyéb közhatalmi bevételek

11.800 e

= Egyéb közhatalmi bevétel

8.800 e


= Helyi adópótlék, adóbírság

3.000 e



d.) Működési bevételek

106.807 e

= Áru-, és készletértékesítés szolgáltatás bevétele

37.559 e


= Ált. forgalmi adó bevételek

29.715 e


- Működési célú ÁFA bevétel

15.676 e



- Felhalmozási ÁFA bevétel

151 e



- Műk. célú ÁFA visszatér.

13.888 e



= Tulajdonosi bevételek

24.672 e


= Ellátási díjak

7.892 e


= Kamatbevételek

100 e


= Kártérítés bevétele

289 e


= Egyéb működési bevétel

6.580 e



e.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről

487 e


f.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

348.763 e

- Ebből: OEP-től átvett:

22.204 e



KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

40.844 e


g.) Felhalmozási bevételek

4.458 e

= Ingatlanok értékesítése

3.900 e


= Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

558 e



h.) ÁFA bevételek

6.046 e

= Felhalmozási ÁFA viszatérülés

6.046 e



i.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

26.022 e


j.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

50 e


k.) Önkormányzatok felhalmozási támogatása

4.268 e


2.) A 2. § (1) bekezdés d.) pontban megállapított maradvány részletezése


- Maradvány igénybevétele

134.726 e



= Működési célú

103.408 e


= Felhalmozási célú

31.318 e



3.) A bevételek gazdálkodónkénti részletezése


a.) Intézmények bevételei

7.773 e


aa.) Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde

938 e

= Működési bevételek

938 e


Ebből: Bölcsőde:

117 e



- Áru-, és készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke

40 e



- Ellátási díjak

585 e



Ebből: Bölcsőde

88 e




- Működési Áfa visszatérítés

313 e



Ebből: Bölcsőde:

29 e





ab.) Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár

3.065 e

= Működési bevételek

3.065 e


- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke

3.065 e




ac.) Finta Múzeum

100 e

= Működési bevételek

100 e


- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke

100 e




ad.) Túrkevei Polgármesteri Hivatal

3.670 e

= Működési bevételek

3.670 e


- Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke

3.638 e



- Általános forgalmi adó bevétel

32 e



* Működési célú ÁFA bevétel

32 e




b.) Önkormányzati gazdálkodás bevételei

1.221.473 e


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.180.629 e


ba.) Önkormányzatok működ. támogatása

477.678 e

= Helyi önkorm. működésének általános támogatása

177.271 e


= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása

134.663 e


= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása

138.329 e


= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása

22.509 e


= Önkormányzatok rendkívüli támogatása

1.770 e


= Önkormányzatok működési támogatása és kiegészítő támogatása

3.136 e



bb.) Közhatalmi bevételek

242.867 e

= Magánszemélyek kommun. adója

18.517 e


= Iparűzési adó

204.000 e


= Helyi gépjárműadó

15.450 e


= Idegenforgalmi adó

4.500 e


= Talajterhelési díj

400 e



bc.) Egyéb helyi közhatalmi bevételek

11.800 e

= Egyéb közhatalmi bevételek

8.800 e


= Helyi adópótlék, adóbírság

3.000 e



bd.)Működési bevételek

99.034 e

= Áru- és készletértékesítés, szolgáltatás bevétele

30.716 e


= Általános forgalmi adó bevételek

29.370 e


* Működési célú ÁFA bevétel

15.644 e



* Felhalmozási ÁFA bevétel

151 e



* Műk. célú ÁFA visszatérülés

13.575 e



= Tulajdonosi bevételek

24.672 e


= Ellátási díjak

7.307 e


= Kamatbevétel

100 e


= Kártérítés bevétele

289 e


= Egyéb működési bevétel

6.580 e



be.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről

487 e


bf.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

348.763 e

Ebből OEP-től

22.204 e




FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

40.844 e


bg.) Felhalmozási bevételek

4.458 e

= Ingatlanok értékesítése

3.900 e


= Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

558 e



bh.) ÁFA bevételek

6.046 e

= Felhalmozási ÁFA visszatérülés

6.046 e



bi.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

26.022 e


bj.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

50 e

bk.) Önkormányzatok felhalmozási támogat.

