Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről
Hatályos: 2017. 06. 29- 2017. 09. 06Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről
Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezési jogkörében a következőket rendeli el:
1. § A 4/2017. (II.23.) sz. rendelet 2 §-a helyébe az alábbiak lépnek:
2. §
(1) Túrkeve Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének |
||
a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét |
2.122.817.020 Ft-ban |
|
= költségvetési működési bevételeit |
1.063.826.020 Ft-ban |
|
= költségvetési felhalmozási bevételeit |
1.058.991.000 Ft-ban |
|
b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét |
2.275.736.768 Ft-ban |
|
= költségvetési működési kiadásait |
1.110.208.470 Ft-ban |
|
= költségvetési felhalmozási kiadásait |
1.165.528.298 Ft-ban |
|
c.) költségvetési hiány összegét |
152.919.748 Ft-ban |
|
= költségvetési működési hiányát |
46.382.450 Ft-ban |
|
= költségvetési felhalmozási hiányát |
106.537.298 Ft-ban |
|
állapítja meg. |
||
d.) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételének összegét |
169.851.748 Ft-ban |
|
= működési célú maradványát |
150.688.748 Ft-ban |
|
= felhalmozási célú maradványát |
19.163.000 Ft-ban |
|
állapítja meg. |
||
e.) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét |
0 Ft-ban |
|
állapítja meg. |
||
f.) A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek kiadásait |
16.932.000 Ft-ban |
|
= ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
16.932.000 Ft-ban |
|
állapítja meg.” |
||
2. § A 4/2017. (II.23.) sz. rendelet 3. § helyébe az alábbiak lépnek:
„Bevételek főösszegének részletezése
3. §
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
1.063.826.020 |
||
|---|---|---|---|
a.) Önkormányzatok működési támogatása |
484.681.020 |
||
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása |
187.962.549 |
||
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
133.750.179 |
||
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám. |
138.325.127 |
||
= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása |
23.561.385 |
||
= Működési c. tám. és kiegészítő tám. |
1.081.780 |
||
b.) Közhatalmi bevételek |
253.617.000 |
||
= Magánszemélyek kommunális adója |
19.517.000 |
||
= Iparűzési adó |
210.000.000 |
||
= Helyi önkorm. megillető gépjárműadó |
18.100.000 |
||
= Idegenforgalmi adó |
6.000.000 |
||
c.) Egyéb közhatalmi bevételek |
10.755.000 |
||
= Egyéb közhatalmi bevétel |
9.400.000 |
||
= Helyi adópótlék, adóbírság |
1.000.000 |
||
= Talajterhelési díj |
355.000 |
||
d.) Működési bevételek |
77.026.000 |
||
= Áru-, és készletértékesítés szolgáltatás bevétele |
17.796.000 |
||
= Ált. forgalmi adó bevételek |
23.169.000 |
||
- Működési célú ÁFA bevétel |
12.455.000 |
||
- Felhalmozási ÁFA bevétel |
0 |
||
- Műk. célú ÁFA visszatér. |
10.714.000 |
||
= Tulajdonosi bevételek |
23.801.000 |
||
= Ellátási díjak |
6.765.000 |
||
= Kamatbevételek |
50.000 |
||
= Egyéb működési bevétel |
5.445.000 |
||
e.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről |
14.521.000 |
||
f.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
223.226.000 |
||
- Ebből: OEP-től átvett: |
22.814.000 |
||
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI |
1.058.991.000 |
||
g.) Felhalmozási bevételek |
2.300.000 |
||
= Ingatlanok értékesítése |
2.300.000 |
||
h.) ÁFA bevételek |
6.518.000 |
||
= Felhalmozási ÁFA viszatérülés |
6.518.000 |
||
i.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
1.049.613.000 |
||
j.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
60.000 |
||
k.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH -n kívülről |
500.000 |
||
