Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről
Hatályos: 2017. 12. 05- 2017. 12. 13Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről
Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezési jogkörében a következőket rendeli el:
1. § A 4/2017. (II.23.) sz. rendelet 2 §-a helyébe az alábbiak lépnek:
2. §
(1) Túrkeve Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének |
||
a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét |
2.155.386.614 Ft-ban |
|
= költségvetési működési bevételeit |
1.123.534.614 Ft-ban |
|
= költségvetési felhalmozási bevételeit |
1.031.852.000 Ft-ban |
|
b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét |
2.308.306.605 Ft-ban |
|
= költségvetési működési kiadásait |
1.167.236.307 Ft-ban |
|
= költségvetési felhalmozási kiadásait |
1.141.070.298 Ft-ban |
|
c.) költségvetési hiány összegét |
152.919.991 Ft-ban |
|
= költségvetési működési hiányát |
43.701.693 Ft-ban |
|
= költségvetési felhalmozási hiányát |
109.218.298 Ft-ban |
|
állapítja meg. |
||
d.) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételének összegét |
169.851.748 Ft-ban |
|
= működési célú maradványát |
150.688.748 Ft-ban |
|
= felhalmozási célú maradványát |
19.163.000 Ft-ban |
|
állapítja meg. |
||
e.) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét |
0 Ft-ban |
|
állapítja meg. |
||
f.) A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek |
||
kiadásait |
16.931.757 Ft-ban |
|
= ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
16.931.757 Ft-ban |
|
állapítja meg.” |
||
2. § A 4/2017. (II.23.) sz. rendelet 3. § helyébe az alábbiak lépnek:
3. §
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
1.123.534.614 |
||
a.) Önkormányzatok működési támogatása |
509.229.474 |
||
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása |
188.962.549 |
||
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
139.985.485 |
||
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám. |
143.794.409 |
||
= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása |
25.060.771 |
||
= Működési c. tám. és kiegészítő tám. |
11.426.260 |
||
b.) Közhatalmi bevételek |
253.617.000 |
||
= Magánszemélyek kommunális adója |
19.517.000 |
||
= Iparűzési adó |
210.000.000 |
||
= Helyi önkorm. megillető gépjárműadó |
18.100.000 |
||
= Idegenforgalmi adó |
6.000.000 |
||
c.) Egyéb közhatalmi bevételek |
10.755.000 |
||
= Egyéb közhatalmi bevétel |
9.400.000 |
||
= Helyi adópótlék, adóbírság |
1.000.000 |
||
= Talajterhelési díj |
355.000 |
||
d.) Működési bevételek |
82.571.000 |
||
= Áru-, és készletértékesítés szolgáltatás bevétele |
22.267.000 |
||
= Ált. forgalmi adó bevételek |
23.452.000 |
||
- Működési célú ÁFA bevétel |
12.738.000 |
||
- Felhalmozási ÁFA bevétel |
0 |
||
- Műk. célú ÁFA visszatér. |
10.714.000 |
||
= Tulajdonosi bevételek |
24.521.000 |
||
= Ellátási díjak |
6.765.000 |
||
= Kamatbevételek |
50.000 |
||
= Kártérítés |
71.000 |
||
= Egyéb működési bevétel |
5.445.000 |
||
e.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről |
14.521.000 |
||
f.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
252.841.140 |
||
- Ebből: OEP-től átvett: |
22.814.000 |
||
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI |
1.031.852.000 |
||
g.) Felhalmozási bevételek |
2.300.000 |
||
= Ingatlanok értékesítése |
2.300.000 |
||
h.) ÁFA bevételek |
6.518.000 |
||
= Felhalmozási ÁFA viszatérülés |
6.518.000 |
||
i.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
1.022.319.000 |
||
j.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
60.000 |
||
k.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről |
500.000 |
||
l.) Felhalmozási célú állami támogatás |
155.000 |
||
2.) A 2. § (1) bekezdés d.) pontban megállapított maradvány részletezése |
|||
- Maradvány igénybevétele |
169.851.748 |
||
= Működési célú |
