Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II.1.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 01- 2018. 02. 01

Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezési jogkörében a következőket rendeli el:



1. §


A 4/2017. (II.23.) sz. rendelet 2 §-a helyébe az alábbiak lépnek:


„A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


(1) Túrkeve Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének


a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét

1.872.987.458 Ft-ban

= költségvetési működési bevételeit

1.191.589.458 Ft-ban


= költségvetési felhalmozási bevételeit

681.398.000 Ft-ban



b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét

2.043.259.089 Ft-ban

= költségvetési működési kiadásait

1.242.474.791 Ft-ban


= költségvetési felhalmozási kiadásait

800.784.298 Ft-ban



c.) költségvetési hiány összegét

170.271.631 Ft-ban

= költségvetési működési hiányát

50.885.333 Ft-ban


= költségvetési felhalmozási hiányát

119.386.298 Ft-ban



állapítja meg.


d.) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét:

187.203.388 Ft-ban

= Maradvány igénybevételének összegét

169.851.748 Ft-ban


- működési célú maradványát

150.688.748 Ft-ban




- felhalmozási célú maradványát

19.163.000 Ft-ban




= ÁHT-n belüli megelőlegezések:

17.351.640 Ft-ban


állapítja meg.


e.) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét

0 Ft-ban


állapítja meg.


f.) A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek kiadásait

16.931.757 Ft-ban

- ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

16.931.757 Ft-ban





állapítja meg.”


2.§


A 4/2017. (II.23.) sz. rendelet 3. § helyébe az alábbiak lépnek:


„Bevételek főösszegének részletezése


3. §


1. A 2.§. (1) bekezdés a.) pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése:


KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

1.191.589.458


a.) Önkormányzatok működési támogatása

505.366.792


= Helyi önkorm. működésének általános támogatása

188.962.549



= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása

139.679.851



= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám.

139.386.169



= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása

25.660.527



= Működési c. tám. és kiegészítő tám.

11.677.696



b.) Közhatalmi bevételek

306.311.782


= Magánszemélyek kommunális adója

20.656.144



= Iparűzési adó

260.322.343



= Helyi önkorm. megillető gépjárműadó

18.563.485



= Idegenforgalmi adó

6.757.600



= Termőföld bérbeadás. m. SZJA

12.210



c.) Egyéb közhatalmi bevételek

12.280.176


= Egyéb közhatalmi bevétel

10.080.000



= Helyi adópótlék, adóbírság

1.618.834



= Talajterhelési díj

581.342



d.) Működési bevételek

98.089.970


= Áru-, és készletértékesítés szolgáltatás bevétele

29.442.000



= Ált. forgalmi adó bevételek

24.631.000



- Működési célú ÁFA bevétel

13.771.000




- Felhalmozási ÁFA bevétel

146.000




- Műk. célú ÁFA visszatér.

10.714.000




= Tulajdonosi bevételek

28.570.970



= Ellátási díjak

8.114.000



= Kamatbevételek

619.000



= Kártérítés

213.000



= Egyéb működési bevétel

6.500.000



e.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n

14.761.000


kívülről

f.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

254.779.738


Ebből: OEP-től átvett:

26.955.300



KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

681.398.000

g.) Felhalmozási bevételek

2.895.000


= Ingatlanok értékesítése

2.354.000



= Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

541.000



h.) ÁFA bevételek

6.420.000


= Felhalmozási ÁFA visszatérülés

6.420.000



i.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

671.161.000


j.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

187.000


k.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről

580.000


l.) Felhalmozási célú állami támogatás

155.000


2.) A 2. § (1) bekezdés d.) pontban megállapított maradvány részletezése

- Maradvány igénybevétele

169.851.748


= Működési célú

150.688.748



= Felhalmozási célú

19.163.000



- ÁH-n belüli megelőlegezések

17.351.640


3.) A bevételek gazdálkodónkénti részletezése

a.) Intézmények bevételei

20.983.938


aa.) Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde

10.234.938



= Működési bevételek

1.025.000




Ebből: Bölcsőde:

