Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről
Hatályos: 2017. 01. 26- 2017. 02. 22Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről
Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezési jogkörében a következőket rendeli el:
1. § Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 2. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
2. §
/1/ Túrkeve Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének |
||
a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét |
1.238.043.862 Ft-ban |
|
= költségvetési működési bevételeit |
1.195.151.994 Ft-ban |
|
= költségvetési felhalmozási bevételeit |
42.891.868 Ft-ban |
|
b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét |
1.356.280.204 Ft-ban |
|
= költségvetési működési kiadásait |
1.251.847.822 Ft-ban |
|
= költségvetési felhalmozási kiadásait |
104.432.382 Ft-ban |
|
c./ költségvetési hiány összegét |
118.236.342 Ft-ban |
|
= költségvetési működési hiányát |
56.695.828 Ft-ban |
|
= költségvetési felhalmozási hiányát |
61.540.514 Ft-ban |
|
állapítja meg. |
||
d./ A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételének összegét |
134.728.684 Ft-ban |
|
= működési célú maradványát |
103.410.684 Ft-ban |
|
= felhalmozási célú maradványát |
31.318.000 Ft-ban |
|
állapítja meg. |
||
e./ A költségvetési finanszírozású pénzügyi műveletek bevételét |
16.931.757 Ft-ban |
|
= külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási célú |
||
pénzügyi műveletek bevételét |
0 Ft-ban |
|
= ÁH-n belüli megelőlegezés bevételét |
16.931.757 Ft-ban |
|
állapítja meg. |
||
f./ A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek kiadásait |
33.424.099 Ft-ban |
|
= ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
33.424.099 Ft-ban |
|
állapítja meg.” |
||
2. § Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 3. § helyébe az alábbiak lépnek:
3. §
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
1.195.151.994 Ft |
|||
|---|---|---|---|---|
a./ Önkormányzatok működési támogatása |
487.458.210 Ft |
|||
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása |
177.271.013 Ft |
|||
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
135.291.166 Ft |
|||
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám. |
130.142.535 Ft |
|||
= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása |
22.509.023 Ft |
|||
= Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
17.430.359 Ft |
|||
= Önkormányzatok működési támogatása és kiegészítő támogatása |
4.814.114 Ft |
|||
b./ Közhatalmi bevételek |
266.332.666 Ft |
|||
= Magánszemélyek kommunális adója |
19.773.087 Ft |
|||
= Iparűzési adó |
222.579.518 Ft |
|||
= Helyi önkorm. megillető gépjárműadó |
17.921.647 Ft |
|||
= Idegenforgalmi adó |
5.705.600 Ft |
|||
= Talajterhelési díj |
339.790 Ft |
|||
= Termőföld SZJA |
13.024 Ft |
|||
c./ Egyéb közhatalmi bevételek |
11.564.951 Ft |
|||
= Egyéb közhatalmi bevétel |
9.765.000 Ft |
|||
= Helyi adópótlék, adóbírság |
1.799.951 Ft |
|||
d./ Működési bevételek |
121.786.904 Ft |
|||
= Áru-, és készletértékesítés szolgáltatás bevétele |
46.135.854 Ft |
|||
= Ált. forgalmi adó bevételek |
32.041.000 Ft |
|||
- Működési célú ÁFA bevétel |
17.750.000 Ft |
|||
- Felhalmozási ÁFA bevétel |
403.000 Ft |
|||
- Műk. célú ÁFA visszatér. |
13.888.000 Ft |
|||
= Tulajdonosi bevételek |
25.264.050 Ft |
|||
= Ellátási díjak |
7.770.000 Ft |
|||
= Kamatbevételek |
484.000 Ft |
|||
= Kártérítés bevétele |
307.000 Ft |
|||
= Egyéb működési bevétel |
9.785.000 Ft |
|||
e./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről |
884.745 Ft |
|||
f./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
307.124.518 Ft |
|||
- Ebből: OEP-től átvett: |
24.497.400 Ft |
|||
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI |
42.891.868 Ft |
|||
g./ Felhalmozási bevételek |
5.667.000 Ft |
|||
= Ingatlanok értékesítése |
5.389.000 Ft |
|||
= Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
278.000 Ft |
|||
h./ ÁFA bevételek |
2.635.000 Ft |
|||
= Felhalmozási ÁFA viszatérülés |
2.635.000 Ft |
|||
i./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
26.173.000 Ft |
|||
j./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
4.035.000 Ft |
|||
k./ Önkormányzatok felhalmozási támogatása |
4.381.868 Ft |
|||
2./ A 2. § (1) bekezdés d./ pontban megállapított maradvány részletezése |
||||
- Maradvány igénybevétele |
134.728.684 Ft |
|||
= Működési célú |
103.410.684 Ft |
|||
= Felhalmozási célú |
31.318.000 Ft |
|||
3./ A bevételek gazdálkodónkénti részletezése |
||||
a./ Intézmények bevételei |
13.250.118 Ft |
|||
aa./ Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde |
1.079.000 Ft |
|||
= Működési bevételek |
1.079.000 Ft |
|||
Ebből: Bölcsőde: |
82.000 Ft |
|||
- Áru-, és készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke |
290.000 Ft |
|||
- Ellátási díjak |
463.000 Ft |
|||
Ebből: Bölcsőde |
53.000 Ft |
|||
- Működési Áfa visszatér. |
313.000 Ft |
|||
Ebből: Bölcsőde: |
29.000 Ft |
|||
- Kamatbevétel |
13.000 Ft |
|||
ab./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár |
5.104.000 Ft |
|||
= Működési bevételek |
4.744.000 Ft |
|||
- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke |
4.716.000 Ft |
|||
- Egyéb működési bevétel |
26.000 Ft |
|||
- Kamatbevétel |
2.000 Ft |
|||
= Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről |
360.000 Ft |
|||
ac./ Finta Múzeum |
348.000 Ft |
|||
= Működési bevételek |
248.000 Ft |
|||
- Kamatbevétel |
3.000 Ft |
|||
- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke |
245.000 Ft |
|||
= Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
100.000 Ft |
|||
ad./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal |
6.719.118 Ft |
|||
= Működési bevételek |
5.178.000 Ft |
|||
- Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke |
5.140.000 Ft |
|||
- Általános forgalmi adó bevétel |
32.000 Ft |
|||
* Működési célú ÁFA bevétel |
32.000 Ft |
|||
- Kamatbevétel |
6.000 Ft |
|||
= Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
1.531.118 Ft |
|||
= Egyéb közhatalmi bevétel |
10.000 Ft |
|||
b./ Önkormányzati gazdálkodás bevételei |
1.224.793.744 Ft |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1.181.901.876 Ft |
|||
ba./ Önkormányzatok működ. támogatása |
487.458.210 Ft |
|||
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása |
177.271.013 Ft |
|||
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
135.291.166 Ft |
|||
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása |
130.142.535 Ft |
|||
= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása |
22.509.023 Ft |
|||
= Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
17.430.359 Ft |
|||
= Önkormányzatok működési támogatása és kiegészítő támogatása |
4.814.114 Ft |
|||
bb./ Közhatalmi bevételek |
266.332.666 Ft |
|||
= Magánszemélyek kommun. adója |
19.773.087 Ft |
|||
= Iparűzési adó |
222.579.518 Ft |
|||
= Helyi gépjárműadó |
17.921.647 Ft |
|||
= Idegenforgalmi adó |
5.705.600 Ft |
|||
= Talajterhelési díj |
339.790 Ft |
|||
= Termőföld SZJA |
13.024 Ft |
|||
bc./ Egyéb helyi közhatalmi bevételek |
11.554.951 Ft |
|||
= Egyéb közhatalmi bevételek |
9.755.000 Ft |
|||
= Helyi adópótlék, adóbírság |
1.799.951 Ft |
|||
bd./Működési bevételek |
110.537.904 Ft |
|||
= Áru- és készletértékesítés, szolgáltatás bevétele |
35.744.854 Ft |
|||
= Általános forgalmi adó bevételek |
31.696.000 Ft |
|||
* Működési célú ÁFA bevétel |
17.718.000 Ft |
|||
* Felhalmozási ÁFA bevétel |
403.000 Ft |
|||
* Műk. célú ÁFA visszatér. |
13.575.000 Ft |
|||
= Tulajdonosi bevételek |
25.264.050 Ft |
|||
= Ellátási díjak |
7.307.000 Ft |
|||
= Kamatbevétel |
460.000 Ft |
|||
= Kártérítés bevétele |
307.000 Ft |
|||
= Egyéb működési bevétel |
9.759.000 Ft |
|||
be./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről |
524.745 Ft |
|||
bf./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
305.493.400 Ft |
|||
Ebből OEP-től |
24.497.400 Ft |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
42.891.868 Ft |
|||
bg./ Felhalmozási bevételek |
5.667.000 Ft |
|||
= Ingatlanok értékesítése |
5.389.000 Ft |
|||
= Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
278.000 Ft |
|||
bh./ ÁFA bevételek |
2.635.000 Ft |
|||
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés |
2.635.000 Ft |
|||
bi./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
26.173.000 Ft |
|||
bj./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
4.035.000 Ft |
|||
bk./ Önkormányzatok felhalmozási támogat. |
4.381.868 Ft |
|||
c./ Önkormányzat és intézményei maradványa |
134.728.684 Ft |
|||
ca./ Maradvány működési célú igénybev. |
103.410.684 Ft |
|||
= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde |
5.454.907 Ft |
|||
- Ebből: Bölcsőde maradv.. |
3.719.000 Ft |
|||
= Madarász Károly Műv. Ház és Könyvtár |
1.077.121 Ft |
|||
= Finta Múzeum |
588.659 Ft |
|||
= Túrkevei Polgármesteri Hivatal |
1.534.851 Ft |
|||
= Túrkeve Város Önkormányzata |
94.755.146 Ft |
|||
cb./ Maradvány felhalm. célú igénybevétele |
31.318.000 Ft |
|||
= Túrkeve Városi Önkormányzat |
31.318.000 Ft |
|||
d./ ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele |
16.931.757 Ft” |
|||
3. § Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 4. § helyébe az alábbiak lépnek:
4. § .
