Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 11. 24- 2016. 11. 24

Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében,  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezési jogkörében a következőket rendeli el:



1. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 2. §-a helyébe az alábbiak lépnek:


„A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


/1/ Túrkeve Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének


a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét

1.223.481.137 Ft-ban

= költségvetési működési bevételeit

1.179.873.269 Ft-ban


= költségvetési felhalmozási bevételeit

43.607.868 Ft-ban



b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét

1.341.715.352 Ft-ban

= költségvetési működési kiadásait

1.227.206.752 Ft-ban


= költségvetési felhalmozási kiadásait

114.508.600 Ft-ban



c./ költségvetési hiány összegét

118.234.215 Ft-ban

= költségvetési működési hiányát

47.333.483 Ft-ban


= költségvetési felhalmozási hiányát

70.900.732 Ft-ban



állapítja meg.


d./ A  költségvetési  hiány  belső  finanszírozására szolgáló

maradvány igénybevételének összegét

134.726.557 Ft-ban

= működési célú maradványát

103.408.557 Ft-ban


= felhalmozási célú maradványát

31.318.000 Ft-ban



állapítja meg.


e./ A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló

finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét

0 Ft-ban


állapítja meg.


f./ A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és

felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek

kiadásait

16.492.342 Ft-ban

= ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

16.492.342 Ft-ban



állapítja meg.”


2. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 3. § helyébe az alábbiak lépnek:



„Bevételek főösszegének részletezése


3. §


1. A 2.§. /1/ bekezdés a./ pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése:



KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

1.179.873.269 Ft


a./ Önkormányzatok működési támogatása

478.250.587 Ft

= Helyi önkorm. működésének általános támogatása

177.271.013 Ft


= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása

135.291.166 Ft


= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám.

136.993.843 Ft


= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása

22.509.023 Ft


= Önkormányzatok rendkívüli támogatása

1.770.000 Ft


= Önkormányzatok működési támogatása és kiegészítő támogatása

4.415.542 Ft




b./ Közhatalmi bevételek

218.167.000 Ft

= Magánszemélyek kommunális adója

18.517.000 Ft


= Iparűzési adó

179.300.000 Ft


= Helyi önkorm. megillető gépjárműadó

15.450.000 Ft


= Idegenforgalmi adó

4.500.000 Ft


= Talajterhelési díj

400.000 Ft



c./ Egyéb közhatalmi bevételek

11.800.000 Ft

= Egyéb közhatalmi bevétel

8.800.000 Ft


= Helyi adópótlék, adóbírság

3.000.000 Ft



d./ Működési bevételek

116.459.854 Ft

= Áru-, és készletértékesítés szolgáltatás bevétele

44.730.854 Ft


= Ált. forgalmi adó bevételek

31.203.000 Ft


- Működési célú ÁFA bevétel

17.121.000 Ft



- Felhalmozási ÁFA bevétel

194.000 Ft



- Műk. célú ÁFA visszatér.

13.888.000 Ft



= Tulajdonosi bevételek

24.672.000 Ft


= Ellátási díjak

7.892.000 Ft


= Kamatbevételek

100.000 Ft


= Kártérítés bevétele

289.000 Ft


= Egyéb működési bevétel

7.573.000 Ft



e./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről

884.745 Ft


f./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

354.311.083 Ft

- Ebből: OEP-től átvett:

22.204.000 Ft



KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

43.607.868 Ft


g./ Felhalmozási bevételek

4.770.000 Ft

= Ingatlanok értékesítése

4.212.000 Ft


= Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

558.000 Ft



h./ ÁFA bevételek

6.046.000 Ft

= Felhalmozási ÁFA viszatérülés

6.046.000 Ft



i./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

28.360.000 Ft


j./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

50.000 Ft


k./ Önkormányzatok felhalmozási támogatása

4.381.868 Ft


2./ A 2. § (1) bekezdés d./ pontban megállapított maradvány részletezése


= Maradvány igénybevétele

134.726.557 Ft


- Működési célú

103.408.557 Ft



- Felhalmozási célú

31.318.000 Ft




3./ A bevételek gazdálkodónkénti részletezése


a./ Intézmények bevételei

11.659.498 Ft


aa./ Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde

1.138.000 Ft

= Működési bevételek

1.138.000 Ft


Ebből: Bölcsőde:

117.000 Ft



- Áru-, és készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke

240.000 Ft



- Ellátási díjak

585.000 Ft



Ebből: Bölcsőde

88.000 Ft




- Működési Áfa visszatér.

