Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 14- 2017. 12. 14

Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében,  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezési jogkörében a következőket rendeli el:



1. §


A 4/2017. (II.23.) sz. rendelet 2 §-a helyébe az alábbiak lépnek:


„A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


(1) Túrkeve Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének


a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét

2.157.880.057 Ft-ban

= költségvetési működési bevételeit

1.126.028.057 Ft-ban


= költségvetési felhalmozási bevételeit

1.031.852.000 Ft-ban



b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét

2.310.800.048 Ft-ban

= költségvetési működési kiadásait

1.165.876.750 Ft-ban


= költségvetési felhalmozási kiadásait

1.144.923.298 Ft-ban



c.) költségvetési hiány összegét

152.919.991 Ft-ban

= költségvetési működési hiányát

39.848.693 Ft-ban


= költségvetési felhalmozási hiányát

113.071.298 Ft-ban



állapítja meg.


d.) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételének összegét

169.851.748 Ft-ban

= működési célú maradványát

150.688.748 Ft-ban


= felhalmozási célú maradványát

19.163.000 Ft-ban



állapítja meg.


e.) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét

0 Ft-ban


állapítja meg.


f.) A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek kiadásait

16.931.757 Ft-ban

= ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

16.931.757 Ft-ban



állapítja meg.”

2.§


A 4/2017. (II.23.) sz. rendelet 3. § helyébe az alábbiak lépnek:



„Bevételek főösszegének részletezése


3. §


1. A 2.§. (1) bekezdés a.) pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése:


KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

1.126.028.057


a.) Önkormányzatok működési támogatása

509.917.917

= Helyi önkorm. működésének általános támogatása

188.962.549


= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása

139.985.485


= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám.

143.973.377


= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása

25.360.650


= Működési c. tám. és kiegészítő tám.

11.635.856


b.) Közhatalmi bevételek

253.617.000

= Magánszemélyek kommunális adója

19.517.000


= Iparűzési adó

210.000.000


= Helyi önkorm. megillető gépjárműadó

18.100.000


= Idegenforgalmi adó

6.000.000



c.) Egyéb közhatalmi bevételek

10.755.000

= Egyéb közhatalmi bevétel

9.400.000


= Helyi adópótlék, adóbírság

1.000.000


= Talajterhelési díj

355.000



d.) Működési bevételek

80.319.000

= Áru-, és készletértékesítés szolgáltatás bevétele

20.468.000


= Ált. forgalmi adó bevételek

22.919.000


- Működési célú ÁFA bevétel

12.205.000



- Felhalmozási ÁFA bevétel

0



- Műk. célú ÁFA visszatér.

10.714.000



= Tulajdonosi bevételek

24.521.000


= Ellátási díjak

6.765.000


= Kamatbevételek

50.000


= Kártérítés

141.000


= Egyéb működési bevétel

5.455.000



e.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n

14.521.000

kívülről


f.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

256.898.140

- Ebből: OEP-től átvett:

22.814.000



KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

1.031.852.000



g.) Felhalmozási bevételek

2.300.000

= Ingatlanok értékesítése

2.300.000



h.) ÁFA bevételek

6.518.000

= Felhalmozási ÁFA viszatérülés

6.518.000



i.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

1.022.319.000


j.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

60.000

k.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről

500.000

l.) Felhalmozási célú állami támogatás

155.000

2.) A 2. § (1) bekezdés d.) pontban megállapított maradvány részletezése


- Maradvány igénybevétele

169.851.748



= Működési célú

150.688.748


= Felhalmozási célú

19.163.000



3.) A bevételek gazdálkodónkénti részletezése


a.) Intézmények bevételei

16.892.140


aa.) Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde

7.977.140

= Működési bevételek

560.000


Ebből: Bölcsőde:

0



- Áru-, és készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke

230.000



- Ellátási díjak

330.000



- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

7.417.140



ab.) Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár

2.637.000

= Működési bevételek

2.250.000


- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke

2.180.000



- Kártérítés

70.000



= Egyéb működési célú támogatások ÁH-n

387.000


belülről


ac.) Finta Múzeum

1.690.000

= Működési bevételek

1.600.000


- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke

1.600.000



= Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

90.000



ad.) Túrkevei Polgármesteri Hivatal

4.588.000

= Működési bevételek

4.588.000


- Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke

4.588.000




b.) Önkormányzati gazdálkodás bevételei

2.140.987.917


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.109.135.917


ba.) Önkormányzatok működ. támogatása

509.917.917

= Helyi önkorm. működésének általános támogatása

188.962.549


= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása

139.985.485


= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása

143.973.377


= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása

25.360.650



= Működési c. tám. és kiegészítő tám.

