Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről

Hatályos: 2016. 11. 24- 2017. 01. 25

Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről

2016.02.25.

Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezési jogkörében a következőket rendeli el:

1. § Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 2. §-a helyébe az alábbiak lépnek:

„A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

/1/ Túrkeve Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének

a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét		1.223.481.137 Ft-ban
= költségvetési működési bevételeit	1.179.873.269 Ft-ban
= költségvetési felhalmozási bevételeit	43.607.868 Ft-ban

b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét		1.341.715.352 Ft-ban
= költségvetési működési kiadásait	1.227.206.752 Ft-ban
= költségvetési felhalmozási kiadásait	114.508.600 Ft-ban

c./ költségvetési hiány összegét		118.234.215 Ft-ban
= költségvetési működési hiányát	47.333.483 Ft-ban
= költségvetési felhalmozási hiányát	70.900.732 Ft-ban

állapítja meg.

d./ A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
maradvány igénybevételének összegét		134.726.557 Ft-ban
= működési célú maradványát	103.408.557 Ft-ban
= felhalmozási célú maradványát	31.318.000 Ft-ban

állapítja meg.

e./ A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét		0 Ft-ban

állapítja meg.

f./ A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és
felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek
kiadásait		16.492.342 Ft-ban
= ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	16.492.342 Ft-ban

állapítja meg.”

2. § Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 3. § helyébe az alábbiak lépnek:

„Bevételek főösszegének részletezése

3. §

1. A 2. §. /1/ bekezdés a./ pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése:

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI				1.179.873.269 Ft

a./ Önkormányzatok működési támogatása				478.250.587 Ft
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása			177.271.013 Ft
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása			135.291.166 Ft
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám.			136.993.843 Ft
= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása			22.509.023 Ft
= Önkormányzatok rendkívüli támogatása			1.770.000 Ft
= Önkormányzatok működési támogatása és kiegészítő támogatása			4.415.542 Ft


b./ Közhatalmi bevételek				218.167.000 Ft
= Magánszemélyek kommunális adója			18.517.000 Ft
= Iparűzési adó			179.300.000 Ft
= Helyi önkorm. megillető gépjárműadó			15.450.000 Ft
= Idegenforgalmi adó			4.500.000 Ft
= Talajterhelési díj			400.000 Ft

c./ Egyéb közhatalmi bevételek				11.800.000 Ft
= Egyéb közhatalmi bevétel			8.800.000 Ft
= Helyi adópótlék, adóbírság			3.000.000 Ft

d./ Működési bevételek				116.459.854 Ft
= Áru-, és készletértékesítés szolgáltatás bevétele			44.730.854 Ft
= Ált. forgalmi adó bevételek			31.203.000 Ft
- Működési célú ÁFA bevétel		17.121.000 Ft
- Felhalmozási ÁFA bevétel		194.000 Ft
- Műk. célú ÁFA visszatér.		13.888.000 Ft
= Tulajdonosi bevételek			24.672.000 Ft
= Ellátási díjak			7.892.000 Ft
= Kamatbevételek			100.000 Ft
= Kártérítés bevétele			289.000 Ft
= Egyéb működési bevétel			7.573.000 Ft

e./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről				884.745 Ft

f./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				354.311.083 Ft
- Ebből: OEP-től átvett:			22.204.000 Ft

KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI
43.607.868 Ft

g./ Felhalmozási bevételek				4.770.000 Ft
= Ingatlanok értékesítése			4.212.000 Ft
= Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			558.000 Ft

h./ ÁFA bevételek				6.046.000 Ft
= Felhalmozási ÁFA viszatérülés			6.046.000 Ft

i./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				28.360.000 Ft

j./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				50.000 Ft

k./ Önkormányzatok felhalmozási támogatása				4.381.868 Ft

2./ A 2. § (1) bekezdés d./ pontban megállapított maradvány részletezése

= Maradvány igénybevétele			134.726.557 Ft
- Működési célú		103.408.557 Ft
- Felhalmozási célú		31.318.000 Ft