150.688.748 |
||
= Felhalmozási célú |
19.163.000 |
||
3.) A bevételek gazdálkodónkénti részletezése |
|||
a.) Intézmények bevételei |
16.639.140 |
||
aa.) Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde |
7.902.140 |
||
= Működési bevételek |
560.000 |
||
Ebből: Bölcsőde: |
0 |
||
- Áru-, és készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke |
230.000 |
||
- Ellátási díjak |
330.000 |
||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
7.342.140 |
||
ab.) Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár |
2.487.000 |
||
= Működési bevételek |
2.100.000 |
||
- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke |
2.100.000 |
||
= Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
387.000 |
||
ac.) Finta Múzeum |
1.690.000 |
||
= Működési bevételek |
1.600.000 |
||
- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke |
1.600.000 |
||
= Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
90.000 |
||
ad.) Túrkevei Polgármesteri Hivatal |
4.560.000 |
||
= Működési bevételek |
4.560.000 |
||
- Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke |
4.560.000 |
||
b.) Önkormányzati gazdálkodás bevételei |
2.138.747.474 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1.106.895.474 |
||
ba.) Önkormányzatok működ. támogatása |
509.229.474 |
||
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása |
188.962.549 |
||
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
139.985.485 |
||
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása |
143.794.409 |
||
= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása |
25.060.771 |
||
= Működési c. tám. és kiegészítő tám. |
11.426.260 |
||
bb.) Közhatalmi bevételek |
253.617.000 |
||
= Magánszemélyek kommun. adója |
19.517.000 |
||
= Iparűzési adó |
210.000.000 |
||
= Helyi gépjárműadó |
18.100.000 |
||
= Idegenforgalmi adó |
6.000.000 |
||
bc.) Egyéb helyi közhatalmi bevételek |
10.755.000 |
||
= Egyéb közhatalmi bevételek |
9.400.000 |
||
= Helyi adópótlék, adóbírság |
1.000.000 |
||
= Talajterhelési díj |
355.000 |
||
bd.)Működési bevételek |
73.751.000 |
||
= Áru- és készletértékesítés, szolgáltatás bevétele |
13.777.000 |
||
= Általános forgalmi adó bevételek |
23.452.000 |
||
* Működési célú ÁFA bevétel |
12.738.000 |
||
* Felhalmozási ÁFA bevétel |
0 |
||
* Műk. célú ÁFA visszatérülés |
10.714.000 |
||
= Tulajdonosi bevételek |
24.521.000 |
||
= Ellátási díjak |
6.435.000 |
||
= Kamatbevétel |
50.000 |
||
= Kártérítés |
71.000 |
||
= Egyéb működési bevétel |
5.445.000 |
||
be.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről |
14.521.000 |
||
bf.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
245.022.000 |
||
Ebből OEP-től |
22.814.000 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
1.031.852.000 |
||
bg.) Felhalmozási bevételek |
2.300.000 |
||
= Ingatlanok értékesítése |
2.300.000 |
||
bh.) ÁFA bevételek |
6.518.000 |
||
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés |
6.518.000 |
||
bi.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
1.022.319.000 |
||
bj.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
60.000 |
||
bk.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről |
500.000 |
||
bl.) Felhalmozási célú állami támogatások |
155.000 |
||
c.) Önkormányzat és intézményei maradványa |
169.851.748 |
||
ca.) Maradvány működési célú igénybev. |
150.688.748 |
||
= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde |
2.659.310 |
||
= Madarász Károly Műv. Ház és Könyvtár |
1.184.734 |
||
= Finta Múzeum |
1.059.826 |
||
= Túrkevei Polgármesteri Hivatal |
1.731.298 |
||
= Túrkeve Város Önkormányzata |
144.053.580 |
||
cb.) Maradvány felhalm. célú igénybevétele |
19.163.000 |
||
= Túrkeve Városi Önkormányzat |
19.163.000” |
||
3. § A 4/2017. (II.23.) sz. rendelet 4. § helyébe az alábbiak lépnek:
4. § .
