Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017 (V.18.) önkormányzati rendelete

a 4/2017. (II.23.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 18- 2017. 05. 18

Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében,  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezési jogkörében a következőket rendeli el:



1. §


A 4/2017. (II.23.) sz. rendelet 2 §-a helyébe az alábbiak lépnek:


„A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


/1/ Túrkeve Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének

a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét

2.092.918.662 Ft-ban

= költségvetési működési bevételeit

1.038.477.662 Ft-ban


= költségvetési felhalmozási bevételeit

1.054.441.000 Ft-ban


b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét

2.234.396.662 Ft-ban

= költségvetési működési kiadásait

1.078.321.662 Ft-ban


= költségvetési felhalmozási kiadásait

1.156.075.000 Ft-ban


c./ költségvetési hiány összegét

141.478.000 Ft-ban

= költségvetési működési hiányát

39.844.000 Ft-ban


= költségvetési felhalmozási hiányát

101.634.000 Ft-ban


állapítja meg.

d./ A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételének összegét

158.410.000 Ft-ban

= működési célú maradványát

139.247.000 Ft-ban


= felhalmozási célú maradványát

19.163.000 Ft-ban


állapítja meg.

e./ A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét

0 Ft-ban

állapítja meg.

f./ A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek kiadásait

16.932.000 Ft-ban

= ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

16.932.000 Ft-ban


állapítja meg.”


2.§


A 4/2017. (II.23.) sz. rendelet 3. § helyébe az alábbiak lépnek:



„Bevételek főösszegének részletezése


3. §


1. A 2.§. /1/ bekezdés a./ pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése:


KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

1.038.477.662


a./ Önkormányzatok működési támogatása

484.005.662

= Helyi önkorm. működésének általános támogatása

187.962.549


= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása

133.750.179


= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám.

138.169.611


= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása

23.261.509


= Működési c. tám. és kiegészítő tám.

861.814


b./ Közhatalmi bevételek

253.617.000

= Magánszemélyek kommunális adója

19.517.000


= Iparűzési adó

210.000.000


= Helyi önkorm. megillető gépjárműadó

18.100.000


= Idegenforgalmi adó

6.000.000



c./ Egyéb közhatalmi bevételek

10.755.000

= Egyéb közhatalmi bevétel

9.400.000


= Helyi adópótlék, adóbírság

1.000.000


= Talajterhelési díj

355.000



d./ Működési bevételek

76.112.000

= Áru-, és készletértékesítés szolgáltatás bevétele

= Ált. forgalmi adó bevételek

22.975.000


- Működési célú ÁFA bevétel

12.261.000



- Felhalmozási ÁFA bevétel

-



- Műk. célú ÁFA visszatér.

10.714.000



= Tulajdonosi bevételek

23.801.000


= Ellátási díjak

6.765.000


= Kamatbevételek

50.000


= Egyéb működési bevétel

5.445.000



e./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről

2.022.000


f./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

- Ebből: OEP-től átvett:

22.814.000



KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI


g./ Felhalmozási bevételek

1.400.000

= Ingatlanok értékesítése

1.400.000



h./ ÁFA bevételek

6.518.000

= Felhalmozási ÁFA viszatérülés

6.518.000



i./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

1.046.463.000


j./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

60.000


2./ A 2. § (1) bekezdés d./ pontban megállapított maradvány részletezése


- Maradvány igénybevétele

158.410.000



= Működési célú

139.247.000


= Felhalmozási célú

19.163.000



3./ A bevételek gazdálkodónkénti részletezése


a./ Intézmények bevételei

4.692.000


aa./ Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde

390.000

= Működési bevételek

390.000


Ebből: Bölcsőde

0




- Áru-, és készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke

60.000



- Ellátási díjak

330.000




ab./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár

= Működési bevételek

2.100.000


- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke

2.100.000




ac./ Finta Múzeum

100.000

= Működési bevételek

100.000


- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke

100.000




ad./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal

2.102.000

= Működési bevételek

2.102.000


- Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke

2.102.000




b./ Önkormányzati gazdálkodás bevételei

2.088.226.662


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.033.785.662


ba./ Önkormányzatok működ. támogatása

484.005.662

= Helyi önkorm. működésének általános támogatása

187.962.549


= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása

133.750.179


= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása

138.169.611


= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása

23.261.509


= Működési c. tám. és kiegészítő tám.