2.) A 2. § (1) bekezdés d.) pontban megállapított maradvány részletezése |
|||
= Maradvány igénybevétele |
169.851.748 |
||
- Működési célú |
150.688.748 |
||
- Felhalmozási célú |
19.163.000 |
||
3.) A bevételek gazdálkodónkénti részletezése |
|||
a.) Intézmények bevételei |
11.253.000 |
||
aa.) Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde |
6.951.000 |
||
= Működési bevételek |
390.000 |
||
Ebből: Bölcsőde: |
0 |
||
- Áru-, és készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke |
60.000 |
||
- Ellátási díjak |
330.000 |
||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
6.561.000 |
||
ab.) Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár |
2.100.000 |
||
= Működési bevételek |
2.100.000 |
||
- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke |
2.100.000 |
||
ac.) Finta Múzeum |
100.000 |
||
= Működési bevételek |
100.000 |
||
- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke |
100.000 |
||
ad.) Túrkevei Polgármesteri Hivatal |
2.102.000 |
||
= Működési bevételek |
2.102.000 |
||
- Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke |
2.102.000 |
||
b.) Önkormányzati gazdálkodás bevételei |
2.111.564.020 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1.052.573.020 |
||
ba.) Önkormányzatok működ. támogatása |
484.681.020 |
||
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása |
187.962.549 |
||
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
133.750.179 |
||
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása |
138.325.127 |
||
= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása |
23.561.385 |
||
= Működési c. tám. és kiegészítő tám. |
1.081.780 |
||
bb.) Közhatalmi bevételek |
253.617.000 |
||
= Magánszemélyek kommun. adója |
19.517.000 |
||
= Iparűzési adó |
210.000.000 |
||
= Helyi gépjárműadó |
18.100.000 |
||
= Idegenforgalmi adó |
6.000.000 |
||
bc.) Egyéb helyi közhatalmi bevételek |
10.755.000 |
||
= Egyéb közhatalmi bevételek |
9.400.000 |
||
= Helyi adópótlék, adóbírság |
1.000.000 |
||
= Talajterhelési díj |
355.000 |
||
bd.)Működési bevételek |
72.334.000 |
||
= Áru- és készletértékesítés, szolgáltatás bevétele |
13.434.000 |
||
= Általános forgalmi adó bevételek |
23.169.000 |
||
* Működési célú ÁFA bevétel |
12.455.000 |
||
* Felhalmozási ÁFA bevétel |
0 |
||
* Műk. célú ÁFA visszatérülés |
10.714.000 |
||
= Tulajdonosi bevételek |
23.801.000 |
||
= Ellátási díjak |
6.435.000 |
||
= Kamatbevétel |
50.000 |
||
= Egyéb működési bevétel |
5.445.000 |
||
be.) Egyéb működési célú támogatások ÁH -n kívülről |
14.521.000 |
||
bf.) Egyéb működési célú támogatások ÁH -n belülről |
216.665.000 |
||
Ebből OEP-től |
22.814.000 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
1.058.991.000 |
||
bg.) Felhalmozási bevételek |
2.300.000 |
||
= Ingatlanok értékesítése |
2.300.000 |
||
bh.) ÁFA bevételek |
6.518.000 |
||
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés |
6.518.000 |
||
bi.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH -n belülről |
1.049.613.000 |
||
bj.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
60.000 |
||
bk.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről |
500.000 |
||
c.) Önkormányzat és intézményei maradványa |
169.851.748 |
||
ca.) Maradvány működési célú igénybev. |
150.688.748 |
||
= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde |
2.659.310 |
||
= Madarász Károly Műv. Ház és Könyvtár |
1.184.734 |
||
= Finta Múzeum |
1.059.826 |
||
= Túrkevei Polgármesteri Hivatal |
1.731.298 |
||
= Túrkeve Város Önkormányzata |
144.053.580 |
||
cb.) Maradvány felhalm. célú igénybevétele |
19.163.000 |
||
= Túrkeve Városi Önkormányzat |
19.163.000” |
||
3. § A 4/2017. (II.23.) sz. rendelet 4. § helyébe az alábbiak lépnek:
4. § .
