Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről
Hatályos: 2016. 06. 30- 2016. 09. 07Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről
Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezési jogkörében a következőket rendeli el:
1. § Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 2. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
2. §
/1/ Túrkeve Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének |
||
a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét |
1.206.053 e Ft-ban |
|
= költségvetési működési bevételeit |
1.165.209 e Ft-ban |
|
= költségvetési felhalmozási bevételeit |
40.844 e Ft-ban |
|
b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét |
1.324.287 e Ft-ban |
|
= költségvetési működési kiadásait |
1.212.790 e Ft-ban |
|
= költségvetési felhalmozási kiadásait |
111.497 e Ft-ban |
|
c./ költségvetési hiány összegét |
118.234 e Ft-ban |
|
= költségvetési működési hiányát |
47.581 e Ft-ban |
|
= költségvetési felhalmozási hiányát |
70.653 e Ft-ban |
|
állapítja meg. |
||
d./ A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételének összegét |
134.726 e Ft-ban |
|
= működési célú maradványát |
103.408 e Ft-ban |
|
= felhalmozási célú maradványát |
31.318 e Ft-ban |
|
állapítja meg. |
||
e./ A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét |
0 Ft-ban |
|
állapítja meg. |
||
f./ A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek kiadásait |
||
16.492 e Ft-ban |
||
= ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
16.492 e Ft-ban |
|
állapítja meg.” |
||
2. § Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 3. § helyébe az alábbiak lépnek:
„Bevételek főösszegének részletezése
3. §
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
1.165.209 e |
|||
|---|---|---|---|---|
a./ Önkormányzatok működési támogatása |
491.458 e |
|||
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása |
177.271 e |
|||
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
134.663 e |
|||
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám. |
138.093 e |
|||
= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása |
22.509 e |
|||
= Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
17.015 e |
|||
= Önkormányzatok működési támogatása és kiegészítő támogatása |
1.907 e |
|||
b./ Közhatalmi bevételek |
242.867 e |
|||
= Magánszemélyek kommunális adója |
18.517 e |
|||
= Iparűzési adó |
204.000 e |
|||
= Helyi önkorm. megillető gépjárműadó |
15.450 e |
|||
= Idegenforgalmi adó |
4.500 e |
|||
= Talajterhelési díj |
400 e |
|||
c./ Egyéb közhatalmi bevételek |
11.800 e |
|||
= Egyéb közhatalmi bevétel |
8.800 e |
|||
= Helyi adópótlék, adóbírság |
3.000 e |
|||
d./ Működési bevételek |
90.144 e |
|||
= Áru-, és készletértékesítés szolgáltatás bevétele |
28.775 e |
|||
= Ált. forgalmi adó bevételek |
28.066 e |
|||
- Működési célú ÁFA bevétel |
14.027 e |
|||
- Felhalmozási ÁFA bevétel |
151 e |
|||
- Műk. célú ÁFA visszatér. |
13.888 e |
|||
= Tulajdonosi bevételek |
23.894 e |
|||
= Ellátási díjak |
7.892 e |
|||
= Kamatbevételek |
100 e |
|||
= Egyéb működési bevétel |
1.417 e |
|||
e./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről |
487 e |
|||
f./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
328.453 e |
|||
- Ebből: OEP-től átvett: |
20.761 e |
|||
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI |
40.844 e |
|||
g./ Felhalmozási bevételek |
4.458 e |
|||
= Ingatlanok értékesítése |
3.900 e |
|||
= Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
558 e |
|||
h./ ÁFA bevételek |
6.046 e |
|||
= Felhalmozási ÁFA viszatérülés |
6.046 e |
|||
i./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
30.290 e |
|||
j./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
50 e |
|||
2./ A 2. § (1) bekezdés d./ pontban megállapított maradvány részletezése |
