Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 23- 2017. 02. 23

Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében,  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezési jogkörében a következőket rendeli el:



1. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 2. §-a helyébe az alábbiak lépnek:


„A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


/1/ Túrkeve Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének


a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét

1.237.999.856 Ft-ban

= költségvetési működési bevételeit

1.195.107.988 Ft-ban


= költségvetési felhalmozási bevételeit

42.891.868 Ft-ban



b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét

1.373.167.039 Ft-ban

= költségvetési működési kiadásait

1.269.101.612 Ft-ban


= költségvetési felhalmozási kiadásait

104.065.427 Ft-ban



c./ költségvetési hiány összegét

135.167.183 Ft-ban

= költségvetési működési hiányát

73.993.624 Ft-ban


= költségvetési felhalmozási hiányát

61.173.559 Ft-ban



állapítja meg.


d./ A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételének összegét

134.727.768 Ft-ban

= működési célú maradványát

103.409.768 Ft-ban


= felhalmozási célú maradványát

31.318.000 Ft-ban



állapítja meg.


e./ A költségvetési finanszírozású pénzügyi műveletek bevételét

16.931.757 Ft-ban

= külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási célú

pénzügyi műveletek bevételét

0 Ft-ban

= ÁH-n belüli megelőlegezés bevételét

16.931.757 Ft-ban



állapítja meg.


f./ A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek kiadásait

16.492.342 Ft-ban

= ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

16.492.342 Ft-ban



állapítja meg.”

2. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 3. § helyébe az alábbiak lépnek:



„Bevételek főösszegének részletezése


3. §


1. A 2.§. /1/ bekezdés a./ pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése:



KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

1.195.107.988 Ft


a./ Önkormányzatok működési támogatása

487.458.210 Ft

= Helyi önkorm. működésének általános támogatása

177.271.013 Ft


= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása

135.291.166 Ft


= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám.

130.142.535 Ft


= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása

22.509.023 Ft


= Önkormányzatok rendkívüli támogatása

17.430.359 Ft


= Önkormányzatok működési támogatása és kiegészítő támogatása

4.814.114 Ft



b./ Közhatalmi bevételek

265.992.876 Ft

= Magánszemélyek kommunális adója

19.773.087 Ft


= Iparűzési adó

222.579.518 Ft


= Helyi önkorm. megillető gépjárműadó

17.921.647 Ft


= Idegenforgalmi adó

5.705.600 Ft


= Termőföld SZJA

13.024 Ft



c./ Egyéb közhatalmi bevételek

11.860.735 Ft

= Egyéb közhatalmi bevétel

9.709.000 Ft


= Helyi adópótlék, adóbírság

1.796.951 Ft


= Talajterhelési díj

354.784 Ft



d./ Működési bevételek

121.786.904 Ft

= Áru-, és készletértékesítés szolgáltatás bevétele

46.135.854 Ft


= Ált. forgalmi adó bevételek

32.041.000 Ft


- Működési célú ÁFA bevétel

17.750.000 Ft



- Felhalmozási ÁFA bevétel

403.000 Ft



- Műk. célú ÁFA visszatér.

13.888.000 Ft



= Tulajdonosi bevételek

25.264.050 Ft


= Ellátási díjak

7.770.000 Ft


= Kamatbevételek

484.000 Ft


= Kártérítés bevétele

307.000 Ft


= Egyéb működési bevétel

9.785.000 Ft



e./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről

884.745 Ft


f./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

307.124.518 Ft

- Ebből: OEP-től átvett:

24.497.400 Ft



KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

42.891.868 Ft


g./ Felhalmozási bevételek

5.667.000 Ft

= Ingatlanok értékesítése

5.389.000 Ft


= Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

278.000 Ft



h./ ÁFA bevételek

2.635.000 Ft

= Felhalmozási ÁFA viszatérülés

2.635.000 Ft



i./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

26.173.000 Ft


j./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

4.035.000 Ft


k./ Önkormányzatok felhalmozási támogatása

4.381.868 Ft


2./ A 2. § (1) bekezdés d./ pontban megállapított maradvány részletezése


- Maradvány igénybevétele

134.727.768 Ft



= Működési célú

103.409.768 Ft


= Felhalmozási célú

31.318.000 Ft



3./ A bevételek gazdálkodónkénti részletezése


a./ Intézmények bevételei

13.250.118 Ft


aa./ Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde

1.079.000 Ft

= Működési bevételek

1.079.000 Ft


Ebből: Bölcsőde:

82.000 Ft



- Áru-, és készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke

290.000 Ft



- Ellátási díjak

463.000 Ft



Ebből: Bölcsőde

53.000 Ft




- Működési Áfa visszatér.