(1) A 2. §. (1) bekezdés b.) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI |
1.110.208.470 |
|
|---|---|---|
- személyi juttatások |
478.869.621 |
|
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA |
92.088.155 |
|
- dologi és egyéb folyó kiadások |
340.013.412 |
|
- ellátottak pénzbeli juttatásai |
62.525.000 |
|
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre |
16.908.400 |
|
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre |
99.980.000 |
|
- tartalékok (működési kiadáshoz) |
17.294.882 |
|
- helyi önk. előző évi elszámolásából sz. kiadás |
2.529.000 |
|
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI |
1.165.528.298 |
|
|---|---|---|
- beruházások |
1.109.050.298 |
|
- részesedések beszerzése |
100.000 |
|
- felújítások |
38.061.436 |
|
- felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre |
11.100.000 |
|
- felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre |
200.000 |
|
- tartalékok (felhalmozási kiadáshoz) |
7.016.564” |
|
4. § A 4/2017.(II.23.) sz. rendelet 5. § helyébe az alábbiak lépnek:
1.) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde |
188.290.186 |
||
Ebből: |
|||
- személyi juttatás |
119.216.520 |
||
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA |
27.142.098 |
||
- dologi és egyéb folyó kiadások |
41.931.568 |
||
= Bölcsőde |
11.149.000 |
||
Ebből: |
|||
- személyi juttatás |
6.667.000 |
||
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA |
1.456.000 |
||
- dologi és egyéb folyó kiadások |
3.026.000 |
||
2.) Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár: |
42.851.070 |
||
Ebből: |
|||
- személyi juttatás |
22.718.501 |
||
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA |
5.113.835 |
||
- dologi és egyéb folyó kiadás |
11.717.734 |
||
- beruházás |
101.000 |
||
- felújítás |
3.200.000 |
||
3.) Finta Múzeum |
18.367.176 |
||
Ebből: |
|||
- személyi juttatás |
10.000.000 |
||
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA |
2.204.350 |
||
- dologi és egyéb folyó kiadás |
6.057.826 |
||
- beruházás |
105.000 |
||
4.) Túrkevei Polgármesteri Hivatal: |
136.717.382 |
||
Ebből: |
|||
- személyi juttatás |
91.226.700 |
||
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA |
22.670.384 |
||
- dologi és egyéb folyó kiadás |
22.570.000 |
||
- beruházás |
250.298” |
||
5. § A 4/2017.(II.23.) sz. rendelet 6. § helyébe az alábbiak lépnek:
(1) Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok |
710.344.072 |
|
Ebből: |
||
- személyi juttatás |
235.707.900 |
|
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA |
34.957.488 |
|
- dologi és egyéb folyó kiadás |
257.736.284 |
|
- ellátottak pénzbeli juttatásai |
62.525.000 |
|
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre |
16.908.400 |
|
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre |
99.980.000 |
|
- helyi önk. előző évi elszámolásából sz. kiadás |
2.529.000” |
|
6. § A 4/2017.(II.23.) sz. rendelet 7. § helyébe az alábbiak lépnek:
(1) -Beruházások: |
1.108.594.000 |
||
- Részesedések beszerzése |
100.000 |
||
(2) Felújítások: |
34.861.436 |
||
(3) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre |
11.100.000 |
||
(4) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre |
200.000 |
||
(5) Tartalékok: |
24.311.446 |
||
1.) általános tartalék: |
2.201.038 |
||
2.) céltartalék: |
22.110.408 |
||
= 2016. dec. havi keresetkiegészítés tartaléka |
0 |
||
= K-26 kísérőgáz bérleti díjból képzett felhalm. tartalék (felh.) |
796.564 |
||
= Közfoglalkoztatás állam által nem finansz. kiadásaira |
6.410.000 |
||
= 2017. évi közműv. érdekeltségnövelőpályázat nönereje (felh.) |
400.000 |
||
= Pályázati fejlesztési céltartalék (felh.) |
5.820.000 |
||
* Ebből: a városi sport pályázati tartaléka |
0.- Ft |
||
= 2017. évi bérkompenzációs céltartalék: |
157.264 |
||
= IPA bevétel kiesés miatt képzett céltartalék |
8.526.580” |
||
8. § (1) A 2. § (1) bekezdés f.) pontjában megállapított finanszírozási műveletek kiadása jogcímenkénti részletezése
- Finanszírozási műveletek kiadásai |
16.932.000 |
||
= ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: |
16.932.000 |
||
7. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az azt követő napon hatályát veszti.