Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről
Hatályos: 2018. 02. 23- 2024. 02. 29Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről
Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezési jogkörében a következőket rendeli el:
1. § A 4/2017. (II.23.) sz. rendelet 2 §-a helyébe az alábbiak lépnek:
2. §
(1) Túrkeve Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének |
|||
a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét |
1.872.971.458 Ft-ban |
||
= költségvetési működési bevételeit |
1.191.573.458 Ft-ban |
||
= költségvetési felhalmozási bevételeit |
681.398.000 Ft-ban |
||
b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét |
2.043.243.089 Ft-ban |
||
= költségvetési működési kiadásait |
1.240.743.791 Ft-ban |
||
= költségvetési felhalmozási kiadásait |
802.499.298 Ft-ban |
||
c.) költségvetési hiány összegét |
170.271.631 Ft-ban |
||
= költségvetési működési hiányát |
49.170.333 Ft-ban |
||
= költségvetési felhalmozási hiányát |
121.101.298 Ft-ban |
||
állapítja meg. |
|||
d.) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét: |
187.203.388 Ft-ban |
||
= Maradvány igénybevételének összegét |
169.851.748 Ft-ban |
||
- működési célú maradványát |
150.688.748 Ft-ban |
||
- felhalmozási célú maradványát |
19.163.000 Ft-ban |
||
= ÁHT-n belüli megelőlegezések: |
17.351.640 Ft-ban |
||
állapítja meg. |
|||
e.) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét |
0 Ft-ban |
||
állapítja meg. |
|||
f.) A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek kiadásait |
16.931.757 Ft-ban |
||
= ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
16.931.757 Ft-ban |
||
állapítja meg.” |
|||
2. § A 4/2017. (II.23.) sz. rendelet 3. § helyébe az alábbiak lépnek:
3. §
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
1.191.573.458 |
|||||
a.) Önkormányzatok működési támogatása |
505.366.792 |
|||||
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása |
188.962.549 |
|||||
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
139.679.851 |
|||||
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám. |
139.386.169 |
|||||
= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása |
25.660.527 |
|||||
= Működési c. tám. és kiegészítő tám. |
11.677.696 |
|||||
b.) Közhatalmi bevételek |
306.311.782 |
|||||
= Magánszemélyek kommunális adója |
20.656.144 |
|||||
= Iparűzési adó |
260.322.343 |
|||||
= Helyi önkorm. megillető gépjárműadó |
18.563.485 |
|||||
= Idegenforgalmi adó |
6.757.600 |
|||||
= Termőföld bérbeadás. m. SZJA |
12.210 |
|||||
c.) Egyéb közhatalmi bevételek |
12.280.176 |
|||||
= Egyéb közhatalmi bevétel |
10.080.000 |
|||||
= Helyi adópótlék, adóbírság |
1.618.834 |
|||||
= Talajterhelési díj |
581.342 |
|||||
d.) Működési bevételek |
98.073.970 |
|||||
= Áru-, és készletértékesítés szolgáltatás bevétele |
29.442.000 |
|||||
= Ált. forgalmi adó bevételek |
24.631.000 |
|||||
- Működési célú ÁFA bevétel |
13.771.000 |
|||||
- Felhalmozási ÁFA bevétel |
146.000 |
|||||
- Műk. célú ÁFA visszatér. |
10.714.000 |
|||||
= Tulajdonosi bevételek |
28.570.970 |
|||||
= Ellátási díjak |
8.114.000 |
|||||
= Kamatbevételek |
619.000 |
|||||
= Kártérítés |
213.000 |
|||||
= Egyéb működési bevétel |
6.484.000 |
|||||
e.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről |
14.761.000 |
|||||
f.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
254.779.738 |
|||||
Ebből: OEP-től átvett: |
26.955.300 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI |
681.398.000 |
|||||
g.) Felhalmozási bevételek |
2.895.000 |
|||||
= Ingatlanok értékesítése |
2.354.000 |
|||||
= Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
541.000 |
|||||
h.) ÁFA bevételek |
6.420.000 |
|||||
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés |
6.420.000 |
|||||
i.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
671.161.000 |
|||||
j.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
187.000 |
|||||
k.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről |
580.000 |
|||||
l.) Felhalmozási célú állami támogatás |
155.000 |
|||||
2.) A 2. § (1) bekezdés d.) pontban megállapított maradvány részletezése |
||||||
- Maradvány igénybevétele |
169.851.748 |
|||||
= Működési célú |
150.688.748 |
|||||
= Felhalmozási célú |
19.163.000 |
|||||
- ÁH-n belüli megelőlegezések |
17.351.640 |
|||||
3.) A bevételek gazdálkodónkénti részletezése |
||||||
a.) Intézmények bevételei |
20.983.938 |
