Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelete

A 2016. évi költségvetés teljesítéséről és a 2016. évi maradvány megállapításáról

Hatályos: 2017. 05. 18- 2024. 02. 29

Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


I. A költségvetés bevételi és kiadási főösszege teljesítésének jóváhagyása


1.§.


/1/ Túrkeve város Önkormányzata 2016. évi költségvetése


a./ tárgyévi költségvetési bevételek főösszegének

módosított előirányzatát

1.237.999.856 Ft-ban

teljesítését:

1.216.509.313 Ft-ban

- költségvetés működési  bevételének

módosított előirányzatát

1.195.107.988 Ft-ban


teljesítését:

1.176.200.739 Ft-ban


- költségvetés felhalmozási bevét.

módosított előirányzatát

42.891.868 Ft-ban


teljesítését:

40.308.574 Ft-ban


b./ tárgyévi költségvetési kiadások főösszegének

módosított előirányzatát

1.373.167.039 Ft-ban

teljesítését:

1.181.824.748 Ft-ban

- költségvetés működési kiadásainak

módosított előirányzatát

1.269.101.612 Ft-ban


teljesítését

1.099.558.255 Ft-ban


- költségvetés felhalmozási kiadásainak

módosított előirányzatát

104.065.427 Ft-ban


teljesítését

82.266.493 Ft-ban


c./ költségvetési hiányának/többletének

módosított előirányzatát

- 135.167.039 Ft-ban

teljesítését

+ 34.684.565 Ft-ban

- költségvetési működési hiány/többlet

módosított előirányzatát

- 73.993.624 Ft-ban


teljesítését

+ 76.642.484 Ft-ban


- költségvetési felhalmozási hiány/többlet

módosított előirányzatát

- 61.173.559 Ft-ban


teljesítését

- 41.957.919 Ft-ban


állapítja meg.


d./A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételének

módosított előirányzatát

134.727.768 Ft-ban

teljesítését

134.727.768 Ft-ban

- működési célú maradvány módosított előirányzatát

103.409.768 Ft-ban


teljesítését

103.409.768 Ft-ban


- felhalmozási célú maradvány

módosított előirányzatát

31.318.000 Ft-ban


teljesítését

31.318.000 Ft-ban


állapítja meg.

e./ A költségvetési finanszírozási pénzügyi műveletek bevételének

módosított előirányzatát

16.931.757 Ft-ban

teljesítését

16.931.757 Ft-ban

= külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételének

módosított előirányzatát

0 Ft-ban



teljesítését

0 Ft-ban



= ÁH-n belüli megelőlegezés bevételének

módosított előirányzatát

16.931.757 Ft-ban



teljesítését

16.931.757 Ft-ban



állapítja meg.

f./ A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és felhalmozási finanszírozást szolgáló műveltek kiadásainak

módosított előirányzatát

16.492.342 Ft-ban

teljesítését

16.492.342 Ft-ban

= ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

módosított előirányzatát

16.492.342 Ft-ban



teljesítését

16.492.342 Ft-ban



állapítja meg.


II. A bevételek teljesítésének részletezése


2.§.


/1/ Az 1. § /1/ bekezdése a./ pontjában megállapított bevételi összeg bevételi jogcímenkénti részletezése:


Költségvetés működési bevételei

módosított előirányzata

1.195.107.988 Ft

teljesítése

1.176.200.739 Ft

a./ Önkormányzatok működési támogatása

módosított előirányzata

487.458.210 Ft

teljesítése

487.458.210 Ft

- Helyi önkorm. működésének általános támogatása



módosított előirányzata

177.271.013 Ft


teljesítése

177.271.013 Ft


- Települési önkorm. egyes köznevelési feladat. támog.

módosított előirányzata

135.291.166 Ft


teljesítése

135.291.166 Ft


- Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. feladat. támogatása

módosított előirányzata

130.142.535 Ft


teljesítése

130.142.535 Ft


- Települési önkorm. kulturális feladat. támog.

módosított előirányzata

22.509.023 Ft


teljesítése

22.509.023 Ft


- Önkormányzatok rendkívüli tám.