||||
= Maradvány igénybevétele |
134.726 e |
|||
- Működési célú |
103.408 e |
|||
- Felhalmozási célú |
31.318 e |
|||
3./ A bevételek gazdálkodónkénti részletezése |
||||
a./ Intézmények bevételei |
4.173 e |
|||
aa./ Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde |
938 e |
|||
= Működési bevételek |
938 e |
|||
Ebből: Bölcsőde: |
117 e |
|||
- Áru-, és készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke |
40 e |
|||
- Ellátási díjak |
585 e |
|||
Ebből: Bölcsőde |
88 e |
|||
- Működési Áfa visszatérítés |
313 e |
|||
Ebből: Bölcsőde: |
29 e |
|||
ab./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár |
3.065 e |
|||
= Működési bevételek |
3.065 e |
|||
- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke |
3.065 e |
|||
ac./ Finta Múzeum |
100 e |
|||
= Működési bevételek |
100 e |
|||
- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke |
100 e |
|||
ad./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal |
70 e |
|||
= Működési bevételek |
70 e |
|||
- Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke |
70 e |
|||
b./ Önkormányzati gazdálkodás bevételei |
1.201.880 e |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1.161.036 e |
|||
ba./ Önkormányzatok működ. támogatása |
491.458 e |
|||
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása |
177.271 e |
|||
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
134.663 e |
|||
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása |
138.093 e |
|||
= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása |
22.509 e |
|||
= Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
17.015 e |
|||
= Önkormányzatok működési támogatása és kiegészítő támogatása |
1.907 e |
|||
bb./ Közhatalmi bevételek |
242.867 e |
|||
= Magánszemélyek kommun. adója |
18.517 e |
|||
= Iparűzési adó |
204.000 e |
|||
= Helyi gépjárműadó |
15.450 e |
|||
= Idegenforgalmi adó |
4.500 e |
|||
= Talajterhelési díj |
400 e |
|||
bc./ Egyéb helyi közhatalmi bevételek |
11.800 e |
|||
= Egyéb közhatalmi bevételek |
8.800 e |
|||
= Helyi adópótlék, adóbírság |
3.000 e |
|||
bd./Működési bevételek |
85.971 e |
|||
= Áru- és készletértékesítés, szolgáltatás bevétele |
25.500 e |
|||
= Általános forgalmi adó bevételek |
27.753 e |
|||
- Működési célú ÁFA bevétel |
14.027 e |
|||
- Felhalmozási ÁFA bevétel |
151 e |
|||
- Műk. célú ÁFA visszatérülés |
13.575 e |
|||
= Tulajdonosi bevételek |
23.894 e |
|||
= Ellátási díjak |
7.307 e |
|||
= Kamatbevétel |
100 e |
|||
= Egyéb működési bevétel |
1.417 e |
|||
be./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről |
487 e |
|||
bf./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
328.453 e |
|||
Ebből OEP-től |
20.761 e |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
40.844 e |
|||
bg./ Felhalmozási bevételek |
4.458 e |
|||
= Ingatlanok értékesítése |
3.900 e |
|||
= Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
558 e |
|||
bh./ ÁFA bevételek |
6.046 e |
|||
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés |
6.046 e |
|||
bi./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
30.290 e |
|||
bj./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
50 e |
|||
c./ Önkormányzat és intézményei maradványa |
134.726 e |
|||
ca./ Maradvány működési célú igénybev. |
103.408 e |
|||
= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde |
5.454 e |
|||
- Ebből: Bölcsőde maradv.. |
3.719 e |
|||
= Madarász Károly Műv. Ház és Könyvtár |
1.078 e |
|||
= Finta Múzeum |
587 e |
|||
= Túrkevei Polgármesteri Hivatal |
1.534 e |
|||
= Túrkeve Város Önkormányzata |
94.755 e |
|||
cb./ Maradvány felhalm. célú igénybevétele |
31.318 e |
|||
= Túrkeve Városi Önkormányzat |
31.318 e” |
|||
3. § Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 4. § helyébe az alábbiak lépnek:
4. § .