313.000 Ft



Ebből: Bölcsőde:

29.000 Ft





ab./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár

3.425.000 Ft

= Működési bevételek

3.065.000 Ft


- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke

3.065.000 Ft



= Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről

360.000 Ft



ac./ Finta Múzeum

260.000 Ft

= Működési bevételek

160.000 Ft


- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke

160.000 Ft



= Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

100.000 Ft



ad./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal

6.836.498 Ft

= Működési bevételek

5.307.000 Ft


- Áru-, és készletért. szolgáltatás

ellenértéke

5.275.000 Ft

- Általános forgalmi adó bevétel

32.000 Ft



* Működési célú ÁFA bevétel

32.000 Ft



= Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

1.529.498 Ft



b./ Önkormányzati gazdálkodás bevételei

1.211.821.639 Ft


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.168.213.771 Ft


ba./ Önkormányzatok működ. támogatása

478.250.587 Ft

= Helyi önkorm. működésének általános támogatása

177.271.013 Ft


= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása

135.291.166 Ft


= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása

136.993.843 Ft


= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása

22.509.023 Ft


= Önkormányzatok rendkívüli támogatása

1.770.000 Ft


= Önkormányzatok működési támogatása és kiegészítő támogatása

4.415.542 Ft



bb./ Közhatalmi bevételek

218.167.000 Ft

= Magánszemélyek kommun. adója

18.517.000 Ft


= Iparűzési adó

179.300.000 Ft


= Helyi gépjárműadó

15.450.000 Ft


= Idegenforgalmi adó

4.500.000 Ft


= Talajterhelési díj

400.000 Ft



bc./ Egyéb helyi közhatalmi bevételek

11.800.000 Ft

= Egyéb közhatalmi bevételek

8.800.000 Ft


= Helyi adópótlék, adóbírság

3.000.000 Ft



bd./Működési bevételek

106.789.854 Ft

= Áru- és készletértékesítés, szolgáltatás bevétele

35.990.854 Ft


= Általános forgalmi adó bevételek

30.858.000 Ft


* Működési célú ÁFA bevétel

17.089.000 Ft



* Felhalmozási ÁFA bevétel

194.000 Ft



* Műk. célú ÁFA visszatér.

13.575.000 Ft



= Tulajdonosi bevételek

24.672.000 Ft


= Ellátási díjak

7.307.000 Ft


= Kamatbevétel

100.000 Ft


= Kártérítés bevétele

289.000 Ft


= Egyéb működési bevétel

7.573.000 Ft



be./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről

524.745 Ft


bf./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

352.681.585 Ft

Ebből OEP-től

22.204.000 Ft




FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

43.607.868 Ft


bg./ Felhalmozási bevételek

4.770.000 Ft

= Ingatlanok értékesítése

4.212.000 Ft


= Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

558.000 Ft



bh./ ÁFA bevételek

6.046.000 Ft

= Felhalmozási ÁFA visszatérülés

6.046.000 Ft



bi./ Egyéb felhalmozási célú támogatások

28.360.000 Ft

ÁH-n belülről


bj./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

50.000 Ft

bk./ Önkormányzatok felhalmozási támogat.

4.381.868 Ft


c./ Önkormányzat és intézményei maradványa

134.726.557 Ft


ca./ Maradvány működési célú igénybev.

103.408.557 Ft

= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde

5.454.176 Ft


- Ebből: Bölcsőde maradv..

3.719.000 Ft



= Madarász Károly Műv. Ház és Könyvtár

1.077.965 Ft


= Finta Múzeum

587.032 Ft


= Túrkevei Polgármesteri Hivatal

1.534.238 Ft


= Túrkeve Város Önkormányzata

94.755.146 Ft



cb./ Maradvány felhalm. célú igénybevétele

31.318.000 Ft

= Túrkeve Városi Önkormányzat

31.318.000 Ft”




3. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 4. § helyébe az alábbiak lépnek:


„Kiadások főösszegének részletezése


4. §.