3./ A bevételek gazdálkodónkénti részletezése

a./ Intézmények bevételei				11.659.498 Ft

aa./ Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde				1.138.000 Ft
= Működési bevételek			1.138.000 Ft
Ebből: Bölcsőde:		117.000 Ft
- Áru-, és készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke		240.000 Ft
- Ellátási díjak		585.000 Ft
Ebből: Bölcsőde	88.000 Ft
- Működési Áfa visszatér.		313.000 Ft
Ebből: Bölcsőde:	29.000 Ft

ab./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár				3.425.000 Ft
= Működési bevételek			3.065.000 Ft
- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke		3.065.000 Ft
= Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről			360.000 Ft

ac./ Finta Múzeum				260.000 Ft
= Működési bevételek			160.000 Ft
- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke		160.000 Ft
= Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			100.000 Ft

ad./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal				6.836.498 Ft
= Működési bevételek			5.307.000 Ft
- Áru-, és készletért. szolgáltatás
ellenértéke				5.275.000 Ft
- Általános forgalmi adó bevétel		32.000 Ft
* Működési célú ÁFA bevétel		32.000 Ft
= Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			1.529.498 Ft

b./ Önkormányzati gazdálkodás bevételei				1.211.821.639 Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				1.168.213.771 Ft

ba./ Önkormányzatok működ. támogatása				478.250.587 Ft
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása			177.271.013 Ft
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása			135.291.166 Ft
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása			136.993.843 Ft
= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása			22.509.023 Ft
= Önkormányzatok rendkívüli támogatása			1.770.000 Ft
= Önkormányzatok működési támogatása és kiegészítő támogatása			4.415.542 Ft

bb./ Közhatalmi bevételek				218.167.000 Ft
= Magánszemélyek kommun. adója			18.517.000 Ft
= Iparűzési adó			179.300.000 Ft
= Helyi gépjárműadó			15.450.000 Ft
= Idegenforgalmi adó			4.500.000 Ft
= Talajterhelési díj			400.000 Ft

bc./ Egyéb helyi közhatalmi bevételek				11.800.000 Ft
= Egyéb közhatalmi bevételek			8.800.000 Ft
= Helyi adópótlék, adóbírság			3.000.000 Ft

bd./Működési bevételek				106.789.854 Ft
= Áru- és készletértékesítés, szolgáltatás bevétele			35.990.854 Ft
= Általános forgalmi adó bevételek			30.858.000 Ft
* Működési célú ÁFA bevétel		17.089.000 Ft
* Felhalmozási ÁFA bevétel		194.000 Ft
* Műk. célú ÁFA visszatér.		13.575.000 Ft
= Tulajdonosi bevételek			24.672.000 Ft
= Ellátási díjak			7.307.000 Ft
= Kamatbevétel			100.000 Ft
= Kártérítés bevétele			289.000 Ft
= Egyéb működési bevétel			7.573.000 Ft

be./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről				524.745 Ft

bf./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				352.681.585 Ft
Ebből OEP-től			22.204.000 Ft


FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				43.607.868 Ft

bg./ Felhalmozási bevételek				4.770.000 Ft
= Ingatlanok értékesítése			4.212.000 Ft
= Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			558.000 Ft

bh./ ÁFA bevételek				6.046.000 Ft
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés			6.046.000 Ft

bi./ Egyéb felhalmozási célú támogatások				28.360.000 Ft
ÁH-n belülről

bj./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				50.000 Ft
bk./ Önkormányzatok felhalmozási támogat.				4.381.868 Ft

c./ Önkormányzat és intézményei maradványa				134.726.557 Ft

ca./ Maradvány működési célú igénybev.				103.408.557 Ft
= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde			5.454.176 Ft
- Ebből: Bölcsőde maradv..		3.719.000 Ft
= Madarász Károly Műv. Ház és Könyvtár			1.077.965 Ft
= Finta Múzeum			587.032 Ft
= Túrkevei Polgármesteri Hivatal			1.534.238 Ft
= Túrkeve Város Önkormányzata			94.755.146 Ft

cb./ Maradvány felhalm. célú igénybevétele				31.318.000 Ft
= Túrkeve Városi Önkormányzat			31.318.000 Ft”

3. § Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 4. § helyébe az alábbiak lépnek:

„Kiadások főösszegének részletezése

4. § .