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI |
1.251.847.822 Ft |
|---|---|
1. személyi juttatások |
521.899.177 Ft |
2. munkaadót terhelő járulék és SZOHA |
113.808.660 Ft |
3. dologi és egyéb folyó kiadások |
385.468.772 Ft |
4. ellátottak pénzbeli juttatásai |
67.774.000 Ft |
5. egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre |
14.500.181 Ft |
6. egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre |
87.279.629 Ft |
7. tartalékok (működési kiadáshoz) |
58.931.745 Ft |
8. helyi önk. előző évi elszám. származó kiadás |
2.185.658 Ft |
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI |
104.432.382 Ft |
9. beruházások |
59.227.000 Ft |
10. felújítások |
15.350.036 Ft |
11. felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre |
5.800.000 Ft |
12. felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre |
22.384.782 Ft |
13. tartalékok (felhalmozási kiadáshoz) |
1.670.564 Ft” |
4. § Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 5. § helyébe az alábbiak lépnek:
1./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde |
167.058.138 Ft |
||
Ebből: |
|||
- személyi juttatás |
96.306.498 Ft |
||
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA |
27.081.214 Ft |
||
- dologi és egyéb folyó kiadások |
43.283.426 Ft |
||
- beruházás |
216.000 Ft |
||
- felújítási |
171.000 Ft |
||
= Bölcsőde |
11.411.505 Ft |
||
Ebből: |
|||
- személyi juttatás |
6.836.398 Ft |
||
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA |
1.813.107 Ft |
||
- dologi és egyéb folyó kiadások |
2.762.000 Ft |
||
2./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár: |
39.330.798 Ft |
||
Ebből: |
|||
- személyi juttatás |
20.435.505 Ft |
||
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA |
5.467.953 Ft |
||
- dologi és egyéb folyó kiadás |
13.044.740 Ft |
||
- beruházás |
22.000 Ft |
||
- felújítás |
360.600 Ft |
||
3./ Finta Múzeum |
15.377.901 Ft |
||
Ebből: |
|||
- személyi juttatás |
7.271.600 Ft |
||
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA |
1.972.642 Ft |
||
- dologi és egyéb folyó kiadás |
5.657.659 Ft |
||
- beruházás |
476.000 Ft |
||
4./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal: |
129.267.887 Ft |
||
Ebből: |
|||
- személyi juttatás |
79.915.474 Ft |
||
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA |
23.793.448 Ft |
||
- dologi és egyéb folyó kiadás |
25.366.965 Ft |
||
- beruházás |
192.000 Ft” |
||
5. § Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 6. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
/1/ Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok |
843.318.953 Ft |
|
Ebből: |
||
- személyi juttatás |
317.970.100 Ft |
|
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA |
55.493.403 Ft |
|
- dologi és egyéb folyó kiadás |
298.115.982 Ft |
|
- ellátottak pénzbeli juttatásai |
67.774.000 Ft |
|
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre |
14.500.181 Ft |
|
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre |
87.279.629 Ft |
|
- helyi önk. előző évi elszám. származó kiadás |
2.185.658 Ft” |
|
/1/ Beruházások: |
58.321.000 Ft |
|
/2/ Felújítások: |
14.818.436 Ft |
|
/3/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre |
5.800.000 Ft |
|
/4/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre |
22.384.782 Ft |
|
/5/ Tartalékok: |
60.602.309 Ft |
|
1.) általános tartalék: |
53.772.745 Ft |
|
2.) céltartalék: |
6.829.564 Ft |
|
= 2015. dec. havi keresetkiegészítés tartaléka |
0 Ft |
|
= K-26 kísérőgáz bérleti díjból képzett felhalm. tartalék |
1.670.564 Ft |
|
= Közfoglalkoztatás állam által nem finansz. kiadásaira |
5.159.000 Ft |
|
= 2016. évi érdekeltségnövelő támogatás önereje |
0 Ft |
|
= 2016. évi keresetkiegészítés kompenzációjára |
0 Ft |
|
= Állami támogatás visszafiz. tartaléka |
0 Ft” |
|
8. § /1/ A 2. § (1) bekezdés f./ pontjában megállapított finanszírozási műveletek kiadása jogcímenkénti részletezése
- Finanszírozási műveletek kiadásai |
33.424.099 Ft |
||
= ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: |
33.424.099 Ft” |
||
7. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az azt követő napon hatályát veszti.