Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (X.20.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 20- 2016. 10. 20


Túrkeve Város Önkormányzata

17/2016. (X.20.) sz. rendelete

a 16/2016. (IX.08.), a 13/2016. (VI.30.) és a 12/2016.(V.26.) sz. rendeletekkel módosított 5/2016. (II.25.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról


Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében,  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezési jogkörében a következőket rendeli el:



1. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 2. §-a helyébe az alábbiak lépnek:


„A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


/1/ Túrkeve Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének


a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét

1.220.014 e Ft-ban

= költségvetési működési bevételeit

1.179.015 e Ft-ban


= költségvetési felhalmozási bevételeit

40.999 e Ft-ban



b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét

1.338.248 e Ft-ban

= költségvetési működési kiadásait

1.227.352 e Ft-ban


= költségvetési felhalmozási kiadásait

110.896 e Ft-ban



c./ költségvetési hiány összegét

118.234 e Ft-ban

= költségvetési működési hiányát

48.337 e Ft-ban


= költségvetési felhalmozási hiányát

69.897 e Ft-ban



állapítja meg.


d./ A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételének összegét

134.726 e Ft-ban

= működési célú maradványát

103.408 e Ft-ban


= felhalmozási célú maradványát

31.318 e Ft-ban



állapítja meg.


e./ A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét

0 Ft-ban


állapítja meg.


f./ A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek kiadásait

16.492 e Ft-ban

= ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

16.492 e Ft-ban



állapítja meg.”

2. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 3. § helyébe az alábbiak lépnek:



„Bevételek főösszegének részletezése


3. §


1. A 2.§. /1/ bekezdés a./ pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése:



KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

1.179.015 e


a./ Önkormányzatok működési támogatása

478.179 e

= Helyi önkorm. működésének általános támogatása

177.271 e


= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása

134.663 e


= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám.

138.461 e


= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása

22.509 e


= Önkormányzatok rendkívüli támogatása

1.770 e


= Önkormányzatok működési támogatása és kiegészítő támogatása

3.505 e



b./ Közhatalmi bevételek

218.167 e

= Magánszemélyek kommunális adója

18.517 e


= Iparűzési adó

179.300 e


= Helyi önkorm. megillető gépjárműadó

15.450 e


= Idegenforgalmi adó

4.500 e


= Talajterhelési díj

400 e



c./ Egyéb közhatalmi bevételek

11.800 e

= Egyéb közhatalmi bevétel

8.800 e


= Helyi adópótlék, adóbírság

3.000 e



d./ Működési bevételek

113.018 e

= Áru-, és készletértékesítés szolgáltatás bevétele

41.707 e


= Ált. forgalmi adó bevételek

30.785 e


- Működési célú ÁFA bevétel

16.746 e



- Felhalmozási ÁFA bevétel

151 e



- Műk. célú ÁFA visszatér.

13.888 e



= Tulajdonosi bevételek

24.672 e


= Ellátási díjak

7.892 e


= Kamatbevételek

100 e


= Kártérítés bevétele

289 e


= Egyéb működési bevétel

7.573 e



e./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről

885 e


f./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

356.966 e

- Ebből: OEP-től átvett:

22.204 e



KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

40.999 e


g./ Felhalmozási bevételek

4.613 e

= Ingatlanok értékesítése

4.055 e


= Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

558 e



h./ ÁFA bevételek

6.046 e

= Felhalmozási ÁFA viszatérülés

6.046 e



i./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

26.022 e


j./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

50 e


k./ Önkormányzatok felhalmozási támogatása

4.268 e


2./ A 2. § (1) bekezdés d./ pontban megállapított maradvány részletezése


- Maradvány igénybevétele

134.726 e



= Működési célú

103.408 e


= Felhalmozási célú

31.318 e



3./ A bevételek gazdálkodónkénti részletezése


a./ Intézmények bevételei

10.023 e


aa./ Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde

1.138 e

= Működési bevételek

1.138 e


Ebből: Bölcsőde:

117 e



- Áru-, és készletértékesítés,

szolgáltatás ellenértéke

240 e

- Ellátási díjak

585 e



Ebből: Bölcsőde

88 e




- Működési Áfa visszatérítés

313 e



Ebből: Bölcsőde:

29 e





ab./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár

3.425 e

= Működési bevételek

3.065 e


- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke

3.065 e



= Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről

360 e



ac./ Finta Múzeum

260 e

= Működési bevételek

160 e


- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke

160 e



= Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

100 e



ad./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal

5.200 e

= Működési bevételek

3.670 e


- Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke

3.638 e



- Általános forgalmi adó bevétel

32 e



* Működési célú ÁFA bevétel

32 e



= Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

1.530 e



b./ Önkormányzati gazdálkodás bevételei

1.209.991 e


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.168.992 e


ba./ Önkormányzatok működ. támogatása

478.179 e

= Helyi önkorm. működésének általános támogatása

177.271 e


= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása

134.663 e


= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása

138.461 e


= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása

22.509 e


= Önkormányzatok rendkívüli támogatása

1.770 e


= Önkormányzatok működési támogatása és kiegészítő támogatása

3.505 e



bb./ Közhatalmi bevételek

218.167 e

= Magánszemélyek kommun. adója

18.517 e


= Iparűzési adó

179.300 e


= Helyi gépjárműadó

15.450 e


= Idegenforgalmi adó

4.500 e


= Talajterhelési díj

400 e



bc./ Egyéb helyi közhatalmi bevételek

11.800 e

= Egyéb közhatalmi bevételek

8.800 e


= Helyi adópótlék, adóbírság

3.000 e



bd./Működési bevételek

104.985 e

= Áru- és készletértékesítés, szolgáltatás bevétele

34.604 e


= Általános forgalmi adó bevételek

30.440 e


* Működési célú ÁFA bevétel

16.714 e



* Felhalmozási ÁFA bevétel

151 e



* Műk. célú ÁFA visszatérülés

13.575 e



= Tulajdonosi bevételek

24.672 e


= Ellátási díjak

7.307 e


= Kamatbevétel

100 e


= Kártérítés bevétele

289 e


= Egyéb működési bevétel

7.573 e



be./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről

525 e


bf./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

355.336 e

Ebből OEP-től

22.204 e




FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

40.999 e


bg./ Felhalmozási bevételek

4.613 e

= Ingatlanok értékesítése

4.055 e


= Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

558 e



bh./ ÁFA bevételek

6.046 e

= Felhalmozási ÁFA visszatérülés

6.046 e



bi./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

26.022 e


bj./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

50 e

bk./ Önkormányzatok felhalmozási támogat.

4.268 e


c./ Önkormányzat és intézményei maradványa

134.726 e


ca./ Maradvány működési célú igénybev.

103.408 e

= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde

5.454 e


- Ebből: Bölcsőde maradv..

3.719 e



= Madarász Károly Műv. Ház és Könyvtár

1.078 e


= Finta Múzeum

587 e


= Túrkevei Polgármesteri Hivatal

1.534 e


= Túrkeve Város Önkormányzata

94.755 e



cb./ Maradvány felhalm. célú igénybevétele

31.318 e

= Túrkeve Városi Önkormányzat

31.318 e”




3. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 4. § helyébe az alábbiak lépnek:


„Kiadások főösszegének részletezése


4. §.


/1/ A 2.§. /1/ bekezdés b.) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:


KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

1.227.352 e


1. személyi juttatások

570.577 e

2. munkaadót terhelő járulék és SZOHA

119.206 e

3. dologi és egyéb folyó kiadások

361.479 e

4. ellátottak pénzbeli juttatásai

65.800 e

5. egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre

10.114 e

6. egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre

87.721 e

7. tartalékok (működési kiadáshoz)

10.269 e

8. helyi önk. előző évi elszám. származó kiadás

2.186 e


KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

110.896 e

9. beruházások

63.050 e

10. felújítások

23.430 e

11. felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre

1.800 e

12. felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre

17.994 e

13. tartalékok (felhalmozási kiadáshoz)

4.622 e”


4. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 5. § helyébe az alábbiak lépnek:



„ 5. §


A kiadások intézményenkénti megoszlása:


1./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde

169.226 e

Ebből:

- személyi juttatás

96.935 e



- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA

27.108 e



- dologi és egyéb folyó kiadások

44.993 e



- beruházások

190 e




= Bölcsőde

10.184 e


Ebből:

- személyi juttatás

5.742 e



- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

1.510 e



- dologi és egyéb folyó kiadások

2.932 e





2./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár:

37.869 e

Ebből:

- személyi juttatás

20.476 e



- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

5.487 e



- dologi és egyéb folyó kiadás

11.906 e





3./ Finta Múzeum

15.248 e

Ebből:

- személyi juttatás

7.249 e



- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

1.955 e



- dologi és egyéb folyó kiadás

5.568 e



- beruházás

476 e





4./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal:

126.627 e

Ebből:

- személyi juttatás

79.033 e



- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

23.554 e



- dologi és egyéb folyó kiadás

23.956 e



- beruházás

84 e”




5. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 6. §-a helyébe az alábbiak lépnek:



„6. §



/1/ Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok

868.863 e


Ebből:

- személyi juttatás

366.884 e


- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

61.102 e


- dologi és egyéb folyó kiadás

275.056 e


- ellátottak pénzbeli juttatásai

65.800 e


- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre

10.114 e


- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre

87.721 e


- helyi önk. előző évi elszám. származó kiadás

2.186 e”



6. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 7. § - 8. § helyébe az alábbiak lépnek:




„7. §

/1/ Beruházások:

62.300 e


/2/ Felújítások:

23.430 e


/3/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre

1.800 e


/4/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre

17.994 e


/5/ Tartalékok:

14.891 e

1.) általános tartalék:

0 e

2.) céltartalék:

14.891 e

= 2015. dec. havi keresetkiegészítés tartalék k ka 0

= K-26 kísérőgáz bérleti díjból képzett felhalm. tartalék

4.622 e


= Közfoglalkoztatás állam által nem finansz. kiadásaira

6.764 e


= 2016. évi érdekeltségnövelő támogatás önereje

300 e


= 2016. évi keresetkiegészítés kompenzációjára

216 e


= Állami támogatás visszafiz. tartaléka

2.989 e”




8. §



/1/ A 2. § (1) bekezdés f./ pontjában megállapított finanszírozási műveletek kiadása jogcímenkénti részletezése


- Finanszírozási műveletek kiadásai       16.492 e

= ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: 16.492 e”



7. §


Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az azt követő napon hatályát veszti.



Vida Tamás

Dr. Rácz Kálmán

polgármester

jegyző