/1/ A 2.§. /1/ bekezdés b.) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:


KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

1.227.206.752 Ft


1. személyi juttatások

571.354.589 Ft

2. munkaadót terhelő járulék és SZOHA

119.549.139 Ft

3. dologi és egyéb folyó kiadások

364.673.507 Ft

4. ellátottak pénzbeli juttatásai

61.800.000 Ft

5. egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre

10.114.000 Ft

6. egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre

87.720.629 Ft

7. tartalékok (működési kiadáshoz)

9.809.230 Ft

8. helyi önk. előző évi elszám. származó kiadás

2.185.658 Ft


KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

114.508.600 Ft

9. beruházások

58.607.000 Ft

10. felújítások

23.790.600 Ft

11. felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre

5.800.000 Ft

12. felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre

21.689.000 Ft

13. tartalékok (felhalmozási kiadáshoz)

4.622.000 Ft”


4. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 5. § helyébe az alábbiak lépnek:



„ 5. §


A kiadások intézményenkénti megoszlása:


1./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde

169.655.082 Ft

Ebből:

- személyi juttatás

96.990.415 Ft



- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA

27.244.972 Ft



- dologi és egyéb folyó kiadások

45.229.695 Ft



- beruházások

190.000 Ft




= Bölcsőde

10.184.000 Ft


Ebből:

- személyi juttatás

5.742.000 Ft



- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

1.510.000 Ft



- dologi és egyéb folyó kiadások

2.932.000 Ft




2./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár:

38.328.948 Ft

Ebből:

- személyi juttatás

20.544.000 Ft



- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

5.504.900 Ft



- dologi és egyéb folyó kiadás

11.919.448 Ft



- felújítás

360.600 Ft




3./ Finta Múzeum

15.261.350 Ft

Ebből:

- személyi juttatás

7.250.400 Ft



- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

1.966.918 Ft



- dologi és egyéb folyó kiadás

5.568.032 Ft



- beruházás

476.000 Ft




4./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal:

129.039.468 Ft

Ebből:

- személyi juttatás

79.643.674 Ft



- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

23.718.442 Ft



- dologi és egyéb folyó kiadás

25.550.352 Ft



- beruházás

127.000 Ft”




5. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 6. §-a helyébe az alábbiak lépnek:



„6. §



/1/ Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok

866.266.274 Ft


Ebből:

- személyi juttatás

366.926.100 Ft


- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

61.113.907 Ft


- dologi és egyéb folyó kiadás

276.405.980 Ft


- ellátottak pénzbeli juttatásai

61.800.000 Ft


- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre

10.114.000 Ft


- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre

87.720.629 Ft


- helyi önk. előző évi elszám. származó kiadás

2.185.658 Ft”



6. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 7. § - 8. § helyébe az alábbiak lépnek:


„7. §

/1/ Beruházások:

57.814.000 Ft


/2/ Felújítások:

23.430.000 Ft


/3/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre

5.800.000 Ft


/4/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre

21.689.000 Ft


/5/ Tartalékok:

14.431.230 Ft

1.) általános tartalék:

157.000 Ft

2.) céltartalék:

14.274.230 Ft

= 2015. dec. havi keresetkiegészítés tartalék k ka 0

= K-26 kísérőgáz bérleti díjból képzett felhalm. tartalék

4.622.000 Ft


= Közfoglalkoztatás állam által nem finansz. kiadásaira

6.764.000 Ft


= 2016. évi érdekeltségnövelő támogatás önerej je

0


= 2016. évi keresetkiegészítés kompenzációjára

216.362 Ft


= Állami támogatás visszafiz. tartaléka

2.671.868 Ft”




8. §



/1/ A 2. § (1) bekezdés f./ pontjában megállapított finanszírozási műveletek kiadása jogcímenkénti részletezése


- Finanszírozási műveletek kiadásai

16.492.342 Ft


= ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése:

16.492.342 Ft”




7. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 14. § az alábbi 9. és 10. bekezdéssel egészül ki:


/9/ A polgármester két képviselő-testületi ülés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 5 ‰ –e erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni, azokat a következő költségvetési rendeletmódosítási javaslat tartalmazza.


/10/ Az Ávr. 42. § alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szervek vezetői a kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben az Ávr. 36. § (1) - (3) bekezdésben foglaltak szerint megemelheti. Azokat a következő költségvetési rendeletmódosító javaslat tartalmazza.



8. §


Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az azt követő napon hatályát veszti.





Vida Tamás

Dr. Rácz Kálmán

polgármester

jegyző