módosított előirányzata

17.430.359 Ft


teljesítése

17.430.359 Ft


- Önkormányzatok működési támogatása és kieg. támogatása

módosított előirányzata

4.814.114 Ft


teljesítése

4.814.114 Ft



b.) Közhatalmi bevételek

módosított előirányzata

265.992.876 Ft

teljesítése

265.992.876 Ft

- Magánszemélyek kommunális adója

módosított előirányzata

19.773.087 Ft


teljesítése

19.773.087 Ft


- Iparűzési adó

módosított előirányzata

222.579.518 Ft


teljesítése

222.579.518 Ft


- Helyi önkorm. megillető gépjárműadó

módosított előirányzata

17.921.647 Ft


teljesítése

17.921.647 Ft


- Idegenforgalmi adó

módosított előirányzata

5.705.600 Ft


teljesítése

5.705.600 Ft


- Termőföld SZJA

módosított előirányzata

13.024 Ft


teljesítése

13.024 Ft


c./ Egyéb közhatalmi bevételek

módosított előirányzata

11.860.735 Ft

teljesítése

11.860.658 Ft

- Egyéb közhatalmi bevétel

módosított előirányzata

9.709.000 Ft


teljesítése

9.708.923 Ft


- Helyi adópótlék , adóbírság

módosított előirányzata

1.796.951 Ft


teljesítése

1.796.951 Ft


- Talajterhelési díj

módosított előirányzata

354.784 Ft


teljesítése

354.784 Ft


d./ Működési bevételek

módosított előirányzata

121.786.904 Ft

teljesítése

102.882.576 Ft

- Áru, készletértékesítés, szolg. bevétele

módosított előirányzata

46.135.854 Ft


teljesítése

42.127.754 Ft


- Ált. forgalmi adó bevétel

módosított előirányzata

32.041.000 Ft


teljesítése

22.993.496 Ft


= Műk. célú ÁFA bev.

módosított előirányzata

17.750.000 Ft



teljesítése

16.230.159 Ft



= Felhalmozási ÁFA bev.

módosított előirányzata

403.000 Ft



teljesítése

417.337 Ft



= Műk. célú ÁFA visszat.

módosított előirányzata

13.888.000 Ft



teljesítése

6.346.000 Ft



- Tulajdonosi bevételek

módosított előirányzata

25.264.050 Ft


teljesítése

21.881.579 Ft


- Ellátási díjak

módosított előirányzata

7.770.000 Ft


teljesítése

6.964.662 Ft


- Kamatbevételek

módosított előirányzata

484.000 Ft


teljesítése

484.795 Ft


- Kártérítés bevétel

módosított előirányzata

307.000 Ft


teljesítése

348.717 Ft


- Egyéb működési bevétel

módosított előirányzata

9.785.000 Ft


teljesítése

8.081.573 Ft



e./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről

módosított előirányzata

884.745 Ft

teljesítése

884.745 Ft

f.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

Működésre módosított előirányzata

307.124.518 Ft

teljesítése

307.121.674 Ft

- Ebből: TB alapból

módosított előirányzata:

26.497.400 Ft

teljesítése

26.497.400 Ft


KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELÉNEK

= módosított előirányzata

42.891.868 Ft



= teljesítése

40.308.574 Ft




g./ Felhalmozási bevételek

= módosított előirányzata

5.667.000 Ft



= teljesítése

5.719.162 Ft



- Ingatlan értékesítése

= módosított előirányzata

5.389.000 Ft



= teljesítése

5.388.454 Ft



- Egyéb tárgyi eszközök értékesít.