|||||
aa.) Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde |
10.234.938 |
|||||
= Működési bevételek |
1.025.000 |
|||||
Ebből: Bölcsőde: |
143.000 |
|||||
- Áru-, és készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke |
223.000 |
|||||
Ebből: Bölcsőde: |
9.000 |
|||||
- Ellátási díjak |
793.000 |
|||||
Ebből: Bölcsőde: |
134.000 |
|||||
- Kamatbevétel |
9.000 |
|||||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
9.209.938 |
|||||
Ebből: Bölcsőde: |
421.565 |
|||||
ab.) Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár |
4.274.000 |
|||||
= Működési bevételek |
3.887.000 |
|||||
- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke |
3.816.000 |
|||||
- Kamatbevétel |
1.000 |
|||||
- Kártérítés |
70.000 |
|||||
= Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
387.000 |
|||||
ac.) Finta Múzeum |
1.881.000 |
|||||
= Működési bevételek |
1.791.000 |
|||||
- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke |
1.788.000 |
|||||
- Kamatbevétel |
3.000 |
|||||
= Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
90.000 |
|||||
ad.) Túrkevei Polgármesteri Hivatal |
4.594.000 |
|||||
= Működési bevételek |
4.574.000 |
|||||
- Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke |
4.567.000 |
|||||
- Kamatbevételek |
7.000 |
|||||
= Egyéb helyi közhatalmi bevételek |
20.000 |
|||||
- Egyéb közhatalmi bevételek |
20.000 |
|||||
b.) Önkormányzati gazdálkodás bevételei |
1.851.987.520 |
|||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1.170.589.520 |
|||||
ba.) Önkormányzatok működ. támogatása |
505.366.792 |
|||||
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása |
188.962.549 |
|||||
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
139.679.851 |
|||||
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása |
139.386.169 |
|||||
= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása |
25.660.527 |
|||||
= Működési c. tám. és kiegészítő tám. |
11.677.696 |
|||||
bb.) Közhatalmi bevételek |
306.311.782 |
|||||
= Magánszemélyek kommun. adója |
20.656.144 |
|||||
= Iparűzési adó |
260.322.343 |
|||||
= Helyi gépjárműadó |
18.563.485 |
|||||
= Idegenforgalmi adó |
6.757.600 |
|||||
= Termőföld bérbead. m. SZJA |
12.210 |
|||||
bc.) Egyéb helyi közhatalmi bevételek |
12.260.176 |
|||||
= Egyéb közhatalmi bevételek |
10.060.000 |
|||||
= Helyi adópótlék, adóbírság |
1.618.834 |
|||||
= Talajterhelési díj |
581.342 |
|||||
bd.)Működési bevételek |
86.796.970 |
|||||
= Áru- és készletértékesítés, szolgáltatás bevétele |
19.048.000 |
|||||
= Általános forgalmi adó bevételek |
24.631.000 |
|||||
- Működési célú ÁFA bevétel |
13.771.000 |
|||||
- Felhalmozási ÁFA bevétel |
146.000 |
|||||
- Műk. célú ÁFA visszatérülés |
10.714.000 |
|||||
= Tulajdonosi bevételek |
28.570.970 |
|||||
= Ellátási díjak |
7.321.000 |
|||||
= Kamatbevétel |
599.000 |
|||||
= Kártérítés |
143.000 |
|||||
= Egyéb működési bevétel |
6.484.000 |
|||||
be.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről |
14.761.000 |
|||||
bf.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
245.092.800 |
|||||
Ebből OEP-től |
26.955.300 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
681.398.000 |
|||||
bg.) Felhalmozási bevételek |
2.895.000 |
|||||
= Ingatlanok értékesítése |
2.354.000 |
|||||
= Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
541.000 |
|||||
bh.) ÁFA bevételek |
6.420.000 |
|||||
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés |
6.420.000 |
|||||
bi.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
671.161.000 |
|||||
bj.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
187.000 |
|||||
bk.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről |
580.000 |
|||||
bl.) Felhalmozási célú állami támogatások |
155.000 |
|||||
c.) Önkormányzat és intézményei maradványa |
187.203.388 |
|||||
ca.) Maradvány működési célú igénybev. |
150.688.748 |
|||||
= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde |
2.659.310 |
|||||
= Madarász Károly Műv. Ház és Könyvtár |
1.184.734 |
|||||
= Finta Múzeum |
1.059.826 |
|||||
= Túrkevei Polgármesteri Hivatal |
1.731.298 |
|||||
= Túrkeve Város Önkormányzata |
144.053.580 |
|||||
cb.) Maradvány felhalm. célú igénybevétele |
19.163.000 |
|||||
= Túrkeve Városi Önkormányzat |
19.163.000 |
|||||
cc.) ÁHT-n belüli megelőlegezés |
17.351.640” |
|||||
3. § A 4/2017. (II.23.) sz. rendelet 4. § helyébe az alábbiak lépnek:
4. § .
