Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (X.31.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 10. 31- 2017. 10. 31Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017 (X.31.) önkormányzati rendelete
a 19/2017. (IX.07.), a 16/2017. (VI.29.) , a 14/2017.(V.18.) sz. rendelettel módosított, 4/2017. (II.23.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
2017-10-31-tól 2017-11-01-ig
Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezési jogkörében a következőket rendeli el:
1. §
A 4/2017. (II.23.) sz. rendelet 2 §-a helyébe az alábbiak lépnek:
„A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §
(1) Túrkeve Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének | ||
a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét | 2.152.589.421 Ft-ban | |
= költségvetési működési bevételeit | 1.120.737.421 Ft-ban | |
= költségvetési felhalmozási bevételeit | 1.031.852.000 Ft-ban | |
b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét | 2.305.509.412 Ft-ban | |
= költségvetési működési kiadásait | 1.165.428.114 Ft-ban | |
= költségvetési felhalmozási kiadásait | 1.140.081.298 Ft-ban | |
c.) költségvetési hiány összegét | 152.919.991 Ft-ban | |
= költségvetési működési hiányát | 44.690.693 Ft-ban | |
= költségvetési felhalmozási hiányát | 108.229.298 Ft-ban | |
állapítja meg. | ||
d.) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételének összegét | 169.851.748 Ft-ban | |
= működési célú maradványát | 150.688.748 Ft-ban | |
= felhalmozási célú maradványát | 19.163.000 Ft-ban | |
állapítja meg. | ||
e.) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét | 0 Ft-ban | |
állapítja meg. | ||
f.) A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek kiadásait | 16.931.757 Ft-ban | |
= ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 16.931.757 Ft-ban | |
állapítja meg.” | ||
2.§
A 4/2017. (II.23.) sz. rendelet 3. § helyébe az alábbiak lépnek:
„Bevételek főösszegének részletezése
3. §
1. A 2.§. (1) bekezdés a.) pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése:
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI | 1.120.737.421 | ||
a.) Önkormányzatok működési támogatása | 508.535.421 | ||
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása | 188.962.549 | ||
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 139.985.485 | ||
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám. | 143.615.441 | ||
= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása | 24.760.894 | ||
= Működési c. tám. és kiegészítő tám. | 11.211.052 | ||
b.) Közhatalmi bevételek | 253.617.000 | ||
= Magánszemélyek kommunális adója | 19.517.000 | ||
= Iparűzési adó | 210.000.000 | ||
= Helyi önkorm. megillető gépjárműadó | 18.100.000 | ||
= Idegenforgalmi adó | 6.000.000 | ||
c.) Egyéb közhatalmi bevételek | 10.755.000 | ||
= Egyéb közhatalmi bevétel | 9.400.000 | ||
= Helyi adópótlék, adóbírság | 1.000.000 | ||
= Talajterhelési díj | 355.000 | ||
d.) Működési bevételek | 80.908.000 | ||
= Áru-, és készletértékesítés szolgáltatás bevétele | 20.692.000 | ||
= Ált. forgalmi adó bevételek | 23.435.000 | ||
- Működési célú ÁFA bevétel | 12.721.000 | ||
- Felhalmozási ÁFA bevétel | 0 | ||
- Műk. célú ÁFA visszatér. | 10.714.000 | ||
= Tulajdonosi bevételek | 24.521.000 | ||
= Ellátási díjak | 6.765.000 | ||
= Kamatbevételek | 50.000 | ||
= Egyéb működési bevétel | 5.445.000 | ||
e.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről | 14.521.000 | ||
f.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | 252.401.000 | ||
Ebből: | |||
OEP-től átvett: | 22.814.000 | ||
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI | 1.031.852.000 | ||
g.) Felhalmozási bevételek | 2.300.000 | ||
= Ingatlanok értékesítése | 2.300.000 | ||
h.) ÁFA bevételek | 6.518.000 | ||
= Felhalmozási ÁFA viszatérülés | 6.518.000 | ||
i.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 1.022.319.000 | ||
j.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 60.000 | ||