= módosított előirányzata

278.000 Ft



= teljesítése

330.708 Ft



h./ ÁFA bevételek

= módosított előirányzata

2.635.000 Ft



= teljesítése

0 Ft



- Felhalmozási ÁFA visszatérülés

= módosított előirányzata

2.635.000 Ft



= teljesítése

0 Ft



i./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

= módosított előirányzata

26.173.000 Ft



= teljesítése

26.172.122 Ft



j./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

= módosított előirányzata

4.035.000 Ft



= teljesítése

4.035.422 Ft



k./ Önkormányzatok felhalmozási támogatása

= módosított előirányzata

4.381.868 Ft



= teljesítése

4.381.868 Ft




2./ A 2. § (1) bekezdés d./ pontjában megállapított maradvány részletezése


Maradvány igénybevétel módosított előirányzata

134.727.768 Ft

teljesítése

134.727.768 Ft

- Működési célú

módosított előirányzata

103.409.768 Ft


teljesítése

103.409.768 Ft


- Felhalmozási célú maradvány

módosított előirányzata

31.318.000 Ft


teljesítése

31.318.000 Ft



3./ A bevételek gazdálkodónkénti részletezése

a./ Intézmények bevételei

módosított előirányzata

13.250.118 Ft

teljesítése

13.251.884 Ft


aa./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde

módosított előirányzata

1.079.000 Ft

teljesítése

1.079.623 Ft

* Ebből Bölcsőde módosított előirányzata

82.000 Ft


teljesítése

81.334 Ft


- Áru-, készletért., szolg. ellenérték

módosított előirányzata

290.000 Ft


teljesítése

290.838 Ft


- Ellátási díjak

módosítot előirányzata

463.000 Ft


teljesítése

462.700 Ft


* Ebből: Bölcsőde

módosított előirányzata:

53.000 Ft


teljesítése:

52.334 Ft


- Működési ÁFA visszatérülés

módosított előirányzata

313.000 Ft


teljesítése

313.000 Ft


* Ebből Bölcsőde

módosított előirányzata:

29.000 Ft


teljesítése:

29.000 Ft


- Kamatbevétel

módosított előirányzata

13.000 Ft


teljesítése

13.085 Ft



ab./ Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár

módosított előirányzata

5.104.000 Ft

teljesítése

5.104.800 Ft

= Működési bevételek

módosított előirányzata

4.744.000 Ft



teljesítése

4.744.800 Ft



- Áru, készletért. és. szolg. ellenérték

módosított előirányzata

4.716.000 Ft


teljesítése

4.716.825 Ft


- Egyéb működési bevételek

módosított előirányzata

26.000 Ft


teljesítése

26.040 Ft


- Kamatbevételek

módosított előirányzata

2.000 Ft


teljesítése

1.935 Ft


= Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n kívülről

módosított előirányzata

360.000 Ft



teljesítése

360.000 Ft




ac./ Finta Múzeum

módosított előirányzata

348.000 Ft

teljesítése

348.477 Ft

= Működési bevételek

módosított előirányzata

248.000 Ft



teljesítése

248.477 Ft



- Áru, készletért. és. szolg. ellenérték

módosított előirányzata

245.000 Ft


teljesítése

245.300 Ft


- Kamatbevétel

módosított előirányzata

3.000 Ft


teljesítése

3.177 Ft


= Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

módosított előirányzata

100.000 Ft



teljesítése

100.000 Ft




ad./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal

módosított előirányzata

6.719.118 Ft

teljesítése

6.718.984 Ft

= Működési bevételek

módosított előirányzata

5.178.000 Ft



teljesítése

5.177.866 Ft



- Áru, készletért. és szolg.ellenérték.

módosított előirányzata

5.140.000 Ft


teljesítése

5.139.846 Ft


- ÁFA bevétel

módosított előirányzata

32.000 Ft


teljesítése

31.969 Ft


* Működési célú ÁFA bevétel

módosított előirányzata

32.000 Ft


teljesítése

31.969 Ft


- Kamatbevétel

módosított előirányzata

6.000 Ft


teljesítése

6.051 Ft


= Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

módosított előirányzata

1.531.118 Ft



teljesítése

1.531.118 Ft



= Egyéb közhatalmi bevétel

módosított előirányzata

10.000 Ft



teljesítése

10.000 Ft




b./ Önkormányzati gazdálkodás bevételei

módosított előirányzata

1.224.749.738 Ft

teljesítése

1.203.257.429 Ft


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

módosított előirányzata

1.181.857.870 Ft

teljesítése

1.162.948.855 Ft


ba./ Önkormányzatok működési támogatása

módosított előirányzata

487.458.210 Ft

teljesítése

487.458.210 Ft

= Helyi önkorm. működésének ált. támogatása

módosított előirányzata

177.271.013 Ft



teljesítése

177.271.013 Ft



= Települési önk. egyes köznevelési feladat. tám.

módosított előirányzata

135.291.166 Ft



teljesítése

135.291.166 Ft



= Települési önk. szoc., gyermekjól. és gyermekétkeztetési feladatainak

módosított előirányzata

130.142.535 Ft



teljesítése

130.142.535 Ft



= Települési önk. kulturális feladat. tám.

