Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről

Hatályos: 2016. 05. 26- 2016. 06. 29

Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről

2016.02.25.

Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezési jogkörében a következőket rendeli el:

1. § Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 2. §-a helyébe az alábbiak lépnek:

„A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

/1/ Túrkeve Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének

a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét		1.205.572 e Ft-ban
= költségvetési működési bevételeit	1.164.748 e Ft-ban
= költségvetési felhalmozási bevételeit	40.824 e Ft-ban

b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét		1.323.806 e Ft-ban
= költségvetési működési kiadásait	1.211.829 e Ft-ban
= költségvetési felhalmozási kiadásait	111.977 e Ft-ban

c./ költségvetési hiány összegét		118.234 e Ft-ban
= költségvetési működési hiányát	47.081 e Ft-ban
= költségvetési felhalmozási hiányát	71.153 e Ft-ban

állapítja meg.

d./ A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételének összegét		134.726 e Ft-ban
= működési célú maradványát	103.408 e Ft-ban
= felhalmozási célú maradványát	31.318 e Ft-ban

állapítja meg.

e./ A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét		0 Ft-ban

állapítja meg.

f./ A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek kiadásait		16.492 e Ft-ban
= ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	16.492 e Ft-ban

állapítja meg.”

2. § Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 3. § helyébe az alábbiak lépnek:

„Bevételek főösszegének részletezése

3. §

1. A 2. §. /1/ bekezdés a./ pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése:

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI				1.164.748 e
a./ Önkormányzatok működési támogatása				490.601 e
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása		177.271 e
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása		134.663 e
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám.		137.722 e
= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása		22.452 e
= Önkormányzatok rendkívüli támogatása		17.015 e
= Önkormányzatok működési támogatása és kiegészítő támogatása		1.478 e
b./ Közhatalmi bevételek				242.867 e
= Magánszemélyek kommunális adója		18.517 e
= Iparűzési adó		204.000 e
= Helyi önkorm. megillető gépjárműadó		15.450 e
= Idegenforgalmi adó		4.500 e
= Talajterhelési díj		400 e
c./ Egyéb közhatalmi bevételek				11.800 e
= Egyéb közhatalmi bevétel		8.800 e
= Helyi adópótlék, adóbírság		3.000 e
d./ Működési bevételek				90.144 e
= Áru-, és készletértékesítés szolgáltatás bevétele		28.775 e
= Ált. forgalmi adó bevételek		27.753 e
- Működési célú ÁFA bevétel			14.027 e
- Felhalmozási ÁFA bevétel			151 e
- Műk. célú ÁFA visszatér.			13.575 e
= Tulajdonosi bevételek		23.894 e
= Ellátási díjak		7.892 e
= Kamatbevételek		100 e
= Egyéb működési bevétel		1.730 e
e./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről				50 e
f./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				329.286 e
- Ebből: OEP-től átvett:			20.761 e

KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI				40.824 e
g./ Felhalmozási bevételek				4.458 e
= Ingatlanok értékesítése		3.900 e
= Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		558 e
h./ ÁFA bevételek				6.046 e
= Felhalmozási ÁFA viszatérülés		6.046 e
i./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				30.270 e
j./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				50 e

2./ A 2. § (1) bekezdés d./ pontban megállapított maradvány részletezése
- Maradvány igénybevétele			134.726 e
= Működési célú		103.408 e
= Felhalmozási célú		31.318 e
3./ A bevételek gazdálkodónkénti részletezése
a./ Intézmények bevételei				4.173 e
aa./ Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde				938 e
= Működési bevételek		938 e
Ebből: Bölcsőde:	117 e
- Áru-, és készletértékesítés,szolgáltatás ellenértéke			40 e
- Ellátási díjak			585 e
Ebből: Bölcsőde		88 e
- Egyéb működési bevétel			313 e
Ebből: Bölcsőde:		29 e
ab./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár				3.065 e
= Működési bevételek		3.065 e
- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke			3.065 e
ac./ Finta Múzeum				100 e
= Működési bevételek		100 e
- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke			100 e
ad./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal				70 e
= Működési bevételek		70 e
- Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke			70 e
b./ Önkormányzati gazdálkodás bevételei				1.201.399 e

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				1.160.575 e
ba./ Önkormányzatok működ. támogatása				490.601 e
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása		177.271 e
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása		134.663 e
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása		137.722 e
= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása		22.452 e
= Önkormányzatok rendkívüli támogatása		17.015 e
= Önkormányzatok működési támogatása és kiegészítő támogatása		1.478 e
bb./ Közhatalmi bevételek				242.867 e
= Magánszemélyek kommun. adója		18.517 e
= Iparűzési adó		204.000 e
= Helyi gépjárműadó		15.450 e
= Idegenforgalmi adó		4.500 e
= Talajterhelési díj		400 e
bc./ Egyéb helyi közhatalmi bevételek				11.800 e
= Egyéb közhatalmi bevételek		8.800 e
= Helyi adópótlék, adóbírság		3.000 e
bd./Működési bevételek				85.971 e
= Áru- és készletértékesítés, szolgáltatás bevétele		25.500 e
= Általános forgalmi adó bevételek		27.753 e
* Működési célú ÁFA bevétel		14.027 e
* Felhalmozási ÁFA bevétel		151 e
* Műk. célú ÁFA visszatérülés		13.575 e
= Tulajdonosi bevételek		23.894 e
= Ellátási díjak		7.307 e
= Kamatbevétel		100 e
= Egyéb működési bevétel		1.417 e
be./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről				50 e
bf./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				329.286 e
Ebből OEP-től			20.761 e

