Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2017. (IX.7.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 07- 2017. 09. 07

Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében,  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezési jogkörében a következőket rendeli el:



1. §


A 4/2017. (II.23.) sz. rendelet 2 §-a helyébe az alábbiak lépnek:


„A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


(1) Túrkeve Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének


a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét

2.147.601.967 Ft-ban

= költségvetési működési bevételeit

1.088.610.967 Ft-ban


= költségvetési felhalmozási bevételeit

1.058.991.000 Ft-ban



b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét

2.300.521.958 Ft-ban

= költségvetési működési kiadásait

1.134.893.660 Ft-ban


= költségvetési felhalmozási kiadásait

1.165.628.298 Ft-ban



c.) költségvetési hiány összegét

152.919.991 Ft-ban

= költségvetési működési hiányát

46.282.693 Ft-ban


= költségvetési felhalmozási hiányát

106.637.298 Ft-ban



állapítja meg.


d.) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételének összegét

169.851.748 Ft-ban

= működési célú maradványát

150.688.748 Ft-ban


= felhalmozási célú maradványát

19.163.000 Ft-ban



állapítja meg.


e.) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét

0 Ft-ban


állapítja meg.


f.) A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek kiadásait

16.931.757 Ft-ban


= ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

16.931.757 Ft-ban



állapítja meg.”

2.§


A 4/2017. (II.23.) sz. rendelet 3. § helyébe az alábbiak lépnek:



„Bevételek főösszegének részletezése


3. §


1. A 2.§. (1) bekezdés a.) pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése:


KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

1.088.610.967


a.) Önkormányzatok működési támogatása

508.036.967

= Helyi önkorm. működésének általános támogatása

188.962.549


= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása

139.985.485


= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám.

143.636.830


= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása

24.461.017


= Működési c. tám. és kiegészítő tám.

10.991.086


b.) Közhatalmi bevételek

253.617.000

= Magánszemélyek kommunális adója

19.517.000


= Iparűzési adó

210.000.000


= Helyi önkorm. megillető gépjárműadó

18.100.000


= Idegenforgalmi adó

6.000.000



c.) Egyéb közhatalmi bevételek

10.755.000

= Egyéb közhatalmi bevétel

9.400.000


= Helyi adópótlék, adóbírság

1.000.000


= Talajterhelési díj

355.000



d.) Működési bevételek

78.455.000

= Áru-, és készletértékesítés szolgáltatás bevétele

19.225.000


= Ált. forgalmi adó bevételek

23.169.000


- Működési célú ÁFA bevétel

12.455.000



- Felhalmozási ÁFA bevétel

10.714.000



- Műk. célú ÁFA visszatér.

= Tulajdonosi bevételek

23.801.000


= Ellátási díjak

6.765.000


= Kamatbevételek

50.000


= Egyéb működési bevétel

5.445.000



e.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n

14.521.000

kívülről


f.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

223.226.000

- Ebből: OEP-től átvett:

22.814.000



KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

1.058.991.000


g.) Felhalmozási bevételek

2.300.000

= Ingatlanok értékesítése

2.300.000



h.) ÁFA bevételek

6.518.000

= Felhalmozási ÁFA viszatérülés

6.518.000



i.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

1.049.613.000


j.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

60.000

k.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről

500.000

2.) A 2. § (1) bekezdés d.) pontban megállapított maradvány részletezése


- Maradvány igénybevétele

169.851.748



= Működési célú

150.688.748


= Felhalmozási célú

19.163.000



3.) A bevételek gazdálkodónkénti részletezése


a.) Intézmények bevételei

12.682.000


aa.) Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde

6.951.000

= Működési bevételek

390.000


Ebből: Bölcsőde:

0



- Áru-, és készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke

60.000



- Ellátási díjak

330.000



- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

6.561.000



ab.) Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár

2.100.000

= Működési bevételek

2.100.000


- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke

2.100.000




ac.) Finta Múzeum

100.000

= Működési bevételek

100.000


- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke

100.000




ad.) Túrkevei Polgármesteri Hivatal

3.531.000

= Működési bevételek

3.531.000


- Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke

3.531.000




b.) Önkormányzati gazdálkodás bevételei

2.134.919.967


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.075.928.967


ba.) Önkormányzatok működ. támogatása

508.036.967

= Helyi önkorm. működésének általános támogatása

188.962.549


= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása

139.985.485


= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása

143.636.830


= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása

24.461.017


= Működési c. tám. és kiegészítő tám.