313.000 Ft



Ebből: Bölcsőde:

29.000 Ft




- Kamatbevétel

13.000 Ft




ab./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár

5.104.000 Ft

= Működési bevételek

4.744.000 Ft


- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke

4.716.000 Ft



- Egyéb működési bevétel

26.000 Ft



- Kamatbevétel

2.000 Ft



= Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről

360.000 Ft



ac./ Finta Múzeum

348.000 Ft

= Működési bevételek

248.000 Ft


- Kamatbevétel

3.000 Ft



- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke

245.000 Ft



= Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

100.000 Ft



ad./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal

6.719.118 Ft

= Működési bevételek

5.178.000 Ft


- Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke

5.140.000 Ft



- Általános forgalmi adó bevétel

32.000 Ft



* Működési célú ÁFA bevétel

32.000 Ft



- Kamatbevétel

6.000 Ft



= Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

1.531.118 Ft


= Egyéb közhatalmi bevétel

10.000 Ft



b./ Önkormányzati gazdálkodás bevételei

1.224.749.738 Ft


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.181.857.870 Ft


ba./ Önkormányzatok működ. támogatása

487.458.210 Ft

= Helyi önkorm. működésének általános támogatása

177.271.013 Ft


= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása

135.291.166 Ft


= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása

130.142.535 Ft


= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása

22.509.023 Ft


= Önkormányzatok rendkívüli támogatása

17.430.359 Ft


= Önkormányzatok működési támogatása és kiegészítő támogatása

4.814.114 Ft



bb./ Közhatalmi bevételek

265.992.876 Ft

= Magánszemélyek kommun. adója

19.773.087 Ft


= Iparűzési adó

222.579.518 Ft


= Helyi gépjárműadó

17.921.647 Ft


= Idegenforgalmi adó

5.705.600 Ft


= Termőföld SZJA

13.024 Ft



bc./ Egyéb helyi közhatalmi bevételek

11.850.735 Ft

= Egyéb közhatalmi bevételek

9.699.000 Ft


= Helyi adópótlék, adóbírság

1.796.951 Ft


= Talajterhelési díj

354.784 Ft



bd./Működési bevételek

110.537.904 Ft

= Áru- és készletértékesítés, szolgáltatás bevétele

35.744.854 Ft


= Általános forgalmi adó bevételek

31.696.000 Ft


* Működési célú ÁFA bevétel

17.718.000 Ft



* Felhalmozási ÁFA bevétel

403.000 Ft



* Műk. célú ÁFA visszatér.

13.575.000 Ft



= Tulajdonosi bevételek

25.264.050 Ft


= Ellátási díjak

7.307.000 Ft


= Kamatbevétel

460.000 Ft


= Kártérítés bevétele

307.000 Ft


= Egyéb működési bevétel

9.759.000 Ft



be./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről

524.745 Ft


bf./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

305.493.400 Ft

Ebből OEP-től

24.497.400 Ft




FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

42.891.868 Ft


bg./ Felhalmozási bevételek

5.667.000 Ft

= Ingatlanok értékesítése

5.389.000 Ft


= Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

278.000 Ft



bh./ ÁFA bevételek

2.635.000 Ft

= Felhalmozási ÁFA visszatérülés

2.635.000 Ft



bi./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

26.173.000 Ft


bj./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

4.035.000 Ft

bk./ Önkormányzatok felhalmozási támogat.

4.381.868 Ft


c./ Önkormányzat és intézményei maradványa

134.727.768 Ft


ca./ Maradvány működési célú igénybev.

103.409.768 Ft

= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde

5.454.907 Ft


- Ebből: Bölcsőde maradv..

3.719.000 Ft



= Madarász Károly Műv. Ház és Könyvtár

1.077.121 Ft


= Finta Múzeum

588.659 Ft


= Túrkevei Polgármesteri Hivatal

1.534.851 Ft


= Túrkeve Város Önkormányzata

94.754.230 Ft



cb./ Maradvány felhalm. célú igénybevétele

31.318.000 Ft

= Túrkeve Városi Önkormányzat

31.318.000 Ft



d./ ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele

16.931.757 Ft”


3. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 4. § helyébe az alábbiak lépnek:


„Kiadások főösszegének részletezése


4. §.