143.000





- Áru-, és készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke

223.000





Ebből: Bölcsőde:

9.000






- Ellátási díjak

793.000





Ebből: Bölcsőde:

134.000






- Kamatbevétel

9.000





- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

9.209.938





Ebből: Bölcsőde:

421.565






ab.) Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár

4.274.000



= Működési bevételek

3.887.000




- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke

3.816.000





- Kamatbevétel

1.000





- Kártérítés

70.000





= Egyéb működési célú támogatások ÁH-n

387.000




belülről

ac.) Finta Múzeum

1.881.000



= Működési bevételek

1.791.000




- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke

1.788.000





- Kamatbevétel

3.000





= Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

90.000




ad.) Túrkevei Polgármesteri Hivatal

4.594.000



= Működési bevételek

4.574.000




- Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke

4.567.000





- Kamatbevételek

7.000





= Egyéb helyi közhatalmi bevételek

20.000




- Egyéb közhatalmi bevételek

20.000





b.) Önkormányzati gazdálkodás bevételei

1.852.003.520



MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.170.605.520

ba.) Önkormányzatok működ. támogatása

505.366.792


= Helyi önkorm. működésének általános támogatása

188.962.549



= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása

139.679.851



= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása

139.386.169



= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása

25.660.527



= Működési c. tám. és kiegészítő tám.

11.677.696



bb.) Közhatalmi bevételek

306.311.782


= Magánszemélyek kommun. adója

20.656.144



= Iparűzési adó

260.322.343



= Helyi gépjárműadó

18.563.485



= Idegenforgalmi adó

6.757.600



= Termőföld bérbead. m. SZJA

12.210



bc.) Egyéb helyi közhatalmi bevételek

12.260.176


= Egyéb közhatalmi bevételek

10.060.000



= Helyi adópótlék, adóbírság

1.618.834



= Talajterhelési díj

581.342



bd.)Működési bevételek

86.812.970


= Áru- és készletértékesítés, szolgáltatás bevétele

19.048.000



= Általános forgalmi adó bevételek

24.631.000



• Működési célú ÁFA bevétel

13.771.000




• Felhalmozási ÁFA bevétel

146.000




• Műk. célú ÁFA visszatérülés

10.714.000




= Tulajdonosi bevételek

28.570.970



= Ellátási díjak

7.321.000



= Kamatbevétel

599.000



= Kártérítés

143.000



= Egyéb működési bevétel

6.500.000



be.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről

14.761.000


bf.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

245.092.800


Ebből OEP-től

26.955.300




FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

681.398.000

bg.) Felhalmozási bevételek

2.895.000


= Ingatlanok értékesítése

2.354.000



= Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

541.000



bh.) ÁFA bevételek

6.420.000


= Felhalmozási ÁFA visszatérülés

6.420.000



bi.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

671.161.000


bj.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

187.000


bk.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről

580.000


bl.) Felhalmozási célú állami támogatások

155.000


c.) Önkormányzat és intézményei maradványa

187.203.388




ca.) Maradvány működési célú igénybev.

150.688.748


= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde

2.659.310



= Madarász Károly Műv. Ház és Könyvtár

1.184.734



= Finta Múzeum

1.059.826



= Túrkevei Polgármesteri Hivatal

1.731.298



= Túrkeve Város Önkormányzata

144.053.580



cb.) Maradvány felhalm. célú igénybevétele

19.163.000


= Túrkeve Városi Önkormányzat

19.163.000



cc.) ÁHT-n belüli megelőlegezés

17.351.640”



3. §


A 4/2017. (II.23.) sz. rendelet 4. § helyébe az alábbiak lépnek:


„Kiadások főösszegének részletezése


4. §.