(1) A 2. §. (1) bekezdés b.) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI |
1.167.236.307 |
|
- személyi juttatások |
485.975.503 |
|
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA |
93.902.008 |
|
- dologi és egyéb folyó kiadások |
374.489.745 |
|
- ellátottak pénzbeli juttatásai |
62.525.000 |
|
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre |
24.031.329 |
|
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre |
100.022.320 |
|
- tartalékok (működési kiadáshoz) |
23.761.402 |
|
- helyi önk. előző évi elszámolásából sz. kiadás |
2.529.000 |
|
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI |
1.141.070.298 |
|
- beruházások |
1.083.900.298 |
|
- részesedések beszerzése |
300.000 |
|
- felújítások |
39.781.436 |
|
- felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre |
11.197.000 |
|
- felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre |
200.000 |
|
- tartalékok (felhalmozási kiadáshoz) |
5.691.564” |
|
4. § A 4/2017.(II.23.) sz. rendelet 5. § helyébe az alábbiak lépnek:
1.) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde |
192.496.384 |
||
Ebből: |
|||
- személyi juttatás |
122.055.377 |
||
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA |
27.767.106 |
||
- dologi és egyéb folyó kiadások |
42.373.901 |
||
- beruházás |
300.000 |
||
= Bölcsőde |
13.774.182 |
||
Ebből: |
|||
- személyi juttatás |
8.814.986 |
||
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA |
1.933.196 |
||
- dologi és egyéb folyó kiadások |
3.026.000 |
||
2.) Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár: |
45.770.243 |
||
Ebből: |
|||
- személyi juttatás |
23.384.905 |
||
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA |
5.254.604 |
||
- dologi és egyéb folyó kiadás |
13.356.734 |
||
- beruházás |
574.000 |
||
- felújítás |
3.200.000 |
||
3.) Finta Múzeum |
20.580.841 |
||
Ebből: |
|||
- személyi juttatás |
11.122.201 |
||
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA |
2.437.814 |
||
- dologi és egyéb folyó kiadás |
6.115.826 |
||
- beruházás |
905.000 |
||
4.) Túrkevei Polgármesteri Hivatal: |
140.757.014 |
||
Ebből: |
|||
- személyi juttatás |
92.523.120 |
||
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA |
22.955.596 |
||
- dologi és egyéb folyó kiadás |
24.953.000 |
||
- beruházás |
325.298” |
||
5. § A 4/2017.(II.23.) sz. rendelet 6. § helyébe az alábbiak lépnek:
(1) Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok |
749.174.721 |
|
Ebből: |
||
- személyi juttatás |
236.889.900 |
|
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA |
35.486.888 |
|
- dologi és egyéb folyó kiadás |
287.690.284 |
|
- ellátottak pénzbeli juttatásai |
62.525.000 |
|
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre |
24.031.329 |
|
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre |
100.022.320 |
|
- helyi önk. előző évi elszámolásából sz. kiadás |
2.529.000” |
|
6. § A 4/2017.(II.23.) sz. rendelet 7. § helyébe az alábbiak lépnek:
(1) -Beruházások: |
1.081.796.000 |
|||
- Részesedések beszerzése |
300.000 |
|||
(2) Felújítások: |
36.581.436 |
|||
(3) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre |
11.197.000 |
|||
(4) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre |
200.000 |
|||
(5) Tartalékok: |
29.452.966 |
|||
1.) általános tartalék: |
18.097.138 |
|||
2.) céltartalék: |
11.355.828 |
|||
= 2016. dec. havi keresetkiegészítés tartaléka |
0 |
|||
= K-26 kísérőgáz bérleti díjból képzett felhalm. tartalék (felh.) |
796.564 |
|||
= Közfoglalkoztatás állam által nem finansz. kiadásainak tartalék önereje |
5.507.000 |
|||
= 2017. évi közműv. érdekeltségnövelő pályázat önerő céltartalék |
0 |
|||
= Pályázati fejlesztési céltartalék (felh.) |
4.895.000 |
|||
* Ebből: a városi sport pályázati tartaléka |
0, - Ft |
|||
= 2017. évi bérkompenzációs céltartalék: |
157.264 |
|||
= IPA bevétel kiesés miatt képzett céltartalék |
0” |
|||
8. § (1) A 2. § (1) bekezdés f.) pontjában megállapított finanszírozási műveletek kiadása jogcímenkénti részletezése
- Finanszírozási műveletek kiadásai |
16.931.757 |
||
= ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: |
16.931.757 |
||
7. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az azt követő napon hatályát veszti.