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI |
1.212.790 e |
|---|---|
1. személyi juttatások |
549.405 e |
2. munkaadót terhelő járulék és SZOHA |
116.626 e |
3. dologi és egyéb folyó kiadások |
365.948 e |
4. ellátottak pénzbeli juttatásai |
66.800 e |
5. egyéb működési célú támogatás ÁH-n belüülre |
10.114 e |
6. egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívüülre |
91.067 e |
7. tartalékok (működési kiadáshoz) |
10.644 e |
8. helyi önk. előző évi elszám. származó kiadás |
2.186 e |
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI |
111.497 e |
9. beruházások |
80.228 e |
10. felújítások |
23.830 e |
11. felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívüülre |
800 e |
12. felhalmozási célú támogatás ÁH-n belüülre |
2.017 e |
13. tartalékok (felhalmozási kiadáshoz) |
4.622 e” |
4. § Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 5. § helyébe az alábbiak lépnek:
1./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde |
168.548 e |
||
Ebből: |
|||
- személyi juttatás |
96.558 e |
||
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA |
27.007 e |
||
- dologi és egyéb folyó kiadások |
44.833 e |
||
- beruházások |
150 e |
||
= Bölcsőde |
10.184 e |
||
Ebből: |
|||
- személyi juttatás |
5.742 e |
||
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA |
1.510 e |
||
- dologi és egyéb folyó kiadások |
2.932 e |
||
2./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár: |
37.326 e |
||
Ebből: |
|||
- személyi juttatás |
20.901 e |
||
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA |
5.670 e |
||
- dologi és egyéb folyó kiadás |
10.755 e |
||
3./ Finta Múzeum |
15.034 e |
||
Ebből: |
|||
a.) személyi juttatás |
7.228 e |
||
b.) munkaadót terhelő járulék és SZOHA |
1.922 e |
||
c.) dologi és egyéb folyó kiadás |
5.884 e |
||
4./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal: |
120.699 e |
||
Ebből: |
|||
- személyi juttatás |
77.358 e |
||
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA |
23.089 e |
||
- dologi és egyéb folyó kiadás |
20.252 e” |
||
5. § Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 6. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
/1/ Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok |
860.689 e |
||
Ebből: |
|||
- személyi juttatás |
347.360 e |
||
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA |
58.938 e |
||
- dologi és egyéb folyó kiadás |
284.224 e |
||
= ellátottak pénzbeli juttatásai |
66.800 e |
||
= egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre |
10.114 e |
||
= egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre |
91.067 e |
||
= helyi önk. előző évi elszám. származó kiadás |
2.186 e” |
||
6. § Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 7. § - 8. § helyébe az alábbiak lépnek:
/1/ Beruházások: |
80.078 e |
|
/2/ Felújítások: |
23.830 e |
|
/3/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre |
800 e |
|
/4/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre |
2.017 e |
|
/5/ Tartalékok: |
15.266 e |
|
1.) általános tartalék: |
277 e |
|
2.) céltartalék: |
14.989 e |
|
= 2015. dec. havi keresetkiegészítés tartaléka |
0 |
|
= K-26 kísérőgáz bérleti díjból képzett felhalm. tartalék |
4.622 e |
|
= Közfoglalkoztatás állam által nem finansz. kiadásaira |
6.862 e |
|
= 2016. évi érdekeltségnövelő támogatás önereje |
300 e |
|
= 2016. évi keresetkiegészítés kompenzáció- jára |
216 e |
|
= Állami támogatás visszafiz. tartaléka |
2.989 e” |
|
8. § /1/ A 2. § (1) bekezdés f./ pontjában megállapított finanszírozási műveletek kiadása jogcímenkénti részletezése
- Finanszírozási műveletek kiadásai |
16.492 e |
||
= ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: |
16.492 e” |
||
9. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az azt követő napon hatályát veszti.