(1) A 2.§. (1) bekezdés b.) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:


KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

1.242.474.791

- személyi juttatások

484.455.019


- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

94.383.029


- dologi és egyéb folyó kiadások

384.370.157


- ellátottak pénzbeli juttatásai

69.695.500


- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre

24.199.329


- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre

97.905.320


- tartalékok (működési kiadáshoz)

80.939.437


- helyi önk. előző évi elszámolásából sz. kiadás

6.527.000



KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

800.784.298

- beruházások

480.610.298


- részesedések beszerzése

300.000


- felújítások

299.635.436


- felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre

11.697.000


- felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre

200.000


- tartalékok (felhalmozási kiadáshoz)

8.341.564”



4. §


A 4/2017.(II.23.) sz. rendelet 5. § helyébe az alábbiak lépnek:


„ 5. §


A kiadások intézményenkénti megoszlása:


1.) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde

196.947.445

Ebből:

- személyi juttatás

121.372.191


- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA

27.698.393


- dologi és egyéb folyó kiadások

43.105.861


- beruházás

4.771.000



= Bölcsőde

15.126.893


Ebből:

- személyi juttatás

8.788.610



- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

1.967.253



- dologi és egyéb folyó kiadások

3.782.000



- beruházás

589.000





2.) Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár:

48.819.989

Ebből:

- személyi juttatás

24.286.107


- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

5.524.148


- dologi és egyéb folyó kiadás

14.914.734


- beruházás

895.000


- felújítás

3.200.000



3.) Finta Múzeum

21.022.787

Ebből:

-személyi juttatás

11.321.401


-munkaadót terhelő járulék és SZOHA

2.489.560


-dologi és egyéb folyó kiadás

6.236.826


-beruházás

975.000



4.) Túrkevei Polgármesteri Hivatal:

140.968.524

Ebből:

- személyi juttatás

92.688.620


- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

22.992.606


- dologi és egyéb folyó kiadás

24.829.000


- beruházás

458.298”



5. §


A 4/2017.(II.23.) sz. rendelet 6. § helyébe az alábbiak lépnek:


„6. §


(1) Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok

764.075.907

Ebből:

- személyi juttatás

234.786.700


- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

35.678.322


- dologi és egyéb folyó kiadás

295.283.736


- ellátottak pénzbeli juttatásai

69.695.500


- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre

24.199.329


- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre

97.905.320


- helyi önk. előző évi elszámolásából sz. kiadás

6.527.000”



6. §


A 4/2017.(II.23.) sz. rendelet 7. § helyébe az alábbiak lépnek:


„7. §



(1) -Beruházások:

473.511.000

- Részesedések beszerzése

300.000


(2) Felújítások:

296.435.436


(3) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre

11.697.000


(4) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre

200.000


(5) Tartalékok:

89.281.001


1.) általános tartalék:

78.893.417


2.) céltartalék:

10.387.584


= 2016. dec. havi keresetkiegészítés tartaléka

0



= K-26 kísérőgáz bérleti díjból képzett felhalm. tartalék (felh.)

796.564



= Közfoglalkoztatás állam által nem finansz. kiadásainak tartalék önereje

2.046.020



= 2017. évi közműv. érdekeltségnövelő pályázat önerő céltartalék

0



= Pályázati fejlesztési céltartalék (felh.)

7.545.000



Ebből: a városi sport pályázati tartaléka

0, - Ft




= 2017. évi bérkompenzációs céltartalék:

0



= IPA bevétel kiesés miatt képzett céltartalék

0”




8. §


/1/ A 2. § (1) bekezdés f./ pontjában megállapított finanszírozási műveletek kiadása jogcímenkénti részletezése


- Finanszírozási műveletek kiadásai

16.931.757

= ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése:

16.931.757



7. §


Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az azt követő napon hatályát veszti.





Vida Tamás

Szászné Dr. Pataki Marianna

polgármester

aljegyző