861.814


bb./ Közhatalmi bevételek

253.617.000

= Magánszemélyek kommun. adója

19.517.000


= Iparűzési adó

210.000.000


= Helyi gépjárműadó

18.100.000


= Idegenforgalmi adó

6.000.000



bc./ Egyéb helyi közhatalmi bevételek

10.755.000

= Egyéb közhatalmi bevételek

9.400.000


= Helyi adópótlék, adóbírság

1.000.000


= Talajterhelési díj

355.000



bd./Működési bevételek

71.420.000

= Áru- és készletértékesítés, szolgáltatás bevétele

= Általános forgalmi adó bevételek

22.975.000


* Működési célú ÁFA bevétel

12.261.000



* Felhalmozási ÁFA bevétel

-



* Műk. célú ÁFA visszatérülés

10.714.000



= Tulajdonosi bevételek

23.801.000


= Ellátási díjak

6.435.000


= Kamatbevétel

50.000


= Egyéb működési bevétel

5.445.000



be./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről

2.022.000


bf./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

211.966.000

Ebből OEP-től

22.814.000




FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1.054.441.000


bg./ Felhalmozási bevételek

1.400.000

= Ingatlanok értékesítése

1.400.000



bh./ ÁFA bevételek

6.518.000

= Felhalmozási ÁFA visszatérülés

6.518.000



bi./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

1.046.463.000


bj./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése


c./ Önkormányzat és intézményei maradványa

158.410.000


ca./ Maradvány működési célú igénybev.

139.247.000

= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde

-


= Madarász Károly Műv. Ház és Könyvtár

1.170.000


= Finta Múzeum

1.050.000


= Túrkevei Polgármesteri Hivatal

1.500.000


= Túrkeve Város Önkormányzata

135.527.000



cb./ Maradvány felhalm. célú igénybevétele

19.163.000

= Túrkeve Városi Önkormányzat

19.163.000”



3. §


A 4/2017. (II.23.) sz. rendelet 4. § helyébe az alábbiak lépnek:



„Kiadások főösszegének részletezése


4. §.


/1/ A 2.§. /1/ bekezdés b.) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:


KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

1.078.321.662


- személyi juttatások

476.198.049


- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

90.931.369


- dologi és egyéb folyó kiadások

322.051.284


- ellátottak pénzbeli juttatásai

68.175.000


- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre

10.563.400


- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre

99.980.000


- tartalékok (működési kiadáshoz)

7.893.560


- helyi önk. előző évi elszámolásából sz. kiadás

2.529.000



KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

1.156.075.000

- beruházások

1.104.645.000


- felújítások

34.963.436


- felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre

6.600.000


- felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre

200.000


- tartalékok (felhalmozási kiadáshoz)

9.666.564”



4. §


A 4/2017.(II.23.) sz. rendelet 5. § helyébe az alábbiak lépnek:



„5. §


A kiadások intézményenkénti megoszlása:


1./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde

180.835.102

Ebből:

- személyi juttatás

113.178.048



- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA

26.464.054



- dologi és egyéb folyó kiadások

41.193.000




= Bölcsőde

11.149.000


Ebből:

- személyi juttatás

6.667.000



- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

1.456.000



- dologi és egyéb folyó kiadások

3.026.000




2./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár:

40.576.964

Ebből:

- személyi juttatás

22.505.901



- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

5.067.063



- dologi és egyéb folyó kiadás

11.903.000



- beruházás

101.000



- felújítás

1.000.000




3./ Finta Múzeum

18.274.878

Ebből:

a.) személyi juttatás

9.932.400

b.) munkaadót terhelő járulék és SZOHA

2.189.478

c.) dologi és egyéb folyó kiadás

6.153.000


4./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal:

136.386.166

Ebből:

- személyi juttatás

91.144.800



- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

22.652.366



- dologi és egyéb folyó kiadás

22.589.000”





5. §


A 4/2017.(II.23.) sz. rendelet 6. § helyébe az alábbiak lépnek:


„6. §



/1/ Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok

695.455.992


Ebből:

- személyi juttatás

239.436.900


- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

34.558.408


- dologi és egyéb folyó kiadás

240.213.284


- ellátottak pénzbeli juttatásai

68.175.000


- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre

10.563.400


- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre

99.980.000


- helyi önk. előző évi elszámolásából sz. kiadás

2.529.000”



6. §


A 4/2017.(II.23.) sz. rendelet 7. § helyébe az alábbiak lépnek:


„7. §

/1/ Beruházások:

1.104.544.000


/2/ Felújítások:

33.963.436


/3/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre

6.600.000


/4/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre

200.000


/5/ Tartalékok:

17.560.124

1.) általános tartalék:

901.296

2.) céltartalék:

16.658.828

= 2016. dec. havi keresetkiegészítés tartaléka

0


= K-26 kísérőgáz bérleti díjból képzett felhalm. tartalék (felh.)

796.564


= Közfoglalkoztatás állam által nem finansz. kiadásaira

6.835.000


= 2017. évi közműv. érdekeltségnövelőpályázat önereje (felh.)

400.000


= Pályázati fejlesztési céltartalék (felh.)

8.470.000


* Ebből: a városi sport pályázati tartaléka

0



= 2017. évi bérkompenzációs céltartalék:

157.264”




8. §


/1/ A 2. § (1) bekezdés f./ pontjában megállapított finanszírozási műveletek kiadása jogcímenkénti részletezése


- Finanszírozási műveletek kiadásai

16.932.000


= ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése:

16.932.000




7. §


Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az azt követő napon hatályát veszti.





Vida Tamás

Szászné Dr. Pataki Marianna

polgármester

aljegyző