/1/ A 2.§. /1/ bekezdés b.) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:


KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

1.269.101.612 Ft

1. személyi juttatások

521.899.177 Ft

2. munkaadót terhelő járulék és SZOHA

113.808.660 Ft

3. dologi és egyéb folyó kiadások

385.423.850 Ft

4. ellátottak pénzbeli juttatásai

67.774.000 Ft

5. egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre

14.867.136 Ft

6. egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre

87.279.629 Ft

7. tartalékok (működési kiadáshoz)

75.863.502 Ft

8. helyi önk. előző évi elszám. származó kiadás

2.185.658 Ft


KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

104.065.427 Ft

9. beruházások

59.227.000 Ft

10. felújítások

15.350.036 Ft

11. felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre

5.800.000 Ft

12. felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre

22.017.827 Ft

13. tartalékok (felhalmozási kiadáshoz)

1.670.564 Ft”


4. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 5. § helyébe az alábbiak lépnek:



„ 5. §


A kiadások intézményenkénti megoszlása:


1./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde

167.058.138 Ft

Ebből:

- személyi juttatás

96.306.498 Ft



- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA

27.081.214 Ft



- dologi és egyéb folyó kiadások

43.283.426 Ft



- beruházás

216.000 Ft



- felújítási

171.000 Ft



= Bölcsőde

11.411.505 Ft


Ebből:

- személyi juttatás

6.836.398 Ft



- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

1.813.107 Ft



- dologi és egyéb folyó kiadások

2.762.000 Ft




2./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár:

39.330.798 Ft

Ebből:

- személyi juttatás

20.435.505 Ft



- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

5.467.953 Ft



- dologi és egyéb folyó kiadás

13.044.740 Ft



- beruházás

22.000 Ft



- felújítás

360.600 Ft




3./ Finta Múzeum

15.377.901 Ft

Ebből:

- személyi juttatás

7.271.600 Ft



- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

1.972.642 Ft



- dologi és egyéb folyó kiadás

5.657.659 Ft



- beruházás

476.000 Ft




4./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal:

129.267.887 Ft

Ebből:

- személyi juttatás

79.915.474 Ft



- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

23.793.448 Ft



- dologi és egyéb folyó kiadás

25.366.965 Ft



- beruházás

192.000 Ft”




5. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 6. §-a helyébe az alábbiak lépnek:



„6. §


/1/ Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok

843.640.986 Ft


Ebből:

- személyi juttatás

317.970.100 Ft


- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

55.493.403 Ft


- dologi és egyéb folyó kiadás

298.071.060 Ft


- ellátottak pénzbeli juttatásai

67.774.000 Ft


- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre

14.867.136 Ft


- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre

87.279.629 Ft


- helyi önk. előző évi elszám. származó kiadás

2.185.658 Ft”




6. §


Az 5/2016. (II.25.) sz. rendelet 7. § - 8. § helyébe az alábbiak lépnek:


„7. §

/1/ Beruházások:

58.321.000 Ft


/2/ Felújítások:

14.818.436 Ft


/3/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre

5.800.000 Ft


/4/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre

22.017.827 Ft


/5/ Tartalékok:

77.534.066 Ft

1.) általános tartalék:

53.772.745 Ft

2.) céltartalék:

23.761.321 Ft

= 2015. dec. havi keresetkiegészítés tartaléka

0 Ft


= K-26 kísérőgáz bérleti díjból képzett felhalm. tartalék

1.670.564 Ft


= Közfoglalkoztatás állam által nem finansz. kiadásaira

5.159.000 Ft


= 2016. évi érdekeltségnövelő támogatás önereje

0 Ft


= 2016. évi keresetkiegészítés kompenzációjára

0 Ft


= Állami támogatás visszafiz. tartaléka

0 Ft


= 2017. 00. havi megelőleg. visszafiz. tart.

16.931.757 Ft”



8. §


/1/ A 2. § (1) bekezdés f./ pontjában megállapított finanszírozási műveletek kiadása jogcímenkénti részletezése


- Finanszírozási műveletek kiadásai

16.492.342 Ft


= ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése:

16.492.342 Ft”




7. §


Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az azt követő napon hatályát veszti.




Vida Tamás

Szászné Dr. Pataki Marianna

polgármester

aljegyző