/1/ A 2. §. /1/ bekezdés b.) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	1.227.206.752 Ft

1. személyi juttatások	571.354.589 Ft
2. munkaadót terhelő járulék és SZOHA	119.549.139 Ft
3. dologi és egyéb folyó kiadások	364.673.507 Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	61.800.000 Ft
5. egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre	10.114.000 Ft
6. egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	87.720.629 Ft
7. tartalékok (működési kiadáshoz)	9.809.230 Ft
8. helyi önk. előző évi elszám. származó kiadás	2.185.658 Ft

KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI	114.508.600 Ft
9. beruházások	58.607.000 Ft
10. felújítások	23.790.600 Ft
11. felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	5.800.000 Ft
12. felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	21.689.000 Ft
13. tartalékok (felhalmozási kiadáshoz)	4.622.000 Ft”

4. § Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 5. § helyébe az alábbiak lépnek:

„ 5. §

A kiadások intézményenkénti megoszlása:

1./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde			169.655.082 Ft
Ebből:
- személyi juttatás	96.990.415 Ft
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA	27.244.972 Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	45.229.695 Ft
- beruházások	190.000 Ft

= Bölcsőde		10.184.000 Ft
Ebből:
- személyi juttatás	5.742.000 Ft
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA	1.510.000 Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	2.932.000 Ft

2./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár:			38.328.948 Ft
Ebből:
- személyi juttatás	20.544.000 Ft
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA	5.504.900 Ft
- dologi és egyéb folyó kiadás	11.919.448 Ft
- felújítás	360.600 Ft

3./ Finta Múzeum			15.261.350 Ft
Ebből:
- személyi juttatás	7.250.400 Ft
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA	1.966.918 Ft
- dologi és egyéb folyó kiadás	5.568.032 Ft
- beruházás	476.000 Ft

4./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal:			129.039.468 Ft
Ebből:
- személyi juttatás	79.643.674 Ft
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA	23.718.442 Ft
- dologi és egyéb folyó kiadás	25.550.352 Ft
- beruházás	127.000 Ft”

5. § Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 6. §-a helyébe az alábbiak lépnek:

„6. §

/1/ Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok		866.266.274 Ft

Ebből:
- személyi juttatás	366.926.100 Ft
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA	61.113.907 Ft
- dologi és egyéb folyó kiadás	276.405.980 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	61.800.000 Ft
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre	10.114.000 Ft
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	87.720.629 Ft
- helyi önk. előző évi elszám. származó kiadás	2.185.658 Ft”

6. § Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 7. § - 8. § helyébe az alábbiak lépnek:

„7. §

/1/ Beruházások:		57.814.000 Ft

/2/ Felújítások:		23.430.000 Ft

/3/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre		5.800.000 Ft

/4/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre		21.689.000 Ft

/5/ Tartalékok:		14.431.230 Ft
1.) általános tartalék:		157.000 Ft
2.) céltartalék:		14.274.230 Ft
= 2015. dec. havi keresetkiegészítés tartalék k ka 0
= K-26 kísérőgáz bérleti díjból képzett felhalm. tartalék	4.622.000 Ft
= Közfoglalkoztatás állam által nem finansz. kiadásaira	6.764.000 Ft
= 2016. évi érdekeltségnövelő támogatás önerej je	0
= 2016. évi keresetkiegészítés kompenzációjára	216.362 Ft
= Állami támogatás visszafiz. tartaléka	2.671.868 Ft”

8. § /1/ A 2. § (1) bekezdés f./ pontjában megállapított finanszírozási műveletek kiadása jogcímenkénti részletezése

- Finanszírozási műveletek kiadásai		16.492.342 Ft
= ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése:	16.492.342 Ft”

7. § Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 14. § az alábbi 9. és 10. bekezdéssel egészül ki:

/9/ A polgármester két képviselő-testületi ülés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 5 ‰ –e erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni, azokat a következő költségvetési rendeletmódosítási javaslat tartalmazza.

/10/ Az Ávr. 42. § alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szervek vezetői a kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben az Ávr. 36. § (1) - (3) bekezdésben foglaltak szerint megemelheti. Azokat a következő költségvetési rendeletmódosító javaslat tartalmazza.

8. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az azt követő napon hatályát veszti.