10.991.086


bb.) Közhatalmi bevételek

253.617.000

= Magánszemélyek kommun. adója

19.517.000


= Iparűzési adó

210.000.000


= Helyi gépjárműadó

18.100.000


= Idegenforgalmi adó

6.000.000



bc.) Egyéb helyi közhatalmi bevételek

10.755.000

= Egyéb közhatalmi bevételek

9.400.000


= Helyi adópótlék, adóbírság

1.000.000


= Talajterhelési díj

355.000



bd.)Működési bevételek

72.334.000

= Áru- és készletértékesítés, szolgáltatás bevétele

13.434.000


= Általános forgalmi adó bevételek

23.169.000


* Működési célú ÁFA bevétel

12.455.000



* Felhalmozási ÁFA bevétel           -

* Műk. célú ÁFA visszatérülés

10.714.000



= Tulajdonosi bevételek

23.801.000


= Ellátási díjak

6.435.000


= Kamatbevétel

50.000


= Egyéb működési bevétel

5.445.000



be.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről

14.521.000


bf.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

216.665.000

Ebből OEP-től

22.814.000




FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1.058.991.000


bg.) Felhalmozási bevételek

2.300.000

= Ingatlanok értékesítése

2.300.000



bh.) ÁFA bevételek

6.518.000

= Felhalmozási ÁFA visszatérülés

6.518.000



bi.) Egyéb felhalmozási célú támogatások

1.049.613.000

ÁH-n belülről


bj.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

60.000

bk.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről

500.000

c.) Önkormányzat és intézményei maradványa

169.851.748


ca.) Maradvány működési célú igénybev.

150.688.748

= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde

2.659.310


= Madarász Károly Műv. Ház és Könyvtár

1.184.734


= Finta Múzeum

1.059.826


= Túrkevei Polgármesteri Hivatal

1.731.298


= Túrkeve Város Önkormányzata

144.053.580



cb.) Maradvány felhalm. célú igénybevétele

19.163.000

= Túrkeve Városi Önkormányzat

19.163.000”



3. §


A 4/2017. (II.23.) sz. rendelet 4. § helyébe az alábbiak lépnek:



„Kiadások főösszegének részletezése


4. §.


(1) A 2.§. (1) bekezdés b.) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:


KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

1.134.893.660

- személyi juttatások

483.114.436


- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

93.070.016


- dologi és egyéb folyó kiadások

342.954.745


- ellátottak pénzbeli juttatásai

62.525.000


- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre

16.908.400


- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre

99.980.000


- tartalékok (működési kiadáshoz)

33.812.063


- helyi önk. előző évi elszámolásából sz. kiadás

2.529.000



KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

1.165.628.298

- beruházások

1.109.775.298


- részesedések beszerzése

300.000


- felújítások

38.061.436


- felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre

11.600.000


- felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre

200.000


- tartalékok (felhalmozási kiadáshoz)

5.691.564”



4. §


A 4/2017.(II.23.) sz. rendelet 5. § helyébe az alábbiak lépnek:



„ 5. §


A kiadások intézményenkénti megoszlása:


1.) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde

191.387.665

Ebből:

- személyi juttatás

121.532.213


- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA

27.651.551


- dologi és egyéb folyó kiadások

42.203.901



= Bölcsőde

13.774.182



Ebből:

- személyi juttatás

8.814.986


- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

1.933.196


- dologi és egyéb folyó kiadások

3.026.000




2.) Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár:

44.129.190

Ebből:

- személyi juttatás

23.356.303


- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

5.254.153


- dologi és egyéb folyó kiadás

11.917.734


- beruházás

401.000


- felújítás

3.200.000



3.) Finta Múzeum

18.614.592

Ebből:

- személyi juttatás

10.202.800


- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

2.248.966


- dologi és egyéb folyó kiadás

6.057.826


- beruházás

105.000



4.) Túrkevei Polgármesteri Hivatal:

138.752.136

Ebből:

- személyi juttatás

91.723.220


- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

22.779.618


- dologi és egyéb folyó kiadás

23.999.000


- beruházás

250.298”



5. §


A 4/2017.(II.23.) sz. rendelet 6. § helyébe az alábbiak lépnek:


„6. §



(1) Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok

712.154.312


Ebből:

- személyi juttatás

236.299.900


- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

35.135.728


- dologi és egyéb folyó kiadás

258.776.284


- ellátottak pénzbeli juttatásai

62.525.000


- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre

16.908.400


- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre

99.980.000


- helyi önk. előző évi elszámolásából sz. kiadás

2.529.000”



6. §


A 4/2017.(II.23.) sz. rendelet 7. § helyébe az alábbiak lépnek:


„7. §


(1) -Beruházások:

1.109.019.000

- Részesedések beszerzése

300.000



(2) Felújítások:

34.861.436


(3) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre

11.600.000


(4) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre

200.000


(5) Tartalékok:

39.503.627

1.) általános tartalék:

18.774.219

2.) céltartalék:

20.729.408

= 2016. dec. havi keresetkiegészítés tartaléka

0



= K-26 kísérőgáz bérleti díjból képzett felhalm. tartalék (felh.)

796.564

= Közfoglalkoztatás állam által nem finansz. kiadásaira

6.354.000

= 2017. évi közműv. érdekeltségnövelőpályázat önereje (felh.)

0

= Pályázati fejlesztési céltartalék (felh.)

4.895.000



* Ebből: a városi sport pályázati tartaléka

0




= 2017. évi bérkompenzációs céltartalék:

157.264



= IPA bevétel kiesés miatt képzett céltartalék

8.526.580”




8. §



(1) A 2. § (1) bekezdés f.) pontjában megállapított finanszírozási műveletek kiadása jogcímenkénti részletezése


- Finanszírozási műveletek kiadásai

16.931.757


= ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése:

16.931.757




7. §


Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az azt követő napon hatályát veszti.




Vida Tamás

Szászné Dr. Pataki Marianna

polgármester

aljegyző