k.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről | 500.000 | ||
l.) Felhalmozási célú állami támogatás | 155.000 | ||
2.) A 2. § (1) bekezdés d.) pontban megállapított maradvány részletezése | |||
- Maradvány igénybevétele | 169.851.748 | ||
= Működési célú | 150.688.748 | ||
= Felhalmozási célú | 19.163.000 | ||
3.) A bevételek gazdálkodónkénti részletezése | |||
a.) Intézmények bevételei | 14.699.000 | ||
aa.) Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde | 7.552.000 | ||
= Működési bevételek | 560.000 | ||
Ebből: | |||
Bölcsőde: | 0 | ||
- Áru-, és készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke | 230.000 | ||
- Ellátási díjak | 330.000 | ||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | 6.992.000 | ||
ab.) Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár | 2.487.000 | ||
= Működési bevételek | 2.100.000 | ||
- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke | 2.100.000 | ||
= Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | 387.000 | ||
ac.) Finta Múzeum | 100.000 | ||
= Működési bevételek | 100.000 | ||
- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke | 100.000 | ||
ad.) Túrkevei Polgármesteri Hivatal | 4.560.000 | ||
= Működési bevételek | 4.560.000 | ||
- Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke | 4.560.000 | ||
b.) Önkormányzati gazdálkodás bevételei | 2.137.890.421 | ||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1.106.038.421 | ||
ba.) Önkormányzatok működ. támogatása | 508.535.421 | ||
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása | 188.962.549 | ||
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 139.985.485 | ||
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása | 143.615.441 | ||
= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása | 24.760.894 | ||
= Működési c. tám. és kiegészítő tám. | 11.211.052 | ||
bb.) Közhatalmi bevételek | 253.617.000 | ||
= Magánszemélyek kommun. adója | 19.517.000 | ||
= Iparűzési adó | 210.000.000 | ||
= Helyi gépjárműadó | 18.100.000 | ||
= Idegenforgalmi adó | 6.000.000 | ||
bc.) Egyéb helyi közhatalmi bevételek | 10.755.000 | ||
= Egyéb közhatalmi bevételek | 9.400.000 | ||
= Helyi adópótlék, adóbírság | 1.000.000 | ||
= Talajterhelési díj | 355.000 | ||
bd.)Működési bevételek | 73.588.000 | ||
= Áru- és készletértékesítés, szolgáltatás bevétele | 13.702.000 | ||
= Általános forgalmi adó bevételek | 23.435.000 | ||
* Működési célú ÁFA bevétel | 12.721.000 | ||
* Felhalmozási ÁFA bevétel | 0 | ||
* Műk. célú ÁFA visszatérülés | 10.714.000 | ||
= Tulajdonosi bevételek | 24.521.000 | ||
= Ellátási díjak | 6.435.000 | ||
= Kamatbevétel | 50.000 | ||
= Egyéb működési bevétel | 5.445.000 | ||
be.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről | 14.521.000 | ||
bf.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | 245.022.000 | ||
Ebből OEP-től | 22.814.000 | ||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 1.031.852.000 | ||
bg.) Felhalmozási bevételek | 2.300.000 | ||
= Ingatlanok értékesítése | 2.300.000 | ||
bh.) ÁFA bevételek | 6.518.000 | ||
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés | 6.518.000 | ||
bi.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 1.022.319.000 | ||
bj.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 60.000 | ||
bk.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről | 500.000 | ||
bl.) Felhalmozási célú állami támogatások | 155.000 | ||
c.) Önkormányzat és intézményei maradványa | 169.851.748 | ||
ca.) Maradvány működési célú igénybev. | 150.688.748 | ||
= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde | 2.659.310 | ||
= Madarász Károly Műv. Ház és Könyvtár | 1.184.734 | ||
= Finta Múzeum | 1.059.826 | ||
= Túrkevei Polgármesteri Hivatal | 1.731.298 | ||
= Túrkeve Város Önkormányzata | 144.053.580 | ||
cb.) Maradvány felhalm. célú igénybevétele | 19.163.000 | ||
= Túrkeve Városi Önkormányzat | 19.163.000” | ||
3. §
A 4/2017. (II.23.) sz. rendelet 4. § helyébe az alábbiak lépnek:
„Kiadások főösszegének részletezése
4. §.