11.635.856


bb.) Közhatalmi bevételek

253.617.000

= Magánszemélyek kommun. adója

19.517.000


= Iparűzési adó

210.000.000


= Helyi gépjárműadó

18.100.000


= Idegenforgalmi adó

6.000.000



bc.) Egyéb helyi közhatalmi bevételek

10.755.000

= Egyéb közhatalmi bevételek

9.400.000


= Helyi adópótlék, adóbírság

1.000.000


= Talajterhelési díj

355.000



bd.)Működési bevételek

71.321.000

= Áru- és készletértékesítés, szolgáltatás bevétele

11.870.000


= Általános forgalmi adó bevételek

22.919.000


* Működési célú ÁFA bevétel

12.205.000



* Felhalmozási ÁFA bevétel

0



* Műk. célú ÁFA visszatérülés

10.714.000



= Tulajdonosi bevételek

24.521.000


= Ellátási díjak

6.435.000


= Kamatbevétel

50.000


= Kártérítés

71.000


= Egyéb működési bevétel

5.455.000



be.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről

14.521.000


bf.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

249.004.000

Ebből OEP-től

22.814.000




FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1.031.852.000


bg.) Felhalmozási bevételek

2.300.000

= Ingatlanok értékesítése

2.300.000



bh.) ÁFA bevételek

6.518.000

= Felhalmozási ÁFA visszatérülés

6.518.000



bi.) Egyéb felhalmozási célú támogatások

1.022.319.000

ÁH-n belülről


bj.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

60.000

bk.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről

500.000

bl.) Felhalmozási célú állami támogatások

155.000



c.) Önkormányzat és intézményei maradványa

169.851.748


ca.) Maradvány működési célú igénybev.

150.688.748

= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde

2.659.310


= Madarász Károly Műv. Ház és Könyvtár

1.184.734


= Finta Múzeum

1.059.826


= Túrkevei Polgármesteri Hivatal

1.731.298


= Túrkeve Város Önkormányzata

144.053.580



cb.) Maradvány felhalm. célú igénybevétele

19.163.000

= Túrkeve Városi Önkormányzat

19.163.000”




3. §


A 4/2017. (II.23.) sz. rendelet 4. § helyébe az alábbiak lépnek:



„Kiadások főösszegének részletezése


4. §.


(1) A 2.§. (1) bekezdés b.) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:


KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

1.165.876.750

- személyi juttatások

486.577.801


- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

93.698.033


- dologi és egyéb folyó kiadások

374.386.745


- ellátottak pénzbeli juttatásai

62.525.000


- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre

24.031.329


- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre

100.022.320


- tartalékok (működési kiadáshoz)

22.106.522


- helyi önk. előző évi elszámolásából sz. kiadás

2.529.000



KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

1.144.923.298

- beruházások

1.087.753.298


- részesedések beszerzése

300.000


- felújítások

37.131.436


- felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre

11.197.000


- felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre

200.000


- tartalékok (felhalmozási kiadáshoz)

8.341.564”



4. §


A 4/2017.(II.23.) sz. rendelet 5. § helyébe az alábbiak lépnek:



„ 5. §


A kiadások intézményenkénti megoszlása:


1.) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde

192.750.352

Ebből:

- személyi juttatás

118.073.072



- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA

26.906.379



- dologi és egyéb folyó kiadások

44.475.901



- beruházás

3.295.000




= Bölcsőde

13.931.761


Ebből:

- személyi juttatás

8.944.150



- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

1.961.611




- dologi és egyéb folyó kiadások

3.026.000





2.) Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár:

46.179.617

Ebből:

- személyi juttatás

23.597.507



- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

5.301.376



- dologi és egyéb folyó kiadás

13.501.734



- beruházás

579.000



- felújítás

3.200.000




3.) Finta Múzeum

20.663.314

Ebből:

- személyi juttatás

11.189.802



- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

2.452.686



- dologi és egyéb folyó kiadás

6.115.826



- beruházás

905.000




4.) Túrkevei Polgármesteri Hivatal:

140.874.562

Ebből:

- személyi juttatás

92.616.520



- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

22.976.744



- dologi és egyéb folyó kiadás

24.823.000



- beruházás

458.298”




5. §


A 4/2017.(II.23.) sz. rendelet 6. § helyébe az alábbiak lépnek:


„6. §



(1) Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok

751.739.681


Ebből:

- személyi juttatás

241.100.900


- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

36.060.848


- dologi és egyéb folyó kiadás

285.470.284


- ellátottak pénzbeli juttatásai

62.525.000


- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre

24.031.329


- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre

100.022.320


- helyi önk. előző évi elszámolásából sz. kiadás

2.529.000”



6. §


A 4/2017.(II.23.) sz. rendelet 7. § helyébe az alábbiak lépnek:


„7. §

(1) -Beruházások:

1.082.516.000

- Részesedések beszerzése

300.000



(2) Felújítások:

33.931.436


(3) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre

11.197.000


(4) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre

200.000


(5) Tartalékok:

30.448.086

1.) általános tartalék:

17.167.138

2.) céltartalék:

13.280.948

= 2016. dec. havi keresetkiegészítés tartaléka

0



= K-26 kísérőgáz bérleti díjból képzett felhalm. tartalék (felh.)

796.564



= Közfoglalkoztatás állam által nem finansz. kiadásainak tartalék önereje

4.782.120




= 2017. évi közműv. érdekeltségnövelő pályázat önerő céltartalék

0




= Pályázati fejlesztési céltartalék (felh.)

7.545.000



* Ebből: a városi sport pályázati tartaléka

0, - Ft




= 2017. évi bérkompenzációs céltartalék:

157.264



= IPA bevétel kiesés miatt képzett céltartalék

0”




8. §



(1) A 2. § (1) bekezdés f.) pontjában megállapított finanszírozási műveletek kiadása jogcímenkénti részletezése


- Finanszírozási műveletek kiadásai

16.931.757


= ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése:

16.931.757




7. §


Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az azt követő napon hatályát veszti.




Vida Tamás

Szászné Dr. Pataki Marianna

polgármester

aljegyző