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI |
1.240.743.791 |
|
- személyi juttatások |
484.455.019 |
|
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA |
94.383.029 |
|
- dologi és egyéb folyó kiadások |
382.655.157 |
|
- ellátottak pénzbeli juttatásai |
69.695.500 |
|
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre |
24.199.329 |
|
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre |
97.905.320 |
|
- tartalékok (működési kiadáshoz) |
80.923.437 |
|
- helyi önk. előző évi elszámolásából sz. kiadás |
6.527.000 |
|
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI |
802.499.298 |
|
- beruházások |
482.325.298 |
|
- részesedések beszerzése |
300.000 |
|
- felújítások |
299.635.436 |
|
- felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre |
11.697.000 |
|
- felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre |
200.000 |
|
- tartalékok (felhalmozási kiadáshoz) |
8.341.564” |
|
4. § A 4/2017. (II.23.) sz. rendelet 5. § helyébe az alábbiak lépnek:
1.) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde |
196.947.445 |
||
Ebből: |
|||
- személyi juttatás |
121.372.191 |
||
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA |
27.698.393 |
||
- dologi és egyéb folyó kiadások |
43.105.861 |
||
- beruházás |
4.771.000 |
||
= Bölcsőde |
15.126.893 |
||
Ebből: |
|||
- személyi juttatás |
8.788.610 |
||
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA |
1.967.253 |
||
- dologi és egyéb folyó kiadások |
3.782.000 |
||
- beruházás |
589.000 |
||
2.) Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár: |
48.819.989 |
||
Ebből: |
|||
- személyi juttatás |
24.286.107 |
||
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA |
5.524.148 |
||
- dologi és egyéb folyó kiadás |
14.914.734 |
||
- beruházás |
895.000 |
||
- felújítás |
3.200.000 |
||
3.) Finta Múzeum |
21.022.787 |
||
Ebből: |
|||
-személyi juttatás |
11.321.401 |
||
-munkaadót terhelő járulék és SZOHA |
2.489.560 |
||
-dologi és egyéb folyó kiadás |
6.236.826 |
||
-beruházás |
975.000 |
||
4.) Túrkevei Polgármesteri Hivatal: |
140.968.524 |
||
Ebből: |
|||
- személyi juttatás |
92.688.620 |
||
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA |
22.992.606 |
||
- dologi és egyéb folyó kiadás |
24.829.000 |
||
- beruházás |
458.298” |
||
5. § A 4/2017. (II.23.) sz. rendelet 6. § helyébe az alábbiak lépnek:
(1) Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok |
762.360.907 |
|
Ebből: |
||
- személyi juttatás |
234.786.700 |
|
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA |
35.678.322 |
|
- dologi és egyéb folyó kiadás |
293.568.736 |
|
- ellátottak pénzbeli juttatásai |
69.695.500 |
|
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre |
24.199.329 |
|
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre |
97.905.320 |
|
- helyi önk. előző évi elszámolásából sz. kiadás |
6.527.000” |
|
6. § A 4/2017.(II.23.) sz. rendelet 7. § helyébe az alábbiak lépnek:
(1) Beruházások: |
475.226.000 |
|||
= Részesedések beszerzése |
300.000 |
|||
(2) Felújítások: |
296.435.436 |
|||
(3) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre |
11.697.000 |
|||
(4) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre |
200.000 |
|||
(5) Tartalékok: |
89.265.001 |
|||
1.) általános tartalék: |
78.877.417 |
|||
2.) céltartalék: |
10.387.584 |
|||
= 2016. dec. havi keresetkiegészítés tartaléka |
0 |
|||
= K-26 kísérőgáz bérleti díjból képzett felhalm. tartalék (felh.) |
796.564 |
|||
= Közfoglalkoztatás állam által nem finansz. kiadásainak tartalék önereje |
2.046.020 |
|||
= 2017. évi közműv. érdekeltségnövelő pályázat önerő céltartalék |
0 |
|||
= Pályázati fejlesztési céltartalék (felh.) |
7.545.000 |
|||
Ebből: a városi sport pályázati tartaléka |
0 Ft |
|||
= 2017. évi bérkompenzációs céltartalék: |
0 |
|||
= IPA bevétel kiesés miatt képzett céltartalék |
0” |
|||
8. §
(1) A 2. § (1) bekezdés f.) pontjában megállapított finanszírozási műveletek kiadása jogcímenkénti részletezése |
||
- Finanszírozási műveletek kiadásai |
16.931.757 |
|
= ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: |
16.931.757 |
|
7. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az azt követő napon hatályát veszti.