(1) A 2.§. (1) bekezdés b.) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI | 1.165.428.114 | |
- személyi juttatások | 485.465.607 | |
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA | 93.704.711 | |
- dologi és egyéb folyó kiadások | 373.063.745 | |
- ellátottak pénzbeli juttatásai | 62.525.000 | |
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre | 24.031.329 | |
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre | 100.022.320 | |
- tartalékok (működési kiadáshoz) | 24.086.402 | |
- helyi önk. előző évi elszámolásából sz. kiadás | 2.529.000 | |
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI | 1.140.081.298 | |
- beruházások | 1.082.911.298 | |
- részesedések beszerzése | 300.000 | |
- felújítások | 39.781.436 | |
- felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre | 11.197.000 | |
- felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre | 200.000 | |
- tartalékok (felhalmozási kiadáshoz) | 5.691.564” | |
4. §
A 4/2017.(II.23.) sz. rendelet 5. § helyébe az alábbiak lépnek:
„ 5. §
A kiadások intézményenkénti megoszlása:
1.) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde | 191.967.276 | ||
Ebből: | |||
- személyi juttatás | 121.621.682 | ||
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA | 27.671.693 | ||
- dologi és egyéb folyó kiadások | 42.373.901 | ||
- beruházás | 300.000 | ||
= Bölcsőde | 13.774.182 | ||
Ebből: | |||
- személyi juttatás | 8.814.986 | ||
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA | 1.933.196 | ||
- dologi és egyéb folyó kiadások | 3.026.000 | ||
2.) Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár: | 45.290.871 | ||
Ebből: | |||
- személyi juttatás | 24.129.304 | ||
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA | 5.347.833 | ||
- dologi és egyéb folyó kiadás | 12.212.734 | ||
- beruházás | 401.000 | ||
- felújítás | 3.200.000 | ||
3.) Finta Múzeum | 18.908.368 | ||
Ebből: | |||
- személyi juttatás | 10.443.601 | ||
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA | 2.301.941 | ||
- dologi és egyéb folyó kiadás | 6.057.826 | ||
- beruházás | 105.000 | ||
4.) Túrkevei Polgármesteri Hivatal: | 140.661.854 | ||
Ebből: | |||
- személyi juttatás | 92.445.120 | ||
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA | 22.938.436 | ||
- dologi és egyéb folyó kiadás | 24.978.000 | ||
- beruházás | 300.298” | ||
5. §
A 4/2017.(II.23.) sz. rendelet 6. § helyébe az alábbiak lépnek:
„6. §
(1) Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok | 748.819.641 | |
Ebből: | ||
- személyi juttatás | 236.825.900 | |
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA | 35.444.808 | |
- dologi és egyéb folyó kiadás | 287.441.284 | |
- ellátottak pénzbeli juttatásai | 62.525.000 | |
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre | 24.031.329 | |
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre | 100.022.320 | |
- helyi önk. előző évi elszámolásából sz. kiadás | 2.529.000” | |
6. §
A 4/2017.(II.23.) sz. rendelet 7. § helyébe az alábbiak lépnek:
„7. §
(1) -Beruházások: | 1.081.805.000 | |||
- Részesedések beszerzése | 300.000 | |||
(2) Felújítások: | 36.581.436 | |||
(3) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre | 11.197.000 | |||
(4) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre | 200.000 | |||
(5) Tartalékok: | 29.777.966 | |||
1.) általános tartalék: | 9.740.558 | |||
2.) céltartalék: | 20.037.408 | |||
= 2016. dec. havi keresetkiegészítés tartaléka | 0 | |||
= K-26 kísérőgáz bérleti díjból képzett felhalm. tartalék (felh.) | 796.564 | |||
= Közfoglalkoztatás állam által nem finansz. kiadásainak tartalék önereje | 5.662.000 | |||
= 2017. évi közműv. érdekeltségnövelő pályázat önerő céltartalék | 0 | |||
= Pályázati fejlesztési céltartalék (felh.) | 4.895.000 | |||
* Ebből: a városi sport pályázati tartaléka | 0, - Ft | |||
= 2017. évi bérkompenzációs céltartalék: | 157.264 | |||
= IPA bevétel kiesés miatt képzett céltartalék | 8.526.580” | |||
8. §
(1) A 2. § (1) bekezdés f.) pontjában megállapított finanszírozási műveletek kiadása jogcímenkénti részletezése
- Finanszírozási műveletek kiadásai | 16.931.757 | ||
= ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: | 16.931.757 | ||
7. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az azt követő napon hatályát veszti.
Vida Tamás | Dr. Rácz Kálmán |
polgármester | jegyző |