módosított előirányzata

22.509.023 Ft



teljesítése

22.509.023 Ft



= Önkorm. rendkívüli támogatása

módosított előirányzata

17.430.359 Ft



teljesítése

17.430.359 Ft



= Önkorm. működési támogatása és kiegészítő támogatása

módosított előirányzata

4.814.114 Ft



teljesítése

4.814.114 Ft




bb./ Közhatalmi bevételek

módosított előirányzata

265.992.876 Ft

teljesítése

265.992.876 Ft

= Magánszemélyek kommunális adó

módosított előirányzata

19.773.087 Ft



teljesítése

19.773.087 Ft



= Iparűzési adó

módosított előirányzata

222.579.518 Ft



teljesítése

222.579.518 Ft



= Helyi gépjárműadó

módosított előirányzata

17.921.647 Ft



teljesítése

17.921.647 Ft



= Idegenforgalmi adó

módosított előirányzata

5.705.600 Ft



teljesítése

5.705.600 Ft



= Talajterhelési díj

módosított előirányzata

13.024 Ft



teljesítése

13.024 Ft




bc./ Egyéb közhatalmi bevételek

módosított előirányzata

11.850.735 Ft

teljesítése

11.850.658 Ft

= Egyéb közhatalmi bevételek

módosított előirányzata

9.699.000 Ft



teljesítése

9.698.923 Ft



= Helyi adópótlék, adóbírság

módosított előirányzata

1.796.951 Ft



teljesítése

1.796.951 Ft



= Talajterhelési díj

módosított előirányzata

354.784 Ft



teljesítése

354.784 Ft




bd./ Működési bevételek

módosított előirányzata

110.537.904 Ft

teljesítése

91.631.810 Ft

= Áru-, készletért. szolg.ellenérték

módosított előirányzata

35.744.854 Ft



teljesítése

31.734.945 Ft



= ÁFA bevételek

módosított előirányzata

31.696.000 Ft



teljesítése

22.648.527 Ft



* Működési célú ÁFA bevétel

módosított előirányzata

17.718.000 Ft



teljesítése

16.198.190 Ft



* Felhalmozási ÁFA bevétel

módosított előirányzata

403.000 Ft



teljesítése

417.337 Ft



* Működési célú ÁFA visszatérülés

módosított előirányzata

13.575.000 Ft



teljesítése

6.033.000 Ft



= Tulajdonosi bevételek

módosított előirányzata

25.264.050 Ft



teljesítése

21.881.579 Ft



= Ellátási díjak

módosított előirányzata

7.307.000 Ft



teljesítése

6.501.962 Ft



= Kamatbevételek

módosított előirányzata

460.000 Ft



teljesítése

460.547 Ft



= Kártérítési bevétel

módosított előirányzata

307.000 Ft



teljesítése

348.717 Ft



= Egyéb működési bevétel

módosított előirányzata

9.759.000 Ft



teljesítése

8.055.533 Ft




be./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről

módosított előirányzata

524.745 Ft

teljesítése

524.745 Ft


bf./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

módosított előirányzata

305.493.400 Ft

teljesítése

305.490.556 Ft

* Ebből: TB Alaptól

módosított előirányzata

26.497.400 Ft

teljesítése

26.497.400 Ft


FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

módosított előirányzata

42.891.868 Ft

teljesítése

40.308.574 Ft


bg./ Felhalmozási bevételek

módosított előirányzata

5.667.000 Ft

teljesítése

5.719.162 Ft

= Ingatlanok értékesítése

módosított előirányzata

5.389.000 Ft



teljesítése

5.388.454 Ft



= Egyéb tárgyi eszközök értékes.

módosított előirányzata

278.000 Ft



teljesítése

330.708 Ft




bh./ ÁFA bevételek

módosított előirányzata

2.635.000 Ft

teljesítése

0 Ft

= Felhalmozási ÁFA visszatérülés

módosított előirányzata

2.635.000 Ft



teljesítése

0 Ft




bi./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

módosított előirányzata

26.173.000 Ft

teljesítése

26.172.122 Ft


bj./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

módosított előirányzata

4.035.000 Ft

teljesítése

4.035.422 Ft


bk./ Önkorm. felhalmozási támog.