4.268 e


c.) Önkormányzat és intézményei maradványa

134.726 e


ca.) Maradvány működési célú igénybev.

103.408 e

= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde

5.454 e


- Ebből: Bölcsőde maradv..

3.719 e



= Madarász Károly Műv. Ház és Könyvtár

1.078 e


= Finta Múzeum

587 e


= Túrkevei Polgármesteri Hivatal

1.534 e


= Túrkeve Város Önkormányzata

94.755 e



cb.) Maradvány felhalm. célú igénybevétele

31.318 e

= Túrkeve Városi Önkormányzat

31.318 e”




3. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 4. § helyébe az alábbiak lépnek:


„Kiadások főösszegének részletezése


4. §.


(1) A 2.§. (1) bekezdés b.) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:


KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

1.234.187 e


1. személyi juttatások

564.644 e


2. munkaadót terhelő járulék és SZOHA

118.372 e


3. dologi és egyéb folyó kiadások

371.463 e


4. ellátottak pénzbeli juttatásai

65.800 e


5. egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre

10.114 e


6. egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre

91.270 e


7. tartalékok (működési kiadáshoz)

10.338 e


8. helyi önk. előző évi elszám. származó kiadás

2.186 e



KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

113.293 e

9. beruházások

75.134 e


10. felújítások

24.550 e


11. felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre

1.800 e


12. felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre

7.187 e


13. tartalékok (felhalmozási kiadáshoz)

4.622 e”



4. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 5. § helyébe az alábbiak lépnek:



„ 5. §


A kiadások intézményenkénti megoszlása:


1.) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde

168.873 e

Ebből:

- személyi juttatás

96.814



- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA

27.076



- dologi és egyéb folyó kiadások

44.833



- beruházások

150




= Bölcsőde

10.184


Ebből:

- személyi juttatás

5.742



- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

1.510 e



- dologi és egyéb folyó kiadások

2.932 e





2.) Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár:

37.463 e

Ebből:

- személyi juttatás

21.009



- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

5.699



- dologi és egyéb folyó kiadás

10.755





3.) Finta Múzeum

15.074 e

Ebből:

- személyi juttatás

7.238



- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

1.952



- dologi és egyéb folyó kiadás

5.808



- beruházás

76 e





4.) Túrkevei Polgármesteri Hivatal:

124.922 e

Ebből:

- személyi juttatás

77.848



- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

23.222



- dologi és egyéb folyó kiadás

23.852 e




5. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 6. §-a helyébe az alábbiak lépnek:



„6. §



(1) Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok

877.743 e


Ebből:

- személyi juttatás

361.735


- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

60.423


- dologi és egyéb folyó kiadás

286.215


- ellátottak pénzbeli juttatásai

65.800 e


- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre

10.114


- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre

91.270


- helyi önk. előző évi elszám. származó kiadás

2.186 e



6. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 7. § - 8. § helyébe az alábbiak lépnek:



„7. §

(1) Beruházások:

74.908 e


(2) Felújítások:

24.550 e


(3) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre

1.800 e


(4) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre

7.187 e


(5) Tartalékok:

14.960 e

1.) általános tartalék:

0 e

2.) céltartalék:

14.960 e

= 2015. dec. havi keresetkiegészítés tartalék ka

0


= K-26 kísérőgáz bérleti díjból képzett felhalmtartalék

4.622 e


= Közfoglalkoztatás állam által nem finansz kiadásaira

6.833 e


= 2016. évi érdekeltségnövelő támogatás önereje

300 e


= 2016. évi keresetkiegészítés kompenzációjára

216 e


= Állami támogatás visszafiz. tartaléka

2.989 e




8. §



(1) A 2. § (1) bekezdés f.) pontjában megállapított finanszírozási műveletek kiadása jogcímenkénti részletezése


- Finanszírozási műveletek kiadásai

16.492

= ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése:

16.492 e




7. §


Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az azt követő napon hatályát veszti.







Vida Tamás

Szászné Dr. Pataki Marianna

polgármester

aljegyző