Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről

Hatályos: 2016. 10. 20- 2016. 11. 23

Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről

2016.02.25.

Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezési jogkörében a következőket rendeli el:

1. § Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 2. §-a helyébe az alábbiak lépnek:

„A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

/1/ Túrkeve Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének

a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét		1.220.014 e Ft-ban
= költségvetési működési bevételeit	1.179.015 e Ft-ban
= költségvetési felhalmozási bevételeit	40.999 e Ft-ban

b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét		1.338.248 e Ft-ban
= költségvetési működési kiadásait	1.227.352 e Ft-ban
= költségvetési felhalmozási kiadásait	110.896 e Ft-ban

c./ költségvetési hiány összegét		118.234 e Ft-ban
= költségvetési működési hiányát	48.337 e Ft-ban
= költségvetési felhalmozási hiányát	69.897 e Ft-ban

állapítja meg.

d./ A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételének összegét		134.726 e Ft-ban
= működési célú maradványát	103.408 e Ft-ban
= felhalmozási célú maradványát	31.318 e Ft-ban

állapítja meg.

e./ A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét		0 Ft-ban

állapítja meg.

f./ A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek kiadásait		16.492 e Ft-ban
= ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	16.492 e Ft-ban

állapítja meg.”

2. § Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 3. § helyébe az alábbiak lépnek:

„Bevételek főösszegének részletezése

3. §

1. A 2. §. /1/ bekezdés a./ pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése:

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI				1.179.015 e

a./ Önkormányzatok működési támogatása				478.179 e
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása			177.271 e
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása			134.663 e
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám.			138.461 e
= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása			22.509 e
= Önkormányzatok rendkívüli támogatása			1.770 e
= Önkormányzatok működési támogatása és kiegészítő támogatása			3.505 e

b./ Közhatalmi bevételek				218.167 e
= Magánszemélyek kommunális adója			18.517 e
= Iparűzési adó			179.300 e
= Helyi önkorm. megillető gépjárműadó			15.450 e
= Idegenforgalmi adó			4.500 e
= Talajterhelési díj			400 e

c./ Egyéb közhatalmi bevételek				11.800 e
= Egyéb közhatalmi bevétel			8.800 e
= Helyi adópótlék, adóbírság			3.000 e

d./ Működési bevételek				113.018 e
= Áru-, és készletértékesítés szolgáltatás bevétele			41.707 e
= Ált. forgalmi adó bevételek			30.785 e
- Működési célú ÁFA bevétel		16.746 e
- Felhalmozási ÁFA bevétel		151 e
- Műk. célú ÁFA visszatér.		13.888 e
= Tulajdonosi bevételek			24.672 e
= Ellátási díjak			7.892 e
= Kamatbevételek			100 e
= Kártérítés bevétele			289 e
= Egyéb működési bevétel			7.573 e

e./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről				885 e

f./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				356.966 e
- Ebből: OEP-től átvett:			22.204 e

KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI				40.999 e

g./ Felhalmozási bevételek				4.613 e
= Ingatlanok értékesítése			4.055 e
= Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			558 e

h./ ÁFA bevételek				6.046 e
= Felhalmozási ÁFA viszatérülés			6.046 e

i./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				26.022 e

j./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				50 e

k./ Önkormányzatok felhalmozási támogatása				4.268 e

2./ A 2. § (1) bekezdés d./ pontban megállapított maradvány részletezése

- Maradvány igénybevétele		134.726 e
= Működési célú			103.408 e
= Felhalmozási célú			31.318 e

3./ A bevételek gazdálkodónkénti részletezése

a./ Intézmények bevételei				10.023 e

aa./ Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde				1.138 e
= Működési bevételek			1.138 e
Ebből: Bölcsőde:		117 e
- Áru-, és készletértékesítés,
szolgáltatás ellenértéke				240 e
- Ellátási díjak		585 e
Ebből: Bölcsőde	88 e
- Működési Áfa visszatérítés		313 e
Ebből: Bölcsőde:	29 e

ab./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár				3.425 e
= Működési bevételek			3.065 e
- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke		3.065 e
= Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről			360 e

ac./ Finta Múzeum				260 e
= Működési bevételek			160 e
- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke		160 e
= Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			100 e

ad./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal				5.200 e
= Működési bevételek			3.670 e
- Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke		3.638 e
- Általános forgalmi adó bevétel		32 e
* Működési célú ÁFA bevétel		32 e
= Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			1.530 e

b./ Önkormányzati gazdálkodás bevételei				1.209.991 e

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				1.168.992 e

ba./ Önkormányzatok működ. támogatása				478.179 e
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása			177.271 e
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása			134.663 e
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása			138.461 e
= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása			22.509 e
= Önkormányzatok rendkívüli támogatása			1.770 e
= Önkormányzatok működési támogatása és kiegészítő támogatása			3.505 e

bb./ Közhatalmi bevételek				218.167 e
= Magánszemélyek kommun. adója			18.517 e
= Iparűzési adó			179.300 e
= Helyi gépjárműadó			15.450 e
= Idegenforgalmi adó			4.500 e
= Talajterhelési díj			400 e

bc./ Egyéb helyi közhatalmi bevételek				11.800 e
= Egyéb közhatalmi bevételek			8.800 e
= Helyi adópótlék, adóbírság			3.000 e

bd./Működési bevételek				104.985 e
= Áru- és készletértékesítés, szolgáltatás bevétele			34.604 e
= Általános forgalmi adó bevételek			30.440 e
* Működési célú ÁFA bevétel		16.714 e
* Felhalmozási ÁFA bevétel		151 e
* Műk. célú ÁFA visszatérülés		13.575 e
= Tulajdonosi bevételek			24.672 e
= Ellátási díjak			7.307 e
= Kamatbevétel			100 e
= Kártérítés bevétele			289 e
= Egyéb működési bevétel			7.573 e

be./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről				525 e

bf./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				355.336 e
Ebből OEP-től			22.204 e


FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				40.999 e

bg./ Felhalmozási bevételek				4.613 e
= Ingatlanok értékesítése			4.055 e
= Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			558 e

bh./ ÁFA bevételek				6.046 e
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés			6.046 e

bi./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				26.022 e

bj./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				50 e
bk./ Önkormányzatok felhalmozási támogat.				4.268 e

c./ Önkormányzat és intézményei maradványa				134.726 e

ca./ Maradvány működési célú igénybev.				103.408 e
= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde			5.454 e
- Ebből: Bölcsőde maradv..		3.719 e
= Madarász Károly Műv. Ház és Könyvtár			1.078 e
= Finta Múzeum			587 e
= Túrkevei Polgármesteri Hivatal			1.534 e
= Túrkeve Város Önkormányzata			94.755 e

cb./ Maradvány felhalm. célú igénybevétele				31.318 e
= Túrkeve Városi Önkormányzat			31.318 e”

3. § Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 4. § helyébe az alábbiak lépnek:

„Kiadások főösszegének részletezése

4. § .

/1/ A 2. §. /1/ bekezdés b.) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	1.227.352 e

1. személyi juttatások	570.577 e
2. munkaadót terhelő járulék és SZOHA	119.206 e
3. dologi és egyéb folyó kiadások	361.479 e
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	65.800 e
5. egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre	10.114 e
6. egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	87.721 e
7. tartalékok (működési kiadáshoz)	10.269 e
8. helyi önk. előző évi elszám. származó kiadás	2.186 e

KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI	110.896 e
9. beruházások	63.050 e
10. felújítások	23.430 e
11. felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	1.800 e
12. felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	17.994 e
13. tartalékok (felhalmozási kiadáshoz)	4.622 e”

4. § Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 5. § helyébe az alábbiak lépnek:

„ 5. §

A kiadások intézményenkénti megoszlása:

1./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde			169.226 e
Ebből:
- személyi juttatás	96.935 e
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA	27.108 e
- dologi és egyéb folyó kiadások	44.993 e
- beruházások	190 e

= Bölcsőde		10.184 e
Ebből:
- személyi juttatás	5.742 e
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA	1.510 e
- dologi és egyéb folyó kiadások	2.932 e


2./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár:			37.869 e
Ebből:
- személyi juttatás	20.476 e
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA	5.487 e
- dologi és egyéb folyó kiadás	11.906 e


3./ Finta Múzeum			15.248 e
Ebből:
- személyi juttatás	7.249 e
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA	1.955 e
- dologi és egyéb folyó kiadás	5.568 e
- beruházás	476 e


4./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal:			126.627 e
Ebből:
- személyi juttatás	79.033 e
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA	23.554 e
- dologi és egyéb folyó kiadás	23.956 e
- beruházás	84 e”

5. § Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 6. §-a helyébe az alábbiak lépnek:

„6. §

/1/ Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok		868.863 e

Ebből:
- személyi juttatás	366.884 e
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA	61.102 e
- dologi és egyéb folyó kiadás	275.056 e
- ellátottak pénzbeli juttatásai	65.800 e
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre	10.114 e
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	87.721 e
- helyi önk. előző évi elszám. származó kiadás	2.186 e”

6. § Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 7. § - 8. § helyébe az alábbiak lépnek:

„7. §

/1/ Beruházások:		62.300 e

/2/ Felújítások:		23.430 e

/3/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre		1.800 e

/4/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre		17.994 e

/5/ Tartalékok:		14.891 e
1.) általános tartalék:		0 e
2.) céltartalék:		14.891 e
= 2015. dec. havi keresetkiegészítés tartalék k ka 0
= K-26 kísérőgáz bérleti díjból képzett felhalm. tartalék	4.622 e
= Közfoglalkoztatás állam által nem finansz. kiadásaira	6.764 e
= 2016. évi érdekeltségnövelő támogatás önereje	300 e
= 2016. évi keresetkiegészítés kompenzációjára	216 e
= Állami támogatás visszafiz. tartaléka	2.989 e”

8. § /1/ A 2. § (1) bekezdés f./ pontjában megállapított finanszírozási műveletek kiadása jogcímenkénti részletezése

- Finanszírozási műveletek kiadásai 16.492 e

= ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: 16.492 e”

7. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az azt követő napon hatályát veszti.

Vida Tamás	Dr. Rácz Kálmán
polgármester	jegyző

Jelmagyarázat

A Nemzeti Jogszabálytár mindenki számára térítésmentesen igénybe vehető jogszabálykereső szolgáltatás.

A Nemzeti Jogszabálytár tartalomszolgáltatója és a szolgáltatás üzemeltetője a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

v1.2.0

A co