módosított előirányzata

4.381.868 Ft

teljesítése

4.381.868 Ft


c./ Önkormányzat és intézményei maradványa

módosított előirányzata

134.727.768 Ft

teljesítése

134.727.768 Ft


ca./ Maradvány működési célú igénybevétele

módosított előirányzata

103.409.768 Ft

teljesítése

103.409.768 Ft

= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde

módosított előirányzata

5.454.907 Ft



teljesítése

5.454.907 Ft



Ebből: Bölcsőde maradványa

módosított előirányzata:

3.719.000 Ft



teljesítése:

3.719.000 Ft



= Madarász Károly Műv. Ház és Könyvtár

módosított előirányzata

1.077.121 Ft



teljesítése

1.077.121 Ft



= Finta Múzeum

módosított előirányzata

588.659 Ft



teljesítése

588.659 Ft



= Túrkevei Polgármesteri Hivatal

módosított előirányzata

1.534.851 Ft



teljesítése

1.534.851 Ft



= Túrkeve Város Önkormányzata

módosított előirányzata

94.754.230 Ft



teljesítése

94.754.230 Ft




cb./ Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

módosított előirányzata

31.318.000 Ft

teljesítése

31.318.000 Ft

= Túrkeve Város Önkormányzata

módosított előirányzata

31.318.000 Ft



teljesítése

31.318.000 Ft




d./ ÁH-n belüli megelőlegezés bev.

módosított előirányzata

16.931.757 Ft

teljesítése

16.931.757 Ft


III. KIADÁSOK TELJESÍTÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA


3. §


/1./ Az 1. §. /1/ bekezdése b./ pontjában megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:


Költségvetés működési kiadásai módosított előirányzat:

1.269.101.612 Ft

teljesítése:

1.099.558.255 Ft

= Személyi juttatás módosított előirányzata:

521.899.177 Ft


teljesítése:

482.635.961 Ft


= Munkaadót terhelő járulék és SZOHA módosított előirányzata:

113.808.660 Ft


teljesítése:

107.028.535 Ft


= Dologi és egyéb folyó kiadások

módosított előirányzata:

385.423.850 Ft


teljesítése:

345.211.196 Ft


= Ellátottak pénzbeli juttatásai

módosított előirányzata:

67.774.000 Ft


teljesítése:

62.504.926 Ft


= Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre

14.867.136 Ft


módosított ei.:

14.641.460 Ft


teljesítése:

= Egyéb működési célú támogatásÁH-n kívülre

87.279.629 Ft


módosított ei.:

85.350.745 Ft


teljesítése:

= Tartalékok (működési kiadásokhoz)

módosított ei.:

75.863.502 Ft


teljesítése:

-


= Helyi önkormányzatok előző évi elszám. származó kiadás

módosított ei.:

2.185.658 Ft


teljesítése:

2.185.432 Ft



Költségvetés felhalmozási kiadásai módosított előirányzat:

104.065.427 Ft

teljesítése:

82.266.493 Ft

= Beruházások módosított ei.:

59.227.000 Ft


teljesítése:

51.096.266 Ft


= Felújítások módosított ei.:

15.350.036 Ft


teljesítése:

4.999.488 Ft


= Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre módosított ei.:

5.800.000 Ft


teljesítése:

4.300.000 Ft


= Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre módosított ei.:

22.017.827 Ft


teljesítése:

21.870.739 Ft


= Tartalékok (felhalmozási kiadáshoz) módosított ei.:

1.670.564 Ft




4.§


A kiadások intézményenkénti megoszlása:


1.) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde

módosított előirányzata:

167.058.138 Ft

teljesítése:

164.399.451 Ft

- személyi juttatás

módosított előirányzata:

96.306.498 Ft


teljesítése:

95.706.690 Ft


- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

módosított előirányzata:

27.081.214 Ft


teljesítése:

26.795.332 Ft


- dologi és egyéb folyó kiadás

módosított előirányzata:

43.283.426 Ft


teljesítése:

41.511.625 Ft


- beruházás

módosított előirányzata:

216.000 Ft


teljesítése:

215.228 Ft


- felújítás

módosított előirányzata:

171.000 Ft


teljesítése:

170.576 Ft


Ebből: Bölcsőde módosított előirányzata

11.411.505 Ft



teljesítése:

11.123.135 Ft



= személyi juttatás módosított előirányzata:

6.836.398 Ft



teljesítés:

6.817.312 Ft



= munkaadót terhelő jár. és SZOHA mód. ei

1.813.107 Ft



teljesítés:

1.812.599 Ft



= dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata

2.762.000 Ft



teljesítés:

2.493.224 Ft




2./ Madarász Károly Műv. Ház és Városi Könyvtár

módosított előirányzata:

39.330.798 Ft

teljesítése:

38.146.864 Ft

- személyi juttatás

módosított előirányzata:

20.435.505 Ft


teljesítése:

20.092.802 Ft


- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

módosított előirányzata:

5.467.953 Ft


teljesítése:

5.398.893 Ft


- dologi és egyéb folyó kiadás

módosított előirányzata:

13.044.740 Ft


teljesítése::

12.272.591 Ft


- beruházás

módosított előirányzata:

22.000 Ft


teljesítés:

21.990 Ft


- felújítás

módosított előirányzata:

360.600 Ft


teljesítése:

360.588 Ft



3./ Finta Múzeum

módosított előirányzata:

15.377.901 Ft

teljesítése:

14.318.552 Ft

- személyi juttatás

módosított előirányzata:

7.271.600 Ft


teljesítése:

7.238.493 Ft


- munkaadót terhelő jár. és SZOHA

módosított előirányzata:

1.972.642 Ft


teljesítése:

1.960.859 Ft


- dologi és egyéb folyó kiadás

módosított előirányzata:

5.657.659 Ft


teljesítése:

4.654.788 Ft


- beruházás

módosított előirányzata:

476.000 Ft


teljesítése:

464.412 Ft



4./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal

módosított előirányzata:

129.267.887 Ft

teljesítése:

127.536.455 Ft

- személyi juttatás

módosított előirányzata:

79.915.474 Ft


teljesítése:

79.494.585 Ft


- munkaadót terhelő jár.és SZOHA

módosított előirányzata:

23.793.448 Ft


teljesítése:

23.159.319 Ft


- dologi és egyéb folyó kiadás

módosított előirányzata:

25.366.965 Ft


teljesítése:

24.691.143 Ft


- beruházás

módosított előirányzata:

192.000 Ft


teljesítése:

191.408 Ft



5. §


1.) Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok

módosított előirányzata:

843.640.986 Ft

teljesítése:

756.581.135 Ft

- Személyi juttatások módosított előirányzata:

317.970.100 Ft


teljesítése:

280.103.391 Ft


- Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA módosított előirányzata:

55.493.403 Ft


teljesítése:

49.714.132 Ft


- Dologi és egyéb folyó kiadás módosított előirányzata:

298.071.060 Ft


teljesítése:

262.081.049 Ft


- Ellátottak pénzbeli juttatásai

67.774.000 Ft


mód. előirányzata:

teljesítése:

62.504.926 Ft


- Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre módosított előirányzata:

14.867.136 Ft


teljesítése:

14.641.460 Ft


- Egyéb működési célú támogatás ÁH—n kívülre módosított előirányzata

87.279.629 Ft


teljesítése

85.350.745 Ft


- Helyi önkorm. előző évi elsz. szárm. kiadás módosított előirányzata

2.185.658 Ft


teljesítése:

2.185.432 Ft



6.§.


(1) Az önkormányzat által bonyolított beruházási feladatok

módosított előirányzata:

58.321.000 Ft

teljesítése:

50.203.228 Ft

(2) Az önkormányzat által bonyolított felújítási feladatok

módosított előirányzata:

14.818.436 Ft

teljesítése:

4.468.324 Ft


(3) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre

módosított előirányzata:

5.800.000 Ft

teljesítése

4.300.000 Ft


(4) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre

módosított előirányzata:

22.017.827 Ft

teljesítése:

21.870.739 Ft


(5) Tartalékok

módosított előirányzata:

77.534.066 Ft

- általános tartalék

módosított előirányzata:

53.772.745 Ft


- céltartalék

módosított előirányzata:

23.761.321 Ft


= K-26 kísérőgáz bérleti díjából képzett felhalmozási tartalék

módosított előirányzata:

1.670.564 Ft



= Közfoglalk. állam által nem finanszírozott kiadásaira

módosított előirányzata:

5.159.000 Ft



= 2017. 00. havi megelőlegezés visszafizetés tartalékának

módosított előirányzata

16.931.757 Ft




7. §


/1/ Az 1. § /1/ bekezdés f./ pontjában megállapított finanszírozási célú kiadás részletezése:


Finanszírozási műveletek kiadásai módosított előirányzata:

16.492.342 Ft

teljesítése:

16.492.342 Ft

- ÁH- belüli megelőlegezés módosított előirányzata:

16.492.342 Ft


teljesítése:

16.492.342 Ft



8. §


1.) A 2016. évben megvalósult:

     

1. beruházások, felújítások, felhalmozási pénzeszköz átadások alakulását a rendelet 6. melléklete tartalmazza,

2. a tartalék előirányzatának részletezését a 7. melléklet tartalmazza,

3. vagyonkimutatását a 20. melléklet tartalmazza.