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				40.824 e
bg./ Felhalmozási bevételek				4.458 e
= Ingatlanok értékesítése		3.900 e
= Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		558 e
bh./ ÁFA bevételek				6.046 e
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés		6.046 e
bi./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				30.270 e
bj./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				50 e
c./ Önkormányzat és intézményei maradványa				134.726 e
ca./ Maradvány működési célú igénybev.				103.408 e
= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde		5.454 e
- Ebből: Bölcsőde maradv..	3.719 e
= Madarász Károly Műv. Ház és Könyvtár		1.078 e
= Finta Múzeum		587 e
= Túrkevei Polgármesteri Hivatal		1.534 e
= Túrkeve Város Önkormányzata		94.755 e
cb./ Maradvány felhalm. célú igénybevétele				31.318 e
= Túrkeve Városi Önkormányzat		31.318 e”

3. § Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 4. § helyébe az alábbiak lépnek:

„Kiadások főösszegének részletezése

4. § .

/1/ A 2. §. /1/ bekezdés b.) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	1.211.829 e
1. személyi juttatások	549.946 e
2. munkaadót terhelő járulék és SZOHA	116.382 e
3. dologi és egyéb folyó kiadások	364.142 e
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	66.800 e
5. egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre	9.574 e
6. egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	91.067 e
7. tartalékok (működési kiadáshoz)	11.732 e
8. helyi önk. előző évi elszám. származó kiadás	2.186 e

KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI	111.977 e
9. beruházások	80.208 e
10. felújítások	24.330 e
11. felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	800 e
12. felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	2.017 e
13. tartalékok (felhalmozási kiadáshoz)	4.622 e”

4. § Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 5. § helyébe az alábbiak lépnek:

„ 5. §

A kiadások intézményenkénti megoszlása:

1./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde			168.143 e
Ebből:
- személyi juttatás		96.240 e
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA		26.920 e
- dologi és egyéb folyó kiadások		44.833 e
- beruházások		150 e
= Bölcsőde	10.184 e
Ebből:
- személyi juttatás		5.742 e
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA		1.510 e
- dologi és egyéb folyó kiadások		2.932 e
2./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár:			37.223 e
Ebből:
- személyi juttatás		20.864 e
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA		5.661 e
- dologi és egyéb folyó kiadás		10.698 e
3./ Finta Múzeum			15.020 e
Ebből:
a.) személyi juttatás			7.218 e
b.) munkaadót terhelő járulék és SZOHA			1.918 e
c.) dologi és egyéb folyó kiadás			5.884 e
4./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal:			120.477 e
Ebből:
- személyi juttatás		77.183 e
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA		23.042 e
- dologi és egyéb folyó kiadás		20.252 e”

5. § Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 6. §-a helyébe az alábbiak lépnek:

„6. §

/1/ Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok		859.384 e
Ebből:
- személyi juttatás	348.441 e
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA	58.841 e
- dologi és egyéb folyó kiadás	282.475 e
- ellátottak pénzbeli juttatásai	66.800 e
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre	9.574 e
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	91.067 e
- helyi önk. előző évi elszám. származó kiadás	2.186 e”

6. § Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 7. § - 8. § helyébe az alábbiak lépnek:

„7. §
/1/ Beruházások:		80.058 e
/2/ Felújítások:		24.330 e
/3/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre		800 e
/4/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre		2.017 e
/5/ Tartalékok:		16.354 e
1.) általános tartalék:		1.072 e
2.) céltartalék:		15.282 e
= 2015. dec. havi keresetkiegészítés tartalék ka 0
= K-26 kísérőgáz bérleti díjból képzett felhalm. tartalék	4.622 e
= Közfoglalkoztatás állam által nem finansz. kiadásaira	7.155 e
= 2016. évi érdekeltségnövelő támogatás önereje	300 e
= 2016. évi keresetkiegészítés kompenzációjára	216 e
= Állami támogatás visszafiz. tartaléka	2.989 e”

8. §

/1/ A 2. § (1) bekezdés f./ pontjában megállapított finanszírozási műveletek kiadása jogcímenkénti részletezése		16.492 e
- Finanszírozási műveletek kiadásai
= ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése:	16.492 e”

9. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az azt követő napon hatályát veszti.