9. §


1.) Túrkeve Város Önkormányzatának vagyonát a 2016. december 31-i állapot szerint:

7.460.056.029 Ft


eszköz és forrás mérlegfőösszegében állapítja meg a 9. melléklet szerinti összetételben.



IV. A 2016. ÉVI PÉNZMARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSÁRÓL


10. §


1.) A 2016. évi maradványok összegét az alábbi részletezésben állapítja meg a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet alapján:

a.) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde maradványát

2.659.310 Ft-ban

b.) Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár maradványát

1.184.734 Ft-ban

c.) Finta Múzeum maradványát

1.059.826 Ft-ban

d.) Túrkevei Polgármesteri Hivatal maradványát

1.731.298 Ft-ban

e.) Túrkevei Városi Önkormányzat maradványát

163.216.580 Ft-ban


11. §


A képviselő-testület jóváhagyja a konszolidált beszámolót a 25. melléklet szerint.


A képviselő-testület jóváhagyja a működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a 16. melléklet szerint.


A 2016. évi létszámok alakulását a 17. melléklet adatainak megfelelően jóváhagyja a képviselő-testület.



12. §


Szervezési intézkedések


1. A rendelet előírásai alapján az önállóan gazdálkodó intézménynek, valamint a polgármesternek – a hivatala útján – a szükséges pénzügyi, ügyviteli teendőket el kell végezni.



2.     A 2016. évi maradványok 2017. évi költségvetési rendeletbe történő beépítésére legkésőbb 2017. június  30-ig gondoskodni kell.


13.§.


Túrkeve Város Önkormányzata


- Túrkeve Város 2016. évi bevételeinek alakulása 1. melléklet

- Túrkeve Város bevételeinek megoszlása – A./ működési, B./ felhalmozási bevételei, C./ Finanszírozási bevételeit 2. melléklet tartalmazza

- Túrkeve város 2016. évi kiadásainak alakulása 3. melléklet

- Városüzemeltetés, szociális ellátások, oktatás, közművelődés és sport feladatok, önk. által finanszírozott kiadások, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok 4. melléklet

- 2016. évi támogatások részletezése 5. melléklet

- 2016. évi beruházási, felújítási feladatok, felhalmozási pénzeszköz átadások alakulása 6. melléklet

- Tartalékok 7. melléklet

- 2016. évi maradvány elszámolása 8. melléklet

- Túrkeve város Önkormányzatának 2016. évi mérlege 9. melléklet

- 2016. évi az önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 10. melléklet

- 2016. évi helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolásai 11. melléklet

- Túrkeve Város Önkormányzatának 2016. évi eredménykimutatása 12. melléklet

- Adatlap a 2016. évi közvetett támogatásokról 13. melléklet

- Túrkevei Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének tájékoztatója 14. melléklet

- Több éves kihatással járó kötelezettségek 15. melléklet

- 2016. évi teljesített bevételek és kiadások mérlege 16. melléklet

- 2016. évi létszámok alakulása 17. melléklet

- Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2016-ban 18. melléklet

- 2016. évi pénzeszközök változásának bemutatása 19. melléklet

- Vagyonkimutatását a 20. melléklet

- Kimutatás az adósságállományról lejárat és belföldi hitelezők szerinti bontásban a 21. melléklet

- Az önkormányzat részesedésének bemutatása a gazdasági társaságokban kimutatást a 22. melléklet

- Kötelező, önként vállalt, állami feladatok kiadás-bevételeinek bemutatása 23. melléklet

- Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát a 24. melléklet

- Önkormányzat konszolidált beszámolóját a 25. melléklet szerint fogadja el.


14. §



Záró rendelkezések


E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.




Vida Tamás

Szászné Dr. Pataki Marianna

polgármester

aljegyző